4/16/2008

MENGGUNAKAN PETUNJUK
TEKNIKAL LAIN UNTUK
ANALISIS LEBIH BERKESAN

Copyright 2007 © Benny Lee 101

PENTUNJUK TEKNIKAL
GARIS TREN HARGA
Analysis teknikal ialah hasil kajian bahawa harga bergerak dalam satu tren.
Hanya terdapat 3 arah tren dalam pergerakan harga, tren ke atas, tren ke bawah dan
tren melintang

Garis tren adalah satu pentunjuk penting untuk menentukan arah tren dan paras
halangan dan paras sokongan.

Garis tren ialah satu garis lurus yang menyambungkan dua titik harga atau
lebih dan di lanjutkan ke arah masa hadapan.

CARA MELUKIS GARIS TREN

Secara amnya, jika tren harga ialah ke atas (harga yang terus menjadi lebih tinggi),
lukiskan satu garis lurus yang menyambungkan sekurang-kurangnya dua titik
terbawah yang paling dekat dengan masa kini. Garis yang menyambungkan lebih titik
terbawah menjadikan tren tersebut lebih kuat.

Jika tren harga ialah ke bawah, lukiskan satu garis luris yang menyambungkan
sekurang-kurangnya dua titik tertinggi yang paling dekat dengan masa kini. Garis
yang menyambungkan lebih titik tertinggi menjadikan tren tersebut lebih kuat.
. Copyright 2007 © Benny Lee 102

1
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
GARIS TREN HARGA
1. PARAS SOKONGAN DAN HALANGAN DALAM SALURAN TREN
Selepas itu, satu garis
TREN KEATAS selari dilukis di atas
Garis tren menjadi paras sokongan lingkungan harga untuk
membentuk paras
halangan

Kekuatan 4
Kekuatan 3

Kekuatan 2

Copyright 2007 © Benny Lee 103

PENTUNJUK TEKNIKAL
GARIS TREN HARGA
1. PARAS SOKONGAN DAN HALANGAN DALAM SALURAN TREN

TREN HARGA KE BAWAH Selepas itu, satu garis

selari dilukis di bawah
Garis tren menjadi paras halangan lingkungan harga untuk
membentuk paras
sokongan

Kekuatan 2

Kekuatan 3

Copyright 2007 © Benny Lee 104

2
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
GARIS TREN HARGA
2. PARAS SOKONGAN DAN HALANGAN MELINTANG

Paras Halangan 1

Paras Halangan 2

Paras Halangan 3 yang lebih mantap

Paras Sokongan 1

Paras Sokongan 2 yang lebih mantap

Copyright 2007 © Benny Lee 105

PENTUNJUK TEKNIKAL
GARIS TREN HARGA
3. PENEMBUSAN GARIS TREN

Penembusan

Penembusan

Copyright 2007 © Benny Lee 106

3
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Bullish Harami

Copyright 2007 © Benny Lee 107

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 108

4
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Disahkan

Copyright 2007 © Benny Lee 109

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Engulfing Bull

Paras Sokongan Melintang 1

Paras Sokongan Melintang 2

Copyright 2007 © Benny Lee 110

5
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 111

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Paras Halangan Melintang 1

Bearish Harami

Pegesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 112

6
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN GARIS TREN

Tahap Pembatalan

Tahap Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 113

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)
Purata Beralih ialah satu pentunjuk yang amat popular dan senang untuk digunakan. Dengan
mengira harga purata, tren atau arah harga dapat dilihat dengan lebih jelas dalam carta
dibandingkan dengan melihat harga-harga sahaja. Terdapat beberapa jenis pengiraan purata
beralih dan yang paling biasa digunakan ialah purata beralih biasa dan purata beralih
eksponen.

PURATA BERALIH BIASA

Purata Beralih Biasa (SMA) ialah purata data dalam satu jangka masa yang ditentukan. Ianya
“beralih” kerana dalam setiap pengiraan purata, hanya data terkini dalam satu jangka masa
yang telah ditentukan digunakan. Harga dahulu yang sudah tidak berada dalam jangka masa
tersebut tidak diambil kira.
Contohnya, Untuk mengira purata beralih selama 10 hari, data 10 hari yang
terkini diambil kira.

