REKENING TAHAPAN

KCP KAS DEMAK

NANIK WIJAYANTI NO. REKENING : 0312541431

KEC DEMAK HALAMAN : 1/ 2
KEL BOLO
PERIODE : OKTOBER 2022
DS NGEPUNG RT 001 RW 006
DEMAK 59517 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/10 SALDO AWAL 200,156,003.04

05/10 TARIKAN ATM 05/10 2,500,000.00 DB 197,656,003.04
05/10 TARIKAN ATM 05/10 2,500,000.00 DB
05/10 TARIKAN ATM 05/10 2,500,000.00 DB
05/10 TARIKAN ATM 05/10 2,500,000.00 DB
05/10 TRSF E-BANKING DB 05/10 /95031/00000 50,000,000.00 DB 140,156,003.04
5 OKT 22 PJM 100JT
DARMANTO
10/10 TARIKAN ATM 08/10 2,500,000.00 DB
10/10 TARIKAN ATM 08/10 2,500,000.00 DB
10/10 TARIKAN ATM 08/10 2,500,000.00 DB
10/10 TARIKAN ATM 08/10 2,500,000.00 DB 130,156,003.04
12/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 113 25,000,000.00 DB
MUHTADI
/M-BCA
12/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 113 6,500.00 DB 105,149,503.04
MUHTADI
/M-BCA
17/10 TARIKAN ATM 15/10 2,500,000.00 DB
17/10 TARIKAN ATM 15/10 2,500,000.00 DB
17/10 TARIKAN ATM 15/10 2,500,000.00 DB
17/10 TARIKAN ATM 15/10 2,500,000.00 DB
17/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 25,000,000.00 DB
TANGGAL :16/10 MARYANTI
/M-BCA
17/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB
TANGGAL :16/10 MARYANTI
/M-BCA
17/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 1,170,450.00 DB
SOKIP
/M-BCA
17/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB 68,966,053.04
SOKIP
/M-BCA
20/10 TRSF E-BANKING CR 20/10 /95031/00000 69,000,000.00
MUHTADI
20/10 TRSF E-BANKING DB 20/10 /95031/00000 9,524,000.00 DB 128,442,053.04
BYR DWT AKI
CHAIRUL ANAM
21/10 TARIKAN ATM 21/10 2,500,000.00 DB
21/10 TARIKAN ATM 21/10 2,500,000.00 DB
21/10 TARIKAN ATM 21/10 2,500,000.00 DB
21/10 TARIKAN ATM 21/10 2,500,000.00 DB
21/10 BIAYA ADM 20,000.00 DB 118,422,053.04
24/10 TRSF E-BANKING CR 22/10 /95031/00000 74,000,000.00
TANGGAL :22/10 MUHTADI
24/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 25,000,000.00 DB 167,422,053.04
TANGGAL :22/10 MARYANTI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP KAS DEMAK

NANIK WIJAYANTI NO. REKENING : 0312541431

KEC DEMAK HALAMAN : 2/ 2
KEL BOLO
PERIODE : OKTOBER 2022
DS NGEPUNG RT 001 RW 006
DEMAK 59517 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

/M-BCA
24/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB 167,415,553.04
TANGGAL :22/10 MARYANTI
/M-BCA
26/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 25,000,000.00 DB
MARYANTI
/M-BCA
26/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB
MARYANTI
/M-BCA
26/10 TRSF E-BANKING CR 26/10 /95031/00000 75,000,000.00 217,409,053.04
MUHTADI
27/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 25,000,000.00 DB
MARYANTI
/M-BCA
27/10 SWITCHING DB TRANSFER KE 002 6,500.00 DB 192,402,553.04
MARYANTI
/M-BCA
31/10 TARIKAN ATM 29/10 2,500,000.00 DB
31/10 TARIKAN ATM 29/10 2,500,000.00 DB
31/10 TARIKAN ATM 29/10 2,500,000.00 DB
31/10 TARIKAN ATM 29/10 2,500,000.00 DB
31/10 BUNGA 1,231.72
31/10 PAJAK BUNGA 246.34 DB 182,403,538.42

SALDO AWAL : 200,156,003.04

MUTASI CR : 218,001,231.72 4
MUTASI DB : 235,753,696.34 36
SALDO AKHIR : 182,403,538.42