REKENING TAHAPAN XPRESI

KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
1 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

01/01 SALDO AWAL 101.125.486,08

01/01 SETORAN VIA CDM 01/01 WSID:ZNH21 5.950.000,00 107.075.486,08
DWI SUSANTO
01/01 SETORAN VIA CDM 01/01 WSID:ZNH21 4.950.000,00
DWI SUSANTO
01/01 SETORAN VIA CDM 01/01 WSID:ZNH21 4.950.000,00
DWI SUSANTO
01/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 40.250,00 DB
5260512030307605/Y
01/01 TRSF E-BANKING CR 0101/FTSCY/WS95031 95.000,00
95000,00
ROYAN USWANTO
01/01 TRSF E-BANKING CR 0101/FTSCY/WS95011 1.740.000,00
1740000,00
Sinarmas 10
DIAN AYU KURNIAWAT
01/01 TRSF E-BANKING DB 0101/FTSCY/WS95271 20.450.000,00 DB 98.320.236,08
20450000,00
sunco 100karton-be
nsin 50k
FIFIN YUNAINI
02/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 21.600.000,00
ZULFAN REZA ADITYA
/NEW BRI MOB
02/01 TRSF E-BANKING DB 0201/FTSCY/WS95271 25.500.000,00 DB
25500000,00
modal+cuan
PRIMA WAHYU ENDRA
02/01 TRSF E-BANKING CR 0201/FTSCY/WS95031 860.000,00
860000,00
ENDANG WINDYAWATI
02/01 TRSF E-BANKING CR 0201/FTSCY/WS95011 324.000,00
324000,00
RESTA PUJIWATI
02/01 TRSF E-BANKING CR 0201/FTSCY/WS95031 162.000,00
162000,00
Minyakita
ARDHIYA PUSPITA
02/01 DB INTERCHANGE Traveloka3DS*10330 988.000,00 DB
5260512030307605/Y
02/01 TRSF E-BANKING CR 0201/FTSCY/WS95031 324.000,00 94.778.236,08
324000,00
IKA PRIYANTINI
03/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 324.000,00
008
WIDA ARIZA
03/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 688.000,00 95.790.236,08
008
GIYANTI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
2 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

03/01 TRSF E-BANKING DB 0301/FTSCY/WS95271 6.400.000,00 DB 89.390.236,08

6400000,00
buat buka puasa
PRIMA WAHYU ENDRA
03/01 TRSF E-BANKING CR 0301/FTSCY/WS95271 10.000,00
10000,00
PRIMA WAHYU ENDRA
03/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 2.580.000,00
DEDDY NURWAHYUDI
/PLAZA MANDI
03/01 TRSF E-BANKING CR 0301/FTSCY/WS95031 1.720.000,00
1720000,00
minyak kita 10 kar
ton
ADITYA PRADANA
03/01 SETORAN VIA CDM 03/01 WSID:ZP5N1 6.650.000,00
DWI SUSANTO
03/01 SETORAN VIA CDM 03/01 WSID:ZP5N1 5.000.000,00
DWI SUSANTO
03/01 SETORAN VIA CDM 03/01 WSID:ZP5N1 1.350.000,00
DWI SUSANTO
03/01 TRSF E-BANKING CR 0301/FTSCY/WS95031 130.000,00 106.830.236,08
130000,00
TUTUT HELDA AYU SU
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95031 1.450.000,00
1450000,00
minyak
MOCHAMAD RIYANTO
04/01 TRSF E-BANKING DB 0401/FTSCY/WS95271 20.450.000,00 DB
20450000,00
sunco 100karton-be
nsin 50k
FIFIN YUNAINI
04/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 33.600,00 DB
5260512030307605/Y
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95271 78.400.000,00
78400000,00
PRIMA WAHYU ENDRA
04/01 TRSF E-BANKING DB 0401/FTSCY/WS95271 77.500.000,00 DB
77500000,00
beras sawah panen
282sak
SUMBER MAKMUR DIST
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95031 570.000,00
570000,00
MEGA PUSPITASARI
04/01 TRSF E-BANKING CR 0401/FTSCY/WS95031 860.000,00 90.126.636,08
860000,00
EKA SULISTIYAWATI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
3 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

