Data Pembelanjaan

Proyek : Renovasi Masji Al Ikhlas

No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

1 12.10.2021 Dropping dana dari DKM 328.000.000,00 Renc. Belanja Material Baja tahap 1
2 15.10.2021 Belanja Material Baja Masjid ( PO ke-1 ) 328.000.000,00 Nilai Nota Rp. 329.447.699,00
Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
200+128 ( juta ), 2 x transfer
Kurang Bayar Rp. 1.477.699,00
3 21.10.2021 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Dana Operasional Proyek
4 21.10.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja 10.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
5 21.10.2021 Bayar Sisa Kekurangan Belanja baja tahap 1 1.477.699,00 Pelunasan Baja PO ke-1
6 21.10.2021 Rapel Juru Gambar u/ Perencanaan Masjid (Kang Yugi )
@Rp.3.200.000,- / bln, mulai Juli 9.600.000,00 Cash ke Yugiana
7 29.10.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja 10.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
8 01.11.2021 Jasa Juru Gambar u/ Perencanaan Masjid (Kang Yugi ) 3.200.000,00 Cash ke Yugiana
9 05.11.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja 20.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
10 09.11.2021 Penambahan daya PLN utk Bedeng Proyek Masjid 2.506.500,00 Ke BNI P Budi ( PLN )
11 13.11.2021 Belanja Gorong Gorong Beton u/ Septictank 696.500,00 Ke Bca Adi Setiawan ( Toko BIHJ Aldela )
12 13.11.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 10.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
13 14.11.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 7.207.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
14 14.11.2021 Bayar Atap Seng Toko Monjaya ( 21lbr, @4,5m ) 6.142.500,00 Cash ke Pak H Momon ( TB. Monjaya )
15 16.11.2021 Kasbon Belanja Consumeable Part u/ fabrikasi baja 2.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
16 19.11.2021 Dropping dana dari DKM 435.000.000,00 Renc. Belanja Material Baja tahap 2
17 20.11.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 15.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
18 20.11.2021 DP Pengeboran sumur di Bedeng ( Incl. Pompa "Semi Jet Pump" ) 1.000.000,00 Ke rek BRI Heri Heryanto ( kang Asep )
19 22.11.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 4.224.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
20 23.11.2021 Pelunasan Pengeboran sumur 2.000.000,00 Ke rek BRI Heri Heryanto ( kang Asep )
21 25.11.2021 Jasa Borong Pengeboran Pondasi Strauzpal 12 titik, kedalaman @2m 2.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
22 27.11.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
23 28.12.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 2.351.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
24 01.12.2021 Servis Mesin Pompa Air ( Mesin Pinjaman dari P Djaenal & Gedebage ) 300.000,00 Cash Via Nurdin ( Mang Nur )
25 03.12.2021 Bayar Nota besi beton D.13 = 50 btg ( Nota tgl 15 Nov'21 ) 7.500.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
26 04.12.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
27 07.12.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 5.400.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
28 11.12.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 17.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
29 16.12.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 1.086.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
30 16.12.2021 Bayar Nota Besi beton D13 - 95 btg, 8mm - 35 btg 16.210.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
31 18.12.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
32 20.12.2021 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 5.815.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
33 20.12.2021 Bayar 30 btg Besi 8 mm ( nota 25/11'2021) 1.680.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
34 20.12.2021 Bayar Kekurangan Angkur PO1, tukar tambah, naik ukuran dari 19 jd 22 mm 4.660.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
35 23.12.2021 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable dan sewa tempat fabrikasi 31.762.500,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
36 23.12.2021 Bayar belanja material plat ( nota 23/11'2021) 18.859.500,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
37 25.12.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 15.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
38 30.12.2021 Jasa Borong Pengeboran Pondasi Strauzpal 16 titik, kedalaman @2m 3.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
39 31.12.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 10.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
40 03.01.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 5.192.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

