REKENING GIRO

KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 1 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/09 SALDO AWAL 19,459,951.99

01/09 TRSF E-BANKING CR 0109/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 39,459,951.99
20000000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 950,000.00 DB
950000.00
Biaya Kirim
Lalamove
MARSHEILLA GALURA
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 7,035,000.00 DB
7035000.00
Pemb Semen MU
SDX HT
ALDI ZULFAHMI MALI
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 2,115,000.00 DB
2115000.00
Rebate Fee Prama
NI PUTU RATRI MARS
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB
250000.00
Sewa Scafolding
ALDI ZULFAHMI MALI
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 275,000.00 DB
275000.00
Purc Material via
Jogja
MOCH SURYA SURGANA
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
Dinas Jember ditto
Doni, amel, eril
DONNI MOHAMMAD RAM
01/09 SETORAN TUNAI 0008 22,053,050.00
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 725,000.00 DB
725000.00
Dinas Aldi proj
SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 385,000.00 DB
385000.00
Dinas Andre Proj
SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB
250000.00
Ksbn Luki
LUKI HERMAWAN
01/09 TRSF E-BANKING DB 0109/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB 44,028,001.99
500000.00
Kasbon Mang
Opik
DONNI MOHAMMAD RAM
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 2 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

02/09 TRSF E-BANKING DB 0209/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB 41,028,001.99

3000000.00
Akomodasi opik
BALI - BDG
DONNI MOHAMMAD RAM
02/09 TRSF E-BANKING DB 0209/FTSCY/WS95051 1,830,000.00 DB 39,198,001.99
1830000.00
Ekpedsi Stove
Burner bali
EGI TAOFIK
03/09 TRSF E-BANKING DB 0309/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB 36,698,001.99
2500000.00
banner cutting
sticker mobil
DONNI MOHAMMAD RAM
04/09 TRSF E-BANKING DB 0409/FTSCY/WS95051 850,000.00 DB
850000.00
dinas jkt
sodexo
DONNI MOHAMMAD RAM
04/09 TRSF E-BANKING DB 0409/FTSCY/WS95051 25,530,000.00 DB
25530000.00
Purc 473 ozti
HOSHIZAKI INDONESI
04/09 TRSF E-BANKING DB 0409/FTSCY/WS95051 3,500,000.00 DB
3500000.00
op jogja surya
MOCH SURYA SURGANA
04/09 TRSF E-BANKING CR 0409/FTSCY/WS95051 2,076,000.00
2076000.00
PELUNASAN NOTA
GELAS RETUR
TROPICAL RETREATS
04/09 KR OTOMATIS BCA23090000749 15,872,250.00 24,766,251.99
PT MEGAH KARUNI
COA DP 50 PERSE
AutoCr-PL
05/09 TRSF E-BANKING DB 0509/FTSCY/WS95051 18,000,000.00 DB
18000000.00
Purc Rice Steam
SDX Proj
RHEZA PAHLEVI SAPU
05/09 TRSF E-BANKING DB 0509/FTSCY/WS95051 1,800,000.00 DB 4,966,251.99
1800000.00
Ekspedisi BKS
Soreang
EGI TAOFIK
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB 2,966,251.99
2000000.00
Pemb Kontrakn
Team Kisno
ALDI ZULFAHMI MALI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 3 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

06/09 SETORAN TUNAI 0008 162,517,875.00 165,484,126.99

06/09 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 28,182,000.00
PT SODEXO SINERGI
VENDOR PAYMENT
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
Kas OP Bandung
06 September 2023
MIFTAH ARIF FIRMAN
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTFVA/WS95051 5,460,440.00 DB
80777/TOKOPEDIA
-
-
082295002081
06/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 40,000,000.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
06/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
06/09 TRSF E-BANKING CR 0609/FTSCY/WS95051 11,088,900.00
11088900.00
PELUNASAN MY KITCH
BINTARO
YUDITAMA MANDIRI P
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
Dp Tem 6
Manhattan
KISNO MAULANA
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
Dp Term 3 SDX
Manhattan
ARIF FIRDAUS
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 30,000,000.00 DB
30000000.00
DP Term 2 My kitch
TRI WICAKSONO
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 12,860,000.00 DB
12860000.00
Dp Kuliner Rolling
Cilandak Manhattan
MITRA PUTRA MERANT
06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 32,356,500.00 DB 33,075,586.99
32356500.00
Purc Tetra 370
Hood DP50%
TETRA PERSADA ENGI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 4 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

