INGRESOS
GASTOS
130106
Especies Fiscales
140299
150101
170202
1,440.00
180204
4,760.00
190499
Otros no Especificados
2,072.10
280204
510101
Sueldos
12,442.08
510105
Remuneraciones Unificadas
25,776.00
510230
510303
510304
510307
Comisariato
510308
Compensacin Pedaggica
510510
5,100.00
510601
Aporte Patronal
2,155.80
530101
Agua Potable
530104
Energa Elctrica
1,440.00
530105
Telecomunicaciones
1,020.00
530204
530301
Pasajes al Interior
530303
1,500.00
530404
Maquinarias y Equipos
2,160.00
530502
7,200.00
530804
Materiales de Oficina
6,000.00
530805
Materiales de Aseo
3,600.00
530807
530812
Materiales Didcticos
570201
Seguros
570203
Comisiones Bancarias
631299
710503
Jornales
730202
Fletes y Maniobras
730605
1,500.00
730811
5,230.00
730899
750402
840103
Mobiliarios
10,350.00
840107
18,950.00
840109
Libros y Colecciones
900.00
1,050.00
117,089.26
35,000.00
7,680.00
787.20
384.00
7,680.00
384.00
600.00
12,036.00
321.00
150.00
8,400.00
263.28
72.00
12,500.00
1,560.00
TOTAL
150.00
240.00
4,500.00
180.00
162,311.36
162,311.36
98
CUENTA
DENOMINACION
ACTIVOS
OPERACIONALES
Disponibilidades
Cajas Recaudadoras
Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal
Banco de Guayaquil - Rotativa de Ingresos
Banco de Guayaquil - Rotativa de Pagos
Anticipos de Fondos
Anticipos a Servidores Pblicos
Anticipos de Sueldos
Anticipos de Viticos y Subsistencias
Anticipos a Contratistas
Anticipos a Proveedores
Garantas Entregadas
Fondos de Reposicin
Caja Chica
Fondos a Rendir Cuentas - Construcciones
CxC
C x C Tasas y Contribuciones
C x C Venta de Bienes y Servicios
C x C Aporte Fiscal Corriente
C x C Rentas de Inversiones y Multas
C x C Transferencias y Donaciones Corrientes
C x C Otros Ingresos
C x C Transferencias y Donaciones de Capital
C x C Impuesto al Valor Agregado
C x C Impuesto al Valor Agregado - SRI
C x C Impuesto al Valor Agregado - Terceros
C x C de Aos Anteriores
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones en Prstamos y Anticipos
Concesin de Prstamos y Anticipos
Anticipos a Servidores Pblicos
Deudores Financieros
C x C Aos Anteriores
C x C Aos Anteriores - Aporte Fiscal
Inversiones Diferidas
Prepagos por Arrendamientos de Bienes
Prepagos por Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias
Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes
Prepagos de Seguros
INVERSIONES EN EXISTENCIAS
Existencias para Consumo Corriente e Inversin
Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente
Existencias de Materiales de Oficina
99
1310105
CUENTA
DENOMINACION
Existencias de Materiales Construccin, Elctrico, Plomera y Carpintera
Existencias de Materiales Didcticos
Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversin
Existencias de Materiales Construccin, Elctrico, Plomera y Carpintera
Existencias para Produccin y Ventas
Existencias de Productos Terminados
Existencias de Otros Productos Terminados
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION
Bienes de Administracin
Bienes Muebles
Mobiliarios
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Bienes Inmuebles
Edificios, Locales y Residencias
Depreciacin Acumulada
Depreciacin Acumulada - Edific. Loc. y Residencias
Depreciacin Acumulada - Mobiliarios
Depreciacin Acumulada - Equipos, Sist. y P. Informticos
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS
Inversiones en Obras en Proceso
Remuneraciones Temporales
Jornales
Servicios Generales
Fletes y Maniobras
Instalacin, Mantenimiento y Reparaciones
Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones
Contrataciones de Estudios e Investigaciones
Estudio y Diseo de Proyectos
Bienes de Uso y Consumo para Inversin
Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera y Carpintera
Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversin
Bienes Muebles
Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos
Obras en Lneas, Redes e Instalaciones Elctricas y Telecomunicaciones
Lneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicaciones
Acumulacin de Costos de Inversiones en Obras en Proceso
Aplicacin a Gastos de Gestin
PASIVOS
DEUDA FLOTANTE
Depsitos y Fondos de Terceros
Fondos de Terceros
Garantas Recibidas
CxP
C x P Gastos en Personal
C x P Gastos en Personal - Lquido
100
2135102
2135103
CUENTA
DENOMINACION
C x P Gastos en Personal - Retenciones Judiciales
C x P Gastos en Personal - Asociacin
C x P Bienes y Servicios de Consumo
C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor
C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta
C x P Otros Gastos
C x P Otros Gastos - Proveedor
C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta
C x P Bienes y Servicios para Produccin
C x P Bienes y Servicios para Produccin - Proveedor
C x P Bienes y Servicios para Produccin - Impuesto a la Renta
C x P Gastos en Personal para Inversin
C x P Gastos en Personal para Inversin - Proveedor
C x P Bienes y Servicios para Inversin
C x P Bienes y Serv. Inversin - Proveedor
C x P Bienes y Serv. Inversin - Impuesto a la Renta
C x P Obras Pblicas
C x P Obras Pblicas Proveedor
C x P Obras Pblicas - Impuesto a la Renta
C x P Impuesto al Valor Agregado
C x P IVA - Proveedor 100%
C x P IVA - Fisco 100%
C x P IVA - Proveedor 70%
C x P IVA - Fisco 30%
C x P IVA - Proveedor 30%
C x P IVA - Fisco 70%
C x P IVA - Cobrado 100%
C x P de Aos Anteriores
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Proveedor
C x P Inver. Bienes de Larga Duracin - Impuesto a la Renta
DEUDA PUBLICA
Financieros
C x P Aos Anteriores
C x P Aos Anteriores - Proveedor
Crditos Diferidos
Rentas de Arrendamiento de Bienes
Rentas Anticipadas de Edificios, Locales y Residencias
PATRIMONIO
PATRIMONIO ACUMULADO
Patrimonio Pblico
Patrimonio Gobierno Central
Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles
Resultados de Ejercicios
Resultados Ejercicios Anteriores
101
619
61994
62
Disminucin Patrimonial
Disminucin de Bienes Larga Duracin
INGRESOS DE GESTION
CUENTA
DENOMINACION
Tasas y Contribuciones
Tasas Generales
Especies Fiscales
Venta de Bienes y Servicios
Ventas de Productos y Materiales
Ventas de Productos y Materiales Varios
Rentas de Inversiones y Otros
Otros Ingresos no Clasificados
Otros no Especificados
Transferencias Recibidas
Donaciones Corrientes del Sector Privado Interno
Del sector Privado no Financiero
Donaciones de Capital del Sector Privado Interno
Del Sector Privado no Financiero
Aporte Fiscal Corriente
Del Gobierno Central
Actualizaciones y Ajustes
Actualizacin de Activos
GASTOS DE GESTION
Remuneraciones
Remuneraciones Bsicas
Sueldos
Remuneraciones Unificadas
Remuneraciones Complementarias
Bonificacin por el Da del Maestro
Remuneraciones Compensatorias
Compensacin por Costo de Vida
Compensacin por Transporte
Comisariato
Compensacin Pedaggica
Remuneraciones Temporales
Servicios Personales por Contrato
Aportes Patronales a la Seguridad Social
Aporte Patronal
Bienes y Servicios de Consumo
Servicios Bsicos
Agua Potable
Energa Elctrica
Telecomunicaciones
Servicios Generales
Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
Traslados, Instalaciones, Viticos y Subsistencias
Pasajes al Interior
102
6340303
63404
6340404
63405
CUENTA
DENOMINACION
Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias
Bienes de Uso y Consumo Corriente
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin y Publicaciones
Materiales Didcticos
Bienes Muebles no Depreciables
Libros y Colecciones
Seguros, Comisiones Financieras y Otros
Seguros
Comisiones Bancarias
Costo de Ventas y Otros
Costo de Ventas de Productos y Materiales
Depreciacin Bienes de Administracin
CUENTAS DE ORDEN
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Cuentas de Orden Deudoras
Especies Valoradas Emitidas
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Cuentas de Orden Acreedoras
Emisin de Especies Valoradas
NOTA: Segn el Art. 1 del Acuerdo Ministerial No. 326 del 19 de Septiembre de
2006, promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006, quedan
insubsistentes todos los asientos que se ejemplifican en este Manual, mediante los
cuales se registra la provisin de fondos a las cuentas rotativas de pagos en los
bancos privados (1111502) y la cancelacin de obligaciones y entrega de anticipos,
desde esa cuenta.
103
VALOR
5,000.00
50.00
8,000.00
359.60
650.24
520.17
2,452.23
62,540.00
(22,514.40)
8,550.00
(6,156.00)
135,892.00
(9,784.24)
185,559.60
7,500.00
7,500.00
169,600.00
8,459.60
178,059.60
185,559.60
$ 100.00
$ 150.00
$ 100.00
$ 50.00
5. Enero 9. Una vez efectuados los procedimientos legales, se da de baja Mobiliario por $ 6,500.00, los
mismos que de acuerdo a los clculos hasta el 31 de diciembre del ao anterior tienen una
Depreciacin Acumulada de $ 2,340.00.
6. Enero 10. Se recibe la transferencia por parte del Tesoro Nacional (Ministerio de Economa y
Finanzas), del aporte fiscal de $ 46,000.00, de los cuales $ 8,000.00 corresponden al presupuesto del
ao anterior.
7. Enero 11. Se renova la Pliza de Fidelidad (caucin); el valor de la prima corresponde a $ 17.74 y
otros gastos por $ 4.20 ms el IVA. Por resolucin de la Autoridad la institucin cancela el 60% de la
prima y el resto los caucionados.
104
RETENCIONES Y DESCUENTOS
Aporte Personal
252.28
Prstamos Quirografarios
250.60
Retenciones Judiciales
75.25
Anticipo de Sueldos
400.00
Asociacin
36.00
SUBTOTAL
1,014.13
LIQUIDO A PAGAR
3,580.27
TOTAL
4,594.40
Aporte Patronal
179.65
15. Enero 27. El responsable de los inventarios, mediante comprobantes de ingreso a bodega N 0054,
0055 y 0056, comunica al rea de contabilidad que ha recibido materiales de oficina, materiales
didcticos y materiales de aseo.
Los comprobantes de ingreso a bodega recibidos, corresponden a la factura proporcionada por el
proveedor, segn el siguiente detalle:
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales Didcticos
16. Enero 27. La imprenta en donde se elaboraron las especies fiscales, devuelve el cheque por mal
girado, por lo cual se solicita al banco corresponsal que transfiera ese valor a la cuenta T.
17. Enero 28. Se recibe la planilla de luz por un de valor de $ 120.00, en la cual consta el 12 del mes
siguiente como fecha mxima de pago.
18. Enero 29. Se comunica al Banco Corresponsal, para que a travs del Sistema de Pagos Interbancarios,
proceda a acreditar en las cuentas del personal de la Institucin los valores por concepto de
Remuneraciones.
105
Adems, se realiza la transferencia a la cuenta Rotativa de Pagos (P), para efectuar las cancelaciones
de la diferencia por la liquidacin de la comisin de servicios del seor Rector, los descuentos a favor
de terceros efectuados en el rol de pagos, los suministros adquiridos, el nuevo cheque para el Instituto
Geogrfico Militar IGM y el pago de la planilla de luz.
19. Enero 30. Se recibe una donacin de $ 35,000.00, de parte de un Organismo no Gubernamental, para
realizar, dentro del Proyecto de Modernizacin Informtica, varias obras de infraestructura en la
Institucin.
20. Enero 30. El Colector vende Especies Valoradas por $ 45.00; en esta misma fecha efecta el depsito
en la cuenta rotativa de ingresos y se registra la baja de las especies valoradas vendidas.
FEBRERO
21. Febrero 2. El responsable de los inventarios, entrega los comprobantes de egreso de bodega 0035 de
Materiales de Oficina, 0036 por Materiales Didcticos y 0037 de Materiales de Aseo, con los cuales
justifica la distribucin de existencias a los diferentes Departamentos de la Institucin.
El rea de Contabilidad, procede a valorar y determina su descargo de acuerdo al siguiente detalle:
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
Materiales Didcticos
$ 250.00
$ 130.00
$ 300.00
22. Febrero 3. El banco corresponsal comunica que ha transferido a la cuenta T del Banco Central el
valor depositado el 31 de Enero.
23. Febrero 4. Se recibe por parte del Banco Corresponsal, Notas de Dbito por comisiones por $ 6.00 y se
conoce que ha transferido al Banco Central el valor depositado en Enero 30.
24. Febrero 6. El Comit de Padres de Familia dona al plantel $ 4,760.00 para contratar un profesor de
Informtica.
25. Febrero 7. Se realiza el depsito en la cuenta Rotativa de Ingresos (I), del valor donado por el Comit
de Padres de familia.
26. Febrero 10. Se devenga el primer mes de la Pliza de Fidelidad, contratada en Enero 11.
27. Febrero 11. Se registra la transferencia de la cuenta Rotativa de Ingresos (I) a la cuenta T en el
Banco Central, el valor depositado en das anteriores.
28. Febrero 11. El Banco Central debita el monto para cancelar las obligaciones pendientes con el IESS.
29. Febrero 11. En el contexto del Proyecto de Modernizacin se contrata al Ing. Ricardo Gmez, para
que elabore los planos del laboratorio de Informtica. El valor del contrato es de $ 1,500.00 y se le
entrega el 40 % de anticipo, para lo cual se hace la respectiva transferencia y pago; en la transferencia
se suma $ 50.00 destinados a cubrir las comisiones bancarias que cobra el banco por manejo de la
cuenta y otros conceptos.
30. Febrero 12. Se cobra el arriendo del bar por adelantado, el mismo que asciende a $ 120.00.
31. Febrero 13. Se efecta el depsito de la recaudacin del da anterior.
106
32. Febrero 13. Por decisin del Consejo Directivo y una vez verificada la existencia de la disponibilidad
presupuestaria respectiva, se adquiri un computador a $ 950.00 ms IVA, para la Colectura, que se
recibe a satisfaccin; el proveedor es Contribuyente Especial.
33. Febrero 14. La seora Betty Arellano, encargada de la administracin de la Caja Chica, presenta el
resumen de gastos realizados debidamente documentados, segn el siguiente detalle:
Utilizacin de buses en las lneas urbanas
Compra de El Comercio
Pago por fotocopias
Adquisicin de la Ley de Rgimen Tributario Interno
$ 6.75
$ 15.00
$ 3.00
$ 15.00
34. Febrero 16. Se adquiere 500 uniformes: camiseta, pantaloneta y medias de educacin fsica para los
alumnos de la Institucin, por 12,500.00 ms el IVA; el proveedor lleva Contabilidad.
35. Febrero 17. Se registra el valor transferido de la cuenta rotativa de ingresos (I), a la cuenta T del
Banco Central, que fuera depositado el 13 de Febrero.
36. Febrero 18. Se elabora la planilla mensual de la remuneracin del Profesor que se contrat para que
dicte clases de Informtica por $ 425.00 ms el IVA.
37. Febrero 19. Se pide la transferencia de la cuenta T del Banco Central a la cuenta rotativa de pagos
(P), del valor necesario para cancelar: el computador adquirido, la reposicin del fondo de Caja Chica,
la adquisicin de uniformes de Educacin Fsica y los haberes del Profesor de Informtica y se
efectan los pagos de los valores transferidos por el Banco Central.
38. Febrero 21. El responsable (custodio) del computador recientemente adquirido, informa la
desaparicin del mismo, por lo que se presenta la denuncia correspondiente ante los tribunales
competentes.
39. Febrero 23. Por Colectura se venden 35 uniformes de Educacin Fsica a $ 30.00 cada uno.
40. Febrero 24. Se efecta el depsito de la recaudacin anterior.
41. Febrero 25. El Ing. Ricardo Gmez, entrega los planos conforme a lo previsto y solicita su
cancelacin, en la que habr que descontarle el valor del anticipo que le fuera entregado.
42. Febrero 27. Se solicita la transferencia al Banco Central para realizar los pagos al Ing. Ricardo Gmez
y los valores que constan en las declaraciones al Fisco (Servicio de Rentas Internas SRI).
43. Febrero 28. El Banco corresponsal donde se mantiene la Cuenta Rotativa de Ingresos, comunica que
ha transferido a la Cuenta T del Banco Central, los valores depositados.
DICIEMBRE
44. Diciembre 1. Dentro del Proyecto se inicia la construccin del laboratorio de informtica, para lo cual
se adquiere y se entrega para su utilizacin, los siguientes materiales:
Cemento
Hierro
Bloques
$ 260.00 + IVA
$ 400.00 + IVA
$ 250.00 + IVA
En esta misma fecha se recibe la factura por $ 150.00 por el transporte contratado para llevar al Plantel
los materiales adquiridos.
107
45. Diciembre 5. Se solicita la transferencia al Banco Central para pagar la adquisicin de los materiales
de construccin, el transporte de los materiales y la primera semana de trabajo de los obreros. El pago
de los jornales se har en efectivo al da siguiente, para lo cual se constituye un fondo a rendir cuentas
a cargo del Inspector General, de acuerdo al siguiente detalle:
Maestro Mayor
Albail
Pen
$ 180.00 x 1 = 180.00
$ 120.00 x 2 = 240.00
$ 80.00 x 5 = 400.00
46. Diciembre 6. El responsable del fondo a rendir cuentas efecta el pago de jornales a los trabajadores
que estn en la construccin del laboratorio y presenta los justificativos en la Unidad de Contabilidad.
47. Diciembre 7. Una vez realizadas las investigaciones por la prdida del computador, se determina que
existe responsabilidad por parte del custodio, razn por la cual deber entregar un bien de similares
caractersticas y a valor de reposicin.
48. Diciembre 8. Mediante autorizacin previa del seor Rector, se efectu la reparacin y mantenimiento
de la copiadora, por lo que una vez verificado el trabajo realizado, se recibe la factura por $ 180.00,
ms el IVA.
49. Diciembre 9. Se adquiere un escritorio para Colectura por un valor de $ 120.00, ms el IVA, el
proveedor lleva contabilidad.
50. Diciembre 9. El funcionario responsable del computador efecta la reposicin y adicionalmente
entrega la factura por $ 970.00 ms IVA.
51. Diciembre 10. Se enva la transferencia para el pago del mantenimiento de la copiadora, el escritorio
adquirido y la segunda semana de trabajo de los obreros a cancelarse en efectivo el da 13 de
Diciembre.
52. Diciembre 11. El Tesoro Nacional transfiere a la cuenta T, el valor que el Servicio de Rentas
Internas, mediante Resolucin ha devuelto por concepto de IVA y que asciende a $ 391.16.
