Pelatihan Trading Forex
Pelatihan Trading Forex
1. Dasar-Dasar Forex
2. Analisa Teknikal
www.ikofx-indo.com
3. Analisa Fundamental
4. Psikologi Trading
5. Pengelolaan Resiko
1. DASAR DASAR FOREX
www.ikofx-indo.com
Pasar mata uang internasional Forex (FOReign
EXchange Market) merupakan tempat penukaran
mata uang internasional, serta merupakan pasar
tarif mata uang internasional yang biasa disebut
KURS VALUTA ASING.
FOREX berdiri pada Januari 1976 di Kingston,
Jamaika pada pertemuan para menteri anggota IMF.
Dalam pertemuan ini diperkenalkan struktur baru
untuk sistem keuangan internasional, dalam bentuk
nilai mata uang yang mengalir bebas.
1.a. NILAI TUKAR UANG
www.ikofx-indo.com
• Nilai tukar mata uang (kurs) merupakan satuan nilai tukar mata
uang suatu negara terhadap negara yang lain.
Contoh : ketika kurs pada Pair EUR/USD sebesar 1,2505, artinya
untuk satu Euro akan dihargai 1,2505 dolar Amerika Serikat.
• Kurs tiap mata uang biasanya terdiri dari dua bagian: harga Bid
(beli) dan harga Ask (jual),
• Harga Bid merupakan unit dari mata uang pembanding (dolar
Amerika) yang harus diterima, ketika menjual satu unit mata uang
pokok (Euro).
• Harga Ask merupakan unit dari mata uang pembanding (dolar
Amerika) yang harus dibayarkan, untuk mendapatkan satu unit
mata uang pokok (Euro).
• Spread merupakan perbedaan /selisih dari nilai Bid dan Ask Untuk
pasangan mata uang yang berbeda
1.b. JUAL/BELI
PASANGAN MATA UANG
EUR / USD
Base Currency / Quote Currency
- 1.3527 / 1.3529 +
Bid / Ask
Harga/Grafik Harga/Grafik
TURUN = PROFIT Sell EUR Buy EUR NAIK = PROFIT
NAIK = LOSS 1.3527 1.3529 TURUN = LOSS
+
SPREAD = 2
-
www.ikofx-indo.com
1.c. Mekanisme Forex
www.ikofx-indo.com
• LOTS / VOLUME / SIZE : Satuan Transaksi
untuk Forex Trading
• 1 Standart Lot = 100.000 unit
• 1 Mini Lot = 10.000 unit
• PIPS : Price Interest Points adalah satuan yang
digunakan untuk setiap perubahan harga.
• 1PIPS standart lot = 10USD
• 1PIPS mini lot = 1USD
• Margin : nilai jaminan yang diperlukan untuk
membuka suatu posisi trading.
• Konsep Leverage : rasio daya ungkit
margin/jaminan.www.ikofx-indo.com
• 1 : 1 , 1:50, 1:100, ..…. 1:500.
• Margin yang dibutuhkan untuk transaksi 1 lot standart
dengan leverage 1:1 = 100.000unit
• Margin yang dibutuhkan untuk transaksi 1 lot standart
dengan leverage 1:500 = 100.000/500 = 200unit
• Margin yang dibutuhkan untuk transaksi 1 lot mini
dengan leverage 1:500 = 20unit
www.ikofx-indo.com
• BALANCE : Saldo akhir rekening trader di broker
• Equity : floating balance atau balance
dikurangi/ditambah nilai nominal dari semua
posisi trading yang sedang berjalan.
• Free Margin : sisa equity yang masih bisa
digunakan untuk membuka posisi baru.
• Margin Level : persentase perbandingan equity
dengan margin (equity/margin x 100%)
• SWAP : selisih suku bunga pada masing masing
mata uang yang kita perdagangkan.
2.Analisa Teknikal
www.ikofx-indo.com
• Analisis Teknikal merupakan sebuah analisis tentang pergerakan
harga mata uang yang didasarkan dari pergerakan harga mata uang
itu sendiri di masa lampau.
• Analisa teknikal mempunyai 3 prinsip dasar pemikiran:
– Market Price Discount Everything
Yaitu harga yang tercermin dari chart atau grafik telah
menggambarkan semua faktor yang mempengaruhi pasar.
