Lmina

FIDC Brazil Plus Multisegmentos

Gesto: Brazil Plus Investment Management Ltd One Dock Street / Stamford, Ct . USA 06902 Phone: +1-203-326-4570

Agosto 2011
Av Moema 300, cj 12 / So Paulo - Brazil Telephone: +55-11-3048-8227 Estratgia do Fundo www.brazilplus.com brazilplus@brazilplus.com

O FIDC Brazil Plus Multisegmentos um fundo brasileiro que no possui retorno correlacionado com outros indices. A capacidade de originao de recebveis para o Fundo ampla e diversificada, sendo focada em transaes do mercado de pequenas e mdias empresas, principalmente com cedentes do setor Industrial. Os recebveis adquiridos pelo Fundo so indicados por Empresas de Consultoria experientes e conceituadas. Essas Empresas de Consultoria tambm so responsveis por Cobrana, Gesto de Riscos e Anlise de Crdito. As Empresas de Consultoria tm suas operaes supervisionadas diariamente. Termos e Estrutura R$ 25.000 0,15% ao ano de taxa de Administrao, 0,10% de taxa de Gesto de caixa, 1,00% para o distribuidor sobre o volume de cotas distribudas. Uma Taxa de consultoria conforme o contrato de servio e uma taxa de custdia conforme o contrato de custdia. De acordo com a classificao das cotas De acordo com a classificao das cotas Brasil (R$) Deutsche Bank NSG Capital KPMG Mnimo 52%, com cotas Subordinadas Juniores representando pelo menos 30% em relao s cotas Subordinadas Mezaninos No mais de 70% No mais de 48% 125% do CDI Cotas Senior; 130% do CDI Cotas Mezanino Cotas Snior: brAAA pela S&P; Cotas Mezanino: A+ pela Austin Ratings Ativos sob Gesto Total de ativos sob gesto Valor em cotas snior Valor em cotas subordinadas Recebveis Transaes no ms Cedentes Ativos Devedores Total de recebveis R$ R$ R$ R$ R$ 156.597.277,45 69.982.980,21 86.614.297,24 123.053.027,90 Dados do FIDC Brazil Plus 83.270.390,09 117 16.474 63.057 2008 Desempenho das Cotas do FIDC 2009 Snior Subordinada 1,09% -1,42% 0,90% 3,96% 1,01% 3,60% 0,88% 0,80% 0,79% 0,94% 0,82% 0,82% 0,82% 0,78% 0,86% 11,06% 2,30% 2,45% 2,86% 2,97% 3,47% 1,60% 2,82% 1,64% 2,88% 33,20% Recebveis por devedor Prazo mdio (dias) Ticket mdio 3,8 50 3.497,94 Outro ativos Contas a pagar/ receber R$ R$ 26.019.222,88 1.246.609,75

Investmento mnimo Taxa de administrao Liquidez Resgate Domiclio do Fundo Custodiante Administrador Auditor Cotas Subordinadas Cotas Mezanino Cotas Snior Benchmark Classificao

R$

2010 Snior 0,78% 0,70% 0,91% 0,79% 0,89% 0,94% 1,02% 1,06% 1,06% 1,01% 1,01% 1,16% 11,93% Subordinada 1,82% 1,68% 4,12% 2,14% 2,57% 2,01% 2,25% 1,98% 2,22% 3,11% 1,87% 2,18% 31,80% Snior 1,07% 1,05% 1,15% 1,05% 1,23% 1,19% 1,21% 1,34% 9,69% 51,4%

2011 Subordinada 1,80% 1,52% 2,35% 1,91% 1,08% 4,07% 0,61% 2,05% 16,44% 146,2%

BRAZIL PLUS

Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Ano Resultado acumulado desde o incio

Snior 0,88% 0,94% 0,92% 0,99% 1,11% 1,06% 1,15% 1,23% 1,05% 1,17% 11,00%

Subordinada -0,48% 1,89% 2,33% 1,75% 2,38% 1,75% 2,55% 2,15% 1,63% 2,86% 20,46%

Estatsticas de Desempenho Snior Retorno mdio mensal Melhor ms Pior ms Retorno composto trimestral Desvio-Padro 0,98% 1,34% 0,70% 2,42% 0,40% Subordinada 2,22% 4,12% -1,42% 7,17% 1,02% Concentrao da carteira
White goods 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ago/10 set/10 out/10 nov/10 dez/10 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 Transports Wires and Cables Paper Energy Food and Beverage Furniture and Fixtures Plastics Others Metals Ceramics Agrobusiness Textile Printing and Communication 2,37% 2,42% 3,10% 3,13% 3,57% 4,42% 6,97% 8,11% 8,43% 10,08% 11,29% 11,62% 11,78% 12,72%

Snior Sharpe (0%) Correlao com CDI Correlao com IBOVESPA 0,94 0,87 -0,34

Subordinada 4,50 -0,13 0,04

Proviso para Devedores Duvidosos como porcentagem do Portfolio

4,50%

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