BUKU KAS UMUM

PEMERINTAH DESA SERADING

TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN : KECAMATAN MOYO HILIR
KABUPATEN : KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI : PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 21/02/2023 Terima Dana Transfer Alokasi Dana Desa

[Link]. Alokasi Dana Desa 373.025.250,00 0,00 0001/TBP/21.2001/2023 373.025.250,00 373.025.250,00

2 22/02/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 222.750,00 0,00 00002/KWT/21.2001/2023 222.750,00 373.248.000,00

3 22/02/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 156.600,00 0,00 00014/KWT/21.2001/2023 156.600,00 373.404.600,00

4 22/02/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00015/KWT/21.2001/2023 106.688,00 373.511.288,00

5 22/02/2023 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00016/KWT/21.2001/2023 123.000,00 373.634.288,00

6 22/02/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00017/KWT/21.2001/2023 123.000,00 373.757.288,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 1

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023
7 22/02/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00018/KWT/21.2001/2023 90.375,00 373.847.663,00

8 22/02/2023 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00019/KWT/21.2001/2023 123.000,00 373.970.663,00

9 22/02/2023 Tenaga Swadaya Masyarakat

[Link]. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 61.250.000,00 0,00 0002/TBP/21.2001/2023 61.250.000,00 435.220.663,00

10 22/02/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.375,00 0,00 00020/KWT/21.2001/2023 54.375,00 435.275.038,00

11 22/02/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00021/KWT/21.2001/2023 106.688,00 435.381.726,00

12 22/02/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Januari - Maret 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00022/KWT/21.2001/2023 90.375,00 435.472.101,00

13 22/02/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00023/KWT/21.2001/2023 106.688,00 435.578.789,00

14 22/02/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00024/KWT/21.2001/2023 123.000,00 435.701.789,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 2

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023
15 22/02/2023 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00027/KWT/21.2001/2023 52.500,00 435.754.289,00

16 22/02/2023 Operator Siskeudes Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00028/KWT/21.2001/2023 52.500,00 435.806.789,00

17 22/02/2023 Operator Tim Pengelola Informasi Desa (TPID) Bulan Januari Maret
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00029/KWT/21.2001/2023 45.000,00 435.851.789,00

18 22/02/2023 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember

[Link]. Pengelolaan Tanah Kas Desa 90.000.000,00 0,00 0003/TBP/21.2001/2023 90.000.000,00 525.851.789,00

19 22/02/2023 Honor Staff Admin Keuangan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 240.000,00 0,00 00030/KWT/21.2001/2023 240.000,00 526.091.789,00

20 22/02/2023 Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00031/KWT/21.2001/2023 90.000,00 526.181.789,00

21 22/02/2023 Belanja Makan dan Minum

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 72.500,00 0,00 00035/KWT/21.2001/2023 72.500,00 526.254.289,00

22 22/02/2023 Honorarium Petugas

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 330.000,00 0,00 00037/KWT/21.2001/2023 330.000,00 526.584.289,00

23 22/02/2023 Nasi Kotak Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 15.000

Snack Musyawarah 4 Dusun 331 Kotak x 5.000
Air Mineral 1 ls x 246.000

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 137.320,00 0,00 00042/KWT/21.2001/2023 137.320,00 526.721.609,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 3

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023
24 22/02/2023 Insentif RT 17 Orang x 125.000 Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 382.500,00 0,00 00043/KWT/21.2001/2023 382.500,00 527.104.109,00

25 22/02/2023 Insentif RW 5 Orang x 150.000 Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00044/KWT/21.2001/2023 135.000,00 527.239.109,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 22/02/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 69.300,00 0,00 00046/KWT/21.2001/2023 69.300,00 527.308.409,00

27 22/02/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00047/KWT/21.2001/2023 49.500,00 527.357.909,00

28 22/02/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00048/KWT/21.2001/2023 49.500,00 527.407.409,00

29 22/02/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00049/KWT/21.2001/2023 49.500,00 527.456.909,00

30 22/02/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00050/KWT/21.2001/2023 49.500,00 527.506.409,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 4

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023
31 22/02/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 49.500,00 0,00 00051/KWT/21.2001/2023 49.500,00 527.555.909,00

32 22/02/2023 Cek Clok / Fingerspot

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 288.727,00 0,00 00053/KWT/21.2001/2023 288.727,00 527.844.636,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 43.309,00 0,00 43.309,00 527.887.945,00

33 22/02/2023 Pengadaan Podium

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 465.818,00 0,00 00054/KWT/21.2001/2023 465.818,00 528.353.763,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.873,00 0,00 69.873,00 528.423.636,00

34 22/02/2023 Almari Kaca 3 Buah x 1.700.000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 463.636,00 0,00 00055/KWT/21.2001/2023 463.636,00 528.887.272,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 69.545,00 0,00 69.545,00 528.956.817,00

35 22/02/2023 Kursi 6 Buah x 250.000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00056/KWT/21.2001/2023 136.364,00 529.093.181,00

36 22/02/2023 Belanja Makan Minum 2 Bulan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 6.840,00 0,00 00059/KWT/21.2001/2023 6.840,00 529.100.021,00

37 22/02/2023 Swadaya Masyarakat Bulan Januari - Desember 2023

Kas di Bendahara
61.250.000,00 61.250.000,00 0,00 529.100.021,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 5

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023
38 22/02/2023 Sewa Tanah Kas Desa Bulan Januari - Desember 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 6

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 529.100.021,00

39 22/02/2023 Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber(ADD)

Kas di Bendahara
373.025.250,00 373.025.250,00 0,00 529.100.021,00

40 22/02/2023 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Tunjangan Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 10.500.000,00 0001/SPP/21.2001/2023 (10.500.000,00) 518.600.021,00

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.455.000,00 (4.455.000,00) 514.145.021,00

41 22/02/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 59.850.000,00 0002/SPP/21.2001/2023 (59.850.000,00) 454.295.021,00

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 24.075.750,00 (24.075.750,00) 430.219.271,00

42 22/02/2023 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 378.000,00 0003/SPP/21.2001/2023 (378.000,00) 429.841.271,00

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 2.103.000,00 (2.103.000,00) 427.738.271,00

43 22/02/2023 Operasional Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.000.000,00 0004/SPP/21.2001/2023 (3.000.000,00) 424.738.271,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 7

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

44 22/02/2023 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 6.300.000,00 0005/SPP/21.2001/2023 (6.300.000,00) 418.438.271,00

45 22/02/2023 Jaminan Ketenagakerjaan

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 309.600,00 0006/SPP/21.2001/2023 (309.600,00) 418.128.671,00

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 3.405.600,00 (3.405.600,00) 414.723.071,00

46 22/02/2023 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,Pemilihan

[Link] & BPD

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.475.000,00 0007/SPP/21.2001/2023 (1.475.000,00) 413.248.071,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.625.000,00 (3.625.000,00) 409.623.071,00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 350.000,00 (350.000,00) 409.273.071,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 6.600.000,00 (6.600.000,00) 402.673.071,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 450.000,00 (450.000,00) 402.223.071,00

47 22/02/2023 Penyelenggaraan Musyawarah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.121.500,00 0008/SPP/21.2001/2023 (1.121.500,00) 401.101.571,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 6.866.000,00 (6.866.000,00) 394.235.571,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 8

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

48 22/02/2023 Operasional RT/RW

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 8.625.000,00 0009/SPP/21.2001/2023 (8.625.000,00) 385.610.571,00

49 22/02/2023 Tunjangan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 7.095.000,00 0010/SPP/21.2001/2023 (7.095.000,00) 378.515.571,00

50 22/02/2023 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 600.000,00 0011/SPP/21.2001/2023 (600.000,00) 377.915.571,00

[Link]. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 3.176.000,00 (3.176.000,00) 374.739.571,00

[Link]. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 11.724.000,00 (11.724.000,00) 363.015.571,00

51 22/02/2023 Operasional Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 669.000,00 0012/SPP/21.2001/2023 (669.000,00) 362.346.571,00

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 414.890,00 (414.890,00) 361.931.681,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 104.000,00 (104.000,00) 361.827.681,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 342.000,00 (342.000,00) 361.485.681,00

52 04/03/2023 Pengadaan Aplikasi Software Kepundudukan Online 1 Unit

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.952,00 0,00 00061/KWT/21.2001/2023 32.952,00 361.518.633,00

53 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 225.480,00 0,00 00064/KWT/21.2001/2023 225.480,00 361.744.113,00

54 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Januari - Maret 2023

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 9

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 125.730,00 0,00 00065/KWT/21.2001/2023 125.730,00 361.869.843,00

55 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan Januari -

Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00066/KWT/21.2001/2023 67.980,00 361.937.823,00

56 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan Januari Maret

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00067/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.005.803,00

57 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan Januari -

Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00068/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.073.783,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

58 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan Bulan Januari Maret

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00069/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.141.763,00

59 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Bulan
Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00070/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.209.743,00

60 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan Bulan Januari -

Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00071/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.277.723,00

61 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan Januari -

Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00072/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.345.703,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 10

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

62 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan Januari Maret

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00073/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.413.683,00

63 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan Januari Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00074/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.481.663,00

64 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Sugihan Bulan Januari Maret

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00075/KWT/21.2001/2023 67.980,00 362.549.643,00

65 04/03/2023 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 31.875,00 0,00 00076/KWT/21.2001/2023 31.875,00 362.581.518,00

66 04/03/2023 Honor Juru Kunci Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.125,00 0,00 00077/KWT/21.2001/2023 18.125,00 362.599.643,00

67 04/03/2023 Honor Polo Kubur Bulan Januari - Maret 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 17.625,00 0,00 00078/KWT/21.2001/2023 17.625,00 362.617.268,00

68 04/03/2023 Pengadaan Box File 50 Unit x 30.000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00079/KWT/21.2001/2023 136.364,00 362.753.632,00

69 04/03/2023 Pengadaan Buku RT,Pengadaan BUku Rw, Pengadaan BUku

Dusun,Pengadaan Buku Desa

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 256.818,00 0,00 00081/KWT/21.2001/2023 256.818,00 363.010.450,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 11

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 38.523,00 0,00 38.523,00 363.048.973,00

70 04/03/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
46.054.600,00 46.054.600,00 0,00 363.048.973,00

71 04/03/2023 Pelayanan Administrasi Umum dan Kepundudukan

[Link]. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 2.416.500,00 0013/SPP/21.2001/2023 (2.416.500,00) 360.632.473,00

72 04/03/2023 Pengembangan Sistem Informasi Desa

[Link]. Belanja Jasa Langganan Internet 0,00 3.600.000,00 0014/SPP/21.2001/2023 (3.600.000,00) 357.032.473,00

[Link]. Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, inte 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 356.032.473,00

73 04/03/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 4.509.600,00 0015/SPP/21.2001/2023 (4.509.600,00) 351.522.873,00

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 16.110.600,00 (16.110.600,00) 335.412.273,00

74 04/03/2023 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 1.352.500,00 0016/SPP/21.2001/2023 (1.352.500,00) 334.059.773,00

75 04/03/2023 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 12

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 2.040.000,00 0017/SPP/21.2001/2023 (2.040.000,00) 332.019.773,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 2.825.000,00 (2.825.000,00) 329.194.773,00

76 20/03/2023 Tinta Print Epson 2 Set,Kertas Hvs 10 Rim

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 114.546,00 0,00 00082/KWT/21.2001/2023 114.546,00 329.309.319,00

77 20/03/2023 Belanja Sragam

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 325.000,00 0,00 00087/KWT/21.2001/2023 325.000,00 329.634.319,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 48.750,00 0,00 48.750,00 329.683.069,00

78 20/03/2023 Operasional Perkantoran

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.710.000,00 0018/SPP/21.2001/2023 (1.710.000,00) 327.973.069,00

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 172.500,00 (172.500,00) 327.800.569,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 75.000,00 (75.000,00) 327.725.569,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 170.000,00 (170.000,00) 327.555.569,00

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 3.575.000,00 (3.575.000,00) 323.980.569,00

79 21/03/2023 Terima Dana Transfer Dana Desa

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

31/12/2023 [Link] PM Halaman 13

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Dana Desa 176.287.220,00 0,00 0004/TBP/21.2001/2023 176.287.220,00 500.267.789,00

