P LANILHA

DE

O RAMENTO E MPRE

Esta planilha foi feita para simplificar a vida dos profissionais de planejamento, este modelo utiliza valores fec mas pode ser complementada com bancos de dados analticos que a alimentaro, como por exemplo pla pagar e a receber.

Desta forma voc saber onde gasta, onde ganha e quem so os responsveis por esses gastos e receitas. faa cortes de gastos onde realmente devem ser feitos, assim como, verificar quais produtos e servios so m quais no so. Para utiliz-la siga o roteiro abaixo, as contas existentes podem ser apagadas, so apenas exemplos: 1

Na planilha de Cadastros crie: 1-a Os Centros de Custos que podero ser numricos, alfabticos ou alfanumricos 1-b Crie os grupos de contas de despesas e de receitas 1-c Em contas, Selecione o grupo a que vai vincular uma determinada conta. 1-d Crie a conta propriamente dita, no mximo 50 contas por grupo. Se necessitar de alterao.

Agora que as contas esto criadas, clique no boto existente no topo da planilha - conforme exe cutar um macro que classificar as listas (Centro de Custos, Grupos e Contas) em ordem alfab procura das contas no momento dos lanamentos na Entrada de Dados, que o oramento pro Boto:

Ele tambm colocar as contas nos relatrios comparativos, para o acompanhamento da evolu orado e o realizado.

Na planilha Entrada de Dados: Insira os valores para cada conta criada escolhendo: 2-a Informe o ano do Oramento. 2-b Ms, o ano o informado. *No h a necessidade de ser informar os dados em ordem cronolgica. 2-c Centro de Custos 2-d Grupo 2-e Conta

Aps terminar a insero de um lote da dados, clique no boto existente no topo da planilha - c para que o Excel ordene os dados inseridos. Boto:

Informe os valores previstos.

Insira os valores realizados medida que isso ocorre. Esta planilha pode, opcionalmente, ser alimentada por outra planilha em que seriam informados registro, ou lanamento. Desta forma, poder-se- ter o detalhamento dos valores realizados no p

Aps a insero dos dados, os relatrios abaixo estaro disponveis para uso, so eles:

Previso Oramentria (disponvel na verso completa) Acumula os valores previstos por conta, possibilitando a viso dos gastos e receitas por Centro de Cust anualizado ou por ms. Comparativo Acumulado Geral Acumula os valores por conta, independente do centro de custo, at o ms informado. Comparativo Acumulado por Centro de Custos (disponvel na verso completa) Acumula os valores por conta exclusivamente do centro de custo selecionado. Comparativo Mensal Geral (disponvel na verso completa) Sumariza os valores por conta, independente do centro de custo, para o ms informado. Comparativo Acumulado por Centro de Custos (disponvel na verso completa) Compara os valores por conta exclusivamente do centro de custo selecionado Todos Comparam os valores das contas, respectivos grupos e Centros de custos com a receita operacional. Acumulam a receita com os mesmos parmetros fornecidos para os gastos.

Qualquer dvida, sugesto ou crtica envie um email para mim, ou acesse a minha pgina: www.geraldcorelli.com corelli@geraldcorelli.com Grato por utilizar este produto. Gerald Corelli

TO

E MPRESARIAL

o utiliza valores fechados (inseridos), o por exemplo planilhas de contas a

gastos e receitas. Permitindo que voc os e servios so mais rentves, e

exemplos:

u alfanumricos

da conta. . Se necessitar de mais contas solicite

ha - conforme exemplo abaixo. Ele exeem ordem alfabtica, para facilitar a o oramento propriamente dito.

amento da evoluo entre o

nolgica.

po da planilha - conforme exemplo abaixo,

eriam informados os detalhes de cada es realizados no prprio Excel.

or Centro de Custo ou global,

eita operacional.

Pg.: 5/46

BANCO
2011
Ms
January January January January January January January January February February February February February February February February March March March March March April April May June July August August October

DE

DADOS ORAMENTRIO
Valores Realizado
4,000.00 2,500.00 25,000.00 100.00 1,200.00 450.00 650.00 350.00 500.00 1,500.00 500.00 50,000.00 1,200.00 450.00 650.00 350.00 1,500.00 650.00 450.00 650.00 350.00 1,500.00 9,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 250.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3,500.00 2,500.00 24,500.00 58.00 1,500.00 425.00 720.00 120.00 900.00 1,500.00 450.00 4,500.00 1,000.00 430.00 620.00 400.00 1,500.00 650.00 350.00 645.00 300.00 1,500.00 7,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 250.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

Previsto e Realizado

Centro de Custos
Finanas Produo Receitas Operacionais Recursos Humanos Recursos Humanos Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Finanas Finanas Presidncia Receitas Operacionais Recursos Humanos Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Finanas Finanas Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Servios Gerais (mass alocation) Finanas Receitas Operacionais Finanas Finanas Finanas Finanas Publicidade Finanas

Grupo
03 Treinamentos 03 Custos 02 Vendas 03 Administrativas 03 Administrativas 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Administrativas 03 Treinamentos 03 Comunicaes 02 Vendas 03 Administrativas 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Treinamentos 02 Vendas 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Comunicaes 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Treinamentos 03 Treinamentos

Conta
Informtica Mo de Obra Produto "A" Matl. De Escritrio Matl. De Escritrio gua e Esgoto Energia Eltrica Manuteno Predial Matl. De Escritrio Ingls in company Internet Produto "A" Salrios gua e Esgoto Energia Eltrica Manuteno Predial Ingls in company Informtica gua e Esgoto Energia Eltrica Manuteno Predial Ingls in company Produto "B" Ingls in company Ingls in company Ingls in company Ingls in company Internet Ingls in company Ingls in company Ingls in company Ingls in company

