Nama : RS HASRI AINUN HABIBIE PAREPARE Periode : 01/12/2022 s.d 23/12/2022 Saldo Awal : Rp 625.818.467,00 Saldo Akhir : Rp 477.796.815,00
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR
000056.030.4976.1122|NURLAILAH|PEMBYR AN BELANJA TIKET MKS JAKARTA 1 01/12/2022 10.53.07 2.973.146,00 0,00 625.818.467,00 KEGIATAN PENANDATANGANAN PKS DGN K 000057.030.4976.1122|POS INDONESIA KC 2 01/12/2022 10.53.21 PAREPARE|PEMBYRAN BELANJA 10.000,00 0,00 625.808.467,00 PEMBAYRAN MATERAI AIR PDAM TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156 3 02/12/2022 16.15.53 0,00 43.827,00 625.852.294,00 090@FR.0322010000001668 TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156 4 02/12/2022 18.07.09 0,00 655.000,00 626.507.294,00 090@FR.0322050000001225 TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156 5 02/12/2022 20.58.49 0,00 1.515.000,00 628.022.294,00 090@FR.0302010000211205 000001.030.4976.1222|A. HENDRA PUTRA, 6 06/12/2022 11.13.11 SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 626.872.294,00 ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 000001.030.4976.1222|RYAN BATARA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 7 06/12/2022 11.13.11 950.000,00 0,00 625.922.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022 000001.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI, 8 06/12/2022 11.13.11 SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 624.772.294,00 ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 20 000001.030.4976.1222|PATMAWATI,AMD.M|P 9 06/12/2022 11.13.12 EMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 623.722.294,00 ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022 000001.030.4976.1222|ANDI KHAIDIR,S.K.M|PEMBAYARAN GAJI NON 10 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 622.572.294,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2 000001.030.4976.1222|AHMAD IRAWAN|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 11 06/12/2022 11.13.12 1.050.000,00 0,00 621.522.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022 000001.030.4976.1222|NETTI ARIFIN.A.MD|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 12 06/12/2022 11.13.12 1.050.000,00 0,00 620.472.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 20 000001.030.4976.1222|A.WAHYUNI FAJRI 13 06/12/2022 11.13.12 RAMADHANTI|PEMBAYARAN GAJI NON 950.000,00 0,00 619.522.294,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN NO 000001.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA PUTRI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 14 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 618.372.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 000001.030.4976.1222|MUNAWARAH YUSUF, S.FARM|PEMBAYARAN GAJI NON 15 06/12/2022 11.13.12 1.150.000,00 0,00 617.222.294,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEM 000001.030.4976.1222|NUR RAFIKA SULFI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 16 06/12/2022 11.13.13 1.050.000,00 0,00 616.172.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 202 000001.030.4976.1222|WARDIMAN ANUGRAH PRATAMA,SH|PEMBAYARAN 17 06/12/2022 11.13.13 1.150.000,00 0,00 615.022.294,00 GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN N
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000001.030.4976.1222|ISRAHAESA, A.MD.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 18 06/12/2022 11.13.13 1.050.000,00 0,00 613.972.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 20 000001.030.4976.1222|IKE DWI FEBRIANTY, 19 06/12/2022 11.13.13 S.Psi|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 612.822.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVE 000001.030.4976.1222|YAUMIL FURQANI 20 06/12/2022 11.13.13 ANZAR SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 611.672.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEM 000001.030.4976.1222|HJ. SRI ANNUR 21 06/12/2022 11.13.13 RIZQY RAMADHAN, SH|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 610.522.294,00 NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BU 000001.030.4976.1222|DEPY ARNAS S.I.KOM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 22 06/12/2022 11.13.13 1.150.000,00 0,00 609.372.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2 000001.030.4976.1222|NURUL HARDIANTI 23 06/12/2022 11.13.13 LUKMAN,S.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 608.222.294,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN NO 000001.030.4976.1222|ZAHRA,S.Si|PEMBAY 24 06/12/2022 11.13.13 ARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 607.072.294,00 ADMINISTRASI BULAN NOVEMBER 2022 000001.030.4976.1222|ANDI NOVA REGINA 25 06/12/2022 11.13.13 SRI WAHYUNI|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 606.022.294,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN 000002.030.4976.1222|SATRIANI AMD. 26 06/12/2022 11.13.22 KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 605.072.294,00 JURU MASAK BULAN NOVEMBER 2022 000002.030.4976.1222|ULFA JANUMARYANA|PEMBAYARAN GAJI NON 27 06/12/2022 11.13.22 950.000,00 0,00 604.122.294,00 ASN TENAGA JURU MASAK BULAN NOVEMBER 2022 000002.030.4976.1222|A.IKE KESUMAWATI|PEMBAYARAN GAJI NON 28 06/12/2022 11.13.22 950.000,00 0,00 603.172.294,00 ASN TENAGA JURU MASAK BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|ARAFAH|PEMBAYAR 29 06/12/2022 11.13.31 AN GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 602.222.294,00 BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|MUH. AIDIR ARSYAD|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 30 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 601.272.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|ASMAR HAMZAH|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 31 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 600.322.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|MUH. AQSAL|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 32 06/12/2022 11.13.31 950.000,00 0,00 599.372.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|ADHAN|PEMBAYARA 33 06/12/2022 11.13.32 N GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 598.422.294,00 BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|RESKY ADIVIAN|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 34 06/12/2022 11.13.32 950.000,00 0,00 597.472.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|TAJUDDIN|PEMBAYA 35 06/12/2022 11.13.32 RAN GAJI NON ASN TENAGA KEBERSIHAN 950.000,00 0,00 596.522.294,00 BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|RUDY ATMAJAYA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 36 06/12/2022 11.13.32 950.000,00 0,00 595.572.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|SUGIRMAN|PEMBAY 37 06/12/2022 11.13.32 ARAN GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 594.622.294,00 KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER 2022 000003.030.4976.1222|ARFAN RACHMAT 38 06/12/2022 11.13.32 SURYADI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 593.672.294,00 TENAGA KEBERSIHAN BULAN NOVEMBER
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|dr. AFIYATI 39 06/12/2022 11.13.49 ABDULLAH, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 592.422.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY 000004.030.4976.1222|dr. AMELIA FITRI, 40 06/12/2022 11.13.49 SKg|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.250.000,00 0,00 591.172.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|dr. SITTI HAJAR, 41 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 589.922.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|dr. WINARDI RUDYANTO, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI 42 06/12/2022 11.13.49 1.250.000,00 0,00 588.672.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY 000004.030.4976.1222|dr. ASTRI DEWI, 43 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 587.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|dr. NURUL OCTAVIA 44 06/12/2022 11.13.49 IBRAHIM,S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 586.172.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA 000004.030.4976.1222|dr. IIN SAKINA 45 06/12/2022 11.13.49 L.S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 584.922.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|dr. DIANITA ASYRAF 46 06/12/2022 11.13.49 SUAIB, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 583.