53. Diciembre 13. Se efecta el pago de jornales a los trabajadores que estn en la construccin del
laboratorio; uno de los peones no trabaj en esta semana, por lo cual el saldo se deposita en la cuenta
rotativa de ingresos.
54. Diciembre 14. Para la construccin del laboratorio se adquiere y entrega al responsable de la obra lo
siguiente:
Pintura
Puertas y Ventanas
Materiales de acabado y otros
$ 120.00 + IVA
$ 200.00 + IVA
$ 4,000.00 + IVA
55. Diciembre 15. La empresa Compunet, entrega en base a lo contratado, la instalacin de la red para el
laboratorio, la misma que asciende a un valor de $ 4,500.00 ms IVA; el proveedor lleva contabilidad.
56. Diciembre 18. El banco privado transfiere al Banco Central el valor depositado el 13 de Diciembre.
57. Diciembre 21. Se solicita la transferencia de la Cuenta T para el pago a la empresa Compunet y
los materiales adquiridos.
58. Diciembre 22. Se adquiere como parte del Proyecto de Modernizacin Informtica, 20 computadores a
$ 900.00 ms IVA, segn factura del contribuyente que lleva contabilidad.
108
59. Diciembre 23. Se recibe rtulos mandados a elaborar y que van a ser colocados en el laboratorio, el
proveedor entrega la factura que asciende $ 240.00 ms IVA.
60. Diciembre 26. Se alimenta la cuenta de pagos con los fondos suficientes para cancelar la adquisicin
de computadores, la elaboracin de los rtulos y para entregar un anticipo de $ 200.00 a un proveedor
por la fabricacin de aros para la cancha de bsquet.
61. Diciembre 28. Mediante autorizacin escrita del seor Rector, ordena entregar 100 especies fiscales,
su recaudacin se efectuar los primeros das del mes siguiente.
62. Diciembre. 29. Se efecta la recepcin de la obra del Laboratorio de Informtica y se procede a
reclasificar al Activo Fijo la inversin realizada en computadores, al concluir el Proyecto.
63. Diciembre 30. Se devenga la parte proporcional del valor de los seguros.
64. Diciembre 31. Se procede a efectuar las depreciaciones de los Bienes de Larga Duracin que posee la
Institucin y su correspondiente registro contable.
65. Diciembre 31. Una vez generados los Estados Financieros, se procede al cierre de cuentas que
permitan trasladar saldos al siguiente ejercicio:
Ingresos y Gastos
El beneficio est en que contiene una gran parte de las transacciones tipo que ocurren en este grupo de
entidades y fundamentalmente, se muestra las salidas contables que deben producirse mensualmente
para uso interno, que ayudan a la gestin institucional y en el proceso de toma de decisiones.
Dentro de estas salidas o informes financieros, a ms de ejemplificar todos los que son, se da especial
significado al Estado de Flujo del Efectivo, que constituye la prueba de fuego para establecer la
debida o indebida aplicacin de la normativa contable en todo el proceso.
109
CUENTA
CDIGO
01 - 01
A
S
T
M
112.13.01
124.83.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
359.60
131.01.04
650.24
141.01.03
Mobiliarios
141.01.07
141.03.02
141.99.02
141.99.03
141.99.07
224.83.01
611.01
618.01
HABER
CDIGO
131.01.05
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
111.03
131.01.12
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
5,000.00
50.00
8,000.00
520.17
2,452.23
62,540.00
8,550.00
135,892.00
9,784.24
22,514.40
6,156.00
7,500.00
169,600.00
8,459.60
2
618.01
611.01
J
8,459.60
8,459.60
3
113.81.01
634.05.02
213.53.01
F
72.00
600.00
5305020000
600.00
552.00
213.53.02
48.00
213.81.02
72.00
110
CUENTA
CDIGO
01 - 05
111.15.02
111.03
A
S
T
M
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
552.00
552.00
5
213.53.01
111.15.02
F
552.00
552.00
6
111.15.02
111.03
F
400.00
400.00
7
112.01.01
Anticipos de Sueldos
111.15.02
F
400.00
400.00
141.99.03
2,340.00
611.01
4,160.00
141.01.03
Mobiliarios
6,500.00
9
113.83
124.83.01
F
8,000.00
8,000.00
111
CUENTA
CDIGO
01 - 10
113.15
626.31.01
A
S
T
M
10
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
38,000.00
38,000.00 1501010000
Gobierno Central
38,000.00
11
111.03
113.15
113.83
F
46,000.00
38,000.00
8,000.00
12
113.19
625.24.99
Otros No Especificados
F
11.30
11.30 1904990000
Otros no Especificados
11.30
5702010000
Seguros
21.94
5301010000
Agua Potable
50.00
13
113.81.01
125.31.01
Prepagos de Seguros
213.57.01
F
2.63
21.94
21.92
213.57.02
0.02
213.81.01
2.63
14
112.01.01
Anticipos de Sueldos
113.19
F
11.30
11.30
01 - 12
634.01.01
Agua Potable
213.53.01
F
50.00
50.00
112
CUENTA
CDIGO
01 - 15
113.81.01
634.02.04
213.53.01
213.81.01
A
S
T
M
16
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
120.00
1,000.00
5302040000
1,000.00
1,000.00
120.00
17
911.07
921.07
O
1,500.00
1,500.00
18
224.83.01
213.83
C x P Aos Anteriores
F
3,800.00
3,800.00
19
111.15.02
111.03
F
5,129.55
5,129.55
20
112.01.02
213.53.01
213.57.01
213.81.01
213.83
C x P Aos Anteriores
111.15.02
F
135.00
1,050.00
21.92
122.63
3,800.00
5,129.55
21
141.01.03
Mobiliarios
611.99
J
3,500.00
3,500.00
113
CDIGO
CUENTA
01 - 25
113.81.01
634.01.05
Telecomunicaciones
213.53.01
A
S
T
M
22
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
8.00
5301050000
Telecomunicaciones
20.00
5303010000
Pasajes al Interior
125.00
5303030000
85.00
85.00
84.26
213.53.02
0.74
213.81.01
8.00
23
111.15.02
111.03
F
92.26
92.26
01 - 25
213.53.01
213.81.01
111.15.02
F
84.26
8.00
92.26
25
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
213.53.01
F
20.00
125.00
145.00
01 - 26
213.53.01
112.01.02
F
135.00
135.00
114
CUENTA
CDIGO
01 - 26
A
S
T
M
27
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
633.01.01
Sueldos
1,036.80
5101010000
Sueldos
1,036.80
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
2,148.00
5101050000
Remuneraciones Unificadas
2,148.00
633.02.30
640.00
5102300000
640.00
633.03.03
65.60
5103030000
65.60
633.03.04
32.00
5103040000
633.03.07
Comisariato
640.00
5103070000
Comisariato
32.00
5103080000
Compensacin Pedaggica
179.65
5106010000
Aporte Patronal
179.65
633.03.08
Compensacin Pedaggica
633.06.01
Aporte Patronal
213.51.01
213.51.03
213.51.04
75.25
213.51.05
36.00
32.00
640.00
32.00
3,980.27
682.53
28
213.51.01
112.01.01
Anticipos de Sueldos
F
400.00
400.00
29
113.81.01
131.01.04
500.00
60.00
5308040000
Materiales de Oficina
500.00
131.01.05
300.00
5308050000
Materiales de Aseo
300.00
131.01.12
700.00
5308120000
Materiales didcticos
700.00
213.53.01
1,485.00
213.53.02
15.00
213.81.03
42.00
213.81.04
18.00
115
CUENTA
CDIGO
01 - 27
111.15.02
212.03
Fondos de Terceros
A
S
T
M
30
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,120.00
1,120.00
31
111.03
111.15.02
F
1,120.00
1,120.00
32
634.01.04
Energa Elctrica
213.53.01
213.53.02
F
120.00
5301040000
Energa Elctrica
120.00
118.80
1.20
33
111.15.02
2,887.05
213.51.01
3,580.27
111.03
6,467.32
34
212.03
Fondos de Terceros
213.51.04
1,120.00
75.25
213.51.05
36.00
213.53.01
213.81.03
111.15.02
1,613.80
42.00
2,887.05
35
113.28
626.22.04
F
35,000.00
35,000.00 2802040000
35,000.00
116
CDIGO
CUENTA
01 - 30
111.15.01
113.28
A
S
T
M
36
Hasta:
31/Ene/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
35,000.00
35,000.00
37
113.13
623.01.06
Especies Fiscales
F
45.00
45.00 1301060000
Especies Fiscales
45.00
38
111.01
Cajas Recaudadoras
113.13
F
45.00
45.00
39
921.07
911.07
O
45.00
45.00
40
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
45.00
45.00
TOTALES
443,012.05
443,012.05
117
CUENTA :
Cajas Recaudadoras
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
111.01
HABER
SALDO
01 - 30
38
45.00
0.00
45.00
01 - 30
40
0.00
45.00
0.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
5,000.00
0.00
5,000.00
01 - 05
0.00
552.00
4,448.00
01 - 08
0.00
400.00
4,048.00
01 - 10
11
46,000.00
0.00
50,048.00
01 - 20
19
0.00
5,129.55
44,918.45
01 - 25
23
0.00
92.26
44,826.19
01 - 27
31
1,120.00
0.00
45,946.19
01 - 29
33
0.00
6,467.32
39,478.87
Flujo de Enero
52,120.00
12,641.13
Acumulado a Enero
52,120.00
12,641.13
CUENTA :
FECHA
DETALLE
111.15.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
39,478.87
HABER
SALDO
01 - 30
36
35,000.00
0.00
35,000.00
01 - 30
40
45.00
0.00
35,045.00
Flujo de Enero
35,045.00
0.00
Acumulado a Enero
35,045.00
0.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
35,045.00
111.15.02
HABER
SALDO
01 - 05
552.00
0.00
552.00
01 - 05
0.00
552.00
0.00
01 - 08
400.00
0.00
400.00
118
01 - 08
0.00
400.00
0.00
01 - 20
19
5,129.55
0.00
5,129.55
01 - 20
20
0.00
5,129.55
0.00
01 - 25
23
92.26
0.00
92.26
01 - 25
24
0.00
92.26
0.00
01 - 27
30
1,120.00
0.00
1,120.00
01 - 27
31
0.00
1,120.00
0.00
01 - 29
33
2,887.05
0.00
2,887.05
01 - 29
34
0.00
2,887.05
0.00
Flujo de Enero
10,180.86
10,180.86
Acumulado a Enero
10,180.86
10,180.86
CUENTA :
Anticipos de Sueldos
FECHA
DETALLE
112.01.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 08
400.00
0.00
400.00
01 - 11
14
11.30
0.00
411.30
01 - 26
28
0.00
400.00
11.30
Flujo de Enero
411.30
400.00
Acumulado a Enero
411.30
400.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
11.30
112.01.02
HABER
SALDO
01 - 20
20
135.00
0.00
135.00
01 - 26
26
0.00
135.00
0.00
Flujo de Enero
135.00
135.00
Acumulado a Enero
135.00
135.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
01 - 30
TM
DEBE
HABER
SALDO
50.00
0.00
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
FECHA
112.13.01
CDIGO :
AS
37
TM
DEBE
45.00
50.00
50.00
113.13
CDIGO :
AS
0.00
HABER
0.00
SALDO
45.00
119
01 - 30
0.00
45.00
Flujo de Enero
45.00
45.00
Acumulado a Enero
45.00
45.00
CUENTA :
38
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
0.00
113.15
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 10
10
38,000.00
0.00
38,000.00
01 - 10
11
0.00
38,000.00
0.00
Flujo de Enero
38,000.00
38,000.00
Acumulado a Enero
38,000.00
38,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
113.19
HABER
SALDO
01 - 11
12
11.30
0.00
11.30
01 - 11
14
0.00
11.30
0.00
Flujo de Enero
11.30
11.30
Acumulado a Enero
11.30
11.30
CUENTA :
FECHA
DETALLE
113.28
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 30
35
35,000.00
0.00
35,000.00
01 - 30
36
0.00
35,000.00
0.00
Flujo de Enero
35,000.00
35,000.00
Acumulado a Enero
35,000.00
35,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 05
01 - 11
113.81.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
72.00
0.00
72.00
13
2.63
0.00
74.63
01 - 15
16
120.00
0.00
194.63
01 - 25
22
8.00
0.00
202.63
01 - 27
29
60.00
0.00
262.63
Flujo de Enero
262.63
0.00
Acumulado a Enero
262.63
0.00
262.63
120
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 10
01 - 10
113.83
CDIGO :
AS
TM
11
DEBE
HABER
8,000.00
SALDO
0.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
Flujo de Enero
8,000.00
8,000.00
Acumulado a Enero
8,000.00
8,000.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
124.83.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
8,000.00
0.00
8,000.00
01 - 10
0.00
8,000.00
0.00
Flujo de Enero
8,000.00
8,000.00
Acumulado a Enero
8,000.00
8,000.00
CUENTA :
Prepagos de Seguros
FECHA
DETALLE
125.31.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 01
359.60
0.00
359.60
01 - 11
13
21.94
0.00
381.54
Flujo de Enero
381.54
0.00
Acumulado a Enero
381.54
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
131.01.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
381.54
HABER
SALDO
650.24
0.00
650.24
29
500.00
0.00
1,150.24
Flujo de Enero
1,150.24
0.00
Acumulado a Enero
1,150.24
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
131.01.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1,150.24
HABER
SALDO
520.17
0.00
520.17
29
300.00
0.00
820.17
Flujo de Enero
820.17
0.00
Acumulado a Enero
820.17
0.00
820.17
121
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 27
CDIGO :
AS
TM
DEBE
131.01.12
HABER
SALDO
2,452.23
0.00
2,452.23
29
700.00
0.00
3,152.23
Flujo de Enero
3,152.23
0.00
Acumulado a Enero
3,152.23
0.00
CUENTA :
Mobiliarios
FECHA
DETALLE
141.01.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
3,152.23
HABER
SALDO
01 - 01
62,540.00
0.00
62,540.00
01 - 09
0.00
6,500.00
56,040.00
01 - 22
21
3,500.00
0.00
59,540.00
Flujo de Enero
66,040.00
6,500.00
Acumulado a Enero
66,040.00
6,500.00
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Enero
8,550.00
0.00
Acumulado a Enero
8,550.00
0.00
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
135,892.00
0.00
Acumulado a Enero
135,892.00
0.00
FECHA
DETALLE
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
9,784.24
Flujo de Enero
0.00
9,784.24
Acumulado a Enero
0.00
9,784.24
135,892.00
135,892.00
141.99.02
0.00
8,550.00
SALDO
0.00
8,550.00
141.03.02
135,892.00
CUENTA :
01 - 01
TM
8,550.00
CUENTA :
01 - 01
141.01.07
CDIGO :
AS
59,540.00
SALDO
9,784.24
9,784.24
122
CUENTA :
FECHA
DETALLE
141.99.03
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
22,514.40
22,514.40
01 - 09
2,340.00
0.00
20,174.40
Flujo de Enero
2,340.00
22,514.40
Acumulado a Enero
2,340.00
22,514.40
CUENTA :
FECHA
01 - 01
DETALLE
AS
TM
141.99.07
CDIGO :
DEBE
HABER
SALDO
0.00
6,156.00
Flujo de Enero
0.00
6,156.00
Acumulado a Enero
0.00
6,156.00
CUENTA :
Fondos de Terceros
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
20,174.40
6,156.00
6,156.00
212.03
HABER
SALDO
01 - 27
30
0.00
1,120.00
1,120.00
01 - 29
34
1,120.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
1,120.00
1,120.00
Acumulado a Enero
1,120.00
1,120.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
01 - 26
27
01 - 26
28
01 - 29
33
DEBE
HABER
SALDO
0.00
3,980.27
3,980.27
400.00
0.00
3,580.27
3,580.27
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,980.27
3,980.27
Acumulado a Enero
3,980.27
3,980.27
CUENTA :
FECHA
01 - 26
213.51.01
CDIGO :
AS
0.00
DETALLE
AS
213.51.03
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
0.00
682.53
Flujo de Enero
0.00
682.53
Acumulado a Enero
0.00
682.53
27
0.00
SALDO
682.53
682.53
123
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.51.04
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
SALDO
01 - 26
27
0.00
75.25
75.25
01 - 29
34
75.25
0.00
0.00
Flujo de Enero
75.25
75.25
Acumulado a Enero
75.25
75.25
CUENTA :
FECHA
DETALLE
213.51.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 26
27
0.00
36.00
36.00
01 - 29
34
36.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
36.00
36.00
Acumulado a Enero
36.00
36.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
213.53.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
01 - 05
0.00
552.00
552.00
01 - 05
552.00
0.00
0.00
01 - 12
15
0.00
50.00
50.00
01 - 15
16
0.00
1,000.00
1,050.00
01 - 20
20
1,050.00
0.00
0.00
01 - 25
22
0.00
84.26
84.26
01 - 25
24
84.26
0.00
0.00
01 - 26
25
0.00
145.00
145.00
01 - 26
26
135.00
0.00
10.00
01 - 27
29
0.00
1,485.00
1,495.00
01 - 28
32
0.00
118.80
1,613.80
01 - 29
34
1,613.80
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,435.06
3,435.06
Acumulado a Enero
3,435.06
3,435.06
CUENTA :
FECHA
01 - 05
01 - 25
01 - 27
213.53.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
48.00
48.00
22
0.00
0.74
48.74
29
0.00
15.00
63.74
124
01 - 28
0.00
1.20
Flujo de Enero
0.00
64.94
Acumulado a Enero
0.00
64.94
CUENTA :
32
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
64.94
213.57.01
CDIGO :
AS
64.94
HABER
SALDO
01 - 11
13
0.00
21.92
21.92
01 - 20
20
21.92
0.00
0.00
Flujo de Enero
21.92
21.92
Acumulado a Enero
21.92
21.92
CUENTA :
FECHA
01 - 11
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
213.57.02
HABER
SALDO
0.00
0.02
Flujo de Enero
0.00
0.02
Acumulado a Enero
0.00
0.02
CUENTA :
13
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
0.02
0.02
213.81.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 11
13
0.00
2.63
2.63
01 - 15
16
0.00
120.00
122.63
01 - 20
20
122.63
0.00
0.00
01 - 25
22
0.00
8.00
8.00
01 - 25
24
8.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
130.63
130.63
Acumulado a Enero
130.63
130.63
CUENTA :
FECHA
01 - 05
DETALLE
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
72.00
Flujo de Enero
0.00
72.00
Acumulado a Enero
0.00
72.00
0.00
SALDO
72.00
72.00
125
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
01 - 27
29
01 - 29
34
DEBE
HABER
0.00
SALDO
42.00
42.00
0.00
42.00
0.00
Flujo de Enero
42.00
42.00
Acumulado a Enero
42.00
42.00
CUENTA :
FECHA
01 - 27
213.81.03
CDIGO :
DETALLE
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
18.00
Flujo de Enero
0.00
18.00
Acumulado a Enero
0.00
18.00
CUENTA :
29
C x P Aos Anteriores
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
18.00
18.00
213.83
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
01 - 20
18
0.00
3,800.00
3,800.00
01 - 20
20
3,800.00
0.00
0.00
Flujo de Enero
3,800.00
3,800.00
Acumulado a Enero
3,800.00
3,800.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
01 - 01
01 - 20
AS
224.83.01
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
7,500.00
7,500.00
18
3,800.00
0.00
3,700.00
Flujo de Enero
3,800.00
7,500.00
Acumulado a Enero
3,800.00
7,500.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
3,700.00
611.01
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
169,600.00
169,600.00
01 - 02
0.00
8,459.60
178,059.60
01 - 09
4,160.00
0.00
173,899.60
Flujo de Enero
4,160.00
178,059.60
Acumulado a Enero
4,160.00
178,059.60
173,899.60
126
CUENTA :
FECHA
01 - 22
DETALLE
AS
CDIGO :
TM
DEBE
611.99
HABER
SALDO
0.00
3,500.00
Flujo de Enero
0.00
3,500.00
Acumulado a Enero
0.00
3,500.00
CUENTA :
21
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
3,500.00
618.01
CDIGO :
AS
3,500.00
HABER
SALDO
01 - 01
0.00
8,459.60
8,459.60
01 - 02
8,459.60
0.00
0.00
Flujo de Enero
8,459.60
8,459.60
Acumulado a Enero
8,459.60
8,459.60
CUENTA :
Especies Fiscales
FECHA
01 - 30
DETALLE
DEBE
HABER
SALDO
45.00
Flujo de Enero
0.00
45.00
Acumulado a Enero
0.00
45.00
37
Otros No Especificados
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
0.00
11.30
Acumulado a Enero
0.00
11.30
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
35,000.00
Flujo de Enero
0.00
35,000.00
Acumulado a Enero
0.00
35,000.00
35
11.30
11.30
626.22.04
0.00
45.00
SALDO
11.30
12
45.00
625.24.99
0.00
CUENTA :
01 - 30
TM
0.00
