Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Nombre del cliente: Mis primeras muditas S.A.S C.

C -Nit : 845.159.367-8 Direccion : Carrera 87 29-12 Telefono: 226 5113 E-mail: misprimerasmuditas@hotmail.com Ref L22564 M9945 P7893 OL787 Cantidad 100 500 50 700 Articulo Kit de aseo para beb Kit de emergencia para beb Lote de aseo para beb Baberos para beb

Valor en letras: Ciento cinco millones de pesos m/cte Contabiliz Elabor Supervis

COTIZACION No. 001 Fecha 5/25/2011 Vigencia 30 das Forma de pago : Contado Despacho : Bogot V. Unitario V. total 112,500 11,250,000 99,220 49,610,000 740,000 37,000,000 10,200 7,140,000

Aprob Total $ 105,000,000

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Nombre del cliente: Mis primeras muditas S.A.S C.C -Nit : 845.159.367-8 Direccin : Carrera 87 29-12 Telfono: 226 5113 E-mail: misprimerasmuditas@hotmail.com Ref Cantidad Articulo L22564 100 Kit de aseo para beb OL787 700 Baberos para beb

PEDIDO No. 001 Fecha: 30/05/11 Forma de Entrega: Puerta a puerta Forma de pago Despacho V. Unitario 112,500 10,200

Valor en letras: Veintiunmillones trescientos treinta y dos mil cutroscientos pesos m/cte Elabor Supervis Contabiliz Aprob

Subtotal IVA 16% Retefuente Total

PEDIDO No. 001

a: Puerta a puerta

V. total 11,250,000 7,140,000

18,390,000 2,942,400 0 $ 21,332,400

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Nombre del cliente : Mis primeras muditas S.A.S C.C -Nit : 845.159.367-8 Direccin : Carrera 87 29-12 Telfono : 226 5113 E-mail: misprimerasmuditas@hotmail.com Ref L22564 OL787 Cantidad Articulo 100 Kit de aseo para beb 700 Baberos para beb

Fecha: 1/06/11 Forma de Entrega: Puerta a Forma de pago : Contado Despacho : Bogot

Valor en letras:Veintiunmillones trescientos treinta y dos mil cutroscientos pesos m/cte Elabor Supervis Contabiliz Aprob

No. De Resolucin DIAN 2456 Resolucin autorizada : De 0000 a 44564 Fecha de Resolucin: 1 de enero de 2002

FACTURA No. 001

cha: 1/06/11 rma de Entrega: Puerta a puerta rma de pago : Contado espacho : Bogot V. Unitario V. total 112,500 11,250,000 10,200 7,140,000

Subtotal IVA 16% Retefuente Abono Saldo Total

18,390,000 2,942,400 0 0 18,390,000 $ 21,332,400

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 FECHA: 2 de junio de 2011 PAGADO A: Papelera El Aventurero POR CONCEPTO DE: Pago por compra de tiles de papelera

RECIBO DE CAJA No. 001 No.001 $ 150.000

VALOR( en letras): Ciento cincuenta mil pesos m/cte CDIGO 1125 APROBADO FIRMA DE RECIBIDO C.C O NIT.

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8

Nombre: Mis primeras muditas S.A.S Nit : 845.159.367-8 Transportadora: Intercaribe Ltda. DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICU REFERENCIA CANTIDAD DESCRIPCION L22564 100 Kit de aseo para beb OL787 700 Baberos para beb P7893 50 Lote de aseo para beb OL787 700 Baberos para beb

OBSERVACIONES

DESPACHADO POR

No. 001 Ciudad y Fecha: Bogot D.C., 4 de junio de 2011 Direccin : Carrera 87 29-12 Telfono: 226 5113 Conductor: Jos Rodrguez Placa del Vehiculo: SPR 063 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES ARTICULOS DESCRIPCION Kit de aseo para beb

roz Martinez & Cia t: 233.455.677-8

REMISION

Lote de aseo para beb

TRANSPORTADO POR

RECIBIDO POR

CAJAS, BULTOS,ETC 5 Cajas pequeas PESO TOTAL 200 kg

No. 001 Seor: Andres Guerrero C.C: 19.228.356 de Bogot Fecha: 08 de junio de 2011 Direccin : Calle 65 29-12 Cuenta N 479184010 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO Inters del 2% por mora de 8 das en su pago mensual.

