MODUL JOB DESC KASIR / CA

A. Penerimaan Uang Tunai dan BG/Slip

Tanda Terima Sales (TTS) yang di berikan oleh AR, di isi oleh sales di kolom Laporan Penagihan
sbb:

1. Setor ke kasir : cek nilai pembayaran dengan nilai faktur, selanjutnya cek total nilai di kolom ini.
Cocokkan dengan jumlah uang tunai yang diberikan oleh sales
2. Setor langsung ke bank : cek nilai pembayaran dengan nilai faktur, selanjutnya cek total nilai
pada kolom ini. Cocoknya nilai/bukti transfer langsung oleh toko ( biasanya di share sales bukti
transfer ke group WA Sales & Admin ) dan setoran tunai ATM oleh sales.
3. Terima cek/BG : cek nilai pembayaran dengan nilai faktur, selanjutnya cek BG/Slip yang
diserahkan oleh sales. Perhatikan BG/Slip penulisan : tanggal, nominal, terbilang, nama/nomor
rekening yg dituju dan tanda tangan. Tidak boleh ada penebalan ( ditanda tangan jika ada
koreksi/penebalan ). Setelah itu BG/Slip di copy kemudian lampirkan copy di form TTS untuk
di arsip oleh AR, dan akan diberikan ke Kasir untuk dilampirkan di LKBH saat BG/Slip tersebut
cair.

Form TTS ditandatangani oleh Kasir, setelah itu diserahkan ke AR untuk di cek dan di input ke
system QAD.
Selanjutnya form TTS yang sudah selesai di cek dan ditandatangani, di arsip oleh AR (copy
merah) dan oleh Kasir ( Asli )
B. Membuat Laporan Kas Besar Harian ( LKBH )
Laporan Kas Besar ( LKBH ) terdiri dari :
- Laporan Kas Besar Harian
- Iktisar Pengeluaran Kas Kecil
- Bon Sementara
- Perhitungan Kas
- PC Gudang

1. Laporan Kas Besar Harian

 KAS BESAR
- ST adalah setoran tunai dari sales yang diterima Kasir H-1
No Voucher ST (30KBP-…) di dapat dari penomeran manual oleh Kasir, running/tahun
- TT ( Sales ) adalah nilai setoran tunai sales ke kasir
No Voucher TT Sales ( 30KBR-0… ) di dapat dari penomeran yang di input oleh AR di QAD
- Top Up adalah reimburse Kas Besar Cabang jika saldo kas < 1 Juta
( Note : Max tarik tunai ATM Plb, 5 Juta )
No Voucher Top Up ( PV-00..-M ) di dapat dari penomeran manual oleh Kasir,
running/tahun

- Kas Besar adalah biaya yang dikeluarkan/dibayarkan melalui kas besar cabang
( Kas Besar Plb, 5 Juta )
No Voucher Kas Besar ( KK-00..-M ) di dapat dari penomeran manual oleh Kasir,
running/tahun
- Kas Kecil adalah biaya yang dikeluarkan berdasarkan Iktisar Pengeluaran Kas Kecil
( Kas Kecil Plb, 2 Juta ) direimburse akhir bulan, setiap bulannya.
Di top up dari uang Kas Besar.
Nomor BKK ( 001 ) di dapat dari penomeran manual oleh Kasir, running/tahun

 BANK PENDAPATAN
- ST adalah uang tunai dari sales yang diterima Kasir H-1 yang di setor ke bank
No Ref ST ( 30-BCA …. ) di dapat dari penomeran yang di input oleh AR di QAD
Ditandai dengan highlight pada mutasi bank sesuai dengan tanggal dan nominal setoran.
- Giro/Slip ( Nama Toko ) adalah Giro/Slip yang cair di hari H, sesuai mutasi bank ( RK )
No Ref Giro/Slip ( Nama Toko ) di tulis No Giro/Slip
Ditandai dengan highlight pada mutasi bank sesuai dengan tanggal dan nominal giro.
 Saldo Kas Kecil, merupakan saldo akhir Iktisar Pengeluaran Kas Kecil
 Saldo Bon Sementara, merupakan saldo total Daftar Bon Sementara
- Input Transfer yang diberikan oleh AR di highlight menggunakan stabile sesuai dengan nominal
per voucher.
2. IKTISAR PENGELUARAN KAS KECIL

