Validasi Beban

TABEL BEBAN
No NoPerkiraan Keterangan ALTIUS

1 6010101001001 BIAYA GAJI/ LEMBUR/ PESANGON - PUSAT 124,144,984
2 6010101001002 BIAYA BONUS & TUNJANGAN HARI RAYA - PUSAT 58,267,300
3 6010101001003 BIAYA TUNJANGAN KARYAWAN - PUSAT 73,641,341
4 6010101001004 BIAYA SEWA - PUSAT 40,047,250
5 6010101001005 BIAYA KOMISI DAN RABATE - PUSAT -
6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 4,568,660
7 6010101001007 BIAYA PENGIRIMAN (EKSPEDISI) - PUSAT 600,000

8 6010101001008 BIAYA BONGKAR BARANG - PUSAT 8,688,400
9 6010101001009 BIAYA PEMUSNAHAN BARANG - PUSAT 23,453,496
10 6010101001010 BIAYA PEMBULATAN - PUSAT (155,111)
11 6010101001011 BIAYA PENJUALAN LAINNYA - PUSAT 601,571
12 6010101001012 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN - PUSAT (10,224,661)
13 6010101001013 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN STOCK OPNAME - PUSAT (161,477,578)
14 6010101001014 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT -
15 6010101001015 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 2,237,946
16 6010101001016 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT -
17 6010101001017 BIAYA PROMOSI PT. NESTLE INDONESIA - PUSAT -
18 6010101001018 BIAYA PROMOSI PT. ASIA SAKTI WAHID FOODS MANUFACTURE - PUSAT 9,817,500
19 6010101001019 BIAYA PROMOSI PT. FOCUS DISTRIBUSI INDONESIA - PUSAT -
20 6010101001020 BIAYA PROMOSI PT. FORISA NUSAPERSADA - PUSAT 40,114,000
21 6010101001021 BIAYA PROMOSI PT. SAVORIA KREASI RASA - PUSAT 77,353,573
22 6010101001022 BIAYA PROMOSI PT. KINO INDONESIA - PUSAT -
23 6010101001023 BIAYA PROMOSI PT. AMAN INDAH MAKMUR - PUSAT -
24 6010101001024 BIAYA PROMOSI PT. ALADDIN SARANA INDONESIA - PUSAT 1,609,464
25 7010101001001 BIAYA GAJI / LEMBUR / PESANGON - PUSAT 112,233,610
26 7010101001002 BIAYA BONUS & TUNJANGAN HARI RAYA - PUSAT 241,667
28 7010101001004 BIAYA GAJI TENAGA AHLI - PUSAT 8,000,000
29 7010101001005 BIAYA PERJALANAN DINAS - PUSAT -
30 7010101001006 BIAYA ATK KANTOR - PUSAT 2,011,500
31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 10,363,636
32 7010101001008 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 4,012,865

33 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT -
35 7010101001011 BIAYA SELISIH KURS - PUSAT 259,040
36 7020101001001 BIAYA RUMAH TANGGA - PUSAT 1,898,842
37 7020101001002 BIAYA SURAT IJIN KENDARAAN - PUSAT 7,155,000
38 7020101001003 BIAYA TELEPON DAN INTERNET - PUSAT 5,270,608
39 7020101001004 BIAYA LISTRIK - PUSAT 3,578,348
40 7020101001005 BIAYA AIR - PUSAT -
41 7020101001006 BIAYA IURAN, IJIN, SUMBANGAN - PUSAT 580,000
42 7020101001007 BIAYA ENTERTAIMENT - PUSAT 10,095,700
43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 1,441,501
44 7020101001009 BIAYA PERBAIKAN BANGUNAN - PUSAT 3,100,000

45 7020101001010 BIAYA PERBAIKAN INV. KANTOR - PUSAT -
46 7020101001011 BIAYA PERBAIKAN KENDARAAN - PUSAT 12,366,440
47 7020101001012 BIAYA ASURANSI - PUSAT 1,260,329
48 7020101001013 BIAYA LEASING - PUSAT -
49 7020101001014 BIAYA ADMINISTRASI BANK - PUSAT 5,598,215
50 7020101001015 BIAYA BUNGA PINJAMAN BANK - PUSAT 6,090,706