– Price Moves in Trend
Yaitu pergerakan harga tidak bergerak secara acak melainkan
berlangsung dalam satu pola (trend) tertentu dan akan terus
berlangsung sampai ada tanda-tanda bahwa pola pergerakan ini
berhenti dan berbalik arah.
– History Repeats it Selfs
Yaitu ada kecenderungan kuat bahwa perilaku para investor dan
pelaku pasar di masa lalu adalah sama dengan masa kini dalam
menyikapi berbagai informasi yang mempengaruhi pasar.
2.a. Grafik (Chart)
www.ikofx-indo.com
• Pemakaian grafik atau chart adalah hal yang paling penting dalam
analisis teknikal karena satu-satunya objek analisa teknikal adalah
pergerakan harga yang dapat dilihat dari chart.
• Beberapa jenis chart yang sering dipakai dalam analisis teknikal
adalah sebagai berikut:
– Line Chart
– ,
– Bar Chart
– Candlestick Chartwww.ikofx-indo.com
2.b. Garis Trend (Trend Line)
www.ikofx-indo.com
• Trend atau kecenderungan pergerakan dalam
satu arah harga adalah salah satu istilah penting
dalam melakukan analisis teknikal karena pada
dasarnya analisis teknikal sendiri dikembangkan
atas sebuah asumsi dasar yaitu harga bergerak
dalam sebuah kecenderungan (trend) itu sendiri.
• Secara sederhana, garis trend (trend line) adalah
sebuah garis yang menghubungkan sedikitnya 2
titik harga atau lebih dan kemudian diperpanjang
hingga beberapa periode ke depan.
Secara garis besar garis trend dapat dibagi
menjadi 3 yaitu :
• Trend meningkat /up trend (Bullish Market).
www.ikofx-indo.com
• Trend menurun/down trend (Bearish Market).
www.ikofx-indo.com
• Trend mendatar/horizontal trend (Sideways/
Consolidation).
www.ikofx-indo.com
2.c. Support & Resistance
www.ikofx-indo.com
• Support dan Resistance merupakan istilah penting dalam analisa
teknikal yang berfungsi untuk mengindikasikan batas atas maupun
batas bawah dari pergerakan harga.
www.ikofx-indo.com
Tabel. 1 Perbandingan resiko per transaksi dan kesempatan
• Dalam tabel tersebut, dapat dilihat bahwa semakin besar presentase
resiko, maka semakin mengecil jumlah kesempatan yang kita miliki.
Banyak pihak, menyarankan manajemen resiko tidak boleh lebih besar
dari 2% total ekuiti per transaksi, sehingga walaupun 25 kali kesalahan
terjadi berurutan, Anda masih memiliki 50% ekuiti untuk dapat
memulihkan kinerja trading.
5.b. Market risk
www.ikofx-indo.com
• Manajemen resiko ini adalah resiko yang sudah dimiliki
oleh pasar dengan sendirinya, baik sebelum Anda terlibat
didalam maupun sesudah itu. Anda sama sekali tidak dapat
melakukan apa-apa terhadap jenis resiko ini, kecuali
mengenal menganalisa dan mencari cara mengatasinya.
Setiap instrumen trading memiliki keunikan tersendiri, 3
manajemen resiko terpenting yang harus Anda
pertimbangkan adalah:
– Perubahan harga dan volatilitas
– Liquidity risk
– Risiko leverage dan margin
– Overnight risk
5.c. Asumsi Probabilitas yang perlu
diperhatikan
www.ikofx-indo.com
Dalam menyusun Teori Hukum Probabilitas, ada tiga hal
yang perlu Anda pertimbangkan sebagai bahan dasar
pengelolaan resiko Anda,
– Rasio risk to reward, Adalah manajemen resiko rasio yang
digunakan untuk membandingkan potensi keuntungan dengan
resiko dalam setiap pengambilan keputusan transaksi.
– Rasio win loss , bermaksud mengukur seberapa besar
presentase manajemen resiko kemenangan berbanding
kerugian yang dihasilkan oleh sistem trading Anda
– Prinsip Pareto, Dalam artian trading, profit yang efektif itu
datang hanya dari sebagian kecil (20%) aktifitas transaksi
Anda.