CUENTA :
01 - 11
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
SALDO
35,000.00
35,000.00
127
CUENTA :
FECHA
01 - 10
DETALLE
38,000.00
Acumulado a Enero
0.00
38,000.00
10
Sueldos
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
1,036.80
0.00
Acumulado a Enero
1,036.80
0.00
Remuneraciones Unificadas
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
2,148.00
0.00
Acumulado a Enero
2,148.00
0.00
27
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
640.00
0.00
Acumulado a Enero
640.00
0.00
CUENTA :
27
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
65.60
0.00
Acumulado a Enero
65.60
0.00
CUENTA :
27
CDIGO :
AS
TM
DEBE
640.00
SALDO
65.60
640.00
633.03.03
CDIGO :
AS
2,148.00
SALDO
640.00
2,148.00
633.02.30
CDIGO :
AS
1,036.80
SALDO
2,148.00
1,036.80
633.01.05
CDIGO :
AS
38,000.00
SALDO
0.00
27
38,000.00
633.01.01
1,036.80
CUENTA :
FECHA
SALDO
0.00
FECHA
01 - 26
HABER
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 26
DEBE
38,000.00
FECHA
01 - 26
TM
0.00
CUENTA :
01 - 26
AS
626.31.01
CDIGO :
HABER
65.60
65.60
633.03.04
SALDO
128
01 - 26
32.00
0.00
Flujo de Enero
32.00
0.00
Acumulado a Enero
32.00
0.00
CUENTA :
DETALLE
HABER
0.00
Acumulado a Enero
640.00
0.00
27
Compensacin Pedaggica
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
32.00
0.00
Acumulado a Enero
32.00
0.00
Aporte Patronal
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
179.65
0.00
Acumulado a Enero
179.65
0.00
CUENTA :
27
Agua Potable
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
50.00
0.00
Acumulado a Enero
50.00
0.00
CUENTA :
15
Energa Elctrica
FECHA
DETALLE
TM
DEBE
HABER
120.00
0.00
Flujo de Enero
120.00
0.00
Acumulado a Enero
120.00
0.00
32
50.00
50.00
634.01.04
CDIGO :
AS
179.65
SALDO
50.00
179.65
634.01.01
CDIGO :
AS
32.00
SALDO
179.65
32.00
633.06.01
CDIGO :
AS
640.00
SALDO
0.00
27
640.00
633.03.08
32.00
32.00
SALDO
640.00
FECHA
01 - 28
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 12
TM
0.00
FECHA
01 - 26
AS
32.00
633.03.07
CDIGO :
640.00
CUENTA :
01 - 26
Comisariato
FECHA
01 - 26
27
SALDO
120.00
120.00
129
CUENTA :
Telecomunicaciones
FECHA
01 - 25
DETALLE
SALDO
0.00
Acumulado a Enero
85.00
0.00
22
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
1,000.00
0.00
Acumulado a Enero
1,000.00
0.00
Pasajes al Interior
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Enero
20.00
0.00
Acumulado a Enero
20.00
0.00
25
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Enero
125.00
0.00
Acumulado a Enero
125.00
0.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
HABER
0.00
Flujo de Enero
600.00
0.00
Acumulado a Enero
600.00
0.00
CUENTA :
CDIGO :
AS
TM
DEBE
125.00
SALDO
600.00
125.00
634.05.02
CDIGO :
DEBE
20.00
SALDO
0.00
25
20.00
634.03.03
125.00
1,000.00
SALDO
20.00
1,000.00
634.03.01
CDIGO :
AS
85.00
SALDO
0.00
16
85.00
634.02.04
CDIGO :
1,000.00
CUENTA :
FECHA
HABER
85.00
FECHA
01 - 05
DEBE
Flujo de Enero
CUENTA :
01 - 26
TM
0.00
FECHA
01 - 26
AS
85.00
CUENTA :
01 - 15
634.01.05
CDIGO :
HABER
600.00
600.00
911.07
SALDO
130
01 - 15
17
1,500.00
0.00
1,500.00
01 - 30
39
0.00
45.00
1,455.00
Flujo de Enero
1,500.00
45.00
Acumulado a Enero
1,500.00
45.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
DEBE
1,455.00
921.07
HABER
SALDO
01 - 15
17
0.00
1,500.00
1,500.00
01 - 30
39
45.00
0.00
1,455.00
Flujo de Enero
45.00
1,500.00
Acumulado a Enero
45.00
1,500.00
1,455.00
131
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
92,390.86
22,866.99
97,390.86
SALDOS FINALES
CRDITOS
22,866.99
DEUDOR
74,523.87
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
47,120.00
12,641.13
52,120.00
12,641.13
39,478.87
0.00
0.00
0.00
45,225.86
10,180.86
45,225.86
10,180.86
35,045.00
0.00
0.00
0.00
35,045.00
0.00
35,045.00
0.00
35,045.00
0.00
0.00
0.00
10,180.86
10,180.86
10,180.86
10,180.86
0.00
0.00
50.00
0.00
546.30
535.00
596.30
535.00
61.30
0.00
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
81,056.30
262.63
0.00
45.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
11.30
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
262.63
0.00
0.00
262.63
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
381.54
0.00
381.54
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
1120101
1120102
11213
Fondos de Reposicin
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
113
0.00
0.00
81,318.93
81,056.30
81,318.93
11313
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
11381
0.00
0.00
262.63
0.00
262.63
1138101
0.00
0.00
262.63
0.00
262.63
11383
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
12483
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
132
CUENTAS
CDIGO
12531
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
CRDITOS
359.60
0.00
21.94
0.00
381.54
0.00
381.54
0.00
0.00
1,500.00
0.00
5,122.64
0.00
5,122.64
0.00
3,622.64
0.00
1,500.00
0.00
5,122.64
0.00
5,122.64
0.00
650.24
0.00
500.00
0.00
1,150.24
0.00
1,150.24
0.00
1310112
0.00
ACREEDOR
3,622.64
1310105
381.54
DEUDOR
0.00
CRDITOS
131
21.94
DBITOS
SALDOS FINALES
1253101
13101
0.00
DBITOS
SUMAS
1310104
359.60
FLUJOS
381.54
0.00
520.17
0.00
300.00
0.00
820.17
0.00
820.17
0.00
2,452.23
0.00
700.00
0.00
3,152.23
0.00
3,152.23
0.00
141
BIENES DE ADMINISTRACION
168,527.36
0.00
5,840.00
6,500.00
174,367.36
6,500.00
167,867.36
0.00
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
3,500.00
6,500.00
74,590.00
6,500.00
68,090.00
0.00
62,540.00
0.00
3,500.00
6,500.00
66,040.00
6,500.00
59,540.00
0.00
8,550.00
0.00
0.00
0.00
8,550.00
0.00
8,550.00
0.00
1410103
Mobiliarios
1410107
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
0.00
38,454.64
2,340.00
0.00
2,340.00
38,454.64
0.00
36,114.64
1419902
0.00
9,784.24
0.00
0.00
0.00
9,784.24
0.00
9,784.24
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
0.00
2,340.00
22,514.40
0.00
20,174.40
1419907
0.00
6,156.00
0.00
0.00
0.00
6,156.00
0.00
6,156.00
212
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
0.00
0.00
11,521.13
12,358.62
11,521.13
12,358.62
0.00
837.49
21351
0.00
0.00
4,091.52
4,774.05
4,091.52
4,774.05
0.00
682.53
2135101
0.00
0.00
3,980.27
3,980.27
3,980.27
3,980.27
0.00
0.00
2135103
0.00
0.00
0.00
682.53
0.00
682.53
0.00
682.53
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
133
CUENTAS
CDIGO
2135105
DENOMINACIN
C x P Gastos en Personal - Asociacin
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
36.00
SUMAS
CRDITOS
36.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
36.00
36.00
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,435.06
3,500.00
3,435.06
3,500.00
0.00
64.94
2135301
0.00
0.00
3,435.06
3,435.06
3,435.06
3,435.06
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
0.00
64.94
0.00
64.94
0.00
64.94
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
21.92
21.94
21.92
21.94
0.00
0.02
2135701
0.00
0.00
21.92
21.92
21.92
21.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
21381
C x P IVA
0.00
0.00
172.63
262.63
172.63
262.63
0.00
90.00
2138101
0.00
0.00
130.63
130.63
130.63
130.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
2138103
0.00
0.00
42.00
42.00
42.00
42.00
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
0.00
18.00
0.00
18.00
0.00
18.00
21383
C x P Aos Anteriores
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
134
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
625
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
62524
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
Otros No Especificados
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
73,000.00
0.00
73,000.00
0.00
73,000.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
4,774.05
0.00
4,774.05
0.00
4,774.05
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
6330307
Comisariato
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330308
Compensacin Pedaggica
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
63306
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
135
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
1,000.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
1,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
120.00
0.00
0.00
85.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
63403
0.00
0.00
145.00
0.00
145.00
0.00
145.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63405
Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
921
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
92107
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
224,014.24 224,014.24
218,997.81
218,997.81
443,012.05
443,012.05
292,563.03
292,563.03
TOTALES
136
DENOMINACIN
RESULTADO DE EXPLOTACION
RESULTADO DE OPERACION
Ao Vigente
0.00
Ao Anterior
0.00
-6,729.05
0.00
0.00
62301
Tasas Generales
45.00
6230106
Especies Fiscales
45.00
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
Compensacin Pedaggica
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
6340101
Agua Potable
6340104
Energa Elctrica
6340105
-50.00
0.00
-120.00
0.00
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
63402
Servicios Generales
-1,000.00
0.00
6340204
-1,000.00
0.00
-145.00
0.00
63403
-20.00
0.00
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
0.00
63405
Arrendamientos de Bienes
-600.00
0.00
-600.00
0.00
TRANSFERENCIAS NETAS
73,000.00
0.00
35,000.00
0.00
6262204
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
6340502
62622
6263101
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
Otros No Especificados
11.30
0.00
66,282.25
0.00
RESULTADO FINANCIERO
62524
6252499
137
138
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
248,219.34
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
74,523.87
0.00
11103
39,478.87
0.00
11115
35,045.00
0.00
1111501
35,045.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
61.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
11.30
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
262.63
0.00
11381
262.63
0.00
1138101
262.63
0.00
167,867.36
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-36,114.64
0.00
1419902
-9,784.24
0.00
1419903
-20,174.40
0.00
1419907
OTROS
-6,156.00
0.00
125
Cargos Diferidos
381.54
0.00
12531
381.54
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
381.54
0.00
131
5,122.64
0.00
13101
5,122.64
0.00
1310104
1,150.24
0.00
1310105
820.17
0.00
1310112
3,152.23
0.00
139
CUENTAS
DENOMINACIN
PASIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
4,537.49
0.00
CORRIENTES
213
837.49
0.00
21351
682.53
0.00
2135103
682.53
0.00
21353
64.94
0.00
2135302
64.94
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.02
0.00
2135702
0.02
0.00
21381
C x P IVA
90.00
0.00
2138102
72.00
0.00
2138104
18.00
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
243,681.85
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
Resultados de Ejercicios
66,282.25
0.00
61803
66,282.25
0.00
248,219.34
CUENTAS DE ORDEN
911
1,455.00
0.00
91107
1,455.00
0.00
921
1,455.00
0.00
92107
1,455.00
0.00
140
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
38,056.30
0.00
11313
45.00
0.00
11315
38,000.00
0.00
11319
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
7,548.50
0.00
21351
4,091.52
0.00
21353
3,435.06
0.00
21357
C x P Otros Gastos
21.92
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
30,507.80
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
35,000.00
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
65,507.80
0.00
FUENTES CORRIENTES
11328
USOS DE CAPITAL
CUENTAS
11383
21381
21383
11103
11115
11201
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
USOS DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar de Aos Anteriores
C x P IVA
C x P Aos Anteriores
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales
Anticipo a Servidores Pblicos
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
4,027.37
8,000.00
172.63
3,800.00
-69,535.17
-34,478.87
-35,045.00
-11.30
-65,507.80
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
APORTE FISCAL CORRIENTE
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
45.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
11.30
4,774.05
3,500.00
21.94
29,760.31
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
64,760.31
855.00
1,050.00
79,089.26
1,440.00
4,760.00
2,060.80
57,615.03
40,927.00
313.34
-9,600.31
0.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-55,160.00
-64,760.31
73,056.30
8,295.99
64,760.31
89,255.06
154,015.37
-64,760.31
142
PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
38,056.30
89,255.06
TASAS Y CONTRIBUCIONES
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
114011111402
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
114011111702
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
0.00
1,440.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
Otros no Operacionales
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
Otros no Especificados
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
143
PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
73,056.30
89,255.06
TOTALES:
144
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,295.99
98,855.37
8,295.99
98,855.37
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
4,774.05
57,615.03
4,774.05
57,615.03
11401111I11111111115101
Remuneraciones Bsicas
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
Remuneraciones Unificadas
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
Remuneraciones Complementarias
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
Remuneraciones Compensatorias
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
Compensacin Pedaggica
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
Remuneraciones Temporales
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
0.00
5,100.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,500.00
40,927.00
3,500.00
40,927.00
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
145
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,000.00
11,036.00
1,000.00
11,036.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,000.00
11,036.00
1,000.00
11,036.00
11401111I11111111115303
1,821.00
0.00
1,821.00
145.00
1,676.00
145.00
1,676.00
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
20.00
301.00
20.00
301.00
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115304040000
Maquinarias y Equipos
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115305
Arrendamientos de Bienes
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,500.00
16,650.00
1,500.00
16,650.00
11401111I11111111115308040000
Materiales de Oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111115308120000
Materiales didcticos
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
21.94
313.34
21.94
313.34
11401111I11111111115702
335.28
0.00
335.28
21.94
313.34
21.94
313.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
146
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
Comisiones Bancarias
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
0.00
72.00
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111116312
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
12,500.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
13,180.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105
Remuneraciones Temporales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
7,120.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
11401111I11111111117308
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
11401111I11111111117308110000
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
11401111I11111111117504
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
147
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
0.00
29,480.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
18,950.00
11401111I11111111118401090000
Libros y Colecciones
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
TOTALES:
162,311.36
0.00
162,311.36
8,295.99
154,015.37
8,295.99
154,015.37
148
CDIGO
CUENTA
02 - 02
A
S
T
M
41
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
634.08.04
Materiales de Oficina
250.00
634.08.05
Materiales de Aseo
130.00
634.08.12
Materiales Didcticos
300.00
131.01.04
250.00
131.01.05
130.00
131.01.12
300.00
DENOMINACIN
DEVENG.
42
111.03
111.15.01
F
45.00
45.00
43
635.04.03
Comisiones Bancarias
213.57.01
F
6.00
5702030000
Comisiones Bancarias
6.00
6.00
44
213.57.01
111.15.02
F
6.00
6.00
45
111.03
111.15.01
F
35,000.00
35,000.00
46
113.18
626.02.04
F
4,760.00
4,760.00 1802040000
4,760.00
149
CUENTA
CDIGO
02 - 06
111.01
Cajas Recaudadoras
113.18
A
S
T
M
47
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
4,760.00
4,760.00
48
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
4,760.00
4,760.00
49
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
J
1.83
1.83
02 - 11
111.03
111.15.01
F
4,760.00
4,760.00
51
111.15.02
111.03
F
650.00
650.00
52
112.03
Anticipo a Contratistas
111.15.02
F
600.00
600.00
02 - 11
213.51.03
111.03
F
682.53
682.53
150
CDIGO
CUENTA
02 - 12
113.17
113.81.02
213.81.07
225.03.02
A
S
T
M
54
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
120.00
14.40
14.40
120.00 1702020000
120.00
950.00
55
111.01
Cajas Recaudadoras
113.17
113.81.02
F
134.40
120.00
14.40
56
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
F
134.40
134.40
02 - 13
113.81.01
114.00
141.01.07
950.00
213.81.01
114.00
213.84.01
940.50
213.84.02
8401070000
9.50
58
634.02.04
3.00
5302040000
3.00
634.03.01
Pasajes al Interior
6.75
5303010000
Pasajes al Interior
6.75
634.08.07
15.00
5308070000
634.45.09
213.53.01
24.75
213.84.01
15.00
8401090000
15.00
15.00
15.00
151
CDIGO
CUENTA
02 - 16
113.81.01
132.05.99
213.63.01
213.63.02
213.81.03
213.81.04
A
S
T
M
59
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,500.00
12,500.00
6312990000
5105100000
12,500.00
12,375.00
125.00
1,050.00
450.00
60
111.03
111.15.01
F
134.40
134.40
61
113.81.01
633.05.10
51.00
213.51.01
391.00
213.51.02
34.00
213.81.02
51.00
425.00
425.00
02 - 19
111.15.02
111.03
F
14,910.25
14,910.25
152
CDIGO
CUENTA
02 - 19
213.51.01
213.53.01
213.63.01
A
S
T
M
63
DEVENG.