51 7020101001016 BIAYA BANK GARANSI - PUSAT 10,402,778
52 7020101001017 BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG DAGANG - PUSAT 2,057,148
53 7020101001018 BIAYA PARKIR - PUSAT 7,325,000
54 7020101001019 BIAYA BBM - PUSAT 14,817,184
55 7020101001020 BIAYA PERBAIKAN IT - PUSAT 5,125,000
56 7020101001021 BIAYA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN - PUSAT 820,000
57 7020101001022 BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN - PUSAT -
58 7020101001023 BIAYA SERTIFIKAT ISO 9001:2008 (STANDAR OPERASIONAL) - PUSAT -
59 7020101001024 BIAYA SEWA BANGUNAN - PUSAT 41,666,666
60 7020101001025 BIAYA ADM&UMUM LAINNYA - PUSAT -
61 7020101001026 BIAYA PAJAK BANK - PUSAT -
62 7020101001027 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 968,256
63 7020101001028 BIAYA COVID-19 585,000
64 7030101001001 BIAYA PENYUSUTAN BANGUNAN - PUSAT -
65 7030101001002 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR - PUSAT 1,283,654
66 7030101001003 BIAYA PENYUSUTAN KENDARAAN - PUSAT 19,575,482
67 7030101001004 BIAYA PENYUSUTAN SOFTWARE - PUSAT -
68 7030201001002 BIAYA PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR - CABANG 128,125
69 7040101001001 BIAYA PBB - PUSAT -
70 7040101001002 BIAYA PPH 21 - PUSAT -
71 7040101001003 BIAYA PPH 23 - PUSAT -
72 7040101001004 BIAYA PPH 29 - PUSAT -
73 7040101001005 BIAYA PPH 4 AYAT 2 -
74 9010101001001 BIAYA PAJAK JASA GIRO - PUSAT 41,755
75 9010101001002 BIAYA LAIN LAIN - PUSAT -
Total 688,137,164
MANUAL SELISIH Keterangan
124,144,984 -
58,267,300 -
73,641,341 -
40,047,250 -
- -
- 4,568,660 Tidak ada di rekap manual (Transaksi Global Digital Niaga dan
Lotte - Potong AR )
600,000 -
8,688,400 -
- 23,453,496 Tidak ada di rekap manual
2 (155,113) Tidak ada di rekap manual
- 601,571 Tidak ada di rekap manual
- (10,224,661) Tidak ada di rekap manual
- (161,477,578) Tidak ada di rekap manual
- -
2,237,946 -
- -
- -
9,817,500 -
- -
40,114,000 -
77,353,573 -
- -
- -
- 1,609,464 Tidak ada di rekap manual, Potong AR
112,233,610 -
241,667 -
94,494,973 -
8,000,000 -
- -
2,011,500 -
- 10,363,636 Pembelian di Januari 2022 pembayaran di Februari 2022
4,012,865 -
- -
- -
1,898,842 -
7,155,000 -
5,270,996 (388) Selisih pembulatan
3,578,348 -
- -
580,000 -
10,095,700 -
1,184,000 257,501 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya materai Via Pelunasan
3,100,000 -
- -
12,366,440 -
- -
5,044,315 553,900 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya Administrasi Via Pelunasan
6,090,706 -
10,402,778 -
7,325,000 -
14,817,184 -
5,125,000 -
820,000 -
- -
- -
- -
- -
968,256 -
585,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
41,755 -
- -
752,356,231 (64,219,068)
Validasi
124,144,984 -
58,267,300 -
73,641,341 -
40,047,250 -
- -
4,568,660 -
600,000 -
8,688,400 -
23,453,496 -
(155,111) -
601,571 -
(10,224,661) -
(161,477,578) -
- -
2,237,946 -
- -
- -
9,817,500 -
- -
40,114,000 -
77,353,573 -
- -
- -
1,609,464 -
112,233,610 -
241,667 -
94,494,973 -
8,000,000 -
- -
2,011,500 -
10,363,636 -
4,012,865 -
- -
- -
259,040 -
1,898,842 -
7,155,000 -
5,270,608 -
3,578,348 -
- -
580,000 -
10,095,700 -
1,441,501 -
3,100,000 -
- -
12,366,440 -
1,260,329 -
- -
5,598,215 -
6,090,706 -
10,402,778 -
2,057,148 -
7,325,000 -
14,817,184 -
5,125,000 -
820,000 -
- -
- -
41,666,666 -
- -
- -
968,256 -
585,000 -
- -
1,283,654 -
19,575,482 -
- -
128,125 -
- -
- -
- -
- -
- -
41,755 -
- -
688,137,164
Biaya Administrasi bank
tgl KodeNota
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00011
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00550
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00551
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00552
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00553
1/3/2022 SMA00/01/P/2201/XC00554
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00095
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00374
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00375
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00376
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00377
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00380
1/5/2022 SMA00/01/P/2201/XE00427
1/5/2022 SMA00/01/P/2201/XE00428
1/5/2022 SMA00/01/P/2201/XE00429
1/5/2022 SMA00/01/P/2201/XE00430
1/6/2022 SMA00/01/P/2201/XF00378
1/6/2022 SMA00/01/P/2201/XF00379
1/6/2022 SMA00/01/P/2201/XF00380
1/6/2022 SMA00/01/P/2201/XF00381
1/7/2022 SMA00/01/P/2201/XG00454
1/7/2022 SMA00/01/P/2201/XG00455
1/7/2022 SMA00/01/P/2201/XG00456
1/7/2022 SMA00/01/P/2201/XG00457
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00583
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00584
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00585
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00586
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00587
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00588
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00589
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00590
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00593
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00594
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00604
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00605
1/10/2022 SMA00/01/P/2201/AX00606
1/11/2022 SMA00/01/P/2201/AA00410
1/11/2022 SMA00/01/P/2201/AA00411
1/11/2022 SMA00/01/P/2201/AA00412
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/AB00359
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/AB00366
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00366
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00367
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00368
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00369
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00373
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00374
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00375
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00376
1/13/2022 SMA00/01/P/2201/AC00378
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00094
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00317
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00318
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00319
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00320
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00321
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00322
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00323
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00022
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00024
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00546
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00547
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00548
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00549
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00550
1/17/2022 SMA00/01/P/2201/AG00551
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00409
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00410
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00411
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00412
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00413
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00415
1/18/2022 SMA00/01/P/2201/AH00427
1/19/2022 SMA00/01/P/2201/AI00442
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00023
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00340
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00341
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00342
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00344
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00345
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00346
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00347
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00348
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00349
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00350
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00351
1/20/2022 SMA00/01/P/2201/BX00352
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00356
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00357
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00358
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00359
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00360
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00361
1/21/2022 SMA00/01/P/2201/BA00362
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00526
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00527
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00528
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00529
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00530
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/BD00531
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00406
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00407
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00408
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00409
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00410
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00358
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00361
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00362
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00364
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00366
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00368
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00360
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00361
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00362
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00363
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00364
1/28/2022 SMA00/01/P/2201/BH00366
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00476
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00477
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00478
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00479
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00480
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00481
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00482
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00483
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00484
1/31/2022 SMA00/01/P/2201/CA00485
tgl KodeNota
1/3/2022 SMA00/01/P/2112/BH00359
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00006
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00008
1/4/2022 SMA00/01/P/2201/XD00280
1/5/2022 SMA00/01/P/2201/XE00274
1/6/2022 SMA00/01/P/2201/XF00214
1/8/2022 SMA00/01/P/2201/XH00029
1/11/2022 SMA00/01/P/2201/AA00177
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/AB00145
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/AB00216
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/AB00239
1/12/2022 SMA00/01/P/2201/XD00076
1/14/2022 SMA00/01/P/2201/AD00003
1/15/2022 SMA00/01/P/2201/AE00205
1/19/2022 SMA00/01/P/2201/AI00205
1/24/2022 SMA00/01/P/2201/AI00339
1/25/2022 SMA00/01/P/2201/BE00002
1/26/2022 SMA00/01/P/2201/BF00001
1/26/2022 SMA00/01/P/2201/BF00276
1/27/2022 SMA00/01/P/2201/BG00262
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00002
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00004
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00005
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00190
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00296
1/29/2022 SMA00/01/P/2201/BI00335
Biaya Percetakan
2/3/2022 2010101002021
2/3/2022 7010101001007
2/3/2022 1010601001001
Biaya Promosi Aladdin

tgl KodeNota
1/1/2022 SALDO AWAL
1/14/2022 SMA00/01/BO/2201/AD00010
1/21/2022 SMA00/01/BO/2201/BA00007
1/28/2022 SMA00/01/BO/2201/BH00003
Biaya Promosi
tgl KodeNota
1/1/2022 SALDO AWAL
1/31/2022 SMA00/01/BO/2201/CA00004
1/31/2022 SMA00/01/BO/2201/CA00010
Keterangan
Pembayaran Piutang dari LAVIE YOLIE BERJAYA (SKJ. R) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA DAKOTA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA PERMATA CIMAHI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA SETIABUDHI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CV HR DISTRIBUSINDO (PGH.WU) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA MARGACINTA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABELUT-CMH ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RENCONG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SETIABUDHI SUPERMARKET ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari INDOGROSIR ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEBAGE ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 2 - NANJUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA KATAPANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABOLANG-MARGAHAYU ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA BOJONGSOANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA DAGO ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CARINGIN ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIJERAH ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIKUTRA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIMAHI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA DANGDEUR ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDAH ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari YENS SETIA BUDHI (DG. R) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari YENS SETIA BUDHI (DG. R) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA MAJALAYA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA PASIR IMPUN ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RIUNG BANDUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CROWNE PLAZA (MT. R) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BUANA PERKASA CV ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari GRIYA ANTAPANI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari GRIYA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari GRIYA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari YOGYA DC ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari YOGYA KEPATIHAN ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari YOGYA KOPO MAS ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari LOTTE SHOPPING INDONESIA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIJERAH ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH GARUDA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG GEDEBAGE ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIHANJUANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABELUT-CMH ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SMM DT GROSIR (CBG. R) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA SOREANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CIKUTRA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PRAMA TOSERBA BANJARAN ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA MAJALAYA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RANCAEKEK ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari GRIYA PAHLAWAN ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari LOTTE SHOPPING INDONESIA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO 102 ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG JL. JAKARTA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA DANGDEUR ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari BORMA RIUNG BANDUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Keterangan
Pembayaran Piutang dari JASA IBU TK (PGLN.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari MARGA JASA MEKAR (PGH.R) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W) ( POTONGAN BIAYA AMATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CV. CENTRAL GROSIR CORPORA (CJR.R) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari MULYA TK (SDH.WU) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari MAHMUD (CRY. R) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari AJAT HJ (MJL.WU) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CV.TRI KARYA GEMILANG (CJR.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SENFERA GROSIR (CLY.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari MAREMA JAYA/ LILI (MRY.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PUTRA CIREBON (BJN.W) ( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CV.TRI KARYA GEMILANG (CJR.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PEUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SUMBER REJEKI SNACK (AA.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari ANA SNACK (CCL.WU) ( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari AJAT H BASO (KP.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari CV.TRI KARYA GEMILANG (CJR.W) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari LINA IBU (CCL.W). ( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W) ( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W) ( Biaya Materai Via Pelunasan)
Pembayaran Piutang dari ITIKURIH (CCD.R) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
Pembayaran Piutang dari PUTRA CIREBON (BJN.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
HUTANG PT. MULIAFORM GRAFIDO - PUSAT

