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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

DESCRIPCION GENERAL

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GESTION CONTABLE

SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO


Desde el registro experto de transacciones diarias mediante la aplicacin del nuevo plan contable general empresarial PCGE, la obtencin de nuevos libros y registros contables que exige SUNAT, hasta obtencin de los Estados Financieros de acuerdo a RG. N 010-2008-EF /94.01.02 CONASEV, y Reportes de Gestin de Negocios en forma automtica, Ud. podr realizar un trabajo contable FACIL, RAPIDO Y CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negocios y l nueva normativa que los regula en el pas. I. DESCRIPCION TECNICA

1. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos contables, por lo que sta labor puede estar a cargo de personal no necesariamente contable, lo cual garantiza la fiabilidad de los datos introducidos as como la rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente 10 veces ms rpido que los sistemas tradicionales). Esto es posible utilizando la Base de Conocimiento en la que se almacena toda la incidencia contable de las operaciones. 2. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros de manera directa desde los reportes. 3. Conectividad total con otros sistemas de CONTASIS: Una vez hecha la Transaccin (Compra, Venta, Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla, etc.) desde otros mdulos: Gestin Comercial, Activos Fijos y Planillas; se generan automticamente en contabilidad sus respectivos asientos, permitiendo informacin on-line. 4. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa. 5. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft Office (Excel, DBF). 6. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para permitir la importacin de datos desde otros sistemas como pueden ser Facturacin, Planillas y otros, permitiendo recibir informacin desde sistemas externos generando automticamente los registros necesarios en contabilidad.

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7. Impresin de Documentos Fuente o de Control: El sistema permite imprimir documentos que sustentan la transaccin realizada en l, tales como Recibo de Ingreso, Recibo de Egreso, Cheque Voucher, Cheque, Voucher, Letra de Cambio, etc. 8. Control de Operaciones: Giro de cheques, rendicin de caja chica, A1 descuento de letras, pagos y cancelaciones. 9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y costos o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de negocios (Resultado Operacional por UEN Proyecto). Los centros de costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico, giro, actividad o cualquier otro, utilizndose para ello un centro de costo distinto.

II.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV 2009. Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA. Mltiples Centros de Costos/Utilidad. Control Presupuestal. Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente. Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario. Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas, Variables de prorrateo de costos. Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de transacciones diarias. Ajustes por inflacindeflacin. Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y Pagar: Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52. Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de mes o fin de perodo. Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios. Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y Pagar. Copia de Seguridad. Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.

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III.

PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

1.

LIBROS CONTABLES 2006/SUNAT.

PRINCIPALES

AUXILIARES:

RS

234- A1

Contabilidad Completa y Contabilidad Simplificada

2. 3.

LIBROS CONTABLES PRINCIPALES Y AUXILIARES Convencionales. REGISTROS CONTABLES ESPECIALES Y EXPORTACION A PDTDAOT-SUNAT. Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV Reporte de Retenciones 4. Categora Estados de Cuenta Corriente de Agentes de Percepcin, Retencin, Detraccin DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de Operaciones.

4.

ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT Y CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02. Balance General Estado de Ganancias y Perdidas Estado de Flujos de Efectivo Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Demostracin de saldos drill down

5.

REPORTES DE GESTION FINANCIERA. Reporte Diario de Gestin Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo Estado de situacin bancaria Estado de Cuenta por Clientes Estado de Cuenta de Proveedores Flujo de Caja, histrico

6.

REPORTES DE GESTION DE NEGOCIOS.

Control presupuestal Presupuesto formulado

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Presupuesto ejecutado Variaciones presupuestales

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Utilidades por Centros de Costos Por reas de Negocio Por proyectos Por contratos Flujo de Efectivo Flujo Neto Operativo Flujo Neto de Inversin Flujo Neto de Financiamiento

A1

Indicadores Financieros de Gestin 7. Liquidez Solvencia Rentabilidad Eficiencia AJUSTES POR INFLACION.

Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO A2. UTILIZACIN DE BOTONES

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Permite el ingreso de un nuevo dato. Permite modificar un dato ya ingresado. Permite grabar los datos ingresados anteriormente. Permite eliminar un dato ya grabado. Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o Permite imprimir los datos de la ventana activa. Permite cerrar la ventana activa. descripcin.

Versin 10.0 A2

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO A3. UTILIZACION DEL MOUSE

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Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men contextual.

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO A4. UTILIZACION DEL TECLADO

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El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso de datos:

TECLAS ESTNDAR: INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso. DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la eliminacin. HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado. END FIN: Graba los datos.

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A5. INGRESO DE DATOS

Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes A4 caractersticas: La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera al momento de situarse en alguno de los campos

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas, sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda por coincidencia. En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan "COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de la descripcin de la operacin.

Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter.

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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO A5

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres o apellidos que coincidan con estas letras. En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o buscarlos solo pulsando CTRL + L. En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT luego presionando Enter.

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Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.

A5

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A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos A5 circunstancias: 1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras tablas en la cual desea trabajar:

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A6

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO B1. EMPRESAS

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Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del hardware que posea el usuario. Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Cdigo

Descripcin Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una empresa dentro de la Suite.

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Descripcin Direccin Giro R.U.C.

Los cdigos que se asignen a las empresas pueden adoptar forma alfanumrica. Nombre, denominacin o razn social de la empresa. Direccin o domicilio fiscal de la empresa. Giro comercial de la empresa. Registro nico del Contribuyente que es asignado por la Administracin Tributaria (SUNAT).

B1

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el membrete, en la parte izquierda superior de los reportes. Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa. Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn de la ventana anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta definiendo.

Campo / Opcin Ao Cuenta de IGV

Descripcin Ingresamos el ao en que vamos a procesar informacin de la empresa. Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para contabilizar el Impuesto General a las

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Cta de Resultados % I.G.V. Sub Ajuste Diario

Cuenta Ganancia Cuenta Prdida

De

De

Generar Estado de Flujos de Efectivo Controlar Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Utilizar plugins optimizados Forzar Tipo de cambio Validar duplicidad de nmeros anlisis de documentos

Ventas (IGV). Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio. Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para calcular el Impuesto General a las Ventas. Indicamos el Sub diario en que se registrarn las diferencias de cambio en las operaciones que realice la empresa. Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una ganancia Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para registrar los importes originados por diferencia de cambio, cuando se genere una prdida. Permite que la empresa pueda generar un Estado de Flujos de Efectivo. Permite que la empresa pueda generar un Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

B1

Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario que le permita obtener informacin personalizada. Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de Asientos y Experto Contable Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a validar en las cuentas de anlisis por documentos si existen duplicados o no, pero solo si es compromiso. Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se van a localizar los archivos del mdulo de la empresa para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas necesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo. Adicionalmente podemos ingresar una ruta que indique el directorio en el cual el sistema almacenar las copias de seguridad generadas por el usuario en la opcin Generar Copia de Seguridad (Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).

Ruta

Ruta Seguridad

se muestra la siguiente ventana donde Al hacer clic en el botn se ponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.

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B1

Al hacer clic en el botn el sistema propondr los nombres que se ven. Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario configurarle las rutas respectivas en cada mdulo. Ejemplo: Mdulo Planillas : C:\contasis\2009\01\PLANI Mdulo Sistema Contable : C:\contasis\2009\01\CONTA Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos. Ejemplo:

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Importante: Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para B1 los dems mdulos.

UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para esto hacemos clic en el botn (Wizard).

Campo / Opcin Plantillas Disponibles

Descripcin Seleccionamos una de las plantillas que el sistema pone a disposicin del usuario, al

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seleccionar una plantilla y hacer clic en el botn se crearn los parmetros necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema. Seleccionamos el perodo en el cual se procesar informacin. Indicamos el directorio en el cual se crearn los parmetros necesarios para un ptimo funcionamiento de los procesos que tenga que realizar el sistema.

Perodo

Ruta

ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin B1 Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn cuya funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.

Campo /

Descripcin

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Opcin Cdigo

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El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa. Ingresamos el nombre, razn o denominacin social Descripcin de la empresa. Direccin Indicamos la direccin de la empresa. Giro Indicamos cual es el giro de la empresa. Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado R.U.C. por la Administracin tributaria al momento de la inscripcin. Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a Perodo procesar los datos. Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo Plantilla Gestin Contable Financiero. El sistema asigna una ruta para la creacin de la empresa en el disco duro del computador, si Ruta optamos por esta modalidad en la creacin no podemos modificar la ruta propuesta por el sistema. Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la empresa, hacemos clic en el botn para iniciar el proceso. B1

El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Clic en el botn S para finalizar con la creacin. Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).

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B2. USUARIOS Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, B1 permite definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para garantizar la seguridad de los datos. Ubicacin en la Barra de Mens:

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono Barra de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema: de la

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Campo / Opcin Cdigo Nombre A. Paterno A. Materno Nota:

Descripcin Ingresamos un cdigo de usuario dentro del Sistema. Corresponde a la descripcin del usuario, con este nombre ingresar al sistema. Apellido paterno del usuario. Apellido materno del usuario.

B2

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar disponible para los dems mdulos de la Suite. Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para los dems mdulos. Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa). Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.

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B3. TIPO DE CAMBIO Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio B2 que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Ubicacin en la Barra de Men:

Se presenta la siguiente ventana:

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Campo / Opcin Fecha TC comercial Fecha De Publicaci n Fecha De Cierre Genera Exportar Nota:

Descripcin Fecha del tipo de cambio a registrar. Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales. Es el tipo de cambio por defecto que el sistema considera en el ingreso de operaciones. Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta. Compra: tipo de cambio a fecha publicacin compra. Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta. Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra. Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de cambio S/. 3.5. Permite exportar el tipo de cambio en un archivo con nombre .Tc. B3

Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.