24.75
12,375.00
114.00
1,050.00
DENOMINACIN
391.00
HABER
CDIGO
213.81.01
213.84.01
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
213.81.03
111.15.02
Hasta:
955.50
14,910.25
64
619.94
141.01.07
J
950.00
950.00
02 - 23
113.14
113.81.02
213.81.07
624.02.99
F
1,050.00
126.00
126.00
1,050.00 1402990000
1,050.00
66
111.01
Cajas Recaudadoras
113.14
113.81.02
F
1,176.00
1,050.00
126.00
67
638.02
132.05.99
J
875.00
875.00
153
CDIGO
CUENTA
02 - 24
111.15.01
111.01
Cajas Recaudadoras
A
S
T
M
68
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1,176.00
1,176.00
69
113.81.01
151.36.05
180.00
213.73.01
213.73.02
120.00
213.81.02
180.00
1,500.00
7306050000
1,500.00
1,380.00
70
213.73.01
112.03
Anticipo a Contratistas
F
600.00
600.00
02 - 27
111.15.02
111.03
F
934.96
934.96
02 - 27
213.53.02
213.57.02
213.73.01
F
64.94
0.02
780.00
213.81.02
72.00
213.81.04
18.00
111.15.02
934.96
73
111.03
111.15.01
F
1,176.00
1,176.00
154
CDIGO
A
S
CUENTA
TOTALES
T
M
Hasta:
28/Feb/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
113,328.13
DENOMINACIN
DEVENG.
113,328.13
155
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
111.01
HABER
SALDO
45.00
45.00
0.00
02 - 06
47
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 07
48
0.00
4,760.00
0.00
02 - 12
55
134.40
0.00
134.40
02 - 13
56
0.00
134.40
0.00
02 - 23
66
1,176.00
0.00
1,176.00
02 - 24
68
0.00
1,176.00
0.00
Flujo de Febrero
6,070.40
6,070.40
Acumulado a Febrero
6,115.40
6,115.40
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Enero
111.03
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
52,120.00
12,641.13
39,478.87
02 - 03
42
45.00
0.00
39,523.87
02 - 04
45
35,000.00
0.00
74,523.87
02 - 11
50
4,760.00
0.00
79,283.87
02 - 11
51
0.00
650.00
78,633.87
02 - 11
53
0.00
682.53
77,951.34
02 - 17
60
134.40
0.00
78,085.74
02 - 19
62
0.00
14,910.25
63,175.49
02 - 27
71
0.00
934.96
62,240.53
02 - 28
73
1,176.00
0.00
63,416.53
Flujo de Febrero
41,115.40
17,177.74
Acumulado a Febrero
93,235.40
29,818.87
CUENTA :
FECHA
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Enero
DEBE
63,416.53
HABER
SALDO
35,045.00
0.00
35,045.00
02 - 03
42
0.00
45.00
35,000.00
02 - 04
45
0.00
35,000.00
0.00
02 - 07
48
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 11
50
0.00
4,760.00
0.00
02 - 13
56
134.40
0.00
134.40
02 - 17
60
0.00
134.40
0.00
02 - 24
68
1,176.00
0.00
1,176.00
156
02 - 28
73
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
1,176.00
6,070.40
41,115.40
41,115.40
41,115.40
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
111.15.02
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
10,180.86
10,180.86
0.00
02 - 04
44
0.00
6.00
6.00
02 - 11
51
650.00
0.00
644.00
02 - 11
52
0.00
600.00
44.00
02 - 19
62
14,910.25
0.00
14,954.25
02 - 19
63
0.00
14,910.25
44.00
02 - 27
71
934.96
0.00
978.96
02 - 27
72
0.00
934.96
44.00
Flujo de Febrero
16,495.21
16,451.21
Acumulado a Febrero
26,676.07
26,632.07
CUENTA :
FECHA
Anticipos de Sueldos
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
DETALLE
TM
DEBE
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
11.30
112.01.02
HABER
135.00
Anticipo a Contratistas
SALDO
400.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
112.01.01
HABER
411.30
CUENTA :
DEBE
44.00
0.00
112.03
HABER
SALDO
02 - 11
52
600.00
0.00
600.00
02 - 25
70
0.00
600.00
0.00
Flujo de Febrero
600.00
600.00
Acumulado a Febrero
600.00
600.00
CUENTA :
FECHA
Acumulado a Febrero
112.13.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
50.00
0.00
HABER
0.00
SALDO
50.00
157
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
45.00
113.13
CDIGO :
AS
45.00
DEBE
0.00
113.14
CDIGO :
TM
SALDO
HABER
SALDO
02 - 23
65
1,050.00
0.00
1,050.00
02 - 23
66
0.00
1,050.00
0.00
Flujo de Febrero
1,050.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
1,050.00
1,050.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
38,000.00
AS
113.15
HABER
DEBE
SALDO
38,000.00
0.00
113.17
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
02 - 12
54
120.00
0.00
120.00
02 - 12
55
0.00
120.00
0.00
Flujo de Febrero
120.00
120.00
Acumulado a Febrero
120.00
120.00
CUENTA :
0.00
113.18
CDIGO :
FECHA
DETALLE
02 - 06
46
4,760.00
0.00
4,760.00
02 - 06
47
0.00
4,760.00
0.00
Flujo de Febrero
4,760.00
4,760.00
Acumulado a Febrero
4,760.00
4,760.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Febrero
HABER
TM
DEBE
11.30
0.00
113.19
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
11.30
SALDO
0.00
158
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
35,000.00
113.28
CDIGO :
HABER
35,000.00
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
113.81.01
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
SALDO
262.63
0.00
262.63
02 - 13
57
114.00
0.00
376.63
02 - 16
59
1,500.00
0.00
1,876.63
02 - 18
61
51.00
0.00
1,927.63
02 - 25
69
180.00
0.00
2,107.63
Flujo de Febrero
1,845.00
0.00
Acumulado a Febrero
2,107.63
0.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
CDIGO :
DEBE
2,107.63
113.81.02
HABER
SALDO
02 - 12
54
14.40
0.00
14.40
02 - 12
55
0.00
14.40
0.00
02 - 23
65
126.00
0.00
126.00
02 - 23
66
0.00
126.00
0.00
Flujo de Febrero
140.40
140.40
Acumulado a Febrero
140.40
140.40
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
8,000.00
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
Prepagos de Seguros
DETALLE
HABER
TM
49
DEBE
0.00
124.83.01
HABER
SALDO
8,000.00
0.00
125.31.01
CDIGO :
AS
SALDO
8,000.00
CDIGO :
8,000.00
Acumulado a Enero
02 - 10
DEBE
113.83
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
381.54
0.00
381.54
0.00
1.83
379.71
0.00
1.83
381.54
1.83
379.71
159
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Enero
02 - 02
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Enero
02 - 02
41
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
1,150.24
0.00
250.00
900.24
0.00
250.00
1,150.24
250.00
DEBE
HABER
AS
0.00
820.17
0.00
130.00
690.17
0.00
130.00
820.17
130.00
DEBE
690.17
131.01.12
HABER
SALDO
3,152.23
0.00
3,152.23
0.00
300.00
2,852.23
0.00
300.00
3,152.23
300.00
DEBE
2,852.23
132.05.99
CDIGO :
TM
SALDO
820.17
900.24
131.01.05
CDIGO :
AS
SALDO
1,150.24
HABER
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 02
DEBE
131.01.04
CDIGO :
HABER
SALDO
02 - 16
59
12,500.00
0.00
12,500.00
02 - 23
67
0.00
875.00
11,625.00
Flujo de Febrero
12,500.00
875.00
Acumulado a Febrero
12,500.00
875.00
CUENTA :
FECHA
Mobiliarios
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
66,040.00
AS
57
HABER
TM
DEBE
SALDO
6,500.00
59,540.00
141.01.07
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 13
DEBE
141.01.03
CDIGO :
AS
11,625.00
HABER
SALDO
8,550.00
0.00
8,550.00
950.00
0.00
9,500.00
160
02 - 21
64
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
AS
TM
0.00
TM
2,340.00
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 25
DEBE
0.00
HABER
TM
DEBE
SALDO
9,784.24
HABER
SALDO
22,514.40
HABER
SALDO
6,156.00
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
1,500.00
0.00
Acumulado a Febrero
1,500.00
0.00
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
1,120.00
TM
Acumulado a Enero
DEBE
1,500.00
1,500.00
212.03
HABER
SALDO
1,120.00
0.00
213.51.01
CDIGO :
AS
6,156.00
151.36.05
0.00
69
20,174.40
141.99.07
1,500.00
9,784.24
141.99.03
CDIGO :
AS
135,892.00
141.99.02
CDIGO :
CUENTA :
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
8,550.00
141.03.02
CDIGO :
DEBE
8,550.00
HABER
135,892.00
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00
CUENTA :
9,500.00
DEBE
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00
CUENTA :
950.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
950.00
CUENTA :
0.00
HABER
SALDO
3,980.27
3,980.27
0.00
02 - 18
61
0.00
391.00
391.00
02 - 19
63
391.00
0.00
0.00
391.00
391.00
Flujo de Febrero
161
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
02 - 18
4,371.27
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
34.00
Flujo de Febrero
0.00
34.00
Acumulado a Febrero
0.00
34.00
FECHA
61
AS
DEBE
34.00
34.00
213.51.03
CDIGO :
TM
0.00
213.51.02
CDIGO :
CUENTA :
HABER
SALDO
0.00
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
Flujo de Febrero
682.53
0.00
Acumulado a Febrero
682.53
682.53
Acumulado a Enero
02 - 11
4,371.27
CUENTA :
FECHA
53
AS
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
DEBE
Acumulado a Enero
DEBE
SALDO
36.00
0.00
213.53.01
CDIGO :
TM
0.00
213.51.05
HABER
36.00
AS
SALDO
75.25
CDIGO :
HABER
75.25
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
213.51.04
CDIGO :
TM
0.00
HABER
SALDO
3,435.06
3,435.06
0.00
02 - 14
58
0.00
24.75
24.75
02 - 19
63
24.75
0.00
0.00
24.75
24.75
3,459.81
3,459.81
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
64.94
64.94
64.94
0.00
0.00
Flujo de Febrero
64.94
0.00
Acumulado a Febrero
64.94
64.94
Acumulado a Enero
02 - 27
213.53.02
CDIGO :
AS
0.00
72
0.00
162
CUENTA :
FECHA
213.57.01
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
HABER
SALDO
21.92
21.92
0.00
02 - 04
43
0.00
6.00
6.00
02 - 04
44
6.00
0.00
0.00
6.00
6.00
27.92
27.92
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
Flujo de Febrero
0.02
0.00
Acumulado a Febrero
0.02
0.02
Acumulado a Enero
02 - 27
213.57.02
CDIGO :
AS
0.00
CUENTA :
FECHA
72
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
213.63.01
HABER
SALDO
02 - 16
59
0.00
12,375.00
12,375.00
02 - 19
63
12,375.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
12,375.00
12,375.00
Acumulado a Febrero
12,375.00
12,375.00
CUENTA :
FECHA
02 - 16
DETALLE
213.63.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
125.00
Flujo de Febrero
0.00
125.00
Acumulado a Febrero
0.00
125.00
CUENTA :
FECHA
59
TM
DEBE
125.00
125.00
213.73.01
CDIGO :
AS
0.00
HABER
SALDO
02 - 25
69
0.00
1,380.00
1,380.00
02 - 25
70
600.00
0.00
780.00
02 - 27
72
780.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1,380.00
1,380.00
Acumulado a Febrero
1,380.00
1,380.00
0.00
163
CUENTA :
FECHA
02 - 25
213.73.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
120.00
Flujo de Febrero
0.00
120.00
Acumulado a Febrero
0.00
120.00
CUENTA :
FECHA
69
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
120.00
120.00
213.81.01
HABER
SALDO
130.63
130.63
0.00
02 - 13
57
0.00
114.00
114.00
02 - 19
63
114.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
114.00
114.00
Acumulado a Febrero
244.63
244.63
CUENTA :
FECHA
213.81.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
72.00
72.00
02 - 18
61
0.00
51.00
123.00
02 - 25
69
0.00
180.00
303.00
02 - 27
72
72.00
0.00
231.00
Flujo de Febrero
72.00
231.00
Acumulado a Febrero
72.00
303.00
CUENTA :
FECHA
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
231.00
HABER
SALDO
42.00
42.00
0.00
02 - 16
59
0.00
1,050.00
1,050.00
02 - 19
63
1,050.00
0.00
0.00
Flujo de Febrero
1,050.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
1,092.00
1,092.00
CUENTA :
FECHA
213.81.04
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Enero
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
18.00
18.00
02 - 16
59
0.00
450.00
468.00
02 - 27
72
18.00
0.00
450.00
18.00
450.00
Flujo de Febrero
164
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
18.00
468.00
213.81.07
CDIGO :
AS
TM
DEBE
450.00
HABER
SALDO
02 - 12
54
0.00
14.40
14.40
02 - 23
65
0.00
126.00
140.40
Flujo de Febrero
0.00
140.40
Acumulado a Febrero
0.00
140.40
CUENTA :
FECHA
C x P Aos Anteriores
DETALLE
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
DEBE
3,800.00
213.83
CDIGO :
AS
AS
HABER
DEBE
SALDO
3,800.00
CDIGO :
TM
140.40
0.00
213.84.01
HABER
SALDO
02 - 13
57
0.00
940.50
940.50
02 - 14
58
0.00
15.00
955.50
02 - 19
63
0.00
955.50
0.00
Flujo de Febrero
955.50
955.50
Acumulado a Febrero
955.50
955.50
CUENTA :
FECHA
02 - 13
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
9.50
Flujo de Febrero
0.00
9.50
Acumulado a Febrero
0.00
9.50
CUENTA :
FECHA
57
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
213.84.02
CDIGO :
AS
CDIGO :
DEBE
3,800.00
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
4,160.00
9.50
9.50
224.83.01
HABER
SALDO
7,500.00
CDIGO :
AS
0.00
3,700.00
611.01
HABER
178,059.60
SALDO
173,899.60
165
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
0.00
FECHA
AS
TM
02 - 21
8,459.60
AS
TM
SALDO
8,459.60
HABER
SALDO
950.00
0.00
Acumulado a Febrero
950.00
0.00
Especies Fiscales
DETALLE
TM
CUENTA :
FECHA
DEBE
HABER
0.00
TM
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
1,050.00
Flujo de Febrero
0.00
1,050.00
Acumulado a Febrero
0.00
1,050.00
CUENTA :
FECHA
65
AS
CDIGO :
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
0.00
120.00
Acumulado a Febrero
0.00
120.00
CUENTA :
Otros No Especificados
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
0.00
120.00
120.00
625.24.99
CDIGO :
AS
1,050.00
SALDO
120.00
54
1,050.00
225.03.02
0.00
45.00
624.02.99
0.00
950.00
45.00
CDIGO :
AS
950.00
623.01.06
CDIGO :
AS
0.00
619.94
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
0.00
64
3,500.00
618.01
950.00
FECHA
02 - 12
DEBE
SALDO
3,500.00
CDIGO :
CUENTA :
02 - 23
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
611.99
CDIGO :
HABER
11.30
SALDO
11.30
166
CUENTA :
FECHA
DETALLE
02 - 06
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
0.00
4,760.00
Flujo de Febrero
0.00
4,760.00
Acumulado a Febrero
0.00
4,760.00
CUENTA :
46
FECHA
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DETALLE
0.00
AS
TM
FECHA
0.00
Sueldos
AS
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
AS
TM
TM
Acumulado a Febrero
DEBE
DETALLE
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
32.00
SALDO
0.00
2,148.00
633.02.30
HABER
SALDO
0.00
640.00
633.03.03
HABER
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
1,036.80
633.01.05
HABER
65.60
SALDO
0.00
CDIGO :
AS
38,000.00
633.01.01
HABER
640.00
CUENTA :
DEBE
SALDO
38,000.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
2,148.00
CUENTA :
DEBE
35,000.00
626.31.01
CDIGO :
AS
4,760.00
SALDO
35,000.00
1,036.80
Acumulado a Febrero
FECHA
DEBE
Remuneraciones Unificadas
DETALLE
CUENTA :
HABER
CDIGO :
DETALLE
CUENTA :
DEBE
4,760.00
626.22.04
CDIGO :
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
FECHA
FECHA
626.02.04
CDIGO :
65.60
633.03.04
HABER
0.00
SALDO
32.00
167
CUENTA :
FECHA
Comisariato
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
02 - 18
0.00
TM
DEBE
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
425.00
0.00
Acumulado a Febrero
425.00
0.00
61
Aporte Patronal
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
FECHA
TM
Acumulado a Febrero
DEBE
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Enero
P/R gastos realizados Fondo de Caja
Flujo de Febrero
HABER
58
120.00
634.01.05
HABER
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
SALDO
0.00
85.00
50.00
634.01.04
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
120.00
Telecomunicaciones
DETALLE
CUENTA :
DEBE
179.65
634.01.01
CDIGO :
AS
SALDO
HABER
50.00
Energa Elctrica
DETALLE
CUENTA :
DEBE
425.00
0.00
CDIGO :
AS
425.00
633.06.01
HABER
179.65
Agua Potable
DETALLE
CUENTA :
DEBE
32.00
633.05.10
CDIGO :
AS
SALDO
0.00
FECHA
02 - 14
HABER
32.00
640.00
633.03.08
425.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
SALDO
0.00
CDIGO :
HABER
640.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
DEBE
Compensacin Pedaggica
DETALLE
633.03.07
CDIGO :
85.00
634.02.04
HABER
SALDO
1,000.00
0.00
1,000.00
3.00
0.00
1,003.00
3.00
0.00
168
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
1,003.00
Pasajes al Interior
DETALLE
AS
TM
58
Flujo de Febrero
Acumulado a Febrero
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
02 - 02
6.75
0.00
26.75
0.00
DEBE
AS
TM
HABER
DEBE
SALDO
0.00
HABER
SALDO
Flujo de Febrero
250.00
0.00
Acumulado a Febrero
250.00
0.00
41
Materiales de Aseo
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
130.00
0.00
Acumulado a Febrero
130.00
0.00
41
AS
TM
HABER
15.00
0.00
Flujo de Febrero
15.00
0.00
Acumulado a Febrero
15.00
0.00
58
130.00
130.00
634.08.07
CDIGO :
DEBE
250.00
SALDO
130.00
250.00
634.08.05
CDIGO :
AS
600.00
634.08.04
CDIGO :
TM
125.00
634.05.02
HABER
600.00
AS
SALDO
0.00
CDIGO :
DEBE
26.75
634.03.03
0.00
CUENTA :
02 - 14
26.75
250.00
FECHA
FECHA
0.00
Materiales de Oficina
DETALLE
CUENTA :
02 - 02
6.75
125.00
Acumulado a Febrero
CUENTA :
20.00
SALDO
0.00
CDIGO :
Acumulado a Febrero
FECHA
HABER
20.00
CUENTA :
DEBE
1,003.00
634.03.01
CDIGO :
Acumulado a Enero
02 - 14
0.00
SALDO
15.00
15.00
169
CUENTA :
Materiales Didcticos
FECHA
02 - 02
DETALLE
SALDO
0.00
Acumulado a Febrero
300.00
0.00
41
Libros y Colecciones
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
15.00
0.00
Acumulado a Febrero
15.00
0.00
Seguros
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
Flujo de Febrero
1.83
0.00
Acumulado a Febrero
1.83
0.00
FECHA
Comisiones Bancarias
DETALLE
TM
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
6.00
0.00
Acumulado a Febrero
6.00
0.00
CUENTA :
FECHA
43
AS
DEBE
HABER
0.00
Flujo de Febrero
875.00
0.00
Acumulado a Febrero
875.00
0.00
CUENTA :
67
Acumulado a Febrero
TM
DEBE
1,500.00
875.00
875.00
911.07
CDIGO :
AS
6.00
SALDO
875.00
6.00
638.02
CDIGO :
TM
1.83
SALDO
6.00
1.83
635.04.03
CDIGO :
AS
15.00
SALDO
0.00
49
15.00
635.04.01
1.83
300.00
SALDO
0.00
58
300.00
634.45.09
CDIGO :
15.00
CUENTA :
FECHA
HABER
300.00
FECHA
02 - 23
DEBE
Flujo de Febrero
CUENTA :
02 - 04
TM
0.00
FECHA
02 - 10
AS
300.00
CUENTA :
02 - 14
634.08.12
CDIGO :
HABER
45.00
SALDO
1,455.00
170
CUENTA :
FECHA
Acumulado a Febrero
CDIGO :
AS
TM
DEBE
45.00
921.07
HABER
1,500.00
SALDO
1,455.00
NOTA: Segn lo establecido en el literal m) del Art. 3 del Acuerdo Ministerial No. 326 del
19 de Septiembre de 2006, publicado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de
2006, se reemplaza la cuenta 6250202 por la 2250302, en la resolucin de la transaccin #
30 del 12 de Febrero; falta corregir su incidencia por los ajustes pertinentes en los
reportes financieros contables y presupuestarios obtenidos.