BIAYA PERCETAKAN - PUSAT
PPN MASUKAN - PUSAT
Keterangan
Saldo Awal tgl Jan 1 2022
Pembelian dari PT. TRIPUTRA KARYA LESTARI NON STOCK - PUSAT (Kerjasama Promosi Produk SUAVE - PRAMA Group, P
Pembelian dari PT. TRIPUTRA KARYA LESTARI NON STOCK - PUSAT (Kerjasama Promosi Produk Aladdin di Prama Periode
Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON STOCK - PUSAT (Kerjasama Promosi Aladdin di Borma Periode Oktob
Keterangan
Saldo Awal tgl Jan 1 2022
Pembelian dari PT. GLOBAL DIGITAL NIAGA NON STOCK - PUSAT (Jasa Management Bulan Januari 2022)
Pembelian dari PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA NON STOCK - PUSAT (Pemakaian Fasilitas SCP untuk Bulan Januari 2022
Debet
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
8,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
8,000.00
5,000.00
14,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,500.00
6,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
2,900.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
5,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
8,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
14,000.00
14,000.00
14,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
6,500.00
6,500.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
553,900.00
Debet
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,018.00
10,183.00
10,000.00
9,924.00
10,063.00
9,966.00
9,984.00
11,000.00
10,000.00
9,997.00
10,049.00
10,000.00
10,000.00
9,954.00
9,962.00
10,000.00
9,997.00
9,210.00
10,000.00
10,000.00
9,994.00
7,200.00
257,501.00
11,400,000.00 Pembayaran Cetak Invoice / Faktur PT. Muliaform Grafindo

10,363,636.00
Dpp Cetak Faktur
1,036,364.00PPN Masukan
Debet
0.00
349,300.00
804,591.00
455,573.00
1,609,464.00
Debet
0.00
735,667.00
3,829,279.00
4,564,946.00
TABEL BEBAN
PT. SASANA MEGAH AGUNG
PERIODE FEBRUARI 2022

4 6010101001004 BIAYA SEWA - PUSAT 40,055,725
5 6010101001005 BIAYA KOMISI DAN RABATE - PUSAT 77,474,878
6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 7,807,904

11 6010101001011 BIAYA PENJUALAN LAINNYA - PUSAT 45,829
12 6010101001012 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN - PUSAT (64,084)
13 6010101001013 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN STOCK OPNAME - PUSAT 152,403,345
14 6010101001014 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 193,200

20 6010101001020 BIAYA PROMOSI PT. FORISA NUSAPERSADA - PUSAT 17,972,900

29 7010101001005 BIAYA PERJALANAN DINAS - PUSAT 1,047,000
31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 639,036
33 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT 5,670,000

35 7010101001011 BIAYA SELISIH KURS - PUSAT -
40 7020101001005 BIAYA AIR - PUSAT -
41 7020101001006 BIAYA IURAN, IJIN, SUMBANGAN - PUSAT 980,000
42 7020101001007 BIAYA ENTERTAIMENT - PUSAT 300,000
43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 417,378

45 7020101001010 BIAYA PERBAIKAN INV. KANTOR - PUSAT 260,000

52 7020101001017 BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG DAGANG - PUSAT -
54 7020101001019 BIAYA BBM - PUSAT 14,512,765
62 7020101001027 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 957,820
63 7020101001028 BIAYA COVID-19 3,782,500

69 7040101001001 BIAYA PBB - PUSAT -
70 7040101001002 BIAYA PPH 21 - PUSAT -
71 7040101001003 BIAYA PPH 23 - PUSAT -
72 7040101001004 BIAYA PPH 29 - PUSAT -
73 7040101001005 BIAYA PPH 4 AYAT 2 -
Total 1,042,120,602
69,903,148 -
56,734,900 -
115,611,500 -
40,055,725 -
77,474,878 -
- 7,807,904
Tidak ada di rekap manual (Transaksi PT. METROPOLITAN
RETAILMART TSM Lotte dan Global Digital Niaga - Potong AR )
290,000 -
8,146,800 -
1 (106,786) Tidak ada di rekap manual
235,390 (189,561) Tidak ada di rekap manual
- (64,084) Tidak ada di rekap manual
193,200 -
- 2,187,640 Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

pembayaran di 01 Maret 2022
- -
- -
9,244,500 -
- -
17,972,900 -
15,176,638 (631,573) Selisih 02'!f10
- -
- -
31,500,000 35,461,418 Biaya promosi di Prama, Triputra dan PT. Akur - Potong AR.
98,249,322 -
241,600 -
105,910,225 -
8,000,000 -
1,047,000 -
2,373,000 -
10,983,636 (10,344,600) Pembelian di Januari 2022 pembayaran di Februari 2022
4,811,654 -
Pembelian Jobstreet Bulan Februari 2022 tetapi untuk
- 5,670,000
- -
- -
1,813,982 (1)
7,492,600 -
5,267,486 -
3,717,566 -
- -
980,000 -
300,000 -
237,000 180,378 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya materai Via Pelunasan
1,862,500 -
260,000 -
16,380,410 -
- -
4,991,503 492,500 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya Administrasi Via Pelunasan
3,064,117 -
14,194,445 -
- - Tidak ada di rekap manual
7,027,000 -
14,512,765 -
3,430,000 -
850,000 -
- -
- -
- -
- -
- 957,820 Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