80 25/03/2023 Belanja Makan dan Minum

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 38.182,00 0,00 00088/KWT/21.2001/2023 38.182,00 500.305.971,00

81 25/03/2023 Sewa MiniBus Study Tour

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 50.000,00 0,00 00092/KWT/21.2001/2023 50.000,00 500.355.971,00

82 25/03/2023 Konsumsi Pospindu PTM dan PD (Positife Devinance) 3 Bulan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 24.000,00 0,00 00093/KWT/21.2001/2023 24.000,00 500.379.971,00

83 25/03/2023 PMT Balita,PMT Lansia,PMT Ibu Hamil 3 Bulan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 126.000,00 0,00 00094/KWT/21.2001/2023 126.000,00 500.505.971,00

84 25/03/2023 Insentif Kader Posyandu 3 Bulan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00095/KWT/21.2001/2023 135.000,00 500.640.971,00

85 25/03/2023 Insentif Kader BKB 3 Bulan Pertama

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00096/KWT/21.2001/2023 72.000,00 500.712.971,00

86 25/03/2023 Konsumsi Penyuluhan 25 Orang x 28.500 ( 6 kali )

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 85.500,00 0,00 00098/KWT/21.2001/2023 85.500,00 500.798.471,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 14

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

87 25/03/2023 Honor Kader PKK 25 Orang x Rp. 40.000

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 360.000,00 0,00 00101/KWT/21.2001/2023 360.000,00 501.158.471,00

88 25/03/2023 Semen 591 sak,Papan Multiplek T=0.8 cm 31 M2,Paku 45,6 Kg

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 3.644.091,00 0,00 00103/KWT/21.2001/2023 3.644.091,00 504.802.562,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 546.614,00 0,00 546.614,00 505.349.176,00

89 25/03/2023 Peudel 41 m3,Pasir cor 80 m3,Koral 80 m3,Sirtu 50 m3

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 6.557.727,00 0,00 00104/KWT/21.2001/2023 6.557.727,00 511.906.903,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 983.659,00 0,00 983.659,00 512.890.562,00

90 25/03/2023 Kayu Perancah 2.28 m3

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 829.091,00 0,00 00105/KWT/21.2001/2023 829.091,00 513.719.653,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 124.364,00 0,00 124.364,00 513.844.017,00

91 25/03/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
176.287.220,00 176.287.220,00 0,00 513.844.017,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

92 25/03/2023 Peningkatan Kapasitas BPD

31/12/2023 [Link] PM Halaman 15

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.100.000,00 0019/SPP/21.2001/2023 (2.100.000,00) 511.744.017,00

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 200.000,00 (200.000,00) 511.544.017,00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.400.000,00 (1.400.000,00) 510.144.017,00

[Link]. Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 0,00 1.800.000,00 (1.800.000,00) 508.344.017,00

[Link]. Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 0,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 505.844.017,00

93 25/03/2023 Operasional Pos Kesehatan Desa

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.200.000,00 0020/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) 504.644.017,00

94 25/03/2023 Penyelenggaraan Posyandu ( Makan tambahan,Kelas

Bumil,Lansia,Insentif)

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 6.300.000,00 0021/SPP/21.2001/2023 (6.300.000,00) 498.344.017,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 496.094.017,00

95 25/03/2023 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 1.200.000,00 0022/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) 494.894.017,00

96 25/03/2023 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 950.000,00 0023/SPP/21.2001/2023 (950.000,00) 493.944.017,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 4.275.000,00 (4.275.000,00) 489.669.017,00

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 900.000,00 (900.000,00) 488.769.017,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 16

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.575.000,00 (1.575.000,00) 487.194.017,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 481.194.017,00

97 25/03/2023 Jalan Poros Desa RT 02-03

[Link]. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 20.400.000,00 0024/SPP/21.2001/2023 (20.400.000,00) 460.794.017,00

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 121.832.400,00 (121.832.400,00) 338.961.617,00

98 27/03/2023 Pengambilan Uang Dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
26.420.400,00 26.420.400,00 0,00 338.961.617,00

99 29/04/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan April 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 23.100,00 0,00 00108/KWT/21.2001/2023 23.100,00 338.984.717,00

100 29/04/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan April 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00110/KWT/21.2001/2023 16.500,00 339.001.217,00

101 29/04/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan April 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00111/KWT/21.2001/2023 16.500,00 339.017.717,00

102 29/04/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan April 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00112/KWT/21.2001/2023 16.500,00 339.034.217,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 17

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

103 29/04/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan April 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00113/KWT/21.2001/2023 16.500,00 339.050.717,00

104 29/04/2023 Nasi Kotak 50 Kotak, Snack 50 Kotak, Air Mineral

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 28.780,00 0,00 00116/KWT/21.2001/2023 28.780,00 339.079.497,00

105 29/04/2023 Tunjangan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 2.365.000,00 0025/SPP/21.2001/2023 (2.365.000,00) 336.714.497,00

106 29/04/2023 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Reguler

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 811.000,00 0026/SPP/21.2001/2023 (811.000,00) 335.903.497,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.439.000,00 (1.439.000,00) 334.464.497,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.250.000,00 (1.250.000,00) 333.214.497,00

107 02/05/2023 Konsumsi Safari Ramadhan 12 kali

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 24.000,00 0,00 00118/KWT/21.2001/2023 24.000,00 333.238.497,00

108 02/05/2023 Konsumsi Doa Bersama Penutupan Safari Ramadhan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 73.600,00 0,00 00119/KWT/21.2001/2023 73.600,00 333.312.097,00

109 02/05/2023 Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 4.880.000,00 0027/SPP/21.2001/2023 (4.880.000,00) 328.432.097,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 324.832.097,00

110 11/05/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan April - Juni 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 18

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 156.600,00 0,00 00134/KWT/21.2001/2023 156.600,00 324.988.697,00

111 11/05/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00135/KWT/21.2001/2023 106.688,00 325.095.385,00

112 11/05/2023 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00136/KWT/21.2001/2023 123.000,00 325.218.385,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 19

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

113 11/05/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00137/KWT/21.2001/2023 123.000,00 325.341.385,00

114 11/05/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00138/KWT/21.2001/2023 90.375,00 325.431.760,00

115 11/05/2023 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00139/KWT/21.2001/2023 123.000,00 325.554.760,00

116 11/05/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.375,00 0,00 00140/KWT/21.2001/2023 54.375,00 325.609.135,00

117 11/05/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00141/KWT/21.2001/2023 106.688,00 325.715.823,00

118 11/05/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.375,00 0,00 00142/KWT/21.2001/2023 90.375,00 325.806.198,00

119 11/05/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan April - Juni 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 20

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 106.688,00 0,00 00143/KWT/21.2001/2023 106.688,00 325.912.886,00

120 11/05/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 123.000,00 0,00 00144/KWT/21.2001/2023 123.000,00 326.035.886,00

121 20/05/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
78.775.000,00 78.775.000,00 0,00 326.035.886,00

122 11/06/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 222.750,00 0,00 00122/KWT/21.2001/2023 222.750,00 326.258.636,00

123 11/06/2023 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 577.500,00 0,00 00151/KWT/21.2001/2023 577.500,00 326.836.136,00

124 11/06/2023 Operasional RT( 17 Orang x 125.000) Blan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 382.500,00 0,00 00152/KWT/21.2001/2023 382.500,00 327.218.636,00

125 11/06/2023 Operasional RW ( 5 Orang x 150000) Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00153/KWT/21.2001/2023 135.000,00 327.353.636,00

126 11/06/2023 Operator Siskeudes BulanApril - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00154/KWT/21.2001/2023 52.500,00 327.406.136,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

31/12/2023 [Link] PM Halaman 21

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

127 11/06/2023 Operator Siskeudes BulanApril - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.500,00 0,00 00155/KWT/21.2001/2023 52.500,00 327.458.636,00

128 11/06/2023 Operator Tim Pengelola Informasi Desa Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00156/KWT/21.2001/2023 45.000,00 327.503.636,00

129 11/06/2023 Honor Staf Admin Keuangan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 240.000,00 0,00 00157/KWT/21.2001/2023 240.000,00 327.743.636,00

130 11/06/2023 Honor Petugas Kebersihan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00158/KWT/21.2001/2023 75.000,00 327.818.636,00

131 11/06/2023 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 38.250,00 0,00 00159/KWT/21.2001/2023 38.250,00 327.856.886,00

132 11/06/2023 Honor Juru Kunci Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.750,00 0,00 00160/KWT/21.2001/2023 21.750,00 327.878.636,00

133 11/06/2023 Honor Polo Kubur Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.150,00 0,00 00161/KWT/21.2001/2023 21.150,00 327.899.786,00

134 11/06/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan April-Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 225.480,00 0,00 00162/KWT/21.2001/2023 225.480,00 328.125.266,00

135 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Bulan April - Juni 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 22

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 125.730,00 0,00 00163/KWT/21.2001/2023 125.730,00 328.250.996,00

136 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan April Juni
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00164/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.318.976,00

137 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan April Juni
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00166/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.386.956,00

138 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Keuangan Bulan April - Juni
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00167/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.454.936,00

139 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Bulan
April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00168/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.522.916,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

140 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Urusan Perencanaan Bulan April Juni
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00169/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.590.896,00

141 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan April Juni
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00170/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.658.876,00

142 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Kricak Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00171/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.726.856,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 23

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

143 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Tretes Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00172/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.794.836,00

144 11/06/2023 Tambahan Tunjagan Kepala Dusun Sugihan Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 67.980,00 0,00 00173/KWT/21.2001/2023 67.980,00 328.862.816,00

145 11/06/2023 Honorarium Kasat Linmas Bulan Januari - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.500,00 0,00 00176/KWT/21.2001/2023 22.500,00 328.885.316,00

146 11/06/2023 Honorarium,Kasat Tugas Linmas,Danru Linmas,Anggota Linmas

Bulan Januari - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 419.400,00 0,00 00177/KWT/21.2001/2023 419.400,00 329.304.716,00

147 11/06/2023 Tunjangan Ketua BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.000,00 0,00 00178/KWT/21.2001/2023 55.000,00 329.359.716,00

148 11/06/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 46.200,00 0,00 00179/KWT/21.2001/2023 46.200,00 329.405.916,00

149 11/06/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00180/KWT/21.2001/2023 33.000,00 329.438.916,00

150 11/06/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00181/KWT/21.2001/2023 33.000,00 329.471.916,00

151 11/06/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00182/KWT/21.2001/2023 33.000,00 329.504.916,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 24

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

152 11/06/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00183/KWT/21.2001/2023 27.500,00 329.532.416,00

153 11/06/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00184/KWT/21.2001/2023 33.000,00 329.565.416,00

154 11/06/2023 Snack Rapat Pembahasan Perdes 35 Kotak x 8500

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 5.950,00 0,00 00187/KWT/21.2001/2023 5.950,00 329.571.366,00

155 11/06/2023 Pengasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 10.500.000,00 0028/SPP/21.2001/2023 (10.500.000,00) 319.071.366,00

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.455.000,00 (4.455.000,00) 314.616.366,00

156 11/06/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 59.850.000,00 0029/SPP/21.2001/2023 (59.850.000,00) 254.766.366,00

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 24.075.750,00 (24.075.750,00) 230.690.616,00

157 11/06/2023 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 378.000,00 0030/SPP/21.2001/2023 (378.000,00) 230.312.616,00

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 2.103.000,00 (2.103.000,00) 228.209.616,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 25

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

158 11/06/2023 Operasional Perkantoran Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.164.000,00 0031/SPP/21.2001/2023 (1.164.000,00) 227.045.616,00

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 420.336,00 (420.336,00) 226.625.280,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 50.000,00 (50.000,00) 226.575.280,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 11.550.000,00 (11.550.000,00) 215.025.280,00

159 11/06/2023 Operasional RT/RW

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 8.625.000,00 0032/SPP/21.2001/2023 (8.625.000,00) 206.400.280,00

160 11/06/2023 Operasional Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 3.000.000,00 0033/SPP/21.2001/2023 (3.000.000,00) 203.400.280,00

161 11/06/2023 Pengasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 7.652.500,00 0034/SPP/21.2001/2023 (7.652.500,00) 195.747.780,00

162 11/06/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 4.509.600,00 0035/SPP/21.2001/2023 (4.509.600,00) 191.238.180,00

