Penerimaan Kas

No.Dokumen : DT/ /ADM.01/01/2023

DAFTAR No.Revisi : 00
PUSKESMAS TILIK Tanggal Terbit : 2 Januari 2023
KENALI BESAR Halaman : 1/2

UNIT :

NAMA PETUGAS :

TANGGAL PELAKSANAAN :

TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BELAKU
Apakah Pihak ketiga (Pengguna) menyerahkan uang
1. kepada kasir

Apakah Kasir memberikan bukti pembayaran/Karcis

2. retribusi dan karcis Tindakan kepada Pihak ketiga
(Pengguna)
Apakah Kasir memberikan dokumen penerimaan
3. kas, rekap pendapatan dan kas dari pihak ketiga
(Pengguna) kepada bendahara penerimaan

Apakah Bendahara Penerimaan memverifikasi uang

yang diterimanya dengan bukti penerimaan kas dan
4. rekap. Jika tidak sama, maka dokumen tersebut
beserta uangnya dikembalikan ke kasir untuk
direvisi

Apakah Bendahara Penerimaan membuat dokumen

5. penatausaan dan STS

Apakah Bendahara Penerimaan menyetorkan uang

6. beserta STS kepada bank

Apakah Bank mengotorisasi STS dan menerbitkan

Nota Kredit. Bank mengembalikan STS ke
7. Bendahara Penerimaan. Nota kredit disampaikan ke
BLUD

Apakah Bendahara penerimaan membuat dokumen

8.
penatausahaan Penerimaan
JUMLAH
COMPLIANCE RATE (CR)
Jambi, 2023

Auditor

( )
( )