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8

NOTA DBITO

Son: (en letras) Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

CDIGO CRDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA

NOTA DBITO

No. 001 got Fecha: 08 de junio de 2011

OS HECHOS A SU CUENTA VALOR 250,000

$ 250,000
CONTABILIZADA

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Seora: Alexandra Ambrossio Direccin : Calle 95 19-13

C.C: 1.031.126.093 de Bogo Cuenta N 1125654893

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A

CONCEPTO Error en factura No. 15968 del 30 de mayo de 2011

Son: (en letras) Cincuenta mil pesos m/cte

CODIGO CRDITOS ELABORADA REVISADA

NOTA CRDITO

No. 001 C.C: 1.031.126.093 de Bogot Fecha: 9/06/11 Cuenta N 1125654893 VALOR 50,000

IGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA

ayo de 2011

$ 50,000
AUTORIZADA CONTABILIZADA

DAVIVIENDA
CHEQUERA 9100666149530 AO MES 2011 5 DA 11 Pguese a la Diego Martnez Rodriguez orden de: La suma de: Siete millones quinientos cincuenta mil doscientos pesos M/L

Firma
3" |:0000""005 1|:910066619305"' 635650

Cheque No.

63565-0
$ 7,550,200

05"' 635650

LETRA DE CAMBIO
No. 026 Fecha: 15 de junio de 2011 Seor(es) Mis primeras muditas S.A.S el 15 de julio de 2011 Se servir (n) ud (s) pagar solidariamente en: efectivo , a la orden de: Quiroz Martnez & Ca La suma de: novescientos mil
Pesos Moneda Legal mas interese por retardo a 1 %mensual. Todas las partes de esta letra quedan obligadas solidariamente y renuncian a la presentacin para la aceptacin y pago, y a los avisos de rechazo. Direccin: Calle 78 17-22 Direccin: Avenida 1 19-45 Ciudad: Bogot Ciudad: Bogot Tel: 554 1569 Tel: 770 8965

Por $ 900.000

el 15 de julio de 2011 orden de: Quiroz Martnez & Ca

das las partes de esta letra quedan ptacin y pago, y a los avisos de

Att y S.S

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Ciudad: Bogot D.C Fecha D 12 M 06

Comprobante de Pago
No. 001
A 2011

Pagado a: Zapaticos S.A Por concepto de: Compra de zapatos para beb al contado, segn factura No. 825 La suma de: (en letras): Ocho millones cien mil pesos m/cte Contabilizacin Codigo P.U.C 1105 1110 Cuenta CAJA BANCOS Debitos 8,100,000 Creditos 8,100,000 Cheque No. 1984 Sucursal : Chapinero Efectivo Firma y Sello del beneficiario

Elaborado

Aprobado

Contabilizado

C.C

NIT

No.

Fecha de Recibido

omprobante de Pago
Valor $ 8,100,000

Banco Davivienda ucursal : Chapinero Efectivo Firma y Sello del beneficiario

NIT

No. D

CONAVI
CUENTA No 1388595600 AHORROS CODIGO 985 NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: Quiroz Martnez & Ca RELACIN DE CHEQUES
COD BCO No. DEL CHEQUE No. CTA CTE

CONSIGNACION No.

104

11456

96 1388595600

EFECTIVO VALOR CHEQUES $ 1,800,000 TOTAL

NOMBRE Y TELFONO DEL DEPOSITANTE

CONSIGNACION No.
CORRIENTE X

$ $ 1,800,000 $ 1,800,000

NOMBRE Y TELFONO DEL DEPOSITANTE

Quiroz Martinez & Cia Nit: 233.455.677-8 Ao Mes 2011 Nombre : Felipe Mantilla La suma de: Dos millones doscientos mil pesos m/cte.

Serie Da 5 31

Firma(s) unicamente para retiros

C.C. No.

Cuenta No 110563674200 Efectivo Cheques Total Valor Pagado en : $ 2,200,000 1 $ 2,200,000 $ Efectivo Cheque
DEPOSITO RETIRO