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B3

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO B4. PLAN DE CUENTAS

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Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa. Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable. Ubicacin en el Panel de Control:

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta: de la Barra

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede ingresar cdigos de hasta 10 dgitos. Corresponde al nombre o nomenclatura completa

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B4

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Nivel

Anlisis

Tipo

del cdigo indicado. Las cuentas en el sistema son de 3 niveles: General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta principal. Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener de 3 a 9 dgitos. Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el registro de las operaciones y deben ser de mximo nivel de detalle. Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es decir cargos y abonos. Documentos: En los registros que se efecten con estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales como cdigo del documento, nmero de documento, fecha del documento, Identificacin del cliente / proveedor y otros con el fin de controlar los documentos por cobrar o pagar, as como las diferentes amortizaciones que se hace sobre estos documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar el compromiso del documento o va a realizar alguna cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo en cuenta los documentos de las entidades que todava queden pendientes. Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para realizar el control de Bancos, de esta manera se puede sacar reportes contables tales como conciliacin bancaria y otros relacionados con bancos; adems para las empresas que quisieran agregarle mas detalle y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle ms anlisis a los datos que ingresan. Se debe tener presente que la cuenta del IGV, siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya que siempre pedir los datos necesarios para elaborar los registros de Compras y Ventas. Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 59), Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79), Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69, Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo. Las cuentas que tienen incidencia en las columna Naturaleza y

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Cdigo De Balance 1

Reclasificacin 1

Cdigo Balance 2 Reclasificacin 2 Destino Automtico

Centro Costos

de

Presupuesto

BOTON OTROS

Funcin de la hoja de Trabajo sern del tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.). Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al momento de generar el reporte del primer juego del Balance Clasificado, generalmente Tributario (Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato Balance Tributario). Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin se definen cuando la cuenta contable arroja saldos diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de pasivo con saldos deudores. Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al momento de sacar el reporte del segundo juego del Balance Clasificado, generalmente Formato CONASEV. Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del balance clasificado. Cuentas que el sistema utilizar para generar el asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta 6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y Haber: 791). Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene incidencia en ningn Centro de Costos. Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en algn centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 7. Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en algn centro de costo y generalmente estas cuentas son de la clase 6. Seleccionamos la opcin que se crea conveniente, si esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin del presupuesto, elegimos la opcin Si. Se utiliza para las cuentas contables de bancos o cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de la cuenta corriente.

B4

Nota:

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El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y haber) del destino automtico existen es decir estn con datos. Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.

B5. ENTIDADES B4

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes, proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Ubicacin en el Panel de Control:

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Descripcin

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Opcin R.U.C. T/ Persona Ap. Paterno Ap. Materno Nombre 1 Nombre 2 R. Social Direccin Telfono T/ Docum

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Tipo

Crditos

Condicin

Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre definicin lo recomendable es que sea el RUC. Permite identificar el tipo de persona que registrar. No esta disponible para personas jurdicas. No esta disponible para personas jurdicas. No esta disponible para personas jurdicas. No esta disponible para personas jurdicas. Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas, mximo 40 caracteres. Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40 caracteres. Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad, mximo 20 caracteres. Se debe elegir el tipo de documento que identifique la entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad. Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de las personas o empresas registradas en esta tabla. Su utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los grupos que se desean visualizar. En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que puede otorgar la empresa a un cliente en particular como mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros, activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que sobrepasen los montos ingresados como lmites de crditos as como los clientes que no sobrepasen. Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la calidad de Buen contribuyente. Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de percepcin Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la calidad de Agente de retencin. Al marcar esta opcin se identifica a la entidad seleccionada como morosa, si est marcada la opcin EN LINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin en el mdulo GESTIN COMERCIAL. Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar ventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generara en un usuario "CREDITOS"

B5

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(MEN ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contrasea haciendo clic derecho en la barra de estado que se encuentra en la parte inferior de la ventana principal.

El botn permite imprimir el reporte de entidades marcadas como morosas. B6. TIPO DE CDIGOS B5

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Carcter o nmero de codificacin. Nombre con el cual ser reconocido el cdigo

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B7. SUB - DIARIOS B6 Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables. Ubicacin en el Panel de Control:

Se presenta la siguiente ventana:

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Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Solo Lectura

Numeracin

Descripcin Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2 caracteres alfanumricos. Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la naturaleza u origen de las operaciones que deben registrarse en dicho sub-diario. Se activa para evitar modificaciones en los asientos ingresados. Tambin para el caso de operaciones que son controlados por otros mdulos y exportados a contabilidad. Controla la numeracin de los asientos ingresados en el sistema en forma automtica por cada mes y sub diario.

B7

Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el Subdiario seleccionado.

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B8. DOCUMENTOS B7 Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

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Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del documento fuente que sustenta las operaciones registradas, los comprobantes de pago deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT. Corresponde al nombre del documento.

B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO B8

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance Clasificado que tiene el sistema.

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El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:

PRIMER JUEGO

: Formato balance tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV: B9

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Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura interna difiere en ambos formatos: Campo / Opcin Activo Pasivo Descripcin Son los rubros conformantes del Activo en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A. Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra P. Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por la letra N. Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la letra F. El cdigo esta formado por 4 caracteres de los cuales ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna automticamente el primer carcter segn la ubicacin. Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar B9

Naturaleza

Funcin

Cdigo

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Descripcin Nota:

una totalizacin en este rubro. Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin en este sub grupo. Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.

Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el men Utilitarios / Opciones. Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se reemplazar la N y F por la R.

Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan de Cuenta se le asigna R005.

TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:

Versin 10.0 B9

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GESTION CONTABLE

El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con "99" ejemplo "F099".

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

B10. CENTRO DE COSTOS B9 Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin. Esta Tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa. Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o funcional. Ubicacin en el Panel de Control:

Campo / Opcin Cdigo

Descripcin Identifica el cdigo del centro de costos. Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este

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Descripcin

Asiento Destino

nivel agrupa al segundo nivel. Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual utilizaremos en el ingreso de operaciones. Corresponde a la descripcin completa del centro de costo asociado al cdigo indicado. Identifica las cuenta contables que se utilizar para hacer el asiento por destino automtico. Se debe tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por destino definido en el plan de cuentas.

B10

Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin ingresada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada. Podemos un centro de costos, activando la opcin , si realizamos esta accin el sistema ya no permitir realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje: bloquear

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B11. FACTORES DE AJUSTE B10 Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.

Campo / Opcin Factores R.E.I. Cuenta de Resultado por Exposicin a la inflacin

Descripcin Se debe ingresar los factores correspondientes a cada mes. Identifica el cdigo del sub-diario en el que se generar los asientos del REI. Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.

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B12. CONTROL DEPRECIACIN B11 Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente con el mdulo de Activo fijo.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin Fecha Adquisicin Depreciar Valor del activo Valor Residual Depreciacin Acumulada Versin 10.0

Descripcin Identifica el activo dentro del sistema, acepta un cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres. Descripcin detallada del activo, acepta caracteres alfanumricos de una longitud mxima de 40. Identifica la fecha de adquisicin del activo. Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto a depreciacin. Valor de adquisicin o compra del activo. Valor residual o de rescate del activo definido en la NIC 16. Depreciacin acumulada del activo a la fecha de ingreso al Sistema.

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Estado Del Activo

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Meses

Tasa % Ubicacin Centro de Costos Cuenta Activo Cuenta Depreciacin Cuenta Gastos Informacin adicional Notas:

Estado de operacin en el que se encuentra el activo. Cantidad de meses en que se va a depreciar el activo (este valor es referencial no tiene implicancia o relevancia para cuando se efecte la operacin del CLCULO DE LA DEPRECIACIN). Porcentaje en el que el activo se va a depreciar. Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente. Centro de costos al que va a afectar la depreciacin del activo fijo. Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase 3). Cuenta contable en la que se acumularn los importes de la depreciacin del activo (cuenta 39). Cuenta contable en la que se imputarn las provisiones del activo (cuenta 68). En este cuadro ingresamos informacin referente al activo que sea de utilidad para el usuario.

B12

Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien. En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.

Versin 10.0

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B13. BASE DE CONOCIMIENTO B12 Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable. Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el documento sustentatorio al momento de registrar la operacin. Ubicacin en el Panel de Control:

Versin 10.0

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Campo / Opcin Cdigo

Cdigo

Descripcin Sub Diario

Libro

Cdigo Plug in Espacio en blanco Versin 10.0

Descripcin Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse. Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos primeros dgitos sean similares al subdiario al que pertenece el asiento a generarse. Descripcin de la operacin, el cual se propondr como glosa del asiento. Cdigo del sub diario en el que se registrar el asiento. Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no tiene incidencia en los libros mencionados. Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la impresin del documento fuente que sustentar la operacin (para control de transacciones en lnea). En este espacio se puede realizar un pequeo

B13

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Descenc.

comentario que permita al usuario que ingresa los datos identificar mejor la transaccin. (Para visualizar en el experto contable se hace doble clik en la palabra "Descrip"). Permite utilizar otra plantilla inmediatamente despus de la primera.

El botn permite obtener un movimiento contable predeterminado que podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de Asientos (Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botn, el sistema nos solicitara los datos del asiento registrado:

Campo / Opcin Num. Asiento Sub Diario Cdigo de Asiento para nueva base de conocimientos

Descripcin Ingresamos el nmero de asiento con que registramos la operacin. Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el asiento contable que vamos a utilizar para la creacin del movimiento. Asignamos un cdigo al movimiento que estamos creando a partir de un asiento ingresado en el sistema.

