PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN

DANA BOS SD/SMP TAHUN ANGGARAN 2022

NPSN :
NAMA SP :
DESA :
KECAMATAN :
BULAN :

1 Fotocopy RKAS

2 Fotocopy Rekening Koran Bank

3 Buku Kas umum

4 Buku Kas Pembantu Tunai

5 Buku Kas Pembantu Bank

6 Buku Pembantu Pajak

7 Register Penutupan Kas

8 Berita Aacara Pemeriksaan Kas

Rekapitulasi Realisasi Barang Milik Daerah ( BMD )/Aset ( Satuan Pendidikan

9
Negeri ) Hardcopy dan softcopy termasuk Templete

10 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

11 Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS

Surat Pesanan, Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Tagihan, dan Tanda Bukti
12
Pembayaran

Surat Tugas, Lampiran SPPD, surat undangan atau Surat Keputusan dan Tanda
13
Bukti Pembayaran

Surat Keputusan Proses Belajar Mengajar/Pembagian Tugas, Jadwal Proses Belajar

14
Mengajar dan Tanda Bukti Pembayaran

Dokumen Perencanaan PBJ, Dokumen Hasil Pembandingan, Dokumen hasil

15 Negoisasi, Surat Pemesanan, Surat Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa, Berita Acara
Serah Terima, Bukti Pembayaran ( Siplah )

16 Pengelompokan Belanja

17 .................................