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 16.110.600,00 (16.110.600,00) 175.127.580,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 26

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

163 11/06/2023 Jaminan KetenagaKerjaan

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 309.600,00 0036/SPP/21.2001/2023 (309.600,00) 174.817.980,00

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 3.405.600,00 (3.405.600,00) 171.412.380,00

164 11/06/2023 Penguatan &Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban

Oleh Pemdes

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.440.000,00 0037/SPP/21.2001/2023 (7.440.000,00) 163.972.380,00

165 11/06/2023 Tunjagan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 4.730.000,00 0038/SPP/21.2001/2023 (4.730.000,00) 159.242.380,00

166 11/06/2023 Operasional BPD

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.352.500,00 0039/SPP/21.2001/2023 (1.352.500,00) 157.889.880,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 180.000,00 (180.000,00) 157.709.880,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 297.500,00 (297.500,00) 157.412.380,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 250.000,00 (250.000,00) 157.162.380,00

167 15/06/2023 Lampu LED 12 buah x 85000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 92.727,00 0,00 00191/KWT/21.2001/2023 92.727,00 157.255.107,00

168 15/06/2023 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

[Link]. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 2.020.000,00 0040/SPP/21.2001/2023 (2.020.000,00) 155.235.107,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 27

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

169 25/06/2023 Honorarium Guru PAUD

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00193/KWT/21.2001/2023 270.000,00 155.505.107,00

170 26/06/2023 Terima Dana Transfer Dana Desa

[Link]. Dana Desa 352.574.440,00 0,00 0005/TBP/21.2001/2023 352.574.440,00 508.079.547,00

171 27/06/2023 Honorarium Guru TPQ

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 288.000,00 0,00 00194/KWT/21.2001/2023 288.000,00 508.367.547,00

172 27/06/2023 Konsumsi Pospindu dan PD Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 21.818,00 0,00 00195/KWT/21.2001/2023 21.818,00 508.389.365,00

173 27/06/2023 PMT Lansia,Bumil,Balita Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 126.000,00 0,00 00196/KWT/21.2001/2023 126.000,00 508.515.365,00

174 27/06/2023 Insentif Kader Posyandu Bulan April- Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00197/KWT/21.2001/2023 135.000,00 508.650.365,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

175 27/06/2023 Insentif Kader BKB Bulan April - Juni 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00198/KWT/21.2001/2023 72.000,00 508.722.365,00

176 27/06/2023 Honor Tim Pelaksana Kegiatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.977,00 0,00 00199/KWT/21.2001/2023 18.977,00 508.741.342,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 28

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

177 27/06/2023 Tim Teknis Dan Pembuatan rab

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 34.772,00 0,00 00200/KWT/21.2001/2023 34.772,00 508.776.114,00

178 27/06/2023 Abu Batu 13,7 m3 x 230.000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 286.488,00 0,00 00204/KWT/21.2001/2023 286.488,00 509.062.602,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 42.973,00 0,00 42.973,00 509.105.575,00

179 27/06/2023 Paving Hexagon T.6 cm 204 m2 x 80.000

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.483.636,00 0,00 00208/KWT/21.2001/2023 1.483.636,00 510.589.211,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 222.545,00 0,00 222.545,00 510.811.756,00

180 27/06/2023 Kastin Interlock 10x20x40 cm

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 263.636,00 0,00 00209/KWT/21.2001/2023 263.636,00 511.075.392,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 39.545,00 0,00 39.545,00 511.114.937,00

181 27/06/2023 Tim Teknis dan Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00220/KWT/21.2001/2023 270.000,00 511.384.937,00

182 27/06/2023 Semen 1072,038 sak, Papan Multiplek T=0.8 cm 8,58333 m2

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 5.941.897,00 0,00 00224/KWT/21.2001/2023 5.941.897,00 517.326.834,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 891.284,00 0,00 891.284,00 518.218.118,00

183 27/06/2023 Peudel 16,6 m3,Pasir cor 76,492 m2,koral 97.606 m2,sirtu
50.92455 m3

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 6.781.040,00 0,00 00225/KWT/21.2001/2023 6.781.040,00 524.999.158,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.017.156,00 0,00 1.017.156,00 526.016.314,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 29

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

184 27/06/2023 epoxy resin white aluminum Rangka Jembatan,Besi 16 ulir,Besi

11.5shear conector,Besi L50.50.5Expantion joint,Kawat
bendrat,Papan Multiplek T 1.2 cm,pa

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 4.753.229,00 0,00 00236/KWT/21.2001/2023 4.753.229,00 530.769.543,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 712.984,00 0,00 712.984,00 531.482.527,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

185 27/06/2023 Papan Proyek & Dokumentasi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00238/KWT/21.2001/2023 30.000,00 531.512.527,00

186 27/06/2023 Tim Teknis dan Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00241/KWT/21.2001/2023 72.000,00 531.584.527,00

187 27/06/2023 Jembatan Dusun Tretes RT 08 RW 03

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 54.553.914,89 0050/SPP/21.2001/2023 (54.553.914,89) 477.030.612,11

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) 474.930.612,11

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 9.163.252,83 (9.163.252,83) 465.767.359,28

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 5.343.789,01 (5.343.789,01) 460.423.570,27

188 28/06/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
351.974.280,00 351.974.280,00 0,00 460.423.570,27

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 30

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

189 28/06/2023 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 10.200.000,00 0041/SPP/21.2001/2023 (10.200.000,00) 450.223.570,27

190 28/06/2023 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.200.000,00 0042/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) 449.023.570,27

191 28/06/2023 Penyelenggaraan Posyandu

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 6.300.000,00 0043/SPP/21.2001/2023 (6.300.000,00) 442.723.570,27

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.250.000,00 (2.250.000,00) 440.473.570,27

192 28/06/2023 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 1.200.000,00 0044/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) 439.273.570,27

193 28/06/2023 Pavingisasi Situs Sumur Dusun Kricak

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Keg 0,00 1.159.080,00 0045/SPP/21.2001/2023 (1.159.080,00) 438.114.490,27

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 7.145.319,97 (7.145.319,97) 430.969.170,30

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 29.258.539,63 (29.258.539,63) 401.710.630,67

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 2.318.831,97 (2.318.831,97) 399.391.798,70

194 28/06/2023 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 300.000,00 0046/SPP/21.2001/2023 (300.000,00) 399.091.798,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 31

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 393.091.798,70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

195 28/06/2023 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.200.000,00 0047/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) 391.891.798,70

196 28/06/2023 Jalan Poros Desa RT 02-03 (600x3x0.13)

[Link]. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 9.919.500,00 0048/SPP/21.2001/2023 (9.919.500,00) 381.972.298,70

[Link]. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 30.245.170,80 (30.245.170,80) 351.727.127,90

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 141.202.300,11 (141.202.300,11) 210.524.827,79

[Link]. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 13.000.629,09 (13.000.629,09) 197.524.198,70

197 28/06/2023 Penanganan Keadaan Darurat

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 15.000.000,00 0049/SPP/21.2001/2023 (15.000.000,00) 182.524.198,70

198 20/07/2023 Belanja Mamin Bulan April ,Juni,Juli 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 10.820,00 0,00 00249/KWT/21.2001/2023 10.820,00 182.535.018,70

199 20/07/2023 Operasional Perkantoran

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 735.000,00 0051/SPP/21.2001/2023 (735.000,00) 181.800.018,70

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 427.046,00 (427.046,00) 181.372.972,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 32

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 175.000,00 (175.000,00) 181.197.972,70

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 541.000,00 (541.000,00) 180.656.972,70

200 24/07/2023 honor tim Kegiatan pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 18.977,00 0001/SSP/21.2001/2023 (18.977,00) 180.637.995,70

201 24/07/2023 Tim Teknis dan Pembuatan RAB pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 34.772,00 0002/SSP/21.2001/2023 (34.772,00) 180.603.223,70

202 24/07/2023 Abu Batu pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 286.488,00 0003/SSP/21.2001/2023 (286.488,00) 180.316.735,70

203 24/07/2023 Abu Batu pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 42.973,00 0004/SSP/21.2001/2023 (42.973,00) 180.273.762,70

204 24/07/2023 Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 1.483.636,00 0005/SSP/21.2001/2023 (1.483.636,00) 178.790.126,70

205 24/07/2023 Paving Hexagon pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 222.545,00 0006/SSP/21.2001/2023 (222.545,00) 178.567.581,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 33

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

206 24/07/2023 kastin interlock pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 263.636,00 0007/SSP/21.2001/2023 (263.636,00) 178.303.945,70

207 24/07/2023 kastin interlock pavingisasi sumur kricak

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 39.545,00 0008/SSP/21.2001/2023 (39.545,00) 178.264.400,70

208 29/07/2023 Terima Dana Transfer DAK

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 166.800.000,00 0,00 0006/TBP/21.2001/2023 166.800.000,00 345.064.400,70

209 05/08/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
166.800.000,00 166.800.000,00 0,00 345.064.400,70

210 05/08/2023 Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin/Berpestasi

[Link]. Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 0,00 166.800.000,00 0052/SPP/21.2001/2023 (166.800.000,00) 178.264.400,70

211 15/08/2023 Terima Dana Transfer ADD

[Link]. Alokasi Dana Desa 186.512.625,00 0,00 0007/TBP/21.2001/2023 186.512.625,00 364.777.025,70

212 16/08/2023 Terima Dana Transfer BKD Jembatan Ngotok RT 17

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 70.000.000,00 0,00 0008/TBP/21.2001/2023 70.000.000,00 434.777.025,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 34

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

213 20/08/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
256.512.625,00 256.512.625,00 0,00 434.777.025,70

214 21/08/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 135.000,00 0,00 00252/KWT/21.2001/2023 135.000,00 434.912.025,70

215 21/08/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 104.400,00 0,00 00264/KWT/21.2001/2023 104.400,00 435.016.425,70

216 21/08/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00265/KWT/21.2001/2023 64.659,00 435.081.084,70

217 21/08/2023 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00266/KWT/21.2001/2023 74.545,00 435.155.629,70

218 21/08/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00267/KWT/21.2001/2023 74.545,00 435.230.174,70

219 21/08/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.773,00 0,00 00268/KWT/21.2001/2023 54.773,00 435.284.947,70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31/12/2023 [Link] PM Halaman 35

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

220 21/08/2023 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00269/KWT/21.2001/2023 74.545,00 435.359.492,70

221 21/08/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 32.955,00 0,00 00270/KWT/21.2001/2023 32.955,00 435.392.447,70

222 21/08/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00271/KWT/21.2001/2023 64.659,00 435.457.106,70

223 21/08/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 54.773,00 0,00 00272/KWT/21.2001/2023 54.773,00 435.511.879,70

224 21/08/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 64.659,00 0,00 00273/KWT/21.2001/2023 64.659,00 435.576.538,70

225 21/08/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.545,00 0,00 00274/KWT/21.2001/2023 74.545,00 435.651.083,70

226 21/08/2023 Operasional RT 1 - 17 Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 255.000,00 0,00 00279/KWT/21.2001/2023 255.000,00 435.906.083,70

227 21/08/2023 Operasional RW 1- 5 Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00280/KWT/21.2001/2023 90.000,00 435.996.083,70

228 21/08/2023 Tunjangan Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.000,00 0,00 00281/KWT/21.2001/2023 55.000,00 436.051.083,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 36

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

229 21/08/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 46.200,00 0,00 00282/KWT/21.2001/2023 46.200,00 436.097.283,70

230 21/08/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00283/KWT/21.2001/2023 33.000,00 436.130.283,70

231 21/08/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00284/KWT/21.2001/2023 33.000,00 436.163.283,70

232 21/08/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00285/KWT/21.2001/2023 33.000,00 436.196.283,70

233 21/08/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00286/KWT/21.2001/2023 27.500,00 436.223.783,70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

234 21/08/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.000,00 0,00 00287/KWT/21.2001/2023 33.000,00 436.256.783,70

235 21/08/2023 Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00290/KWT/21.2001/2023 35.000,00 436.291.783,70

236 21/08/2023 Operator Siskeudes Bulan Juli - Agustus 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 37

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00291/KWT/21.2001/2023 35.000,00 436.326.783,70