Clic en el botn para concluir con el proceso de creacin del movimiento que podr ser utilizado desde el Experto Contable, debemos B13 tener en cuenta que el sistema mantendr las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripcin a cada cuenta y definir que conceptos sern requeridos por el sistema. El botn modelo original. sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del

Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de esta manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.

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El botn de la ventana anterior permite determinar los parmetros del modelo contable. Campo / Opcin Concepto Descripcin Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario. (Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el ingreso lo va realizar generalmente un usuario no contable). Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la columna de rango cuando se vaya a distribuir proporcionalmente entre los gastos administrativos y de ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botn Rango. Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va abonada. Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se desactivar la opcin frmula o viceversa. Frmula que permite el clculo del monto del

Debe

B13

Haber

Pedir Frmula

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Rango (R)

Localizacin (loc.)

Cancela

Caja

Tipo de Cambio (T/C)

concepto, slo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero del concepto mas los signos: "+" (suma), "-" (resta),* (multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de Visual Fox Pro para usuarios avanzados. Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el 100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros de costos al que se imputarn los importes de las cuentas, si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal, dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir cuentas de nivel registro, diferentes entre si. Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla Variables para realizar la distribucin, que son mas flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes. Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se ubique en una determinada columna del registro de compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3 Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar. Solo se rellena datos para las cuentas que involucren algunos de los conceptos mencionados para el registro de Ventas o Compras y Siempre que en Libro este marcado C o V. Tambin es indispensable que la cuenta de IGV forme parte del modelo de ingreso de datos que se este configurando. Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por pagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedir obligatoriamente debe estar activado. Activar si desea que el monto se refleje en el control de caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si esta activada la opcin "Activar proceso en lnea con mdulo Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del comando opciones del men utilitarios. Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia por diferencia de cambio de las amortizaciones o cancelaciones, si pone cero no se

B13

Versin 10.0

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Diferencia de cambio (D/C) Doc. Nmero NIT-RUC C/ Costo Glosa F/docum. F/vencim

Autonum

serieinc

docinc

Flujo/E

Despliega

realizar ningn clculo. Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn una pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1 "Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas que se Amortizan o Cancelan. Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que son Amortizadas o Canceladas. Cdigo del documento fuente que se sustenta la operacin, se puede definir por cada concepto. Parte o total del nmero del documento fuente. que el sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es comprobante de pago). RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al usar esta plantilla. Centro de costo de la cuenta que este en el tem que siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Glosa de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Fecha de documento de la cuenta que est en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Si esta activado buscara en la tabla Numeracin de Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e ira incrementndose el numero en funcin a lo que se indico en la tabla Numeracin de Documento.(si se deja en blanco los campos docinc y serieinc el sistema no realizar la autonumeracin). Es la serie del documento a buscar en la tabla Numeracin de documento siempre y cuando este activado Autonum. Es el cdigo de documento a buscar en la tabla Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de Documento) siempre y cuando este activado Autonum. Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta) cuyos primeros dgitos coincidan con lo

Versin 10.0

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Datos R.E.

Datos docum.

Reg. Esp.

CanXDoc Costos Docum M/Pago

que se indique en cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Copia datos de documentos ingresados en otro tem cuyo campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est activado. Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el tem 4 y en el tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg. Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5" para copiar datos de la "421" para la cuenta donde estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp." Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin importar si este tenga o no anlisis; ideal para identificar documentos relacionados a la Amortizacin o Pago. Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al debe y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que fue Amortizado o Cancelado al Proveedor. Se activara cuando se necesite controlar: DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV, RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTA CATEGORIA. Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado correctamente en ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS , las cuentas correspondientes caso contrario no seria vlido el activarlo este tem. Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por documento, es utilizada cuando es necesario cancelar varios documentos pendientes de diferentes entidades en una sola operacin. Copia el centro de costo ingresado en otro tem. Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de banco (Archivo/Tipo de medio de pago). Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que esta en el tem,

B13

Patri/Trib

Patri/Conasev

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Presupuesto

siempre propondr el sistema al usar esta plantilla. Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a utilizar (Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la opcin Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).

Ejemplo: Este ejemplo es de la emisin de recibo por honorarios.

B13

Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Nota:

GESTION CONTABLE

Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio automticamente. Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X. Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos), son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio generando la correspondiente prdida o ganancia B13 por diferencia de cambio automticamente. Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es decir pulsando CTRL+X. Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta ventana hacemos click en el botn del botn Configurar. que esta situado al lado derecho

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

B14. VARIABLES B13 Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar, modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc. Ubicacin en el Panel de Control:

Campo / Opcin Versin 10.0

Descripcin

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Cdigo

Descripcin

Porcentaje

Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede ingresar cdigos de hasta 3 dgitos, EJM: ITF Corresponde a la descripcin completa de la variable, EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras. Se ingresa el porcentaje en tanto por uno (porcentaje; dividido entre 100) para su utilizacin directa en las frmulas de la Base de Conocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en la frmula ste ser dividido entre 100. B14

Nota: Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc. Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).

Versin 10.0

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B15. NUMERACIN DE DOCUMENTOS B14 Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar el ingreso de los datos.

Campo / Opcin Documento Serie Nmero Nota:

Descripcin Identifica el cdigo del documento a imprimirse. Se deber colocar la serie del referido documento. Se deber colocar el nmero del documento con el que va iniciar la impresin

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Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos indicando la serie inicial y el cdigo del documento.

B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO B15

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago. Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.

Campo / Opcin Cdigo

Descripcin Identifica el cdigo del tipo de medio de pago, estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de SUNAT.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Descripcin Nota:

GESTION CONTABLE

Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.

Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

B17. ENTIDADES FINANCIERAS B16 Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras. Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.

Versin 10.0

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Campo / Opcin Cdigo Descripcin Nota:

Descripcin Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la SUNAT. Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.

Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.

B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO B17

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Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema. El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y son los siguientes:

PRIMER JUEGO

: Formato Tributario (SUNAT).

SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:

B18 Versin 10.0

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Campo / Opcin

Cdigo

Descripcin

Descripcin El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el reporte realizar una totalizacin en este rubro. Descripcin completa del rubro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.

Versin 10.0

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B19. PRESUPUESTOS B18 La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que ser de gran utilidad para el usuario. Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas, sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del nivel de actividades que posea la empresa.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Nivel

Descripcin Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una de las partidas presupuestales. Ingresamos una descripcin del presupuesto, Sub-total o partida presupuestal. Indicamos el Nivel que estamos ingresando: Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal. Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden

Versin 10.0

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adoptar la opcin Presupuesto. Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.

CENTRO DE COSTOS Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo B19 de hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un centro de costos en particular. Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro de costos". Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto).

Campo / Opcin

Descripcin Determinamos si el presupuesto que estamos diseando va o no a tener un centro de costos: Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se desea que el presupuesto no tenga centro de costos, por defecto el presupuesto no tiene centro de costos. Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin si se desea que el presupuesto tenga

Centro de Costos

Versin 10.0

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centro de costos. Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes del presupuesto). Si quita un centro de costos a un presupuesto se ELIMINARN todos los datos que se hayan registrado en ese centro de costos y presupuesto en la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), al cambiarlo a Con centro de costos, tambin se ELIMINARN TODOS los datos que se hayan registrado para ese presupuesto en la opcin PARTIDAS PRESUPUESTALES. Para asignar un Centro de Costos al presupuesto hacemos click en el botn Descripcin Centro de Costos para que se activen las opciones deplegables al lado izquierdo de este botn, y podemos seleccionar un centro de costos previamente ingresado en la opcin Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos).

B19

Importante: Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos (Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales (Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).

Versin 10.0

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B20. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin Comercial. B19

Campo / Opcin Cdigo

Descripcin Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Descripcin

GESTION CONTABLE

Se deber colocar el nombre y apellido vendedor.

del

B21. PLANES DE CUENTA ALTERNOS B20

Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder observar reportes.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin

Descripcin Identifica el cdigo del plan alterno. Se deber colocar el nombre o descripcin del plan alterno.

Al ingresar a esta opcin por primera vez, se cambia el men a TIPOS DE PLAN (Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema est listo para ingresar los nuevos planes de cuenta alternos:

Versin 10.0

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Campo / Opcin Cdigo Cuenta Plan Estndar relacionada Nivel

Descripcin Identifica el cdigo de la cuenta de plan alterno, respetando la cantidad de dgitos. Se coloca el cdigo de la cuenta del plan principal al que estar relacionada la nueva cuenta. Se marca la opcin del nivel de la cuenta nueva.

B21

Una vez definidos estos datos se podr ingresar al BALANCE DE COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS (MEN REPORTES CONTABLES/ BALANCE DE COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el principal, alternar con estos. as poder

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

B22. CONFIGURAR PAGINA B21

Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.

Versin 10.0

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B22

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO MENU VER C1. MENU VER

GESTION CONTABLE

BARRA ESTNDAR Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de mes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresin, calculadora, xpert pacioli, asistente para reclasificacin de cuentas, salir y ayuda. Ubicacin en la Barra de Tareas:

BARRA DE ESTADO Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e ingresar dos veces la nueva clave.

Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la memoria de Windows (portapapeles).

PANEL DE CONTROL Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla principal del sistema).

Versin 10.0 C1

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MEN PANTALLA COMPLETA Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse delante de la pantalla del Sistema.