41 04.01.2022 Bayar 7 btg Besi 8 mm, 12 btg D13 ( nota 18/12'2021) 692.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
42 08.01.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 15.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
43 10.01.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.540.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
44 13.01.2022 Kasbon Belanja & Operasional 500.000,00 Ke rek BRI Azis Muslim
45 15.01.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 14.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
46 17.01.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.915.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
47 20.01.2022 Belanja material 466 pc Baud 5/8 x 2,5", 714 pc 5/8x2",2360 pc Ring Plat 5/8 ( m16) 9.943.200,00 Bayar via Rek Mandiri Agus Setiawan
48 22.01.2022 Kasbon Belanja & Operasional 500.000,00 Ke rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
49 22.01.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 14.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
50 25.01.2022 Dropping dana dari DKM 550.000.000,00 Renc. Belanja Material tahap 3
51 25.01.2022 bayar Nota baja H Beam & CNP tgl 22 jan #1 200.000.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
52 26.01.2022 bayar Nota baja H Beam & CNP tgl 22 jan #2 58.042.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
53 26.01.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.185.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
54 26.01.2022 Kasbon Bayar Tagihan sewa tempat fabrikasi 10.000.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
55 26.01.2022 bayar Nota Zinc Chromate, H Beam tgl 22 jan #1 3.719.750,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
56 29.01.2021 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 16.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
57 02.02.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 1.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
58 02.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.745.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
59 04.02.2022 Plat 4 mm plus jasa Potong, u/ tumpuan beton precast 3.260.500,00 Via Rek BCA Jeni Sukmana ( Alpro )
60 05.02.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 18.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
61 07.02.2022 DP Beton Precast utk Lantai Masjid 50.002.500,00 Via Rek BCA Deddy Eka Kurniawan ( BEP )
62 09.02.2022 Kasbon Belanja Alat 1.400.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
63 09.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 2.485.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
64 12.02.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 23.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
65 12.02.2022 Belanja material 264 pc BaudA325 7/8 x 3", 528 pc Ring Plat 7/8 + ongkir 6.025.800,00 Bayar via Rek Mandiri Agus Setiawan
66 16.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 482.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
67 16.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 4.450.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
68 16.02.2022 Pembayaran PLN, Pindah Tiang & Tambah Daya jadi 7700 watt 6.495.750,00 Bayar via Rek Mandiri Rudy Kurniawan
69 16.02.2022 Kasbon Cadangan Operasional pengangkatan atap existing dgn Alat Crane 2.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
70 17.02.2022 Sewa Alat , Crane 22 ton 1 hari ( 7 Jam/hr ) 5.000.000,00 Ke rek Mandiri Panghegar Mitra Utama
71 17.02.2022 Over Time Alat , Crane 22 ton ( 4 Jam ) @ Rp.500.000,- 2.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
72 19.02.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 21.500.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
73 21.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 3.075.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
74 26.02.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 18.500.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
75 26.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan sewa tempat fabrikasi 10.000.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
76 26.02.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 5.238.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
77 04.03.2022 Dropping dana dari DKM 360.000.000,00 Renc. Belanja Material tahap 4
78 05.03.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 22.500.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
79 09.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.102.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
80 07.03.2022 Bayar Plat 48.500.000,00 Bayar via Rek Mandiri Bayu ditrskan ke Bakti Jy
81 07.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 2.325.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
82 07.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 950.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
83 09.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 1.102.500,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
84 10.03.2022 Belanja Baud 18.936.600,00 Bayar via Rek Mandiri Agus Setiawan
85 10.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 4.250.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
86 12.03.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 18.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
87 19.03.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.800.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
88 26.03.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
89 27.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 950.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