237 21/08/2023 Belanja Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 50.000,00 0,00 00292/KWT/21.2001/2023 50.000,00 436.376.783,70

238 21/08/2023 Honor Staff Admin Keuangan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 80.000,00 0,00 00298/KWT/21.2001/2023 80.000,00 436.456.783,70

239 21/08/2023 Honor Petugas Kebersihan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 60.000,00 0,00 00299/KWT/21.2001/2023 60.000,00 436.516.783,70

240 21/08/2023 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 25.500,00 0,00 00300/KWT/21.2001/2023 25.500,00 436.542.283,70

241 21/08/2023 Honor Juru Kunci Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.500,00 0,00 00301/KWT/21.2001/2023 14.500,00 436.556.783,70

242 21/08/2023 Honor Polo Kubur Bulan Juli - Agutus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.100,00 0,00 00302/KWT/21.2001/2023 14.100,00 436.570.883,70

243 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.320,00 0,00 00303/KWT/21.2001/2023 150.320,00 436.721.203,70

244 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 83.820,00 0,00 00304/KWT/21.2001/2023 83.820,00 436.805.023,70

245 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Juli - Agustus 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 38

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00305/KWT/21.2001/2023 45.320,00 436.850.343,70

246 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Juli - Agustus 2023

45.320,00 0,00 00306/KWT/21.2001/2023 45.320,00 436.895.663,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

247 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00307/KWT/21.2001/2023 45.320,00 436.940.983,70

248 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00308/KWT/21.2001/2023 45.320,00 436.986.303,70

249 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Juli Agustus
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00309/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.031.623,70

250 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00310/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.076.943,70

251 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Juli Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00311/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.122.263,70

252 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00312/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.167.583,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 39

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

253 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00313/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.212.903,70

254 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Juli - Agustus 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00314/KWT/21.2001/2023 45.320,00 437.258.223,70

255 21/08/2023 Semen 14 Sak, Cat Tembok 7 Kaleng,Pasir 4 m3, Koral 2 m3, Tiang
Besi 21/2 " 2 ljr

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 500.727,00 0,00 00316/KWT/21.2001/2023 500.727,00 437.758.950,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 75.109,00 0,00 75.109,00 437.834.059,70

256 21/08/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0053/SPP/21.2001/2023 (7.000.000,00) 430.834.059,70

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 2.970.000,00 (2.970.000,00) 427.864.059,70

257 21/08/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 39.900.000,00 0054/SPP/21.2001/2023 (39.900.000,00) 387.964.059,70

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 16.050.500,00 (16.050.500,00) 371.913.559,70

258 21/08/2023 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 252.000,00 0055/SPP/21.2001/2023 (252.000,00) 371.661.559,70

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 40

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 1.402.000,00 (1.402.000,00) 370.259.559,70

259 21/08/2023 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 206.400,00 0056/SPP/21.2001/2023 (206.400,00) 370.053.159,70

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 2.270.400,00 (2.270.400,00) 367.782.759,70

260 21/08/2023 Operasional RT/RW

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 5.750.000,00 0057/SPP/21.2001/2023 (5.750.000,00) 362.032.759,70

261 21/08/2023 Tunjangan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 4.730.000,00 0058/SPP/21.2001/2023 (4.730.000,00) 357.302.759,70

262 21/08/2023 Operasional Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 700.000,00 0059/SPP/21.2001/2023 (700.000,00) 356.602.759,70

263 21/08/2023 Operasional Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 1.400.000,00 0060/SPP/21.2001/2023 (1.400.000,00) 355.202.759,70

264 21/08/2023 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 5.101.666,00 0062/SPP/21.2001/2023 (5.101.666,00) 350.101.093,70

265 21/08/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TKD)

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 3.006.400,00 0063/SPP/21.2001/2023 (3.006.400,00) 347.094.693,70

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 10.740.400,00 (10.740.400,00) 336.354.293,70

266 21/08/2023 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKepudaan dan Olahraga Milik

Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 41

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 6.515.000,00 0064/SPP/21.2001/2023 (6.515.000,00) 329.839.293,70

267 21/08/2023 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa ( Poster,Baliho,dll)

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 300.000,00 0065/SPP/21.2001/2023 (300.000,00) 329.539.293,70

268 29/08/2023 Penyelenggaraan Festival Kesenian,Adat/Kebudayaan,dan Keagamaan

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.500.000,00 0061/SPP/21.2001/2023 (2.500.000,00) 327.039.293,70

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 8.044.200,00 (8.044.200,00) 318.995.093,70

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 450.000,00 (450.000,00) 318.545.093,70

[Link]. Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyaraka 0,00 700.000,00 (700.000,00) 317.845.093,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 42

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 12.000.000,00 (12.000.000,00) 305.845.093,70

269 02/09/2023 PPh 22 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 3.866.029,00 (3.866.029,00) 301.979.064,70

270 02/09/2023 pph 23 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 881.310,00 (881.310,00) 301.097.754,70

271 02/09/2023 PPN Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 26.033.846,00 (26.033.846,00) 275.063.908,70

272 02/09/2023 pph 21 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 2.556.758,00 (2.556.758,00) 272.507.150,70

273 03/09/2023 pph 21 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 9.828.893,00 (9.828.893,00) 262.678.257,70

274 05/09/2023 pph 21 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 741.440,00 (741.440,00) 261.936.817,70

275 05/09/2023 PPN Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 5.253.956,00 (5.253.956,00) 256.682.861,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 43

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

276 05/09/2023 pph 22 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 788.093,00 (788.093,00) 255.894.768,70

277 10/09/2023 Kayu Jati 0,65 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 124.091,00 0,00 00322/KWT/21.2001/2023 124.091,00 256.018.859,70

278 10/09/2023 Pos Keamanan Desa

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Keg 0,00 200.000,00 0066/SPP/21.2001/2023 (200.000,00) 255.818.859,70

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 251.318.859,70

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 10.140.000,00 (10.140.000,00) 241.178.859,70

279 30/09/2023 Belanja Makan dan Minum

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 54.100,00 0,00 00326/KWT/21.2001/2023 54.100,00 241.232.959,70

280 30/09/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.250,00 0,00 00329/KWT/21.2001/2023 74.250,00 241.307.209,70

281 30/09/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 52.200,00 0,00 00341/KWT/21.2001/2023 52.200,00 241.359.409,70

282 30/09/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan September 2023

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 44

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00342/KWT/21.2001/2023 35.562,00 241.394.971,70

283 30/09/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00343/KWT/21.2001/2023 41.000,00 241.435.971,70

284 30/09/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00344/KWT/21.2001/2023 41.000,00 241.476.971,70

285 30/09/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.125,00 0,00 00345/KWT/21.2001/2023 30.125,00 241.507.096,70

286 30/09/2023 Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00346/KWT/21.2001/2023 41.000,00 241.548.096,70

287 30/09/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.125,00 0,00 00347/KWT/21.2001/2023 18.125,00 241.566.221,70

288 30/09/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00348/KWT/21.2001/2023 35.562,00 241.601.783,70

289 30/09/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 0,00 00349/KWT/21.2001/2023 0,00 241.601.783,70

290 30/09/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.562,00 0,00 00350/KWT/21.2001/2023 35.562,00 241.637.345,70

291 30/09/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan September 2023

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 45

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.000,00 0,00 00351/KWT/21.2001/2023 41.000,00 241.678.345,70

292 30/09/2023 Tunjangan Ketua BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 27.500,00 0,00 00358/KWT/21.2001/2023 27.500,00 241.705.845,70

293 30/09/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 23.100,00 0,00 00359/KWT/21.2001/2023 23.100,00 241.728.945,70

294 30/09/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00360/KWT/21.2001/2023 16.500,00 241.745.445,70

295 30/09/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan September 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00361/KWT/21.2001/2023 16.500,00 241.761.945,70

296 30/09/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00362/KWT/21.2001/2023 16.500,00 241.778.445,70

297 30/09/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 13.750,00 0,00 00363/KWT/21.2001/2023 13.750,00 241.792.195,70

298 30/09/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 16.500,00 0,00 00364/KWT/21.2001/2023 16.500,00 241.808.695,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 46

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

299 30/09/2023 Honorarium Operator Siskeudes Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00365/KWT/21.2001/2023 35.000,00 241.843.695,70

300 30/09/2023 Honorarium Operator TPID Bulan Juli - September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.000,00 0,00 00366/KWT/21.2001/2023 45.000,00 241.888.695,70

301 30/09/2023 Honor Staff Administrasi Keuangan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 80.000,00 0,00 00367/KWT/21.2001/2023 80.000,00 241.968.695,70

302 30/09/2023 Honor Petugas Kebersihan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00368/KWT/21.2001/2023 30.000,00 241.998.695,70

303 30/09/2023 Honor pembantu Petugas Kematian Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.750,00 0,00 00369/KWT/21.2001/2023 12.750,00 242.011.445,70

304 30/09/2023 Honor Juru Kunci Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.250,00 0,00 00370/KWT/21.2001/2023 7.250,00 242.018.695,70

305 30/09/2023 Honor Polo Kubur Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.050,00 0,00 00371/KWT/21.2001/2023 7.050,00 242.025.745,70

306 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan September

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.160,00 0,00 00374/KWT/21.2001/2023 75.160,00 242.100.905,70

307 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.910,00 0,00 00375/KWT/21.2001/2023 41.910,00 242.142.815,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 47

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

308 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pemerintahan Bulan September

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00376/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.165.475,70

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 48

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

309 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Pelayanan Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00377/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.188.135,70

310 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Seksi Kesejahteraan Bulan September

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00378/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.210.795,70

311 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Keuangan Bulan September

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00379/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.233.455,70

312 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Umum dan Tata usaha Bulan
September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.615,00 0,00 00380/KWT/21.2001/2023 22.615,00 242.256.070,70

313 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Urusan Perencanaan Bulan September

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00381/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.278.730,70

314 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kedungsumber Bulan

September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00382/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.301.390,70

315 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Kricak Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00383/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.324.050,70

316 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Dusun Tretes Bulan September 2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 49

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00384/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.346.710,70

317 30/09/2023 Insentif Guru TPQ 3 Orang x 80.000

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 86.400,00 0,00 00385/KWT/21.2001/2023 86.400,00 242.433.110,70

318 30/09/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan September 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00436/KWT/21.2001/2023 22.660,00 242.455.770,70

319 30/09/2023 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.474.000,00 0067/SPP/21.2001/2023 (1.474.000,00) 240.981.770,70

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.705.000,00 (2.705.000,00) 238.276.770,70

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 2.450.000,00 (2.450.000,00) 235.826.770,70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

320 30/09/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 3.500.000,00 0068/SPP/21.2001/2023 (3.500.000,00) 232.326.770,70

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 1.485.000,00 (1.485.000,00) 230.841.770,70

321 30/09/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 19.950.000,00 0069/SPP/21.2001/2023 (19.950.000,00) 210.891.770,70

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 8.025.250,00 (8.025.250,00) 202.866.520,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 50

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

322 30/09/2023 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 126.000,00 0070/SPP/21.2001/2023 (126.000,00) 202.740.520,70

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 701.000,00 (701.000,00) 202.039.520,70

323 30/09/2023 Operasional Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 22.000,00 0071/SPP/21.2001/2023 (22.000,00) 202.017.520,70

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 417.206,00 (417.206,00) 201.600.314,70

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 45.000,00 (45.000,00) 201.555.314,70

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 541.000,00 (541.000,00) 201.014.314,70

324 30/09/2023 Tunjangan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 2.365.000,00 0072/SPP/21.2001/2023 (2.365.000,00) 198.649.314,70

325 30/09/2023 Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 1.600.000,00 0073/SPP/21.2001/2023 (1.600.000,00) 197.049.314,70

326 30/09/2023 Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 2.550.833,00 0074/SPP/21.2001/2023 (2.550.833,00) 194.498.481,70

327 30/09/2023 BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 103.200,00 0075/SPP/21.2001/2023 (103.200,00) 194.395.281,70

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 1.135.200,00 (1.135.200,00) 193.260.081,70

328 30/09/2023 Operasional PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik

31/12/2023 [Link] PM Halaman 51

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 1.440.000,00 0077/SPP/21.2001/2023 (1.440.000,00) 191.820.081,70