Versin 10.0 C1

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MEN PROCESO

D1. ELECCIN DE EMPRESA

Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas (multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una. Ubicacin en la Barra de Mens:

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de la Barra de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:

Campo / Opcin Ao Usuario Clave de Acceso

Descripcin Ao de proceso de la empresa. Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de acceso hasta que se le asigne. Clave de acceso a la empresa del usuario.

Versin 10.0

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D2. CAMBIO DE MES DE PROCESO D1

Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las operaciones.

Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma completa. Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura. Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre. De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos. Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin. Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas. Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio. Notas: La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes de 00 APERTURA La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 13 AJUSTES. La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede ejecutarse en el mes 14 CLASE 8. La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.

Versin 10.0

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D3. INGRESO DE ASIENTOS D2 La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de informacin: 1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente en el registro de una operacin. 2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos contables. Y es ms rpido. Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas: Registro a travs del ingreso de asientos. Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito. Existe alta probabilidad de errores. Ubicacin en el Panel de Control:

Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de Asientos. Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono de herramientas estndar. de la barra

La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de la operacin:

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D3

Campo / Opcin Sub Diario

Asiento

Fecha Moneda

Tipo de Cambio

Bloquear

Descripcin Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe registrar la operacin. Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera correlativamente los asientos, en caso de que se ingrese un nmero de asiento ya existente, el sistema lo muestra para su modificacin. Ingrese la fecha del asiento. Elija el tipo de moneda en el que se registrar la operacin. Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin. De preferencia el tipo de cambio ya tiene que haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del Men Archivo. Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el ajuste por Diferencia de Cambio.

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Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las disposiciones de la SUNAT.

Si hacemos clic en el botn , podemos acceder al visor que permite navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diarIo indicado (o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados: D3 : Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor). : Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor). : Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual). : Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).

Al momento de hacer clic en el botn se desplegar una ventana en la cual se ingresarn los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de Cuentas.

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Campo / Opcin

Cuenta

Descripcin Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel D3 registro), en caso de no existir la cuenta, se podr crear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar: Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno de los siguientes procedimientos: a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o descripcin de la cuenta y pulsar ENTER o; b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o descripcin por coincidencia de caracteres. Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos r;* (asterisco) y pulsamos (asterisco) y pulsamos Enter:

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Glosa

Registrar Documento

Cancelar Documento Versin 10.0

Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta glosa por defecto muestra la glosa de la cuenta anterior. Se recomienda indicar informacin que no se refleje en el asiento. Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo D3 se debe utilizar en el caso de asientos de compromiso (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o pagar, Provisin de Compra al Crdito, etc); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de cuenta corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de que el cliente/proveedor no est registrado en el sistema, se podr registrar sin necesidad de ir a la tabla Entidades; se digitar un asterisco (*) en el recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los datos a rellenar. Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo

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se utiliza en los asientos de amortizacin o pago de cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el cual se ingresa el cdigo del cliente, proveedor, trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que pertenece el documento y se mostrar una lista de todos los documentos de ese cliente, proveedor, trabajador que se encuentren registrados en el sistema y que estn pendientes de cancelacin. Las opciones en esta nueva ventana nos permite realizar una seleccin mltiple de documentos, primero se hace un clic en el primer documento seleccionado, un clic en seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el segundo documentos escogido, nuevamente un clic en seleccin mltiple y precede a hacer un clic sobre el tercer documento seleccionado y as sucesivamente, una vez seleccionado todos los documentos que desea cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar. Para desactivar un documento ya seleccionado simplemente haga clic sobre ese documento y presione seleccin mltiple.

Libro

Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades de empresa del Sub Men Empresas como la cuenta que controla el impuesto general a las ventas se activar esta casilla y se debe ingresar el cdigo de libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se debe registrar la operacin. En caso de no poner r;C o r;V aparecer y pulsar el botn ACEPTAR aparecer el siguiente mensaje:

Al hacer click en (SI) el enfoque ira al campo libro. Versin 10.0

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Documento Nmero Fecha del Documento Fecha de vencimiento

Diferido

RUC

Centro Costos

de

F/efectivo

Al hacer click en (NO) contina normalmente con el resto de instrucciones del botn ACEPTAR. Cdigo del documento sustentatorio de la operacin. Se ingresa la serie y el nmero del documento que sustenta la operacin. Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta puede ser diferente a la fecha de registro del asiento. Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en caso que este la tenga. Si la Empresa controla sus vencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genere Flujo de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o posterior a la fecha del documento. Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques diferidos; al activar esta opcin el sistema nos pedir la fecha a partir del cual devengar el documento. Ingrese el cdigo de la entidad que genera la operacin, o utilice bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso de no existir el cliente o proveedor, se podr crear, digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecer, con datos de la Entidad. Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro de costos al que va a afectar los montos de esta D3 cuenta. Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de Efectivo, pero esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este activado. Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para cuentas corrientes. Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Tributario), pero esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5. Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo, opcin Estado de Cambios en el Patrimonio Neto/Formato Conasev), pero esto se activar siempre que en propiedades de la empresa este activado y se este registrando una cuenta de la clase 5. Se ingresara la segunda base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr

Med/Pago

Patri/Trib.

Patri/Cnv

Neto 2

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IGV 2 19.00%

Neto 3

IGV 3 19.00%

ISC Inafecto Exonerado Neto IGV 19.00%

por separado su impuesto. Es el impuesto que corresponde a la segunda base imponible (Neto 2), se calcula automticamente. y se registrar en el cdigo de cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa opcin "TITULOS" Se ingresara la tercera base imponible que se distingue tributariamente o por control de las otras bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr por separado su impuesto. Es el impuesto que corresponde a la tercera base imponible (Neto 3), se calcula automticamente, y se registrar en el cdigo de cuenta contable que se ha definido en propiedades de la empresa opcin "TITULOS" Se debe rellenar el monto correspondiente al IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO. Monto inafecto del documento del registro de compras o ventas. Monto Exonerado del documento del registro de compras o ventas. Base imponible del documento del registro de compras o ventas. Impuesto a las ventas del documento del registro de compras o ventas que corresponde a Neto. Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial. D3

Rgimen Especial

Adicional

PDB

Para activar la opcin r;Producto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y en el campo r;Libro debe ir la letra r;C. Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa. Programa de Declaracin de Beneficios, Se activa solo para la cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.

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Botn Cancelacin de documentos se muestra la siguiente ventana:

D3

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MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Nota 1:

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Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin: Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero centro de costo se encontrar activo. Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa. Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor. Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T. del Banco o entidad. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto, Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa. Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto, entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar. Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona "Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No". Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el Debe o en el Haber de su respectiva cuenta. La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as como los datos de est junto con su importe. La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto. Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son Insert(Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc Versin 10.0

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(Grabar), tal como se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.

Nota 2: La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del usuario. D3

Impresin de Voucher de Contabilidad El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes. Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de asientos ingresados previamente:

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Hacemos clic en el botn

, se muestra la siguiente ventana:

D3

Campo / Opcin Sub Diario Asientos Al Del

Descripcin Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario. Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir. Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la generacin del reporte:

Imprimir el:

Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere. Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.

Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:

Versin 10.0

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Si hacemos click en el botn para poder imprimir el asiento que se visualiza en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el D3 sistema el asiento que se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.

De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de voucher de contabilidad.

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D3

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En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en los siguientes formatos: Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere. Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

Si hacemos click en el botn podemos indicar la accin que vamos a realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).

D3

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos seleccionado la opcin Voucher:

Versin 10.0 D3

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Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato, recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la cuenta 104 en su ingreso al sistema:

D3

Versin 10.0 D3

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D4. ELIMINACIN DE ASIENTOS D3 Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa, por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe tener presente el mes, sub diario y N de asiento.

Campo / Opcin Sub Diario

Nmeros Asientos

de

Descripcin Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar. Se debe ingresar el nmero inicial y final de los asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta opcin solo tiene efecto en el mes actual del proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se debe ingresar como nmero inicial y como nmero final el nmero del asiento a eliminar.

Hacemos click en el botn para confirmar la accin que estamos realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder concluir el proceso de eliminacin.

Nota: Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los diferentes reportes. Importante:

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Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en todos los meses. D5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN D4 Objetivo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para fines tributarios y/o contable - Financiero. CLASIFICACIN DE CUENTAS Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas que tienen una cuenta ACM, relacionada.

Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208 MERCADERAS ACM: Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201. Clic en el Botn Sale la siguiente ventana:

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En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201 MERCADERAS. Nota: Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo. En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho ajuste a las cuentas que son aplicables o no. En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento. CALCULO DEL REI Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.

Nota: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)

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Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste. D6. ACTIVO FIJO D5 Objetivo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del calculo del REI en forma automtica. CALCULO DE LA DEPRECIACIN Ubicacin en el Panel de Control:

En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar el asiento.

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CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo. D6

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D7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9 D6 Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza, funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al Asiento de Reversin. Ubicacin en el Panel de Control

Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como cuenta de resultado la cuenta 891. El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.

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D8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO D7 Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto. El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de cierre.

Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.

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D9. GENERAR ASIENTO INICIAL D8 Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes (mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento Inicial del siguiente periodo. Ubicacin en el Panel de Control:

Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del usuario: Pasar solo saldos Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle histrico de las cuentas por cobrar o pagar. Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle histrico de las cuentas por cobrar o pagar. La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.

