Sistema de Gerenciamento

de Serviços

Safety

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Contato : Joilson Marcos da Silva Fone: 041 30292111 Cel: 041 84124404
E-Mail : joilson.marcos@bol.com.br
Safety

Apresentação.............................................................03

Cadastros
Empresa.....................................................................
Usuários.....................................................................
Acesso de Usuários..........................................
Pessoas......................................................................
Telefones..........................................................
Cadastro de E-mail...........................................
Percentual de Comissão...................................
Cadastro Auxiliar.......................................................
Segmentos.......................................................
Classe de Produtos...........................................
Combustíveis....................................................
Marcas..............................................................
Eventos............................................................
Situações..........................................................
Unidades..........................................................
Tabela de Preços........................................................
Lista de Preços.................................................
Itens de Preços.................................................
Veículos.....................................................................
Itens de Manutenção Programada....................
Cadastro de Serviços.................................................
Traduções.........................................................
Cep............................................................................
Profissões...................................................................
Produtos de Terceiros.................................................

Serviços [Movimentações]
Ordem de Serviço......................................................
Status Final da Ordem de Serviço....................
Excluir Ordem de Serviços...............................
Manutenção de Veículos............................................
Movimentação de Veículos........................................
Abrir Movimentos Encerrados..........................
Gera Manutenção de Veículos da O.S........................
Consultar Frota..........................................................
Entrada/Saída e Produtos..........................................
Faturamento..............................................................
Configura Nota Fiscal.................................................

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Financeiro [Cadastro e Movimentação]
Documentos (Pagar/Receber)....................................
Criação de parcelas..........................................
Baixa de Documentos......................................
Estorno de Baixa..............................................
Criação de Documento Filhos...........................
Recibo........................................................................
Livro Diário................................................................
Adiantamentos..........................................................
Compensação de Adiantamentos..............................
Gerenciamento de Lotes de documentos..................
Gerenciamento de Lotes de O.S. (Chamados)...........
Baixa de Documentos em Lote..................................
Lançamentos Pendentes no Financeiro......................
Gerar Comissões........................................................
Pagar Comissão.........................................................
Transferência Entre Caixas........................................
Formas de Pagamento...............................................
Plano de Contas.........................................................
Centro de Custos.......................................................
Caixa e Bancos (Conta Corrente)...............................

Relatórios
Relatório de Chamados..............................................
Relatório de Financeiro..............................................
Contas a Pagar.................................................
Contas a Receber.............................................
Transferência entre caixas................................
Lançamentos....................................................
Compensações.................................................
Diário................................................................
Quebra (Pessoa/Centro de Custos/Plano de Contas).

Relatório de Movimentação de Veículos....................

Relatório de Manutenção...........................................
Relatório de Itens de Manutenção Programada.........

Sistema
Bloquear....................................................................
Mudar usuário............................................................
Trocar Senha..............................................................
Fechar todas as janelas.............................................

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 Apresentação

O Safety é um Sistema especialmente concebido para gerenciar serviços

prestados à particulares, companhias seguradoras e centrais de
seguradoras.
Mantendo e controlado as informações dos serviços desde o cadastro até
a baixa do mesmo no módulo financeiro, de maneira integrada.

Características.

- Importação direta de Serviços através dos sites das principais Centrais

Seguradoras.
- Tabela e lista de Preços Personalizada.
- Controle de serviços através de Situações definidas.
- Controle financeiro integrado.
- Controle de Movimentação de Frota.
- Controle de Manutenção de Frota.
- Controle de Comissões.
- Controle de serviços prestados por terceiros.
- Controle de serviços efetuados por veiculo/motorista.
- Geração de Lotes de Documentos.
- Geração de Lotes de Chamados.
- Baixa Direta de Documentos por lote/pessoa/data/valor
- Controle de Adiantamentos cliente/fornecedor
- Compensação de Adiantamentos
- Criação de Livro Diário (lançamento direto )
- Controle de Lançamentos Financeiro por Centro de Custo e Plano de
Contas.
- Controle de Caixas (opcional).
- Controle de data de vencimento por Pessoa (Configuração).
-Transferência entre caixas.
- Relatórios Financeiros.
- Relatórios de Serviços
- Relatórios de Manutenção
- Relatórios de Movimentação de Veículos.
- Acesso ao sistema configurável por usuário.