329 18/10/2023 Terima Dana Transfer BKD Jembatan Ngotok Rt 17

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 0009/TBP/21.2001/2023 200.000.000,00 391.820.081,70

330 22/10/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kas di Bendahara 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 391.820.081,70

331 07/11/2023 Terima Dana Transfer Dana Desa

[Link]. Dana Desa 352.574.440,00 0,00 0010/TBP/21.2001/2023 352.574.440,00 744.394.521,70

332 12/11/2023 Belanja Alat Tulis Kantor

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 189.091,00 0,00 00386/KWT/21.2001/2023 189.091,00 744.583.612,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 28.364,00 0,00 28.364,00 744.611.976,70

333 12/11/2023 Konsumsi POSPINDU PTM dan PD BUlan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 43.636,00 0,00 00387/KWT/21.2001/2023 43.636,00 744.655.612,70

334 12/11/2023 Belanja Kebutuhan Kesehatan

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 501.909,00 0,00 00389/KWT/21.2001/2023 501.909,00 745.157.521,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 75.286,00 0,00 75.286,00 745.232.807,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 52

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

335 12/11/2023 Belanja PMT Balita Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 109.091,00 0,00 00390/KWT/21.2001/2023 109.091,00 745.341.898,70

336 12/11/2023 Belanja PMT Lansia Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 32.727,00 0,00 00391/KWT/21.2001/2023 32.727,00 745.374.625,70

337 12/11/2023 Belanja PMT Ibu Hamil Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 87.273,00 0,00 00392/KWT/21.2001/2023 87.273,00 745.461.898,70

338 12/11/2023 Insentif Kader Posyandu Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 245.455,00 0,00 00393/KWT/21.2001/2023 245.455,00 745.707.353,70

339 12/11/2023 Insentif Kader BKB Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 130.909,00 0,00 00394/KWT/21.2001/2023 130.909,00 745.838.262,70

340 12/11/2023 Belanja Pintu Kamar Bersalin

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 136.364,00 0,00 00395/KWT/21.2001/2023 136.364,00 745.974.626,70

341 12/11/2023 Belanja Almari Arsip

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 272.727,00 0,00 00397/KWT/21.2001/2023 272.727,00 746.247.353,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40.909,00 0,00 40.909,00 746.288.262,70

342 12/11/2023 Belanja Gengset

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 318.182,00 0,00 00398/KWT/21.2001/2023 318.182,00 746.606.444,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 53

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.727,00 0,00 47.727,00 746.654.171,70

343 12/11/2023 Belanja Kebutuhan Sarana Kesehatan

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 507.400,00 0,00 00399/KWT/21.2001/2023 507.400,00 747.161.571,70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 76.110,00 0,00 76.110,00 747.237.681,70

344 12/11/2023 Honor Tim Pelaksana Kegiatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.818,00 0,00 00400/KWT/21.2001/2023 21.818,00 747.259.499,70

345 12/11/2023 Tim Teknis dan Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 51.882,00 0,00 00401/KWT/21.2001/2023 51.882,00 747.311.381,70

346 12/11/2023 Abu batu 40.24 m3, Pasir Urug 30.93 m3,Pedeul 46.77 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 305.094,00 0,00 00408/KWT/21.2001/2023 305.094,00 747.616.475,70

347 12/11/2023 Sewa Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 79.331,00 0,00 00409/KWT/21.2001/2023 79.331,00 747.695.806,70

348 12/11/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
332.574.440,00 332.574.440,00 0,00 747.695.806,70

349 12/11/2023 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 54

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 2.080.000,00 0078/SPP/21.2001/2023 (2.080.000,00) 745.615.806,70

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 743.215.806,70

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) 742.015.806,70

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 5.521.000,00 (5.521.000,00) 736.494.806,70

350 12/11/2023 Penyelenggaraan Posyandu

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 12.600.000,00 0079/SPP/21.2001/2023 (12.600.000,00) 723.894.806,70

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 4.500.000,00 (4.500.000,00) 719.394.806,70

351 12/11/2023 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.400.000,00 0080/SPP/21.2001/2023 (2.400.000,00) 716.994.806,70

352 12/11/2023 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu

[Link]. Belanja Pemeliharaan Bangunan 0,00 1.750.000,00 0081/SPP/21.2001/2023 (1.750.000,00) 715.244.806,70

[Link]. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 712.244.806,70

[Link]. Belanja Modal Mesin 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) 708.744.806,70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 55

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Modal Lainnya 0,00 5.581.400,00 (5.581.400,00) 703.163.406,70

353 12/11/2023 Pemeliharaan Jalan Desa

[Link]. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.702.350,00 0082/SPP/21.2001/2023 (1.702.350,00) 701.461.056,70

[Link]. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 31.805.883,90 (31.805.883,90) 669.655.172,80

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 24.123.549,13 (24.123.549,13) 645.531.623,67

[Link]. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 4.363.216,97 (4.363.216,97) 641.168.406,70

354 22/11/2023 Terima Dana Transfer Alokasi Dana Desa

[Link]. Alokasi Dana Desa 977.404.725,00 0,00 0011/TBP/21.2001/2023 977.404.725,00 [Link],70

355 26/11/2023 Pengambilan Uang dari Kas Desa

Kas di Bendahara
941.867.385,00 941.867.385,00 0,00 [Link],70

356 27/11/2023 Insentif Guru PAUD Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 270.000,00 0,00 00410/KWT/21.2001/2023 270.000,00 [Link],70

357 27/11/2023 Insentif Guru TPQ Bulan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 374.400,00 0,00 00411/KWT/21.2001/2023 374.400,00 [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 56

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

358 27/11/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 294.800,00 0,00 00413/KWT/21.2001/2023 294.800,00 [Link],70

359 27/11/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 167.875,00 0,00 00425/KWT/21.2001/2023 167.875,00 [Link],70

360 27/11/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 109.325,00 0,00 00426/KWT/21.2001/2023 109.325,00 [Link],70

361 27/11/2023 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 107.700,00 0,00 00427/KWT/21.2001/2023 107.700,00 [Link],70

362 27/11/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 107.700,00 0,00 00428/KWT/21.2001/2023 107.700,00 [Link],70

363 27/11/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 85.950,00 0,00 00429/KWT/21.2001/2023 85.950,00 [Link],70

364 27/11/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 79.450,00 0,00 00431/KWT/21.2001/2023 79.450,00 [Link],70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

31/12/2023 [Link] PM Halaman 57

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

365 27/11/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober - November

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 109.325,00 0,00 00432/KWT/21.2001/2023 109.325,00 [Link],70

366 27/11/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 93.450,00 0,00 00433/KWT/21.2001/2023 93.450,00 [Link],70

367 27/11/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 104.325,00 0,00 00434/KWT/21.2001/2023 104.325,00 [Link],70

368 27/11/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 115.200,00 0,00 00435/KWT/21.2001/2023 115.200,00 [Link],70

369 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.320,00 0,00 00437/KWT/21.2001/2023 150.320,00 [Link],70

370 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Oktober November

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 83.820,00 0,00 00438/KWT/21.2001/2023 83.820,00 [Link],70

371 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Oktober November

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00439/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

372 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Oktober November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00440/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

373 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Oktober November

2023

31/12/2023 [Link] PM Halaman 58

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00441/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

374 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Oktober November

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00442/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

375 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan TU Bulan Oktober November
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00443/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

376 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Oktober November

2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00444/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

377 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Oktober

November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00445/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

378 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00446/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

379 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.320,00 0,00 00447/KWT/21.2001/2023 45.320,00 [Link],70

380 27/11/2023 Tunjangan Ketua BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 65.000,00 0,00 00453/KWT/21.2001/2023 65.000,00 [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 59

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

381 27/11/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.200,00 0,00 00454/KWT/21.2001/2023 55.200,00 [Link],70

382 27/11/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00455/KWT/21.2001/2023 40.500,00 [Link],70

383 27/11/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00456/KWT/21.2001/2023 40.500,00 [Link],70

384 27/11/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00457/KWT/21.2001/2023 40.500,00 [Link],70

385 27/11/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 33.750,00 0,00 00458/KWT/21.2001/2023 33.750,00 [Link],70

386 27/11/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 40.500,00 0,00 00459/KWT/21.2001/2023 40.500,00 [Link],70

387 27/11/2023 Tunjangan RT Bulan September - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 408.000,00 0,00 00460/KWT/21.2001/2023 408.000,00 [Link],70

388 27/11/2023 Tunjangan RW Bulan September - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 142.500,00 0,00 00461/KWT/21.2001/2023 142.500,00 [Link],70

389 27/11/2023 Tim Pengelola TPID Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00462/KWT/21.2001/2023 30.000,00 [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 60

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

390 27/11/2023 Operator Siskeudes Bulan Oktober - November 2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 70.000,00 0,00 00463/KWT/21.2001/2023 70.000,00 [Link],70

391 27/11/2023 Pengasilan Staf Admin Keuangan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 170.000,00 0,00 00464/KWT/21.2001/2023 170.000,00 [Link],70

392 27/11/2023 Penghasilan Staf Kebersihan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 72.000,00 0,00 00465/KWT/21.2001/2023 72.000,00 [Link],70

393 27/11/2023 Honor Pembantu Petugas Kematan Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 25.500,00 0,00 00466/KWT/21.2001/2023 25.500,00 [Link],70

394 27/11/2023 Honor Juru Kunci Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.500,00 0,00 00467/KWT/21.2001/2023 14.500,00 [Link],70

395 27/11/2023 Honor Polo Kubur Bulan Oktober - November 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 14.100,00 0,00 00468/KWT/21.2001/2023 14.100,00 [Link],70

396 27/11/2023 Laptop

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 609.091,00 0,00 00469/KWT/21.2001/2023 609.091,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 91.364,00 0,00 91.364,00 [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 61

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

397 27/11/2023 Printer

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 486.364,00 0,00 00470/KWT/21.2001/2023 486.364,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 72.955,00 0,00 72.955,00 [Link],70

398 27/11/2023 Honor Upadate Aplikasi SID

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 68.182,00 0,00 00471/KWT/21.2001/2023 68.182,00 [Link],70

399 27/11/2023 Meja Kantor

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 272.727,00 0,00 00472/KWT/21.2001/2023 272.727,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 40.909,00 0,00 40.909,00 [Link],70

400 27/11/2023 Belanja Komputer dan Printer

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 754.546,00 0,00 00473/KWT/21.2001/2023 754.546,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 113.182,00 0,00 113.182,00 [Link],70

401 27/11/2023 Belanja Alat Tulis Kantor/Crayon

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 386.364,00 0,00 00474/KWT/21.2001/2023 386.364,00 [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 62

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57.955,00 0,00 57.955,00 [Link],70

402 27/11/2023 Makan dan Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 86.545,00 0,00 00477/KWT/21.2001/2023 86.545,00 [Link],70

403 27/11/2023 Belanja Tas anak Paud

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 540.909,00 0,00 00483/KWT/21.2001/2023 540.909,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 81.136,00 0,00 81.136,00 [Link],70

404 27/11/2023 Pengadaan Seragam TPQ dan PAUD

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 5.558.636,00 0,00 00484/KWT/21.2001/2023 5.558.636,00 [Link],70

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 833.795,00 0,00 833.795,00 [Link],70

405 27/11/2023 Operasional PAUD/TK/TPA

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 11.640.000,00 0083/SPP/21.2001/2023 (11.640.000,00) [Link],70

406 27/11/2023 Penghasilan Tetap Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 7.000.000,00 0084/SPP/21.2001/2023 (7.000.000,00) [Link],70

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 5.896.000,00 (5.896.000,00) [Link],70

407 27/11/2023 Penghasilan Tetap Perangkat Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 63

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 39.900.000,00 0085/SPP/21.2001/2023 (39.900.000,00) [Link],70

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 23.760.000,00 (23.760.000,00) [Link],70

408 27/11/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 3.006.400,00 0086/SPP/21.2001/2023 (3.006.400,00) [Link],70

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 10.740.400,00 (10.740.400,00) [Link],70

409 27/11/2023 Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 252.000,00 0087/SPP/21.2001/2023 (252.000,00) [Link],70

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 1.402.000,00 (1.402.000,00) [Link],70

410 27/11/2023 BPJS Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 206.400,00 0088/SPP/21.2001/2023 (206.400,00) [Link],70

