NERACA KAS MUSHOLLA AL-MUKHLISIIN POSISI KAS PER BULAN

BULAN MEI 2023 TAHUN 2023

NO KETERANGAN MASUK (Rp) KELUAR (Rp) SALDO NO KAS BULAN Rp
(Rp)
Saldo Awal 4.998.053 4.998.053 1 JANUARI 199.159
PEMASUKAN 2 FEBRUARI 17.29.312
1 Donatur Guru dan Kantin 400.000 3 MARET 3.110.512
2 Donatur RT/RW 12/04 250.000 4 APRIL 4.998.053
3 Kotak Amal 1.925.000 5 MEI 5.945.709
1.567.000 6 JUNI
7 JULI
8 AGUSTUS
PENGELUARAN TANGGAL 9 SEPTEMBER
1 Tissu 3/5/2023 22.000 10 OKTOBER
2 Fotocopy 4/5/2023 10.000 11 NOVEMBER
3 Listrik 5/5/2023 313.344 12 DESEMBER
4 Transport Taklim 8/5/2023 200.000
5 Air Gelas 8/5/2023 20.000
6 Servis AC 12/5/2023 110.000
7 Transport Taklim 15/5/2023 200.000
8 Air Gelas 15/5/2023 20.000
9 Selang AC 5/5/2023 80.000
10 Ketik Laporan 15/5/2023 7.000
11 Transport Taklim 22/5/2023 200.000
12 Jam Digital 27/5/2023 45.000
13 transport Taklim 29/5/2023 200.000
14 Honor Marbot 31/5/2023 200.000
TOTAL 2.575.000 1.627.344 5.945.709

Menyetujui Jakarta, 02 Mei 2023

Di buat oleh,

BAHARUDDIN, S.Sos TUPANI

Ketua Bendahara