05/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 57.875,00 DB 90.068.761,08

5260512030307605/Y
05/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 34.000,00 DB
5260512030307605/Y
05/01 TRSF E-BANKING CR 0501/FTSCY/WS95031 172.000,00
172000,00
NORMAN PUJI HANDOK
05/01 TRSF E-BANKING CR 0501/FTSCY/WS95031 1.030.000,00 91.236.761,08
1030000,00
marjan 5 ctn
ENDANG WINDYAWATI
06/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 2.350.000,00 DB
008
DWI SUSANTO
MyBCA
06/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB
008
DWI SUSANTO
MyBCA
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95031 470.000,00
470000,00
minyak kita
NINING RATRI WAHYU
06/01 TRSF E-BANKING DB 0601/FTSCY/WS95271 2.244.700,00 DB
2244700,00
Lintang
ENDANG WINDYAWATI
06/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 90.000,00
008
WIDA ARIZA
06/01 TRSF E-BANKING DB 0601/FTFVA/WS95271 1.510.000,00 DB
1510000,00
gulaku hijau 50kar
ton
MARIO JEHEZKIEL JO
06/01 TRSF E-BANKING CR 0601/FTSCY/WS95031 1.400.000,00 87.089.561,08
1400000,00
Minyak tropical
NUR SYAMSIAH HJ
07/06 TRSF E-BANKING DB 0706/FTSCY/WS95271 13.075.000,00 DB
13075000,00
Mikita 1L dan Trop
ikal
SITI MAIMUNAH
07/01 TARIKAN ATM 07/01 2.000.000,00 DB
07/01 TRSF E-BANKING CR 0701/FTSCY/WS95271 80.000.000,00 152.014.561,08
80000000,00
PRIMA WAHYU ENDRA

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
4 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

07/01 KR OTOMATIS BCA23040639467 175.000,00 152.189.561,08

Wiwit Widyati s
AutoCr-PL
07/01 TRSF E-BANKING CR 0701/FTSCY/WS95031 344.000,00
344000,00
RATIH WINARNI
07/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 159.000,00 DB 152.189.561,08
5260512030307605/Y
09/01 TRSF E-BANKING CR 0801/FTSCY/WS95031 350.000,00
TANGGAL :08/01 350000,00
beras
IKA PRIYANTINI
09/01 TRSF E-BANKING CR 0901/FTSCY/WS95031 344.000,00
344000,00
NOVIA PUTRI MAULUD
09/01 TRSF E-BANKING DB 0901/FTSCY/WS95271 25.050.000,00 DB
25050000,00
sinarmas 1L 150kar
ton
HENDRIANTO WINARDI
09/01 TRSF E-BANKING DB 0901/FTSCY/WS95271 8.548.500,00 DB
8548500,00
Bimoli 41karton
SAVANA AYU KUSUMA
09/01 SETORAN VIA CDM 09/01 WSID:ZP5N1 8.000.000,00
DWI SUSANTO
09/01 TRSF E-BANKING CR 0901/FTSCY/WS95011 26.730.000,00
26730000,00
BKP Bp Setyo
ENNY KUSUMAWATI
09/01 TRSF E-BANKING CR 0901/FTSCY/WS95051 504.000,00
504.000,00
SHOPEE_200001012
168327971000306000
AIRPAY INTERNATION
09/01 TRSF E-BANKING CR 0901/FTSCY/WS95051 168.000,00
168.000,00
SHOPEE_200001012
168327971000306000
AIRPAY INTERNATION
09/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 5.000.000,00 DB
008
EVI RATNASARI
MyBCA
09/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB 149.869.561,08
008
EVI RATNASARI
MyBCA

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
5 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