3,782,500 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
48,490 -
- -
764,368,380 277,752,221
Validasi
69,903,148 -
56,734,900 -
115,611,500 -
40,055,725 -
77,474,878 -
7,807,904 -
290,000 -
8,146,800 -
20,013,565 -
(106,785) -
45,829 -
(64,084) -
152,403,345 -
193,200 -
2,187,640 -
- -
- -
9,244,500 -
- -
17,972,900 -
14,545,065 -
- -
- -
66,961,418 -
98,249,322 -
241,600 -
105,910,225 -
8,000,000 -
1,047,000 -
2,373,000 -
639,036 -
4,811,654 -
5,670,000 -
- -
- -
1,813,981 -
7,492,600 -
5,267,486 -
3,717,566 -
- -
980,000 -
300,000 -
417,378 -
1,862,500 -
260,000 -
16,380,410 -
1,260,329 -
- -
5,484,003 -
3,064,117 -
14,194,445 -
- -
7,027,000 -
14,512,765 -
3,430,000 -
850,000 -
- -
- -
41,666,666 -
- -
- -
957,820 -
3,782,500 -
- -
1,283,654 -
19,575,482 -
- -
128,125 -
- -
- -
- -
- -
- -
48,490 -
- -
1,042,120,602
Biaya Promosi
2/12/2022 SMA00/01/P/2202/ Pembayaran Piutang dari PT. METROPOLITAN RETAILMART TSM (WRT. R) ( PO
2/25/2022 SMA00/01/BO/2202Pembelian dari PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA NON STOCK - PUSAT (Pemakaian
2/25/2022 SMA00/01/BO/2202Pembelian dari PT. LOTTE MART INDONESIA NON STOCK - PUSAT (Pemakaian Fa
2/28/2022 SMA00/01/BO/2202Pembelian dari PT. GLOBAL DIGITAL NIAGA NON STOCK - PUSAT (Jasa Managem
Biaya Promosi Savoria

2/11/2022 2010101002044 HUTANG PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON STOCK - PUSAT
2/11/2022 6010101001021 BIAYA PROMOSI PT. SAVORIA KREASI RASA - PUSAT
2/11/2022 1010601001001 PPN MASUKAN - PUSAT
Selisih dikarenakan masalah Faktur pajak yg dibuat oleh borma di Maret 2022, yang seharusny
Selisih biaya promosi Aladdin

2/4/2022 SMA00/01/BO/ Pembelian dari PT. TRIPUTRA KARYA LESTARI NON STOCK - PUSAT
2202/XD00001 (Kerjasama Promosi Produk Aladin di Prama Periode Oktober 2021)
2/10/2022 SMA00/01/BO/ Pembelian dari PT. AKUR PRATAMA NON STOCK - PUSAT (Listing Fee
2202/AX00013 New Produk Lux Periode 07 Ferbruari 2022)
2/15/2022 SMA00/01/BO/ Pembelian dari PT. KARYA SEGAR ABADI NON STOCK - PUSAT
2202/AE00009 (Kerjasama Produk Aladdin Periode November 2021)
2/25/2022 SMA00/01/BO/ Pembelian dari PT. TRIPUTRA KARYA LESTARI NON STOCK - PUSAT
2202/BE00004 (Kerjasama Promosi Suave Periode Desember 2021)
Biaya Percetakan
2/3/2022 2010101002021 HUTANG PT. MULIAFORM GRAFIDO - PUSAT
2/3/2022 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT
Selisih Biaya Outsourching
3/1/2022 2010101002046 HUTANG PT. TRISARANA ADYATAMA MITRA NON STOCK - PUSAT
3/1/2022 7020101001027 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 7020101001014 BIAYA ADMINISTRASI BANK - PUSAT
Biaya rekrutmen
3/4/2022 2010101002038 HUTANG PT. JOBSTREET INDONESIA - PUSAT
3/4/2022 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT
3/4/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT

tgl KodeNota Keterangan
2/2/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/XB00229 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/7/2022 SMA00/01/P/
2201/CA00416
2/7/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari MULYA TK (SDH.WU) ( POTONGAN
2202/XG00005 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/8/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari CEMERLANG TK (SR.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/XH00080 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/8/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari MAREMA JAYA/ LILI (MRY.W) ( POTONGAN
2202/XH00264 BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
2/9/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari TK. PUJANGGA (BJN) ( POTONGAN MATERAI
2202/XI00005 VIA PELUNASAN)
2/9/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari SENFERA GROSIR (CLY.W) ( POTONGAN
2202/XI00177 BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
2/9/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari AJAT H BASO (KP.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/XI00251 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/9/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari CV. CENTRAL GROSIR CORPORA (CJR.R)
2202/XI00293 ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
2/9/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari CV.TRI KARYA GEMILANG (CJR.W)
2202/XI00295 ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
2/10/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari MULYA TK (SDH.WU) ( POTONGAN BIAYA
2202/AX00255 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/11/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari YANA (CWD.R) ( POTONGAN MATERAI VIA
2202/AA00002 PELUNASAN)
2/11/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari SANDO PD (BE.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/AA00189 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/12/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari JASA IBU TK (PGLN.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/AB00302 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/15/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari AJAT HJ (MJL.WU) ( POTONGAN BIAYA
2202/AE00258 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/15/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari JASA IBU TK (PGLN.W) ( POTONGAN BIAYA
2202/AE00281 MATERAI VIA PELUNASAN)
2/19/2022 SMA00/01/P/ Pembayaran Piutang dari ITIKURIH (CCD.R) ( POTONGAN MATERAI
2202/AI00183 VIA PELUNASAN)
2/23/2022 SMA00/01/P/
2202/BC00005
Biaya Administrasi Bank

