Convenio de Desempeno (Anexo-05) 2

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5
ANEXO 5
FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS
PROFORMA
FLUJO DE EFECTIVO (PROFORMA)
(miles de pesos)
Concepto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total
INGRESOS
Fiscales
159,972.2
210,697.6
250,273.4
297,353.6
8,650.0
12,924.7
16,481.1
20,852.7
168,622.2
223,622.3
266,754.5
108,608.2
152,139.1
13,012.7
353,372.1 420,045.7
499,412.8
2,191,127.4
33,167.4
41,731.6
160,127.9
318,206.3
379,692.5 453,213.1
541,144.4
2,351,255.3
183,478.0
220,604.0
265,235.6 317,199.5
384,150.6
1,631,415.0
15,207.1
17,715.8
20,762.2
24,346.8
28,928.9
33,391.8
153,365.3
29,037.5
34,451.4
40,117.0
46,967.7
55,016.8
65,217.3
75,315.6
346,123.3
4,160.8
4,843.3
5,625.6
6,666.9
7,620.5
8,908.3
10,317.1
48,142.5
154,819.2
206,640.9
246,936.4
295,000.8
352,219.7 420,254.0
503,175.1
2,179,046.1
7,747.2
6,055.8
13,803.0
10,768.7
6,212.7
16,981.4
12,611.3
7,206.8
19,818.1
14,845.5
8,360.0
23,205.5
21,710.1
11,249.0
32,959.1
24,920.5
13,048.8
37,969.3
110,378.7
61,830.5
172,209.2
168,622.2
0.0
223,622.3
0.0
266,754.5
0.0
318,206.3
0.0
379,692.5 453,213.1
0.0
0.0
541,144.4
0.0
2,351,255.3
0.0
Propios
Total
Ingresos
26,320.4
GASTO PROG.
Servicios
Personales
Mat. Y
Suministros
Servicios
Generales
Becas
Operacin
Bienes
Muebles
Obra Publica
Inversion
Total
Gastos
Resultado
17,775.4
9,697.4
27,472.8
SISTEMA SEP-CONACYT
FLUJO DE EFECTIVO
(Miles de pesos con un decimal)
ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y DE EDUCACIN SUPERERIO DE ENSENADA, B.C.
INGRESOS
2000
2001
EGRESOS
2003
2004
2005
2006
CAPITULO
INGRESOS PROPIOS
8,650.0
12,924.7
2002
16,481.1
20,852.7
26,320.4
33,167.4
41,731.6
1000
VENTA BIENES
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
FISCALES
SERVICIOS
4,600.0
6,074.7
6,263.1
7,302.7
9,212.4
10,617.4
13,771.6
PROPIOS
DIVERSOS
4,050.0
6,850.0
10,218.0
13,550.0
17,108.0
22,550.0
27,960.0
TOTAL
RECURSOS FISCALES
159,972.2
210,697.6
250,273.4
297,353.6
353,372.1
393,784.7
499,412.8
2000
CORRIENTE
147,469.2
196,194.2
233,449.3
277,837.6
330,734.7
26,261.0
468,950.6
FISCALES
INVERSION
12,503.0
14,503.4
16,824.1
19,516.0
22,637.4
51,467.3
30,462.2
PROPIOS
RECURSOS TOTALES
168,622.2
2001
2002
2003
2004
2005
2006
104,708.2
146,591.5
175,910.0
211,092.0
253,310.0
303,972.0
364,767.0
3,900.0
5,547.6
7,568.0
9,512.0
11,925.6
13,227.5
19,383.6
108,608.2
152,139.1
183,478.0
220,604.0
265,235.6
317,199.5
384,150.6
11,762.7
13,644.7
15,828.0
18,360.3
21,298.0
24,705.7
28,658.6
1,250.0
1,562.4
1,887.8
2,401.9
3,048.8
4,223.2
4,733.2
13,012.7
15,207.1
17,715.8
20,762.2
24,346.8
28,928.9
33,391.8
FISCALES
26,957.5
31,270.7
36,274.0
42,078.0
48,810.3
56,620.0
65,680.0
PROPIOS
2,080.0
3,180.7
3,843.0
4,889.7
6,206.5
8,597.3
9,635.6
29,037.5
34,451.4
40,117.0
46,967.7
55,016.8
65,217.3
75,315.6
TOTAL
DISPONIBILIDAD INICIAL
2000
3000
223,622.3
266,754.5
318,206.3
379,692.5
453,213.1
541,144.4
TOTAL
4000
Es conveniente sealar que dichas estimaciones de recursos fiscales y propios, fueron
FISCALES
4,040.8
4,687.3
5,437.3
6,307.3
7,316.4
8,487.0
9,845.0
consideradas de conformidad con el plan de trabajo de mediano plazo