Características Técnicas.

O Safety foi desenvolvido em com a tecnologia Delphi , utilizando o

banco de Dados Firebird1.53. Com isso ficam garantidas a performance
e consistência das informações armazenadas. Todos os processos são
feitos através de transações. O que garante a confiabilidade dos dados.

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Cadastro de Empresa
1 – Neste módulo são cadastradas as informações da Empresa.
2 – São também configuradas as preferências da Empresa
• Controle de Movimentação de Caixa;
• Conta Corrente Padrão;
• Seqüência da Nota Fiscal;
• Máscara de Plano de Contas
• Máscara de Centro de Custos
• Centro de Custo Padrão
• Plano de Contas Padrão
• Fornecedor Padrão (Entradas/Receber)
• Cliente Padrão (Saídas/Pagar) ;
• Centro de Custo (Entrada Diária);
• Plano de Contas (Entrada Diária);
• Centro de Custo (Saída Diária);
• Plano de Contas (Saída Diária);
• Plano de Contas Adiantamentos (Saída);
• Centro de Custos Adiantamentos (Saída);
• Plano de Contas Adiantamentos (Entrada);
• Centro de Custos Adiantamentos (Entrada);

Cadastro de Pessoas
(Obrigatório)
Neste Módulo são cadastradas todas as pessoas que interagem com o
sistema;
• Clientes
• Fornecedores
• Funcionários
• Central
• Terceiro
• Motorista
• Transportadoras

O Cadastro de Pessoas oferece as seguintes opções

• Cadastro de diversos E-mails ou telefones podendo os mesmos
serrem classificados por categoria;
• Cadastro de percentual de comissão por período;
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 • Faturamento. Data de vencimento configurada;

1. No cadastro de Percentuais de comissão serão cadastrados os

percentuais de comissões recebidos pelos pessoas que estiverem
assinaladas como recebedoras de comissão na primeira tela do
cadastro (Básicos). Os Seguintes parâmetros deverão estar
preenchidos para que o sistema calcule corretamente o percentual
de comissão.
• Data de Validade (período em que os percentuais têm validade)
• Percentual que a pessoa normalmente dentro do horário normal
de trabalho
• Horário normal de Trabalho
• Percentual de horário extra, ou seja fora do horário normal de
trabalho
• Dias de Horário extra. São os dias que serão considerados
integralmente como percentual extra.
• Tipo de Cálculo. Maneira como o sistema efetuará o calculo da
comissão considerado o horário do serviço. deixar selecionado o
tipo Proporcional ou seja calculará proporcionalmente os
horários normais e extras de acordo com o horário que o
serviços foi efetuado.
• Tipo de Pagamento. A maneira pela qual a comissão será
liberada;
a. Execução - a comissão será liberada assim que o serviço
for efetuado
b. Faturamento – a comissão será liberada no momento do
faturamento da O.S.
c. Pagamento – a comissão será liberada proporcionalmente
no pagamento da O.S.
d. Em todos os casos dependera do processamento das
comissões no modulo Financeiro (Gerar Comissões)
• A Comissão poderá ainda der feita através de um valor fixo por
ocorrência.

2. Faturamento – Está tela permite configurar o modo de recebimento

ou pagamento do cliente/fornecedor podendo ser do tipo:
a. Diária (pagamentos a qualquer dia);
b. Semanalmente. Configura os dias da semana (Dias da
Semana específicos);
c. Quinzenal. Configurar o primeiro dia de vencimento (Dois
dias ao mês);
d. Mensal. Configurar o dia do mês do recebimento/pagamento.
(uma única vez ao mês)
Em todos os casos deverá ser configurados:
a. o prazo inicial para o recebimento/pagamento do
documento. Este prazo é especificado em dias, ou seja
quantos dias antes o cliente/fornecedor necessita ter em
mãos a fatura para que possa efetuar o
pagamento/recebimento.
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 b. Considerar no prazo inicial (sábados, domingos)
c. Caso o Vencimento caia num (sábado, domingo) o prazo
seja prorrogado ou antecipado.