171
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
162,142.27
103,681.7
167,142.27
103,681.74
63,460.53
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
6,115.40
6,115.40
6,115.40
6,115.40
0.00
0.00
5,000.00
0.00
88,235.40
29,818.87
93,235.40
29,818.87
63,416.53
0.00
0.00
0.00
67,791.47
67,747.47
67,791.47
67,747.47
44.00
0.00
0.00
0.00
41,115.40
41,115.40
41,115.40
41,115.40
0.00
0.00
0.00
0.00
26,676.07
26,632.07
26,676.07
26,632.07
44.00
0.00
50.00
0.00
1,146.30
1,135.00
1,196.30
1,135.00
61.30
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
1120102
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
11203
Anticipo a Contratistas
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
113
0.00
0.00
89,234.33
87,126.70
89,234.33
87,126.70
2,107.63
0.00
11313
0.00
0.00
45.00
45.00
45.00
45.00
0.00
0.00
11314
0.00
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11.30
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
2,248.03
140.40
2,248.03
140.40
2,107.63
0.00
1138101
0.00
0.00
2,107.63
0.00
2,107.63
0.00
2,107.63
0.00
1138102
0.00
0.00
140.40
140.40
140.40
140.40
0.00
0.00
172
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
11383
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
12483
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
12531
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
1253101
359.60
0.00
21.94
1.83
381.54
1.83
379.71
0.00
131
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
13101
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
1310104
650.24
0.00
500.00
250.00
1,150.24
250.00
900.24
0.00
1310105
520.17
0.00
300.00
130.00
820.17
130.00
690.17
0.00
1310112
2,452.23
0.00
700.00
300.00
3,152.23
300.00
2,852.23
0.00
132
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
13205
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
1320599
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
141
BIENES DE ADMINISTRACION
168,527.36
0.00
6,790.00
7,450.00
175,317.36
7,450.00
167,867.36
0.00
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
4,450.00
7,450.00
75,540.00
7,450.00
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
62,540.00
0.00
3,500.00
6,500.00
66,040.00
6,500.00
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
950.00
950.00
9,500.00
950.00
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
0.00
0.00
135,892.00
0.00
135,892.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
0.00
38,454.64
2,340.00
0.00
2,340.00
38,454.64
0.00
36,114.64
1419902
0.00
9,784.24
0.00
0.00
0.00
9,784.24
0.00
9,784.24
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
0.00
2,340.00
22,514.40
0.00
20,174.40
173
CUENTAS
CDIGO
1419907
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
6,156.00
0.00
0.00
0.00
6,156.00
0.00
6,156.00
151
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
15136
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1513605
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
212
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
0.00
0.00
28,654.87
29,764.77
28,654.87
29,764.77
0.00
1,109.90
21351
0.00
0.00
5,165.05
5,199.05
5,165.05
5,199.05
0.00
34.00
2135101
0.00
0.00
4,371.27
4,371.27
4,371.27
4,371.27
0.00
0.00
2135102
0.00
0.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
2135103
0.00
0.00
682.53
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
2135105
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
36.00
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,524.75
3,524.75
3,524.75
3,524.75
0.00
0.00
2135301
0.00
0.00
3,459.81
3,459.81
3,459.81
3,459.81
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
64.94
64.94
64.94
64.94
0.00
0.00
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
27.94
27.94
27.94
27.94
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
27.92
27.92
27.92
27.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
21363
0.00
0.00
12,375.00
12,500.00
12,375.00
12,500.00
0.00
125.00
2136301
0.00
0.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
0.00
0.00
2136302
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
21373
0.00
0.00
1,380.00
1,500.00
1,380.00
1,500.00
0.00
120.00
2137301
0.00
0.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
0.00
0.00
174
CUENTAS
CDIGO
2137302
DENOMINACIN
C x P Bienes y Servicios de Consumo IR
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
120.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
1,426.63
2,248.03
1,426.63
2,248.03
0.00
821.40
2138101
0.00
0.00
244.63
244.63
244.63
244.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
72.00
303.00
72.00
303.00
0.00
231.00
2138103
0.00
0.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
1,092.00
0.00
0.00
2138104
0.00
0.00
18.00
468.00
18.00
468.00
0.00
450.00
2138107
0.00
0.00
0.00
140.40
0.00
140.40
0.00
140.40
21383
C x P Aos Anteriores
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
21384
0.00
0.00
955.50
965.00
955.50
965.00
0.00
9.50
2138401
0.00
0.00
955.50
955.50
955.50
955.50
0.00
0.00
2138402
0.00
0.00
0.00
9.50
0.00
9.50
0.00
9.50
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
619
Disminucin Patrimonial
0.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
61994
0.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
175
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
624
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
62402
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
6240299
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
625
0.00
0.00
0.00
131.30
0.00
131.30
0.00
131.30
62502
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
6250202
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
62524
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
Otros No Especificados
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
62602
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
6260204
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
176
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6330307
Comisariato
640.00
6330308
Compensacin Pedaggica
0.00
0.00
32.00
63305
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
425.00
6330510
0.00
0.00
425.00
63306
0.00
0.00
179.65
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
640.00
ACREEDOR
640.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
0.00
0.00
2,719.75
0.00
2,719.75
0.00
2,719.75
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
63403
0.00
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63405
Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
63408
0.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
6340804
Materiales de Oficina
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
0.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
6340807
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
6340812
Materiales Didcticos
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
63445
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
177
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6344509
Libros y Colecciones
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
635
0.00
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
63504
0.00
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
7.83
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
1.83
0.00
1.83
0.00
1.83
0.00
6350403
Comisiones Bancarias
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
638
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
63802
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
45.00
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
921
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
92107
0.00
0.00
45.00
1,500.00
45.00
1,500.00
0.00
1,455.00
224,014.24 224,014.24
332,325.94
332,325.94
556,340.18
556,340.18
298,765.44
298,765.44
TOTALES
178
DENOMINACIN
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ao Vigente
Ao Anterior
175.00
0.00
62402
1,050.00
0.00
6240299
1,050.00
0.00
-875.00
0.00
-7,881.63
0.00
Tasas Generales
45.00
0.00
45.00
0.00
63802
62301
6230106
Especies Fiscales
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
Compensacin Pedaggica
63305
Remuneraciones Temporales
-425.00
0.00
6330510
-425.00
0.00
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
0.00
6340101
Agua Potable
-50.00
0.00
-120.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
Servicios Generales
-1,003.00
0.00
6340204
-1,003.00
0.00
63403
-151.75
0.00
-26.75
0.00
0.00
63402
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
63405
Arrendamientos de Bienes
-600.00
0.00
-600.00
0.00
0.00
6340502
63408
-695.00
6340804
Materiales de Oficina
-250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
-130.00
0.00
-15.00
0.00
-300.00
0.00
6340812
63445
-15.00
0.00
6344509
Libros y Colecciones
-15.00
0.00
63504
-7.83
0.00
6340807
179
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
6350401
Seguros
-1.83
0.00
6350403
Comisiones Bancarias
-6.00
0.00
77,760.00
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS NETAS
62602
4,760.00
6260204
4,760.00
0.00
35,000.00
0.00
6262204
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
RESULTADO FINANCIERO
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
62622
6263101
62502
6250202
11.30
62524
11.30
0.00
6252499
Otros No Especificados
11.30
0.00
70,184.67
0.00
0.00
180
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
251,444.17
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
63,460.53
0.00
11103
63,416.53
0.00
11115
44.00
0.00
1111502
44.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
61.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
11.30
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
2,107.63
0.00
11381
2,107.63
0.00
1138101
2,107.63
0.00
132
11,625.00
0.00
13205
11,625.00
0.00
1320599
11,625.00
0.00
167,867.36
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
68,090.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,540.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
0.00
1410302
135,892.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-36,114.64
0.00
1419902
-9,784.24
0.00
1419903
-20,174.40
0.00
1419907
-6,156.00
0.00
151
1,500.00
0.00
15136
1,500.00
0.00
1513605
1,500.00
0.00
379.71
0.00
OTROS
125
Cargos Diferidos
181
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
12531
379.71
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
379.71
0.00
131
4,442.64
0.00
13101
4,442.64
0.00
1310104
900.24
0.00
1310105
690.17
0.00
1310112
2,852.23
0.00
4,809.90
0.00
1,109.90
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
213
21351
34.00
0.00
2135102
34.00
0.00
21363
125.00
0.00
2136302
125.00
0.00
21373
120.00
0.00
2137302
120.00
0.00
21381
C x P IVA
821.40
0.00
2138102
231.00
0.00
2138104
450.00
0.00
2138107
140.40
0.00
21384
9.50
0.00
2138402
9.50
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
246,634.27
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
Resultados de Ejercicios
70,184.67
0.00
61803
70,184.67
0.00
619
Disminucin Patrimonial
-950.00
0.00
61994
-950.00
0.00
182
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Anterior
251,444.17
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
911
1,455.00
0.00
91107
1,455.00
0.00
921
1,455.00
0.00
92107
1,455.00
0.00
183
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
43,986.30
0.00
45.00
0.00
1,050.00
0.00
38,000.00
0.00
120.00
0.00
11318
4,760.00
0.00
11319
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11315
11317
21351
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
8,717.74
0.00
5,165.05
0.00
3,524.75
0.00
27.94
0.00
21353
21357
C x P Otros Gastos
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
35,268.56
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
14,710.50
0.00
21363
12,375.00
0.00
21373
1,380.00
0.00
21384
955.50
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
20,289.50
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
55,558.06
0.00
11328
184
CUENTAS
11381
11383
21381
21383
11103
11115
11201
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
USOS DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
Ctas por Cobrar de Aos Anteriores
C x P IVA
C x P Aos Anteriores
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales
Anticipo a Servidores Pblicos
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
2,913.77
140.40
8,000.00
1,426.63
3,800.00
-58,471.83
-58,416.53
-44.00
-11.30
-55,558.06
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
APORTE FISCAL CORRIENTE
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
45.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30
5,199.05
3,524.75
27.94
35,234.56
35,000.00
12,500.00
0.00
1,500.00
0.00
965.00
20,035.00
55,269.56
855.00
0.00
79,089.26
1,320.00
0.00
2,060.80
57,190.03
40,902.25
307.34
-15,074.56
0.00
0.00
1,560.00
5,620.00
4,500.00
28,515.00
-40,195.00
-55,269.56
78,986.30
23,716.74
55,269.56
83,325.06
138,594.62
-55,269.56
186
PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
43,986.30
83,325.06
TASAS Y CONTRIBUCIONES
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
45.00
855.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
Otros no Operacionales
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
Otros no Especificados
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
187
PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
78,986.30
83,325.06
TOTALES:
188
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,751.74
98,399.62
8,751.74
98,399.62
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
5,199.05
57,190.03
5,199.05
57,190.03
11401111I11111111115101
Remuneraciones Bsicas
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
Remuneraciones Unificadas
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
Remuneraciones Complementarias
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
Remuneraciones Compensatorias
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
Compensacin Pedaggica
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
Remuneraciones Temporales
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,524.75
40,902.25
3,524.75
40,902.25
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
189
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115303
1,821.00
0.00
1,821.00
151.75
1,669.25
151.75
1,669.25
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
26.75
294.25
26.75
294.25
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115304040000
Maquinarias y Equipos
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
0.00
2,160.00
11401111I11111111115305
Arrendamientos de Bienes
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,515.00
16,635.00
1,515.00
16,635.00
11401111I11111111115308040000
Materiales de Oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
150.00
0.00
150.00
15.00
135.00
15.00
135.00
11401111I11111111115308120000
Materiales didcticos
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
190
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
Comisiones Bancarias
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
6.00
66.00
6.00
66.00
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
1,500.00
11,680.00
1,500.00
11,680.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105
Remuneraciones Temporales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
1,560.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
1,500.00
5,620.00
1,500.00
5,620.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117308
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
0.00
5,470.00
11401111I11111111117308110000
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
0.00
5,230.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
0.00
240.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
11401111I11111111117504
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
191
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
4,500.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
965.00
28,515.00
965.00
28,515.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
0.00
10,350.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
950.00
18,000.00
950.00
18,000.00
11401111I11111111118401090000
Libros y Colecciones
180.00
0.00
180.00
15.00
165.00
15.00
165.00
TOTALES:
162,311.36
0.00
162,311.36
23,716.74
138,594.62
23,716.74
138,594.62
192
CUENTA
CDIGO
12 - 01
A
S
T
M
74
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
113.81.01
151.38.11
213.73.01
213.73.02
213.81.03
76.44
32.76
213.81.04
Hasta:
DEVENG.
109.20
1,060.00
7308110000
7105030000
Jornales
1,060.00
1,050.90
9.10
75
111.15.02
111.03
F
1,947.34
1,947.34
76
112.13.02
213.73.01
213.81.03
111.15.02
F
820.00
1,050.90
76.44
1,947.34
77
151.15.03
Jornales
213.71.01
F
820.00
820.00
820.00
78
213.71.01
112.13.02
F
820.00
820.00
193
CUENTA
CDIGO
12 - 07
123.01.11
619.94
A
S
T
M
79
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
DEVENG.
950.00
950.00
80
113.81.01
634.04.04
213.53.01
F
21.60
180.00
5304040000
Maquinarias y Equipos
180.00
8401030000
Mobiliarios
120.00
178.20
213.53.02
1.80
213.81.05
6.48
213.81.06
15.12
12 - 09
113.81.01
141.01.03
Mobiliarios
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
14.40
120.00
10.08
4.32
118.80
1.20
82
141.01.07
123.01.11
629.51
Actualizacin de Activos
J
970.00
950.00
20.00
83
111.15.02
111.03
F
1,133.56
1,133.56
194
CUENTA
CDIGO
12 - 10
A
S
T
M
84
F
820.00
213.53.01
178.20
213.84.01
111.15.02
HABER
DENOMINACIN
CDIGO
213.81.03
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
112.13.02
213.81.05
Hasta:
DEVENG.
10.08
6.48
118.80
1,133.56
85
111.03
113.81.01
F
391.16
391.16
12 - 13
151.15.03
Jornales
213.71.01
F
740.00
7105030000
Jornales
740.00
740.00
12 - 13
213.71.01
112.13.02
F
740.00
740.00
88
111.15.01
112.13.02
F
80.00
80.00
195
CDIGO
CUENTA
12 - 14
A
S
T
M
89
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
113.81.01
151.38.11
213.73.01
213.73.02
213.81.03
362.88
155.52
213.81.04
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
518.40
4,320.00
7308110000
4,320.00
7504020000
4,500.00
4,276.80
43.20
90
113.81.01
151.54.02
213.75.01
213.75.02
213.81.03
378.00
162.00
213.81.04
540.00
4,500.00
4,455.00
45.00
91
111.03
111.15.01
F
80.00
80.00
92
111.15.02
111.03
F
9,472.68
9,472.68
196
CDIGO
CUENTA
12 - 21
A
S
T
M
93
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
213.73.01
4,276.80
213.75.01
4,455.00
213.81.03
111.15.02
DENOMINACIN
DEVENG.
740.88
9,472.68
94
113.81.01
151.41.07
213.81.03
213.81.04
213.84.01
213.84.02
F
2,160.00
18,000.00
8401070000
7308990000
18,000.00
1,512.00
648.00
17,820.00
180.00
12 - 23
113.81.01
151.38.99
213.73.01
213.73.02
213.81.03
213.81.04
F
28.80
240.00
240.00
237.60
2.40
20.16
8.64
96
111.15.02
111.03
F
19,789.76
19,789.76
197
CUENTA
CDIGO
12 - 27
A
S
T
M
97
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
112.05
Anticipos a Proveedores
200.00
213.73.01
237.60
213.81.03
213.84.01
111.15.02
DENOMINACIN
DEVENG.
1,532.16
17,820.00
19,789.76
98
113.13
623.01.06
Especies Fiscales
F
150.00
150.00 1301060000
Especies Fiscales
150.00
12 - 28
921.07
911.07
O
150.00
150.00
100
151.92
151.15.03
Jornales
13,180.00
1,560.00
151.36.05
1,500.00
151.38.11
5,380.00
151.38.99
151.54.02
4,500.00
240.00
101
141.01.07
18,000.00
141.03.02
13,180.00
151.41.07
18,000.00
151.92
13,180.00
198
CUENTA
CDIGO
12 - 30
635.04.01
Seguros
125.31.01
Prepagos de Seguros
A
S
T
M
102
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
1.83
1.83
103
638.51
141.99.02
141.99.03
141.99.07
623.01.06
Especies Fiscales
624.02.99
12 - 31
J
9,640.17
3,057.57
5,043.60
1,539.00
104
C
195.00
1,050.00
625.02.02
625.24.99
Otros No Especificados
120.00
626.02.04
4,760.00
11.30
626.22.04
35,000.00
626.31.01
38,000.00
629.51
Actualizacin de Activos
618.03
20.00
79,156.30
199
CUENTA
CDIGO
12 - 31
A
S
T
M
105
HABER
CDIGO
633.01.01
Sueldos
1,036.80
633.01.05
Remuneraciones Unificadas
2,148.00
633.02.30
633.03.03
65.60
633.03.04
32.00
633.03.07
Comisariato
633.03.08
Compensacin Pedaggica
633.05.10
425.00
633.06.01
Aporte Patronal
179.65
634.01.01
Agua Potable
634.01.04
Energa Elctrica
634.01.05
Telecomunicaciones
Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones
634.03.01
Pasajes al Interior
634.03.03
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
618.03
634.02.04
Hasta:
DENOMINACIN
DEVENG.