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LA 000004.030.4976.1222|dr. DINI FIRLI NUR, 47 06/12/2022 11.13.49 S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.250.000,00 0,00 582.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|dr. M. RHEZA RIVALDI 48 06/12/2022 11.13.49 SALAM, S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 581.172.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN 000004.030.4976.1222|dr. FATHINA 49 06/12/2022 11.13.50 SUCIATI,S.Ked|PEMBAYARAN GAJI NON 1.250.000,00 0,00 579.922.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|dr. EKA RESKIANA 50 06/12/2022 11.13.50 WIDHIASNASIR S. Ked|PEMBAYARAN GAJI 1.250.000,00 0,00 578.672.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN D 000004.030.4976.1222|HARTATI, S.Kep, 51 06/12/2022 11.13.50 Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 577.522.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|SUKARTINI TOAHA, 52 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 576.372.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|UMMUL USWAH 53 06/12/2022 11.13.50 AMSHARI, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 575.222.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|MARINA JAMAL, 54 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 574.072.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|MULIATI, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 55 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 572.922.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEM 000004.030.4976.1222|JUARNI, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 56 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 571.772.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMB 000004.030.4976.1222|ROSMAWATI,S.Kep|P 57 06/12/2022 11.13.50 EMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 570.622.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVE 000004.030.4976.1222|FITRIANI USMAN, 58 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 569.472.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|MUSDALIPAH, 59 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 568.322.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|ANDI HERLINA,AMK|PEMBAYARAN GAJI NON 60 06/12/2022 11.13.50 1.050.000,00 0,00 567.272.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV 000004.030.4976.1222|TRI LESTARI, 61 06/12/2022 11.13.50 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 566.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|A. THARIANA PUTRI, 62 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 564.972.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|INCE ADRYANAH, 63 06/12/2022 11.13.50 S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 563.822.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|WIDYA ASTUTI LATIF, 64 06/12/2022 11.13.50 S.Kep. Ns|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 562.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAIN 000004.030.4976.1222|ROSDIANA, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 65 06/12/2022 11.13.50 1.150.000,00 0,00 561.522.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVE 000004.030.4976.1222|ROESDIN HERMAN, 66 06/12/2022 11.13.50 S.ST.,S.Kep.N.s|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 560.372.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA 000004.030.4976.1222|ANDI ALFIA, S.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 67 06/12/2022 11.13.51 1.150.000,00 0,00 559.222.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO 000004.030.4976.1222|RISMAYANTI, 68 06/12/2022 11.13.51 A.Md.Kep|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 558.172.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|DITA LESTARI, 69 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 557.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|ASWANDI,AMD. 70 06/12/2022 11.13.51 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 556.072.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV 000004.030.4976.1222|MUH. IRSYAD 71 06/12/2022 11.13.51 HUSAIN,.T, S,ST.|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 554.922.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|DESI RAHMATIA 72 06/12/2022 11.13.51 K.A.MD,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 553.872.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|FUJI SRI OKTAVIA 73 06/12/2022 11.13.51 AMD,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 552.822.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|RIMA ADRIYANI, 74 06/12/2022 11.13.51 S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 551.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|NUR AIDAH ANWAR, 75 06/12/2022 11.13.51 AMK|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 550.622.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|FATHIA SUNDARI 76 06/12/2022 11.13.51 ADRIANSYAH, AMD.KEP|PEMBAYARAN 1.050.000,00 0,00 549.572.294,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN 000004.030.4976.1222|NING INDARYANTI, 77 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 548.522.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|MEGA RESKI, 78 06/12/2022 11.13.51 AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 547.472.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|FREZILIA 79 06/12/2022 11.13.51 Y.B,AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 546.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|SIGIT MULYA 80 06/12/2022 11.13.51 SYAHRIR A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 545.372.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|RESKI ANJEL, 81 06/12/2022 11.13.52 A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 544.322.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|FEBY FITRIYANTI 82 06/12/2022 11.13.52 BURA, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 543.272.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAIN 000004.030.4976.1222|SUCI RAMADHANI, 83 06/12/2022 11.13.52 S.KEP,.NERS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 542.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY 000004.030.4976.1222|MUKARRAMAH 84 06/12/2022 11.13.52 RAHASTI S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 540.972.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|ASMA ULHUSNA, 85 06/12/2022 11.13.52 S.KEP., NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 539.822.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|ULFATUN NISA 86 06/12/2022 11.13.52 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 538.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|SYAMSURYA 87 06/12/2022 11.13.52 MUSTAMING,S.ST|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 537.522.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|AGUS SANTI,A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 88 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 536.472.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|RAHMAWATI, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 89 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 535.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|RAHMATIAH ,AMD.KE 90 06/12/2022 11.13.52 P|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 534.372.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|SARTIKA S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 91 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 533.322.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMB 000004.030.4976.1222|NURUL WARDHANI 92 06/12/2022 11.13.52 SAHLAN, A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 532.272.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA 000004.030.4976.1222|IRMADEVIANA 93 06/12/2022 11.13.52 DARWIS,AMK|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 531.222.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|HASNIAR A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 94 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 530.172.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV 000004.030.4976.1222|SATRIYANI A.MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 95 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 529.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|JULIANA, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 96 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 528.072.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV 000004.030.4976.1222|KIKI BASRUM AMD. 97 06/12/2022 11.13.52 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 527.022.