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 2.270.400,00 (2.270.400,00) [Link],70

411 27/11/2023 Tunjangan BPD

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 5.730.000,00 0089/SPP/21.2001/2023 (5.730.000,00) [Link],70

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

412 27/11/2023 Tunjangan RT/RW

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 9.175.000,00 0090/SPP/21.2001/2023 (9.175.000,00) [Link],70

31/12/2023 [Link] PM Halaman 64

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

413 27/11/2023 Penyediaan Operasional Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 2.000.000,00 0091/SPP/21.2001/2023 (2.000.000,00) [Link],70

414 27/11/2023 Pengasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 5.501.666,00 0092/SPP/21.2001/2023 (5.501.666,00) [Link],70

415 27/11/2023 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah

[Link]. Belanja Modal Peralatan Komputer 0,00 12.050.000,00 0093/SPP/21.2001/2023 (12.050.000,00) [Link],70

416 27/11/2023 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 576.000,00 0094/SPP/21.2001/2023 (576.000,00) [Link],70

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) [Link],70

417 27/11/2023 Operasional BPD

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 11.300.000,00 0095/SPP/21.2001/2023 (11.300.000,00) [Link],70

418 27/11/2023 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 6.583.271,70 0096/SPP/21.2001/2023 (6.583.271,70) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 4.760.000,00 (4.760.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 1.345.000,00 (1.345.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 68.295.000,00 (68.295.000,00) [Link],00

419 27/11/2023 Jembatan Ngotok Rt 17

31/12/2023 [Link] PM Halaman 65

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 2.310.000,00 0097/SPP/21.2001/2023 (2.310.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 72.590.000,00 (72.590.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 2.100.000,00 (2.100.000,00) [Link],00

420 28/11/2023 Terima Dana Transfer PBB

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 1.608.000,00 0,00 0012/TBP/21.2001/2023 1.608.000,00 [Link],00

421 29/11/2023 Terima Dana Transfer BAntuan BUMDEsa

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 100.000.000,00 0,00 0013/TBP/21.2001/2023 100.000.000,00 [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

422 29/11/2023 Belanja Sragam

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 380.091,00 0,00 00494/KWT/21.2001/2023 380.091,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57.014,00 0,00 57.014,00 [Link],00

423 29/11/2023 Operasional Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 55.000,00 0098/SPP/21.2001/2023 (55.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 4.181.000,00 (4.181.000,00) [Link],00

424 30/11/2023 Insentif kader Posyandu dan Insentif Kader Pembangunan

31/12/2023 [Link] PM Halaman 66

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 152.727,00 0,00 00495/KWT/21.2001/2023 152.727,00 [Link],00

425 30/11/2023 Belaja Makan dan Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 36.273,00 0,00 00498/KWT/21.2001/2023 36.273,00 [Link],00

426 30/11/2023 Makan dan Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 26.945,00 0,00 00500/KWT/21.2001/2023 26.945,00 [Link],00

427 30/11/2023 Makan dan Snack 4 Kali

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 82.909,00 0,00 00503/KWT/21.2001/2023 82.909,00 [Link],00

428 30/11/2023 Insentif Kader BKB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 65.455,00 0,00 00505/KWT/21.2001/2023 65.455,00 [Link],00

429 30/11/2023 Belanja Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 22.727,00 0,00 00506/KWT/21.2001/2023 22.727,00 [Link],00

430 30/11/2023 Sewa Penrlengkapan Pengajian

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 70.000,00 0,00 00509/KWT/21.2001/2023 70.000,00 [Link],00

431 30/11/2023 Kursi Rapat 10 Unit,Kursi Kerja 8 Unit

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 689.091,00 0,00 00510/KWT/21.2001/2023 689.091,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 103.364,00 0,00 103.364,00 [Link],00

432 30/11/2023 Biaya Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 11.509,00 0,00 00512/KWT/21.2001/2023 11.509,00 [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 67

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

433 30/11/2023 Honor Tim Teknis

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00516/KWT/21.2001/2023 75.000,00 [Link],00

434 30/11/2023 Honor Tim Pelaksana

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 00517/KWT/21.2001/2023 75.000,00 [Link],00

435 30/11/2023 Honor Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 100.000,00 0,00 00518/KWT/21.2001/2023 100.000,00 [Link],00

436 30/11/2023 Batu Belah 96.53 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 276.412,00 0,00 00525/KWT/21.2001/2023 276.412,00 [Link],00

437 30/11/2023 Peudel 1008.25 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.512.380,00 0,00 00526/KWT/21.2001/2023 1.512.380,00 [Link],00

438 30/11/2023 Sewa Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 447.670,00 0,00 00527/KWT/21.2001/2023 447.670,00 [Link],00

439 30/11/2023 Honor Tim Pelaksana

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.500,00 0,00 00528/KWT/21.2001/2023 22.500,00 [Link],00

440 30/11/2023 Belanja Bahan Baku Material

31/12/2023 [Link] PM Halaman 68

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 2.322.727,00 0,00 00532/KWT/21.2001/2023 2.322.727,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 348.409,00 0,00 348.409,00 [Link],00

441 30/11/2023 Penyelenggaraan Posyandu

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 2.800.000,00 0099/SPP/21.2001/2023 (2.800.000,00) [Link],00

442 30/11/2023 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 700.000,00 0100/SPP/21.2001/2023 (700.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 8.037.000,00 (8.037.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 400.000,00 (400.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) [Link],00

443 30/11/2023 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 1.200.000,00 0101/SPP/21.2001/2023 (1.200.000,00) [Link],00

444 30/11/2023 Penyelenggaraan Festifal Kesenian/Adat/Kebudayaan dan

Keagamaan

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.250.000,00 0102/SPP/21.2001/2023 (1.250.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 200.000,00 (200.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 69

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 3.850.000,00 (3.850.000,00) [Link],00

445 30/11/2023 Pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 581.228,00 0103/SPP/21.2001/2023 (581.228,00) [Link],00

446 30/11/2023 Kegiatan Penanggulangan Bencana

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 158.963.800,00 0104/SPP/21.2001/2023 (158.963.800,00) [Link],00

447 30/11/2023 Penyediaan Sarana

[Link]. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 7.580.000,00 0105/SPP/21.2001/2023 (7.580.000,00) [Link],00

448 30/11/2023 Dokumen Profil Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 276.200,00 0106/SPP/21.2001/2023 (276.200,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 633.000,00 (633.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) [Link],00

449 30/11/2023 Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 203.000,00 0107/SPP/21.2001/2023 (203.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.575.000,00 (1.575.000,00) [Link],00

450 30/11/2023 Jalan Poros Dusun Sugihan Ngotok Rt 17

31/12/2023 [Link] PM Halaman 70

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 6.000.000,00 0108/SPP/21.2001/2023 (6.000.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 39.400.000,00 (39.400.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 133.478.146,94 (133.478.146,94) [Link],06

[Link]. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 24.621.853,06 (24.621.853,06) [Link],00

451 30/11/2023 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak

Layak Huni

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Keg 0,00 700.000,00 0109/SPP/21.2001/2023 (700.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 5.150.000,00 (5.150.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 25.550.000,00 (25.550.000,00) 994.213.299,00

452 02/12/2023 Belanja Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 6.800,00 0,00 00535/KWT/21.2001/2023 6.800,00 994.220.099,00

453 02/12/2023 Honorarium Petugas Keamanan Juli - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 446.400,00 0,00 00538/KWT/21.2001/2023 446.400,00 994.666.499,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

454 02/12/2023 Honor Tim Pelaksana

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 30.000,00 0,00 00539/KWT/21.2001/2023 30.000,00 994.696.499,00

455 02/12/2023 Kayu Jati 1.95 m3

31/12/2023 [Link] PM Halaman 71

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 2.481.818,00 0,00 00541/KWT/21.2001/2023 2.481.818,00 997.178.317,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 372.273,00 0,00 372.273,00 997.550.590,00

456 02/12/2023 Bahan Material

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 786.546,00 0,00 00542/KWT/21.2001/2023 786.546,00 998.337.136,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 117.982,00 0,00 117.982,00 998.455.118,00

457 02/12/2023 Konsumsi Nasi Kotak dan Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 36.273,00 0,00 00544/KWT/21.2001/2023 36.273,00 998.491.391,00

458 02/12/2023 Belanja Kebutuhan Pelathan dan Material Perlengkapan

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 109.546,00 0,00 00545/KWT/21.2001/2023 109.546,00 998.600.937,00

459 02/12/2023 ATK

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 158.182,00 0,00 00550/KWT/21.2001/2023 158.182,00 998.759.119,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 23.727,00 0,00 23.727,00 998.782.846,00

460 02/12/2023 Konsumsi 4 Kali

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 62.182,00 0,00 00551/KWT/21.2001/2023 62.182,00 998.845.028,00

461 02/12/2023 ATK

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 94.864,00 0,00 00556/KWT/21.2001/2023 94.864,00 998.939.892,00

462 02/12/2023 Nasi Kotak dan Snack

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 51.818,00 0,00 00557/KWT/21.2001/2023 51.818,00 998.991.710,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 72

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

463 02/12/2023 Makan dan Minum Bulan Oktober - Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 8.327,00 0,00 00561/KWT/21.2001/2023 8.327,00 999.000.037,00

464 02/12/2023 Belanja Pakaian Dinas

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 981.818,00 0,00 00562/KWT/21.2001/2023 981.818,00 999.981.855,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 147.273,00 0,00 147.273,00 [Link],00

465 06/12/2023 Honor Tim Pelaksana Kegiatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 755.000,00 0,00 00583/KWT/21.2001/2023 755.000,00 [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

466 10/12/2023 Terima DanaTransfer Pilkades

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 75.160.000,00 0,00 0014/TBP/21.2001/2023 75.160.000,00 [Link],00

467 10/12/2023 Pelatihan Tenaga Keamanan

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 295.000,00 0110/SPP/21.2001/2023 (295.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 340.000,00 (340.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum 0,00 500.000,00 (500.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 7.440.000,00 (7.440.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 930.000,00 (930.000,00) [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 73

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

468 10/12/2023 Pos Keamanan Desa

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Keg 0,00 600.000,00 0111/SPP/21.2001/2023 (600.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 13.500.000,00 (13.500.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 35.952.000,00 (35.952.000,00) [Link],00

469 10/12/2023 Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 500.000,00 0112/SPP/21.2001/2023 (500.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 1.995.000,00 (1.995.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Bahan Material 0,00 1.205.000,00 (1.205.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 250.000,00 (250.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 150.000,00 (150.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum 0,00 2.000.000,00 (2.000.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 1.750.000,00 (1.750.000,00) [Link],00

470 10/12/2023 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindugan Anak

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.740.000,00 0113/SPP/21.2001/2023 (1.740.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.420.000,00 (3.420.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 800.000,00 (800.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum 0,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 1.100.000,00 (1.100.000,00) 999.177.128,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 74

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 995.577.128,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

471 10/12/2023 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.043.500,00 0114/SPP/21.2001/2023 (1.043.500,00) 994.533.628,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.850.000,00 (2.850.000,00) 991.683.628,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum 0,00 1.600.000,00 (1.600.000,00) 990.083.628,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 2.400.000,00 (2.400.000,00) 987.683.628,00

472 10/12/2023 Operasional Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 0,00 227.794,00 0115/SPP/21.2001/2023 (227.794,00) 987.455.834,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 458.000,00 (458.000,00) 986.997.834,00

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 10.800.000,00 (10.800.000,00) 976.197.834,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 2.300.000,00 (2.300.000,00) 973.897.834,00

473 13/12/2023 Terima Dana Transfer BKD Jalan Rabat

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 150.000.000,00 0,00 0015/TBP/21.2001/2023 150.000.000,00 [Link],00

474 15/12/2023 Tunjangan Kepala Desa Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 200.500,00 0,00 00565/KWT/21.2001/2023 200.500,00 [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 75

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

475 15/12/2023 Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 115.675,00 0,00 00577/KWT/21.2001/2023 115.675,00 [Link],00

476 15/12/2023 Insentif RT/RW Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 205.500,00 0,00 00580/KWT/21.2001/2023 205.500,00 [Link],00

477 15/12/2023 Operator Sikeudes Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 35.000,00 0,00 00581/KWT/21.2001/2023 35.000,00 [Link],00

