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La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0001_______ DIA 2 Cuenta 1.1.1.1 5.1.4.1 5.1.4.1.1 Sub cuenta 1.1.1.1.

1 Nombre de la cuenta y concepto Caja Caja Cordobas Ingreso por tranferencia corriente Rentas del tesoro Contabilizando ingreso recibido del MHCP, para efectuar gastos corrientes de la Estatal, correspondiente la mes de Julio del 2,011. Parcial 528,694.40 528,694.40 528,694.40 MES 7 Debe 528,694.40 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

528,694.40

528,694.40

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ____0002___ DIA 2 Cuenta 1.1.1.1 5.1.4.1 5.1.4.1.2 Sub cuenta 1.1.1.1.1 Nombre de la cuenta y concepto Caja Caja Cordobas Ingreso por tranferencia corriente Fondo Banco Mundial (Prstamo) Fondos recibidos del banco mundial para realizar obras publicas, canalizado a travez de MHCP. Desembolso correspondiente al mes de Julio del 2011. Parcial 1,063,698.00 1,063,698.00 1,063,698.00 MES 7 Debe 1,063,698.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

1,063,698.00 1,063,698.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0003____ DIA 2 Cuenta 1.1.1.1 5.1.4.1 5.1.4.1.3 Sub cuenta 1.1.1.1.1 Nombre de la cuenta y concepto Caja Caja Cordobas Ingreso por tranferencia corriente Fondo Club Paris Contabilizando tranferencia recibida de la organizacion Club Paris para compra de equipo y muebles para la oficina, correspondiente al mes de Julio del 2011. Parcial 10,500.00 10,500.00 10,500.00 MES 7 Debe 10,500.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

10,500.00

10,500.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___004___ DIA 2 Cuenta 1.1.1.1 1.1.3.1 1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 5.1.6.1 1.1.3.9.9.1 1.1.3.9.9.2 1.1.3.9.9.3 Sub cuenta 1.1.1.1.1 Nombre de la cuenta y concepto Caja Caja cordobas Cuetas por Cobrar Juana Chocalati Dulce Rosa Miguel Bate Ingreso por intereses Juana Chocalati Dulce Rosa Miguel Bate Contabilizando ingreso por prestamo cedido a terceros con sus respectivos interes generados por el prestamo, el interes es aplicado en base al 2.5% correspondiente al mes de Julio 2011. Parcial 8,375.00 6,700.00 2,500.00 1,700.00 2,500.00 1,675.00 625.00 425.00 625.00 MES 7 Debe 8,375.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

8,375.00

8,375.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___005___ DIA 2 Cuenta 1.1.1.1 1.1.3.1 1.1.3.2.1 1.1.3.2.2 1.1.3.2.3 5.1.6.1 1.1.3.9.9.1 1.1.3.9.9.2 1.1.3.9.9.3 Sub cuenta 1.1.1.1.1 Nombre de la cuenta y concepto Caja Caja cordobas Documentos por cobrar Gaby Novisa Pedro Beteta Juan Galdo Ingreso por intereses Gaby Novisa Pedro Beteta Juan Galdo Contabilizando ingreso por prestamo cedido a terceros con sus respectivos interes generados por el prestamo, el interes es aplicado en base al 3% correspondiente al mes de Julio 2011. Parcial 8,805.00 6,900.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00 1,905.00 750.00 660.00 495.00 MES 7 Debe 8,805.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

8,805.00

8,805.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0006_______ DIA 3 Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Sub cuenta 1.1.1.2.1 Nombre de la cuenta y concepto Banco Fondos Tesorera General de la Repblica Caja Caja Cordobas Contabilizando deposito a la cuenta No. 10012705026180, La Estatal/Fondo del tesoro, para Gastos corrientes correspondiente el mes Julio del 2011. Parcial 528,694.40 528,694.40 528,694.40 MES 7 Debe 528,694.40 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

528,694.40

528,694.40

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0007___ DIA 3 Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Sub cuenta 1.1.1.2.5 Nombre de la cuenta y concepto Banco La Estatal/Amigos Paris Caja Caja Cordobas Contabilizando deposito bancario a la Cta. # 10012705026190,fondo Amigos de Paris, para gastos corriesntes correspondiente al mes de Julio del 2011. Parcial 1,063,698.00 1,063,698.00 1,063,698.00 MES 7 Debe 1,063,698.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