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|NURHAEDA ANWAR,A,MD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 98 06/12/2022 11.13.52 1.050.000,00 0,00 525.972.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU 000004.030.4976.1222|ANDI REZKI IDIR 99 06/12/2022 11.13.52 RAHMA, S.TR.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON 1.150.000,00 0,00 524.822.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LA 000004.030.4976.1222|FEBRIAN A.MD. 100 06/12/2022 11.13.53 KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 523.772.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO 000004.030.4976.1222|SANTI AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 101 06/12/2022 11.13.53 1.050.000,00 0,00 522.722.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMB 000004.030.4976.1222|ANDI INDAH 102 06/12/2022 11.13.53 MULIANI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 521.572.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAIN 000004.030.4976.1222|NS. IRWAN, S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 103 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 520.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV 000004.030.4976.1222|JUMINI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 104 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 519.272.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO 000004.030.4976.1222|NS.HASRAWATI,S.KE 105 06/12/2022 11.13.53 P|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 518.122.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|NS.MASTALIA, S,KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 106 06/12/2022 11.13.53 1.150.000,00 0,00 516.972.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|MELLY RANTEDATU 107 06/12/2022 11.13.53 S.KEP, NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 515.822.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|NS. ROSDIANA, 108 06/12/2022 11.13.53 S.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 514.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|ANDI SRI 109 06/12/2022 11.13.53 HARTAWAN, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 513.522.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|MEYSIE PRISKILA 110 06/12/2022 11.13.53 PAJULA.,S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 512.372.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN 000004.030.4976.1222|MODI HASNAH 111 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 511.222.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|MASNIATI, 112 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 510.072.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|SULFITRI, 113 06/12/2022 11.13.53 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 508.922.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|JUMRIA,S.KEP.NS|PE 114 06/12/2022 11.13.53 MBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 507.772.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVE 000004.030.4976.1222|ADE SAPUTRA, 115 06/12/2022 11.13.54 S.KEP,NS|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 506.622.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULA 000004.030.4976.1222|UTARI, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 116 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 505.572.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEM 000004.030.4976.1222|ASRIANI, A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 117 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 504.522.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO 000004.030.4976.1222|INAWATI, A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 118 06/12/2022 11.13.54 1.050.000,00 0,00 503.472.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NO 000004.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR, 119 06/12/2022 11.13.54 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 502.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|NUR FITRAH SARI, 120 06/12/2022 11.13.54 S.Tr.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 501.272.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|DESI ANGGRIANI, 121 06/12/2022 11.13.54 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 500.222.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|HERNAWATI, 122 06/12/2022 11.13.55 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 499.172.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|ASRIANI ALONG, 123 06/12/2022 11.13.55 A.Md.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 498.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU 000004.030.4976.1222|RATNAENI, S.ST., 124 06/12/2022 11.13.55 M.Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 496.972.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|UMI KALSUM GANING, S.TR.KEB|PEMBAYARAN GAJI 125 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 495.822.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY 000004.030.4976.1222|NURUL MUJAHIDA, 126 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 494.772.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|MUSTIKA JAYADI 127 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 493.722.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU 000004.030.4976.1222|ZAENAB, AMD. 128 06/12/2022 11.13.55 KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 492.672.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOV Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022 NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|ANDI YUSNIAR 129 06/12/2022 11.13.55 ARIES, A.MD.KEB|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 491.622.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|RESKIANAWATI, 130 06/12/2022 11.13.55 AMD. KEB|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 490.572.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BUL 000004.030.4976.1222|TIARA SUCI AMANDA, S.TR.KEB|PEMBAYARAN GAJI 131 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 489.422.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNY 000004.030.4976.1222|SYAMRIANI|PEMBAY 132 06/12/2022 11.13.55 ARAN GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 1.050.000,00 0,00 488.372.294,00 DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 2 000004.030.4976.1222|ERLIN HERMAN, 133 06/12/2022 11.13.55 A.Md. Keb|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 487.322.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BU 000004.030.4976.1222|AMALIA SYAMSUALAM, S.FARM, Apt|PEMBAYARAN 134 06/12/2022 11.13.55 1.150.000,00 0,00 486.172.294,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAI 000004.030.4976.1222|MUGHNIAR 135 06/12/2022 11.13.55 N.J.ASTOH, S.Si.Apt|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 485.022.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|APT. EVELINA 136 06/12/2022 11.13.55 ADELIA YUNUS,S.SI|PEMBAYARAN GAJI 1.150.000,00 0,00 483.872.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAI 000004.030.4976.1222|ANDI FARIN AMIRAH 137 06/12/2022 11.13.55 PUTRI,AMD.FARM|PEMBAYARAN GAJI NON 1.050.000,00 0,00 482.822.294,00 ASN TENAGA KESEHATAN DAN L 000004.030.4976.1222|KURNIAWATI, 138 06/12/2022 11.13.56 Amd.Farm|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 481.772.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN 000004.030.4976.1222|SYAMSIAH, S.Si.Apt|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 139 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 480.622.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|HAERUM ALFI, S.Sos|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 140 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 479.472.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|ASHABUL KAHFI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 141 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 478.322.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMB 000004.030.4976.1222|RAHMAN BANCONG|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 142 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 477.172.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEM 000004.030.4976.1222|NUR IFFAH|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 143 06/12/2022 11.13.56 1.050.000,00 0,00 476.122.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 2 000004.030.4976.1222|A. CICI NURMADINAH, S.TR.T|PEMBAYARAN GAJI 144 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 474.972.