90 27.03.2022 Kasbon Bayar Tagihan Consumeable 810.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
91 01.04.2022 Overtime Crane 1.502.000,00 Ke rek BCA Dina Mustofa ( Operator Crane )
92 01.04.2022 Sewa Crane 1 hari 5.000.000,00 Ke rek Mandiri Panghegar Mitra Utama
93 01.04.2022 DP teralis masjid 15.002.500,00 Ke rek Danamon ( P Sasa )
94 02.04.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 18.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
94 09.04.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 11.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
95 15.04.2022 Belanja material MU 800 ( grooting ) 8 sak 842.500,00 Bayar via Rek BCA Candra Kurniawan
96 16.04.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 16.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
97 20.04.2022 belanja Besi IWF 200 - 9 btg 38.479.300,00 ke BCA Atang Setiawan ( Gudang Jkt )
98 21.04.2022 Dropping dana dari DKM 483.000.000,00 Renc. Belanja Material tahap 5
99 23.04.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 21.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
100 24.04.2022 DP 2 teralis masjid 15.002.500,00 Ke rek Danamon ( P Sasa )
101 27.04.2022 Oksigen 3 btl 270.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
102 30.04.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 21.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
103 09.05.2022 Material Toko Sinar Jaya 15.808.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
104 14.05.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 16.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
105 18.05.2022 belanja 3 btg Besi IWF 250, plat 8mm, plat 20 mm 40.850.000,00 CV.BKP
106 18.05.2022 belanja 50 btg BesiUNP 180 utk Tangga 143.500.000,00 CV.BKP
107 18.05.2022 Consumeable Parts ( Oksigen & Kawat Las ) 2.190.000,00 CV.BKP
108 18.05.2022 Tenaga Kerja Bantuan Fabrikasi 2 minggu 14.226.750,00 CV.BKP
109 21.05.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 18.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
110 24.05.2022 Belanja Bambu 30 btg 452.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
111 28.05.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 20.462.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
112 02.06.2022 Plat 2,5 mm plus jasa mesin potong tekuk 10.532.500,00 Sapan Oriental Teknik
113 04.06.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 19.700.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
114 06.06.2022 Belanja Bambu 30 btg 450.000,00 Cash Via Nurdin ( Mang Nur )
115 08.06.2022 Belanja Plat u tangga + Potong/Tekuk dgn mesin 10.508.500,00 ke BCA Jeni Sukmana ( Alpro )
116 09.06.2022 Belanja Jaring 5 Roll 1.752.500,00 Cash Via Nurdin ( Mang Nur )
117 10.06.2022 Belanja Bambu 30 btg 452.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
118 11.06.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 22.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
119 11.06.2022 Kasbon P Sasa ( Teralis ) 500.000,00 Cash
120 13.06.2022 Belanja Bambu 30 btg 450.000,00 Cash Via Nurdin ( Mang Nur )
121 17.06.2022 Dropping dana dari DKM 409.000.000,00 Renc. Belanja Material
122 19.06.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 19.500.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
123 24.06.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 16.147.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
124 25.06.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 19.500.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
125 02.07.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 23.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
126 04.07.2022 Belanja Plat u tangga + Potong/Tekuk dgn mesin 10.506.000,00 ke BCA Jeni Sukmana ( Alpro )
127 07.02.2022 DP II Beton Precast utk Lantai Masjid 80.002.500,00 Via Rek BCA Deddy Eka Kurniawan ( BEP )
128 09.07.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 28.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
129 16.07.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 26.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
130 19.07.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 49.642.500,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
131 23.07.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 27.000.000,00 Ke rek Mandiri Pak Anca ( Syahriansyah )
132 27.07.2022 Belanja Plat u tangga + Potong/Tekuk dgn mesin 4.690.500,00 ke BCA Jeni Sukmana ( Alpro )
133 02.08.2022 30 Lbr Wire Mesh M5 6.891.000,00 Toko Besi Benteng Baru ( Stock BKP )
134 03.08.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 25.002.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
135 05.08.2022 Kasbon Perbaikan Motor Triseda 500.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
136 06.08.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 26.002.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
137 11.08.2022 14 Btg UNP 150x75x5,5 mm utk Joglo, Ruang Tangga Roof Top & Dudukan Tengki Air 17.280.000,00 Toko Besi Sarana Jaya ( Stock BKP )
No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

