PENYELESAIAN KAS KECIL

PERIODE BULAN
Bulan :
NOMINAL :

TANGGAL No URAIAN DEBET KREDIT

1,000,000
 - -
Terpakai Rp -
Dibuat oleh: Diperiksa oleh,
S KECIL
N

SALDO KETERANGAN

Rp - Masuk Dana
Rp 1,000,000

Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000

Mengetahui,
 TRANSP/ BENSIN/ PARKIR DLL ALAT TULIS ( ATK )
PERIODE PERIODE
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL
 Rp -

KEBERSIHAN/ KEAMANAN BIAYA LISTRIK

PERIODE PERIODE
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL
Rp -
 BIAYA TELPON SEWA TOKO
PERIODE PERIODE
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL

Rp -

SEWWA KENDARAAN
PERIODE
TANGGAL URAIAN JUMLAH
 Rp -

RUMAH TANGGA KANTOR GAJI KARYAWAN

PERIODE PERIODE
TANGGAL URAIAN JUMLAH TANGGAL
 Rp -
Dikembalikan ke kas besar dalam bentuk Cash
Grand Total

Dibuat oleh: Diperiksa oleh,

ALAT TULIS ( ATK )
PERIODE
URAIAN JUMLAH
 Rp -

BIAYA LISTRIK
PERIODE
URAIAN JUMLAH
Rp -
SEWA TOKO
PERIODE
URAIAN JUMLAH
 Rp -

GAJI KARYAWAN
PERIODE
URAIAN JUMLAH
 Rp -
kembalikan ke kas besar dalam bentuk Cash
Grand Total Rp -

Terpakai Rp -

Mengetahui,
 LAP PENDAPATAN, MODAL & PIUTANG
PERIODE 1 S/D 30 Agustus 2015
Agustus
PENJUALAN MODAL
NO TANGGAL CUSTOMERS LOKASI MATERIAL QTY SATUAN HARGA TRANSPORT JUMLAH HARGA JUMLAH KEUNTUNGAN

Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
 Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
Rp - Rp - Rp -
GRAND TOTAL Rp - Rp - Rp -
Transportasi Rp -
Total Rp -
Belum Bayar
Grand Total Rp -

Dibuat oleh: Diperiksa oleh, Mengetahui,

 PEMBAYARAN kwt
PEMBY PERTAMA JUMLAH FAKTUR
( DP ) SJ
- Rp -
-
- Rp -
-
- Rp -
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

- Rp -
-
-

- Rp -
-

- Rp -
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

- Uang jalan mobil Engkel

Kasbon Luthful Qirom
- utk cash kecil BJT2
- Kasbon Rifai proyek permata cibubur
- kasbon Natim proyek citra indah
- Kasbon Rifai proyek permata cibubur
- kasbon asep proyek ujung aspal
- pelunasan pekerjaan canopy desa mampir
- Kasbon Natim/asep proyek citra indah
- Ganti oli mobil Engkl
- Belanja lisplank
Total pengeluaran
 2/9/2015

-
-
-
-
-
-

Rp - Rp -
+

_
 JANUARI
Nomor Transaksi 1
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
Rp -
Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -

Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 2
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
 18 Rp -

19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 3
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -

19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 4
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
 19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 5
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12
13
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 6
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -

Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 7
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 8
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 9
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
 5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
21 Rp -
22 Rp -
23 Rp -
24 Rp -
25 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 10
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -

Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 11
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
 9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 12
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 13
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Kaki Meja Stainless set Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
 19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 0.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 14
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 15
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
 20 Rp -

Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 16
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 17
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
 20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 18
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 19
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Nomor Transaksi 20
Proyek :
Lokasi :
Pemilik :
Kontrak Kerja :
Tanggal :
:
No Keterangan Vol Sat Harga Jumlah
1 Rp -
2 Rp -
3 Rp -
4 Rp -
5 Rp -
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Total Pengeluaran Rp -
Laba/ Rugi Rp -
Fee 25.0% Rp -
Laba/ Rugi Bersih Rp -

Rp -
 REKAPITULASI PENDAPATAN PROJECT
NO BULAN PROJECT LOKASI PEMILIK KONTRAK MODAL FEE LABA - (RUGI) DP/DIBAYAR SALDO PIUTANG

1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -
- - - - - -

TOTAL TAGIHAN Rp -
LASI PENDAPATAN PROJECT
PELAKSANA
 LAPORAN HASIL USAHA
PERIODE BULAN

PENDAPATAN
PROJECT
RETAIL Rp -
JUMLAH Rp -

MODAL
PROJECT
RETAIL
JUMLAH Rp -
LABA/ RUGI KOTOR Rp -

BIAYA - BIAYA
GAJI KARYAWAN Rp -
TRANSP/BENSIN/ PARKIR DLL Rp -
ALAT TULIS (ATK) Rp -
KEBERSIHAN/ KEAMANAN Rp -
LISTRIK Rp -
TELPON Rp -
SEWA TOKO Rp -
SEWA KENDARAAN Rp -
RUMAH TANGGA KANTOR Rp -
JUMLAH Rp -
LABA/ RUGI BERSIH Rp -

BEKASI, …………………

……………………..
……………………..
 LAPORAN KEUANGAN
POSISI ( PERIODE )

AKTIVA/ HARTA
1 KAS Rp 1,000,000
2 BANK (MANDIRI)
3 BANK (BCA)
JUMLAH Rp 1,000,000
4 PIUTANG PROJECT Rp -
5 PIUTANG RETAIL/ MATERIAL Rp -
6 PIUTANG LAIN-LAIN
JUMLAH Rp -
7 PERSEDIAAN
8 INVENTARIS Rp -
PENYUSUTAN INVENTARIS Rp -
JUMLAH Rp -
9 SEWA DI.BYR DIMUKA

TOTAL HARTA Rp 1,000,000

PASIVA/ KEWAJIBAN & MODAL

1 HUTANG MATERIAL
2 HUTANG JASA (TUKANG) Rp -
JUMLAH Rp -
3 MODAL
4 R/L BERJALAN
5 CADANGAN Rp -

TOTAL HUTANG & MODAL Rp - Rp 1,000,000

BOGOR, ………………….. 2014

……………………………………….

OMSET TAHUN JUNI - DES 2016 Rp 229,890,150 Rp - PIUTANG

MODAL Rp 182,050,039 (-) (-) HUTANG

KEUNTUNGAN Rp 47,840,112 Rp - SELISIH PIUTANG DIKURANGI HUTANG

BIAYA OPERASIONAL/USAHA Rp 75,090,030 (-)

KEUNTUNGAN BERSIH Rp (27,249,919)

PIUTANG TAK TERTAGIH (-)

KEUNTUNGAN BERSIH STLH

DIKURANGI PIUTANG TAK TERTAGIH Rp (27,249,919)

KEUNTUNGAN YTL DI BAGIKAN Rp (9,799,919) (-)

Rp (17,450,000)

KAS BANK Rp 1,000,000 Rp 1,000,000

Rp (18,450,000)