MUSOLAH UMMU SU'UD PHC

REKAPITULASI KAS
PERIODE OKTOBER

Rekening : Kas Saldo Per Tanggal Rp -

Bulan : OKTOBER Total Penerimaan Rp 5,007,300
Tahun : 2023 Total Pengeluaran Rp 223,500
Saldo Per Tanggal 31 OKTOBER Rp 4,783,800

No Tanggal Kode Transaksi Uraian Debet Kredit Saldo KETERANGAN

1 SALDO AWAL Rp - Rp -
2 25-Oct MAJID - HERIYANTO PENYERAHAN SISA UANG KONSUMSI & SODAQOH Rp 4,681,300 Rp 4,681,300
3 26-Oct IURAN WARGA D5/16 Rp 100,000 Rp 4,781,300
4 29-Oct INFAQ KOTAK AMAL Rp 226,000 Rp 5,007,300
5 29-Oct BELANJA ALAT KEBERSIHAN Rp 223,500 Rp 4,783,800
6 Rp -
7 Rp -
8 Rp -
9 Rp -
10 Rp -
11 Rp -
12 Rp -
13 Rp -
14 Rp -
15 Rp -
16 Rp -
17 Rp -
18 Rp -
19 Rp -
20 Rp -
Jumlah 5,007,300 223,500 4,783,800

Pada hari ini Selasa Tanggal 31 Oktober 2023 Buku Kas Musolah Ini Di tutup Dengan keadaan kas saldo terdiri Dari

Saldo Bank Rp - Rp -
Saldo Kas Rp 4,783,800 Rp 4,783,800
Jumlah Rp 4,783,800
Perbedaan -

TANGERANG , 31 OKTOBER 2023

DIBUAT OLEH
KETUA DKM UMMU SU'UD BENDAHARA DKM UMMU SU'UD

UST. HERIYANTO DANU REJA RIVAL ROHMAWAN

 MUSOLAH UMMU SU'UD PHC
REKAPITULASI KAS
PERIODE NOVEMBER

Rekening : Kas Saldo Per Tanggal 1-Nov Rp 4,783,800

Bulan : NOVEMBER Total Penerimaan -
Tahun : 2023 Total Pengeluaran Rp 436,000
Saldo Per Tanggal 30-Nov Rp 6,687,800

MASUK KELUAR SALDO

NO TANGGAL KODE TRANSAKSI URAIAN
BANK : CASH BANK CASH BANK CASH
1 1-Nov SALDO AWAL Rp 4,000,000 Rp 783,800 4,000,000 783,800
2 2-Nov Buku Kas Rp 11,000 0 772,800
3 3-Nov jaka Iuran warga Blok D3/4 Rp 50,000 0 822,800
4 8-Nov Uts.Heri Tambah Daya Listrik Musolah Rp 400,000 0 422,800
5 10-Nov Bank Adm Kartu Atm Rp 10,000
6 14-Nov Iuran Warga Blok D2/26 Rp 75,000 0 497,800
7 14-Nov Infaq Shoppee Rp 165,000 0 662,800
8 20-Nov Bank Adm Rekening Rp 15,000
9 24-Nov Ajad Iuran Warga Blok D4/12 Rp 50,000 0 712,800
10 24-Nov Infaq Hamba Allah Rp 2,000,000 0 2,712,800
11 0 0
12 0 0
JUMLAH 4,000,000 3,123,800 25,000 411,000 3,975,000 2,712,800

Pada hari ini Selasa Tanggal 30 NOV 2023 Buku Kas Musolah Ini Di tutup Dengan keadaan kas saldo terdiri Dari

Saldo Bank Rp 3,975,000 Rp 3,975,000

Saldo Kas Rp 2,712,800 Rp 2,712,800
Jumlah Rp 6,687,800
Perbedaan -

TANGERANG , 30 NOVEMBER 2023

DIBUAT OLEH
KETUA DKM UMMU SU'UD BENDAHARA DKM UMMU SU'UD

UST. HERIYANTO DANU REJA RIVAL ROHMAWAN

NIK :141312116489754689
 MUSOLAH UMMU SU'UD PHC
REKAPITULASI KAS
PERIODE DESEMBER

Rekening : Kas Saldo Per Tanggal 1-Dec Rp 6,687,800

Bulan : DESEMBER Total Penerimaan Rp 100,000
Tahun : 2023 Total Pengeluaran Rp 265,500
Saldo Per Tanggal 31-Dec Rp 6,522,300

MASUK KELUAR SALDO

NO TANGGAL KODE TRANSAKSI URAIAN
BANK : CASH BANK CASH BANK CASH
1 1-Dec SALDO AWAL Rp 3,975,000 Rp 2,712,800 3,975,000 2,712,800
2 3-Dec MUSOLAH RENOVASI DAK MIMBAR Rp 215,500 0 2,497,300
3 3-Dec MUSOLAH KONSUMSI TUKANG Rp 50,000 0 2,447,300
4 18-Dec IURAN IURAN BLOK D3/04 "JAKA" Rp 50,000 0 2,497,300
5 21-Dec IURAN IURAN BLOK D4/11 "RAKHA" Rp 50,000 2,547,300
6
7
8
9
10
JUMLAH 3,975,000 2,812,800 0 265,500 3,975,000 2,547,300

Pada hari ini Selasa Tanggal 31 DES 2023 Buku Kas Musolah Ini Di tutup Dengan keadaan kas saldo terdiri Dari
Saldo Bank Rp 3,975,000 Rp 3,975,000
Saldo Kas Rp 2,547,300 Rp 2,547,300
Jumlah Rp 6,522,300
Perbedaan -

TANGERANG , 31 DESEMBER 2023

DIBUAT OLEH
KETUA DKM UMMU SU'UD BENDAHARA DKM UMMU SU'UD

UST. HERIYANTO DANU REJA RIVAL ROHMAWAN