10/01 TRSF E-BANKING DB 1001/FTSCY/WS95271 10.325.000,00 DB 139.544.561,08

10325000,00
bimoli 50karton
MUSTAKIM
10/01 TRSF E-BANKING DB 1001/FTSCY/WS95271 4.853.000,00 DB
4853000,00
indomie 46karton
HADI DWI PRASMIKO
10/01 TRSF E-BANKING DB 1001/FTSCY/WS95271 4.220.000,00 DB
4220000,00
indomie 40karton
RIA FARAHDIBA
10/01 TRSF E-BANKING CR 1001/FTSCY/WS95031 3.475.000,00
3475000,00
MUHAMMAD FAIZAL
10/01 TRSF E-BANKING CR 1001/FTSCY/WS95271 1.400.000,00
1400000,00
beras 3kg 40 pcs
ADHI JAYA SUBELA
10/01 SETORAN VIA CDM 10/01 WSID:ZP5N1 2.550.000,00
DWI SUSANTO
10/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 3.128.000,00
008
ARDHIYA PUSPITA
10/01 TRSF E-BANKING DB 1001/FTSCY/WS95271 80.750.000,00 DB 60.274.561,08
80750000,00
modal + cuan
PRIMA WAHYU ENDRA
11/01 TRSF E-BANKING CR 1101/FTSCY/WS95031 20.000.000,00
20000000,00
Pendanaan series 1
JOKO JAINUL ARIF
11/01 TRSF E-BANKING DB 1101/FTFVA/WS95271 422.181,00 DB
80777/TOKOPEDIA
-
-
08563591622
11/01 TARIKAN ATM 11/01 1.500.000,00 DB 78.422.380,08
12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95031 70.000,00
70000,00
beras lintang 3kg
NORMAN PUJIHANDOKO
12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95031 10.600.000,00
10600000,00
joko 50
DJOKO PRAYITNO
12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95031 8.268.000,00 97.290.380,08
8268000,00
DJOKO PRAYITNO
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
6 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

12/01 TRSF E-BANKING CR 1201/FTSCY/WS95031 525.000,00 97.815.380,08

525000,00
beras lintang
BUDI PRAYITNO
12/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 20.035.000,00 DB
5260512030307605
12/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 965.000,00 DB
5260512030307605
12/01 SETORAN VIA CDM 12/01 WSID:ZP5N1 5.000.000,00
DWI SUSANTO
12/01 SETORAN VIA CDM 12/01 WSID:ZP5N1 5.000.000,00
DWI SUSANTO
12/01 SETORAN VIA CDM 12/01 WSID:ZP5N1 8.000.000,00
DWI SUSANTO
12/01 SETORAN VIA CDM 12/01 WSID:ZP5N1 9.400.000,00
DWI SUSANTO
12/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 350.000,00 104.574.380,08
114
SITI AMINAH
13/01 TRSF E-BANKING CR 1301/FTSCY/WS95031 215.000,00
215000,00
sunco 1dus
ARLIS ISTANTI
13/01 TRSF E-BANKING DB 1301/FTFVA/WS95271 455.366,00 DB
80777/TOKOPEDIA
-
-
08563591622
13/01 TRSF E-BANKING DB 1301/FTSCY/WS95271 10.100.000,00 DB 94.234.014,08
10100000,00
EKO BUDI SANTOSO
14/01 TRSF E-BANKING CR 1406/FTSCY/WS95031 639.000,00
639000,00
3 slop tropical da
n 3 rosebrand
FEBRIAN WULANDARI
14/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 2.000.000,00 DB
008
ANJANI NISFA RAMAD
MyBCA
14/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB
008
ANJANI NISFA RAMAD
MyBCA
14/01 TRSF E-BANKING DB 1401/FTSCY/WS95271 13.440.000,00 DB 79.470.514,08
13440000,00
beras sawah 240pcs
ENNY KUSUMAWATI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
7 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

14/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 700.000,00 80.170.514,08