1,063,698.00 1,063,698.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0008____ DIA 3 Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Sub cuenta 1.1.1.2.6 Nombre de la cuenta y concepto Banco La Estatal/Prestamo BM. Caja Caja Cordobas Contabilizando deposito bancario a la Cta. # 10012706764885, fodo de prestamo financiado por el banco mundial correspondiente al mes de Julio del 2011. Parcial 10,500.00 10,500.00 10,500.00 MES 7 Debe 10,500.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

10,500.00

10,500.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

La Estatal COMPROBANTE DE DIARIO No. ___0009____ DIA 3 Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1 1.1.1.1.1 Sub cuenta 1.1.1.2.3 Nombre de la cuenta y concepto Banco Fondos Propios de Organismos y Entidades Caja Caja Cordobas Contabilizando deposito bancario a la Cta. # 10012706764885, fodo de prestamo financiado por el banco mundial correspondiente al mes de Julio del 2011. Parcial 17,180.00 17,180.00 17,180.00 MES 7 Debe 17,180.00 ANO 2011 Haber

Totales C$ Elaborado por: _______________

17,180.00

17,180.00

Revisado por:_________________ Autorizado por:_________________

LA ESTATAL COMPROBANTE DE MAYOR Nombre: _________CAJA_____________________________ ___________________________________________________ Fecha Combrob. # Concepto 01/07/11 Saldo Anterior 02/07/11 0001 Transferencia recibido por el MHCP, para realizar gastos corrientes correspondiente al mes de Julio del 2011. 02/07/11 0002 Transferencia recibido por el Banco Mundial, a traves del Presupuesto Nacional para realizar obras publicas. 02/07/11 0003 Transferencia recibido por Club Paris, para realizar gastos corrientes correspondiente al mes de Julio 2,011 02/07/11 0004 Ingreso por pago de prestamo correspondiente al rubro de consumo del mes de Julio del 2011. 02/07/11 0005 Ingreso por pago de prestamo correspondiente al rubro de Vivienda del mes de Julio del 2011. 03/07/11 0006 Deposito a la cuenta No. 10012705026180 La Estatal/ Fondos del Tesoro. 03/07/11 0007 Deposito bancario a la Cta. # 10012705026190,fondo de Paris. 03/07/11 0008 Deposito bancario a la Cta. # 10012706764885 fondo Banci Mundial (Prestamo). 03/07/11 0009 Deposito bancario a la Cta. # Cuenta No.: _1.1.1.1 _________________________________ Debe 528,694.40 1,063,698.00 10,500.00 8,375.00 8,805.00 528,694.40 1,063,698.00 10,500.00 17,180.00 Haber

LA ESTATAL COMPROBANTE DE MAYOR Nombre: ___________________________________________ ___________________________________________________ Fecha Combrob. # Concepto Cuenta No.: ______________________ _________________________________ Debe Haber

___________ Saldo 3,000.00 531,694.40 1,595,392.40 1,605,892.40 1,614,267.40 1,623,072.40 1,094,378.00 30,680.00 20,180.00 3,000.00

__________ ___________ Saldo

LA ESTATAL LIBRO DE BANCOS Cuenta Corriente No. 10012705026180 Banco: BANBRO. Movimientos Egresos

Fecha Conceptos 30/06/11 Saldo Inicial 03/07/11 Deposito, para gastos corrientas

Ingresos 528,694.40

Saldos 5,000.00 533,694.40

LA ESTATAL LIBRO DE BANCOS Cuenta Corriente No. 10012705026190 Banco: BANBRO. Movimientos Egresos

Fecha Conceptos 30/06/11 Saldo Inicial 03/07/11 Deposito, para gastos corrientas

Ingresos 1,063,698.00

Saldos 0.00 1,063,698.00

LA ESTATAL LIBRO DE BANCOS Cuenta Corriente No. 10012705026190 Banco: BANBRO. Movimientos Egresos

Fecha Conceptos 30/06/11 Saldo Inicial 03/07/11 Deposito, para sufragar gastos corrientes correspondiente al mes de Julio 2011.