138 13.08.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 27.327.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
139 18.08.2022 Belanja Batu Bata Merah 3000 pc (@ Rp.650,- ) 1.950.077,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
140 19.08.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 59.133.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
141 20.08.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 19.202.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
142 27.08.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 22.505.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
143 01.09.2022 5 Btg UNP 150x75x6.5 mm utk kolom Joglo 9.520.000,00 CV.BKP
144 03.09.2022 Kasbon Belanja & Operasional fabrikasi baja + Sipil 30.000.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
145 03.09.2022 Belanja Batu Bata Merah Sapan 1500 pc (@ Rp.650,- ) 977.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
146 05.09.2022 Belanja Bambu 50 btg ( @ Rp.15.000,- ) 752.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
147 10.09.2022 Upah kerja harian Baja + Sipil 28.002.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
148 12.09.2022 Kas Lapangan ( Pengecoran Dak Atap ) 1.502.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
149 12.09.2022 DP 1 utk Pekerjaan Plafond, Kusen Alm Pintu/Jendela & Elektrikal 20.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
150 12.09.2022 Pelunasan Invoice Beton Precast PT. BEP 59.523.400,00 Via Rek BCA Deddy Eka Kurniawan ( BEP )
151 12.09.2022 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
152 14.09.2022 Kekurangan Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 836.875,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
153 14.09.2022 Pembayaran Nota Batu Bata Merah Sapan 2x 1500 pc (@ Rp.650,- 1.950.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
154 14.09.2022 Bayar Nota Bata Merah Garut 7000 pc ( @ Rp.680,- ) 4.762.500,00 Via Rek BCA Pak H Momon ( TB. Monjaya )
155 15.09.2022 DP 2 utk Pekerjaan Plafond, Kusen Alm Pintu/Jendela & Elektrikal 5.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
156 17.09.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 30.002.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
157 17.09.2022 DP 3 utk Pekerjaan Plafond, Kusen Alm Pintu/Jendela & Elektrikal 5.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
158 17.09.2022 Belanja Lampu, saklar dan stop kontak 808.000,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
159 18.09.2022 DP 1 utk Pekerjaan Penangkal Petir 4.002.500,00 Via Rek BCA Erwindu Wilaksono ( PPB )
160 19.09.2022 Pembayaran Beton Ready Mix + Sewa Pompa Beton 23.600.000,00 Ke rek Mandiri CV Okta Nusantara
161 19.09.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 70.879.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
162 19.09.2022 Belanja Bambu 50 btg ( @ Rp.15.000,- ) 752.500,00 Via Rek BCA Oneng Nurhayati ( Tk.Bambu )
163 19.09.2022 belanja 2 btg BesiUNP 180 utk tambahan Kuda Kuda Joglo 5.740.000,00 CV.BKP ( Stock )
164 21.09.2022 DP 4 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm Pintu/Jendela & Elektrikal 10.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
165 22.09.2022 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
166 24.09.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 31.252.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
167 24.09.2022 DP 5 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm Pintu/Jendela & Elektrikal 5.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
168 26.09.2022 97 Btg Hollow 40/60x 6 m u Rangka Atap 31.224.300,00 CV.BKP ( Stock )
169 26.09.2022 17 Btg Hollow 50/100x 6 m u Rangka Atap 8.302.800,00 CV.BKP ( Stock )
170 29.09.2022 Kas Lapangan 502.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
171 30.09.2022 Dp 1 Ornament mihrab 1.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
172 01.10.2022 DP 6 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 10.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
173 01.10.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 32.552.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
174 01.10.2022 Belanja Keramik Lantai 744m² dan 3 Pail Cat Alkali Primer 72.121.544,00 Via Rek Mandiri- Anyar Retail Indonesia ( RKM )
175 04.10.2022 Belanja Plat Siku 70mm x 9 btg 4.896.000,00 CV.BKP ( Stock )
176 04.10.2022 Belanja Plat Siku 50 mm x 19 btg 5.272.500,00 CV.BKP ( Stock )
177 05.10.2022 Titip Belanja Lampu, saklar dan stop kontak 1.502.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
178 05.10.2022 20 Btg Hollow 40/60x 6 m u Rangka Atap ( kekurangan ) 6.438.000,00 CV.BKP ( Stock )
179 06.10.2022 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
180 06.10.2022 Bayar Zinc Chromate 1 Pail 750.000,00 Bayar via Rek Mandiri Tjendrawaty ( P Rikwan )
181 08.10.2022 Buang Tanah Galian Septic Tank ( Dump Truck Cp. 6,5 m3 = 3 Rit ) 1.502.500,00 Via Rek BCA Eko Hermansyah ( Dump Truck )
182 08.10.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 35.502.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
183 08.10.2022 DP 7 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 20.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
184 08.10.2022 Belanja Keramik Lantai & Dinding Kamr Mandi 20.979.840,00 Via Rek Mandiri- Anyar Retail Indonesia ( RKM )
185 10.10.2022 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
186 12.10.2022 Bayar Nota Bata Merah Garut 7000 pc ( @ Rp.700,- ) 4.902.500,00 Via Rek BCA Pak H Momon ( TB. Monjaya )
No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