de la Institucin.
PROPIOS
120.0
156.0
188.3
359.6
304.1
421.3
472.1
4,160.8
4,843.3
5,625.6
6,666.9
7,620.5
8,908.3
10,317.1
FISCALES
147,469.2
196,194.2
233,449.3
277,837.6
330,734.7
393,784.7
468,950.6
PROPIOS
7,350.0
10,446.7
13,487.1
17,163.2
21,485.0
26,469.3
34,224.5
154,819.2
206,640.9
246,936.4
295,000.8
352,219.7
420,254.0
503,175.1
TOTAL
GASTO CORRIENTE
TOTAL
5000
FISCALES
7,147.2
8,290.7
9,617.3
11,156.0
12,940.0
15,012.0
17,413.4
PROPIOS
600.0
2,478.0
2,994.0
3,689.5
4,835.4
6,698.1
7,507.1
7,747.2
10,768.7
12,611.3
14,845.5
17,775.4
21,710.1
24,920.5
FISCALES
5,355.8
6,212.7
7,206.8
8,360.0
9,697.4
11,249.0
13,048.8
PROPIOS
700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6,055.8
6,212.7
7,206.8
8,360.0
9,697.4
11,249.0
13,048.8
FISCALES
12,503.0
14,503.4
16,824.1
19,516.0
22,637.4
26,261.0
30,462.2
PROPIOS
1,300.0
2,478.0
2,994.0
3,689.5
4,835.4
6,698.1
7,507.1
13,803.0
16,981.4
19,818.1
23,205.5
27,472.8
32,959.1
37,969.3
FISCALES
159,972.2
210,697.6
250,273.4
297,353.6
353,372.1
420,045.7
499,412.8
PROPIOS
8,650.0
12,924.7
16,481.1
20,852.7
26,320.4
33,167.4
41,731.6
168,622.2
223,622.3
266,754.5
318,206.3
379,692.5
453,213.1
541,144.4
TOTAL
6000
TOTAL
GASTO INVERSION
TOTAL
EGRESOS
TOTAL
BALANCE DE OPERACIN
(Miles de Pesos)
Clave: 11101
Entidad: Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada, B.C.