Ainda nesta Aba poderá ser configura o Centro de Custo Padrão e o

Plano de Contas Padrão do cliente/fornecedor.

Obs: O cadastro de pessoas é um item obrigatório, todas as pessoas

presentes nas ordens de serviços, cadastro de manutenção. Documentos
do financeiro, clientes, centrais, Motoristas deverão estar cadastrados. O
Sistema trás pré-cadastrado a figura do Cliente Padrão e Fornecedor
Padrão, que devem ser utilizados nos casos de pessoas que não tenham
necessidade de serem cadastrados por serem clientes ou fornecedores
esporádicos.
Cadastro de Usuários
(Obrigatório)
No cadastro de usuários, são cadastradas as pessoas que terão acesso
ao sistema.
Opções.
• Definição de Senha
• Definição de Programas que o usuário terá acesso;
É possível copiar as permissões de um usuário para outro, o que facilita e
agiliza o processo de cadastramento de usuários.
Sugestão: cadastrar os diversos perfis de usuários de sua empresa e
depois cadastrar os usuários e fazer a copia das permissões dos perfis
criados de acordo com as características de cada usuário.

Cadastro Auxiliar

Cadastro de Segmentos Ex: Veículos leves , Veículos Pesados.

(Obrigatório)
Cadastro Classe de produtos
Marcas de Veículos (Veículos) (Obrigatório)
Combustíveis (Veículos) (Obrigatório)
Situações (Chamados) (Obrigatório)
Unidades (Produtos e Serviços) (Obrigatório)

Tabela de Preços

Na tela da tabela de preços poderão ser criadas diversas tabelas de

acordo com a necessidade da empresa. Poderão ser criadas tabelas de
preços de acordo com o perfil dos clientes/fornecedor, ou até mesmo
individualmente. Dentro de cada tabela devem ser criadas as listas que
serão configuradas por períodos, isto é, o cliente/fornecedor terá uma só
tabela (configurada no cadastro de Pessoas) que por sua vez terá uma
lista válida dependendo do período estipulado. Na lista de preços poderá
ser de produtos/serviços e a mesma poderá importar os itens
cadastrados. Existem ainda várias funcionalidades na criação das listas,
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como importação dos produtos/serviços de outras listas como referência
e atualização de valores através de um percentual estipulado (Acréscimo
ou desconto). Dessa maneira poderão ser criadas tabelas promocionais
com um prazo de validade. Assim terminada o período de validade
voltaria ao preço normal automaticamente.

Cadastro de Serviços

(Obrigatório)
Na tela de cadastro de serviços, são cadastrados os serviços oferecidos
pela empresa.
Deverão ser selecionados a cada serviço cadastrado os seguintes itens:
a. Descrição do Serviço
b. Se o serviço entra no custo do Veiculo. Ex:. Pedágio,
estacionamento.
c. Unidade em que é apresentado o serviço. Ex:. Hora, km, Um.
d. Tipo (Serviço, outro)
e. Poderá ser cadastrado um tempo padrão (Não Obrigatório por
variar muito).
f. Se o serviço paga comissão. (se o serviço não pagar comissão
não entrará no cálculo da comissão do motorista).
g. Produto, o produto que está associado no cadastro de produtos.
(Obrigatório no caso do serviço entrar no custo do Veículo)
h. É possível cadastrar uma tradução dos serviços das centrais em
relação a descrição da empresa.

Cadastro de Veículos

(obrigatório)
No cadastro de veículos devem ser cadastrada toda a frota disponível
tanto a frota da empresa assim como a frota de terceiros observando que
os veículos de terceiros deverão ser obrigatoriamente assinalados
(controle de Frota).
Alguns itens do Cadastro Auxiliar deverão estar previamente
cadastrados.