2/2/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA PERMATA CIMAHI ( MT. Reg ) ( PO
2/2/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABELUT-CMH ( MT. Reg ) ( P
2/3/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIHANJUANG ( MT. Reg ) ( POTONG
2/3/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA PASIR IMPUN ( MT. Reg ) ( POTON
2/3/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA SETIABUDHI ( MT. Reg ) ( POTONG
2/3/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari SETIABUDHI SUPERMARKET ( MT. Reg ) (
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari CV HR DISTRIBUSINDO (PGH.WU) ( POTON
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CARINGIN ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIKUTRA ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA DAGO ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIA
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA KATAPANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDAH ( MT. Reg ) (
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI ( MT. Reg ) ( POTO
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari PRAMA TOSERBA BANJARAN ( MT. Reg ) (
2/4/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT. Reg ) ( POTONG
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari INDOGROSIR ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIA
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA BOJONGSOANG ( MT. Reg ) ( POTO
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG ( MT. Reg ) ( PO
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( MT. Reg ) ( POTON
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABOLANG-MARGAHAYU ( MT. R
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA ( MT. Reg ) ( P
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEBAGE ( MT. Reg )
2/7/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA MAJALAYA ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/8/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT. Reg ) ( POTONGA
2/8/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/8/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA DAKOTA ( MT. Reg ) ( POTONGAN B
2/9/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari LAVIE YOLIE BERJAYA (SKJ. R) ( POTONGA
2/9/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BUANA PERKASA CV ( MT. Reg ) ( POTONG
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari YENS DAKOTA (DG. R) ( POTONGAN BIAYA
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari LOTTE SHOPPING INDONESIA ( MT. Reg )
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA BUAH BATU ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN B
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA DINASTY ( MT. Reg ) ( POTONGAN B
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA PAHLAWAN ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA UJUNG BERUNG ( MT. Reg ) ( POTO
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari YOGYA CIHAMPELAS WALK ( MT. Reg ) ( P
2/10/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari YOGYA DC ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIJERAH ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA DANGDEUR ( MT. Reg ) ( POTONGA
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA MARGACINTA ( MT. Reg ) ( POTONG
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG GEDEBAGE ( MT. Reg ) (
2/11/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH GARUDA ( MT. Reg ) ( POTO
2/12/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari OROKU BABY SHOP (RCM. R) ( potongan biay
2/14/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RANCAEKEK ( MT. Reg ) ( POTONGA
2/14/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RIUNG BANDUNG ( MT. Reg ) ( PO
2/14/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA SOREANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/15/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RENCONG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/15/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH BURANGRANG (MT. Reg) ( P
2/16/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/18/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( MT. Reg ) ( POTON
2/18/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BUANA PERKASA CV ( MT. Reg ) ( POTONG
2/21/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT. Reg ) ( POTONG
2/21/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEBAGE ( MT. Reg )
2/21/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 2 - NANJUNG ( MT. Reg ) (
2/21/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA ( MT. Reg ) ( P
2/21/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CINUNUK ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/22/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/22/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA SOREANG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/22/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari SETIABUDHI SUPERMARKET ( MT. Reg ) (
2/24/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIHANJUANG ( MT. Reg ) ( POTONG
2/24/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA MARGACINTA ( MT. Reg ) ( POTONG
2/24/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RENCONG ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/24/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari GRIYA PASTEUR ( MT. Reg ) ( POTONGAN B
2/24/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari LOTTE SHOPPING INDONESIA ( MT. Reg )
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIJERAH ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA CIMAHI ( MT. Reg ) ( POTONGAN B
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO 102 ( MT. Reg ) ( POTONGAN
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari BORMA RANCAEKEK ( MT. Reg ) ( POTONGA
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH BURANGRANG (MT. Reg) ( P
2/25/2022 SMA00/01/P/2202Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG GEDEBAGE ( MT. Reg ) (
100,002.00
5,042,620.00
2,407,821.00
257,461.00
7,807,904.00
694,730.00
631,573.00
63,157.00
631,573.00
rma di Maret 2022, yang seharusnya dibuat di Februari 2022
202,936.00
35,000,000.00
84,373.00
174,109.00
35,461,418.00
11,400,000.00
10,363,636.00
1,036,364.00
3,397,093.00
273,340.00
27,334.00
5,467.00
684,480.00
68,448.00
13,690.00
1,014,709.00
101,471.00
20,294.00
1,172,928.00
117,293.00
23,459.00
2,900.00
6,123,600.00
5,670,000.00
567,000.00
113,400.00
Debet
9,948.00
10,000.00
9,993.00
9,969.00
11,000.00
9,969.00
9,972.00
9,922.00
10,073.00
10,076.00
10,042.00
9,600.00
9,923.00
9,988.00
9,925.00
10,000.00
9,978.00
10,000.00
180,378.00
Debet
3,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,500.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
14,000.00
14,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
6,500.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,500.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,500.00
3,000.00
8,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
3,000.00
14,000.00
14,000.00
6,500.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
3,500.00
3,500.00
3,000.00
5,000.00
492,500.00
Program Rafaksi Produk Fox dan Krizzi di Borma Cijearah
DPP Program Rafaksi
PPN Masukan
Pembayaran Cetak Invoice / Faktur PT. Muliaform Grafindo

Dpp Cetak Faktur
PPN Masukan
Management Fee PT. Trisarana Adyatama Mitra Bulan Februari 2022

Management Fee Outsourching Office Boy Februari 2022
PPn Masukan
PPh 23 Trisarana Adyatama Masa Februari 2022
Management Fee Outsourching Helper Februari 2022
PPn Masukan
Management Fee Outsourching Kernet Februari 2022
PPn Masukan
Management Fee Outsourching Driver Februari 2022
PPn Masukan
Biaya Transfer
Pembayaran Invoice Jobstreet No IDJKINV/220156381

Pemasangan Iklan Loker di Jobstreet
PPn Masukan
PPH 23
TABEL BEBAN
PT. SASANA MEGAH AGUNG
PERIODE MARET 2022

4 6010101001004 BIAYA SEWA - PUSAT 39,973,725
5 6010101001005 BIAYA KOMISI DAN RABATE - PUSAT 93,028,083
6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 56,069

11 6010101001011 BIAYA PENJUALAN LAINNYA - PUSAT 2,016,786
12 6010101001012 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN - PUSAT 21,176
13 6010101001013 BIAYA SELISIH PERSEDIAAN STOCK OPNAME - PUSAT 891,638
14 6010101001014 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 201,029
16 6010101001016 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT 12,266,690

20 6010101001020 BIAYA PROMOSI PT. FORISA NUSAPERSADA - PUSAT -
29 7010101001005 BIAYA PERJALANAN DINAS - PUSAT -
31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 448,200
33 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT -
34 7010101001010 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT 5,311,283

35 7010101001011 BIAYA SELISIH KURS - PUSAT -
40 7020101001005 BIAYA AIR - PUSAT -
41 7020101001006 BIAYA IURAN, IJIN, SUMBANGAN - PUSAT 2,003,000
42 7020101001007 BIAYA ENTERTAIMENT - PUSAT 4,292,000
43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 1,359,531

45 7020101001010 BIAYA PERBAIKAN INV. KANTOR - PUSAT 875,000

52 7020101001017 BIAYA PENGHAPUSAN PIUTANG DAGANG - PUSAT -
54 7020101001019 BIAYA BBM - PUSAT 17,840,804
63 7020101001028 BIAYA COVID-19 8,681,000

69 7040101001001 BIAYA PBB - PUSAT -
70 7040101001002 BIAYA PPH 21 - PUSAT -
71 7040101001003 BIAYA PPH 23 - PUSAT -
72 7040101001004 BIAYA PPH 29 - PUSAT -
73 7040101001005 BIAYA PPH 4 AYAT 2 -
Total 878,377,317
73,457,595 -
48,209,600 -
128,304,450 -
39,973,726 (1)
93,028,083 -
- 56,069 Tidak ada di rekap manual (Transaksi Global Digital Niaga -

Potong AR )
520,000 -
5,679,700 -
(773) (132,370) Tidak ada di rekap manual
1,000,000 1,016,786 Tidak ada di rekap manual
201,029 -
4,513,048 (2,187,637) Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

- -
9,332,000 -
- -
- -
1,500,000 631,573 Selisih 03'!d26
- -
- -
35,000,000 (2,480,082) Biaya Promosi di potong AR
93,175,500 -
241,600 -
92,776,625 -
8,000,000 -
- -
2,272,300 -
442,200 6,000 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya percetakan Via Pelunasan
4,784,159 -
Pembelian Jobstreet Bulan Februari 2022 tetapi untuk
5,670,000 (5,670,000)
- -
2,754,055 (1)
3,635,000 -
5,269,411 -
2,887,036 -
- -
2,003,000 -
4,292,000 -
1,134,500 225,031 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya materai Via Pelunasan
2,889,100 -
875,000 -
9,168,950 -
- -
46,506,273 527,386 Tidak Ada di Rekap manual, Biaya adm bank Via Pelunasan
7,249,337 -
14,187,501 -
- -
8,384,500 -
17,840,804 -
2,970,000 -
850,000 -
- -
- -
- -
- -
1,964,081 (957,820) Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