06/09 TRSF E-BANKING DB 0609/FTSCY/WS95051 7,770,000.00 DB 25,305,586.99

7770000.00
Purc Tetra 0368
Grill 50%
TETRA PERSADA ENGI
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95051 850,000.00 DB
850000.00
dinas jkt
DONNI MOHAMMAD RAM
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
purc material
pasir sdx
DONNI MOHAMMAD RAM
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB
2500000.00
Purc Kalapa Resort
RHEZA PAHLEVI SAPU
07/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 DB 955,586.99
20000000.00
DP Term 4 SDX
ARIF FIRDAUS
08/09 TRSF E-BANKING CR 0709/FTSCY/WS95051 1,500,000.00
TANGGAL :07/09 1500000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
08/09 TRSF E-BANKING DB 0709/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB
TANGGAL :07/09 2000000.00
dinas dony ditto
sdx
DONNI MOHAMMAD RAM
08/09 KR OTOMATIS LLG-JPMORGAN CHASE 0938 400,000.00
PT. INDONESIA MOC
My Kitchen
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95051 3,000,000.00
3000000.00
GRAHA BALI SAMUDER
08/09 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 83,041,354.00
PT SODEXO SINERGI
PAYMENT
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/ADSCY/WS95051 6,027,500.00 DB
00566014756
01400601002216040
4 AD-BCA-IDR
08/09 TRSF E-BANKING CR 0809/FTSCY/WS95031 71,250,000.00 152,119,440.99
71250000.00
dp 75 charcoal ove
n MGM
HANI RIVA LISTYA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 5 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 37,125,000.00 DB 114,994,440.99

37125000.00
Dp Term 75% Prog
SDX
DENI AFANDI
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
UJANG NURJAMAN
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 760,000.00 DB
760000.00
lalamove Chargrill
LUKI HERMAWAN
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 6,560,000.00 DB
6560000.00
RAB Adventus
NI PUTU RATRI MARS
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 10,000,000.00 DB
10000000.00
Cicilan Custom
Equip bali
TEDDY SANTOSO
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 28,000,000.00 DB
28000000.00
DP 50% RAk
Tangerang Proj
MEI WIDAYANTI
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 10,500,000.00 DB
10500000.00
Pelnsan Ducting
Service GWK
BURHANUDDIN
08/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 44,935,329.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
08/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 725,000.00 DB
725000.00
dinas sdx aldi
ALDI ZULFAHMI MALI
08/09 TRSF E-BANKING DB 0809/FTSCY/WS95051 385,000.00 DB 8,126,611.99
385000.00
dinas andre SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
09/09 TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95051 1,950,000.00 DB 6,176,611.99
1950000.00
Hotel Dinas Dony
Ditto 7-11 sept
DONNI MOHAMMAD RAM
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 6 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

09/09 TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95051 750,000.00 DB 5,426,611.99

750000.00
Dinas Team BDG
SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
09/09 TRSF E-BANKING DB 0909/FTSCY/WS95051 2,220,000.00 DB 3,206,611.99
2220000.00
Pemb Semen MU
Dan gresik SDX Pro
ALDI ZULFAHMI MALI
10/09 TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
Kasbon Kisno
DONNI MOHAMMAD RAM
10/09 TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
OP Team Bandung
SDX 2
DONNI MOHAMMAD RAM
10/09 TRSF E-BANKING DB 1009/FTSCY/WS95051 600,000.00 DB 606,611.99
600000.00
biaya xenia
pickup bdg
DONNI MOHAMMAD RAM
12/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 550,000.00 1,156,611.99
008
NUR SHADRINA HABIB
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 12,447,540.00
12447540.00
service pizza oven
area existing
TIURMA ROSINTA SIL
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 10,669,320.00
10669320.00
srvc freezr chille
r c.boiler stv
TIURMA ROSINTA SIL
13/09 TRSF E-BANKING CR 1309/FTSCY/WS95031 12,818,003.00
12818003.00
srvc equipmnt rena
s floating lib
TIURMA ROSINTA SIL
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95051 7,000,000.00 DB
7000000.00
DP pembetulan
Pipa Facade
DENI AFANDI
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95051 20,000,000.00 DB 10,091,474.99
20000000.00
DP Kisno Term 7
SDX
KISNO MAULANA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 7 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTFVA/WS95051 1,510,067.00 DB 8,581,407.99

