Ayzanoa quilca Miriam ---contabilidad y finanzas

Propuesta DE PROYECTO
Fecha: noviembre de 2005 Nombre del proyecto o empresa: KOALA GAS Ubicacin: Koala Gas es una empresa nueva de N, una comunidad periurbana de la regin noroeste del pas G. Informacin de contacto del promotor: Seor camilo Campos, Director Koala Gas Distribution Company Limited; 160 Avery Road, Tecnologa: Planta y estacin de llenado de cilindros de gas licuado de petrleo (GLP) Clientes: Koala Gas suministrar GLP a 12.069 hogares rurales y periurbanos durante los prximos cinco aos y tambin proveer a clientes institucionales y comerciales en los alrededores. El mercado meta es el de clientes de zonas rurales y periurbanas (75 por ciento de las ventas totales), y clientes comerciales e industriales (25 por ciento de las ventas totales). Estado actual: El lugar ha sido identificado, comprado y preparado para la construccin; la empresa ha sido constituida y registrada como sociedad de responsabilidad limitada; se ha completado el sistema de gestin y el plan de negocios; se ha completado la planificacin fsica y de mercado, y se ha realizado la EIA. Actualmente, se estn finalizando los planos de ingeniera para el sistema de desage de la planta, se ha identificado y obtenido la empresa de construccin y los permisos necesarios. Construccin: actualmente en bsqueda de financiacin para comenzar el trabajo. Escala del trabajo, cronograma y costo previstos: La nueva empresa operar una planta estacionaria de llenado de cilindros de GLP de 6 a 30 kg de capacidad. Activid Crono Planifi Constr Etapa ad grama cacin uccin prepa : racion al Costos iniciales Ao -1 3.650 Capital de Aos -1 y 109.300 4.000 infraestruct 0 ura Inventario inicial Ao 0 18.390 de GLP Capital de Ao 0 11.300 trabajo Totales 3.650 109.300 33.690

Necesidades actuales y solicitud: Se necesita una inversin total de 146.640. El patrocinador est dispuesto a contribuir con el 29,8 por ciento (43.650) de sus propios recursos y est tramitando un crdito de 102.990 por un plazo de no menos de cinco aos. Segn las proyecciones del flujo de fondos, se estima que el proyecto puede pagar una tasa de inters de hasta el 7 por ciento anual. Condiciones del mercado: La regin noroeste es la que consume ms carbn vegetal y lea en G. De una cantidad total de hogares de 722.590 en la regin noroeste, slo 38.91816hogares (el 5,3 por ciento) usan GLP en la actualidad. Existe un apoyo nacional del ciento 16Censo de poblacin de 2000 por ciento para la promocin del uso de GLP en las comunidades rurales de G. El Gobierno ha identificado al GLP como la solucin a la deforestacin, que est muy extendida en las comunidades rurales. En 2004, la regin consuma slo el 6,4 por ciento del total de GLP suministrado nacionalmente. El suministro poco confiable ha sido un factor clave que ha contribuido al bajo nivel de demanda de GLP de la actualidad en la regin. Koala Gas conectar a la refinera de GLP con los usuarios finales, y mejorar la confiabilidad del suministro de combustible. Se prev que el suministro confiable alentar a los posibles clientes a invertir en los accesorios y cambiarse al GLP. Condiciones de operacin: Por ley, los minoristas como Koala Gas no pueden comprar GLP directamente de la refinera, sino que deben hacerlo a travs de empresas comercializadoras de petrleo tales como S. Desgraciadamente, no todas las comercializadoras de petrleo tienen la infraestructura y los sistemas necesarios para asegurar el suministro constante. Por lo tanto, Koala Gas ha elegido tres comercializadoras de petrleo confiables en base a recomendaciones de empresas de GLP existentes en G. Condiciones normativas (incluidas todas las aprobaciones necesarias): Koala Gas necesita obtener la aprobacin de un prstamo, un permiso de la autoridad de proteccin ambiental, una licencia de la comisin de energa y un permiso de construccin antes de comenzar la construccin. Se estima que la construccin de las instalaciones estar completada en un plazo de cuatro meses. Koala Gas tendr luego que aprobar una inspeccin del servicio de incendios, obtener un seguro y una nota de aprobacin del Departamento Nacional de Planificacin para comenzar operaciones. Propietario y patrocinadores: El seor camilo Campos (45) es el nico propietario y director general de Koala Gas. El seor Campos es ingeniero y gerente, con experiencia. Es licenciado en ingeniera mecnica y tiene una licenciatura en administracin de empresas con nfasis en finanzas corporativas y una licenciatura en gestin de telecomunicaciones del Lafayette Collage y la Universidad de Dallas, de los Estados Unidos de Amrica.

Equipo: La empresa tendr ms personal. Se emplear a un supervisor de planta, un cajero, cuatro empleados para el llenado de los cilindros y un guardia de seguridad. Dirigencia y estructura de gestin (toma de decisiones, autoridad y responsabilidad): el seor Campos supervisar las operaciones de la empresa. Plan y pasos de aplicacin: A continuacin, se presenta un cronograma tentativo de la ejecucin del proyecto. Precio desglosado del GLP3 Desglose de Costo/precio Ganancia bruta costo/precio desglosados % (moneda local) (moneda extranjera) Precio de 4.235,11 0,455 refinera Impuesto 635,27 0,068 especial - 15% Impuesto 100,00 0,011 especial especfico Gravamen del 640,00 0,069 fondo de recuperacin de deuda Gravamen de mitigacin de 0,000 desregulacin Gravamen de (1.840,42) -0,198 subsidio cruzado Precio de 3.769,96 0,405 planta Margen de 429,23 0,046 utilidad del Fondo de Estabilizacin del Precio del Petrleo (FEPP) Margen de 314,55 0,034 0,034 utilidad del intermediar io Margen de 251,47 0,027 utilidad del comercializador Costos de 377,21 0,041 0,041 la planta

de llenado (margen de utilidad) Margen de 30,00 0,003 utilidad de retribucin de la distribucin Precio al 5.172,42 0,556174 pblico Porcentaje de ganancia 13,5 bruta 3Esta tabla muestra la estructura de precio del GLP en el pas junto con el margen de ganancia bruta de Koala Gas por cada kilogramo de GLP vendido ([ganancia del intermediario + ganancia de la planta llenadora]/precio al pblico + margen cambiario = 13,5%).