Laporan Keuangan Kantor

Tgl Keterangan Debet Kredit

1-Jul-23 Sisa Saldo Bulan Juni Rp 545,151
Saldo Rp 1,000,000
Nasi Ayam Gembus (7 @Rp 21.000) Rp 147,000
Aqua Gelas Dus (1 @Rp 36.000) Rp 36,000
Baut Mur M10 Rp 15,000
Klem Kabel 12 mm Rp 14,000
Ganda Kunci Depan (7 @Rp 20.000) Rp 140,000
Snack Rp 100,000
Blue Bland 200 gr Rp 13,100
Kecap Manis ABC 275 ml Rp 18,900
Lifebuoy Handwash 200 ml (1) Rp 15,350
So Klin Lantai 900 ml (1) Rp 13,900
Wipol Karbol Cemara 750 ml (1) Rp 25,350
Sapu Clean Matic (1) Rp 66,725
Sikat Lantai (2) Rp 70,350
2-Jul-23 Mata Bor 5.5 Besi Rp 35,000
Klem Kabel 9 mm Rp 8,000
Klem Kabel 10 mm Rp 10,000
Kantong Plastik No 35 & 40 Rp 28,000
Baki (1) Rp 20,000
Kuas Cat 2.5" Rp 20,000
Snack Rp 62,400
Rokok GG Filter (2 @Rp 25.400) Rp 50,800
Aqua Gelas Dus Rp 46,100
Nasi Padang (4 bungkus) Rp 128,000
3-Jul-23 Rokok GG Filter (1 @Rp 25.400) Rp 25,400
Makan Siang (4 porsi) Rp 52,000
Klem Kabel 10 mm (2) Rp 20,000
4-Jul-23 Snack Rp 78,000
Snack II ( tambahan minum ) Rp 36,500
Makan siang padang ( 15 bungkus ) @Rp 22.000 Rp 330,000
Ke Bang Ajay ( ke pak RT ) Rp 100,000
Galon (2 @Rp 55.000 ) Rp 110,000
5-Jul-23 Rokok GG Filter Rp 25,400
Makan Siang (4 porsi) Rp 60,000
6-Jul-23 Rokok GG Filter Rp 25,400
Makan Siang (3 porsi) Rp 43,000
7-Jul-23 Trash Bag + Rokok GG Filter Rp 50,000
Kunci ganda gembok (8) @Rp 25000 Rp 200,000
8-Jul-23
9-Jul-23
10-Jul-23
11-Jul-23
13-Jul-23 Makan siang padang ( 5 Bungkus ) Rp 105,000
Belanja Kebutuhan Cimanggu (Beras, Rp 177,000
Telor, Kopi dll)
Semen 5kg Rp 8,000
Klem Kabel 7 mm (2) Rp 20,000
Thinner Rp 12,500
Cat Minyak Hitam Rp 15,000
Kuas 1" Rp 10,000
Klep Bak Rp 2,000
Lakban Hitam Rp 28,000
14-Jul-23 Kabel 5m (@Rp 6.000) Rp 30,000
Stop Kontak Uticon 4L Rp 21,000
Saklar Mitsui Rp 15,000
Jilid Dokumen MKH x2 @Rp 40.000 Rp 80,000
Jilid Dokumen SPS x2 @Rp 40.000 Rp 80,000
Gorengan Rp 15,000
Makan siang (6 porsi) Rp 86,000
Teh Sosro Kotak Rp 22,800
15-Jul-23 Lauk Makan Pagi Rp 31,000
Rokok Rp 25,000
Toko Bangunan
Cat Avian (Abu-Abu) Rp 60,000
Paku Beton Rp 12,500
Sekrup 1 Bungkus Rp 5,000
Kuas 1 1/2" Rp 8,000
Thinner 1 Botol Rp 12,500
16-Jul-23 Lauk Makan Pagi Rp 36,000
17-Jul-23 Lauk Makan Pagi Rp 37,000
18-Jul-23 Sewa Mobil x1 @ Rp.150000 Rp 150,000
Makan Siang (5 porsi) Rp 70,000
Snack Rp 67,600
Saldo Tambahan Rp 2,000,000
19-Jul-23 Makan Siang (5 porsi) Rp 70,000
Klem Kabel 10 mm x2 Rp. 10.500 Rp 21,000
20-Jul-23 Makan siang (6 porsi) Rp 83,000
Sewa Mobil x2 @Rp. 150.000 Rp 300,000
21-Jul-23 Tambah Saldo Rp 2,000,000
Makan siang (7 porsi) Rp 96,000
Makan malam ( pecel ayam x9 @ Rp. 20.000 ) Rp 180,000
22-Jul-23 -
23-Jul-23 Galon x6 @Rp 21.000 Rp 126,000
Beras 5L @Rp11.000 Rp 55,000
24-Jul-23 Makan siang ( 8 porsi ) Rp 118,000
Print Poster A1 Photopaper Rp 100,000
 Paket Dokumen JNE Rp 10,000
25-Jul-23 Pakan Ikan Rp 15,000
Makan siang ( 7 porsi ) Rp 94,000
26-Jul-23 Laundry Gorden 18,5 kg @Rp 12.000 Rp 222,000
Aqua 330 ml 1 dus Rp 40,000
Aqua 220 ml 1 dus Rp 43,000

TOTAL Rp 490,576