18,623.63
640.00
640.00
32.00
50.00
120.00
85.00
1,003.00
26.75
125.00
634.04.04
180.00
634.05.02
600.00
634.08.04
Materiales de Oficina
250.00
634.08.05
Materiales de Aseo
130.00
634.08.07
634.08.12
634.45.09
Libros y Colecciones
635.04.01
Seguros
635.04.03
Comisiones Bancarias
638.02
638.51
15.00
300.00
15.00
3.66
6.00
875.00
9,640.17
200
CDIGO
CUENTA
12 - 31
124.83.02
124.83.03
113.13
113.81.01
A
S
T
M
106
Hasta:
31/Dic/2005
EJECUCIN PRESUPUESTARIA
DEBE
HABER
CDIGO
DENOMINACIN
DEVENG.
150.00
5,108.87
150.00
5,108.87
107
213.51.02
213.53.02
34.00
213.63.02
125.00
174.70
1.80
213.73.02
213.75.02
213.81.02
213.81.04
213.81.06
213.81.07
140.40
213.84.02
190.70
224.83.02
45.00
231.00
1,461.24
15.12
2,418.96
TOTALES
261,850.00
261,850.00
201
CUENTA :
FECHA
Cajas Recaudadoras
DETALLE
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
6,115.40
AS
TM
Acumulado a Noviembre
111.01
HABER
6,115.40
0.00
111.03
CDIGO :
DEBE
SALDO
HABER
SALDO
93,235.40
29,818.87
63,416.53
12 - 05
75
0.00
1,947.34
61,469.19
12 - 10
83
0.00
1,133.56
60,335.63
12 - 11
85
391.16
0.00
60,726.79
12 - 18
91
80.00
0.00
60,806.79
12 - 20
92
0.00
9,472.68
51,334.11
12 - 26
96
0.00
19,789.76
31,544.35
471.16
32,343.34
93,706.56
62,162.21
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
111.15.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
31,544.35
HABER
SALDO
41,115.40
41,115.40
0.00
12 - 13
88
80.00
0.00
80.00
12 - 18
91
0.00
80.00
0.00
80.00
80.00
41,195.40
41,195.40
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
111.15.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
26,676.07
26,632.07
44.00
12 - 05
75
1,947.34
0.00
1,991.34
12 - 05
76
0.00
1,947.34
44.00
12 - 10
83
1,133.56
0.00
1,177.56
12 - 10
84
0.00
1,133.56
44.00
12 - 20
92
9,472.68
0.00
9,516.68
12 - 21
93
0.00
9,472.68
44.00
12 - 26
96
19,789.76
0.00
19,833.76
12 - 27
97
0.00
19,789.76
44.00
Flujo de Diciembre
32,343.34
32,343.34
Acumulado a Diciembre
59,019.41
58,975.41
44.00
202
CUENTA :
FECHA
Anticipos de Sueldos
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
FECHA
AS
TM
TM
FECHA
12 - 27
TM
DEBE
SALDO
600.00
HABER
SALDO
200.00
0.00
Flujo de Diciembre
200.00
0.00
Acumulado a Diciembre
200.00
0.00
FECHA
97
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
AS
76
DEBE
200.00
SALDO
0.00
50.00
112.13.02
CDIGO :
TM
200.00
112.13.01
HABER
50.00
0.00
112.05
CDIGO :
AS
0.00
112.03
HABER
600.00
Anticipos a Proveedores
DETALLE
CUENTA :
12 - 05
DEBE
SALDO
135.00
CDIGO :
AS
11.30
112.01.02
HABER
135.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
SALDO
400.00
CDIGO :
Anticipo a Contratistas
DETALLE
HABER
411.30
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
112.01.01
CDIGO :
HABER
SALDO
820.00
0.00
820.00
12 - 06
78
0.00
820.00
0.00
12 - 10
84
820.00
0.00
820.00
12 - 13
87
0.00
740.00
80.00
12 - 13
88
0.00
80.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,640.00
1,640.00
Acumulado a Diciembre
1,640.00
1,640.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
113.13
SALDO
203
Acumulado a Noviembre
12 - 28
12 - 31
45.00
0.00
98
150.00
0.00
150.00
106
0.00
150.00
0.00
Flujo de Diciembre
150.00
150.00
Acumulado a Diciembre
195.00
195.00
CUENTA :
FECHA
AS
CDIGO :
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
CUENTA :
FECHA
AS
TM
38,000.00
AS
TM
AS
FECHA
4,760.00
FECHA
AS
TM
AS
DEBE
35,000.00
HABER
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
SALDO
120.00
0.00
113.18
HABER
SALDO
4,760.00
0.00
113.19
HABER
SALDO
11.30
0.00
113.28
HABER
SALDO
35,000.00
CDIGO :
AS
0.00
113.17
CDIGO :
TM
SALDO
38,000.00
11.30
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
0.00
113.15
CDIGO :
TM
SALDO
1,050.00
120.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
DEBE
0.00
113.14
CDIGO :
CUENTA :
DEBE
1,050.00
Acumulado a Diciembre
FECHA
45.00
0.00
113.81.01
HABER
SALDO
2,107.63
0.00
2,107.63
12 - 01
74
109.20
0.00
2,216.83
12 - 08
80
21.60
0.00
2,238.43
12 - 09
81
14.40
0.00
2,252.83
12 - 11
85
0.00
391.16
1,861.67
204
12 - 14
89
518.40
0.00
2,380.07
12 - 15
90
540.00
0.00
2,920.07
12 - 22
94
2,160.00
0.00
5,080.07
12 - 23
95
28.80
0.00
5,108.87
12 - 31
106
0.00
5,108.87
0.00
Flujo de Diciembre
3,392.40
5,500.03
Acumulado a Diciembre
5,500.03
5,500.03
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
DEBE
8,000.00
TM
DEBE
0.00
113.83
HABER
SALDO
8,000.00
0.00
123.01.11
CDIGO :
AS
SALDO
140.40
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
HABER
140.40
113.81.02
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 07
79
950.00
0.00
950.00
12 - 09
82
0.00
950.00
0.00
Flujo de Diciembre
950.00
950.00
Acumulado a Diciembre
950.00
950.00
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
12 - 31
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
8,000.00
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
Flujo de Diciembre
150.00
0.00
Acumulado a Diciembre
150.00
0.00
106
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
124.83.02
150.00
CUENTA :
FECHA
8,000.00
124.83.01
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
150.00
150.00
124.83.03
SALDO
205
12 - 31
5,108.87
0.00
Flujo de Diciembre
5,108.87
0.00
Acumulado a Diciembre
5,108.87
0.00
CUENTA :
FECHA
106
Prepagos de Seguros
DETALLE
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 30
102
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
FECHA
AS
TM
AS
TM
DEBE
DEBE
DEBE
AS
DEBE
DEBE
66,040.00
81
Acumulado a Diciembre
Acumulado a Noviembre
AS
HABER
SALDO
300.00
HABER
SALDO
875.00
HABER
SALDO
6,500.00
59,540.00
59,660.00
0.00
0.00
66,160.00
6,500.00
9,500.00
11,625.00
141.01.03
120.00
DEBE
2,852.23
132.05.99
59,660.00
141.01.07
CDIGO :
TM
690.17
131.01.12
120.00
SALDO
130.00
CDIGO :
TM
900.24
131.01.05
HABER
12,500.00
AS
SALDO
250.00
CDIGO :
TM
377.88
131.01.04
HABER
3,152.23
Flujo de Diciembre
FECHA
3.66
Mobiliarios
DETALLE
CUENTA :
381.54
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 09
1.83
820.17
Acumulado a Diciembre
FECHA
0.00
CUENTA :
377.88
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
1.83
CUENTA :
0.00
1,150.24
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
379.71
SALDO
1.83
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
HABER
381.54
CUENTA :
DEBE
5,108.87
125.31.01
CDIGO :
AS
5,108.87
HABER
950.00
SALDO
8,550.00
206
12 - 09
82
970.00
0.00
9,520.00
12 - 29
101
18,000.00
0.00
27,520.00
Flujo de Diciembre
18,970.00
0.00
Acumulado a Diciembre
28,470.00
950.00
CUENTA :
FECHA
DETALLE
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 29
101
DEBE
135,892.00
13,180.00
0.00
149,072.00
13,180.00
0.00
149,072.00
0.00
FECHA
DETALLE
AS
TM
0.00
3,057.57
12,841.81
Flujo de Diciembre
0.00
3,057.57
Acumulado a Diciembre
0.00
12,841.81
103
AS
TM
103
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
DETALLE
AS
TM
HABER
SALDO
2,340.00
22,514.40
20,174.40
0.00
5,043.60
25,218.00
0.00
5,043.60
2,340.00
27,558.00
FECHA
12,841.81
141.99.03
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
141.99.07
CDIGO :
DEBE
25,218.00
HABER
SALDO
0.00
6,156.00
6,156.00
0.00
1,539.00
7,695.00
Flujo de Diciembre
0.00
1,539.00
Acumulado a Diciembre
0.00
7,695.00
Acumulado a Noviembre
P/R depreciacin de los Activos Fijos
CUENTA :
FECHA
SALDO
9,784.24
FECHA
12 - 31
HABER
9,784.24
CUENTA :
12 - 31
141.99.02
CDIGO :
DEBE
149,072.00
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
SALDO
0.00
Acumulado a Diciembre
HABER
135,892.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
141.03.02
CDIGO :
AS
27,520.00
103
Jornales
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
7,695.00
151.15.03
HABER
SALDO
12 - 06
77
820.00
0.00
820.00
12 - 13
86
740.00
0.00
1,560.00
12 - 29
100
0.00
1,560.00
0.00
207
Flujo de Diciembre
1,560.00
1,560.00
Acumulado a Diciembre
1,560.00
1,560.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 29
100
DEBE
FECHA
AS
TM
SALDO
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
HABER
0.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
151.36.05
1,500.00
J
Acumulado a Diciembre
0.00
151.38.11
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 01
74
1,060.00
0.00
1,060.00
12 - 14
89
4,320.00
0.00
5,380.00
12 - 29
100
0.00
5,380.00
0.00
Flujo de Diciembre
5,380.00
5,380.00
Acumulado a Diciembre
5,380.00
5,380.00
CUENTA :
FECHA
12 - 23
12 - 29
TM
DEBE
HABER
SALDO
240.00
0.00
240.00
100
0.00
240.00
0.00
Flujo de Diciembre
240.00
240.00
Acumulado a Diciembre
240.00
240.00
FECHA
12 - 22
12 - 29
AS
CDIGO :
TM
DEBE
0.00
151.41.07
HABER
SALDO
94
18,000.00
0.00
18,000.00
101
0.00
18,000.00
0.00
Flujo de Diciembre
18,000.00
18,000.00
Acumulado a Diciembre
18,000.00
18,000.00
CUENTA :
12 - 15
151.38.99
CDIGO :
95
CUENTA :
FECHA
AS
0.00
AS
90
TM
151.54.02
CDIGO :
DEBE
4,500.00
0.00
HABER
0.00
SALDO
4,500.00
208
12 - 29
0.00
4,500.00
Flujo de Diciembre
4,500.00
4,500.00
Acumulado a Diciembre
4,500.00
4,500.00
CUENTA :
FECHA
100
AS
TM
0.00
151.92
CDIGO :
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 29
100
13,180.00
0.00
13,180.00
12 - 29
101
0.00
13,180.00
0.00
Flujo de Diciembre
13,180.00
13,180.00
Acumulado a Diciembre
13,180.00
13,180.00
CUENTA :
FECHA
Fondos de Terceros
DETALLE
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
1,120.00
FECHA
AS
TM
4,371.27
AS
TM
0.00
213.51.01
HABER
SALDO
4,371.27
0.00
213.51.02
HABER
SALDO
0.00
34.00
34.00
34.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
34.00
0.00
Acumulado a Diciembre
34.00
34.00
CUENTA :
FECHA
107
AS
CDIGO :
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
CUENTA :
DEBE
AS
DEBE
DETALLE
TM
DEBE
SALDO
75.25
CDIGO :
AS
0.00
213.51.04
HABER
75.25
SALDO
682.53
CDIGO :
TM
0.00
213.51.03
HABER
682.53
Acumulado a Diciembre
FECHA
DEBE
SALDO
1,120.00
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
212.03
CDIGO :
AS
0.00
HABER
0.00
213.51.05
SALDO
209
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
36.00
AS
36.00
213.53.01
CDIGO :
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
3,459.81
3,459.81
0.00
12 - 08
80
0.00
178.20
178.20
12 - 10
84
178.20
0.00
0.00
178.20
178.20
3,638.01
3,638.01
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 08
12 - 31
FECHA
1.80
1.80
107
1.80
0.00
0.00
1.80
1.80
66.74
66.74
AS
TM
AS
TM
AS
DEBE
12,375.00
TM
DEBE
0.00
213.63.01
HABER
SALDO
12,375.00
CDIGO :
AS
SALDO
0.02
CDIGO :
TM
0.00
213.57.02
HABER
0.02
0.00
213.63.02
HABER
SALDO
0.00
125.00
125.00
125.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
125.00
0.00
Acumulado a Diciembre
125.00
125.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
SALDO
27.92
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
HABER
27.92
CUENTA :
DEBE
0.00
213.57.01
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
0.00
CUENTA :
64.94
0.00
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
SALDO
64.94
HABER
Acumulado a Diciembre
FECHA
DEBE
80
Flujo de Diciembre
CUENTA :
213.53.02
CDIGO :
AS
0.00
107
0.00
210
CUENTA :
FECHA
AS
TM
213.71.01
CDIGO :
DEBE
12 - 06
77
0.00
HABER
SALDO
820.00
820.00
12 - 06
78
820.00
0.00
0.00
12 - 13
86
0.00
740.00
740.00
12 - 13
87
740.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,560.00
1,560.00
Acumulado a Diciembre
1,560.00
1,560.00
CUENTA :
FECHA
213.73.01
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,380.00
1,380.00
0.00
12 - 01
74
0.00
1,050.90
1,050.90
12 - 05
76
1,050.90
0.00
0.00
12 - 14
89
0.00
4,276.80
4,276.80
12 - 21
93
4,276.80
0.00
0.00
12 - 23
95
0.00
237.60
237.60
12 - 27
97
237.60
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
5,565.30
5,565.30
Acumulado a Diciembre
6,945.30
6,945.30
CUENTA :
FECHA
TM
74
DEBE
HABER
SALDO
0.00
120.00
120.00
0.00
9.10
129.10
Acumulado a Noviembre
12 - 01
213.73.02
CDIGO :
AS
0.00
12 - 14
89
0.00
43.20
172.30
12 - 23
95
0.00
2.40
174.70
12 - 31
107
174.70
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
174.70
54.70
Acumulado a Diciembre
174.70
174.70
CUENTA :
FECHA
213.75.01
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 15
90
0.00
4,455.00
4,455.00
12 - 21
93
4,455.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,455.00
4,455.00
Acumulado a Diciembre
4,455.00
4,455.00
0.00
211
CUENTA :
FECHA
213.75.02
CDIGO :
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
12 - 15
90
0.00
45.00
45.00
12 - 31
107
45.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
45.00
45.00
Acumulado a Diciembre
45.00
45.00
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
213.81.01
HABER
244.63
AS
TM
DEBE
SALDO
244.63
0.00
213.81.02
CDIGO :
HABER
SALDO
72.00
303.00
231.00
231.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
231.00
0.00
Acumulado a Diciembre
303.00
303.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
0.00
CUENTA :
FECHA
107
213.81.03
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,092.00
1,092.00
0.00
12 - 01
74
0.00
76.44
76.44
12 - 05
76
76.44
0.00
0.00
12 - 09
81
0.00
10.08
10.08
12 - 10
84
10.08
0.00
0.00
12 - 14
89
0.00
362.88
362.88
12 - 15
90
0.00
378.00
740.88
12 - 21
93
740.88
0.00
0.00
12 - 22
94
0.00
1,512.00
1,512.00
12 - 23
95
0.00
20.16
1,532.16
12 - 27
97
1,532.16
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
2,359.56
2,359.56
Acumulado a Diciembre
3,451.56
3,451.56
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 01
213.81.04
CDIGO :
AS
74
DEBE
0.00
HABER
SALDO
18.00
468.00
450.00
0.00
32.76
482.76
212
12 - 09
81
0.00
4.32
487.08
12 - 14
89
0.00
155.52
642.60
12 - 15
90
0.00
162.00
804.60
12 - 22
94
0.00
648.00
1,452.60
12 - 23
95
0.00
8.64
1,461.24
12 - 31
107
1,461.24
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,461.24
1,011.24
Acumulado a Diciembre
1,479.24
1,479.24
CUENTA :
FECHA
213.81.05
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
12 - 08
80
0.00
6.48
6.48
12 - 10
84
6.48
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
6.48
6.48
Acumulado a Diciembre
6.48
6.48
CUENTA :
FECHA
12 - 08
12 - 31
CDIGO :
AS
TM
HABER
SALDO
0.00
15.12
15.12
107
15.12
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
15.12
15.12
Acumulado a Diciembre
15.12
15.12
FECHA
AS
TM
DEBE
0.00
213.81.07
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
140.40
140.40
140.40
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
140.40
0.00
Acumulado a Diciembre
140.40
140.40
Acumulado a Noviembre
P/R el traslado de saldos al siguiente
CUENTA :
FECHA
107
C x P Aos Anteriores
DETALLE
AS
TM
CUENTA :
DEBE
3,800.00
Acumulado a Noviembre
AS
HABER
DEBE
955.50
SALDO
3,800.00
0.00
213.84.01
CDIGO :
TM
0.00
213.83
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
FECHA
213.81.06
80
CUENTA :
12 - 31
DEBE
0.00
HABER
955.50
SALDO
0.00
213
12 - 09
81
0.00
118.80
118.80
12 - 10
84
118.80
0.00
0.00
12 - 22
94
0.00
17,820.00
17,820.00
12 - 27
97
17,820.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
17,938.80
17,938.80
Acumulado a Diciembre
18,894.30
18,894.30
CUENTA :
FECHA
213.84.02
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
0.00
HABER
SALDO
0.00
9.50
9.50
12 - 09
81
0.00
1.20
10.70
12 - 22
94
0.00
180.00
190.70
12 - 31
107
190.70
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
190.70
181.20
Acumulado a Diciembre
190.70
190.70
CUENTA :
FECHA
AS
CDIGO :
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
12 - 31
3,800.00
AS
HABER
DEBE
SALDO
7,500.00
CDIGO :
TM
224.83.01
HABER
SALDO
2,418.96
Flujo de Diciembre
0.00
2,418.96
Acumulado a Diciembre
0.00
2,418.96
FECHA
107
CDIGO :
AS
TM
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
4,160.00
AS
TM
DEBE
0.00
Acumulado a Diciembre
TM
DEBE
8,459.60
2,418.96
611.01
SALDO
178,059.60
173,899.60
611.99
HABER
SALDO
3,500.00
CDIGO :
AS
2,418.96
HABER
CDIGO :
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
DEBE
3,700.00
224.83.02
0.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
0.00
3,500.00
618.01
HABER
8,459.60
SALDO
0.00
214
CUENTA :
FECHA
CDIGO :
AS
TM
DEBE
618.03
HABER
SALDO
12 - 31
104
0.00
79,156.30
79,156.30
12 - 31
105
18,623.63
0.00
60,532.67
Flujo de Diciembre
18,623.63
79,156.30
Acumulado a Diciembre
18,623.63
79,156.30
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 07
79
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
12 - 28
12 - 31
AS
TM
950.00
0.00
950.00
0.00
950.00
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
DEBE
0.00
623.01.06
HABER
SALDO
0.00
45.00
45.00
0.00
150.00
195.00
104
195.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
195.00
150.00
Acumulado a Diciembre
195.00
195.00
FECHA
AS
TM
DEBE
0.00
624.02.99
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
1,050.00
0.00
Acumulado a Diciembre
1,050.00
1,050.00
Acumulado a Noviembre
P/R el traslado de saldos al siguiente
CUENTA :
104
AS
TM
DEBE
0.00
625.02.02
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
120.00
0.00
Acumulado a Diciembre
120.00
120.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
SALDO
98
CUENTA :
FECHA
HABER
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
Especies Fiscales
DETALLE
619.94
CDIGO :
AS
60,532.67
104
0.00
215
CUENTA :
Otros No Especificados
FECHA
DETALLE
AS
TM
11.30
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
11.30
0.00
Acumulado a Diciembre
11.30
11.30
104
CDIGO :
AS
TM
626.02.04
HABER
SALDO
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
4,760.00
0.00
Acumulado a Diciembre
4,760.00
4,760.00
CUENTA :
104
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