13086/PRODUK INDOT
-
-
0000023090476
13/09 TRSF E-BANKING DB 1309/FTSCY/WS95051 700,000.00 DB 7,881,407.99
700000.00
Kas Op Bandung
13 09 2023
MIFTAH ARIF FIRMAN
14/09 TRSF E-BANKING CR 1409/FTSCY/WS95031 1,335,000.00
1335000.00
High Press Regulat
or
PAHALA HASINTONGAN
14/09 TRSF E-BANKING CR 1409/FTSCY/WS95051 100,000,000.00
100000000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 55,000,000.00 DB
55000000.00
DP Term 5 Sodexo
ARIF FIRDAUS
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 10,000,000.00 DB
10000000.00
UJANG NURJAMAN
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 2,250,000.00 DB
2250000.00
Kas Op Bandung
MIFTAH ARIF FIRMAN
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 850,000.00 DB
850000.00
Dinas JKT Dony
Ditto
DONNI MOHAMMAD RAM
14/09 KR OTOMATIS LLG-DANAMON 0938 10,000,000.00
KULINER HORECA IND
PCM8100926971
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 800,000.00 DB
800000.00
dinas opik jkt
HALIMI SUTISMAN
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
500000.00
ongkir lalamov
DONNI MOHAMMAD RAM
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 43,400,000.00 DB 6,416,407.99
43400000.00
Pemb AC & Curtain
Set 10 +1
ALBERT MARZUKI GUN
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 8 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

14/09 TRSF E-BANKING CR 1409/FTSCY/WS95051 5,827,500.00 12,243,907.99

5827500.00
IVBDG2309000251
PO/UK/2023/08/1661
YAY BRS GKP
14/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 3,000,000.00 DB
009
NANDITTO BUDI HARI
KBB
14/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
009
NANDITTO BUDI HARI
KBB
14/09 TRSF E-BANKING DB 1409/FTSCY/WS95051 3,084,000.00 DB 6,157,407.99
3084000.00
Purc CCTV Proj SDX
LIOE MIN SAN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 1,526,818.00 DB
1526818.00
Purc Hotel Dinas
SDX 14-18
DONNI MOHAMMAD RAM
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
Dinas SDX Dony
Ditto
DONNI MOHAMMAD RAM
15/09 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 10,930,925.00
PT SODEXO SINERGI
PAYMENT
15/09 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 391,161,068.00
PT SODEXO SINERGI
PAYMENT
15/09 SETORAN KLIRING BI 0233 7,860,000.00
PENCAIRAN GIRO
#WARKAT L:01 I:00
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 76,038,000.00 DB
76038000.00
Refund Uprigt Rey
REYNALDO MARCELINO
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 35,000,000.00 DB
35000000.00
DP Storage area
New SDX
KISNO MAULANA
15/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 15,000,000.00 DB 287,544,582.99
009
NANDITTO BUDI HARI
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 9 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

15/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 287,542,082.99

009
NANDITTO BUDI HARI
KBB
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
DP Term 6 SDX
ARIF FIRDAUS
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 13,300,000.00 DB
13300000.00
Purc Faucet SDX
Proj
SEGFHY AMELLIA PRA
15/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 42,000,000.00 DB
008
CIPTA ATMAJA
KBB
15/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
CIPTA ATMAJA
KBB
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 1,022,840.00 DB
1022840.00
Reimburs Tiket
Bali BDg 22/08
HALIMI SUTISMAN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 1,050,000.00 DB
1050000.00
Dinas Bali 18-24
Halimi
HALIMI SUTISMAN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 768,167.00 DB
768167.00
Tiket BDG BAli
halimi
MIFTAH ARIF FIRMAN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
DP Term 2 GWK
Proj
ARIF FIRDAUS
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
Dp Term 2 GWK Proj
BURHANUDDIN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 40,000,000.00 DB 114,398,575.99
40000000.00
DP Term 1 Custom
Bali GWK
DEDE JUNAEDI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 10 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 2,923,508.00 DB 111,475,067.99

2923508.00
Pemb JNE
MIFTAH ARIF FIRMAN
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 26,000,000.00 DB
26000000.00
Pemb Oven 3 Deck
MALAKA TEKNIK GEMI
15/09 TRSF E-BANKING DB 1509/FTSCY/WS95051 10,000,000.00 DB
10000000.00
cicilan Pemb Malak
MALAKA TEKNIK GEMI
15/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 15,000,000.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
15/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 60,472,567.99
011
KULINER HORECA IND
KBB
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 6,500,000.00 DB
6500000.00
Biaya Ekspedisi
Jember JKT
EGI TAOFIK
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 750,000.00 DB
750000.00
Dinas Jkt Luki
Opik
LUKI HERMAWAN
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 800,000.00 DB
800000.00
Dinas Ari Surya
SDX
MOCH SURYA SURGANA
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 1,250,000.00 DB
1250000.00
Reimburs Aldi
SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
500000.00
Biaya Pasang
curtain SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 1,700,000.00 DB 48,972,567.99
1700000.00
Kosan Projek SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 11 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 15,000,000.00 DB 33,972,567.99