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MEN REPORTES CONTABLES D9 E1. LIBRO DIARIO

Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la empresa en un periodo de tiempo determinado. Ubicacin en la Barra de Mens:

Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un

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sub diario en particular o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las necesidades del usuario. Campo / Opcin Descripcin 1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra un informe detallado de cada operacin de ingreso, egreso, o de cualquier otro que se haya realizado. - Al elegir esta opcin se activar la opcin el cual al ser marcado mostrara el reporte del libro diario mas detallado. 2.- General: En este rubro el sistema nos muestra un informe ya acumulado, quiere decir que nos muestra en forma general un solo rubro de ingreso y otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta. - Al elegir esta opcin se activar la opcin el cual al ser marcado mostrar el reporte por da. 3. Combinado: Permite seleccionar varios sub diarios de los cuales se desea sacar el reporte. Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas. Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte. Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se desea sacar el reporte.

E1

Tipo

Periodo

Moneda Por sub diario

Se presenta el siguiente reporte:

Versin 10.0

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E2. LIBRO MAYOR E1

Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas. Ubicacin en la Barra de Mens:

Versin 10.0

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Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinacin elegida ser de acuerdo a las necesidades del usuario. Campo / Opcin Descripcin Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las cuentas. Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes. - Al elegir esta opcin se activar la opcin el cual al ser marcado mostrara el reporte del libro mayor al detalle. Mayor General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dgitos). - Al elegir esta opcin se activar la opcin el cual al ser marcado mostrar el reporte por da. Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se desea resumir para sacar el reporte. Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o entre fechas. Permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin del reporte. Para obtener este reporte es necesario que se ingrese un intervalo de cuentas contables, las cuales necesariamente tienen que ser definidos como nivel registro en el Plan Contable. Permite dar un ttulo al reporte.

Tipo

E2

Periodo Moneda

Cuentas

Ttulo Versin 10.0

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Se presenta el siguiente reporte:

E3. REGISTRO DE COMPRAS E2 Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del IGV. Ubicacin en la Barra de Mens:

Versin 10.0

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Campo / Opcin

Periodo

Descripcin Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. Nos permite especificar un cdigo de proveedor (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso

Moneda

E3

N.I.T./R.U.C.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Formato corto Formato largo Incluir Datos centro de costos C/Costos

contrario mostrar todos los proveedores que hayan efectuado alguna operacin. Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total) Se mostrar en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total). Permite visualizar las compras en relacin a un determinado Centro de Costos. Se selecciona el centro de costos del cual queremos consultar el reporte.

Al hacer clic en el botn

se muestra la siguiente ventana:

Campo / Opcin Fecha Vencimiento o pago. N Documento emitido por el no Versin 10.0

Descripcin Se registra la fecha que vence el documento o la fecha de pago del documento. Se registra el documento emitido por el sujeto no domiciliado.

E3

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Domiciliado. Referencia al Documento Nota de Crdito o Dbito

GESTION CONTABLE

Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o Crdito

Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente: 1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en funcin al cdigo que se le asigno al documento utilizado. 2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran en funcin al Mes, Sub diario y Asiento. 3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados). podemos acceder a un mayor anlisis del Si hacemos click en el botn asiento que se muestra en este libro:

Hacemos clic en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el usuario determine la accin a tomar:

Versin 10.0

E3

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GESTION CONTABLE

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada. : Elimina una imagen.

Versin 10.0 E3

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO E4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las E3 operaciones de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas de mercaderas y/o prestacin de servicios. Ubicacin en la Barra de Mens:

Campo / Opcin

Descripcin Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin de servicios del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las

Periodo

Moneda

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

R.U.C. BOTON AVANZ ADAS Incluir datos de centro de Costos C/Costos Formato corto Formato largo

transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. Nos permite especificar un cdigo de cliente (Nmero de Identificacin Tributaria) para dicho reporte (opcional). Permite resumir documentos por el registro de ventas por das. Permite visualizar las ventas determinado Centro de Costos. en relacin a un

E4

Se selecciona el centro de costos del cual queremos consultar el reporte. Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Total). Se mostrar en el formato con 10 columnas (Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC, Total).

Al marcar la opcin se activar el botn el cual permite filtrar por el tipo de documento por serie que se desea ver el reporte:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Si hacemos clic en el botn podemos acceder a un mayor anlisis del asiento que se muestra en este libro:

E4

Hacemos click en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el usuario determine la accin a tomar:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic en el botn :

E4

: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada. : Elimina una imagen.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO E5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de una, varias o todas las cuentas. Ubicacin Barra de Mens:

Campo / Opcin

Descripcin Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de las cuentas de registro de clase 10. - Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han realizado en un determinado mes o acumulado a dicho mes. - Caja General: Muestra un resumen de los movimientos de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho mas corto que el Libro caja analtico. Permite seleccionar el periodo a visualizar en el

Tipo

Periodo Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Moneda Cuentas Ttulo Nota:

reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de una fecha determinada. Permite elegir el tipo de moneda para el reporte. Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10 Caja y Bancos). Permite indicar un ttulo opcional al reporte.

E5

Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale distorsionado. Se presenta el siguiente reporte:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E6. CONCILIACIN BANCARIA E5

Objetivo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.

Campo / Opcin Del mes de proceso Acumulado al mes de proceso

Descripcin Visualizar el reporte solo del mes en proceso. Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del proceso. Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar, al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las cuentas que han sido definidas como cuenta de anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del Men Archivo. Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte, si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los asientos relacionados a esta cuenta han sido ingresados en moneda extranjera, entonces esta opcin servira para visualizar el reporte en moneda nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que elija el usuario.

Cuenta

Moneda

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

, Este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta, por ejemplo un extracto bancario. D6

, Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E7. REPORTE ESPECIAL BANCOS E6 Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados, slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa, exportar a tablas o a hoja de clculo.

Campo / Opcin Banco Moneda Versin 10.0

Descripcin Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el reporte. Seleccionamos la moneda en la cual se quiere

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GESTION CONTABLE

obtener el reporte. Seleccionamos el un centro de costos especfico para C. Costo filtrar la informacin. Permite filtrar la informacin, mostrando solo los Diferidos cheques diferidos. Permite filtrar la informacin mostrando los cheques No Conciliados que no han sido conciliados aun. Del mes de Muestra la informacin solo del mes de proceso. Acumulado al Muestra la informacin acumulada hasta el mes de mes de ... proceso. Permite ingresar un rango de fechas para obtener el Entre Fechas reporte solo del tiempo indicado. Solo Mostrar la informacin solamente de los movimientos Conciliados que han sido conciliados. Muestra solo los movimientos que significan ingresos Slo Depsitos a la cuenta bancaria que hemos seleccionado. Muestra solo los movimientos que significan egresos Solo Giros o salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos seleccionado. Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin , se muestra la del reporte, hacemos clic en el botn siguiente ventana para indicar la accin que queremos realizar: E7

Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:

Versin 10.0

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E7

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E8. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS

Objetivo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el saldo final al mes de proceso. Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar el reporte:

Muestra el siguiente reporte:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E9. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS E8 Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro (3 o ms dgitos). Ubicacin en el Panel de Control:

Campo / Opcin Tipo

Moneda

Periodo

Descripcin Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o de registro (de tres a ms dgitos). Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de comprobacin del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de comprobacin acumulado al mes en proceso.

El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

ANLISIS DRILL DOWN Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustenta torios). Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o suma del haber y haciendo un clic en el botn inferior derecha del reporte. de la parte

Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta, Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta), Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).

Versin 10.0 E9

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GESTION CONTABLE

Hacemos clic en el botn

para obtener un mayor anlisis:

Hacemos click en el botn si deseamos eliminar el asiento contable del registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el usuario determine la accin a tomar:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E9

E9

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO E10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza Funcin, utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.

Campo / Opcin

Periodo

Moneda

Descripcin Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza Funcin del mes en proceso. Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza - Funcin acumulado al mes en proceso. Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda para la visualizacin del reporte.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

E11. REPORTE DE ANLISIS DESTINO POR CUENTA E10 Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una cuenta por meses.

Campo / Opcin Cuenta Moneda

Descripcin Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver sus destinos. Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el reporte. se mostrar la siguiente ventana:

Al hacer clic en el botn

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Nota: Al hacer doble clic en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle de los asientos.

E12. ESTADOS FINANCIEROS CONASEV E11

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el formato de Balance Clasificado Conasev que incluye el Balance General, los Estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y Formato Balance del men Archivos Sistema. Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del Estado Financiero. (Cdigos de Balance). Ubicacin en el Panel de Control:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Formato Balance CONASEV: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Prdidas (por funcin y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV). Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:

Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn

E12

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

ANLISIS DRILL DOWN Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustenta torios) Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer por entidad o cuentas contables.

Estado de Ganancias y Prdidas (CONASEV)

Versin 10.0 E12

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GESTION CONTABLE

Estado De Flujo De Efectivo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrara ser el siguiente dependiendo de que se defini correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:

Versin 10.0 E12

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GESTION CONTABLE

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Versin 10.0 E12

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO E13. ESTADOS FINANCIEROS SUNAT

GESTION CONTABLE

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el formato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los stados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y Formato Balance del men Archivos. Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del Estado Financiero. (Cdigos de Balance). Formato Balance Sunat: Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario). Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:

Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

El botn Balances en forma vertical. ANLISIS DRILL DOWN

Permite visualizar el Libro de Inventario y

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o documentos sustentatorios). Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que les permite: Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los reportes. Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos contables. Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo real. El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer por entidad o cuentas contables.

Versin 10.0 E13

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GESTION CONTABLE

Estado de Ganancias y Prdidas (SUNAT)

Estado De Flujo De Efectivo: Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta "10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).

El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

E13

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Versin 10.0 E13

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GESTION CONTABLE

E14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en los Estados Financieros, mediante una comparacin de saldos mes a mes. Esta opcin permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Prdidas comparativos mensualmente.

Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturaleza o EGP por Funcin hacemos click en el botn :

Versin 10.0 E14

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GESTION CONTABLE

E15. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER Objetivo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.

Campo / Opcin

Descripcin Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.

Sub Diario

Asientos Del Al

Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.

Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la generacin del reporte: Imprimir el: Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo de asiento que el usuario requiere. Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104. Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104). Si hacemos clic en el botn podemos indicar la accin que vamos a realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel). Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

E15

A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos seleccionado la opcin Voucher:

Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato, recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la cuenta 104 en su ingreso al sistema:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Versin 10.0 E15

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GESTION CONTABLE

E16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS Objetivo: Esta opcin permite visualizar los asientos contables, que han sido modificados o eliminados por el usuario. Esta opcin a su vez permite restaurar los asientos contables que se hayan eliminado por equivocacin. El reporte se encuentra en el men Reportes Contables -> Reporte de Asientos Modificados/Eliminados.

Campo / Opcin

Descripcin Todo: Muestra todos los asientos contables modificados y eliminados.

Seleccionar

Modificados: Muestra contables modificados. Eliminados: Muestra contables Eliminados.

solo

los

asientos

solo

los

asientos

Periodo

Del mes de : Muestra el reporte de los asientos contables modificados/eliminados del mes en proceso. Acumulado al mes de : Muestra el reporte de los asientos contables

Versin 10.0 E16

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GESTION CONTABLE

modificados/eliminados acumulados al mes de proceso. Entre fechas : Muestra el reporte de los asientos contables modificados/eliminados entre fechas determinadas por el usuario.

Moneda

Permite seleccionar el tipo de moneda en soles o dlares.

Por Sub diario

Permite visualizar el reporte por un sub diario determinado.

Se genera la siguiente ventana:

Nota: Si queremos restaurar algn asiento que ha sido eliminado o modificado, seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en .

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores, bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men Archivos Sistema/Tipo de Cdigos). Ubicacin en la Barra de mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.

Se muestra la siguiente ventana:

Versin 10.0 F1

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GESTION CONTABLE

Campo / Opcin

Descripcin Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos que contengan saldos como aquellos que no contienen saldo. Saldo: Solo aquellos que contengan saldos. Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de Cdigos), que a su vez est relacionada con la opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del mismo men, al activar esta opcin el Sistema le dar a escoger una de las opciones que el usuario haya creado y de acuerdo a esta eleccin el Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un grupo mas reducido y con la misma caracterstica seleccionada.

Tipo

Mostrar solo:

Pendiente

Muestra el detalle del saldo pendiente o por cancelar y los documentos que sustentan por cada Entidad.

Cancelados Versin 10.0

Muestra los documentos cancelados de la

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Entidad.

GESTION CONTABLE

Histrico

Muestra tanto los documentos cancelados como pendientes de la Entidad.

F1

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F2. ESTADO DE CUENTA CLIENTES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc. Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin

Descripcin Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria del cliente o proveedor, para visualizar su estado de cuenta.

R.U.C.

A fecha

Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la informacin.

Incluir documentos al contado

Incluye en el reporte informacin referida a las operaciones realizadas al contado con la entidad.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

F2

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F3. ANLISIS DE DOCUMENTOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema, respecto a determinada cuenta contable.

Permite visualizar los documentos que sustentan los y documentos ya cancelados o pagados, puede individuo o entidad o por todos, por ejemplo documentos por cobrar a todos los clientes documentos por cobrar a un determinado cliente.

saldos por pagar o cobrar ser visualizado por cada se puede visualizar los as como tambin los

Ubicacin en la Barra de Mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

Versin 10.0 F3

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GESTION CONTABLE

Campo / Opcin

Descripcin Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser a partir de dos dgitos, es decir a partir de una cuenta general hasta una cuenta de registro, el sistema solo aceptar aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.

Cuenta

R.U.C.

Nos permite especificar el cdigo de proveedor, cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es opcional, en el caso que no se indique muestra el reporte de todos). Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.

Moneda

Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en Nuevos Soles y Dlares Americanos. Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o acumulado al mes de proceso. F3

Periodo

Otros Conceptos

Permite seleccionar otros conceptos por el cual se analizarn los documentos, Por ejemplo: por vendedor. Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte: Pendientes: muestra los documentos con algn saldo pendiente. Cancelado: muestra los cancelados o con saldo cero. documentos

Tipo

Histrico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados. Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico de aquellas entidades con algn documento pendiente de cancelacin. Slo Cancelados: Permite ver el anlisis histrico de aquellas entidades con documentos cancelados.

Ver Resumen por cada cdigo

Permite mostrar el monto pendiente por cada entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a la cuenta indicada.

Ver totalizados por Documentos

Muestra los documentos totalizados, tanto en sus cargos como en sus abonos.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Permite mostrar aquellas entidades a los que se le ha determinado un lmite de crdito en la opcin Entidades (Archivos/Entidades).

Lmite de Crdito

Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo a las entidades que sobrepasan su lmite de crdito. Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de crdito, hayan o no sobrepasado su lmite. Permite mostrar el reporte de un determinado periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser en relacin a la fecha de asiento o fecha del documento.

F3

Filtrar resultados

Datos gestin Com.

Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el Sistema de gestin comercial e inventarios, permite ver detalles relacionado a inventarios.

Al hacer click en el botn

se muestra la siguiente ventana:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.), considerando todos los documentos registrados en el sistema. Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin

Descripcin Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas definidas en el plan de cuentas como de nivel registro) para poder analizar los documentos, el sistema solo aceptar aquellas que hayan sido definidas como cuentas que controlan documentos en la opcin Plan de cuentas del men Archivos. Nos permite especificar el Nmero de Identificacin Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le que deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso no se indique muestra un reporte general).

Documento

R.U.C.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Moneda

Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a consultar.

Vencimiento

F4

Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el reporte. Pendientes: muestra los documentos con algn saldo pendiente. Cancelado: muestra los cancelados o con saldo cero. documentos

Tipo

Histrico: muestra todos los documentos, tanto pendientes como cancelados. Ordenar por Fecha Ordena los documentos por la fecha de vencimiento, sin importar la entidad.

Se muestra el siguiente reporte:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana se podr reprogramar la fecha de vencimiento del documento, adems de observar el nmero de reprogramaciones que ha sufrido este documento haciendo un click en el botn .

Al hacer click en el botn se mostrar la siguiente ventana, donde se podr agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.

Versin 10.0 F4

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

El botn permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en cuenta que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar tambin como moroso.

Versin 10.0 F4

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F5. CONTROL DE CAJA

GESTION CONTABLE

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de Conocimientos. Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado periodo.

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms dgitos).

Utilizar saldo inicial de cierre de caja al

Este reporte de manera opcional puede jalar los saldos inciales de una cuenta contable.

Fecha de Inicio

Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema tendr en cuenta para mostrar el reporte.

Fecha Final

Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr en cuenta para mostrar el reporte.

R.U.C.

Se digita el nmero o cdigo de la entidad de la que se desea ver los datos en el reporte. de

Incluir Datos Gestin Comercial

Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el Sistema de gestin comercial e inventarios, permite ver detalles relacionado a inventarios.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

F5

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Notas:

GESTION CONTABLE

Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos). Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total de la empresa. Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de Conocimientos.

Versin 10.0 F5

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GESTION CONTABLE

F6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO Objetivo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas que se tienen por pagar en el mismo.

Ubicacin en el Panel de Control:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Diario Cada 7 das Cada 30 das Moneda Iniciar Nmero Periodos de

Descripcin Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada. Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha indicada. Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha indicada. Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para el reporte. Fecha a partir de la cual se generar el reporte. Permite visualizar el nmero de periodos, siendo este como mnimo 6.

Versin 10.0 F6

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Versin 10.0 F6

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F7. FLUJO DE TESORERA DETALLADO

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.

Campo / Opcin Diario

Descripcin Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.

Cada 7 das

Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha indicada.

Cada 30 das

Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha indicada.

Fecha de Inicio

Fecha a partir de la cual se generar el reporte.

Nmero Periodos

de

Permite visualizar el nmero de periodos, siendo este como mnimo 6.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Versin 10.0 F7

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO F8. RATIOS FINANCIEROS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV, cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de Datos (Visual Fox Pro).

Ubicacin en el Panel de Control:

Se presenta la siguiente ventana:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma: Clic sobre el reporte a consultar. Clic en el botn . F8

Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este reporte no se mostrar.

Versin 10.0 F8

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.

Registro de Compras - Formato Simplificado Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.

Ubicacin en la Barra de Mens

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Periodo

Descripcin Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del mes en proceso.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Acumulado: Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles. Moneda Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. G1

N.I.T./R.U.C.

Nos permite especificar un cdigo de proveedor (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrar todos los proveedores que hayan efectuado alguna operacin.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Registro de Ventas - Formato Simplificado G1 Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs. Ubicacin en la Barra de Mens

Se presenta la siguiente ventana:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin

Descripcin Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios del mes en proceso.

Periodo

Acumulado: Nos muestra las compras de bienes y/o de servicios acumulado al mes en proceso. Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas. Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte. Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos soles.

Moneda

Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas a $ dlares americanos. Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos consultados) en la moneda en que se origino la transaccin. Nos permite especificar un cdigo de proveedor (RUC) para dicho reporte (opcional), en caso contrario mostrar todos los proveedores que hayan efectuado alguna operacin.

G1

N.I.T./R.U.C.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Avanzadas

GESTION CONTABLE

Muestra resumen de documentos por das seleccionando el tipo de documento.

Libro diario - Formato Simplificado: Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.