626.22.04
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
35,000.00
0.00
Acumulado a Diciembre
35,000.00
35,000.00
Acumulado a Noviembre
P/R el traslado de saldos al siguiente
CUENTA :
104
FECHA
DETALLE
AS
TM
DEBE
0.00
626.31.01
CDIGO :
HABER
SALDO
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
38,000.00
0.00
Acumulado a Diciembre
38,000.00
38,000.00
Acumulado a Noviembre
P/R el traslado de saldos al siguiente
CUENTA :
104
Actualizacin de Activos
FECHA
DETALLE
12 - 09
12 - 31
629.51
CDIGO :
AS
TM
DEBE
0.00
HABER
SALDO
82
0.00
20.00
20.00
104
20.00
0.00
0.00
Flujo de Diciembre
20.00
20.00
Acumulado a Diciembre
20.00
20.00
CUENTA :
FECHA
DEBE
0.00
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
SALDO
11.30
FECHA
12 - 31
HABER
11.30
CUENTA :
12 - 31
DEBE
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
625.24.99
CDIGO :
Sueldos
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
DEBE
HABER
0.00
633.01.01
SALDO
216
Acumulado a Noviembre
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
1,036.80
DEBE
DETALLE
633.01.05
HABER
TM
105
SALDO
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
0.00
2,148.00
2,148.00
2,148.00
DEBE
0.00
633.02.30
HABER
SALDO
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
0.00
640.00
640.00
640.00
DEBE
0.00
633.03.03
HABER
SALDO
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
0.00
65.60
65.60
65.60
DEBE
0.00
633.03.04
HABER
SALDO
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
32.00
32.00
32.00
DEBE
0.00
633.03.07
CDIGO :
AS
0.00
2,148.00
Comisariato
Acumulado a Noviembre
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
1,036.80
Acumulado a Noviembre
12 - 31
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
1,036.80
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Remuneraciones Unificadas
Acumulado a Noviembre
12 - 31
1,036.80
HABER
SALDO
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
0.00
640.00
640.00
640.00
0.00
217
CUENTA :
FECHA
Compensacin Pedaggica
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
DETALLE
633.05.10
HABER
TM
105
SALDO
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
425.00
425.00
DEBE
0.00
633.06.01
HABER
SALDO
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
0.00
179.65
179.65
179.65
DEBE
0.00
634.01.01
HABER
SALDO
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
50.00
50.00
DEBE
0.00
634.01.04
CDIGO :
AS
0.00
425.00
Energa Elctrica
Acumulado a Noviembre
12 - 31
32.00
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
32.00
Agua Potable
DETALLE
0.00
32.00
32.00
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
32.00
0.00
Aporte Patronal
DETALLE
SALDO
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
HABER
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
32.00
Flujo de Diciembre
CUENTA :
633.03.08
CDIGO :
HABER
SALDO
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
0.00
218
CUENTA :
FECHA
Telecomunicaciones
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
AS
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
85.00
0.00
0.00
85.00
85.00
85.00
CDIGO :
DEBE
DETALLE
12 - 31
634.02.04
HABER
TM
SALDO
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
0.00
1,003.00
1,003.00
1,003.00
DEBE
0.00
634.03.01
HABER
SALDO
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
0.00
26.75
26.75
26.75
DEBE
0.00
634.03.03
HABER
SALDO
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
0.00
125.00
125.00
125.00
DEBE
0.00
634.04.04
CDIGO :
AS
0.00
1,003.00
12 - 08
HABER
SALDO
80
180.00
0.00
180.00
105
0.00
180.00
0.00
Flujo de Diciembre
180.00
180.00
Acumulado a Diciembre
180.00
180.00
CUENTA :
FECHA
0.00
CDIGO :
Acumulado a Noviembre
12 - 31
85.00
SALDO
0.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
HABER
85.00
Pasajes al Interior
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
634.01.05
CDIGO :
AS
TM
CDIGO :
DEBE
HABER
0.00
634.05.02
SALDO
219
Acumulado a Noviembre
12 - 31
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DETALLE
AS
TM
105
Acumulado a Diciembre
FECHA
600.00
600.00
DEBE
DETALLE
634.08.04
HABER
TM
105
SALDO
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
250.00
250.00
DEBE
0.00
634.08.05
HABER
SALDO
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
0.00
130.00
130.00
130.00
DEBE
0.00
634.08.07
CDIGO :
HABER
SALDO
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
DEBE
0.00
634.08.12
HABER
SALDO
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
300.00
300.00
DEBE
0.00
634.45.09
CDIGO :
AS
0.00
250.00
Libros y Colecciones
Acumulado a Noviembre
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Materiales Didcticos
Acumulado a Noviembre
12 - 31
0.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Materiales de Aseo
Acumulado a Noviembre
12 - 31
600.00
CDIGO :
Flujo de Diciembre
CUENTA :
0.00
Materiales de Oficina
Acumulado a Noviembre
12 - 31
600.00
HABER
SALDO
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
15.00
15.00
0.00
220
CUENTA :
FECHA
Seguros
635.04.01
CDIGO :
DETALLE
AS
TM
Acumulado a Noviembre
DEBE
HABER
SALDO
1.83
0.00
1.83
12 - 30
102
1.83
0.00
3.66
12 - 31
105
0.00
3.66
0.00
Flujo de Diciembre
1.83
3.66
Acumulado a Diciembre
3.66
3.66
CUENTA :
FECHA
Comisiones Bancarias
DETALLE
TM
HABER
SALDO
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
Flujo de Diciembre
0.00
6.00
Acumulado a Diciembre
6.00
6.00
CUENTA :
FECHA
105
AS
CDIGO :
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 31
DEBE
6.00
Acumulado a Noviembre
12 - 31
635.04.03
CDIGO :
AS
0.00
105
Flujo de Diciembre
Acumulado a Diciembre
CUENTA :
FECHA
DEBE
AS
638.02
HABER
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
0.00
875.00
875.00
875.00
DEBE
0.00
638.51
CDIGO :
TM
SALDO
875.00
0.00
HABER
SALDO
12 - 31
103
9,640.17
0.00
9,640.17
12 - 31
105
0.00
9,640.17
0.00
Flujo de Diciembre
9,640.17
9,640.17
Acumulado a Diciembre
9,640.17
9,640.17
CUENTA :
FECHA
TM
Acumulado a Noviembre
12 - 28
911.07
CDIGO :
AS
99
DEBE
0.00
HABER
SALDO
1,500.00
45.00
1,455.00
0.00
150.00
1,305.00
0.00
150.00
1,500.00
195.00
1,305.00
221
CUENTA :
FECHA
AS
TM
DEBE
HABER
SALDO
45.00
1,500.00
1,455.00
150.00
0.00
1,305.00
Flujo de Diciembre
150.00
0.00
Acumulado a Diciembre
195.00
1,500.00
Acumulado a Noviembre
12 - 28
921.07
CDIGO :
99
1,305.00
222
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
111
DISPONIBLES
11101
Cajas Recaudadoras
11103
11115
1111501
SALDOS INICIALES
DEUDOR
5,000.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
SUMAS
SALDOS FINALES
DBITOS
CRDITOS
DBITOS
CRDITOS
DEUDOR
195,036.77
168,448.4
200,036.77
168,448.42
31,588.35
ACREEDOR
0.00
0.00
0.00
6,115.40
6,115.40
6,115.40
6,115.40
0.00
0.00
5,000.00
0.00
88,706.56
62,162.21
93,706.56
62,162.21
31,544.35
0.00
0.00
0.00
100,214.81
100,170.8
100,214.81
100,170.81
44.00
0.00
0.00
0.00
41,195.40
41,195.40
41,195.40
41,195.40
0.00
0.00
0.00
0.00
59,019.41
58,975.41
59,019.41
58,975.41
44.00
0.00
50.00
0.00
2,986.30
2,775.00
3,036.30
2,775.00
261.30
0.00
1111502
112
ANTICIPO DE FONDOS
11201
0.00
0.00
546.30
535.00
546.30
535.00
11.30
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
0.00
0.00
411.30
400.00
411.30
400.00
11.30
0.00
1120102
0.00
0.00
135.00
135.00
135.00
135.00
0.00
0.00
11203
Anticipo a Contratistas
0.00
0.00
600.00
600.00
600.00
600.00
0.00
0.00
11205
Anticipos a Proveedores
0.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
200.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1,640.00
1,640.00
1,690.00
1,640.00
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
1121302
0.00
0.00
1,640.00
1,640.00
1,640.00
1,640.00
0.00
0.00
113
0.00
0.00
92,776.73
87,517.86
92,776.73
87,517.86
5,258.87
0.00
11313
0.00
0.00
195.00
45.00
195.00
45.00
150.00
0.00
11314
0.00
0.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
0.00
0.00
11315
0.00
0.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
38,000.00
0.00
0.00
11317
0.00
0.00
120.00
120.00
120.00
120.00
0.00
0.00
11318
0.00
0.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
4,760.00
0.00
0.00
11319
0.00
0.00
11.30
11.30
11.30
11.30
0.00
0.00
11328
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
11381
0.00
0.00
5,640.43
531.56
5,640.43
531.56
5,108.87
0.00
223
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
5,500.03
SUMAS
CRDITOS
1138101
0.00
0.00
391.16
1138102
0.00
0.00
140.40
140.40
11383
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
DBITOS
5,500.03
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
391.16
5,108.87
0.00
140.40
140.40
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
123
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
12301
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
1230111
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
124
DEUDORES FINANCIEROS
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
12483
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
1248301
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
125
Cargos Diferidos
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
12531
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
1253101
359.60
0.00
21.94
3.66
381.54
3.66
377.88
0.00
131
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
3,622.64
0.00
1,500.00
680.00
5,122.64
680.00
4,442.64
0.00
650.24
0.00
500.00
250.00
1,150.24
250.00
900.24
0.00
13101
1310104
1310105
1310112
132
13205
520.17
0.00
300.00
130.00
820.17
130.00
690.17
0.00
2,452.23
0.00
700.00
300.00
3,152.23
300.00
2,852.23
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
875.00
12,500.00
875.00
11,625.00
0.00
168,527.36
0.00
39,060.00
17,090.17
207,587.36
17,090.17
190,497.19
0.00
1320599
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
71,090.00
0.00
23,540.00
7,450.00
94,630.00
7,450.00
87,180.00
0.00
1410103
Mobiliarios
62,540.00
0.00
3,620.00
6,500.00
66,160.00
6,500.00
59,660.00
0.00
1410107
8,550.00
0.00
19,920.00
950.00
28,470.00
950.00
27,520.00
0.00
224
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
14103
Bienes Inmuebles
135,892.00
1410302
14199
Depreciacin Acumulada
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
0.00
13,180.00
135,892.00
0.00
0.00
38,454.64
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
0.00
149,072.00
13,180.00
0.00
2,340.00
9,640.17
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
149,072.00
0.00
149,072.00
0.00
149,072.00
0.00
2,340.00
48,094.81
0.00
45,754.81
1419902
0.00
9,784.24
0.00
3,057.57
0.00
12,841.81
0.00
12,841.81
1419903
0.00
22,514.40
2,340.00
5,043.60
2,340.00
27,558.00
0.00
25,218.00
1419907
0.00
6,156.00
0.00
1,539.00
0.00
7,695.00
0.00
7,695.00
0.00
0.00
44,360.00
44,360.00
44,360.00
44,360.00
0.00
0.00
151
15115
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
1511503
Jornales
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
15136
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
1513605
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
15138
0.00
0.00
5,620.00
5,620.00
5,620.00
5,620.00
0.00
0.00
1513811
0.00
0.00
5,380.00
5,380.00
5,380.00
5,380.00
0.00
0.00
1513899
Otros
Bienes
de Uso y Consumo de Inversin
0.00
0.00
240.00
240.00
240.00
240.00
0.00
0.00
15141
Bienes Muebles
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
1514107
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
15154
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
1515402
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
15192
0.00
0.00
13,180.00
13,180.00
13,180.00
13,180.00
0.00
0.00
212
Depsitos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
21203
Fondos de Terceros
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
213
0.00
0.00
60,718.21
63,137.17
60,718.21
63,137.17
0.00
2,418.96
21351
0.00
0.00
5,165.05
5,199.05
5,165.05
5,199.05
0.00
34.00
2135101
0.00
0.00
4,371.27
4,371.27
4,371.27
4,371.27
0.00
0.00
225
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
2135102
0.00
0.00
0.00
34.00
0.00
34.00
0.00
34.00
2135103
0.00
0.00
682.53
682.53
682.53
682.53
0.00
0.00
2135104
0.00
0.00
75.25
75.25
75.25
75.25
0.00
0.00
2135105
0.00
0.00
36.00
36.00
36.00
36.00
0.00
0.00
21353
0.00
0.00
3,702.95
3,704.75
3,702.95
3,704.75
0.00
1.80
2135301
0.00
0.00
3,638.01
3,638.01
3,638.01
3,638.01
0.00
0.00
2135302
0.00
0.00
64.94
66.74
64.94
66.74
0.00
1.80
21357
C x P Otros Gastos
0.00
0.00
27.94
27.94
27.94
27.94
0.00
0.00
2135701
0.00
0.00
27.92
27.92
27.92
27.92
0.00
0.00
2135702
0.00
0.00
0.02
0.02
0.02
0.02
0.00
0.00
21363
0.00
0.00
12,375.00
12,500.00
12,375.00
12,500.00
0.00
125.00
2136301
0.00
0.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
12,375.00
0.00
0.00
2136302
0.00
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
21371
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
2137101
0.00
0.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
0.00
0.00
21373
0.00
0.00
6,945.30
7,120.00
6,945.30
7,120.00
0.00
174.70
2137301
0.00
0.00
6,945.30
6,945.30
6,945.30
6,945.30
0.00
0.00
2137302
0.00
0.00
0.00
174.70
0.00
174.70
0.00
174.70
21375
C x P Obras Pblicas
0.00
0.00
4,455.00
4,500.00
4,455.00
4,500.00
0.00
45.00
2137501
0.00
0.00
4,455.00
4,455.00
4,455.00
4,455.00
0.00
0.00
2137502
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
45.00
0.00
45.00
21381
C x P IVA
0.00
0.00
3,792.67
5,640.43
3,792.67
5,640.43
0.00
1,847.76
2138101
0.00
0.00
244.63
244.63
244.63
244.63
0.00
0.00
2138102
0.00
0.00
72.00
303.00
72.00
303.00
0.00
231.00
226
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
2138103
0.00
2138104
2138105
2138106
2138107
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
3,451.56
3,451.56
3,451.56
3,451.56
0.00
0.00
18.00
1,479.24
18.00
0.00
0.00
6.48
6.48
6.48
0.00
0.00
0.00
15.12
0.00
0.00
0.00
140.40
21383
C x P Aos Anteriores
0.00
0.00
3,800.00
3,800.00
21384
0.00
0.00
18,894.30
19,085.00
2138401
0.00
0.00
18,894.30
18,894.30
2138402
0.00
0.00
0.00
190.70
DEUDOR
ACREEDOR
0.00
0.00
1,479.24
0.00
1,461.24
6.48
0.00
0.00
0.00
15.12
0.00
15.12
0.00
140.40
0.00
140.40
3,800.00
3,800.00
0.00
0.00
18,894.30
19,085.00
0.00
190.70
18,894.30
18,894.30
0.00
0.00
0.00
190.70
0.00
190.70
224
Financieros
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
22483
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
2248301
0.00
7,500.00
3,800.00
0.00
3,800.00
7,500.00
0.00
3,700.00
611
Patrimonio Pblico
0.00
169,600.0
4,160.00
11,959.60
4,160.00
181,559.60
0.00
177,399.60
61101
0.00
169,600.0
4,160.00
8,459.60
4,160.00
178,059.60
0.00
173,899.60
61199
0.00
0.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
0.00
3,500.00
618
Resultados de Ejercicios
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
61801
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
8,459.60
8,459.60
0.00
0.00
619
Disminucin Patrimonial
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
61994
0.00
0.00
950.00
950.00
950.00
950.00
0.00
0.00
623
Tasas y Contribuciones
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
62301
Tasas Generales
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
6230106
Especies Fiscales
0.00
0.00
0.00
195.00
0.00
195.00
0.00
195.00
624
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
62402
0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
0.00
1,050.00
227
CUENTAS
CDIGO
6240299
DENOMINACIN
Ventas de Productos y Materiales Varios
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
0.00
SUMAS
CRDITOS
1,050.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
0.00
1,050.00
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
1,050.00
625
0.00
0.00
0.00
131.30
0.00
131.30
0.00
131.30
62502
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
6250202
0.00
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
62524
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
6252499
Otros No Especificados
0.00
0.00
0.00
11.30
0.00
11.30
0.00
11.30
626
Transferencias Recibidas
0.00
0.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
0.00
77,760.00
62602
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
6260204
0.00
0.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
0.00
4,760.00
62622
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
6262204
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
35,000.00
62631
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
6263101
0.00
0.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
629
Actualizaciones y Ajustes
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
62951
Actualizacin de Activos
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
20.00
0.00
20.00
633
REMUNERACIONES
0.00
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
5,199.05
0.00
63301
REMUNERACIONES BASICAS
0.00
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
0.00
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
0.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
6330230
0.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
640.00
0.00
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
0.00
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
769.60
0.00
6330303
0.00
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
65.60
0.00
6330304
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
228
CUENTAS
CDIGO
DENOMINACIN
SALDOS INICIALES
DEUDOR
0.00
ACREEDOR
0.00
FLUJOS
DBITOS
6330307
Comisariato
640.00
6330308