Biaya Kas Kecil terdiri dari :

- BBM, Tol, Parkir
- Ekspedisi Kurir
- Rumah Tangga
- Pulsa, Telepon, Internet, Fax

3. DAFTAR BON SEMENTARA

Daftar bon sementara adalah, uang yang sudah dikeluarkan tetapi belum ada laporan settlement-
nya. Bon sementara harus di dikeluarkan max. 3 hari setelah batas tgl penyelesaian
Contoh :
- Perdin Spv/Sales ke Luar Kota
- Perpanjang Pajak shopsign
4. FORMULIR PERHITUNGAN KAS

Formulir Perhitungan Kas, terdiri dari :

- Fisik Uang Tunai, adalah Saldo Kas Besar + Kas Kecil + Setoran Tunai Hari ini ( cash hari
ini )
- Bon Sembtara ( Kas Besar ), adalah nilai total Daftar Bon Sementara
- PC Gudang, adalah nilai total Iktisar Pengeluaran Biaya Operasional Gudang

5. IKHTISAR PENGELUARAN BIAYA OPERASIONAL GUDANG ( PC GUDANG )

 Ikhtisar Pengeluaran Biaya Operasional Gudang ( PC Gudang ), terdiri dari :
- Biaya BBM dan Parkir & Tol kendaraan operasional gudang
- Biaya Ekspedisi LK
- Biaya Kuli
- Biaya Material Packing

Ditandatangani oleh Kasir dan diserahkan ke Spv Ops untuk di periksa. Setelah selesai di periksa
dan di tanda tangan di scan, selanjutnya di email ke finance dan Ops Pusat setiap hari

C. SETORAN TUNAI DAN KLIRING GIRO & PEMINDAHAN/TARIK TUNAI SLIP

1. Setor Tunai
Setoran tunai yang diterima hari H, di setor ke bank H+1 dengan menyiapkan e-branch BCA
Dengan langkah sebagai berikut ;
- Buka E-branch BCA, klik continue as guest – Ya, Lanjutkan.
- Pada tampilan isi form online, klik Setoran Tunai.
- Isi data penerima, dengan data sbb :
Nama Penerima : PT Dana Kharisma
No. Rekening : 1160289500
Jumlah : ( Jumlah uang yang akan disetorkan )
klik Selanjutya.
- Lengkapi data pengirim dibawah ini, dengan data sbb :
Nama Lengkap : PT Dana Kharisma
No. Rekening : 1160289500
No Telp : 081533112233
Email : danakharisma.adm01@gmail.com
klik Selanjutnya.
- Pada tampilan akhir cek semua data yang telah di input, centang di : “ saya menyetujui
ketentuan penggunaan aplikasi eBranch BCA ini
klik proses.
- Setelah muncul kode dan barcode screenshoot untuk di tunjukkan ke teller saat transaksi
 2. Kliring Giro dan Pemindahan/Tarik Tunai Slip
Giro/Slip yang jatuh tempo disiapkan untuk di transaksi H-1 ( kliring titipan, untuk Giro/Cek
selain BCA ) sedangkan Giro/Cek BCA, Slip pemindahbukuan Bank Mitra Central Dana & Bank Catur
Mas dan Tarik Tunai Bank Primadana di transaksi di hari H.
Jika jatuh tempo Giro/Cek di hari Sabtu, Minggu dan Senin, dititipkan dihari Jumat.
- Giro/Cek BCA : pemindahbukuan BCA menggunakan slip “ Bukti Setoran “
- Giro/Cek Non BCA : kliring menggunakan slip “ Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan
Titipan Warkat BCA “
- Slip BPR Primadana: dicairkan/tarik tunai di Bank Primadana, selanjutnya di setor ke teller BCA
dengan melakukan proses seperti halnya setoran tunai
- Slip Mitra Central Dana dan Catur Mas, pemindahbukuan di teller bank tersebut