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|TRINOVRIANTI, 145 06/12/2022 11.13.56 S.FT.PHYSIO|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 473.822.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA 000004.030.4976.1222|RISA RISNA,SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 146 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 472.672.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEM 000004.030.4976.1222|UMMUS SAADAH 147 06/12/2022 11.13.56 AMRI, S.K.M|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 471.522.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000004.030.4976.1222|FEBRIAN|PEMBAYAR 148 06/12/2022 11.13.56 AN GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 950.000,00 0,00 470.572.294,00 DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 202 000004.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA YARAN GAJI NON ASN TENAGA 149 06/12/2022 11.13.56 950.000,00 0,00 469.622.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000004.030.4976.1222|MUHLIS, SE|PEMBAYARAN GAJI NON ASN TENAGA 150 06/12/2022 11.13.56 1.150.000,00 0,00 468.472.294,00 KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEMBER 000004.030.4976.1222|MUSFITA SARI PADRI|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 151 06/12/2022 11.13.57 950.000,00 0,00 467.522.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|RESKY ANGRIANA|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 152 06/12/2022 11.13.57 950.000,00 0,00 466.572.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN NOVEM 000004.030.4976.1222|MUHAMMAD RAIS, SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 153 06/12/2022 11.13.57 1.150.000,00 0,00 465.422.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA BULAN N 000004.030.4976.1222|PERMADI PRIO 154 06/12/2022 11.13.57 HUTOMO, AMD.KEP|PEMBAYARAN GAJI 1.050.000,00 0,00 464.372.294,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN LAINN 000004.030.4976.1222|REZKI AMALIAH 155 06/12/2022 11.13.57 HALIM, SKM|PEMBAYARAN GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 463.222.294,00 TENAGA KESEHATAN DAN LAINNYA B 000005.030.4976.1222|FIRMANSYAH S|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 156 06/12/2022 11.14.06 950.000,00 0,00 462.272.294,00 TENAGA SECURITY BULAN NOVEMBER 202 000005.030.4976.1222|ANDI MUHAMMAD 157 06/12/2022 11.14.06 FIKHRI HAEKAL|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 461.322.294,00 GAJI NON ASN TENAGA SECURITY BUL 000005.030.4976.1222|FIRMAN, S.Pd|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 158 06/12/2022 11.14.06 950.000,00 0,00 460.372.294,00 ASN TENAGA SECURITY BULAN NOVEMBER 202 000005.030.4976.1222|HARTONI|PEMBAYAR 159 06/12/2022 11.14.07 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 459.422.294,00 SECURITY BULAN NOVEMBER 2022 000006.030.4976.1222|RILFIAN ARYA FADEL 160 06/12/2022 11.14.17 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 458.472.294,00 TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBE 000006.030.4976.1222|ABD. RAKIB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 161 06/12/2022 11.14.17 950.000,00 0,00 457.522.294,00 ASN TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBER 2022 000006.030.4976.1222|SUGIARTO. N.A.|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 162 06/12/2022 11.14.18 950.000,00 0,00 456.572.294,00 ASN TENAGA SOPIR BULAN NOVEMBER 2022 000006.030.4976.1222|AMIR|PEMBAYARAN 163 06/12/2022 11.14.18 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA SOPIR 950.000,00 0,00 455.622.294,00 BULAN NOVEMBER 2022 000007.030.4976.1222|POS INDONESIA KC 164 07/12/2022 13.25.18 PAREPARE|PEMBAYARAN BELANJA 4.862.000,00 0,00 450.760.294,00 TAGIHAN AIR PDAM BULAN NOVEMBER 20 000008.030.4976.1222|M YUSUF LAUPE RADO|PEMBAYARAN BELANJA 165 07/12/2022 13.26.38 3.000.000,00 0,00 447.760.294,00 KONTRIBUSI PESERTA BINTEK PENGELOLAAN BMD 166 07/12/2022 20.46.22 Payment MPN@030 208.105,00 0,00 447.552.189,00 167 07/12/2022 20.51.17 Payment MPN@030 153.964,00 0,00 447.398.225,00 168 07/12/2022 20.52.45 Payment MPN@030 577.631,00 0,00 446.820.594,00 169 07/12/2022 20.53.35 Payment MPN@030 431.209,00 0,00 446.389.385,00 170 07/12/2022 20.54.30 Payment MPN@030 345.583,00 0,00 446.043.802,00 171 07/12/2022 20.56.07 Payment MPN@030 1.536.090,00 0,00 444.507.712,00 172 07/12/2022 20.56.59 Payment MPN@030 1.920.864,00 0,00 442.586.848,00 173 07/12/2022 20.58.01 Payment MPN@030 929.201,00 0,00 441.657.647,00 174 07/12/2022 20.58.44 Payment MPN@030 679.880,00 0,00 440.977.767,00 175 07/12/2022 20.59.32 Payment MPN@030 2.551.008,00 0,00 438.426.759,00 000107.030.05.1222|RS HASRI AINUN 176 19/12/2022 17.02.01 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 7.862.000,00 446.288.759,00 DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000106.030.05.1222|RS HASRI AINUN 177 19/12/2022 17.02.13 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 17.182.173,00 463.470.932,00 DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2 000105.030.05.1222|RS HASRI AINUN 178 19/12/2022 17.02.39 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 29.134.000,00 492.604.932,00 DANA UP KEG OP PEL RS HAH TA 2 000104.030.05.1222|RS HASRI AINUN 179 19/12/2022 17.10.36 HABIBIE PAREPARE|PELIMPAHAN KEMBALI 0,00 86.000.917,00 578.605.849,00 DANA UP KEG OP PEL RMH SAKIT H TRF.ONUS@13010001@TO.0300020000156 180 19/12/2022 18.23.36 0,00 50.000,00 578.655.849,00 090@FR.0302010000209260 030|19.20/03.0/011/TU/1.02.0.00.0.00.02.0000 181 19/12/2022 18.37.02 /M/12/2022|SRI WAHYUNI, SE / BENDAHARA 0,00 217.156.126,00 795.811.975,00 PENGELUARAN PEMB 000009.030.4976.1222|SAPPA 182 20/12/2022 14.38.04 SAO|PEMBAYARAN BELANJA PAJAK 3.829.410,00 0,00 791.982.565,00 KENDARAAN DP 8321 A 000010.030.4976.1222|dr. AFIYATI 183 21/12/2022 16.58.30 ABDULLAH, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 790.732.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU 000010.030.4976.1222|dr. AMELIA FITRI, 184 21/12/2022 16.58.30 SKg|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 789.482.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|dr. SITTI HAJAR, 185 21/12/2022 16.58.32 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 788.232.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|dr. WINARDI 186 21/12/2022 16.58.32 RUDYANTO, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 786.982.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU 000010.030.4976.1222|dr. ASTRI DEWI, 187 21/12/2022 16.58.32 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 785.732.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|dr. NURUL OCTAVIA 188 21/12/2022 16.58.32 IBRAHIM,S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 784.482.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA 000010.030.4976.1222|dr. IIN SAKINA 189 21/12/2022 16.58.33 L.S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 783.232.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|dr. DIANITA ASYRAF 190 21/12/2022 16.58.33 SUAIB, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.250.000,00 0,00 781.982.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATA 000010.030.4976.1222|dr. DINI FIRLI NUR, 191 21/12/2022 16.58.33 S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.250.000,00 0,00 780.732.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULA 000010.030.4976.1222|dr. M. RHEZA RIVALDI 192 21/12/2022 16.58.33 SALAM, S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 779.482.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHA 000010.030.4976.1222|dr. FATHINA 193 21/12/2022 16.58.33 SUCIATI,S.Ked|PEMBAYARAN BELANJA 1.250.000,00 0,00 778.232.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA 000010.030.4976.1222|dr. EKA RESKIANA 194 21/12/2022 16.58.33 WIDHIASNASIR S. Ked|PEMBAYARAN 1.250.000,00 0,00 776.982.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KES 000010.030.4976.1222|HARTATI, S.Kep, 195 21/12/2022 16.58.33 Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 775.832.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|SUKARTINI TOAHA, 196 21/12/2022 16.58.33 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 774.682.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|UMMUL USWAH 197 21/12/2022 16.58.33 AMSHARI, S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 773.532.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BUL 000010.030.4976.1222|MARINA JAMAL, 198 21/12/2022 16.58.33 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 772.382.