Ubicacin en la Barra de Mens G1

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin Periodo

Descripcin Permite seleccionar el periodo del cual se desea sacar el reporte, puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de proceso.

Moneda

Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el reporte.

Por sub diario

Permite seleccionar un sub diario (opcional), del cual se desea sacar el reporte.

G1

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Versin 10.0 G1

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G2. CONTABILIDAD COMPLETA:

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.

Versin 10.0 G2

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G3. LIBROS ELECTRNICOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables electrnicos.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Ubicacin en el Panel de Control:

Se muestra la siguiente ventana:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

G3

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G4. DETRACCIONES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios. Ubicacin en la Barra de Tareas:

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique (Opcional).

R.U.C.

Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo indiquemos (opcional).

Moneda

Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares americanos (o la moneda que se defina).

Del mes de ...

Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Acumulado al...

Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso. Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.

Entre Fechas...

G4

Compras

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

Ventas

Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

Mostrar slo una lnea por Documento

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de venta.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G5. PERCEPCIONES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios.

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique (Opcional).

R.U.C.

Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo indiquemos (opcional).

Moneda

Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares americanos (o la moneda que se defina).

Del mes de ...

Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.

Acumulado al...

Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso.

Entre Fechas...

Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas.

Compras

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Ventas

Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra. G5

Mostrar slo una lnea por Documento

Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de venta.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G6. RETENCIONES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios.

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique(Opcional). Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo indiquemos (opcional). Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares americanos (o la moneda que se defina). Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso. Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso. Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas. Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de compra. Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra. Nos muestra el reporte solo de los que hayan

R.U.C.

Moneda

Del mes de ...

Acumulado al...

Entre Fechas...

Compras

Ventas Mostrar slo una lnea por

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Documento

GESTION CONTABLE

sido originadas por operaciones de venta.

G7. RENTA DE CUARTA CATEGORA Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORA siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios. G6

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta Contable que se indique(Opcional). Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo indiquemos (opcional). Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares americanos (o la moneda que se defina). Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso. Nos muestra el reporte acumulado al mes en proceso. Nos muestra el reporte solo entre las fechas indicadas. Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de compra.

R.U.C.

Moneda

Del mes de ...

Acumulado al...

Entre Fechas...

Compras Ventas

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Nos muestra el reporte solo los que hayan sido originadas por operaciones de compra. Mostrar slo una lnea por Documento Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido originadas por operaciones de venta.

G7

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

G8. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORA Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este formato ser presentado en un archivo txt:

El archivo se generar haciendo clic en el botn Botn Validar:

Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no coincide con las cuentas de la SUNAT.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Botn Generar: Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo G8 generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

G9. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORA E ITF Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este formato ser presentado en un archivo txt.

Botn Validar: Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no coincide con las cuentas de la SUNAT.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Botn Generar: Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes. G9

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

G10. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este reporte puede ser exportado al PDT.

Campo / Opcin

Descripcin Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a reportar.

Tipo

Compras: Muestra las operaciones realizadas con los proveedores de la entidad. Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los clientes de la entidad. Indicamos el monto mnimo de la operacin que se va a tomar como referencia para obtener el reporte. Este monto estar en funcin a la legislacin vigente.

Mayores a

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Para exportar al PDT, hacemos click en el botn Exportar al PDT Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que: Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales Contribuyentes. Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido superiores a S/. 240,000. Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero (cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a declarar". G10

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G11. DETALLE DE OPERACIONES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo resumido por tipos de documentos.

Campo / Opcin Del mes de Acumulado al mes de ... Entre fechas

Descripcin

Visualiza las ventas del mes de proceso. Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes de proceso. Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo determinado.

Versin 10.0 G11

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GESTION CONTABLE

Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn o generar un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el botn .

Versin 10.0 G11

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G12. PDB EXPORTADORES COMPRAS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador contra deudas del Tesoro Pblico. El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.

Campo / Opcin Del mes de Acumulado al mes de Entre fechas

Descripcin

Filtrar la informacin solo del mes de proceso. Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso. Filtrar la informacin que corresponda al rango de fechas que se indique. Podemos seleccionar una opcin: Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.

Moneda Dlares Americanos: Filtra solo con moneda Dlares Americanos. Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los dos tipos de moneda. R.U.C.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Filtra solo la informacin de la empresa seleccionada. Incluir datos centro de costos Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro de costos.

G12

Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta accin hacemos click en el botn . , si se si lo que se desea

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn desea exportar el PDB o click en el botn es exportar la DUA.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO G13. PDB EXPORTADORES VENTAS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador contra deudas del Tesoro Pblico. El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 1572005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.

Campo / Opcin Del mes de Acumulado al mes de Entre fechas

Descripcin

Filtrar la informacin solo del mes de proceso. Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso. Filtrar la informacin que corresponda al rango de fechas que se indique. Podemos seleccionar una opcin: Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.

Moneda Dlares Americanos: Filtra solo con moneda Dlares Americanos. Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los dos tipos de moneda. R.U.C. Filtra solo la informacin de la empresa

Versin 10.0 G13

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO seleccionada. Incluir datos centro de costos Avanzadas

GESTION CONTABLE

Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro de costos. Permite resumir el documento por das.

Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta accin hacemos click en el botn . , si se si lo que se desea

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn desea exportar el PDB o click en el botn es exportar la DUA.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

G14. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria sobre los medios de pago. El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 15705/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.

Campo / Opcin Del mes de Acumulado al mes de Entre fechas

Descripcin

Filtrar la informacin solo del mes de proceso. Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso. Filtrar la informacin que corresponda al rango de fechas que se indique. Podemos seleccionar una opcin: Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos Soles.

Moneda Dlares Americanos: Filtra solo con moneda Dlares Americanos. Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los dos tipos de moneda. R.U.C. Incluir datos centro de costos Filtra solo la informacin de la empresa seleccionada. Permite incluir en el reporte los datos referidos al centro de costos.

Versin 10.0 G14

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click en los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta accin hacemos click en el botn . , si se

Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn desea exportar el PDB.

Versin 10.0 G14

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO H1. EJECUTAR

GESTION CONTABLE

Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando Ejecutar, el cual permite la ejecucin de plug-ins, diseados especficamente para la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los plug-ins y a la vez incluirlos en el men del Sistema.

Ubicacin en la Barra de Mens:

Al momento de la instalacin se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin del mdulo (por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutar el programa que Ud. compil. Variables disponibles con los cuales se puede disear plug-ins o reportes personalizados. SYS_EXCELFILAS rico, nmero de filas hoja Excel VFILEDBF cter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad. VFILEFXP : car cter, ruta y nombre del archivo prg que se esta ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp SYS_CONTA cter, ruta de la empresa : car : car : num

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO SYS_MES cter, mes de proceso, "02"

GESTION CONTABLE

: car

SYS_MONEDA rico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.

: num

SYS_EMPRESA cter, nombre de la empresa.

: car

SYS_YEAR : num rico, ao de proceso de la empresa.

SYS_CTAREG cter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111". SYS_DIREC_MAIN:

: car

H1

car cter, directorio donde esta los programas de ContaSis, "c:\contasis\". SYS_RUTA_CONTA: car cter, ruta de contabilidad. SYS_RUTA_PLANI: car cter, ruta de planillas. SYS_RUTA_STOCK: car cter, ruta de gestin comercial. SYS_RUTA_ACTIVO: car cter, ruta de activo.

Nota: Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.

H1

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I1. IMPORTAR DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin, Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis . Ubicacin en la Barra de Mens:

Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos. Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes, origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus proceder a importar el nuevo asiento.

Nota: El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad,

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

entonces, para ubicar el archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes de febrero (02). COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN), exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.

Versin 10.0

I1

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I2. COPIA DE TABLAS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el Wizard. Ubicacin en la Barra de Mens:

Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso. Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas. Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin de todas o solo algunas:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual. Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles. I2 Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada. Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas. Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn Iniciar de la ventana del asistente. Nota: Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas existentes de la empresa. Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opcin Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantencin de Datos Empresa).

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I3. VERIFICAR ESTRUCTURAS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.

Verifica las estructuras buscando diferencias Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando los existentes. Procedimiento:

Se muestra la ventana Asistente verificacin de estructuras de tablas, hacemos clic en Siguiente. Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por el sistema, hacemos clic en Siguiente. El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la accin, hacemos clic en el botn Finalizar. Clic en el botn Si para concluir con el proceso.

Versin 10.0 I3

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez generar el asiento por dicho evento.

Campo / Opcin

Descripcin

Cuenta

Se coloca el cdigo de la cuenta del plan contable donde se encuentra el banco. Aparecer el tipo de moneda en la que se encuentra la cuenta. Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al final del ejercicio.

Moneda

T/Cambio

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin

Descripcin

I4

Subdiario

Es el subdiario en el cual el asistente registrar el asiento generado. Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la ganancia.

C. Costo

Este se exige cuando las cuentas de ganancia y prdida en centro de cuentas estn marcadas como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" en el plan de cuentas de la empresa. Genera el asiento previa confirmacin:

Generar Asiento

NOTA:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de "Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de destino. Esto se define en el plan de cuentas. Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

I4

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I5. DIFERENCIA DE CAMBIO

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.

Campo / Opcin A las operaciones en Diferencia de documentos cancelaciones

Descripcin

Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la diferencia de cambio. Se har un asiento solo de los documentos que hayan sido cancelados por lo menos en la moneda secundaria pero que en la moneda primaria sale un saldo (en cualquier mes). Se har un asiento solo de los documentos que mantengan saldos al final del ao y que haya variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de cambio.(Solo en el mes de diciembre). Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo al final del ejercicio. Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un pasivo al final del ejercicio. Es el subdiario al cual registrar el asistente el asiento generado. Se digita el centro de costo al cual ira la prdida

Ajuste Saldos pendientes

T/C Activo

T/C Pasivo

Subdiario C. Costo Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO o la ganancia.

