BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2023

Nama Madrasah : MTSS AL-MUJTAHIDIIN 02 Format BOS K-2

NSM : 121232160046
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : BEKASI
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Sabtu,31 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 0

Des 2022
00:00:00

2 Rabu,08 INV/PENDAPATAN/AP INV/PENDAPATAN/AP Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rp 21.420.000 Rp 0 Rp 21.420.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER BN_BOS_SEMESTER Rekening Bank, No Rekening:
09:14:59 _1/REKENING_BANK/ _1/REKENING_BANK/ 440001000002561, An: MTSS
2023/1 2023/1 ALMUJTAHIDIIN 02, BANK RAKYAT
INDONESIA

3 Rabu,08 INV/PINDAH-BUKU/AP INV/PINDAH-BUKU/AP Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 21.420.000 Rp 0 Rp 42.840.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER BN_BOS_SEMESTER 1, Kas: tunai
22:07:34 _1/REKENING_BANK/ _1/REKENING_BANK/
null/1 null/1

4 Rabu,08 INV/PINDAH-BUKU/AP INV/PINDAH-BUKU/AP Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 21.420.000 Rp 21.420.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER BN_BOS_SEMESTER Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
22:07:34 _1/REKENING_BANK/ _1/REKENING_BANK/ 440001000002561, An: MTSS
null/1 null/1 ALMUJTAHIDIIN 02, BANK RAKYAT
INDONESIA

5 Kamis,16 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran Net Badminton, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 100.000 Rp 21.320.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE 100000.00
12:38:27 R_1/TUNAI/2023/13 R_1/MJD (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan
02/III/2023/13 Ekstrakurikuler)

6 Kamis,16 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran Bola Kaki , Qty: 1, @ Rp 0 Rp 100.000 Rp 21.220.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE 100000.00
22:46:10 R_1/TUNAI/2023/15 R_1/MJD (3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan
02/III/2023/14 Ekstrakurikuler)
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

7 Jumat,17 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran Fotocopy, Qty: 410, @ 500.00 Rp 0 Rp 205.000 Rp 21.015.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE (4.5.2-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Tengah
13:43:02 R_1/TUNAI/2023/16 R_1/MJD Semester)
02/III/2023/14

8 Jumat,24 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran White Board, Qty: 3, @ Rp 0 Rp 300.000 Rp 20.715.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE 100000.00
07:46:08 R_1/TUNAI/2023/17 R_1/MJD (6.1.3-Penambahan perabot / meubelair)
02/III/2023/17

9 Jumat,24 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran Printer, Qty: 1, @ 2000000.00 Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 18.715.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE (6.2.58-Penyediaan Media dan sumber
22:53:25 R_1/TUNAI/2023/30 R_1/MJD 02/IINV/PEN pembelajaran)
GELUARAN/APBN_B
OS_SEMESTER_1/MJ
D 02/IV/2023/30

10 Jumat,31 INV/PENGELUARAN/A INV/PENGELUARAN/A Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 1.200.000 Rp 17.515.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE PBN_BOS_SEMESTE Qty: 6, @ 200000.00
12:05:21 R_1/TUNAI/2023/3 R_1/MJD 02/III/2023/3 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
Mengajar)

Mengetahui Kamis, 19 Oktober 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( DrsHASAN BASRI ) (.................)