8,681,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
33,523 -
- -
791,655,913 86,721,404
Validasi
73,457,595
48,209,600
128,304,450
39,973,725
93,028,083
56,069
520,000
5,679,700
13,281,427
(133,143)
2,016,786
21,176
891,638
201,029
2,325,411
12,266,690
-
9,332,000
-
-
2,131,573
-
-
32,519,918
93,175,500
241,600
92,776,625
8,000,000
-
2,272,300
448,200
4,784,159
5,311,283
-
2,754,054
3,635,000
5,269,411
2,887,036
-
2,003,000
4,292,000
1,359,531
2,889,100
875,000
9,168,950
1,260,329
-
47,033,659
7,249,337
14,187,501
-
8,384,500
17,840,804
2,970,000
850,000
-
-
41,666,666
-
-
1,006,261
8,681,000
-
1,283,654
19,575,482
-
128,125
-
-
-
-
-
33,523
-
878,377,317
Biaya Promosi
3/31/2022 SMA00/01/BO/2203/CA00017 Pembelian dari PT. GLOBAL DIGITAL NIAGA NON STOCK - P
Biaya Outshorching
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
Biaya rekrutmen
3/4/2022 2010101002038 HUTANG PT. JOBSTREET INDONESIA - PUSAT
3/4/2022 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT

3/4/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
BIAYA PROMOSI PT. SAVORIA KREASI RASA - PUSAT

3/5/2022 SMA00/01/BO/2203/XE00005Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON ST
BIAYA PROMOSI PT. ALADDIN SARANA INDONESIA - PUSAT

3/11/2022 6010101001024 BIAYA PROMOSI PT. ALADDIN SARANA INDONESIA - PUSAT
2/10/2022 SMA00/01/BO/2202/AX00013Pembelian dari PT. AKUR PRATAMA NON STOCK - PUSA
3/4/2022 SMA00/01/BO/2203/XD00010Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON S

3/5/2022 SMA00/01/BO/2203/XE00002Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON S
3/5/2022 SMA00/01/BO/2203/XE00003Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON
3/5/2022 SMA00/01/BO/2203/XE00004Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON ST
3/18/2022 SMA00/01/BO/2203/AH00006Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON S
3/25/2022 SMA00/01/BO/2203/BE00005Pembelian dari PT. HARJA GUNATAMA LESTARI NON ST
BIAYA PERCETAKAN - PUSAT

3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00066 Pembayaran Piutang dari CV.SURYA MAKMUR
SENTOSA ( MT. Reg ) ( POTONGAN BIAYA
PERCETAKAN PO VIA PELUNASAN)
Biaya Materai
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00003 Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W)
( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00266 Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W)
( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA PELUNASAN)
3/2/2022 SMA00/01/P/2203/XB00238 Pembayaran Piutang dari SUMBER REJEKI SNACK
(AA.W) ( potongan biaya materai via pelunasan)
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00002 Pembayaran Piutang dari CV. CENTRAL GROSIR

CORPORA (CJR.R) ( POTONGAN MATERAI VIA
PELUNASAN)
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00108 Pembayaran Piutang dari TK. PUJANGGA (BJN)
3/5/2022 SMA00/01/P/2203/XE00251 Pembayaran Piutang dari JASA IBU TK (PGLN.W)
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00013 Pembayaran Piutang dari AJAT H BASO (KP.W)
( POTONGAN MATERAI VIA PELUNASAN)
3/9/2022 SMA00/01/P/2203/XI00143 Pembayaran Piutang dari AJAT H BASO (KP.W)
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00350 Pembayaran Piutang dari MULYA TK (SDH.WU)
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00226 Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W)
3/16/2022 SMA00/01/P/2203/AF00185 Pembayaran Piutang dari SENFERA GROSIR
(CLY.W) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA
PELUNASAN)
3/19/2022 SMA00/01/P/2203/AI00181 Pembayaran Piutang dari MAHMUD (CRY. R)
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00001 Pembayaran Piutang dari CV. CENTRAL GROSIR
CORPORA (CJR.R) ( POTONGAN MATERAI VIA
PELUNASAN)
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00205 Pembayaran Piutang dari AJAT H BASO (KP.W)
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00292 Pembayaran Piutang dari JASA IBU TK (PGLN.W)
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00183 Pembayaran Piutang dari MULYA TK (SDH.WU)
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00215 Pembayaran Piutang dari SUSI PLASTIK (MJL.W)
3/26/2022 SMA00/01/P/2203/BF00007 Pembayaran Piutang dari DEROSE PASTEUR PT
(SKJ.FEST) ( POTONGAN BIAYA ADM VIA
PELUNASAN)
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/AI00243 Pembayaran Piutang dari ITIKURIH (CCD.R)
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/BH00280 Pembayaran Piutang dari ANA SNACK (CCL.WU)
3/29/2022 SMA00/01/P/2203/BI00043 Pembayaran Piutang dari CEMERLANG TK (SR.W)
3/29/2022 SMA00/01/P/2203/BI00121 Pembayaran Piutang dari AJAT HJ (MJL.WU)

3/30/2022 SMA00/01/P/2203/CX00193 Pembayaran Piutang dari BUANA ABADI/ ELVAN BP
(CJR.R) ( POTONGAN BIAYA MATERAI VIA
PELUNASAN)
Biaya Outshorching
3/1/2022 2010101002046 HUTANG PT. TRISARANA ADYATAMA MITRA NON STOC
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23
3/1/2022 2010201001004 HUTANG PPH 23

