GIRO wa g ris OPERASIONAL Persetujuan Direksi : PEDOMAN DAN PROSEDUR | ‘Nomior: OPE-I-01022011-1 ‘Tel: 12/09/11 Bab: T Halaman: 173 a Qu Revisi: PROSEDUR 1 PROSEDUR GIRO RUANG LINGKUP Prosedur tentang Giro, meliputi Ketentuan Rekening Giro Pembukaan Rekening Giro Permintaan Buku Cheque dan Giro oleh nasabah, Penerimaan Setoran Rekening Giro Penarikan Rekening Giro Penutupan Rekening Giro Rekening Pasif? Dormant om Roog> TUIUAN Tujuan dibuatnya prosedur tentang rekening giro adalah sebagai pedoman pelaksanaan dalam kegiatan transaksi yang menggunakan giro dari mulai pembukaan rekening giro sampai dengan penutupan rekening giro yang dilakukan dibagian operasional bank. DEFINISI Berikut ini ada beberapa definisi/stilah yang perlu diketahui 3.1 Kartu Contoh Tanda Tangan (KCT) kartu yang formatnya dibuat khusus untuk mencantumkan tanda tangan nasabah yang akan menjadi nasabah dibank sesuai dengan kartu identitas 3.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas nasabah yang ada dikantor pajak yang wajib dimiliki oleh setiap wajib pajak 3.3 Tanda bukti diri yang wajib dimiliki oleh calon nasabah merupakan tanda bahwa nasabah adalah warga negara yang telah terdaflar disuatu negara, seperti KTP, SIM, Paspor, KITAS/KIMS, dll 3.4 Akta pendirian/Anggaran dasar merupakan dokumen-dokumen yang telah disahkan oleh menteri kehakiman yang merupakan syarat dari dibentuknya suatu badan usaha. ‘Tanggal: 28 Februari 2011aa Bonk Oo agris PEDOMAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL ‘Nomor: OPE-1-01022011-1 ee Bab: | Halaman: 2/3 ReviskT | Revisi: Tanggal: 28 Februari 2011 Tel: Tek PROSEDUR 12/09/11 4. KETENTUAN UMUM Rekening giro merupakan simpanan dana pihak ketiga yang disimpan pada bank dengan mata uang rupiah atau valas yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro atau dengan menggunakan sarana penarikan lainnya yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku dan dalam setiap pembukaan rekening giro harus dilengkapi ‘dokumen-dokumen sebagai syarat pembukaan rekening 5. TANGGUNG JAWAB Pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab untuk menjalankan proses ini adalah : 5.1 Customer Service 5.2 Teller 5.3 Back Officer 5.4 Supervisor 6, RECORD/DATA Beberapa record/data yang termasuk dalam prosedur adalah 6.1 Buku Cek/BG 6.2 Payment order (PO) 6.3. Copy KTP, SIM, Paspor, KITAS, KIMS 6.4 Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar 6.5. Copy NPWP 6.6 Copy TDP 6.7 Copy SIUP 6.8 Surat Keputusan MenKeh 6.9 Surat Keterangan Domisili 6.10 Surat Referensi 6.11 Surat Kuasa 6.12 Formulir Data Nasabah 6.13 Formulir Permohonan Pembukaan RekeningGIRO PEDOMAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL ‘Nomor: OPE-I-0102201 1-1 Bab: I Halaman: 3/3 el 12/09/11 Revisi: ‘Tanggal: 28 Februari 2011 Tel: PROSEDUR 6.14 Laporan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) 6.15 Bukti Setoran 6.16 Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan 6.17 Formulir permintaan buku cek dan buku giro 6.18 Formulir Penutupan Rekening 7. LAMPIRAN 7.1 Formulir Data Nasabah Baru 7.2. Formulir Permohonan Rekening Giro 7.3. Syarat dan Ketentuan Rekening Giro 7.4 Kartu Contoh Tandatangan (KCT)/Kartu Specimen 7.5. Surat Kuasa (Letter of Authority) 7.6 Laporan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Report) 7.7 Cek Bank Agris, Permintaan Buku Cek, Formulir Penerimaan Buku Cek (resi) 7.9 BG Bank Agris, Permintaan Buku BG, Formulir Penerimaan Buku BG (resi) 7.10 Bukti Setoran 7.11 Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan 7.12. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening 7.13 Perubahan Rekening Giro 7.14 Account Opening Cek List for Personal / Corporate Account 7.15 Formulir Permohonan Penutupan Rekening