Ingresos 1,063,698.00

Saldos 0.00 1,063,698.00

Recuerden anotar los desembolsos de las cuentas respectivas

LA ESTATAL
RECIBO OFICIAL DE CAJA
No.: 0001 Oficina: Puerto Cabezas

Recibimos de: MINISTERIO DE HACIEDA Y CREDITO PUBLICO. La cantidad de: QUINIENTOS VEINTYOCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 CORDOBAS. En concepto de: TRANFERENCIAS CORRIENTES, PARA SUFRAGAR GASTOS CORRIENTES DE LA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. DETALLE DEL INGRESO EFECTIVO CHEQUE No. BANCO 0001 BANBRO FIRMA Y SELLO DEL CAJERO NOTA: Este recibo no es vlido sin la firma y sello de la Caja
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IMPORTE 528,694.40

LA ESTATAL
RECIBO OFICIAL DE CAJA
Oficina: Puerto Cabezas BANCO MUNDIAL UN MILLON SESENTA Y TRES MIL SESISIENTOS NOVENTA Y CUATRO CORDOBAS NETO. No. 0002

Recibimos de: La cantidad de: En concepto de:

DETALLE DEL INGRESO EFECTIVO CHEQUE No. BANCO IMPORTE 0002 BANBRO 1,063,698.00 FIRMA Y SELLO DEL CAJERO NOTA: Este recibo no es vlido sin la firma y sello de la Caja
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LA ESTATAL
RECIBO OFICIAL DE CAJA
No.: 0003 Oficina: Puerto Cabezas

Recibimos de: JUANA CHOCALATI La cantidad de: QUINIETOS VEINTE Z OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CUATRO CORDOBAS NETOS. En concepto de: ABONO A LA CUENTA DE PRESTAMO CON SU RESPECTIVO INTERES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011. DETALLE DEL INGRESO EFECTIVO CHEQUE No. BANCO 0001 BANBRO FIRMA Y SELLO DEL CAJERO NOTA: Este recibo no es vlido sin la firma y sello de la Caja
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IMPORTE 528,694.40

LA ESTATAL
RECIBO OFICIAL DE CAJA
Oficina: Puerto Cabezas BANCO MUNDIAL UN MILLON SESENBTA Y TRES MIL SESISIENTOS NOVENTA Y CUATRO CORDOBAS NETO. No. 0004

Recibimos de: La cantidad de: En concepto de:

DETALLE DEL INGRESO EFECTIVO CHEQUE No. BANCO IMPORTE 0002 BANBRO 1,063,698.00 FIRMA Y SELLO DEL CAJERO NOTA: Este recibo no es vlido sin la firma y sello de la Caja
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LA ESTATAL

COMPROBANTE DE CHEQUE
Oficina: Puerto Cabezas

NO. 000001 Fecha__03__ de___JULIO ________ de___2,011 _ Banco: BANPRO

Beneficiario: ******* FONDOS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA******** Valor C$: CONCEPTO: DEPOSITO A LA CUETA CORRIENTE DE T.G.R. Cuenta No. 10012705026180

C$ 528,694.40

La Estatal/Fondo del Tesoro

Firma libradora A

Firma libradora B

Cuenta Corriente No.____10012705026180________ Banco:_________BANPRO En concepto de:Doposito a la cuenta de Tesoro General de la Republica para realizar Gastos de corrientes correspondiente al mes de Julio del 2011. _________________________________________________________________________________________ Recibido por CLASIFICACIN POR OBJETO DEL GASTO Descripcion Identificacin

Grupo

Renglon

Valor C$

Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1

Sub Cuenta 1.1.1.2.1 1.1.1.1.1

DISTRIBUCION CONTABLE Detalle Banco Fondos Tesoreria General de la Republica Caja Caja Cordoba