Contoh Test Probabilitas
www.ikofx-indo.com
Contoh Money Management
www.ikofx-indo.com
• Stop Loss : 20 pips (Intraday)
• Equtiy / 44 = Money Risk
• Money Risk / 20 = Size/Lot
• Contoh :
440 / 44 = 10
10 / 20 = 0.5Lot
“Dengan Demikian Bisa Dikatakan Bahwa Bila Modal
Yang Kita Miliki 440USD, Kita Hanya Boleh Memakai
Maksimal 0.5Lot Sekali Waktu”
BUILDING SYSTEM
www.ikofx-indo.com
1. Gaya Trading :Pertama kali yang harus kita
lakukan adalah memahami diri kita sendiri,
untuk mengetahui kita ini tipe trader seperti
apa yang mungkin dipengaruhi juga oleh
faktor waktu, keuangan,psikologis atau yang
lainnya.Type trader tersebut antara lain
seperti scalper, day trader, swing trader, atau
lainnya.
2. Pair atau Apa yang Kita Tradingkan : kita harus
menentukan apa yang akan kita perdagangkan
karena anda tidak mungkin trading pada semua
instrumen finansial.Kita harus memfilter mana
yang paling sesuai dengan gaya trading
kita,apakah itu EURUSD, GOLD atau yang
lainnya. www.ikofx-indo.com
3. Trend : bagian ini memulai langkah analisa dalam
menentukan trend atau kecenderungan gerakan
harga dalam periode waktu yang kita
tentukan.Deteksi trend ini bisa kita gunakan
dengan beberapa indikator yang tersedia
dengan tujuan untuk mendapatkan profit dan
meminimalisasi resiko.
4. Cara Pembukaan Posisi / Entry Rules :
tentukan kapan dan pada saat kondisi seperti
apa kita akan open posisi atau bahkan
menentukan saat mana kita bisa trading atau
tidak. www.ikofx-indo.com
5. Cara Penutupan Posisi / Exit Rules / Close
menentukan untuk keluar market atau close
posisi harus kita lakukan baik kondisi untung
maupun rugi, bisa juga hal ini kita tentukan di
awal order dengan setting target point T/P
dan Stop Loss S/L , tergantung gaya trading
anda.
www.ikofx-indo.com
6. Manajemen Resiko : disini kita menentukan
aturan untuk mengelola resiko,Antara lain
menetapkan menetapkan jumlah uang yang
akan kita pakai , dan kerugian yang bisa kita
tanggung dan lain sebagainya.
7. Manajemen Uang : Aturan bagaimana cara
membagi uang atau penggunaan lot/size
dalam trading perlu kita buat pada tahap ini
untuk membangun sebuah system trading yg
sesuai dengan gaya trading kita misal dalam
strategi averaging.
8. Konsistensi : setelah kita buat semua aturan
diatas , kita harus konsisten dengan
menerapkannya secara disiplin, catat aturan
aturan diatas dan tempel disamping monitor
kita bila perlu atau cara apa saja yang membuat
kita selalu teringat untuk mentaatinya.
www.ikofx-indo.com
9. Uji Sistem Trading : pengujian system sangat
perlu untuk menumbuhkan percaya diri kita
maupun kemampuan system yang kita buat.Bila
hasil uji coba sudah memuaskan bisa kita
gunakan dalam real trading, bila belum bisa kita
modifikasi maupun kita rubah system kita.
10.Real Trading : tentunya psikologis kita akan berbeda saat
real trading dengan trial dengan memakai demo account,
untuk itu kita harus lebih percaya diri dan menguasai
psikologis kita dengan lebih stabil/konsisten.Ada juga para
trader untuk mengatasi ketidakstabilan emosi kita diakali
dengan mengimplementasikan system trading yang telah
kita buat dengan menggunakan sebuah software untuk
trading, yang kebanyakan orang dinamakan dengan robot
atau automatic trading.
www.ikofx-indo.com
PERLU KITA INGAT BEBERAPA PENENTU
KEBERHASILAN ANTARA LAIN :
40% PSIKOLOGI
40% MANAGEMENT (RESIKO & KEUANGAN)
20% METODE (TEKNIKAL & FUNDAMENTAL)