008
ARDHIYA PUSPITA
14/01 DB INTERCHANGE GRAB.COM 22.999,00 DB
5260512030307605/Y
14/01 TRSF E-BANKING DB 1401/FTSCY/WS95271 6.800.000,00 DB
6800000,00
lunas sinarmas 1L
100karton
SUKMA KURNIAWAN
14/01 DB INTERCHANGE GRAB.COM 81.000,00 DB 73.266.614,08
5260512030307605/Y
15/01 DB INTERCHANGE GRAB.COM 9.000,00 DB
5260512030307605/Y
15/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 2.580.000,00
009
BERAYAT HIDAYAT
15/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 2.580.000,00
009
BERAYAT HIDAYAT
15/01 TRSF E-BANKING DB 1501/FTFVA/WS95271 2.580.000,00 DB
39010/DANA
-
-
08563591622
15/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95031 660.000,00
660000,00
IKA PRIYANTINI
15/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95031 1.470.000,00
1470000,00
7kardus minyak
MOCHAMAD RIYANTO
15/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95031 1.980.000,00
1980000,00
nitip bayar
AGUS BURHANUDDIN
15/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 165.000,00
008
GIYANTI
15/01 TRSF E-BANKING DB 1501/FTSCY/WS95271 8.000.000,00
DB8000000,00
FERY AFANDY
15/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95271 96.000.000,00
96000000,00
minyak
PRIMA WAHYU ENDRA
15/01 TRSF E-BANKING CR 1501/FTSCY/WS95271 26.200,00 168.138.814,08
26200,00
DONIK PRASETYO
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
8 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

15/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 1.500.000,00 DB 166.638.814,08

008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
15/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB 166.636.314,08
008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
16/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 31.400,00 DB
5260512030307605/Y
16/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 24.600,00 DB
5260512030307605/Y
16/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 20.874.000,00 DB
5260512030307605
16/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 326.000,00 DB
5260512030307605
16/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 1.032.000,00
008
IWAN PRIBADI
16/01 TRSF E-BANKING CR 1601/FTSCY/WS95031 400.000,00
400000,00
nyicil ngih
KHAROTUL ANIYAH LI
16/01 KR OTOMATIS BCA23041652722 3.650.000,00
Deddy Nurwahyud
Bayar minyak
AutoCr-PL
16/01 TRSF E-BANKING CR 1601/FTSCY/WS95031 1.586.000,00
1586000,00
MUHAMAD FAISAL
16/01 BIAYA ADM 20.000,00 DB 141.918.314,08
17/01 TRSF E-BANKING DB 1701/FTSCY/WS95271 10.110.000,00 DB
10110000,00
beras lintang 3kg
300pack
RUDY HARTANTO
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95031 10.300.000,00
10300000,00
SUGIATI
17/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 2.430.000,00
008
SUYANI
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95031 1.542.000,00
1542000,00
MEGA PUSPITASARI
17/01 SETORAN VIA CDM 17/01 WSID:ZP5N1 9.800.000,00
DWI SUSANTO
17/01 SETORAN VIA CDM 17/01 WSID:ZP5N1 4.850.000,00 170.840.314,08
DWI SUSANTO
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
9 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

17/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 43.125,00 DB 170.797.189,08

