Numele Institutiei publice

ANEXA nr. 4 la Dispoziia nr.______ din ______________2008

CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Nr. crt. 0. 4. Felul documentului 1. Ordinul de plat. Numr exemplare 2. 2 ex. Persoanele implicate n realizarea i circuitul documentului 3. -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Viz control financiar preventiv, -Trezorerie, -1 exemplar la Trezorerie, -1 exemplar la serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Viz control financiar preventiv,

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Nota contabil. Fie sintetice. Registrul jurnal. Registrul inventar. Fie credite aprobate, pli i cheltuieli efectuate. Dispoziia de plat-ncasare ctre casierie.

1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1ex.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

Registrul de cas. Fie cantitativ valorice de eviden a materialelor i obiectelor de inventar Fie individuale de eviden a mijloacelor fixe. Registrul de evidena mijloacelor fixe. Balana de verificare. Situaii financiare

2 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 1 ex. 2 ex.

20.

Actul intern de decizie privind deplasarea n strintate.

1 ex.

25. 1.

Referate pentru eliberarea din magazie a materialelor necesare serviciului. Lista de indemnizaii pentru concediul de odihn.

1 ex. 2 ex.

-Ordonatorul de credite, -1 exemplar la casierie. -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - 1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Direcia General a Finanelor Publice, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. - Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, -Director executiv, -Viz compartiment de specialitate, -Ordonatorul de credite. -ef serviciu pentru avizare, -Direcia Informatic i Administrarea Patrimoniului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Persoana desemnat pentru ntocmire conform fiei postului; -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la

2.

State de plat.

2 ex.

4. 5.

Drepturi bneti Fluturai lichidare Centralizator state de plat

2 ex. 3 ex.

6.

Situaia recapitulativ a statelor de plat.

3 ex.

7. 8.

Fia de eviden a salariilor/angajat Fia fiscal FF1 i FF2.

1 ex. 2 ex.

9.

Ordin de plat pentru virarea impozitului pe salarii, contribuii la fond omaj, asigurri sociale de

2 ex.

Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la salariat. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. -Director executiv, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul financiarcontabilitate,buget, impozite, taxe, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Ordonatorul de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -1 exemplar la salariat/colaborator. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv,

sntate, asigurri sociale de stat, fond risc i accident, fond naional unic pentru concedii i indemnizaii 10. Statul de funcii/trezorerie 2 ex.

11.

Dispoziia de angajare/ncetare a raportului de munc/de serviciu

2 ex.

12.

Dispoziie de avansare/promovare

2 ex.

13.

Dispoziie cu privire la numirea n funcie de conducere.

2 ex.

-Viza de control financiar preventiv, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe -1 exemplar la Trezorerie. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Trezorerie. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare,

14.

Dispoziie cu privire la stabilirea salariilor de baz i a altor drepturi salariale.

2 ex.

15.

Ordin de deplasare.

2 ex.

16.

Rechemare din concediul de odihn.

2 ex.

17.

Dosar de pensionare.

2 ex.

18.

Referate cu privire la acordarea premiului de 2%, 10% i a premiului anual.

2 ex.

resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar salariatului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar salariatului. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Casa Judeean de Pensii. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Ordonator de credite,

19.

Dispoziii cu privire la modificarea raportului de munc/serviciu, sancionri, acordarea salariilor de merit i alte drepturi.

2 ex.

3.

Listele de investiii pentru bugetul propriu

2 ex.

-1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe. Serviciul organizare, salarizare, resurse umane. -Director executiv, -Viz compartiment juridic, -Viza de control financiar preventiv -Ordonator de credite, -Secretar al Judeului pentru viza de legalitate, -1 exemplar la Serviciul organizare, salarizare, resurse umane, -1 exemplar la Direcia Juridic i Administraie Public Local. -Persoana desemnat s ntocmeasc documentaia, -Director executiv, - Ordonator de credite, -1 exemplar Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, 1 exemplar compartiment. - Comisia numit, - 1 exemplar constructor, - 1 exemplar beneficiar, - 1 exemplar Serviciul financiar-contabilitate, buget, impozite, taxe, - Membrii comisiei.
Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Serviciul financiar Persoana desemnat. Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate

4.