Itens de manutenção programada

Dentro do cadastro de veiculo poderão cadastradas para cada veiculo da

frota os itens de manutenção programa. Ex: trocas de óleo. Impostos,
Seguros, Troca de filtro.
Estes itens poderão ser programados através da quilometragem do
veículo ou de uma data programa.
Você poderá consultar os itens através do Cadastro de veiculo, da
Consulta a Frota ou emitindo um relatório de itens de manutenção
programada.

Cadastro de Produtos

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Nesta tela são cadastrados os serviços e produtos adquiridos de
terceiros. É possível configurar:
• A Unidade;
• Descrição do produto/serviço;
• Tipo (Combustível, Serviços, Produtos, Lubrificantes, impostos
e Taxas, Seguros).
• Se o produto controla, ou não, estoque;
• Alíquota de Icms e de Iss.
No caso de controle de estoque a movimentação feita no módulo de
Entrada/Saída de produtos Manutenção de Veículo (quando a
movimentação for do estoque) ou do Faturamento, movimentará o
estoque.

Ordem de Serviço

A tela de Cadastro de serviços é o coração do sistema, é de onde tem

origem a maioria das informações do sistema. Das Centrais que
possuem acionamento eletrônico através da internet é possível importar
diretamente do pagina para o sistema todos os dados do Chamado.
Na Abaa de Atendimento são selecionados as informações de
atendimento:
• Veículo (Ctrl+F8) Selecionado através de uma janela dos veículos
disponíveis;
o Os veículos de terceiros sempre aparecerão disponíveis
(chaveiro)
o Os veículos da Frota própria poderão aparecer como em
serviço (Relógio com uma pasta). Mesmo assim você poderá
selecioná-lo pressionando a tecla F10, caso queira utilizar o
mesmo veiculo para executar duas ou mais O.S. Neste caso o
veiculo será liberado assim que a última O.S. seja finalizada.
A quilometragem armazenada no veiculo será a maior
informada nas O.S.
• Motorista. O sistema era sugerir o motorista que está cadastrado
como preferencial no veiculo;
• A quilometragem inicial é importada diretamente do cadastro do
veiculo que é atualizada automaticamente através das ordens de
serviços. Mas, poderá ser alterado;
• Data e hora do repasse do serviço para o motorista (Crtl+F9);
• Data e hora da chegada no local (Ctrl+F10);
• Data e hora da saída do local;
• Data e hora do Fechamento do Serviço (Crtl+F11);
• Quilometragem de Entrega;
• Quilometragem Final;
• Local Origem (Veiculo sinistrado);
• Local Destino;
• É possível ainda alterar o Valor da quilometragem cobrada que
influenciará no cálculo da O.S.;

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 • A Situação da O.S. poderá ser alterada para gerenciamento da
mesma.
• O Status Final.

A situação da O.S. e o Status Final influenciam diretamente no

faturamento, portando deverá estar com o Status Finalizado assinalado e
numa situação que tenha seja assinalada como ‘S’ no Financeiro.
(Verificar Cadastro Auxiliar Financeiro).