3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00450 Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT.
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00451 Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( M
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00452 Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABELUT-CMH
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00453 Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH GARUDA (
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00457 Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00458 Pembayaran Piutang dari BORMA PASIR IMPUN ( M
3/1/2022 SMA00/01/P/2203/XA00459 Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDA
3/2/2022 SMA00/01/P/2203/XB00366 Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT.
3/2/2022 SMA00/01/P/2203/XB00367 Pembayaran Piutang dari BORMA RENCONG ( MT. R
3/2/2022 SMA00/01/P/2203/XB00380 Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. R
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00316 Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT.
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00317 Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO 102 ( MT.
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00318 Pembayaran Piutang dari BORMA RANCAEKEK ( MT.
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00319 Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI (
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00320 Pembayaran Piutang dari PRAMA TOSERBA BANJARA
3/4/2022 SMA00/01/P/2203/XD00334 Pembayaran Piutang dari BORMA CIKUTRA ( MT. R
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00396 Pembayaran Piutang dari LAVIE YOLIE BERJAYA (S
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00398 Pembayaran Piutang dari LAVIE YOLIE BERJAYA (S
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00505 Pembayaran Piutang dari BORMA CARINGIN ( MT.
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00506 Pembayaran Piutang dari BORMA DAGO ( MT. Reg
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00507 Pembayaran Piutang dari BORMA DAKOTA ( MT. Re
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00508 Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG (
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00509 Pembayaran Piutang dari BORMA MARGACINTA ( MT
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00510 Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABOLANG-MA
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00511 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEB
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00512 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 2 - NANJU
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00515 Pembayaran Piutang dari INDOGROSIR ( MT. Reg
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00516 Pembayaran Piutang dari INDOGROSIR ( MT. Reg
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00517 Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA
3/7/2022 SMA00/01/P/2203/XG00521 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEB
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00410 Pembayaran Piutang dari SOFIABELLA (CWT.R) (
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00411 Pembayaran Piutang dari BORMA CARINGIN ( MT.
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00412 Pembayaran Piutang dari BORMA KATAPANG ( MT.
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00413 Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( M
3/8/2022 SMA00/01/P/2203/XH00414 Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. R
3/9/2022 SMA00/01/P/2203/XI00328 Pembayaran Piutang dari BORMA DANGDEUR ( MT.
3/9/2022 SMA00/01/P/2203/XI00329 Pembayaran Piutang dari BORMA PERMATA CIMAHI
3/9/2022 SMA00/01/P/2203/XI00330 Pembayaran Piutang dari BORMA SOREANG ( MT. R
3/9/2022 SMA00/01/P/2203/XI00331 Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDA
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00066 Pembayaran Piutang dari CV.SURYA MAKMUR SENTO
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00566 Pembayaran Piutang dari OROKU BABY SHOP (RCM.
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00567 Pembayaran Piutang dari BORMA PASIR IMPUN ( M
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00568 Pembayaran Piutang dari BUANA PERKASA CV ( MT
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00569 Pembayaran Piutang dari GRIYA ANTAPANI ( MT. R
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00571 Pembayaran Piutang dari GRIYA BUAH BATU ( MT.
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00572 Pembayaran Piutang dari GRIYA CINUNUK ( MT. R
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00573 Pembayaran Piutang dari YOGYA DC ( MT. Reg ) (
3/10/2022 SMA00/01/P/2203/AX00574 Pembayaran Piutang dari YOGYA DC ( MT. Reg ) (
3/11/2022 SMA00/01/P/2203/AA00350 Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG GEDEBA
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00433 Pembayaran Piutang dari BORMA CARINGIN ( MT.
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00434 Pembayaran Piutang dari BORMA CIHANJUANG ( MT
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00435 Pembayaran Piutang dari BORMA DAGO ( MT. Reg
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00436 Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG (
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00437 Pembayaran Piutang dari BORMA PERMATA CIMAHI
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00438 Pembayaran Piutang dari BORMA RENCONG ( MT. R
3/14/2022 SMA00/01/P/2203/AD00439 Pembayaran Piutang dari BORMA SETIABUDHI ( MT
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00307 Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT.
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00308 Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( M
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00309 Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. R
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00310 Pembayaran Piutang dari BORMA MAJALAYA ( MT.
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00311 Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDA
3/15/2022 SMA00/01/P/2203/AE00313 Pembayaran Piutang dari BORMA CINUNUK ( MT. R
3/16/2022 SMA00/01/P/2203/AF00235 Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT.
3/16/2022 SMA00/01/P/2203/AF00236 Pembayaran Piutang dari BORMA SOREANG ( MT. R
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00009
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00252 Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00253 Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00254 Pembayaran Piutang dari BORMA SETIABUDHI ( MT
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00255 Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDA
3/17/2022 SMA00/01/P/2203/AG00256 Pembayaran Piutang dari INDO KIDS DAKOTA (EJ.
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00085 Pembayaran Piutang dari CV HR DISTRIBUSINDO
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00226 Pembayaran Piutang dari LAVIE YOLIE BERJAYA (S
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00286 Pembayaran Piutang dari BORMA ANTAPANI ( MT.
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00287 Pembayaran Piutang dari BORMA DAGO ( MT. Reg
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00288 Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG (
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00289 Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00290 Pembayaran Piutang dari BORMA RIUNG BANDUNG
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00291 Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI (
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00292 Pembayaran Piutang dari PRAMA TOSERBA BANJARA
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00293 Pembayaran Piutang dari PRAMA FRESH GARUDA (
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00294 Pembayaran Piutang dari BORMA CIJERAH ( MT. R
3/18/2022 SMA00/01/P/2203/AH00295 Pembayaran Piutang dari BORMA CIMAHI ( MT. Re
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/AD00036 Pembayaran Piutang dari SM ORANGE/MT ( MT. Reg )
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/BA00472 Pembayaran Piutang dari INDOMARCO PRISMATAMA
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/BA00473 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEB
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/BA00474 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 1 - GEDEB
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/BA00475 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 2 - NANJU
3/21/2022 SMA00/01/P/2203/BA00476 Pembayaran Piutang dari SAT BANDUNG 2 - NANJU
3/22/2022 SMA00/01/P/2203/BB00005 Pembayaran Piutang dari CV HR DISTRIBUSINDO
3/22/2022 SMA00/01/P/2203/BB00349 Pembayaran Piutang dari BORMA LEMBANG ( MT. R
3/22/2022 SMA00/01/P/2203/BB00350 Pembayaran Piutang dari BORMA PASIR IMPUN ( M
3/22/2022 SMA00/01/P/2203/BB00351 Pembayaran Piutang dari SETIABUDHI SUPERMARKE
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00396 Pembayaran Piutang dari BORMA PERMATA CIMAHI
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00397 Pembayaran Piutang dari BORMA BOJONGSOANG (
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00398 Pembayaran Piutang dari BORMA DANGDEUR ( MT.
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00399 Pembayaran Piutang dari BORMA KATAPANG ( MT.
3/23/2022 SMA00/01/P/2203/BC00400 Pembayaran Piutang dari BORMA KOPO SAYATI ( M
3/24/2022 SMA00/01/P/2203/BD00317 Pembayaran Piutang dari BORMA RANCAEKEK ( MT.
3/24/2022 SMA00/01/P/2203/BD00318 Pembayaran Piutang dari BUANA PERKASA CV ( MT
3/24/2022 SMA00/01/P/2203/BD00320 Pembayaran Piutang dari GRIYA DINASTY ( MT. Re
3/24/2022 SMA00/01/P/2203/BD00321 Pembayaran Piutang dari GRIYA PAHLAWAN ( MT.
3/24/2022 SMA00/01/P/2203/BD00326 Pembayaran Piutang dari YOGYA DC ( MT. Reg ) (
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00292 Pembayaran Piutang dari BORMA KIARA CONDONG (
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00293 Pembayaran Piutang dari BORMA PADALARANG ( MT
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00294 Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG GEDEBA
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00296 Pembayaran Piutang dari PRAMA BABAKAN SARI (
3/25/2022 SMA00/01/P/2203/BE00295 Pembayaran Piutang dari DC YOMART GDG JL. JAK
3/26/2022 SMA00/01/P/2203/BF00017 Pembayaran Piutang dari SINAR PUSAKA (BE.W) (
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/BH00439 Pembayaran Piutang dari BORMA DAKOTA ( MT. Re
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/BH00440 Pembayaran Piutang dari BORMA TAMAN KOPO INDA
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/BH00441 Pembayaran Piutang dari SETIABUDHI SUPERMARKE
3/28/2022 SMA00/01/P/2203/BH00447 Pembayaran Piutang dari BORMA CINUNUK ( MT. R
3/29/2022 SMA00/01/P/2203/BI00302 Pembayaran Piutang dari BORMA CIBADUYUT ( MT.
3/29/2022 SMA00/01/P/2203/BI00303 Pembayaran Piutang dari BORMA RANCABELUT-CMH
3/30/2022 SMA00/01/P/2203/CX00277 Pembayaran Piutang dari BORMA CIPADUNG ( MT.
3/31/2022 SMA00/01/P/2203/CA00331 Pembayaran Piutang dari BORMA SETIABUDHI ( MT
3/5/2022 SMA00/01/H/2203/XE00004
56,069.00
1,014,709.00 Management Fee Outsourching Kernet Februari 2022