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|MULIATI, S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 199 21/12/2022 16.58.33 1.150.000,00 0,00 771.232.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|JUARNI, S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 200 21/12/2022 16.58.33 1.150.000,00 0,00 770.082.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000010.030.4976.1222|ROSMAWATI,S.Kep|P 201 21/12/2022 16.58.33 EMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 768.932.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|FITRIANI USMAN, 202 21/12/2022 16.58.34 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 767.782.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|MUSDALIPAH, S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 203 21/12/2022 16.58.34 1.150.000,00 0,00 766.632.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|ANDI HERLINA,AMK|PEMBAYARAN BELANJA 204 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 765.582.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|TRI LESTARI, 205 21/12/2022 16.58.34 S.Kep.Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 764.432.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|A. THARIANA PUTRI, 206 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 763.282.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|INCE ADRYANAH, 207 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 762.132.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|WIDYA ASTUTI LATIF, 208 21/12/2022 16.58.34 S.Kep. Ns|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 760.982.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN 000010.030.4976.1222|ROSDIANA, S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 209 21/12/2022 16.58.34 1.150.000,00 0,00 759.832.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|ROESDIN HERMAN, 210 21/12/2022 16.58.34 S.ST.,S.Kep.N.s|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 758.682.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA 000010.030.4976.1222|ANDI ALFIA, 211 21/12/2022 16.58.34 S.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 757.532.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB 000010.030.4976.1222|RISMAYANTI, A.Md.Kep|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 212 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 756.482.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|DITA LESTARI, 213 21/12/2022 16.58.34 AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 755.432.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|ASWANDI,AMD. KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 214 21/12/2022 16.58.34 1.050.000,00 0,00 754.382.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|MUH. IRSYAD 215 21/12/2022 16.58.34 HUSAIN,.T, S,ST.|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 753.232.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|DESI RAHMATIA 216 21/12/2022 16.58.34 K.A.MD,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 752.182.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|FUJI SRI OKTAVIA 217 21/12/2022 16.58.34 AMD,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 751.132.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|RIMA ADRIYANI, 218 21/12/2022 16.58.34 S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 749.982.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|NUR AIDAH ANWAR, 219 21/12/2022 16.58.34 AMK|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 748.932.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|FATHIA SUNDARI 220 21/12/2022 16.58.35 ADRIANSYAH, AMD.KEP|PEMBAYARAN 1.050.000,00 0,00 747.882.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEH 000010.030.4976.1222|NING INDARYANTI, 221 21/12/2022 16.58.35 AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 746.832.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|MEGA RESKI, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 222 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 745.782.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000010.030.4976.1222|FREZILIA Y.B,AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 223 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 744.732.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|SIGIT MULYA SYAHRIR A.MD.KEP|PEMBAYARAN 224 21/12/2022 16.58.35 1.050.000,00 0,00 743.682.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|RESKI ANJEL, 225 21/12/2022 16.58.35 A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 742.632.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|FEBY FITRIYANTI 226 21/12/2022 16.58.35 BURA, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 741.582.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 000010.030.4976.1222|SUCI RAMADHANI, 227 21/12/2022 16.58.35 S.KEP,.NERS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 740.432.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BU 000010.030.4976.1222|MUKARRAMAH RAHASTI S.KEP.,NS|PEMBAYARAN 228 21/12/2022 16.58.36 1.150.000,00 0,00 739.282.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|ASMA ULHUSNA, 229 21/12/2022 16.58.36 S.KEP., NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 738.132.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|ULFATUN NISA 230 21/12/2022 16.58.36 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 736.982.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|SYAMSURYA MUSTAMING,S.ST|PEMBAYARAN BELANJA 231 21/12/2022 16.58.36 1.150.000,00 0,00 735.832.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|AGUS SANTI,A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 232 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 734.782.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE 000010.030.4976.1222|RAHMAWATI, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 233 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 733.732.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|RAHMATIAH ,AMD.KE 234 21/12/2022 16.58.36 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 732.682.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|SARTIKA S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 235 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 731.632.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2 000010.030.4976.1222|NURUL WARDHANI SAHLAN, A.MD.KEP|PEMBAYARAN 236 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 730.582.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA 000010.030.4976.1222|IRMADEVIANA 237 21/12/2022 16.58.36 DARWIS,AMK|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 729.532.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|HASNIAR A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 238 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 728.482.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|SATRIYANI A.MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 239 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 727.432.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|JULIANA, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 240 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 726.382.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|KIKI BASRUM AMD. 241 21/12/2022 16.58.36 KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 725.332.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|NURHAEDA ANWAR,A,MD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 242 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 724.282.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000010.030.4976.1222|ANDI REZKI IDIR 243 21/12/2022 16.58.36 RAHMA, S.TR.KEP|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 723.132.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATA 000010.030.4976.1222|FEBRIAN A.MD. 244 21/12/2022 16.58.36 KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 722.082.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB 000010.030.4976.1222|SANTI AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 245 21/12/2022 16.58.36 1.050.000,00 0,00 721.032.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2 000010.030.4976.1222|ANDI INDAH MULIANI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN 246 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 719.882.