478 15/12/2023 Operator Tim Pengelola Informasi Desa Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 15.000,00 0,00 00582/KWT/21.2001/2023 15.000,00 [Link],00

479 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.160,00 0,00 00584/KWT/21.2001/2023 75.160,00 [Link],00

480 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 41.910,00 0,00 00585/KWT/21.2001/2023 41.910,00 [Link],00

481 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00586/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 76

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

482 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00587/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

483 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Desember

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00588/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

484 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00589/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

485 15/12/2023 Pembelian Sound Aktif

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 304.546,00 0,00 00590/KWT/21.2001/2023 304.546,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 45.682,00 0,00 45.682,00 [Link],00

486 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Desember
2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00591/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

487 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00592/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

488 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Desember

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00593/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

489 15/12/2023 Meja Kerja

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 77

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.636.364,00 0,00 00594/KWT/21.2001/2023 1.636.364,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 245.455,00 0,00 245.455,00 [Link],00

490 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Kricak Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00595/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

491 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Tretes Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00596/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

492 15/12/2023 Tambahan Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 22.660,00 0,00 00597/KWT/21.2001/2023 22.660,00 [Link],00

493 15/12/2023 Honor Pembantu Petugas Kematian Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 12.750,00 0,00 00598/KWT/21.2001/2023 12.750,00 [Link],00

494 15/12/2023 Honor Juru Kunci Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.250,00 0,00 00599/KWT/21.2001/2023 7.250,00 [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

495 15/12/2023 Honor Polo Kubur Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 7.050,00 0,00 00600/KWT/21.2001/2023 7.050,00 [Link],00

496 15/12/2023 Honor Staf Admin Keuangan Bulan Desember 2023

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 78

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 90.000,00 0,00 00601/KWT/21.2001/2023 90.000,00 [Link],00

497 15/12/2023 Honor Staf Kebersihan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 42.000,00 0,00 00602/KWT/21.2001/2023 42.000,00 [Link],00

498 15/12/2023 Makan dan Minum

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 47.709,00 0,00 00607/KWT/21.2001/2023 47.709,00 [Link],00

499 15/12/2023 Lampu Led 30 bh

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 231.818,00 0,00 00611/KWT/21.2001/2023 231.818,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 34.773,00 0,00 34.773,00 [Link],00

500 15/12/2023 Perawatan Kantor Balai Desa

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 856.818,00 0,00 00613/KWT/21.2001/2023 856.818,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 128.523,00 0,00 128.523,00 [Link],00

501 15/12/2023 Sewa Kapolding

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 21.818,00 0,00 00617/KWT/21.2001/2023 21.818,00 [Link],00

502 15/12/2023 Tunjangan Kasi Pemerintahan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 73.762,00 0,00 00626/KWT/21.2001/2023 73.762,00 [Link],00

503 15/12/2023 Tunjangan Kasi Pelayanan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 66.700,00 0,00 00627/KWT/21.2001/2023 66.700,00 [Link],00

504 15/12/2023 Tunjangan Kasi Kesejahteraan Bulan Desember 2023

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 79

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 66.700,00 0,00 00628/KWT/21.2001/2023 66.700,00 [Link],00

505 15/12/2023 Tunjangan Kaur Keuangan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 55.825,00 0,00 00629/KWT/21.2001/2023 55.825,00 [Link],00

506 15/12/2023 Tunjangan Kaur Umum dan Tata Usaha Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 66.700,00 0,00 00630/KWT/21.2001/2023 66.700,00 [Link],00

507 15/12/2023 Tunjangan Kaur Perencanaan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 61.325,00 0,00 00631/KWT/21.2001/2023 61.325,00 [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

508 15/12/2023 Tunjangan Kasun Kedungsumber Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 73.762,00 0,00 00632/KWT/21.2001/2023 73.762,00 [Link],00

509 15/12/2023 Tunjangan Kasun Kricak Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 63.325,00 0,00 00633/KWT/21.2001/2023 63.325,00 [Link],00

510 15/12/2023 Tunjangan Kasun Tretes Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 68.762,00 0,00 00634/KWT/21.2001/2023 68.762,00 [Link],00

511 15/12/2023 Tunjangan Kasun Sugihan Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 74.200,00 0,00 00635/KWT/21.2001/2023 74.200,00 [Link],00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 80

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

512 17/12/2023 Mamin

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 45.060,00 0,00 00621/KWT/21.2001/2023 45.060,00 [Link],00

513 17/12/2023 Makan dan minum

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 98.130,00 0,00 00625/KWT/21.2001/2023 98.130,00 [Link],00

514 17/12/2023 Honor Tim Pelaksana

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 50.000,00 0,00 00639/KWT/21.2001/2023 50.000,00 [Link],00

515 17/12/2023 Honor Tim Teknis

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 50.000,00 0,00 00640/KWT/21.2001/2023 50.000,00 [Link],00

516 17/12/2023 Semen 306 sak,Papan Multiplek 8,33 m2,Paku 11,10 Kg

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.779.930,00 0,00 00645/KWT/21.2001/2023 1.779.930,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 266.990,00 0,00 266.990,00 [Link],00

517 17/12/2023 Pasir cor 20,93 m3,Sirtu 39.96 m3,Peudel 17.00 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 208.888,00 0,00 00646/KWT/21.2001/2023 208.888,00 [Link],00

518 17/12/2023 Koral 28.27m3

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.002.264,00 0,00 00648/KWT/21.2001/2023 1.002.264,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 150.340,00 0,00 150.340,00 [Link],00

519 17/12/2023 Sewa Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 51.772,00 0,00 00649/KWT/21.2001/2023 51.772,00 [Link],00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 81

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

520 17/12/2023 Honor Pembuatan Rab

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.455,00 0,00 00650/KWT/21.2001/2023 45.455,00 [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

521 17/12/2023 Honor Tim Pelaksana

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.455,00 0,00 00653/KWT/21.2001/2023 45.455,00 [Link],00

522 17/12/2023 Honor Tim Teknis

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 45.455,00 0,00 00654/KWT/21.2001/2023 45.455,00 [Link],00

523 17/12/2023 Kayu Perancah 0.63 m3

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 227.606,00 0,00 00659/KWT/21.2001/2023 227.606,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 34.141,00 0,00 34.141,00 [Link],00

524 17/12/2023 Semen 484.83 zak,Papan Murtiplek 10.87 m2,Paku 11.10 Kg

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 2.783.219,00 0,00 00660/KWT/21.2001/2023 2.783.219,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 417.483,00 0,00 417.483,00 [Link],00

525 17/12/2023 Pasir Cor 28.61 m3,Sirtu 56.33 m3,Peudel 19.22 m3

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 281.428,00 0,00 00661/KWT/21.2001/2023 281.428,00 [Link],00

526 17/12/2023 Koral 39.85 m3

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 82

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.412.915,00 0,00 00662/KWT/21.2001/2023 1.412.915,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 211.937,00 0,00 211.937,00 [Link],00

527 17/12/2023 Sewa Alat

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 85.470,00 0,00 00663/KWT/21.2001/2023 85.470,00 [Link],00

528 17/12/2023 Belanja Barang cetak dan Pengadaan

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 599.864,00 0,00 00666/KWT/21.2001/2023 599.864,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 89.980,00 0,00 89.980,00 [Link],00

529 17/12/2023 Belanja Barang Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 141.136,00 0,00 00667/KWT/21.2001/2023 141.136,00 [Link],00

530 17/12/2023 Belanja Barang Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 202.500,00 0,00 00668/KWT/21.2001/2023 202.500,00 [Link],00

531 17/12/2023 Belanja Pakaian Dinas

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 590.909,00 0,00 00670/KWT/21.2001/2023 590.909,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 88.636,00 0,00 88.636,00 [Link],00

532 17/12/2023 Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 83

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 129.091,00 0,00 00674/KWT/21.2001/2023 129.091,00 [Link],00

533 18/12/2023 Rangka Papan Informasi

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 381.818,00 0,00 00678/KWT/21.2001/2023 381.818,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 57.273,00 0,00 57.273,00 [Link],00

534 18/12/2023 Konsumsi

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 65.455,00 0,00 00683/KWT/21.2001/2023 65.455,00 [Link],00

535 19/12/2023 Terima Dana Transfer Distribusi PBB

[Link]. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 970.927,00 0,00 0016/TBP/21.2001/2023 970.927,00 [Link],00

536 20/12/2023 Honor Tim Pelaksana Kegiatan LPMD

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 240.000,00 0,00 00680/KWT/21.2001/2023 240.000,00 [Link],00

537 20/12/2023 Honor Tim pelaksana

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 113.636,00 0,00 00686/KWT/21.2001/2023 113.636,00 [Link],00

538 20/12/2023 Belanja Barang Modal Untuk Masyarakat

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 6.900.000,00 0,00 00687/KWT/21.2001/2023 6.900.000,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.035.000,00 0,00 1.035.000,00 [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 84

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

539 20/12/2023 Belanja Barang Pokok Untuk Masyarakat

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 2.100.000,00 0,00 00688/KWT/21.2001/2023 2.100.000,00 [Link],00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 315.000,00 0,00 315.000,00 [Link],00

540 20/12/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Kepala Desa 0,00 3.500.000,00 0116/SPP/21.2001/2023 (3.500.000,00) [Link],00

[Link]. Tunjangan Kepala Desa 0,00 4.411.000,00 (4.411.000,00) [Link],00

541 20/12/2023 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

[Link]. Penghasilan Tetap Perangkat Desa 0,00 19.950.000,00 0117/SPP/21.2001/2023 (19.950.000,00) [Link],00

[Link]. Tunjangan Perangkat Desa 0,00 15.734.750,00 (15.734.750,00) [Link],00

542 20/12/2023 Jaminan Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa

[Link]. Jaminan Kesehatan Kepala Desa 0,00 126.000,00 0118/SPP/21.2001/2023 (126.000,00) [Link],00

[Link]. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 0,00 701.000,00 (701.000,00) [Link],00

543 20/12/2023 Operaisonal Perkantoran

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 15.100.000,00 0119/SPP/21.2001/2023 (15.100.000,00) [Link],00

544 20/12/2023 Penyediaan Insentif RT/RW

31/12/2023 [Link] PM Halaman 85

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 0,00 3.425.000,00 0120/SPP/21.2001/2023 (3.425.000,00) [Link],00

545 20/12/2023 Penyediaan Operasional Operator Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 1.000.000,00 0121/SPP/21.2001/2023 (1.000.000,00) [Link],00

546 20/12/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangakat Desa

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 1.503.200,00 0122/SPP/21.2001/2023 (1.503.200,00) [Link],00

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 5.370.200,00 (5.370.200,00) [Link],00

547 20/12/2023 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator 0,00 2.950.835,00 0123/SPP/21.2001/2023 (2.950.835,00) [Link],00

548 20/12/2023 Jaminan Ketenagakerjaan

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 0,00 103.200,00 0124/SPP/21.2001/2023 (103.200,00) [Link],00

[Link]. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 0,00 1.135.200,00 (1.135.200,00) [Link],00

549 20/12/2023 Penyediaan Sarana Prasarana

[Link]. Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 0,00 3.350.000,00 0125/SPP/21.2001/2023 (3.350.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan 0,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) [Link],00

550 20/12/2023 Sosialisai berbagai peraturan perundang -undangan ditingkat desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 351.500,00 0126/SPP/21.2001/2023 (351.500,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.624.000,00 (2.624.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasum 0,00 900.000,00 (900.000,00) [Link],00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 86

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

551 20/12/2023 Pemeliharaan Gedung

[Link]. Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 15.684.800,00 0127/SPP/21.2001/2023 (15.684.800,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 23.040.000,00 (23.040.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 1.200.000,00 (1.200.000,00) [Link],00

552 20/12/2023 Dokumen Keuangan Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.283.000,00 0128/SPP/21.2001/2023 (1.283.000,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 2.253.000,00 (2.253.000,00) [Link],00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 2.050.000,00 (2.050.000,00) [Link],00

553 20/12/2023 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 646.500,00 0129/SPP/21.2001/2023 (646.500,00) [Link],00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 4.906.500,00 (4.906.500,00) [Link],00

554 20/12/2023 Jalan Rabat Rt 13 dan Rt 15

[Link]. Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 7.250.000,00 0130/SPP/21.2001/2023 (7.250.000,00) 993.962.274,00