Procese verbale de recepie la terminarea lucrrilor i la recepiile finale ale obiectivelor de investiii

4 ex.

1 2

Referate de necesitate Comenzi i contracte pentru aprovizionarea cu bunuri materiale, obiecte de inventar i mijloace fixe sub 5.000 Euro/An pe produs

1 ex. 2 ex. 3 ex.

Not de recepie i constatare diferene

2ex., 3ex cnd sunt diferene

Fia de magazie

1 ex.

Bon de consum

2ex.

Referate de disponibilizare de bunuri ctre alte instituii

2+n ex.

Proces verbal de predare-primire fr plat a bunurilor disponibilizate

3 ex

Direcia Buget-Finane Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 ex. la compartimentul administrativ 1 ex. la furnizor 1 ex. la Serviciul financiar Gestionar Comisia de recepie Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar 1 exemplar la furnizor Gestionar 1 exemplar la compartimentul administrativ Gestionar Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza de control financiar preventiv 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza Direciei Juridice, Administraie Public Local Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartimentul administrativ 1 exemplar la Serviciul financiar n exemplare instituiile beneficiare Compartimentul administrativ Viza direciei privind realitate, regularitate i legalitate Viza Direciei Juridice, Administraie Public Local Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartimentul administrativ

Referat pentru acordare avansuri n numerar pentru procurarea de diverse materiale i efectuarea de alte cheltuieli

2 ex.

Decont cheltuieli pentru procurri materiale i alte cheltuieli

2 ex

10

Referat pentru procurare bunuri

2 ex.

11 12 13 1.

Referat pentru eliberarea din magazie a materialelor i obiectelor de inventar Foi de parcurs pentru autovehicule Situaia consumului de carburani pentru autovehicule Programul anual al achiziiilor publice

1 ex. 1 ex. 2 ex. 3 ex.

2.

Not justificativ pentru orice fel de procedur de achiziie public aplicat, alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns Documentaia de atribuire

1 ex.

3.

Nr. ex. necesare

1 exemplar la Serviciul financiar 1 exemplar instituia beneficiar Persoana care ntocmete referatul Viza de compartiment Ordonator de credite 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment Viz Control financiar preventiv Ordonator de credite 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment Director executiv Serviciul financiar 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar Persoana care ntocmete Viza de compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la compartiment 1 exemplar la Serviciul financiar -Serviciul Achiziii Publice: -Avizul compartimentului financiar contabil; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la Direcia Buget Finane; -1 exemplar la Ministerul de Finane (UCEVAP); -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice -Serviciul Achiziii Publice: -Avizul compartimentului juridic; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice; -Director executiv a direciei implicate n achiziie; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice;

4. 5.

Not justificativ pentru motivarea cerinelor minime de calificare Not justificativ pentru motivarea stabilirii ponderii factorilor de evaluare Document constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale Dispoziie numire comisie de evaluare

1 ex. 1 ex.

- cte un exemplar pentru fiecare ofertant -Serviciul Achiziii Publice: -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice: -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice -Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la ANRMAP; -1 exemplar la contractant -Serviciul Achiziii Publice; -Viza compartimentului juridic; -Secretarul judeului; -Conductorul autoritii contractante; -1 ex. la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la Direcia juridic - Comisia de evaluare; -Aprobare a conductorului autoritii contractante; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la compartimentul financiar -Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la Serviciul Achiziii Publice; -1 exemplar la ANRMAP; -Serviciul Achiziii Publice; -Viz de compartiment; -Viz oficiu juridic; -Viz CFPP; -Director executiv a direciei implicate n achiziie; -Director executiv D B-F; -Ordonator de credit; -1 exemplar la dosarul achiziiei publice; -1 exemplar la compartimentul financiar; -1 exemplar la contractant

6.

3 ex.

7.

2 ex.

8.

Raport de atribuire a contractului de achiziie public Raport anual privind contractele atribuite n anul anterior Contract de achiziie furnizare / servicii / lucrri

2 ex.

9. 10.

2 ex. 3 ex.

DIRECTOR,
Nume prenume, semnatura stampila

10