Hari D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 JUMLAH

Data 1.2 1.4 1.3 1.2 1.5 1.6 1.8 1.4 1.3 1.5 14.2

Harga Purata = 14.2 / 10 = 1.42 diplotkan dalam hari ke-10 dalam carta
Bila hari ke-11 tiba . Purata Beralih tidak akan mengambil kira data dalam hari D1. Data pada hari ke-11
menggantikan data hari D1
Copyright 2007 © Benny Lee 114

7
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)
CIRI--CIRI PURATA BERALIH
CIRI

Bila pengiraan purata beralih pada setiap data disambungkan dalam carta, ia akan
membentuk satu garisan dalm carta.
Garisan tersebut digunakan dalam beberapa cara untuk menentukan arah tren. Pertama
sekali, kita harus menentukan adakah tren yang diplotkan dalam carta adalah tren jangkamasa
pendek, sederhana atau panjang. Secara amnya, carta di bawah menunjukkan parameter yang
digunakan untuk menentukan jangkamasa tren.

Jangkamasa Pendek : 2 – 30 hari

Jangkamasa Sederhana : 31 – 60 hari
Jangkamasa Panjang : 61 hari dan keatas

* Nota:
Parameter di atas adalah dalam hari. Jika anda menggunakan parameter sebanyak 50 dalam carta sejam, ia
bukan digunakan untuk menentukan jangkamasa sederhana lagi. Jika satu hari mempunyai 8 jam, parameter
50 dalam carta sejam mengira purata 6 hari. Oleh itu, tren yang ditentukan ialah tren jangkamasa pendek.
Penganalisis lebih gemar menggunakan Purata Beralih Eksponen (EMA) kerana ia mengurangkan sela
waktu dan pegiraan digunakan memberi lebih keutamaan pada harga harga paling terkini. Copyright 2007 © Benny Lee 115

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)

1. MENENTUKAN HALA TREN : Arah Purata Beralih

Cara paling berkesan untuk menentukan hala tren ialah dengan melihat arah
purata beralih dalam carta.

Trend ke Atas : Bila arah Purata Beralih meningkat

Trend ke Bawah : Bila arah Purata Beralih menurun

Tren melintang : Bila arah Purata Beralih melintang

Copyright 2007 © Benny Lee 116

8
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)

Purata Beralih 60 hari

Jangkamasa panjang

Tren ke Tren ke Tren ke Tren ke

bawah atas bawah atas

Copyright 2007 © Benny Lee 117

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)

2. PARAS SOKONGAN DAN HALANGAN

Tren ke Atas : Bila arah Purata Beralih ialah ke atas

PURATA BERALIH MENJADI PARAS SOKONGAN

Tren ke Bawah : Bila arah Purata Beralih ialah ke bawah

PURATA BERALIH MENJADI PARAS HALANGAN

Copyright 2007 © Benny Lee 118

9
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
PURATA BERALIH (MOVING AVERAGE)

Copyright 2007 © Benny Lee 119

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

MENGGUNAKAN PURATA JANGKAMASA PENDEK DAN PANJANG

Jangkamasa pendek 1 : Purata Beralih Eksponen 5 hari (EMA5)

Jangkamasa pendek 2 : Purata Beralih Eksponen 20 hari (EMA20)

Jangkamasa Panjang 1 : Purata Beralih Eksponen 40 hari (EMA40)

Jangkamasa Panjang 2 : Purata Beralih Eksponen 80 hari (EMA80)

Copyright 2007 © Benny Lee 120

10
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

EMA5

EMA20

EMA40

EMA80

Copyright 2007 © Benny Lee 121

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

EMA5

Engulfing bull atas

paras sokongan EMA20
EMA20

EMA40

Copyright 2007 © Benny Lee 122

11
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 123

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

Disahkan

Copyright 2007 © Benny Lee 124

12
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

Bearish Harami Cross

dibawah paras
EMA 80 halangan EMA80

EMA 40

EMA 20

EMA 5

Copyright 2007 © Benny Lee 125

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

Tahap
Pembatalan

Tahap
Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 126

13
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PURATA BERALIH

Disahkan

Copyright 2007 © Benny Lee 127

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC
Dibina oleh George C. Lane, ianya mempunyai 2 fungsi:

Petunjuk Stochastic mempunyai 2 garis dan 2

garis melintang

Garis 1 = Stochastic (%K)