[Link]. Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 0,00 30.260.000,00 (30.260.000,00) 963.702.274,00

[Link]. Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 0,00 119.941.735,00 (119.941.735,00) 843.760.539,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 87

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 0,00 7.548.265,00 (7.548.265,00) 836.212.274,00

555 20/12/2023 Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 1.681.500,00 0131/SPP/21.2001/2023 (1.681.500,00) 834.530.774,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 6.598.500,00 (6.598.500,00) 827.932.274,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 19.815.000,00 (19.815.000,00) 808.117.274,00

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 805.117.274,00

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 6.500.000,00 (6.500.000,00) 798.617.274,00

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 4.567.500,00 (4.567.500,00) 794.049.774,00

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 37.750.000,00 (37.750.000,00) 756.299.774,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 200.000,00 (200.000,00) 756.099.774,00

[Link]. Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 7.100.000,00 (7.100.000,00) 748.999.774,00

556 20/12/2023 Terselenggaranya Pembinaan PKK

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 545.800,00 0132/SPP/21.2001/2023 (545.800,00) 748.453.974,00

[Link]. Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 3.600.000,00 (3.600.000,00) 744.853.974,00

[Link]. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 3.990.000,00 (3.990.000,00) 740.863.974,00

557 20/12/2023 Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan

[Link]. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 0,00 33.950.000,00 0133/SPP/21.2001/2023 (33.950.000,00) 706.913.974,00

558 20/12/2023 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

31/12/2023 [Link] PM Halaman 88

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk 0,00 800.000,00 0134/SPP/21.2001/2023 (800.000,00) 706.113.974,00

31/12/2023 [Link] PM Halaman 89

Printed by Siskeudes
 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 705.113.974,00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 4.200.000,00 (4.200.000,00) 700.913.974,00

559 20/12/2023 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan

Informasi lokal Desa

[Link]. Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 0,00 3.160.000,00 0135/SPP/21.2001/2023 (3.160.000,00) 697.753.974,00

560 20/12/2023 Pembinaan LPMD

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 4.000.000,00 0136/SPP/21.2001/2023 (4.000.000,00) 693.753.974,00

561 20/12/2023 Pelatihan pengelolaan BUMDEsa

[Link]. Belanja Kursus Pelatihan 0,00 4.499.200,00 0137/SPP/21.2001/2023 (4.499.200,00) 689.254.774,00

562 20/12/2023 Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 2.500.000,00 0138/SPP/21.2001/2023 (2.500.000,00) 686.754.774,00

[Link]. Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 99.000.000,00 (99.000.000,00) 587.754.774,00

563 26/12/2023 Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.000,00 0,00 00689/KWT/21.2001/2023 150.000,00 587.904.774,00

564 26/12/2023 Tim teknis

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.000,00 0,00 00690/KWT/21.2001/2023 150.000,00 588.054.774,00

565 26/12/2023 Proposal,Pelaporan,Admin/ATKSPJ

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 90

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 62.500,00 0,00 00691/KWT/21.2001/2023 62.500,00 588.117.274,00

566 26/12/2023 Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 162.500,00 0,00 00692/KWT/21.2001/2023 162.500,00 588.279.774,00

567 26/12/2023 Kayu Perancah

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 987.927,00 0,00 00696/KWT/21.2001/2023 987.927,00 589.267.701,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 148.189,00 0,00 148.189,00 589.415.890,00

568 26/12/2023 Koral,Sirtu

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 1.304.157,00 0,00 00697/KWT/21.2001/2023 1.304.157,00 590.720.047,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 195.624,00 0,00 195.624,00 590.915.671,00

569 26/12/2023 Pasir Cor,Pasir pasang,Peudel

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 186.956,00 0,00 00698/KWT/21.2001/2023 186.956,00 591.102.627,00

570 26/12/2023 Mobilisasi Gelegar dan material Bekas

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 45.455,00 0,00 00699/KWT/21.2001/2023 45.455,00 591.148.082,00

571 26/12/2023 Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 58.182,00 0,00 00700/KWT/21.2001/2023 58.182,00 591.206.264,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 91

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

572 26/12/2023 Sewa Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 230.702,00 0,00 00704/KWT/21.2001/2023 230.702,00 591.436.966,00

573 26/12/2023 Tunjangan Ketua BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 34.091,00 0,00 00705/KWT/21.2001/2023 34.091,00 591.471.057,00

574 26/12/2023 Tunjangan Wakil Ketua BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 24.318,00 0,00 00706/KWT/21.2001/2023 24.318,00 591.495.375,00

575 26/12/2023 Tunjangan Sekretaris BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 21.818,00 0,00 00707/KWT/21.2001/2023 21.818,00 591.517.193,00

576 26/12/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.182,00 0,00 00708/KWT/21.2001/2023 18.182,00 591.535.375,00

577 26/12/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.182,00 0,00 00709/KWT/21.2001/2023 18.182,00 591.553.557,00

578 26/12/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.182,00 0,00 00710/KWT/21.2001/2023 18.182,00 591.571.739,00

579 26/12/2023 Tunjangan Anggota BPD Bulan Desember 2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 18.182,00 0,00 00711/KWT/21.2001/2023 18.182,00 591.589.921,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 92

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

580 26/12/2023 Pengambilan Uang dari KAs Desa Kedungsumber

Kas di Bendahara
382.905.500,00 382.905.500,00 0,00 591.589.921,00

581 27/12/2023 Terima Dana Transfer BHP dan BHR

[Link]. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 6.546.800,00 0,00 0017/TBP/21.2001/2023 6.546.800,00 598.136.721,00

582 29/12/2023 Honor Tim Pelaksanaan Kegiatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 150.000,00 0,00 00714/KWT/21.2001/2023 150.000,00 598.286.721,00

583 29/12/2023 Tim Teknis dan Pembuatan RAB

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 87.500,00 0,00 00715/KWT/21.2001/2023 87.500,00 598.374.221,00

584 29/12/2023 Proposal pelaporan,Admin/ATK,SPJ

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti Transaksi (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 85.000,00 0,00 00716/KWT/21.2001/2023 85.000,00 598.459.221,00

585 29/12/2023 Usuk Kayu Jati 4/6

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 318.182,00 0,00 00722/KWT/21.2001/2023 318.182,00 598.777.403,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 47.727,00 0,00 47.727,00 598.825.130,00

586 29/12/2023 Pasir Pasang,Pasir Cor,Pasir Urug

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 277.855,00 0,00 00723/KWT/21.2001/2023 277.855,00 599.102.985,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 93

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

587 29/12/2023 Koral

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 531.818,00 0,00 00724/KWT/21.2001/2023 531.818,00 599.634.803,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 79.773,00 0,00 79.773,00 599.714.576,00

588 29/12/2023 Batu Kumbung,Batu Bata Merah,Semen,Besi Ø 12 SNI,Besi Ø

10 SNI,Besi Ø 6 SNI,Besi Ø 8 SNI,Bendrat,Paku
Usuk/Reng,Keramik Dinding,Batu Alam,Paving Segi

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 6.402.409,00 0,00 00725/KWT/21.2001/2023 6.402.409,00 606.116.985,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 960.361,00 0,00 960.361,00 607.077.346,00

589 29/12/2023 Pintu Galvalum,Bahan Finising

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 2.609.091,00 0,00 00726/KWT/21.2001/2023 2.609.091,00 609.686.437,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 391.364,00 0,00 391.364,00 610.077.801,00

590 29/12/2023 Sewa Peralatan

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 62.227,00 0,00 00727/KWT/21.2001/2023 62.227,00 610.140.028,00

591 29/12/2023 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 886.364,00 0,00 00728/KWT/21.2001/2023 886.364,00 611.026.392,00

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 132.955,00 0,00 132.955,00 611.159.347,00

592 29/12/2023 Belanja Alat Tulis Kantor

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 508.336,00 0,00 00730/KWT/21.2001/2023 508.336,00 611.667.683,00

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 94

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 76.250,00 0,00 76.250,00 611.743.933,00

593 30/12/2023 Terima Dana Transfer BHP dan BHR

[Link]. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 21.450.600,00 0,00 0018/TBP/21.2001/2023 21.450.600,00 633.194.533,00

594 30/12/2023 Pengambilan UAng kas dari desa

Kas di Bendahara
28.968.327,00 28.968.327,00 0,00 633.194.533,00

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

595 30/12/2023 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

[Link]. Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah 0,00 1.503.200,00 0076/SPP/21.2001/2023 (1.503.200,00) 631.691.333,00

[Link]. Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah 0,00 5.370.200,00 (5.370.200,00) 626.321.133,00

596 30/12/2023 Jembatan Dusun sugihan Ngotok

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan 0,00 10.500.000,00 0139/SPP/21.2001/2023 (10.500.000,00) 615.821.133,00

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja 0,00 42.475.000,00 (42.475.000,00) 573.346.133,00

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material 0,00 158.536.388,40 (158.536.388,40) 414.809.744,60

[Link]. Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan 0,00 12.688.611,60 (12.688.611,60) 402.121.133,00

597 30/12/2023 Penyertaan Modal BUMDesa

[Link]. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 110.000.000,00 0140/SPP/21.2001/2023 (110.000.000,00) 292.121.133,00

598 30/12/2023 Tunjangan BPD

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 95

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

[Link]. Tunjangan Kedudukan BPD 0,00 3.365.000,00 0141/SPP/21.2001/2023 (3.365.000,00) 288.756.133,00

599 30/12/2023 Pembangunan Pagar Balai Desa

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Keg 0,00 6.450.000,00 0142/SPP/21.2001/2023 (6.450.000,00) 282.306.133,00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja 0,00 25.375.000,00 (25.375.000,00) 256.931.133,00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material 0,00 131.852.500,00 (131.852.500,00) 125.078.633,00

[Link]. Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan 0,00 3.422.500,00 (3.422.500,00) 121.656.133,00

600 30/12/2023 Operasional Perkantoran

[Link]. Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 5.591.700,00 0143/SPP/21.2001/2023 (5.591.700,00) 116.064.433,00

[Link]. Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 0,00 519.900,00 (519.900,00) 115.544.533,00

[Link]. Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 0,00 9.750.000,00 (9.750.000,00) 105.794.533,00

601 30/12/2023 Jasa Pungut dan Distribusi PBB

[Link]. Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 2.578.927,00 0144/SPP/21.2001/2023 (2.578.927,00) 103.215.606,00

602 30/12/2023 Penanggulangan Bencana

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 20.000.000,00 0145/SPP/21.2001/2023 (20.000.000,00) 83.215.606,00

603 30/12/2023 Kegiatan Mendesak

[Link]. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 5.900.000,00 0146/SPP/21.2001/2023 (5.900.000,00) 77.315.606,00

604 31/12/2023 PPN Kas Desa Kedungsumber

Printed by Siskeudes 31/12/2023 [Link] PM Halaman 96

 Periode 01/01/2023 s.d 31/12/2023

Kode Penerimaan Pengeluaran Netto Transaksi Saldo

No. Tanggal Rekening Uraian ( Rp ) ( Rp ) Nomor Bukti (Rp) ( Rp )

1 2 3 4 5 6 7 8 9

[Link]. Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 52.895.348,00 (52.895.348,00) 24.420.258,00

605 31/12/2023 PPH 21 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 10.723.121,00 (10.723.121,00) 13.697.137,00

606 31/12/2023 PPH 22 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 11.056.294,00 (11.056.294,00) 2.640.843,00

607 31/12/2023 PPH 23 Kas Desa Kedungsumber

[Link]. Potongan Pajak PPh Pasal 23 0,00 2.640.843,00 (2.640.843,00) 0,00

JUMLAH [Link],00 [Link],00 0,00

Saldo Kas per tanggal 31 December 2023 senilai Rp 0,00 Kedungsumber, 31 December 2019 dung

Terdiri dari : Diverifikasi Oleh,

Kepala Urusan Keuangan Desa Ke
a. Tunai Rp 0,00
Sekretaris Desa Kedungsumber
b. Bank Rp 0,00

Rp HERI SUBAGIYO
Jumlah
RIA FITRIANI Disetujui oleh,
Kepala Desa Kedungsumber

Ir. KARDI
31/12/2023 [Link] PM

Printed by Siskeudes Halaman 97