15000000.00
DP Term 3 Custom
Jember
TRI WICAKSONO
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 6,400,000.00 DB
6400000.00
Ceiling Fan
SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 4,492,720.00 DB
4492720.00
Purc Material Inst
SDX
HAMID
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 385,000.00 DB
385000.00
Uang Makn Dinas
SDX Andre
ALDI ZULFAHMI MALI
16/09 TRSF E-BANKING DB 1609/FTSCY/WS95051 10,000,000.00 DB 12,694,847.99
10000000.00
pelunasan pipa
dan Dp man trf
DENI AFANDI
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95051 1,788,798.00 DB
1788798.00
Penginapan Halimi
Dinas bali
MIFTAH ARIF FIRMAN
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95051 300,000.00 DB
300000.00
Akomodasi Halimi
Dinas bali
MIFTAH ARIF FIRMAN
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
Pemb Material
Sipil kisno
DONNI MOHAMMAD RAM
17/09 TRSF E-BANKING DB 1709/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 606,049.99
5000000.00
pembelian
mtrial kisno
DONNI MOHAMMAD RAM
18/09 TRSF E-BANKING DB 1809/FTSCY/WS95051 600,000.00 DB 6,049.99
600000.00
biaya SDX
proj
DONNI MOHAMMAD RAM
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 12 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

19/09 TRSF E-BANKING CR 1809/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 1,006,049.99

TANGGAL :18/09 1000000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
19/09 TRSF E-BANKING DB 1809/FTSCY/WS95051 600,000.00 DB 406,049.99
TANGGAL :18/09 600000.00
akomodasi
jkt bdg sdx
DONNI MOHAMMAD RAM
20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95051 1,500,000.00
1500000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
20/09 TRSF E-BANKING DB 2009/FTSCY/WS95051 1,500,000.00 DB
1500000.00
dinas jkt pa ujang
UJANG NURJAMAN
20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95031 1,922,400.00
1922400.00
plastic curtain RE
NAS
DANIEL SILAEN DRS
20/09 TRSF E-BANKING CR 2009/FTSCY/WS95031 16,687,500.00
16687500.00
gasket dn coating
tray
DANIEL SILAEN DRS
20/09 TRSF E-BANKING DB 2009/FTSCY/WS95051 9,010,000.00 DB
9010000.00
Rab patra
NI PUTU RATRI MARS
20/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 6,676,229.00
008
AURA NUSANTARA ABA
20/09 TRSF E-BANKING DB 2009/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB
2500000.00
pembayaran
pager
UJANG NURJAMAN
20/09 TRSF E-BANKING DB 2009/FTSCY/WS95051 440,000.00 DB
440000.00
Hotel p. ujang
DONNI MOHAMMAD RAM
20/09 BYR VIA E-BANKING 20/09 WSID9505102 387,392.00 DB
0800 TELKOM DIVRE3
131161147092 09
KULINER HORECA IND
20/09 BYR VIA E-BANKING 20/09 WSID9505102 339,940.00 DB 13,014,846.99
0800 TELKOM DIVRE3
131161162201 09
KULINER HORECA IND
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 13 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

20/09 BYR VIA E-BANKING 20/09 WSID9505102 1,339,714.00 DB 11,675,132.99

0860 PLN JABAR
535591925319
KULINER HORECA IND
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
Pymnt DP Gas
Moxy
TOMMY STEFANUS
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
500000.00
Dinas Taufik JKT
TAUFIK SAMIAJI
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 3,960,000.00 DB
3960000.00
Purc Kompor jos
patra
NI PUTU RATRI MARS
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 280,000.00 DB
280000.00
Pemb Mata Bor
MIFTAH ARIF FIRMAN
21/09 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 17,996,150.00
008
AURA NUSANTARA ABA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 800,000.00 DB
800000.00
Dinas JKT
DONNI MOHAMMAD RAM
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 5,840,000.00 DB
5840000.00
Purc Rice washer
SDX
SEGFHY AMELLIA PRA
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
Material Kisno
UJANG NURJAMAN
21/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 3,291,282.99
5000000.00
Dp ekspedisi
pa egi Sdx
EGI TAOFIK
22/09 TRSF E-BANKING DB 2109/FTSCY/WS95051 870,000.00 DB
TANGGAL :21/09 870000.00
biaya hotel
DONNI MOHAMMAD RAM
22/09 TRSF E-BANKING CR 2209/FTSCY/WS95051 632,700.00 3,053,982.99
632700.00
F.IVBDG2308000227
KIMAYA BRAGA BDG
BRAGA INDAH CARITA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 14 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