Pekerjaan Kasir :
A. Harian
1. Scan LKBH, scan nota-nota biaya kas kecil dan biaya operasional gudang untuk diemail ke
finance dan ops pusat setiap hari
2. Mengeluarkan uang kas besar untuk keperluan kantor ( yang di acc Spv Ops dan akan dibuat
pengajuan ke Finance Pusat ) dan operasional gudang
3. Buat voucher kas kecil, ikhtisar gudang, kas besar, top up dan setoran tunai
4. Input laporan perjalanan kendaraan operasional kantor
5. Control ATK dan RTK

B. Mingguan
1. Cek laporan parkir driver sesuai nama toko dan cap pada form laporan kunjungan
2. Menyiapkan TT dokumen ke pusat, LKBH + lampiran dan surat klaim ke pusat
3. Tarik tunai ATM, reimburse kas besar sesuai info Finance

C. Bulanan
1. Reimburse petty cash dan laporan pengeluaran gudang
2. Buat laporan parkir motor operasional.
3. Pengajuan daftar belanja ATK dan RTK
4. Belanja keperluan kantor
5. Stok take BG/Cek dan Slip
D. Khusus
1. Cek dan membuat pengajuan laporan (excel) perjalanan dinas sales ke luar kota.
2. Pengajuan service kendaraan operasional
- Control dan cek jadwal servis berkala
- Cek kerusakan atau sparepart yang akan di service/ganti
- Mencari penawaran ke bengkel, minimal 2 penawaran
- Mendokumentasikan kerusakan dan sparepart yang akan di service/ganti
- Interview driver memgenai kronologi kerusakan dan penggantian sparepart tersebut
- Melengkapi data untuk email pengajuan service/penggantian ( scan form pemohonan
servis kendaraan, foto kerusakan kendaraan dan penawaran harga perbaikan dari bengkel
+ foto bengkel )
- Follow up approval email pengajuan service/penggantian sparepart ke Spv Ops
- Setelah pengjaun di approved, membuat jadwal dengan pihak bengkel, kapan driver dapat
melakukan penggantian dan servis ke bengkel.
- Setelah dilakukan service/penggantian, cek perbaikan sudah sesuai dengan permintaan
dan dokumentasi service/penggantian untuk pengajuan pembayaran ke Finance
3. Pengajuan biaya perpanjang Pajak, Surat Izin dan KIR kendaraan operasional
- Cek dan update Contral Board
- Cek dokumen kendaraan STNK, Surat Izin dan KIR
- Menyiapkan data untuk email pengajuan perpanjangan sebelum jatuh tempo
- Menyiapkan data untuk email pengajuan biaya perpanjangan
- Menghubungi pihak terkait untuk perpanjangan Pajak
- Menyiapkan dokumen yang telah dilakukan perpanjang, untuk email ke Finance approval
biaya melalui kas besar atau pengajuan pembayaran jika traksaksi di transfer oleh Finance
Pusat.
4. Pengajuan perpanjang pajak shopsign toko dan reklame mobil
- Cek data pajak shopsign
- Menyiapkan copy SKPD, untuk email pengajuan biaya perpanjang Pajak shopsign
- Membuat pengajuan pembayaran biaya perpanjang Pajak shopsign
- Menyiapkan dokumen untuk dibawa oleh agent yang mengurus perpanjang Pajak shopsign
- Setelah mendapat SKPD pembayaran dari agent, dokumen di scan/file.
- Dokumen asli di kirim ke Finance Pusat untuk proses klaim