BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2023

Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo
Penerimaan Pengeluaran
No
Tgl No Bukti Uraian SALDO
.
(Debet) (Kredit)
1 01/01/2023 Saldo Awal Rp. 129,331.87 Rp. 0 Rp. 129,331.87
2 27/01/2023 Sandi 5058 Rp. 0 Rp. 7,500.00 Rp. 121,831.87
3 31/01/2023 Saldo akhir Rp. 121,831.87

JUMLAH Rp. 129,331.87 Rp. 7,500.00 Rp. 121,831.87

Pada hari ini Selasa, tanggal 31 Januari 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 121,831.87
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 121,831.87

Banyuwangi, 31 Januari 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD

 BUKU KAS UMUM

BULAN FEBRUARI 2023

Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo

Penerimaan Pengeluaran
No. Tgl No Bukti Uraian SALDO
(Debet) (Kredit)
1 01/02/2023 Saldo Awal Rp. 121,831.87 Rp. 0 Rp. 121,831.87
2 21/02/2023 01/BKM/TK.SRW/II/2023 Terima Dana BOSP Tahap 1 Tahun 2023 Rp. 7,040,000.00 Rp. 0 Rp. 7,161,831.87
3 27/02/2023 Sandi 5058 Rp. 0 Rp 7,500.00 Rp. 7,154,831.87
4 28/05/2023 Saldo akhir Rp. 0 Rp 0 Rp. 7,154,831.87

JUMLAH Rp. 7,161,831.87 Rp 7,500.00 Rp. 7,154,831.87

Pada hari ini Selasa, tanggal 28 Februari 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 7,154,831.87
- Saldo Kas Tunai : Rp 0
Jumlah : Rp. 7,154,831.87

Banyuwangi, 28 Februari 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD

 BUKU KAS UMUM
BULAN MARET 2023
Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo
Penerimaan Pengeluaran
No Tgl No. Bukti Uraian SALDO
(Debet) (Kredit)
1 01/03/2023 Saldo Awal Rp. 7,154,831.87 Rp. 0 Rp. 7,154,831.87
2 16/03/2023 Sandi 1051 Rp. 3,382.08 Rp. 0 Rp. 7,157,713.95
3 27/03/2023 Sandi 5058 Rp. 0 Rp. 7,500.00 Rp. 7,150,213.95
4 31/03/2023 Saldo akhir Rp. 0 Rp. 0 Rp. 7,150,213.95

JUMLAH Rp. 7,157,713.95 Rp. 7,500.00 Rp. 7,150,213.95

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 Maret 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 7,150,213.95
- Saldo Kas Tunai : Rp 0
Jumlah : Rp. 7,150,213.95

Banyuwangi, 31 Maret 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD

 BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2023
Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo
Penerimaan Pengeluaran
No Tgl No. Bukti Uraian SALDO
(Debet) (Kredit)
1 01/04/2023 Saldo Awal Rp. 7,150,213.95 Rp. 0 Rp. 7,150,213.95
2 16/04/2024 Sandi 1051 Rp. 4,356.28 Rp. 0 Rp. 7,154,770.23
3 27/04/2023 Sandi 5058 Rp. 0 Rp. 7,500.00 Rp. 7,147,270.23
4 29/04/2023 Saldo akhir Rp. 0 Rp. 0 Rp. 7,150,270.95

JUMLAH Rp. 7,154,770.23 Rp. 7,500.00 Rp. 7,147,270.23

Pada hari ini Sabtu, tanggal 29 April 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 7,147,270.23
- Saldo Kas Tunai : Rp 0
Jumlah : Rp. 7,147,270.23

