FORM DAILY REPORT FAD WAHANA WIRAWAN - BANDA ACEH Tanggal: 08/11/2018 =< “a0 ena 270800 ken Ka eva twms000 [banker Bca ‘maoaiso [Bn ox BCA = [bash eT O85 ve9000) Saldo Kas dan Bank [Bonk B85 wrssasee [Bont Mana Berk Daemon = [aa on ‘omen == = Bent Dowrah = nk Laicn = ke Wi Pact = Saldo Pinjaman_ [RK Oanamen * teen ‘Boroomin Saldo AR Overdue > 30 Hari [Ps be-2# 050 am asi vearseer |. Estimasi Penerimaan Kas eee Race iia : BPKB On Hand = 2 teins 1 [sewer aca Taso | PRDAH DANA en Br DRS : [ACTION PLAN feb Mend = Bar - Danan zi oo = Duet oe, Des ak Mamdansyah FAD Head Branch HeadBuku Bank - Base Amount - am: @ compeny 7 Watane Weevan ants ah ny van 38Berita Acara Penghitungan a Kas Besar Hari ini tanggal 07 November 2018 dari jam 17.30 s/d 17.40 WIB telah diadakan perhitungan kas yang dimilki oleh PT. Wahana Wirawan di Lokasi Nissan Datsun Aceh Dalam perhitungan ini terdapat 1 Uang tuna Rp. a 21 Lembar @ Rp 100,000 46 Lembar = @ Rp 50,000 Lembar @ Rp 20,000 Lembar @ Rp 10,000 Lembar @ Rp 5,000 Lembar @ Rp 2,000 lembar @ Rp ‘000 Lembar @ Rp 500 lembar @ Rp 100 (A) ee ee __», > __. kening «= @ Rp 1,000 keping = @ Rp 500 kepng @ Rp 200 keping = @ Rp 100 Sai? JUMLAH UANG TUNAI(A + B) Jumiah penerimaan tunal menurutcatatan => (Cc) ‘Selish lebih /( kurang ) Jumlah Cek / 8G yang belum disetor sampai dengan hart ini > (Dd) Rincian Cek / BG belum disetor Ne Tat { ‘No. Cek786 "tas Nama Kami menyatakan setuju dengan jumiah Cek / BG, saldo hasil perhitungan kas yang dinyatakan datam Jumiah uang di atas dan telah menerima kembali jumiah uang itu, sprta Gek / BG dalam keadaan utuh Dan wang tunal, cek dan BG akan disetorkan oleh pemegang kas ada tanggal f TOTAL Pemeganm kas, Pemer Mer (Amangku'Bepri Maulana) (ius make Untuk : Unit, Bengkel & Sparepart