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 000010.030.4976.1222|NS. IRWAN, S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 247 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 718.732.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|JUMINI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 248 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 717.582.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB 000010.030.4976.1222|NS.HASRAWATI,S.KE 249 21/12/2022 16.58.37 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 716.432.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|NS.MASTALIA, 250 21/12/2022 16.58.37 S,KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 715.282.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|MELLY RANTEDATU 251 21/12/2022 16.58.37 S.KEP, NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 714.132.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA 000010.030.4976.1222|NS. ROSDIANA, 252 21/12/2022 16.58.37 S.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 712.982.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE 000010.030.4976.1222|ANDI SRI HARTAWAN, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN 253 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 711.832.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|MEYSIE PRISKILA 254 21/12/2022 16.58.37 PAJULA.,S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 710.682.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHA 000010.030.4976.1222|MODI HASNAH 255 21/12/2022 16.58.37 S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 709.532.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|MASNIATI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 256 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 708.382.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE 000010.030.4976.1222|SULFITRI, S.KEP.,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 257 21/12/2022 16.58.37 1.150.000,00 0,00 707.232.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE 000010.030.4976.1222|JUMRIA,S.KEP.NS|PE 258 21/12/2022 16.58.37 MBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 706.082.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|ADE SAPUTRA, 259 21/12/2022 16.58.37 S.KEP,NS|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 704.932.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DE 000010.030.4976.1222|UTARI, AMD.KEP|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 260 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 703.882.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|ASRIANI, A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 261 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 702.832.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB 000010.030.4976.1222|INAWATI, A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 262 21/12/2022 16.58.38 1.050.000,00 0,00 701.782.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMB 000010.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR, 263 21/12/2022 16.58.38 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 700.732.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000010.030.4976.1222|NUR FITRAH SARI, 264 21/12/2022 16.58.40 S.Tr.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 699.582.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULA 000010.030.4976.1222|DESI ANGGRIANI, 265 21/12/2022 16.58.45 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 698.532.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|HERNAWATI, A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 266 21/12/2022 16.58.46 1.050.000,00 0,00 697.482.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESE 000010.030.4976.1222|ASRIANI ALONG, 267 21/12/2022 16.58.46 A.Md.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 696.432.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|RATNAENI, S.ST., 268 21/12/2022 16.58.46 M.Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 695.282.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|UMI KALSUM 269 21/12/2022 16.58.46 GANING, S.TR.KEB|PEMBAYARAN BELANJA 1.150.000,00 0,00 694.132.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU 000010.030.4976.1222|NURUL MUJAHIDA, 270 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 693.082.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|MUSTIKA JAYADI 271 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 692.032.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|ZAENAB, AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 272 21/12/2022 16.58.46 1.050.000,00 0,00 690.982.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBE 000010.030.4976.1222|ANDI YUSNIAR 273 21/12/2022 16.58.46 ARIES, A.MD.KEB|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 689.932.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|RESKIANAWATI, 274 21/12/2022 16.58.46 AMD. KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 688.882.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN D 000010.030.4976.1222|TIARA SUCI AMANDA, S.TR.KEB|PEMBAYARAN 275 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 687.732.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BU 000010.030.4976.1222|SYAMRIANI|PEMBAY 276 21/12/2022 16.58.47 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 1.050.000,00 0,00 686.682.565,00 KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022 000010.030.4976.1222|ERLIN HERMAN, 277 21/12/2022 16.58.47 A.Md. Keb|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.050.000,00 0,00 685.632.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|AMALIA SYAMSUALAM, S.FARM, Apt|PEMBAYARAN 278 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 684.482.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 000010.030.4976.1222|MUGHNIAR N.J.ASTOH, S.Si.Apt|PEMBAYARAN 279 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 683.332.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|APT. EVELINA ADELIA YUNUS,S.SI|PEMBAYARAN 280 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 682.182.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN 000010.030.4976.1222|ANDI FARIN AMIRAH 281 21/12/2022 16.58.47 PUTRI,AMD.FARM|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 681.132.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KESEHAT 000010.030.4976.1222|KURNIAWATI, Amd.Farm|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 282 21/12/2022 16.58.47 1.050.000,00 0,00 680.082.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DES 000010.030.4976.1222|SYAMSIAH, 283 21/12/2022 16.58.47 S.Si.Apt|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 678.932.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|HAERUM ALFI, 284 21/12/2022 16.58.47 S.Sos|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 677.782.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|ASHABUL KAHFI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 285 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 676.632.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000010.030.4976.1222|RAHMAN BANCONG|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 286 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 675.482.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|NUR IFFAH|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 287 21/12/2022 16.58.47 1.050.000,00 0,00 674.432.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022 000010.030.4976.1222|A. CICI NURMADINAH, S.TR.T|PEMBAYARAN 288 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 673.282.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN BUL 000010.030.4976.1222|TRINOVRIANTI, 289 21/12/2022 16.58.47 S.FT.PHYSIO|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 672.132.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULA 000010.030.4976.1222|RISA RISNA,SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 290 21/12/2022 16.58.47 1.150.000,00 0,00 670.982.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|UMMUS SAADAH 291 21/12/2022 16.58.48 AMRI, S.K.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 669.832.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000010.030.4976.1222|FEBRIAN|PEMBAYAR 292 21/12/2022 16.58.48 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 668.882.565,00 KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022 000010.