Parcial 528,694.40

Debe 528,694.40

Haber

528,694.40 528,694.40

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

LA ESTATAL

COMPROBANTE DE CHEQUE
Oficina: Puerto Cabezas

NO. 000002 Fecha__03__ de___JULIO ________ de___2,011___ Banco: BANPRO

Beneficiario: ********FONDO BANCO MUNDIAL*************** Valor C$: CONCEPTO: DEOPSITO A LA CUETA CORRIENTE DE LA ESTATA/PRETAMO B.M. Cuenta No. 10012706764885 La Estatal/Prestamo Banco Mundial 1,063,698.00

Firma libradora A

Firma libradora B

Cuenta Corriente No.____10012705026190________ Banco:_________BANPRO En concepto de:Doposito a la cuenta del Manco Mundial (prestamo) para realizar Gastos de corrientes correspondiente al mes de Julio del 2011. _________________________________________________________________________________________ Recibido por CLASIFICACIN POR OBJETO DEL GASTO Descripcion Identificacin

Grupo

Renglon

Valor C$

Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1

Sub Cuenta 1.1.1.2.5 1.1.1.1.1

DISTRIBUCION CONTABLE Detalle Banco La Estatal/Manco Mundial Caja Caja Cordoba

Parcial 1,063.698,

Debe 1,063,698

Haber

1,063,698 1,063,698

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

LA ESTATAL

COMPROBANTE DE CHEQUE
Oficina: Puerto Cabezas

NO. 000002 Fecha__03__ de___JULIO ________ de___2,011___ Banco: BANPRO

Beneficiario: ********AMIGOS PARIS************ Valor C$: CONCEPTO: DEOPSITO A LA CUETA CORRIENTE DE LA ESTATAL/AMIGOS PARIS Cuenta No. 10012705026190 La Estatal/Amigos Paris C$ 10,500.00

Firma libradora A

Firma libradora B

Cuenta Corriente No.____10012705026190________ Banco:_________BANPRO En concepto de:Doposito a la cuenta del Manco Mundial (prestamo) para realizar Gastos de corrientes correspondiente al mes de Julio del 2011. _________________________________________________________________________________________ Recibido por CLASIFICACIN POR OBJETO DEL GASTO Descripcion Identificacin

Grupo

Renglon

Valor C$

Cuenta 1.1.1.2 1.1.1.1

Sub Cuenta 1.1.1.2.5 1.1.1.1.1

DISTRIBUCION CONTABLE Detalle Banco La Estatal/Manco Mundial Caja Caja Cordoba

Parcial 1,063.698,

Debe 1,063,698

Haber

1,063,698 1,063,698

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

No se giran chques para depositar fondos recibidos. Los cheques son para pagos. A menos que se retire de una cuenta corriente fondos para traslado a otra cuenta corriente se utilizan cheques y se pone como beneficiario el nombre de la cuenta. En este caso, los fondos se recibieron en cheques provenientes del MHCP y el beneficiario es la ESTATAL. La Estatal recibe estos cheques y emite los respectivos recibos y los deposita en sus cuentas`corrientes respectivas utilizando una minuta de depsito que se obtiene del banco.

COPESCHARLY S.A Area de Contabilidad Arqueo de Caja General Area de Ubicacin: ___________________________ Efectivo: Cheque: R.O.C.: Diferencia: C$ Detalle de Efectivo 500.00 100.00 50.00 10.00 5.00 1.00 Fecha: ___________________ H.I.: ________ H.F.: ________

Total Efectivo C$ -

Detalle de Documento Cheque Importe # # # # R.O.C.

Total Cheque

C$

Total R.O.C. Observacion: ____________________ Resumen de caja Saldo Anterior Ingreso de Hoy Total en Caja Deposito Hoy Saldo Final de Hoy

C$

Diferencia C$ -

C$ C$

Los datos aqu presentados, fueron Contados y verificados en mi precencia por el contador.

Responsable de Caja

LA ESTATAL PAGO DE VIATICO

Nombre

Cargo

Salida

Fecha Entrada

Transporte Ida Regreso

Hospedaje

Desayuno

Alimentacion Almuerzo

Cena

Total

Nota: El pago de viatico es de acuerdo a la tabla de viaticos apropado.

Elaborado por: ____________________________

Revisado por: _____________________________

Autorizado por: ______________________________

Firma

________