Garis 2 = EMA Stochastic (%D)
Garis 3 = 20 (terlebihjual (oversold))
Garis 4 = 80 (terlebihbeli (overbought))

Nota lanjut: Pengiraan Stochastic

%K = 100 x (Harga tutup – Harga terendah (n)
Harga tertinggi (n) – harga terendah (n)

%K Slow (y) = EMAy Stochastic

%D (z) = EMAz %K

Lazimnya; %K (n) = 5 atau 14 and %D (z) = 3

Copyright 2007 © Benny Lee 128

14
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC
CIRI--CIRI STOCHASTIC
CIRI

Stochastic Jangkamasa Pendek/Panjang

Paramater Jangkamasa Panjang Stochastic secara lazimnya ialah is 14
(Membandingkan paras harga secara relatif selama 3 minggu)

Paramater Jangkamasa Pendek Stochastic secara lazimnya ialah is 5

(Membandingkan paras harga secara relatif selama 1 minggu)

%K Licin
Digunakan untuk mengelakkan garis Stochastic yang kasar
Fast Stochastic – Tidak dilicinkan (Garis Stochastic kasar)
Slow Stochastic – EMA3 digunakan untuk melicinkan garis kasar Stochastic

Copyright 2007 © Benny Lee 129

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC
Fast Stochastic – tidak licin Slow Stochastic – lebih licin

Copyright 2007 © Benny Lee 130

15
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC
Penggunaan Pentunjuk Stochastic
1. Tahap Terlebihbeli (Overbought) / Terlebihjual (Oversold)

Terlebihbeli – Petunjuk menunjukkan bahawa harga kini secara relatifnya adalah

tinggi dan harga yang tinggi lebih cenderung untuk turun kerana ia menimbulkan
minat palabur untuk menjual.

Terlebihjual – Petunjuk menunjukkan bahawa harga kini secara relatifnya adalah

rendah dan harga yang rendah lebih cenderung untuk naik kerana ia menimbulkan
minat palabur untuk membeli.

Secara amnya, bacaan Stochastic di bawah 20 dianggap sebagai terlebihjual dan

bacaan melebihi 80 dianggap sebagai terlebihbeli.

Copyright 2007 © Benny Lee 131

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC

Paras Terlebihbeli

Paras Terlebihjual

Copyright 2007 © Benny Lee 132

16
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC
Penggunaan Pentunjuk Stochastic

2. Perlintangan %K dan %D Stochastic – Lantunan arah harga

Garis Pencetus Stochastic (%D)

Garis Pencetus Stochastic ialah Purata Aliran Eksponen Stochastic dengan

parameter 3. Ia digunakan untuk memberi petunjuk lantunan arah harga dalam
carta.

Lantunan arah harga ke atas dicetuskan bila garis Stochastic (%K) melintangi ke
atas garis pencetus Stochastic. Lantunan lebih berkesan jika perlintangan berada
pada paras terlebihjual.

Lantunan arah harga ke bawah dicetuskan bila garis Stochastic (%K) melintangi
kebawah garis pencetus Stochastic. Lantunan lebih berkesan jika perlintangan
berada pada paras terlebihbeli.

Copyright 2007 © Benny Lee 133

PENTUNJUK TEKNIKAL
STOCHASTIC

Perlintangan yang berada dalam paras

terlebihbeli atau terlebihjual sahaja

Posisi terkeluar awal dalam tren ke

atas.
Tidak memberi peluang membeli bila
harga berada dalam satu tren.

Copyright 2007 © Benny Lee 134

17
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PETUNJUK STOCHASTIC

Bullish Harami berada dalam

paras terlebihjual Stochastic

Copyright 2007 © Benny Lee 135

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PETUNJUK STOCHASTIC

Tahap Pengesahan

Tahap Pembatalan

Copyright 2007 © Benny Lee 136

18
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PETUNJUK STOCHASTIC

Inverted Hammer berada dalam

paras terlebihbeli Stochastic

Disahkan

Copyright 2007 © Benny Lee 137

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PETUNJUK STOCHASTIC

Tahap Pembatalan

Tahap Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 138

19
 4/16/2008

PENTUNJUK TEKNIKAL
KAKILILIN DENGAN PETUNJUK STOCHASTIC

Tahap Pembatalan

Disahkan

Tahap Pengesahan

Copyright 2007 © Benny Lee 139

20