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA 293 21/12/2022 16.58.49 YARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 667.932.565,00 KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022 000010.030.4976.1222|MUHLIS, SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 294 21/12/2022 16.58.49 1.150.000,00 0,00 666.782.565,00 TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 2022 000010.030.4976.1222|MUSFITA SARI 295 21/12/2022 16.58.49 PADRI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 665.832.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|RESKY ANGRIANA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 296 21/12/2022 16.58.49 950.000,00 0,00 664.882.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEMBER 000010.030.4976.1222|MUHAMMAD RAIS, 297 21/12/2022 16.58.49 SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 663.732.565,00 ASN TENAGA KESEHATAN BULAN DESEM 000010.030.4976.1222|PERMADI PRIO HUTOMO, AMD.KEP|PEMBAYARAN 298 21/12/2022 16.58.49 1.050.000,00 0,00 662.682.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA KESEHATAN B 000010.030.4976.1222|REZKI AMALIAH 299 21/12/2022 16.58.50 HALIM, SKM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 661.532.565,00 NON ASN TENAGA KESEHATAN BULAN 000011.030.4976.1222|A. HENDRA PUTRA, 300 21/12/2022 16.59.10 SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 660.382.565,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN D 000011.030.4976.1222|RYAN BATARA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 301 21/12/2022 16.59.10 950.000,00 0,00 659.432.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESEMBER 000011.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI, 302 21/12/2022 16.59.10 SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.150.000,00 0,00 658.282.565,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN DES 000011.030.4976.1222|PATMAWATI,AMD.M|P 303 21/12/2022 16.59.10 EMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 1.050.000,00 0,00 657.232.565,00 TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESEM 000011.030.4976.1222|ANDI KHAIDIR,S.K.M|PEMBAYARAN BELANJA 304 21/12/2022 16.59.10 1.150.000,00 0,00 656.082.565,00 GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DE 000011.030.4976.1222|AHMAD IRAWAN|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 305 21/12/2022 16.59.10 1.050.000,00 0,00 655.032.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESEMBER 000011.030.4976.1222|NETTI ARIFIN.A.MD|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 306 21/12/2022 16.59.10 1.050.000,00 0,00 653.982.565,00 NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DES
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000011.030.4976.1222|A.WAHYUNI FAJRI 307 21/12/2022 16.59.11 RAMADHANTI|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 653.032.565,00 GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI 000011.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA 308 21/12/2022 16.59.11 PUTRI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 651.882.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN D 000011.030.4976.1222|MUNAWARAH YUSUF, S.FARM|PEMBAYARAN BELANJA 309 21/12/2022 16.59.11 1.150.000,00 0,00 650.732.565,00 GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BUL 000011.030.4976.1222|NUR RAFIKA 310 21/12/2022 16.59.11 SULFI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 649.682.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DESE 000011.030.4976.1222|WARDIMAN ANUGRAH PRATAMA,SH|PEMBAYARAN 311 21/12/2022 16.59.11 1.150.000,00 0,00 648.532.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRASI 000011.030.4976.1222|ISRAHAESA, 312 21/12/2022 16.59.11 A.MD.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.050.000,00 0,00 647.482.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DES 000011.030.4976.1222|IKE DWI FEBRIANTY, 313 21/12/2022 16.59.11 S.Psi|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 646.332.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BU 000011.030.4976.1222|YAUMIL FURQANI 314 21/12/2022 16.59.11 ANZAR SE|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 645.182.565,00 NON ASN TENAGA ADMINISTRASI BUL 000011.030.4976.1222|HJ. SRI ANNUR 315 21/12/2022 16.59.11 RIZQY RAMADHAN, SH|PEMBAYARAN 1.150.000,00 0,00 644.032.565,00 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA ADMINIS 000011.030.4976.1222|DEPY ARNAS 316 21/12/2022 16.59.11 S.I.KOM|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 1.150.000,00 0,00 642.882.565,00 ASN TENAGA ADMINISTRASI BULAN DE 000011.030.4976.1222|NURUL HARDIANTI 317 21/12/2022 16.59.11 LUKMAN,S.M|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 1.150.000,00 0,00 641.732.565,00 NON ASN TENAGA ADMINISTRASI 000011.030.4976.1222|ZAHRA,S.Si|PEMBAY 318 21/12/2022 16.59.11 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 1.150.000,00 0,00 640.582.565,00 ADMINISTRASI BULAN DESEMBER 2 000011.030.4976.1222|ANDI NOVA REGINA 319 21/12/2022 16.59.11 SRI WAHYUNI|PEMBAYARAN BELANJA 1.050.000,00 0,00 639.532.565,00 GAJI NON ASN TENAGA ADMINISTRAS 000013.030.4976.1222|SATRIANI AMD. 320 21/12/2022 16.59.19 KEB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 638.582.565,00 ASN JURU MASAK BULAN DESEMBER 202 000013.030.4976.1222|ULFA JANUMARYANA|PEMBAYARAN BELANJA 321 21/12/2022 16.59.19 950.000,00 0,00 637.632.565,00 GAJI NON ASN JURU MASAK BULAN DESEMBER 2022 000013.030.4976.1222|A.IKE KESUMAWATI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 322 21/12/2022 16.59.19 950.000,00 0,00 636.682.565,00 NON ASN JURU MASAK BULAN DESEMBER 2022 000012.030.4976.1222|FIRMANSYAH S|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 323 21/12/2022 16.59.27 950.000,00 0,00 635.732.565,00 TENAGA KEAMANAN BULAN DESEMBER 202 000012.030.4976.1222|ANDI MUHAMMAD 324 21/12/2022 16.59.29 FIKHRI HAEKAL|PEMBAYARAN BELANJA 950.000,00 0,00 634.782.565,00 GAJI NON ASN TENAGA KEAMANAN BUL 000012.030.4976.1222|FIRMAN, S.Pd|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 325 21/12/2022 16.59.29 950.000,00 0,00 633.832.565,00 ASN TENAGA KEAMANAN BULAN DESEMBER 202 000012.030.4976.1222|HARTONI|PEMBAYAR 326 21/12/2022 16.59.29 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 632.882.565,00 KEAMANAN BULAN DESEMBER 2022 000014.030.4976.1222|RILFIAN ARYA FADEL 327 21/12/2022 16.59.38 P|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON ASN 950.000,00 0,00 631.932.565,00 TENAGA SOPIR BULAN DESEMBE 000014.030.4976.1222|ABD. RAKIB|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 328 21/12/2022 16.59.38 950.000,00 0,00 630.982.565,00 ASN TENAGA SOPIR BULAN DESEMBER 2022
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000014.030.4976.1222|SUGIARTO. N.A.|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 329 21/12/2022 16.59.38 950.000,00 0,00 630.032.565,00 ASN TENAGA SOPIR BULAN DESEMBER 2022 000014.030.4976.1222|AMIR|PEMBAYARAN 330 21/12/2022 16.59.38 BELANJA GAJI NON ASN TENAGA SOPIR 950.000,00 0,00 629.082.565,00 BULAN DESEMBER 2022 000015.030.4976.1222|ARAFAH|PEMBAYAR 331 21/12/2022 17.00.28 AN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 628.132.565,00 KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022 000015.030.4976.1222|MUH. AIDIR 332 21/12/2022 17.00.28 ARSYAD|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 950.000,00 0,00 627.182.565,00 ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEM 000015.030.4976.1222|ASMAR HAMZAH|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 333 21/12/2022 17.00.28 950.000,00 0,00 626.232.565,00 NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2 000015.030.4976.1222|MUH. AQSAL|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 334 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 625.282.565,00 ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 202 000015.030.4976.1222|ADHAN|PEMBAYARA 335 21/12/2022 17.00.29 N BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 624.332.565,00 KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022 000015.030.4976.1222|RESKY ADIVIAN|PEMBAYARAN BELANJA GAJI NON 336 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 623.382.565,00 ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 000015.030.4976.1222|TAJUDDIN|PEMBAYA 337 21/12/2022 17.00.29 RAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 622.432.565,00 KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022 000015.030.4976.1222|RUDY ATMAJAYA|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 338 21/12/2022 17.00.29 950.000,00 0,00 621.482.565,00 NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 000015.030.4976.1222|SUGIRMAN|PEMBAY 339 21/12/2022 17.00.29 ARAN BELANJA GAJI NON ASN TENAGA 950.000,00 0,00 620.532.565,00 KEBERSIHAN BULAN DESEMBER 2022 000015.030.4976.1222|ARFAN RACHMAT 340 21/12/2022 17.00.30 SURYADI|PEMBAYARAN BELANJA GAJI 950.000,00 0,00 619.582.565,00 NON ASN TENAGA KEBERSIHAN BULAN D 000024.030.4976.1222|WAHIDA, SE|PEMBAYARAN HONORARIUM 341 21/12/2022 17.00.41 1.995.000,00 0,00 617.587.565,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU OKT DES 20 000024.030.4976.1222|ANDI ERNAWATI, S. M|PEMBAYARAN HONORARIUM 342 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 616.305.065,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU O 000024.030.4976.1222|NETTI ARIFIN, A. Md|PEMBAYARAN HONORARIUM 343 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 615.022.565,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU O 000024.030.4976.1222|ANDI HENDRA PUTRA, SE|PEMBAYARAN HONORARIUM 344 21/12/2022 17.00.41 1.282.500,00 0,00 613.740.065,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEMBANTU 000025.030.4976.1222|dr. ARIYANTO ARIEF, 345 21/12/2022 18.18.47 M.Kes., Sp.OT(K)|PEMBAYARAN INSENTIF 5.100.000,00 0,00 608.640.065,00 DOKTER AHLI PKS BULAN 000025.030.4976.1222|dr. ANDI RISKO 346 21/12/2022 18.18.48 AMALIA Sp.A|PEMBAYARAN INSENTIF 5.100.000,00 0,00 603.540.065,00 DOKTER AHLI PKS BULAN NOVEMBER D 000025.030.4976.1222|dr. RENI, Sp.OG|PEMBAYARAN INSENTIF DOKTER 347 21/12/2022 18.18.48 5.700.000,00 0,00 597.840.065,00 AHLI PKS BULAN NOVEMBER DESEMBER 202 000025.030.4976.1222|dr. ADE TONI FERI 348 21/12/2022 18.18.49 HERYANTO, Sp. PD|PEMBAYARAN 11.400.000,00 0,00 586.440.065,00 INSENTIF DOKTER AHLI PKS BULAN NO 000025.030.4976.1222|dr. Hj. IRA ALDITA 349 21/12/2022 18.18.50 NOVIYANTI, Sp.M|PEMBAYARAN INSENTIF 34.200.000,00 0,00 552.240.065,00 DOKTER AHLI PKS BULAN NO
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000025.030.4976.1222|dr. ASNI MUSTAFA, 350 21/12/2022 18.18.50 Sp.Jp|PEMBAYARAN INSENTIF DOKTER 14.250.000,00 0,00 537.990.065,00 AHLI PKS BULAN NOVEMBER DESE 000016.030.4976.1222|SRI WAHYUNI, 351 22/12/2022 09.19.53 SE|PEMBAYARAN HONORARIUM BPP 2.451.000,00 0,00 535.539.065,00 BULAN OKTOBER DESEMBER 000016.030.4976.1222|NUR ALAM, 352 22/12/2022 09.19.53 S.Pd|PEMBAYARAN HONORARIUM BPP 2.451.000,00 0,00 533.088.065,00 BULAN OKTOBER DESEMBER 000017.030.4976.1222|ABD. RISAL, S.Kep.Ns, M.Kep|PEMBAYARAN 353 22/12/2022 09.20.01 3.206.250,00 0,00 529.881.815,00 HONORARIUM PPTK BULAN OKTOBER DESEMBER 2 000018.030.4976.1222|RIFQAH AWALIA 354 22/12/2022 09.20.10 PUTRI, SKM|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.282.500,00 0,00 528.599.315,00 PEMBANTU BPP BULAN OKTOBER DESEM 000018.030.4976.1222|NUR RAFIKA SULFI, 355 22/12/2022 09.20.10 AM.d.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.282.500,00 0,00 527.316.815,00 PEMBANTU BPP BULAN OKTOBER DES 000019.030.4976.1222|dr. Mahyuddin Rasyid, 356 22/12/2022 09.20.19 Sp.B, FINACS.FICS|PEMBAYARAN 2.295.000,00 0,00 525.021.815,00 HONORARIUM KPA BULAN OKTOBER 000022.030.4976.1222|dr. Ariyanto Arief, 357 22/12/2022 09.20.42 M.Kes, Sp.OT (K)|PEMBAYARAN TRANSPOR 3.050.000,00 0,00 521.971.815,00 DOKTER AHLI PKS BULAN 000022.030.4976.1222|dr. Andi Risko Amalia 358 22/12/2022 09.20.42 Sp.A|PEMBAYARAN TRANSPOR DOKTER 3.050.000,00 0,00 518.921.815,00 AHLI PKS BULAN NOVEMBER 2 000021.030.4976.1222|YUSTINA JUITA, S.Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM 359 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 517.496.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJA 000021.030.4976.1222|A. ASTI MEILYANI, 360 22/12/2022 09.20.47 S.Tr.Kes|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 516.071.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN P 000021.030.4976.1222|ANTON PALIMBONG, 361 22/12/2022 09.20.47 S.Kep,Ns|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.275.000,00 0,00 514.796.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PE 000021.030.4976.1222|NUR ALIAH DJABIR, 362 22/12/2022 09.20.47 A.Md.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 513.371.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN P 000021.030.4976.1222|MULIATI MUKHTAR, 363 22/12/2022 09.20.47 A.Md.Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 1.425.000,00 0,00 511.946.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PE 000021.030.4976.1222|HARTATI, S. Kep. Ns.|PEMBAYARAN HONORARIUM 364 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 510.521.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJA 000021.030.4976.1222|SUKARTINI T, S. Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM 365 22/12/2022 09.20.47 1.425.000,00 0,00 509.096.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJAN 000021.030.4976.1222|IRMAYANTI, S.Kep., Ns|PEMBAYARAN HONORARIUM 366 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 507.671.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJ 000021.030.4976.1222|ASRIANI, A. Md. Keb|PEMBAYARAN HONORARIUM 367 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 506.246.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJAN 000021.030.4976.1222|PATMAWATI, S. Kep|PEMBAYARAN HONORARIUM 368 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 504.821.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|WETIPULINGE, S.Gz|PEMBAYARAN HONORARIUM 369 22/12/2022 09.20.48 1.275.000,00 0,00 503.546.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|Apt.AMALIA SYAMSU ALAM,S.FARM|PEMBAYARAN 370 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 502.121.815,00 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DA
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022
NO TANGGAL KETERANGAN DEBET KREDIT SALDO AKHIR 000021.030.4976.1222|RINAWATI,S.ST|PEM 371 22/12/2022 09.20.48 BAYARAN HONORARIUM PENANGGUNG 1.275.000,00 0,00 500.846.815,00 JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV 000021.030.4976.1222|SURIATI,S.ST|PEMBA YARAN HONORARIUM PENANGGUNG 372 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 499.421.815,00 JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV D 000021.030.4976.1222|ASPUL YUSUF,Amd.FT|PEMBAYARAN 373 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 497.996.815,00 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|Apt. SARINA, S.Farm. MM|PEMBAYARAN HONORARIUM 374 22/12/2022 09.20.48 1.275.000,00 0,00 496.721.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENU 000021.030.4976.1222|MUSFITA SARI PADRI|PEMBAYARAN HONORARIUM 375 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 495.296.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|RAHMAN BANCONG, ST|PEMBAYARAN HONORARIUM 376 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 493.871.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|ASHABUL KAHFI,S.Kom|PEMBAYARAN HONORARIUM 377 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 492.446.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJAN 000021.030.4976.1222|REZKY AMALIAH HALIM,SKM|PEMBAYARAN HONORARIUM 378 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 491.021.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENU 000021.030.4976.1222|HAERUM ALFI,S.Sos|PEMBAYARAN HONORARIUM 379 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 489.596.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000021.030.4976.1222|ARDIANSYAH|PEMBA YARAN HONORARIUM PENANGGUNG 380 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 488.171.815,00 JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV DES 000021.030.4976.1222|WAHIDA, SE|PEMBAYARAN HONORARIUM 381 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 486.746.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG NOV DES 000021.030.4976.1222|A. FITRIAH, SE, MM|PEMBAYARAN HONORARIUM 382 22/12/2022 09.20.48 1.425.000,00 0,00 485.321.815,00 PENANGGUNG JAWAB RUANGAN DAN PENUNJANG 000023.030.4976.1222|dr. Ariyanto Arief, 383 22/12/2022 09.21.14 M.Kes, Sp.OT (K)|PEMBAYARAN TRANSPOR 3.050.000,00 0,00 482.271.815,00 DOKTER AHLI PKS BULAN 000023.030.4976.1222|dr. Andi Risko Amalia 384 22/12/2022 09.21.14 Sp.A|PEMBAYARAN TRANSPOR DOKTER 3.050.000,00 0,00 479.221.815,00 AHLI PKS BULAN DESEMBER 2 000020.030.4976.1222|DIRHAM, SE|PEMBAYARAN HONORARIUM 385 22/12/2022 09.21.21 1.425.000,00 0,00 477.796.815,00 PENGURUS BARANG BULAN OKT DES 2022 TOTAL 510.593.841,00 359.599.043,00
Dicetak Dari: Cash Management System Desember 23, 2022