22/09 KR OTOMATIS LLG-PERMATA 0938 101,017,369.00 104,071,351.99

PT SITUASI ENAK SE
Pembayaran Tahap I
II Progress 100 Pe
rsen SPK 006
22/09 KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA 0938 9,990,000.00
SINAR MULIA PERKAS
Aryaduta BDG - DP
Toaster
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 27,000,000.00 DB
27000000.00
Pelunasan Ducting
Bali Proj
DEDE JUNAEDI
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 9,000,000.00 DB
9000000.00
DP Cabinet Table
JKT
DEDE JUNAEDI
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
Biaya JKT SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 5,100,000.00 DB
5100000.00
Pelnasan eksped
Jember bandung
EGI TAOFIK
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
DP Kiriman Bogor
bali
EGI TAOFIK
22/09 TRSF E-BANKING DB 2209/FTSCY/WS95051 1,800,000.00 DB 65,161,351.99
1800000.00
Biaya rumah pompa
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
UJANG NURJAMAN
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 25,000,000.00 DB
25000000.00
term 3 gwk pa arif
Pay 75%
ARIF FIRDAUS
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 30,161,351.99
5000000.00
Material GWK
NI PUTU RATRI MARS
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 15 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 25,161,351.99

5000000.00
material kisno
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
pelunasan Ac
sdx
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 525,000.00 DB
525000.00
Uang makan gifari
7 hari SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 525,000.00 DB
525000.00
uang dinas taopik
7 hari SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 525,000.00 DB
525000.00
uang makan Luki
7 hari SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 525,000.00 DB
525000.00
Uang makan luki
7 hari SDX
ALDI ZULFAHMI MALI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 15,000,000.00 DB
15000000.00
Gaji sipil Kisno
JUBAEDI
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 1,900,000.00 DB
1900000.00
Gaji SIpil kisno
DENI JAENAL
23/09 TRSF E-BANKING DB 2309/FTSCY/WS95051 1,500,000.00 DB 3,661,351.99
1500000.00
UJANG NURJAMAN
24/09 TRSF E-BANKING CR 2409/FTSCY/WS95031 3,916,000.00
3916000.00
2kompor joss RINNA
I
TIURMA ROSINTA SIL
24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 6,577,351.99
1000000.00
Pemb Material
kisno
ALDI ZULFAHMI MALI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 16 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 700,000.00 DB 5,877,351.99

700000.00
Uang makan team
kisno
ALDI ZULFAHMI MALI
24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 300,000.00 DB
300000.00
Reimburs parkir
SDX
DONNI MOHAMMAD RAM
24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 725,000.00 DB
725000.00
Dinas Aldi SDX
11-18 sept 2023
ALDI ZULFAHMI MALI
24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 875,000.00 DB
875000.00
Dinas SDX Dony
16- 24 sept
DONNI MOHAMMAD RAM
24/09 TRSF E-BANKING DB 2409/FTSCY/WS95051 3,500,000.00 DB 477,351.99
3500000.00
pelunasan ekspedis
GWK
EGI TAOFIK
26/09 TRSF E-BANKING CR 2609/FTSCY/WS95051 2,000,000.00
2000000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95051 450,000.00 DB
450000.00
Ekspedisi
Pahala
MIFTAH ARIF FIRMAN
26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95051 400,000.00 DB
400000.00
Reimburs akomodasi
jkt bdg
DONNI MOHAMMAD RAM
26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
500000.00
Uang Makan Team
Kisno
ALDI ZULFAHMI MALI
26/09 TRSF E-BANKING DB 2609/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB 627,351.99
500000.00
selamg dan naple
gas
DONNI MOHAMMAD RAM
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 17 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