Previsto
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

% Realizado
87.50% 100.00% 98.00% 58.00% 125.00% 94.44% 110.77% 34.29% 180.00% 100.00% 90.00% 9.00% 83.33% 95.56% 95.38% 114.29% 100.00% 100.00% 77.78% 99.23% 85.71% 100.00% 83.33% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

September Finanas November Finanas December Finanas

www.geraldcorelli.com

4/14/2012

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch28455\67914348.xls.ms_office

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BANCO
2011
Ms Centro de Custos

DE

DADOS ORAMENTRIO
Valores Realizado

Previsto e Realizado

Grupo

Conta

Previsto

% Realizado

www.geraldcorelli.com

4/14/2012

\\vboxsrv\conversion_tmp\scratch28455\67914348.xls.ms_office

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RELATRIO COMPARATIVO
Escolha o Centro de Custos que representa as Receitas Operacionais:

COM

RECEITA
May

SOBRE O REALIZADO ACUMULADO AT MAY Receitas Operacionais Valor R$ Previsto R$ Acumular at o ms de:

Grupo Receitas Operacionais acumuladas at May Grupo 01 Imobilizado 01 Investimentos 02 Servios Consultoria Manuteno Operacionais Produto "A" Produto "B" Produto "C" Informtica Matl. De Escritrio Salrios Celular Internet Rdio - Nextel Satlite Telefones Embalagem Energia Eltrica Mo de Obra Matria Prima R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 75,000.00 9,000.00 4,650.00 1,800.00 1,200.00 500.00 1,950.00 2,500.00 Conta Mquinas e Equipamentos

36,500.00 PxR 0.0%

% 100.0% % s/ Rec. Total do Grupo 0.0% R$ % s/ Rec. 0.0%

Realizado R$

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

29,000.00 7,500.00 4,150.00 2,458.00 1,000.00 450.00 1,985.00 2,500.00 -

0.0% 0.0% 0.0% 38.7% 83.3% 0.0% 89.2% 136.6% 83.3% 0.0% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 101.8% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

0.0% 0.0% 0.0% 79.5% 20.5% 0.0% 11.4% 6.7% 2.7% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.4% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0%

R$

0.0%

02 Vendas

R$

36,500.00

100.0%

03 Administrativas

R$

7,608.00

20.8%

03 Comunicaes

R$

450.00

1.2%

03 Custos

R$

4,485.00

12.3%

03 Desenvolvimento Organizacional (DO) Administrativos Conultoria

www.geraldcorelli.c

Grupo

Conta Estudo de Cargos e Salrios Operacionais Pesquisa de Clima ICMS s/ Vendas gua e Esgoto Energia Eltrica Manuteno Predial Informtica Ingls in company

Previsto R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

1,350.00 1,950.00 1,050.00 4,650.00 6,000.00

Realizado R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

PxR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 89.3% 101.8% 78.1% 89.2% 100.0%

% s/ Rec. Total do Grupo 0.0% 0.0% 0.0% R$ 0.0% 3.3% 5.4% 2.2% 11.4% 16.4% R$ -

% s/ Rec.

0.0% 0.0%

03 Impostos 03 Infraestrutura

1,205.00 1,985.00 820.00 4,150.00 6,000.00

R$

4,010.00

11.0%

03 Treinamentos

R$

10,150.00

27.8%

CADASTROS
Os dados podem ser alfanumricos
Centros de Custos Gupos

Finanas Presidncia Produo Publicidade Receitas no Operacionais Receitas Operacionais Recursos Humanos Servios Gerais (mass alocation)

01 Imobilizado 01 Investimentos 02 Servios 02 Vendas 03 Administrativas 03 Comunicaes 03 Custos 03 Desenvolvimento Organizacional (DO) 03 Impostos 03 Infraestrutura 03 Treinamentos

OS
Contas Gupos

Escolha primeiro o grupo que a conta estar vinculada. *Mximo de 50 contas por grupo.

Contas

01 Imobilizado 02 Servios 02 Servios 02 Servios 02 Vendas 02 Vendas 02 Vendas 03 Administrativas 03 Administrativas 03 Administrativas 03 Comunicaes 03 Comunicaes 03 Comunicaes 03 Comunicaes 03 Comunicaes 03 Custos 03 Custos 03 Custos 03 Custos 03 Desenvolvimento 03 Desenvolvimento 03 Desenvolvimento 03 Desenvolvimento 03 Desenvolvimento 03 Impostos 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Infraestrutura 03 Treinamentos 03 Treinamentos

Organizacional (DO) Organizacional (DO) Organizacional (DO) Organizacional (DO) Organizacional (DO)

01 01 02 03 01 02 03 01 02 03 01 02 03 04 05 01 02 03 04 01 02 03 04 05 01 01 02 03 01 02

Mquinas e Equipamentos Consultoria Manuteno Operacionais Produto "A" Produto "B" Produto "C" Informtica Matl. De Escritrio Salrios Celular Internet Rdio - Nextel Satlite Telefones Embalagem Energia Eltrica Mo de Obra Matria Prima Administrativos Conultoria Estudo de Cargos e Salrios Operacionais Pesquisa de Clima ICMS s/ Vendas gua e Esgoto Energia Eltrica Manuteno Predial Informtica Ingls in company