N Lanc.

Dbito

Conta

400,100 [$1,800.00] => Salarios 400,102 [$144.00] => FGTS

Crdito 200,301 200,303

1 100,002 [$23,000.00] => Caixa 1 100,051 [$32,500.00] => Banco A 1 100,101 [$50,000.00] => Cliente A 1

300,001

Conta

Histrico

Valor

[($1,800.00)] => Salrios a Pagar [($144.00)] => FGTS a Recolher

Obs: veja este exemplo de proviso de salrios. Basta colocar a conta dbito e crdito e o valor. Escolha a conta no plano de contas e digite no campo dbito ou crdito. Pode utilizar o sinal de "=" para escolher a conta de uma maneira mais rpida. Exemplo: Voc quer escolher a conta Fornecedores, mas no sabe o nmero Clique com o Mouse na conta Crdito Coloque o sinal de "=" Clique com o Mouse na pgina Plano de contas Clique no nmero da conta Fornecedores D um "enter" Pronto, o nmero ser gravado no campo Voc pode lanar vrios dbitos para um crdito ou vice e versa. Conforme exemplo ao lado. Exemplo: Receita de vendas com parte no banco, parte no caixa e parte a prazo Receita de vendas no caixa Receita de vendas no banco Receita de Vendas a prazo Receita de Vendas NF 456 Cliente XPTO LT

1,800.00 144.00

[($105,500.00)] => Receita de Vendas

23,000.00 32,500.00 50,000.00 105,500.00

Quando terminar os lanamentos basta ir no Balano na Pgina Plano de Contas, e digitar o nmero da conta que tem movimento, que o balano ser preenchido. Digite tambm as receitas e despesas no DRE, abaixo do Balano. Ao digitar cada conta no Dirio, verifique se aparecer a informao de diferena de valor. Assim, lanamentos errados rapidamente sero percebidos. Contas "estouradas" tambm sero informadas pelo programa. Inverta uma conta e veja como ele avisa. No balano, cada vez que digitar uma conta aparecer no plano de contas um asterisco informando que a mesma j foi digitada. A planilha bloqueada para proteger as frmulas e a senha no ser fornecida.

212,944.00

Ativo Total (1) Passivo Circulante (2) Lucros ou Prej. Acumul (3) Passivo Total (4)

105,500.00 1,944.00 103,556.00 105,500.00

(1) Total de Bens e Direitos (2) Passivo Total (-) Patrimnio Lquido [PL] (3) Apurao das Contas de Resultado (4) Total das Obrigaes

Lance conforme o modelo acima. Depois v na pgina "Plano de contas.." e digite as contas no Balano e DRE
ver:20110528 Ativo Total Ativo Circulante Ativo N Circulante Imobilizado Passivo Total Passivo Circulante Passivo N Circulate P.Liquido Lucros/Prejuizos Receitas Impostos e Custos Despesas Lucro no Perodo 105,500.00 105,500.00 105,500.00 1,944.00 103,556.00 103,556.00 105,500.00 1,944.00 103,556.00

Balano Finalizado Conta 100,000 Ativo 100,001 Ativo Circulante 100,002 Caixa 100,003 Caixa Geral 100,050 100,051 100,052 100,060 100,061 100,061 100,100 100,101 100,102 100,103 100,150 100,151 100,152 100,153 100,160 100,161 100,162 100,163 100,164

Nome
$105,500.00 $105,500.00
23,000.00 32,500.00 50,000.00 -

Ativo
* * Cdigo 100,001 100,051 100,101 100,002

Bancos conta movimento Banco A Banco A Bancos conta Aplic. Aplic Banco A Aplic Banco B Duplic a Receber Cliente A Cliente B Cliente C Estoque Prod. A Prod. B Prod C Outros valores a Receb Adiantamento Salarial Antecip. a Fornecedores Impostos a Recuperar ICMS a Recuperar Ativo No Circulante $0.00 Impostos a Recuperar (LP) Imobilizado $0.00 Veiculos (-) Deprec. Veiculos Computadores (-) Deprec Acum Comp Mveis e Utenslios (-) Deprec Mv. e Utens.