26/09 TRSF E-BANKING CR 2609/FTSCY/WS95271 1,050,000.00 1,677,351.99

1050000.00
Tag 26/9 IVBDG2309
000266 OTILLIE
AUDREY ADITYA PUTR
27/09 TRSF E-BANKING CR 2709/FTSCY/WS95051 2,800,000.00
2800000.00
Mutasi ke Pusat
KULINER HORECA IND
27/09 TRSF E-BANKING DB 2709/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB 1,477,351.99
3000000.00
Material GWK
HALIMI SUTISMAN
28/09 TRSF E-BANKING DB 2809/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
uang makan dan
material team kisn
ALDI ZULFAHMI MALI
28/09 TRSF E-BANKING DB 2809/FTSCY/WS95051 400,000.00 DB 77,351.99
400000.00
pembelin cat
sdx
ALDI ZULFAHMI MALI
29/09 KR OTOMATIS LLG-BNI 0938 13,244,439.00
PT GARUDA ADHIMATR
PO/GAUN/07/23/3546
3372
29/09 KR OTOMATIS LLG-BNI 0938 15,725,800.00
PT GARUDA ADHIMATR
PO/GAUN/08/23/3775
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
Material GWK
HALIMI SUTISMAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 3,981,000.00 DB
3981000.00
Pemb PO Capella
NI PUTU RATRI MARS
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 4,300,000.00 DB
4300000.00
Purc Moxy Showcase
549
SEGFHY AMELLIA PRA
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 14,766,590.99
1000000.00
Kas Op Bandung
29 Sept 2023
MIFTAH ARIF FIRMAN
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 18 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 1,700,000.00 DB 13,066,590.99

1700000.00
Gaji ART
MIFTAH ARIF FIRMAN
29/09 KR OTOMATIS LLG-BNI 0938 262,999,668.00
PT. GARUDA ADHIMAT
BYR TERMIN II
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 2,650,000.00 DB
2650000.00
Dinas Halimi 24
30Sept
HALIMI SUTISMAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 340,000.00 DB
340000.00
Reimburs Luki
SDX
LUKI HERMAWAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 908,078.00 DB
908078.00
Reimburs hotel
Pa ujang SDX
MOCH SURYA SURGANA
29/09 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 178,000,000.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
29/09 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
011
KULINER HORECA IND
KBB
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 1,674,997.00 DB
1674997.00
Remburs Aldi 16-21
sept 2023
ALDI ZULFAHMI MALI
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 725,000.00 DB
725000.00
Uang Makan Dinas
Aldi 19-25 sept
ALDI ZULFAHMI MALI
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 28,000,000.00 DB
28000000.00
Pelnsn rack
Tangerang
MEI WIDAYANTI
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 9,000,000.00 DB 54,765,683.99
9000000.00
Pelnasan Custom
SDX pa dede
DEDE JUNAEDI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 19 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 12,860,000.00 DB 41,905,683.99

12860000.00
Pelnasan Rolling
shutter SDX
MITRA PUTRA MERANT
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 3,799,000.00 DB
3799000.00
Pelunsan CCTV
TB simatupang
LIOE MIN SAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 19,000,000.00 DB
19000000.00
Pelunsan water
Tank Pompa transfe
DENI AFANDI
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 3,007,000.00 DB
3007000.00
Pemb Apar SDX
MIFTAH ARIF FIRMAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 3,200,000.00 DB
3200000.00
Kompresor showcase
SDX
MOCH SURYA SURGANA
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB
3000000.00
Kasbon Project GWK
ZB teknik
BURHANUDDIN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
Reimburs Kost Kaca
bali
MIFTAH ARIF FIRMAN
29/09 TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 3,899,683.99
5000000.00
Payment SI 1
Curtain
ARIF FIRDAUS
30/09 TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95051 800,000.00 DB
800000.00
op jkt sdx
DONNI MOHAMMAD RAM
30/09 TRSF E-BANKING DB 3009/FTSCY/WS95051 1,500,000.00 DB
1500000.00
biaya brebes
ANDRI JULIANSAH
30/09 BIAYA ADM 30,000.00 DB 1,569,683.99
 REKENING GIRO
KCP MOHAMAD TOHA

KULINER HORECA INDONESIA PT NO. REKENING : 8100926971

KEL SUKARASA HALAMAN : 20 / 20
KEC SUKASARI
PERIODE : SEPTEMBER 2023
JL DR SUTAMI NO 85
BANDUNG 40151 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

SALDO AWAL : 19,459,951.99

MUTASI CR : 1,443,739,040.00 39
MUTASI DB : 1,461,629,308.00 176
SALDO AKHIR : 1,569,683.99