Aba Serviços – Nesta aba são relacionados os serviços efetuados no

chamado,( o item relativo ao chamado é inserido automaticamente).
• Serviço;
• Quantidade;
• Valor Unitário. (é sugerido o preço cadastrado na lista de preços
relacionado ao cliente que é importada automaticamente na O.S.);
• Valor da Km Excedente. (calculado);
• Valor Excedente pago pelo Segurado. (calculado) ;
• Tipo
• Fornecedor; Caso seja efetuado por terceiro;
• Valor do Repasse ao fornecedor;
• Se o item paga comissão. O valor pago ao fornecedor e debitado do
calculo da comissão caso o serviço pague comissão e tenha um
valor de repasse ao fornecedor;
• Os Cálculos dos serviços levarão em consideração as informações
cadastradas na O.S. na aba Chamada e na Aba de Atendimento,
são eles:
o Na Aba Chamados
 A tabela de Preços (Não obrigatório);
 Valor Autorizado;
 Preço Base;
 Limite km de saída;
 Valor do km excedente;
 No caso do valor excedente ser cobrado do segurado o
Limite em km do segurado.
 O Valor do km excedente do segurado
 Ou o valor Limite Calculado da Seguradora. Neste caso
todo valor que ultrapassar este limite será cobrado do
segurado.
 A opção Fat. Cliente não influenciará no cálculo . ea
apenas especifica se os valores calculados serão
faturados para a central ou para o cliente que pode ser
no caso uma seguradora ou um cliente particular.
o Na Aba Atendimento
 O Veiculo
 O Motorista (caso o mesmo receba comissão)
 A quilometragem inicial e a quilometragem final,
a diferença das duas criará a quilometragem total
cobrada, que fará parte do calculo do serviço.

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Se as informações não estiverem previamente cadastras, é possível
cadastra-las diretamente nesta tela. Toda vez que uma informação
obrigatória não constar da Base de dados, uma tela aparecerá, para
realizar o cadastro da mesma. Isto no momento de Cadastrar o
Chamado.

Pesquisa de O.S.
• Por Pessoas (Central, Seguradora, Motorista, Fornecedor);
• Pela Ocorrência;
• Número da O.S.;
• Situação da O.S.;
• Data do Acionamento (Intervalo);
• Placa do Veículo Sinistrado;
• Tipo do Serviço
Todos os itens acima poderão ser combinados.
Para facilitar a pesquisa o resultado da mesma poderá ser ordenado pelos seguintes campos
que ainda permitirão um busca através de uma chave que poderá ser digitada:
• Situação;
• Ocorrência;
• Cliente;
• Central;
• Local da Ocorrência;
• Titular do Veículo;
• Condutor do Veículo;
• Placa do Veículo;
• Marca e Modelo;
• Data do Acionamento;
• Motorista do Veículo;
Bastando para isso clicar sobre o titulo da coluna que ficará em vermelho demonstrando que
está ordenada por essa coluna. Para abrir a O.S. basta pressionar a tecla Enter sobre a linha
do Chamado desejado.

Gerar Manutenção de Veículos

Nesta Tela serão mostrados todos os itens que foram incluídos nos serviços das O.S. que
estão configurados na tabela de serviços como Geradores de Custo para o veículo.
Os itens poderão, ou não gerar financeiro.
Todos os itens que tiverem um fornecedor associado na O.S. não gerarão financeiro.
Todos os itens que gerarem financeiro serão baixados automaticamente no financeiro.
Caso queira que o item baixe sem gerar custo no veiculo, selecione e clique sobre o ícone da
lixeira.

Tela de Movimentação de Veículos

Tela onde são armazenadas todas as movimentações efetuadas pelos veículos, tanto de O.S.
quanto da tela de Manutenção de veículos caso necessária.

Consultar Frota
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Esta tela mostra o Status atual do veículo, os serviços efetuados, Manutenções efetuadas
assim como os itens de manutenção controlada e seu estado atual.

Manutenção da Frota

Tela de cadastro de itens de manutenção do veículo. Produtos, serviços, impostos e taxas,

combustível, enfim todos os custos do veiculo.
Os itens de manutenção programada serão automaticamente atualizados, assim que forem
processados.

Entrada e Saída de Produtos

Está tela Controla a movimentação de produtos no sistema, caso o item esteja configurado
como controla estoque, o sistema fará a entrada ou baixa do produto automaticamente, caso
o documento de entrada ou saída gerar financeiro o mesmo será criado automaticamente.

Faturamento

Tela de Faturamento do Sistema. Gera nota fiscal de Saída/Entrada do sistema.

Configura Nota Fiscal

Tela de configuração da Nota Fiscal.