Banyuwangi, 29 April 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD

 BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2023
Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo
Penerimaan Pengeluaran
No. Tgl No Bukti Uraian SALDO
(Debet) (Kredit)
1 01/052023 Saldo Awal Rp. 7,147,270.23 Rp 0 Rp 7,147,270.23
2 16/05/2023 Sandi 1051 Rp. 0 Rp 4,407.54 Rp 7,151,677.77
Dibayar Pengadaan Pelaksanaan Administrasi Kegiatan
01/BKK/
3 17/05/2023 Satuan Pendidikan ATK ke SIPLAH-TOKOLADANG di Rp. 0 Rp 128,000.00 Rp 7,023,677.77
TK.SRW/V/2023
DUTA MITRA ABADI
Dibayar Pengadaan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan dan
02/BKK/ Bermain Penyediaan Alat Permainan Edukatif (APE) Pasta
4 17/05/2023 Rp. 0 Rp 1,890,000.00 Rp 5,133,677.77
TK.SRW/V/2023 Warna, Paket Paper Cut, Pasir Kinetik ke SIPLAH-
TOKOLADANG di DUTA MITRA ABADI
Dibayar Pengadaan Pelaksanaan Pembelajaran Kegiatan dan
03/BKK/ Bermain Penyediaan Bahan Pendukung Pembelajaran Buku
5 17/05/2023 Rp. 0 Rp 2,200,000.00 Rp 2,933,677.77
TK.SRW/V/2023 Teks Kurikulum Merdeka ke SIPLAH-TOKOLADANG di
SAHABAT SEJATI RAYA
Dibayar Pengadaan Penyelenggaraan kegiatan kesehatan,
04/BKK/ gizi, dan kebersihan Penyediaan Makanan Tambahan Paket
6 17/05/2023 Rp. 0 Rp 550,000.00 Rp 2,383,677.77
TK.SRW/V/2023 Nasi Kotak ke SIPLAH-TOKOLADANG di DUTA MITRA
ABADI
Dibayar Pengadaan Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa
05/BKK/
7 17/05/2023 Pembayaran langganan rutin internet ke SIPLAH- Rp. 0 Rp 472,000.00 Rp 1,911,677.77
TK.SRW/V/2023
TOKOLADANG di DUTA MITRA ABADI
06/BKK/ Dibayar Pembayaran honor pendidik ke Nomor Rekening
8 17/05/2023 Rp. 0 Rp. 1,800,000.00 Rp 111,677.77
TK.SRW/V/2023 BANK JATIM a/n LOKA HITA ARINDANA
9 27/05/2023 Sanadi 5058 Rp. 0 Rp. 7,500.00 Rp 104,177.77
10 31/05/2023 Saldo akhir Rp. 0 Rp. 0 Rp 104,177.77

JUMLAH Rp. 7,147,270.23 Rp. 7,043,097.48 Rp 104,177.77

Pada hari ini Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp. 104,177.77
- Saldo Kas Tunai : Rp 0
Jumlah : Rp 104,177.77

Banyuwangi, 31 Mei 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD

 BUKU KAS UMUM
BULAN JUNI 2023
Nama PAUD : TK SARASWATI
Desa : Kedunggebang
Kecamatan : Tegaldlimo
Penerimaan Pengeluaran
No
Tgl No Bukti Uraian SALDO
.
(Debet) (Kredit)
1 01/06/2023 Saldo Awal Rp. 104,177.77 Rp. 0 Rp 104,177.77
2 16/06/2023 Sandi 1051 Rp . 146.95 Rp. 0 Rp 104,324.72
3 27/06/2023 Sandi 5058 Rp. 0 Rp. 7,500.00 Rp 96,824.72
4 30/06/2023 Saldo akhir Rp. 0 Rp. 0 Rp 96,824.72

JUMLAH Rp 104,324.72 Rp. 7,500.00 Rp 96,824.72

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 Juni 2023 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum
Terdiri dari :
- Saldo Bank : Rp 96,824.72
- Saldo Kas Tunai : Rp 0
Jumlah : Rp 96,824.72

Banyuwangi, 30 Juni 2023

Mengetahui
Kepala TK SARASWATI Bendahara

WITIYAWANTI, S.Pd. SUMIYATUN, S.Pd.AUD