101,471.00 PPn Masukan
20,294.00 PPh 23 Trisarana Adyatama Masa Februari 2022
1,172,928.00 Management Fee Outsourching Driver Februari 2022
6,123,600.00 Pembayaran Invoice Jobstreet No IDJKINV/220156381
5,670,000.00 Pemasangan Iklan Loker di Jobstreet

113,400.00 PPH 23
631,573.00 Potong AR
DONESIA - PUSAT 35,000,000.00 DPP Listing Fee New Produk Lux

35,000,000.00 Pembelian Februari, transfer ke outlate Maret 2022
335,618.00 Potong AR
835,118.00
832,582.00
516,600.00
15,000,000.00
15,000,000.00
32,519,918.00 2,480,082.00
6,000.00
Debet
9,947.00
9,935.00
5,446.00
10,000.00
10,000.00
9,994.00
9,998.00
9,927.00
10,024.00
9,980.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
9,902.00
10,000.00
10,047.00
9,902.00
10,000.00
9,994.00
9,965.00
9,949.00
9,961.00
10,060.00
225,031.00
3,397,093.00 Management Fee PT. Trisarana Adyatama Mitra Bulan Februari 2022
273,340.00 Management Fee Outsourching Office Boy Februari 2022
684,480.00 Management Fee Outsourching Helper Februari 2022
Debet Kredit
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
8,000.00 0.00
3,500.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
8,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
14,000.00 0.00
14,000.00 0.00
3,000.00 0.00
10,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
11,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
6,500.00 0.00
3,000.00 0.00
6,500.00 0.00
8,000.00 0.00
3,000.00 0.00
10,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
3,500.00 0.00
10,000.00 0.00
3,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
10,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,500.00 0.00
0.00 108.00
0.00 6.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
5,000.00 0.00
6,500.00 0.00
5,000.00 0.00
8,000.00 0.00
8,000.00 0.00
3,000.00 0.00
2,000.00 0.00 Pelunasan Biaya promosi uang muka
527,500.00 114.00
527,386.00
an Februari 2022

Validasi Beban

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Validasi Beban

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

TABEL BEBAN

No NoPerkiraan Keterangan ALTIUS

6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 4,568,660

7 6010101001007 BIAYA PENGIRIMAN (EKSPEDISI) - PUSAT 600,000

31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 10,363,636

32 7010101001008 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 4,012,865

43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 1,441,501

44 7020101001009 BIAYA PERBAIKAN BANGUNAN - PUSAT 3,100,000

49 7020101001014 BIAYA ADMINISTRASI BANK - PUSAT 5,598,215

50 7020101001015 BIAYA BUNGA PINJAMAN BANK - PUSAT 6,090,706

- 10,363,636 Pembelian di Januari 2022 pembayaran di Februari 2022

Biaya Promosi Aladdin

HUTANG PT. MULIAFORM GRAFIDO - PUSAT

11,400,000.00 Pembayaran Cetak Invoice / Faktur PT. Muliaform Grafindo

No NoPerkiraan Keterangan ALTIUS

6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 7,807,904

7 6010101001007 BIAYA PENGIRIMAN (EKSPEDISI) - PUSAT 290,000

15 6010101001015 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 2,187,640

16 6010101001016 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT -

24 6010101001024 BIAYA PROMOSI PT. ALADDIN SARANA INDONESIA - PUSAT 66,961,418

25 7010101001001 BIAYA GAJI / LEMBUR / PESANGON - PUSAT 98,249,322

31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 639,036

32 7010101001008 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 4,811,654

33 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT 5,670,000

34 7010101001010 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT -

43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 417,378

44 7020101001009 BIAYA PERBAIKAN BANGUNAN - PUSAT 1,862,500

49 7020101001014 BIAYA ADMINISTRASI BANK - PUSAT 5,484,003

50 7020101001015 BIAYA BUNGA PINJAMAN BANK - PUSAT 3,064,117

62 7020101001027 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 957,820

63 7020101001028 BIAYA COVID-19 3,782,500

- 2,187,640 Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

10,983,636 (10,344,600) Pembelian di Januari 2022 pembayaran di Februari 2022

- 957,820 Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

Biaya Promosi Savoria

Selisih biaya promosi Aladdin

Selisih Biaya Outsourching

BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT

Biaya Administrasi Bank

Pembayaran Cetak Invoice / Faktur PT. Muliaform Grafindo

Management Fee PT. Trisarana Adyatama Mitra Bulan Februari 2022

Pembayaran Invoice Jobstreet No IDJKINV/220156381

No NoPerkiraan Keterangan ALTIUS

6 6010101001006 BIAYA PROMOSI - PUSAT 56,069

7 6010101001007 BIAYA PENGIRIMAN (EKSPEDISI) - PUSAT 520,000

15 6010101001015 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 2,325,411

16 6010101001016 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT 12,266,690

31 7010101001007 BIAYA PERCETAKAN - PUSAT 448,200

32 7010101001008 BIAYA TUNJANGAN PPH 21 - PUSAT 4,784,159

33 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT -

34 7010101001010 BIAYA PEMBERIAN NATURA KARYAWAN - PUSAT 5,311,283

43 7020101001008 BIAYA SURAT, POS DAN MATERAI - PUSAT 1,359,531

44 7020101001009 BIAYA PERBAIKAN BANGUNAN - PUSAT 2,889,100

49 7020101001014 BIAYA ADMINISTRASI BANK - PUSAT 47,033,659

50 7020101001015 BIAYA BUNGA PINJAMAN BANK - PUSAT 7,249,337

62 7020101001027 BIAYA OUTSOURCING - PUSAT 1,006,261

63 7020101001028 BIAYA COVID-19 8,681,000

- 56,069 Tidak ada di rekap manual (Transaksi Global Digital Niaga -

4,513,048 (2,187,637) Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

1,964,081 (957,820) Pembelian Trisarana Bulan Februari 2022 tetapi untuk

3/4/2022 2010101002038 HUTANG PT. JOBSTREET INDONESIA - PUSAT

3/4/2022 7010101001009 BIAYA REKRUTMEN - PUSAT

BIAYA PROMOSI PT. SAVORIA KREASI RASA - PUSAT

BIAYA PROMOSI PT. ALADDIN SARANA INDONESIA - PUSAT