5260512030307605/Y
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95031 3.286.000,00
3286000,00
joko
DJOKO PRAYITNO
17/01 TRSF E-BANKING DB 1701/FTSCY/WS95271 4.853.000,00 DB
4853000,00
indomie 46karton
HADI DWI PRASMIKO
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95031 516.000,00
516000,00
SUHARTINI FITRIANA
17/01 TRSF E-BANKING CR 1701/FTSCY/WS95031 522.000,00 170.268.189,08
522000,00
beras sama minyak
NINING RATRI WAHYU
18/01 TRSF E-BANKING DB 1801/FTSCY/WS95271 20.220.000,00 DB
20220000,00
beras rojolele 3kg
600pack
RUDY HARTANTO
18/01 KR OTOMATIS BCA23041811914 449.000,00
Mitha Yunita
AutoCr-PL
18/01 TRSF E-BANKING CR 1801/FTSCY/WS95031 700.000,00
700000,00
RULLY KURNIAWAN
18/01 TRSF E-BANKING DB 1801/FTFVA/WS95271 67.499,00 DB
12601/SHOPEE
-
-
1216166640
18/01 TRSF E-BANKING DB 1801/FTSCY/WS95271 80.000.000,00 DB 71.129.690,08
80000000,00
PRIMA WAHYU ENDRA
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 1.050.000,00
1050000,00
SUMIDAWATI
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 1.606.500,00
1606500,00
10 dus minyak
MOCHAMAD RIYANTO
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 810.000,00
810000,00
RINI YULIANI AGUST
19/01 TRSF E-BANKING CR 1901/FTSCY/WS95031 1.000.000,00 75.596.190,08
1000000,00
YOSSIE PUTRI ANGGR
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
10 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

19/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 525.000,00 75.596.190,08

ADITYA PURNAMA
/PLAZA MANDI
21/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 34.500,00 DB
5260512030307605/Y
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95031 1.050.000,00
1050000,00
30 beras
FRANSISCA ROSITA D
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95031 350.000,00
350000,00
Lintang
JILLY KRISNARULITA
21/01 TRANSAKSI DEBIT TGL: 21/01 19.000,00 DB
QR 009
00000.00PPCASH J&T
21/01 DB INTERCHANGE GRAB.COM 12.999,00 DB
5260512030307605/Y
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95031 8.700.000,00
8700000,00
beras lintang dan
rojo.lele
JILLY KRISNARULITA
21/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 9.430.000,00
009
KHODERI
21/01 TRSF E-BANKING DB 2101/FTSCY/WS95271 20.220.000,00 DB
20220000,00
Lintang 3kg 600pac
k
RUDY HARTANTO
21/01 TRSF E-BANKING CR 2101/FTSCY/WS95031 700.000,00
700000,00
sisa beras 20pak
ARLIS ISTANTI
21/01 TRSF E-BANKING DB 2101/FTSCY/WS95271 6.320.000,00 DB 69.744.691,08
6320000,00
mahesi 1L 40
MUHAMMAD FAIZAL
22/01 TRSF E-BANKING DB 2201/FTSCY/WS95271 8.000.000,00 DB
8000000,00
FERY AFANDY
22/01 TRSF E-BANKING CR 2201/FTSCY/WS95031 11.606.500,00
1606500,00
minyak
MOCHAMAD RIYANTO
22/01 TRSF E-BANKING CR 2201/FTSCY/WS95031 810.000,00 74.161.191,08
810000,00
RINI YULIANI AGUST
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
11 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

22/01 TRSF E-BANKING CR 2201/FTSCY/WS95031 3.500.000,00 77.661.191,08

3500000,00
swargo indah
MUHAMMAD FAIZAL
22/01 SETORAN VIA CDM 22/01 WSID:ZP5N1 8.400.000,00
DWI SUSANTO
22/01 SETORAN VIA CDM 22/01 WSID:ZP5N1 4.900.000,00
DWI SUSANTO
22/01 TRSF E-BANKING CR 2201/FTSCY/WS95051 3.475.000,00
3475000,00
SHOPEE_200001012
168155771400295957
AIRPAY INTERNATION
22/01 TRSF E-BANKING DB 2201/FTSCY/WS95271 10.100.000,00 DB
10100000,00
EKO BUDI SANTOSO
22/01 TRSF E-BANKING CR 2206/FTSCY/WS95031 1.606.500,00
1606500,00
minyak
MOCHAMAD RIYANTO
22/01 TRSF E-BANKING CR 2201/FTSCY/WS95031 5.810.000,00 91.752.691,08
5810000,00
RINI YULIANI AGUST
23/01 TRSF E-BANKING CR 2301/FTSCY/WS95031 10.000.000,00
10000000,00
MT23041510
EKO BUDI SANTOSO
23/01 TRSF E-BANKING CR 2301/FTSCY/WS95031 700.000,00
700000,00
lintang 20pak
ARLIS ISTANTI
23/01 TRSF E-BANKING CR 2301/FTSCY/WS95031 525.000,00
525000,00
beras
IKA PRIYANTINI
23/01 TRSF E-BANKING CR 2301/FTSCY/WS95031 1.750.000,00 104.727.691,08
1750000,00
swargo indah
MUHAMMAD FAIZAL
25/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 228.000,00
008
ERLINA SOEMARTONO
25/01 SETORAN VIA CDM 25/01 WSID:ZP5N1 6.800.000,00
DWI SUSANTO
25/01 TRSF E-BANKING DB 2506/FTSCY/WS95271 3.971.000,00 DB 107.784.691,08
70001/GO-PAY CUSTO
-
-
08563591622
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
12 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