Financeiro

Documentos do Financeiro

Nesta tela estão cadastrados todos os documentos do conta a Receber/Pagar, e através desta
tela poderão ser cadastrados novos documentos alem daqueles gerados automaticamente por
diversos procedimentos do Sistema.
São funções desta tela:
• Pesquisar documentos e parcelas;
• Documento (Cadastrar, Alterar, Cancelar Documentos);
• Parcelas (Realizar, Realizar sem financeiro, Alterar Vencimento, Altera Valor)
• Lançamentos.
a. Os lançamentos da parcela poderão ser: total ou parcial;
b. Um lançamento poderá ser estornada (cancelado);
c. No momento do lançamento pode ser incluído os descontos/acréscimos.
d. Deverá ser selecionado o tipo de pagamento/recebimento;
e. Caso a empresa controle o fluxo de caixa. O caixa da movimentação.

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 • Filhos. Filhos são documentos que poder estar ligados ao documento pai. Eles serão
de movimentação inversa ao pai Ex:. Caso seja criado um documento de contas a
pagar que deve ser rateado entre diversas pessoas, os filhos serão criados como
contas a receber das pessoas que fazem parte deste rateio.
• Agregados. Os agregados são lançamentos efetuados no módulo Livro Diário e que
estão agregados no atual documento do financeiro.
• Adiantamento. Nesta Aba são apresentadas todos os adiantamento entrada/saída da
pessoa do documento atual, assim como o estado atual do Adiantamento. (controle)

Recibo

Tela para criação de Recibos de pagamento ou recebimento.

Livro Diário

O livro diário é um procedimento criado pra facilitar a movimentação de pequenos valores,

ou de valores em que não haja a necessidade da criação de um documento individual.
Este diário ficará em aberto até que seja processado, criado a movimentação no financeiro.
Os movimentos criarão um único documento no financeiro agrupados por:
• Plano de Contas;
• Centro de Custos;
• Tipo de Movimento. Pagar/Receber;
• Pessoa. Caso seja necessário especificar uma pessoa isto poderá ser feito, em caso
contrario será feita na pessoa padrão de Entrada ou Saída.

Tela de Adiantamento

Nesta tela poderão ser cadastrados adiantamentos feitos ou recebidos.

• Pesquisa.. Aba para pesquisar adiantamentos cadastados.
• Adiantamento. Aba para cadastrar adiantamentos, que poderão ser:
a. De clientes. Entrada;
b. Despesas. Saída;
c. Empréstimos. Saída;
d. Salarial. Saída;
e. Vale Mensal. Saída;
f. O Adiantamento poderá ser dividido em parcelas para posterior
compensação.
g. Caso a empresa Controle Caixa deverá ser selecionada a caixa de
entrada/saída do valor.
h. Também serão sugeridos os centro de custos e plano de contas cadastrados
previamente na Tela da Empresa. Poderá ser alterado.
i. O Adiantamento só gerará financeiro e movimentação em caixa quando for
processado. Ou seja você pode cadastrar posteriormente processar.
• Informações. Informação da Pessoa que cadastrou o adiantamento
• Parcelas. Mostra como está dividido o Adiantamento.

Tela de Compensação de Adiantamento

Tela onde são efetuadas as compensações dos adiantamentos.

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Você poderá selecionar Documento/Parcelas ainda em aberto, ou e, lançamentos do livro
diário ainda não processados para efetuar as compensações. A compensação não leva em
conta o Dono do Documento (pessoa).

Tela de Lotes Documentos

Nesta Tela podemos Agrupar os Documento(parcelas) em lotes para posterior

processamento agrupado.