Anual Aprobado
Presupuesto
Enero
Febrero
Marzo
CONCEPTO
H. Cmara Diputados
Ajustado Anual
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
1. Ingresos propios
Primer
Trimestre
6=3+4+5
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuotas ISSSTE Y
1/
FOVISSSTE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ingresos diversos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Productos
financieros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros (Fondos
en Adaministracion)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaciones ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2. Gasto programable
166,072.2
168,622.2
12,641.8
10,475.2
11,562.8
34,679.8
Gasto corriente de
operacin
154,819.2
154,819.2
12,533.5
10,366.9
10,195.6
33,096.0
Servicios personales
108,608.2
108,608.2
10,654.2
8,487.6
8,316.2
27,458.0
Materiales y
suministros
13,012.7
13,012.7
513.2
513.2
513.2
1,539.6
Servicios
generales
29,037.5
29,037.5
1,110.7
1,110.7
1,110.8
3,332.2
4,160.8
4,160.8
255.4
255.4
255.4
766.2
11,253.0
13,803.0
108.3
108.3
1,367.2
1,583.8
Inversin
financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaciones
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Venta de bienes
Venta de servicios
Venta de
inversiones
Cuotas IMSS
Otras
erogaciones
Inversin fsica
1/
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
0.0
CONCEPTO
Terceros
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Enero
Febrero
(3)
Marzo
(4)
(5)
Primer
Trimestre
6=3+4+5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3. Balance de
operacin
(1-2)
(157,422.2)
(159,972.2)
(11,921.0)
(9,754.4)
(10,842.0)
(32,517.4)
Con productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(11,921.0)
(9,754.4)
(10,842.0)
(32,517.4)
Sin productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(11,921.0)
(9,754.4)
(10,842.0)
(32,517.4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,422.2
159,972.2
11,921.0
9,754.4
10,842.0
32,517.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
apoyo de programas
157,422.2
159,972.2
11,921.0
9,754.4
10,842.0
32,517.4
Servicios
personales
104,708.2
104,708.2
10,329.2
8,162.6
7,991.3
26,483.1
Inversin
9,953.0
12,503.0
0.0
0.0
1,258.9
1,258.9
42,761.0
42,761.0
1,591.8
1,591.8
1,591.8
4,775.4
Transferencias para
pago de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
inversin financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
amortizacin de pasivo
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
4. Intereses
5. Subsidios y
transferencias del
Gobierno Federal
Subsidios
Otros
6. Balance primario
1+5-2)
CONCEPTO
7. Balance financiero
(6-4)
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
0.0
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Enero
Febrero
(3)
Marzo
(4)
(5)
Primer
Trimestre
6=3+4+5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Enteros a Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
despus de enteros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9. Endeudamiento neto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,309.3
1,309.3
1,454.4
790.3
878.1
3,122.8
Inicial
6,139.3
6,139.3
6,139.3
4,684.9
3,894.6
14,718.8
Final
4,830.0
4,830.0
4,684.9
3,894.6
3,016.5
11,596.0
Variacin a saldos de:
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Intereses
devengados no pagados
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta de
compensacin del sector
pblico
Cuenta con
entidades fuera del
Sistema de
Compensacin
Cuenta con el fisco
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta con
Instituciones de
Seguridad Social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
parcial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Devoluciones a
Tesofe
10. Variacin de
disponibilidades
PRESUPUESTO
DEVENGADO
CONCEPTO
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Enero
Febrero
Marzo
(3)
(4)
(5)
Primer
Trimestre
6=3+4+5
Variacin neta en saldos

