LAPORAN KAS KEUANGAN MASJID NASHIRUS SUNNAH

No. Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

1 Saldo Jumat lalu Rp 7.935.000 Rp 7.935.000

2 26 January 2024 Penerimaan Infaq Jumatan 26 Januari 2024 Rp 1.364.000 Rp 9.299.000
3 26 January 2024 Penyelenggaraan Sholat Jumat 26 Jan 2024 Rp 150.000 Rp 9.149.000
4 26 January 2024 Beli Besi 8 - 10 batang Rp 420.000 Rp 8.729.000
5 27 January 2024 Upah Tukang Rp 1.175.000 Rp 7.554.000
4 27 January 2024 Pembelian Pipa berikut kelengkapannya Rp 264.000 Rp 7.290.000
5 29 January 2024 Pembelian Semen 10 Sak Rp 480.000 Rp 6.810.000
5 01 February 2024 Pembelian Lampu Taman+ Kabel Rp 1.550.000 Rp 5.260.000
Saldo Rp 6.810.000

Total Penerimaan Rp 1.364.000

Total Pengeluaran Rp 4.039.000
Dengan rincian :
di Rekening Bank BSI sebesar Rp 88.000
di Rekening Bank Riau Kepri sebesar Rp 1.000.000
Patty Cash Rp 5.722.000
Ringgit Malaysia RM 14
Batam, 02 Feb 2024

Hormat Kami,

Asmal Suhari
Bendahara DKM Ketua DKM
Daftar Infaq Pembangunan Teras Masjid
a/n P Sudirman Rp 500.000 Cash
Hamba Allah Rp 400.000 TF
Hamba Allah Rp 1.000.000 TF
P.Azman Rp 300.000 TF
P.Arif D11 Rp 400.000 Cash
P.Imansah Rp 500.000 Cash
P.Azman Rp 300.000 TF
P.Maskhur Rp 50.000 Cash
Alm.Mukhroni bin Ahmad Rp 5.000.000 TF

Tgl. 19 Jan 24 - Besi 2 Ton & 15lbr Triplek (Hamba Allah)

Tgl. 20 Jan 24 - Pasir 2 Lori (Hamba Allah)

Rp 8.450.000
di Rekening Bank BSI sebesar Rp 7.000.000
Cash Rp 1.450.000