25/01 TRSF E-BANKING CR 2501/FTSCY/WS95031 51.000,00 107.835.691,08

51000,00
ARDHIYA PUSPITA
25/01 TRSF E-BANKING DB 2501/FTFVA/WS95271 50.000,00 DB 107.785.691,08
39358/OVO
-
-
08563591622
26/01 TRSF E-BANKING DB 2601/FTSCY/WS95271 20.220.000,00 DB
20220000,00
lintang 3kg 600pac
k
RUDY HARTANTO
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95031 875.000,00
875000,00
lintang 25pcs
ARLIS ISTANTI
26/01 TRSF E-BANKING CR 2601/FTSCY/WS95031 350.000,00
350000,00
beras lintang 10pc
s punya reta
DENNY SETIAWAN
26/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 1.785.000,00 DB
008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
26/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB 87.003.191,08
008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
27/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 002 21.600.000,00
ZULFAN REZA ADITYA
/NEW BRI MOB
27/01 TRSF E-BANKING DB 2701/FTSCY/WS95271 16.000.000,00 DB
16000000,00
Mahesi 100 karton
SISWANTO
27/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 4.140.000,00 DB
5260512030307605
27/01 KARTU DEBIT LOTTEMART MASTRIP 6.210.000,00 DB
5260512030307605
27/01 KR OTOMATIS BCA23051841747 203.000,00
Lalith M Rafand
AutoCr-PL
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95031 1.065.000,00 83.521.191,08
1065000,00
minyak
MOCHAMAD RIYANTO

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
13 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

27/01 TRSF E-BANKING DB 2701/FTSCY/WS95271 5.040.000,00 DB 78.481.191,08

5040000,00
mikita 1L sinarmas
30karton
HENDRIANTO WINARDI
27/01 DB INTERCHANGE GRAB FOOD 77.000,00 DB
5260512030307605/Y
27/01 TRSF E-BANKING CR 2701/FTSCY/WS95031 1.060.000,00 79.464.191,08
1060000,00
beras n sunco
NORMAN PUJIHANDOKO
28/01 TRSF E-BANKING DB 2801/FTSCY/WS95271 10.110.000,00 DB
10110000,00
lintang 3kg 300pac
k
RUDY HARTANTO
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 70.000,00
70000,00
Beras Lintang 3kg
2pcs
AZADA AURACALLISTA
28/01 TRSF E-BANKING DB 2801/FTSCY/WS95031 3.500.000,00 DB
3500000,00
Bayar beras
ACHMAD SUKRON
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 700.000,00
700000,00
lintang 20pcs
HENI LESTARI
28/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 19.500.000,00
002
AGUNG INDRIYANTO
28/01 SETORAN VIA CDM 28/01 WSID:ZP5N1 5.000.000,00
DWI SUSANTO
28/01 SETORAN VIA CDM 28/01 WSID:ZP5N1 4.900.000,00
DWI SUSANTO
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 2.650.000,00
2650000,00
10 sak
DIBYO ARUM KUSUMO
28/01 TRSF E-BANKING CR 2801/FTSCY/WS95031 1.980.000,00
1980000,00
nitip bayar
AGUS BURHANUDDIN
28/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 165.000,00
008
GIYANTI
28/01 TRSF E-BANKING DB 2801/FTSCY/WS95271 8.000.000,00 DB 92.819.191,08
8000000,00
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
14 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