(deudores y acreedores)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta con
Gobiernos estatales y
municipales
Cuenta con el
sector privado y social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
CONCEPTO
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Abril
Mayo
Junio
(3)
(4)
(5)
Segundo
Trimestre
6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO
1. Ingresos propios
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuotas ISSSTE Y
1/
FOVISSSTE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ingresos diversos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacionse
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,072.2
168,622.2
13,041.8
11,651.7
11,537.9
36,231.4
Gasto corriente de
operacin
154,819.2
154,819.2
11,703.1
10,195.5
10,195.6
32,094.2
Servicios
personales
108,608.2
108,608.2
9,823.7
8,316.2
8,316.2
26,456.1
Materiales y
suministros
13,012.7
13,012.7
513.2
513.2
513.2
1,539.6
Servicios
generales
29,037.5
29,037.5
1,110.8
1,110.7
1,110.8
3,332.3
4,160.8
4,160.8
255.4
255.4
255.4
766.2
11,253.0
13,803.0
1,338.7
1,456.2
1,342.3
4,137.2
Inversin
financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaciones
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Venta de bienes
Venta de servicios
Venta de
inversiones
Cuotas IMSS
1/
Productos
financieros
Otros
Otras
erogaciones
Inversin fsica
CONCEPTO
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Abril
Mayo
Junio
(3)
(4)
(5)
Segundo
Trimestre
6=3+4+5
3. Balance de
operacin
(1-2)
(157,422.2)
(159,972.2)
(12,321.0)
(10,930.9)
(10,817.1)
(34,069.0)
Con productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(12,321.0)
(10,930.9)
(10,817.1)
(34,069.0)
Sin productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(12,321.0)
(10,930.9)
(10,817.1)
(34,069.0)
4. Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,422.2
159,972.2
12,321.0
10,930.9
10,817.1
34,069.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
apoyo de programas
157,422.2
159,972.2
12,321.0
10,930.9
10,817.1
34,069.0
Servicios
personales
104,708.2
104,708.2
9,498.7
7,991.3
7,991.3
25,481.3
Inversin
9,953.0
12,503.0
1,230.4
1,347.8
1,234.0
3,812.2
42,761.0
42,761.0
1,591.9
1,591.8
1,591.8
4,775.5
Transferencias para
pago de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
inversin financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6. Balance primario
(1+5-2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(6-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Devoluciones a
Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5. Subsidios y
transferencias del
Gobierno Federal
Subsidios
Otros
Enteros a Tesofe
CONCEPTO
despus de enteros
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
0.0
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Abril
Mayo
(3)
Junio
(4)
Segundo
Trimestre
6=3+4+5
(5)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9. Endeudamiento
neto
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10. Variacin de
disponibilidades
1,309.3
1,309.3
1,181.5
230.0
390.0
1,801.5
Inicial
6,139.3
6,139.3
3,016.5
1,835.0
1,605.0
6,456.5
Final
4,830.0
4,830.0
1,835.0
1,605.0
1,215.0
4,655.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta de
pblico
Cuenta con
entidades fuera del
Sistema de
Compensacin
Cuenta con el fisco
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta con
Instituciones de
Seguridad Social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
parcial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin neta en
saldos (deudores y
acreedores)
Cuenta con
municipales
Cuenta con el
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PRESUPUESTO
DEVENGADO
10
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
CONCEPTO
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Julio
Agosto
Septiembre
(3)
(4)
(5)
Tercer
Trimestre
6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO
1. Ingresos propios
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
720.8
2,162.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuotas ISSSTE Y
1/
FOVISSSTE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ingresos diversos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacionse
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,072.2
168,622.2
16,045.1
15,808.9
16,241.0
48,095.0
Gasto corriente de
operacin
154,819.2
154,819.2
14,138.7
14,138.7
14,138.8
42,416.2
Servicios
personales
108,608.2
108,608.2
8,316.2
8,316.2
8,316.3
24,948.7
Materiales y
suministros
13,012.7
13,012.7
1,655.6
1,655.6
1,655.6
4,966.8
Servicios
generales
29,037.5
29,037.5
3,728.8
3,728.8
3,728.8
11,186.4
4,160.8
4,160.8
438.1
438.1
438.1
1,314.3
11,253.0
13,803.0
1,906.4
1,670.2
2,102.2
5,678.8
Inversin
financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaciones
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Venta de bienes
Venta de servicios
Venta de
inversiones
Cuotas IMSS
1/
Productos
financieros
Otros
Otras
erogaciones
Inversin fsica
11
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
(157,422.2)
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
(159,972.2)
(3)
(15,324.3)
(4)
(15,088.1)
(5)
(15,520.2)
Tercer
Trimestre
6=3+4+5
(45,932.6)
Con productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(15,324.3)
(15,088.1)
(15,520.2)
(45,932.6)
Sin productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(15,324.3)
(15,088.1)
(15,520.2)
(45,932.6)
4. Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,422.2
159,972.2
15,324.3
15,088.1
15,520.2
45,932.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
apoyo de programas
157,422.2
159,972.2
15,324.3
15,088.1
15,520.2
45,932.6
Servicios
personales
104,708.2
104,708.2
7,991.3
7,991.3
7,991.3
23,973.9
Inversin
9,953.0
12,503.0
1,798.1
1,561.9
1,993.9
5,353.9
42,761.0
42,761.0
5,534.9
5,534.9
5,535.0
16,604.8
Transferencias para
pago de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
inversin financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6. Balance primario
(1+5-2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(6-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Devoluciones a
Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Enteros a Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
despus de enteros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9. Endeudamiento
neto
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CONCEPTO