Tela de Lotes de Chamados

Nesta Tela podemos agrupar os chamados ainda não faturados para efetuar seu lançamento
em grupo.
Procedimentos.
• Cadastrar o Nome da Pessoa (cliente). (Obrigatório)
• A identificação do Documento Ex.: Nota Fiscal
• A competência Ex.: Mês/Ano
• Data do Lote.
• Data do Envio
• Salvar o Lote
Depois que o lote for salvo, você poderá incluir a ele os chamados ainda não processados,
clicando na Aba Inserir Chamados ao Lote. Proceda assim:
1. Caso deseje restringir a pesquisa a um determinado período selecione o
intervalo de datas.
2. Caso deseje restringir a consulta a um determinado produto(seguradora).
Clique sobre a aba Produto e selecione o seguradora/cliente desejado.
3. Clique sobre o ícone com a lupa e aparecerão todos os documentos
encontrados dentro dos critérios previamente selecionados.
4. Utilizando os ícones abaixo da Listagem de Chamados que são
respectivamente
 - Inverter seleção;
 - Selecionar Todos;
 - Desmarcar Atual;
5. Assim que selecionados os itens desejados clique sobre o ícone processar (2
folhas com a engrenagem laranja)
• O Lote será completado com os documentos selecionados.
• Para poder gerar financeiro dos chamados você poderá confirmar todos os itens
pressionado o Botão Confirmar todos os Itens (caixa ticada) .
Assim você poderá fazer a baixa de todos os documentos através da tela de Baixa de
documentos do lote. Localizando-os através do numero do lote ou do nome do documento
cadastrado no lote.

Baixa de Documentos em lote

Através desta tela você poderá efetuar baixa rápida. Do Tipo

• Encontro de Contas;
• Baixa de Lotes;
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 • Parcelas vencidas em um determinado período;
• Baixa de parcelas ligadas a um mesmo documento;
•

Selecionando o Cliente/Fornecedor você poderá mostrar todas as despesas e receitas dentro

desta pessoa. Selecionar os lançamentos a serem baixados. Irá aparecer o numero de itens
valor a pagar e valor a receber caso o valor a pagar for maior que o a receber o saldo
aparecerá em vermelho.
Caso a empresa controle caixa o mesmo deverá ser selecionado assim como a forma de
pagamento.
Todas as parcelas receberão um lançamento individual em suas respectivas parcelas e a
movimentação do caixa será efetuada automaticamente.

Ordens de Serviço Pendentes no Financeiro

Esta tela disponibiliza outra maneira de faturar as ordens de serviço.

Ao entrar neste módulo será mostrado todos os chamados que estiverem com seu Status
como finalizado e em uma situação que gere financeiro.
Cada chamado apresenta no final da linha o Modo que poderá ter até três valores:
1. C – quando ele for Faturável para a Central/Cliente
2. F – quando tiver contas a pagar para um Fornecedor (Terceiro). O valor aparecerá
em vermelho na parte de baixo da tela.
3. T – Quando houver valores a serem cobrados do Titular do Veiculo.
Cada operação é feita de forma individual, o faturamento para o Cliente, Titular e
Fornecedor.
Os Chamados que estiverem presentes em algum lote não aparecerão para serem faturados
para o cliente nesta tela.

Gerar Comissões

As comissões calculadas pelas O.S. serão efetivadas neste módulo. Basta seleciona-las e
processar.

Pagar Comissões

Dependendo do tipo de comissão as comissões estarão liberadas para efetuar seus

pagamentos, para pagar você terá que selecionar uma só pessoa. Os pagamentos irão gerar
um documento já baixado no módulo Financeiro.

Transferência entre Caixas

Caso você esteja controlando caixas. E haja necessidade de transferência de valores. Esta
tela providenciará está transferência controlando está movimentação

Cadastro de Forma de Pagamento.

Tela de Cadastro de formas de pagamento. Ex.: cheques, dinheiro, cartão etc.

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Cadastro de Plano de Contas

O plano de Contas é uma maneira eficiente de classificar as receitas e despesas da empresa.

Facilitando a visualização de todas as receitas e despesas. Ex: Plano de Contas
• Telefonia Fixa
• Telefonia Celular
• Luz
• Água
• Salários
• Vendas
• Serviços

Centro de Custos

Centro de Custos facilita a visualização dos setores de sua empresa que geram
despesas/receitas.
Exemplo de Centro de Custos.
• Financeiro
• Serviços
• Oficina
• Vendas
• Geral
• Manutenção

Contas Corrente

Cadastro de Contas que podem ser controlados pela movimentação financeira no momento
da efetivação das parcelas ou do cancelamento da movimentação.

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