PERTANGGUNG JAWABAN OPERASIONAL (Makassar)

Project 1.5
Bulan Juni 2023
No Tanggal Uraian Debit Kredit Saldo Keterangan
A. Kas

1 Saldo Awal
Sisa kas terakhir dari pak win (308.305)
8-Jul-23 Kas dari Pak Win 2.000.000 1.691.695
1.691.695

B. 1.691.695,0 1.691.695

4-Jul-23 Aqua 1 dus 84.000 1.607.695 ada nota

7-Jul-23 Roko, th botol, (untuk konsultan ttd tagihan) 72.000 1.535.695 ada nota
MC pak sabir 1.000.000 535.695 ada bukti tf
MC pak usman 1.000.000 (464.305) ada bukti tf
MC pak bambang PU 1.100.000 (1.564.305) ada bukti tf
Terang bulan + Martabak 45.000 (1.609.305) ada nota
Makan malam (dinas ttd termyn di sengkang) 140.000 (1.749.305) ada nota
9-Jul-23 Bensin Bone - mksr 300.000 (2.049.305) ada nota
10-Jul-23 Etoll 100.000 (2.149.305) ada nota
Sarapan Pak syukur 30.000 (2.179.305) ada nota
Makan Bone - Mksr 72.000 (2.251.305) ada nota
Aqua 9.600 (2.260.905) ada nota
Makan Pak Syukur 40.000 (2.300.905) ada nota
11-Jul-23 Materai 10.000 110.000 (2.410.905) ada nota
tinta printer 99.000 (2.509.905) ada nota
12-Jul-23 Makan pak hasan + pak syukur 99.000 (2.608.905) ada nota
Aqua 1 dus 115.200 (2.724.105) ada nota
Roko pak syukur 105.200 (2.829.305) ada nota
Konsumsi rapat siwa 163.400 (2.992.705) ada nota
Makan siang staff rapat 700.000 (3.692.705) ada nota
Amplop 12.900 (3.705.605) ada nota
Roko staff dinas 77.300 (3.782.905) ada nota
13-Jul-23 Martabak + terang bulan Juara 95.000 (3.877.905) Foto pembelian karena tidak ada nota
16-Jul-23 Oprasional dari pak win 1.000.000,0 (2.877.905)
Bensin 300.000 (3.177.905) ada nota
Etoll 100.000 (3.277.905) ada nota
Token Listrik mksr 200.000 (3.477.905) ada nota
17-Jul-23 Konsumsi rapat siwa 204.400 (3.682.305) ada nota
Aqua (rapat) 115.200 (3.797.505) ada nota
18-Jul-23 Makan Pak syukur + Pak Hasan dan staff 115.500 (3.913.005) ada nota
Roko (Konsultan) 99.000 (4.012.005) ada nota
Cemilan (menjamu pak hasan di mess) 89.200 (4.101.205) ada nota
19-Jul-23 Makan Pak syukur + Pak Hasan (gofood karena tdk ada kendaraan oprasional) 154.000 (4.255.205) ada nota
ATK 125.500 (4.380.705) ada nota
Memperbaiki sanyo mess rusak 100.000 (4.480.705)
Obat obatan + Imboost (pak syukur) 120.000 (4.600.705) ada nota
20-Jul-23 Roko (D/K) 85.000 (4.685.705) ada nota
Makan Oprasional 64.000 (4.749.705) ada nota
21-Jul-23 Bensin Inova 200.000 (4.949.705) ada nota
Makan dengan staff PU 56.000 (5.005.705) ada nota
Cuci mobil inova di bapak tambal ban depan mes mksr 100.000 (5.105.705)
Roko Staff PU 45.000 (5.150.705) ada nota
22-Jul-23 Kas dari pak win 1.000.000,0 (4.150.705)
Token Listrik mksr 200.000 (4.350.705) ada nota
Etoll 100.000 (4.450.705) ada nota
Oprasional Rapat di Win Wahana 96.000 (4.546.705) ada nota
Kertas sketchbook untuk cover MC 42.000 (4.588.705) ada nota
23-Jul-23 Bensin Inova 200.000 (4.788.705) ada nota
Makan Oprasional 60.000 (4.848.705) ada nota
Etoll 100.000 (4.948.705) ada nota
25-Jul-23 Kas dari pak win 1.000.000,0 (3.948.705)
26-Jul-23 Etoll 100.000 (4.048.705) ada nota
27-Jul-23 Kas dari pak win 2.000.000,0 (2.048.705)
Strum Accu Inova + Gojek 75.000 (2.123.705) Nota pak ratno
Travel & pegangan perjalanan pulang mksr-siwa pak retno & Gilbert 700.000 (2.823.705) Nota gilbert/pak ratno
28-Jul-23 Nitip mes ke ibu tambal ban depan & bersih bersih 100.000 (2.923.705)
Token Listrik mksr 100.000 (3.023.705) ada nota
Bensin Inova mksr-siwa 300.000 (3.323.705) ada nota
Oprasional perjalanan mksr-siwa 40.500 (3.364.205) ada nota

Total 6.691.695 10.055.900 (3.364.205)