3. Balance de
operacin
(1-2)
5. Subsidios y
transferencias del
Gobierno Federal
Subsidios
Otros
Julio
Agosto
Septiembre
12
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
1,309.3
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
1,309.3
(910.0)
(855.0)
(5)
(220.0)
Tercer
Trimestre
6=3+4+5
(1,985.0)
Inicial
6,139.3
6,139.3
1,215.0
2,125.0
2,980.0
6,320.0
Final
4,830.0
4,830.0
2,125.0
2,980.0
3,200.0
8,305.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta de
pblico
Cuenta con
entidades fuera del
Sistema de
Compensacin
Cuenta con el fisco
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta con
Instituciones de
Seguridad Social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
parcial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin neta en
saldos (deudores y
acreedores)
Cuenta con
municipales
Cuenta con el
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
CONCEPTO
10. Variacin de
disponibilidades
Julio
Agosto
(3)
Septiembre
(4)
PRESUPUESTO
DEVENGADO
13
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
CONCEPTO
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Octubre
Noviembre
Diciembre
(3)
(4)
(5)
Cuarto
Trimestre
6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO
1. Ingresos propios
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
721.2
2,162.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8,650.0
8,650.0
720.8
720.8
721.2
2,162.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuotas ISSSTE Y
1/
FOVISSSTE
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Ingresos diversos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operacionse
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Terceros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
166,072.2
168,622.2
15,169.0
14,851.1
19,595.8
49,615.9
Gasto corriente de
operacin
154,819.2
154,819.2
14,138.7
14,138.7
18,935.4
47,212.8
Servicios
personales
108,608.2
108,608.2
8,316.2
8,316.2
13,113.0
29,745.4
Materiales y
suministros
13,012.7
13,012.7
1,655.6
1,655.6
1,655.5
4,966.7
Servicios
generales
29,037.5
29,037.5
3,728.8
3,728.8
3,729.0
11,186.6
4,160.8
4,160.8
438.1
438.1
437.9
1,314.1
11,253.0
13,803.0
1,030.3
712.4
660.4
2,403.1
Inversin
financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Operaciones
ajenas
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Venta de bienes
Venta de servicios
Venta de
inversiones
Cuotas IMSS
1/
Productos
financieros
Otros
Otras
erogaciones
Inversin fsica
14
CONCEPTO
Terceros
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
0.0
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Octubre
Noviembre
(3)
Diciembre
(4)
(5)
Cuarto
Trimestre
6=3+4+5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3. Balance de
operacin
(1-2)
(157,422.2)
(159,972.2)
(14,448.2)
(14,130.3)
(18,874.6)
(47,453.1)
Con productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(14,448.2)
(14,130.3)
(18,874.6)
(47,453.1)
Sin productos
financieros
(157,422.2)
(159,972.2)
(14,448.2)
(14,130.3)
(18,874.6)
(47,453.1)
4. Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
157,422.2
159,972.2
14,448.2
14,130.3
18,874.6
47,453.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversin
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Otros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
apoyo de programas
157,422.2
159,972.2
14,448.2
14,130.3
18,874.6
47,453.1
Servicios
personales
104,708.2
104,708.2
7,991.3
7,991.3
12,787.3
28,769.9
Inversin
9,953.0
12,503.0
921.9
604.0
552.0
2,077.9
42,761.0
42,761.0
5,535.0
5,535.0
5,535.3
16,605.3
Transferencias para
pago de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
inversin financiera
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Transferencias para
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6. Balance primario
(1+5-2)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
(6-4)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Devoluciones a
Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Enteros a Tesofe
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
despus de enteros
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Recuperables
5. Subsidios y
transferencias del
Gobierno Federal
Subsidios
Otros
15
CONCEPTO
9. Endeudamiento
neto
Anual Aprobado
H. Cmara Diputados
(1)
0.0
Presupuesto
Ajustado Anual
(2)
Octubre
Noviembre
(3)
Diciembre
(4)
(5)
Cuarto
Trimestre
6=3+4+5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Internos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Externos
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10. Variacin de
disponibilidades
1,309.3
1,309.3
(760.0)
210.0
(1,080.0)
(1,630.0)
Inicial
6,139.3
6,139.3
3,200.0
3,960.0
3,750.0
10,910.0
Final
4,830.0
4,830.0
3,960.0
3,750.0
4,830.0
12,540.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta de
pblico
Cuenta con
entidades fuera del
Sistema de
Compensacin
Cuenta con el fisco
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cuenta con
Instituciones de
Seguridad Social
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
parcial
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Variacin neta en
saldos (deudores y
acreedores)
Cuenta con
municipales
Cuenta con el
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Balance financiero
total
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
PRESUPUESTO
DEVENGADO
1/ Slo lo usarn IMSS e ISSSTE

La variacin de los saldos entre parntesis ( ) significa dficit.
16

Convenio de Desempeno (Anexo-05) 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Convenio de Desempeno (Anexo-05) 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Es conveniente sealar que dichas estimaciones de recursos fiscales y propios, fueron

consideradas de conformidad con el plan de trabajo de mediano plazo

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Entidad: Centro de Investigacin Cientfica y de Educacin Superior de Ensenada, B.C.

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Variacin a saldos de:

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Variacin neta en saldos

Balance financiero total

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Variacin a saldos de:

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

CONVENIO DE DESEMPEO: ANEXO 5

Variacin a saldos de:

1/ Slo lo usarn IMSS e ISSSTE

Anda mungkin juga menyukai