Compensacin Pedaggica
0.00
0.00
32.00
63305
Remuneraciones Temporales
0.00
0.00
425.00
6330510
0.00
0.00
425.00
63306
0.00
0.00
179.65
SUMAS
CRDITOS
0.00
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
640.00
ACREEDOR
640.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
32.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
425.00
0.00
425.00
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
6330601
Aporte Patronal
0.00
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
179.65
0.00
634
0.00
0.00
2,899.75
0.00
2,899.75
0.00
2,899.75
0.00
63401
Servicios Bsicos
0.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
255.00
0.00
6340101
Agua Potable
0.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
50.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
0.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
120.00
0.00
6340105
Telecomunicaciones
0.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
85.00
0.00
63402
Servicios Generales
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
6340204
0.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
1,003.00
0.00
63403
0.00
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
151.75
0.00
6340301
Pasajes al Interior
0.00
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
26.75
0.00
6340303
0.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
125.00
0.00
63404
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
6340404
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
63405
Arrendamientos de Bienes
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
6340502
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
63408
0.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
695.00
0.00
6340804
Materiales de Oficina
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
250.00
0.00
6340805
Materiales de Aseo
0.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
130.00
0.00
6340807
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
229
CUENTAS
CDIGO
SALDOS INICIALES
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
FLUJOS
DBITOS
SUMAS
CRDITOS
DBITOS
SALDOS FINALES
CRDITOS
DEUDOR
ACREEDOR
6340812
Materiales Didcticos
0.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
300.00
0.00
63445
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
6344509
Libros y Colecciones
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
15.00
0.00
635
0.00
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
63504
0.00
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
9.66
0.00
6350401
Seguros
0.00
0.00
3.66
0.00
3.66
0.00
3.66
0.00
6350403
Comisiones Bancarias
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
638
0.00
0.00
10,515.17
0.00
10,515.17
0.00
10,515.17
0.00
63802
0.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
875.00
0.00
63851
0.00
0.00
9,640.17
0.00
9,640.17
0.00
9,640.17
0.00
911
0.00
0.00
1,500.00
195.00
1,500.00
195.00
1,305.00
0.00
91107
0.00
0.00
1,500.00
195.00
1,500.00
195.00
1,305.00
0.00
921
0.00
0.00
195.00
1,500.00
195.00
1,500.00
0.00
1,305.00
92107
0.00
0.00
195.00
1,500.00
195.00
1,500.00
0.00
1,305.00
224,014.24 224,014.24
488,718.18
488,718.18
712,732.42
712,732.42
309,734.67
309,734.67
TOTALES
230
DENOMINACIN
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ao Vigente
Ao Anterior
175.00
0.00
62402
1,050.00
0.00
6240299
1,050.00
0.00
-875.00
0.00
-7,913.46
0.00
Tasas Generales
195.00
0.00
195.00
0.00
63802
62301
6230106
Especies Fiscales
63301
REMUNERACIONES BASICAS
-3,184.80
0.00
6330101
Sueldos
-1,036.80
0.00
6330105
Remuneraciones Unificadas
-2,148.00
0.00
63302
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
-640.00
0.00
-640.00
0.00
-769.60
0.00
6330230
63303
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
6330303
-65.60
0.00
6330304
-32.00
0.00
-640.00
0.00
-32.00
0.00
6330307
Comisariato
6330308
Compensacin Pedaggica
63305
Remuneraciones Temporales
-425.00
0.00
6330510
-425.00
0.00
63306
-179.65
0.00
0.00
6330601
Aporte Patronal
-179.65
63401
Servicios Bsicos
-255.00
0.00
6340101
Agua Potable
-50.00
0.00
-120.00
0.00
6340104
Energa Elctrica
6340105
Telecomunicaciones
-85.00
0.00
Servicios Generales
-1,003.00
0.00
6340204
-1,003.00
0.00
63403
-151.75
0.00
-26.75
0.00
0.00
63402
6340301
Pasajes al Interior
6340303
-125.00
63404
-180.00
0.00
-180.00
0.00
0.00
6340404
63405
Arrendamientos de Bienes
-600.00
6340502
-600.00
0.00
63408
-695.00
0.00
0.00
0.00
6340804
Materiales de Oficina
-250.00
6340805
Materiales de Aseo
-130.00
6340807
6340812
63445
-15.00
0.00
-300.00
0.00
-15.00
0.00
231
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
-15.00
0.00
-9.66
0.00
Seguros
-3.66
0.00
Comisiones Bancarias
-6.00
0.00
77,760.00
0.00
4,760.00
0.00
6260204
4,760.00
0.00
62622
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
62631
38,000.00
0.00
6263101
38,000.00
0.00
RESULTADO FINANCIERO
120.00
0.00
62502
120.00
0.00
6250202
120.00
0.00
-9,608.87
0.00
0.00
0.00
6344509
Libros y Colecciones
63504
6350401
6350403
TRANSFERENCIAS NETAS
62602
6262204
11.30
6252499
Otros No Especificados
11.30
62951
Actualizacin de Activos
20.00
0.00
63851
-9,640.17
0.00
60,532.67
0.00
232
CUENTAS
DENOMINACIN
ACTIVOS
Ao Vigente
Ao Anterior
244,051.23
0.00
CORRIENTES
111
DISPONIBLES
31,588.35
0.00
11103
31,544.35
0.00
11115
44.00
0.00
1111502
44.00
0.00
112
ANTICIPO DE FONDOS
261.30
0.00
11201
11.30
0.00
1120101
Anticipos de Sueldos
11.30
0.00
11205
Anticipos a Proveedores
200.00
0.00
11213
Fondos de Reposicin
50.00
0.00
1121301
50.00
0.00
113
5,258.87
0.00
11313
150.00
0.00
11381
5,108.87
0.00
1138101
5,108.87
0.00
132
11,625.00
0.00
13205
11,625.00
0.00
1320599
11,625.00
0.00
190,497.19
0.00
FIJOS
141
BIENES DE ADMINISTRACION
14101
Bienes Muebles
87,180.00
0.00
1410103
Mobiliarios
59,660.00
0.00
1410107
27,520.00
0.00
14103
Bienes Inmuebles
149,072.00
0.00
1410302
149,072.00
0.00
14199
Depreciacin Acumulada
-45,754.81
0.00
1419902
-12,841.81
0.00
1419903
-25,218.00
0.00
1419907
OTROS
-7,695.00
0.00
125
Cargos Diferidos
377.88
0.00
12531
377.88
0.00
1253101
Prepagos de Seguros
377.88
0.00
233
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
131
4,442.64
0.00
13101
4,442.64
0.00
1310104
900.24
0.00
1310105
690.17
0.00
1310112
2,852.23
0.00
6,118.96
0.00
2,418.96
0.00
PASIVOS
CORRIENTES
213
21351
34.00
0.00
2135102
34.00
0.00
21353
1.80
0.00
2135302
1.80
0.00
21363
125.00
0.00
2136302
125.00
0.00
21373
174.70
0.00
2137302
174.70
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
45.00
0.00
2137502
45.00
0.00
21381
C x P IVA
1,847.76
0.00
2138102
231.00
0.00
2138104
1,461.24
0.00
2138106
15.12
0.00
2138107
140.40
0.00
21384
190.70
0.00
2138402
190.70
0.00
LARGO PLAZO
224
Financieros
3,700.00
0.00
22483
3,700.00
0.00
2248301
3,700.00
0.00
237,932.27
0.00
PATRIMONIO
611
Patrimonio Pblico
177,399.60
0.00
61101
173,899.60
0.00
61199
3,500.00
0.00
618
Resultados de Ejercicios
60,532.67
0.00
234
CUENTAS
61803
DENOMINACIN
Ao Anterior
60,532.67
0.00
244,051.23
Ao Vigente
CUENTAS DE ORDEN
911
1,305.00
0.00
91107
1,305.00
0.00
921
1,305.00
0.00
92107
1,305.00
0.00
235
CUENTAS
DENOMINACIN
Ao Vigente
Ao Anterior
43,986.30
0.00
45.00
0.00
1,050.00
0.00
38,000.00
0.00
120.00
0.00
11318
4,760.00
0.00
11319
FUENTES CORRIENTES
11313
11314
11315
11317
21351
11.30
0.00
USOS CORRIENTES
8,895.94
0.00
5,165.05
0.00
3,702.95
0.00
27.94
0.00
21353
21357
C x P Otros Gastos
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
35,090.36
0.00
FUENTES DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
USOS DE CAPITAL
44,229.60
0.00
21363
12,375.00
0.00
21371
1,560.00
0.00
21373
6,945.30
0.00
21375
C x P Obras Pblicas
4,455.00
0.00
18,894.30
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL
-9,229.60
0.00
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
25,860.76
11328
21384
236
CUENTAS
11381
11383
21381
21383
11103
11115
11201
11205
DENOMINACIN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
USOS DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
Ctas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
Ctas por Cobrar de Aos Anteriores
C x P IVA
C x P Aos Anteriores
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Banco Central del Ecuador - Moneda de Curso Legal
Bancos Comerciales
Anticipo a Servidores Pblicos
Anticipos a Proveedores
SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO
Ao Vigente
0.00
0.00
0.00
938.89
531.56
8,000.00
3,792.67
3,800.00
-26,799.65
-26,544.35
-44.00
-11.30
-200.00
-25,860.76
Ao Anterior
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
237
PARTIDA
13
14
15
17
18
19
51
53
57
28
63
71
73
75
84
DENOMINACIN
Presupuesto
TASAS Y CONTRIBUCIONES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
APORTE FISCAL CORRIENTE
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
OTROS INGRESOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
OTROS GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA
O
OBRASS PUBLICAS
ACTIVOS DE LARGA DURACION
SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
TOTAL INGRESOS
TOTAL GASTOS
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO
900.00
1,050.00
117,089.26
1,440.00
4,760.00
2,072.10
62,389.08
44,427.00
335.28
20,160.00
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
29,480.00
-20,160.00
0.00
162,311.36
162,311.36
0.00
Ejecucin
Desviacin
195.00
1,050.00
38,000.00
120.00
4,760.00
11.30
5,199.05
3,704.75
27.94
35,204.56
35,000.00
12,500.00
1,560.00
7,120.00
4,500.00
19,085.00
-9,765.00
25,439.56
705.00
0.00
79,089.26
1,320.00
0.00
2,060.80
57,190.03
40,722.25
307.34
-15,044.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,395.00
-10,395.00
-25,439.56
79,136.30
53,696.74
25,439.56
83,175.06
108,614.62
-25,439.56
238
PARTIDA
DENOMINACION
114011111
INGRESOS CORRIENTES
1140111113
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
127,311.36
0.00
127,311.36
44,136.30
83,175.06
TASAS Y CONTRIBUCIONES
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
114011111301
Tasas Generales
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
114011111301060000
Especies Fiscales
900.00
0.00
900.00
195.00
705.00
1140111114
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
114011111402990000
1,050.00
0.00
1,050.00
1,050.00
0.00
1140111115
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
114011111501010000
Gobierno Central
117,089.26
0.00
117,089.26
38,000.00
79,089.26
1140111117
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
114011111702020000
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
1140111118
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
114011111802040000
4,760.00
0.00
4,760.00
4,760.00
0.00
1140111119
OTROS INGRESOS
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904
Otros no Operacionales
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011111904990000
Otros no Especificados
2,072.10
0.00
2,072.10
11.30
2,060.80
114011112
INGRESOS DE CAPITAL
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
239
PARTIDA
DENOMINACION
Asignaci
Inicial
Reformas
Codificado
C=A+B
Devengado
D
Saldo x
Devengar
E=C-D
1140111128
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
114011112802040000
35,000.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
162,311.36
0.00
162,311.36
79,136.30
83,175.06
TOTALES:
240
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115
GASTOS CORRIENTES
107,151.36
0.00
107,151.36
8,931.74
98,219.62
8,931.74
98,219.62
11401111I111111111151
GASTOS EN PERSONAL
62,389.08
0.00
62,389.08
5,199.05
57,190.03
5,199.05
57,190.03
11401111I11111111115101
Remuneraciones Bsicas
38,218.08
0.00
38,218.08
3,184.80
35,033.28
3,184.80
35,033.28
11401111I11111111115101010000
Sueldos
12,442.08
0.00
12,442.08
1,036.80
11,405.28
1,036.80
11,405.28
11401111I11111111115101050000
Remuneraciones Unificadas
25,776.00
0.00
25,776.00
2,148.00
23,628.00
2,148.00
23,628.00
11401111I11111111115102
Remuneraciones Complementarias
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115102300000
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103
Remuneraciones Compensatorias
9,235.20
0.00
9,235.20
769.60
8,465.60
769.60
8,465.60
11401111I11111111115103030000
787.20
0.00
787.20
65.60
721.60
65.60
721.60
11401111I11111111115103040000
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115103070000
Comisariato
7,680.00
0.00
7,680.00
640.00
7,040.00
640.00
7,040.00
11401111I11111111115103080000
Compensacin Pedaggica
384.00
0.00
384.00
32.00
352.00
32.00
352.00
11401111I11111111115105
Remuneraciones Temporales
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115105100000
5,100.00
0.00
5,100.00
425.00
4,675.00
425.00
4,675.00
11401111I11111111115106
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I11111111115106010000
Aporte Patronal
2,155.80
0.00
2,155.80
179.65
1,976.15
179.65
1,976.15
11401111I111111111153
44,427.00
0.00
44,427.00
3,704.75
40,722.25
3,704.75
40,722.25
11401111I11111111115301
Servicios Bsicos
3,060.00
0.00
3,060.00
255.00
2,805.00
255.00
2,805.00
11401111I11111111115301010000
Agua Potable
600.00
0.00
600.00
50.00
550.00
50.00
550.00
241
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
11401111I11111111115301040000
Energa Elctrica
1,440.00
0.00
1,440.00
120.00
1,320.00
120.00
1,320.00
11401111I11111111115301050000
Telecomunicaciones
1,020.00
0.00
1,020.00
85.00
935.00
85.00
935.00
11401111I11111111115302
Servicios Generales
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115302040000
12,036.00
0.00
12,036.00
1,003.00
11,033.00
1,003.00
11,033.00
11401111I11111111115303
1,821.00
0.00
1,821.00
151.75
1,669.25
151.75
1,669.25
11401111I11111111115303010000
Pasajes al Interior
321.00
0.00
321.00
26.75
294.25
26.75
294.25
11401111I11111111115303030000
1,500.00
0.00
1,500.00
125.00
1,375.00
125.00
1,375.00
11401111I11111111115304
2,160.00
0.00
2,160.00
180.00
1,980.00
180.00
1,980.00
11401111I11111111115304040000
Maquinarias y Equipos
2,160.00
0.00
2,160.00
180.00
1,980.00
180.00
1,980.00
11401111I11111111115305
Arrendamientos de Bienes
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115305020000
7,200.00
0.00
7,200.00
600.00
6,600.00
600.00
6,600.00
11401111I11111111115308
18,150.00
0.00
18,150.00
1,515.00
16,635.00
1,515.00
16,635.00
11401111I11111111115308040000
Materiales de Oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
500.00
5,500.00
500.00
5,500.00
11401111I11111111115308050000
Materiales de Aseo
3,600.00
0.00
3,600.00
300.00
3,300.00
300.00
3,300.00
11401111I11111111115308070000
150.00
0.00
150.00
15.00
135.00
15.00
135.00
11401111I11111111115308120000
Materiales didcticos
8,400.00
0.00
8,400.00
700.00
7,700.00
700.00
7,700.00
11401111I111111111157
OTROS GASTOS
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702
335.28
0.00
335.28
27.94
307.34
27.94
307.34
11401111I11111111115702010000
Seguros
263.28
0.00
263.28
21.94
241.34
21.94
241.34
242
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111115702030000
Comisiones Bancarias
11401111I11111111116
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E=C-D
G=C-F
72.00
0.00
72.00
6.00
66.00
6.00
66.00
GASTOS DE PRODUCCION
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I111111111163
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111116312990000
12,500.00
0.00
12,500.00
12,500.00
0.00
12,500.00
0.00
11401111I11111111117
GASTOS DE INVERSION
13,180.00
0.00
13,180.00
13,180.00
0.00
13,180.00
0.00
11401111I111111111171
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I11111111117105
Remuneraciones Temporales
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I11111111117105030000
Jornales
1,560.00
0.00
1,560.00
1,560.00
0.00
1,560.00
0.00
11401111I111111111173
7,120.00
0.00
7,120.00
7,120.00
0.00
7,120.00
0.00
11401111I11111111117302
Servicios Generales
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117302020000
Fletes y Maniobras
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
0.00
150.00
11401111I11111111117306
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117306050000
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
11401111I11111111117308
5,470.00
0.00
5,470.00
5,620.00
-150.00
5,620.00
-150.00
11401111I11111111117308110000
5,230.00
0.00
5,230.00
5,380.00
-150.00
5,380.00
-150.00
11401111I11111111117308990000
240.00
0.00
240.00
240.00
0.00
240.00
0.00
11401111I111111111175
OBRAS PUBLICAS
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
11401111I11111111117504
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
243
Partida
Denominacin
Asignaci
Inicial
A
11401111I11111111117504020000
11401111I11111111118
Reformas
B
Codificad
C=A+B
Comprom.
Saldo
Comprom.
Devengad
Saldo x
Devengar
E = C -D
G=C-F
4,500.00
0.00
4,500.00
4,500.00
0.00
4,500.00
0.00
GASTOS DE CAPITAL
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I111111111184
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I11111111118401
Bienes Muebles
29,480.00
0.00
29,480.00
19,085.00
10,395.00
19,085.00
10,395.00
11401111I11111111118401030000
Mobiliarios
10,350.00
0.00
10,350.00
120.00
10,230.00
120.00
10,230.00
11401111I11111111118401070000
18,950.00
0.00
18,950.00
18,950.00
0.00
18,950.00
0.00
11401111I11111111118401090000
Libros y Colecciones
180.00
0.00
180.00
15.00
165.00
15.00
165.00
TOTALES:
162,311.36
0.00
162,311.36
53,696.74
108,614.62
53,696.74
108,614.62
244