FERY AFANDY
29/01 SETORAN VIA CDM 29/01 WSID:ZP5N1 3.750.000,00 96.569.191,08
DWI SUSANTO
29/01 SWITCHING CR TRANSFER DR 008 11.350.000,00
YAYAN SAIFUL ARIF
/PLAZA MANDI
29/01 TRSF E-BANKING CR 2901/FTSCY/WS95031 420.000,00
420000,00
lintang 12pcs
DENNY SETIAWAN
29/01 TRSF E-BANKING DB 2901/FTFVA/WS95271 126.500,00 DB
126500,00
titipan
MAHRUS UMAM
29/01 TRSF E-BANKING DB 2901/FTSCY/WS95271 20.220.000,00 DB
20220000,00
lintang 3kg 600pac
k
RUDY HARTANTO
29/01 DB INTERCHANGE GRAB.COM 12.000,00 DB
5260512030307605/Y
29/01 TRSF E-BANKING CR 2901/FTSCY/WS95031 8.280.000,00
8280000,00
Beli beras
RIDWAN ISWAHYUDI
29/01 TRSF E-BANKING CR 2901/FTSCY/WS95031 1.000.000,00
1000000,00
DJOKO PRAYITNO
29/01 TRSF E-BANKING CR 2901/FTSCY/WS95031 7.968.000,00
7968000,00
AHMAD HAMBALI
29/01 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 500.000,00 DB
008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
29/01 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2.500,00 DB 104.726.191,08
008
ARDHIYA PUSPITA
MyBCA
30/01 TRSF E-BANKING DB 3001/FTSCY/WS95271 4.512.300,00 DB
4512300,00
pembayaran beras l
intang
RUDY HARTANTO
30/01 TRSF E-BANKING CR 3001/FTSCY/WS95031 6.875.000,00 107.088.891,08
6875000,00
Bayar beras
ARLIS ISTANTI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN XPRESI
KCU RUNGKUT

DWI SUSANTO 8220930948 50655

KEC MAGELANG SELATAN
15 / 15
KEL TIDAR UTARA RT/RW 001/007
JANUARI 2024
TIDAR KRAJAN
MAGELANG 56125 IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

30/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 350.000,00 107.438.891,08

114
SITI AMINAH
30/01 TRSF E-BANKING CR 3001/FTSCY/WS95031 215.000,00
215000,00
sunco
ARLIS ISTANTI
30/01 TRSF E-BANKING CR 3001/FTSCY/WS95031 952.000,00
952000,00
sunco
DESI INDAHWATIPUTR
30/01 TRSF E-BANKING CR 3001/FTSCY/WS95271 7.400.000,00
7400000,00
PRIMA WAHYU ENDRA
30/01 TRSF E-BANKING DB 3001/FTSCY/WS95271 2.450.000,00 DB
2450000,00
berkah ya
ANI WIJAYA
30/01 TARIKAN ATM 30/01 2.500.000,00 DB
30/01 TARIKAN ATM 30/01 2.500.000,00 DB
30/01 TRSF E-BANKING CR 3001/FTSCY/WS95031 1.980.000,00
1980000,00
nitip bayar
AGUS BURHANUDDIN
30/01 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 165.000,00
008
GIYANTI
30/01 TRSF E-BANKING DB 3001/FTSCY/WS95271 8.000.000,00 DB
8000000,00
FERY AFANDY
30/01 BUNGA 5.570,77
30/01 PAJAK BUNGA 1.114,15 DB 102.705.347,7

SALDO AWAL : 101.125.486,08

MUTASI CR : 680.370.770,77 20
MUTASI DB : 680.665.508,15 20
SALDO AKHIR : 102.705.347,7