NAMA : Al Varez

NIM : C1A021067

KELAS : 2C/ EP

a.

Worthy video company

Per 31 juli $

Saldo menurut laporanan bank 7 263

Tambah;

Setoran dalam perjalanan 1.500

Dikurangi;

Cek yang beredar 691

Saldo rekonsilasi akhir; 8072

Saldo menurut laporan perusahaan 7284

Tambah;

Wesel ditagih 800

Bunga wesel 36

Dikurangi ;

Biaya adminstrasi bank 28

Biaya inkaso 20

Saldo rekonsilasi akhir; 8072

b. buatlah jurnal penyesuaian per 31 juli pada pembukaan Worthy video company

Worthy video company

 Per 31 juli

Keterangan Debit Kredit

Biaya adminstrasi bank 28

Kas dibank 28

Kas dibank 800

Piutang wisel 800

Jumlah total 828 828

L8 – 9
a). buatlah rekonsiliasi bank per 30 september
jawab
Worthy video company

Per 30 september $

Saldo menurut Laporan bank 16422

Tambah;

Setoran dalam perjalanan 4150

Dikurangi;

Cek yang beredar 283

Saldo rekonsilasi akhir; 20289

Saldo menurut laporan perusahaan 16422

Tambah;

Wesel ditagih + bunga 1530

Rekening giro 45
Dikurangi ;

Biaya sewa kotak keamanan deposito 65

Cek NFC I E HOOVER 725

Saldo rekonsilasi akhir; 20289

b. jumlah penyesuaian
jawab

Worthy video company

Akun Debit Kredit

Saldo awal 17404

kas 17404

bunga 30

Beban bunga 30

Penagihan wesel 1500

Piutang wesel 1500

Cek NSF 725

Beban cek cosong 725

Jumlah total 19.659 19.659s