100,400 * 100,600 *

100,400 100,401 100,600 100,601 100,602 100,701 100,702 100,801 100,802 199,999 $105,500.00 200,000 Passivo 200,001 Passivo Circulante $1,944.00 200,002 Fornecedores 200,100 200,101 200,102 200,103 200,104 200,105 200,106 200,107 200,200 200,201 200,202 200,203 200,204 200,205 200,206 Elektro a Pagar Sabesp a Pagar Telefonica a Pagar Honorrios Adv a Pagar Honorrios Contab a Pag Aluguis a Pagar Financiamentos a Pagar ProLabore a Pagar Impostos a Recolher Pis a Recolher Cofins a Recolher IRPJ a Recolher C.Social a Recolher ICMS a Recolher Imposto a Recolher

Total Ativo
* Demonstrao do Resultado do Exerccio

Cdigo 300,000 300,001

300,100

200,206 Salas 200,300 200,301 200,302 200,303 200,304 Salrios e Encargos Salrios a Pagar INSS a Recolher FGTS a Recolher IRRF a Recolher $0.00 200,700 Passivo No Circulante 200,701 Financiamento a Pagar (LP) 200,702 Emprst. Scios 200,900 200,901 200,902 200,903 200,950 200,951 200,952 200,953 200,954 200,955 299,999 300,000 300,001 300,002 300,003 300,004 300,100 300,101 300,102 300,103 300,104 300,105 300,106 300,107 300,108 300,109 399,999 400,000 400,001 400,002 400,003 400,004 400,005 400,006 400,007 400,008 400,100 400,101 400,102 400,200 400,201 400,202 400,203 400,204 Patrimnio Liquido $103,556.00 Capital Social Reservas de Capital Resevas para contigncias Ajuste de Balano Lucros ou Prejuzos $103,556.00 Lucros ou Prej. 2010 Lucros ou Prej. 2009 Lucros ou Prej. 2008 Lucros ou Prej. 2007 Receitas $105,500.00 Receita de Vendas Receita de Servios Receita de Juros Outras Receitas (- ) Impostos e Custo Merc. $0.00 (-) Devolues de Vendas (-) CMV/CPV (-) Cofins sobre Faturamento (-) IRPJ sobre Faturamento (-) C.Social s Faturamento (-) ISS sobre Servios (-) ICMS sobre Vendas (-) Pis sobre Faturamento (-) Impostos sobre Vendas (-) Despesas $1,944.00 gua Luz Telefone Aluguel Honorrios Adv Honorrios Contador Depreciao Aluguel Salarios INSS FGTS Juros Passivos Multa Desp. Bancrias Desp. Com Depreciao ProLabore
-

1,800.00 144.00 105,500.00 1,800.00 144.00 -

* *

400,000 400,100 400,102

* *

* *

Lucro Apurado
*

* *

400,205 Material de Escritrio

Contato

Ativo
Nome
Ativo Circulante Banco A Cliente A Caixa Valor 105,500.00 32,500.00 50,000.00 23,000.00

Passivo
Cdigo Nome 200,001 Passivo Circulante 200,301 Salrios a Pagar 200,303 FGTS a Recolher
Valor 1,944.00 1,800.00 144.00

200,400 Passivo No Circulante

Ativo No Circulante -

Imobilizado

200,900 Patrimnio Liquido 200,901 Capital Social 200,951 Lucros ou Prejuzos

103,556.00 103,556.00

Total Ativo

105,500.00

Total Passivo

105,500.00

Demonstrao do Resultado do Exerccio

Nome
Receitas de Vendas Receita de Vendas

Valor 105,500.00 105,500.00

Balano Finalizado

(-) Impostos e Custo Merc.

Nome do Grupo Ativo Total (1) Passivo Circulante (2) Lucros ou Prej. Acumul (3) Passivo Total (4)
(1) Total de Bens e Direitos

Valor Correto 105,500.00 1,944.00 103,556.00 105,500.00

(2) Passivo Total (-) Patrimnio Lquido [PL] (3) Apurao das Contas de Resultado (4) Total das Obrigaes

Obs: PL = Ativo (-) Passivo Exigvel

Despesas Salarios FGTS

1,944.00 1,800.00 144.00

Lucro Apurado

103,556.00

Prof. Geraldo

Ativo Total Circulante Imobilizado

######### -

Ativo Circulante ######### Ativo N

Passivo Total

#########

Passivo Circulante1,944.00 Passivo N Circulate P.Liquido ######### Lucros/Prejuizos #########

Receitas e Impostos Custos Despesas ######### 1,944.00

Apurado 105,500.00 1,944.00 103,556.00 105,500.00

Inf. Correto Correto Correto Correto