187 12.10.2022 Dropping dana dari DKM 200.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
188 12.10.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 69.699.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
189 15.10.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 33.737.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
190 15.10.2022 DP 8 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 5.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
191 15.10.2022 Pelunasan Penangkal Petir 4.002.500,00 Via Rek BCA Erwindu Wilaksono ( PPB )
192 16.10.2022 Bayar Nota Alat Listrik 2.367.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
193 17.10.2022 DP 2 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 5.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
194 17.10.2022 Belanja Keramik u/ list Lantai ( Garis Shaft ) lt.1 dan lt.2 2.968.420,00 Via Rek Mandiri- Anyar Retail Indonesia ( RKM )
195 19.10.2022 Belanja Closet Duduk 2 pc, Closet Jongkok lt Ats 3pc, lt bawah 1 pc, toren 2 unit 11.818.101,00 Mandiri Debit Depo Bangunan
196 22.10.2022 DP 9 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 15.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
197 22.10.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 38.827.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
198 25.10.2022 DP 3 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 10.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
199 29.10.2022 DP 10 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 15.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
200 29.10.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 35.757.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
201 02.11.2022 pembelian mesin potong keramik + mata pisau 912.500,00 Via Rek BCA Rachmat Solihin ( Online Shop )
202 02.11.2022 Bayar Nota Alat Listrik 1.956.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
203 06.11.2022 Bayar Upah kerja harian Baja + Sipil + Consumeable 34.902.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
204 12.11.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 10.898.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
205 12.11.2022 Bayar servis Alat ( mesin las & Gerinda 10 Okt'22 ) 1.775.000,00 Via Rek BCA Toho Pandapotan ( P Toho )
206 17.11.2022 DP 4 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 2.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
207 21.11.2022 DP 5 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 3.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
208 12.10.2022 Dropping dana dari DKM 15.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
209 21.11.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 11.102.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
210 26.11.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 6.542.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
211 26.11.2022 DP 6 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 3.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
212 28.10.2022 Dropping dana dari DKM 100.000.000,00 Renc. Belanja Material & Upah
213 29.10.2022 Bensin Motor Roda 3 50.000,00 Cash Via Mang Uje
214 01.12.2022 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya 25.000.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
215 01.12.2022 DP 11 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 20.002.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
216 02.12.2022 Belanja 2 Gln Cat Vinilex 1.640.000,00 Mandiri Debit ( Triwarna Cipamokolan )
217 03.12.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 4.662.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
218 04.12.2022 Kasbon Operasional 202.500,00 Via Rek BCA Supriyadi ( Yadi AC )
219 05.12.2022 DP 12 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 2.502.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
220 06.12.2022 Belanja Kelengkapan AC 4.363.500,00 Via Rek BCA Supriyadi ( Yadi AC )
221 07.12.2022 Kasbon Operasional AC 202.500,00 Via Rek BCA Supriyadi ( Yadi AC )
222 10.12.2022 Kasbon Operasional AC 702.500,00 Via Rek BCA Supriyadi ( Yadi AC )
223 10.12.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 4.762.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
224 11.12.2022 Pelunasan Jasa Pasang AC + belanja 1 Pc Nepel Kuningan 872.500,00 Via Rek BCA Supriyadi ( Yadi AC )
225 12.12.2022 DP 7 Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 2.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
226 20.12.2022 DP 13 Pekerjaan Plafond, Kusen Alm/Jendela & Elektrikal 2.502.500,00 Via Rek BCA Dwi Wiyono ( mas Dwi )
227 20.12.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 8.162.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
228 21.12.2022 Pelunasan Pekerjaan Ornament Mihrab & Kaligrafi 5.002.500,00 Via Rek BCA Pupu Sriwulan ( Pak Abun )
229 24.12.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 6.632.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
230 31.12.2022 Bayar Upah kerja harian Sipil 11.952.500,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
231 07.01.2023 Bayar Upah kerja harian Sipil ( Talangan ) 12.760.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
232 10.01.2023 Belanja 5 dus keramik u/ Border Shaft Lantai Emperan Masjid 1.165.000,00 Via Rek Mandiri- Anyar Retail Indonesia ( RKM )
233 11.01.2023 Bayar Toko material Sinar Jaya - Riung Bdg Raya ( Talangan ) 25.000.000,00 Ke rek Mandiri Yeni Apiah ( Pak Ace )
234 14.01.2023 Bayar Upah kerja harian Sipil 12.460.000,00 Via rek BRI - Azis Muslim ( Mas Herry )
No Tanggal Item Masuk Keluar Keterangan

Jumlah 3.380.000.000,00 3.429.735.706,00

Saldo -49.735.706,00

Terbilang : ( Minus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam
Rupiah )

Sisa kewajiban yg belum dibayarkan

1 Material Sinar Jaya ( Okt, Nov, Des 2022 ) 98.331.000,00 -Dana belum tersedia
2 Lampu Strip dan perlengkapan utk Ornament Mihrab 845.000,00 -Dana belum Tersedia, Menunggu Perbaikan Finishing Ornamen

Total 99.176.000,00

Bandung, 13 Januari 2023

( Andhi Suryanto ,ST )

Pimpinan Proyek Renovasi Masjid Al Ikhlas