GESTION CONTABLE

I5

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Hacemos clic en el botn para acceder a la ventana VISTA PREVIA REGULARIZACIN EN EL LIBRO DIARIO:

Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botn Para cancelar el proceso, hacemos click en el botn .

Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos click en el botn . El sistema guardara los datos en un archivo para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo se creara con el siguiente formato: Glosa de la operacin + mes + asiento + sub diario Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF

Glosa de la operacin e_Dif_ Cambio_anual / Diferencia_de_cambio_mensual.

: Ajust

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Mes

GESTION CONTABLE

: Mes en el que se efectu el registro. Asiento : Nm ero de asiento asignado. Sub diario : Sub diario que el usuario esta utilizando. I5

El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:

El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario pueda realizar impresiones posteriores. Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botn de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES (Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botn

I5

NOTA: Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de "Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de destino. Esto se define en el plan de cuentas. Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.

I5

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I6. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo esta pendiente, entonces es necesario cancelarlos.

Campo / Opcin Cuenta

Descripcin Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable para realizar el redondeo. Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo mostrar las operaciones en esta moneda.

Moneda

Click en el botn para poder acceder a las cuentas que estn pendientes, o tienen saldos por regularizar.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin Subdiario C. Costo

Diferencia

Tipo de Cambio

Descripcin Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn los asientos de cancelacin de los saldos por redondeo. Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la ganancia. Ingresamos un monto mximo de diferencia que vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que tengan un saldo por regularizar que sea igual o menor al monto ingresado en esta casilla. Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin del saldo.

I6

Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botn , si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin haciendo clic en el botn aviso de confirmacin: , el sistema mostrar el siguiente

Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por redondeo. de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o El botn imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el sistema:

I6

NOTA: Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de "Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de destino. Esto se define en el plan de cuentas. Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino. Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I6

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I7. TRANSFERENCIA DE DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se encuentren comunicados por ninguna clase de red. Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada proceso mientras se concluye con la transferencia.

Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables) Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro

Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:

PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS: Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de realizar la operacin) Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la operacin) Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el sistema) Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por ejemplo: 01:02:10:11).

I7

PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS: Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar) Los ltimos (Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos registros) Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:

Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.

Versin 10.0

I7

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GESTION CONTABLE

Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos directos. Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos concluidos".

Versin 10.0 I7

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I8. ACTUALIZACIN DE DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.

Nota: La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin, mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la informacin. Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una perdida de informacin por tener la misma codificacin.

Versin 10.0 I8

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique. Ubicacin en el Panel de Control:

Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad: Si seleccionamos los cuales se desea hacer la copia. se podr seleccionar los archivos de

Si seleccionamos no se podr seleccionar los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta

Versin 10.0 I9

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GESTION CONTABLE

donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin, reportes personalizados u otros). Campo / Opcin Descripcin El Sistema sugiere una carpeta y un nombre acompaado de la fecha de creacin para guardar la copia de seguridad, pero, el usuario puede escoger su propia carpeta y nombre para la creacin del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de esta ventana. Al activar esta opcin le permite ingresar una clave la cual ingresar al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirlo). Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa tabla de la base de datos.

Icono

Password

Opciones

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este Asistente descomprime el archivo de seguridad creada anteriormente.

Campo / Opcin Archivo Directorio Destino

Password

Descripcin Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta copia de seguridad. Ingresar la ruta de la carpeta donde se descomprimir la copia de seguridad. (La ruta de la empresa). Se debe ingresar la misma clave pedida anteriormente al momento de generar la copia de seguridad.

Versin 10.0 I10

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GESTION CONTABLE

I11. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de compras que se genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn , se generar el siguiente archivo:

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este archivo.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Luego al escoger el archivo en el botn

GESTION CONTABLE

, seguidamente se activar el botn

al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente ventana:

I11

Campo / Opcin Sub Diario Compra R.

Descripcin Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el asiento de compras. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.

Sub Diario Contado

R.

Cuenta Contado S/.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos soles para el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Cuenta US$. Contado Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares para el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al que afectar la importacin. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Al hacer click en este botn se generarn los asientos respectivos. I11

F/Efectivo

Generar Asientos

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

I12. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se genera en una hoja excel.

Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken el botn , se generar el siguiente archivo:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este archivo. I12 Luego al escoger el archivo en el botn , seguidamente se activar el botn

al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente ventana:

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Campo / Opcin Sub Diario R. Venta Sub Diario Contado R.

Descripcin Sub Diario R. Venta Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos soles para el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares para el pago al contado. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al que afectar la importacin. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.

Cuenta Contado S/.

Cuenta US$.

Contado

I12

F/Efectivo

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Generar Asientos

Al hacer click en este botn se generarn los asientos respectivos.

I12

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

I13. IMPORTACIN DE COBRANZAS Y PAGOS Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin de las cobranzas y los pagos que se genera en una hoja Excel.

Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn , se generar el siguiente archivo:

Versin 10.0 I13

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GESTION CONTABLE

Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este archivo. Luego al escoger el archivo en el botn , seguidamente se activar el

botn al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente ventana:

Campo / Opcin

Descripcin Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar el asiento de cobranza o pago. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede utilizar la combinacin r;Ctrl+ L para hacer la bsqueda. Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al que afectar la importacin. Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para

Sub Diario

L/Registro

F/Efectivo

Versin 10.0 I13

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GESTION CONTABLE

hacer la bsqueda. I14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES Objetivo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de operadores matemticos y funciones del visual fox pro.

Campo / Opcin Grupos

Descripcin Permite crear grupos para ordenar los reportes. Permite asignar un reporte a un determinado grupo, previamente creado con el botn anterior. Permite eliminar un determinado reporte. Permite dar la configuracin a un nuevo reporte. Permite ejecutar un reporte determinado, cabe indicar que estos reportes se pueden ejecutar tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales (Men Reportes Financieros / Reportes Gerenciales).

Agrupar

Eliminar Editar

Ejecutar

Cerrar Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Permite cerrar la ventana.

I14

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I15. EXPERTO CONTABLE

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos, pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin; pulsando r;Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable. Ubicacin en el Panel de Control:

Campo / Opcin Descripcin

Descripcin En este campo se busca las operaciones a registrar, la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si digitamos COM

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Cdigo Glosa Fecha Moneda Tipo de Cambio Subdiario Asiento

MER CRE. se mostrar: -COMPRA MERCADERA GRAVADAS AL CRDITO -COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL CRDITO No importa el orden en el que se ingresen los caracteres. Para que efecte el listado se debe pulsar la barra espaciadora. Cdigo del asiento predefinido. Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el mismo nombre del asiento predefinido. Fecha de la operacin que se registra. Tipo de moneda en el que se realiza la operacin. Tipo de cambio que se aplicar a la operacin. Muestra el subdiario donde se registrar la operacin. Muestra el nmero asiento de la operacin.

I15

Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los datos necesarios para generar el asiento contable. Nota: La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados. Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso cuando termine de escribir todo el grupo de palabras. Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener estas.

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento: Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una factura a un proveedor determinado.

Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin: Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I15

Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS POR PAGAR M.N.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el documento que ser cancelado. I15

Campo / Opcin RUC

Descripcin En este campo ingresamos el RUC de la entidad con la cual tenemos una cuenta pendiente de cancelacin. No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el listado de documentos que se tienen pendientes con esa entidad. Vencimiento: Permite filtrar los documentos en funcin a la fecha de vencimiento del documento. Documento: Permite filtrar los documentos en funcin a la fecha del documento. Permite seleccionar los documentos pendientes. Permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.

Filtrado

Seleccin Mltiple R. Especial

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Seleccionar

GESTION CONTABLE

Permite seleccionar los documentos que van a ser cancelados por el sistema.

Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva. Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora. Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma I15 vertical, para realizar esta accin utilizamos el mouse. NOTA: El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente configurado, haciendo click en el botn :

Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.

Para activar la opcin Producto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y en el campo Libro debe ir la letra C.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I16. XPERT PACIOLI

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.

Versin 10.0 I16

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I17. CANJE DE DOCUMENTOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a afectar. Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y R.U.C.) Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.

I16

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

Campo / Opcin Cuenta R.U.C. Canje

Inters Datos Generales:

Descripcin Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo para registrar la operacin. Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se realizo la operacin comercial. Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra a un plazo determinado. Ejm, Canje de facturas vencidas por letras. Seleccionamos si se va a incrementar intereses a los documentos de una cuenta. Esta opcin activa las opciones

I17

Campo / Opcin Nmero de cuotas Vencimiento Fecha Canje T/C Intereses a aplicar

Descripcin Indicamos el nmero de cuotas en que se esta dividiendo la deuda. Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada cuota. Indicamos la fecha en que se efecta el canje de documentos. Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de realizarse en moneda extranjera). Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar a la deuda refinanciada.

Detalle Cuotas: Hacemos clic en el botn para que el sistema realice los clculos respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido. Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.

Versin 10.0 I17

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Contabilidad:

Versin 10.0 I17

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin S/Diario Cuenta Docum.

Descripcin Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el canje. Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la realizacin del canje. Seleccionamos el documento que se utilizar para el canje.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Campo / Opcin S/Diario

Descripcin Seleccionamos el Subdiario en que se consignarn los intereses que se generarn con la operacin. Seleccionamos la cuenta que estar cargada como consecuencia de la aplicacin de los intereses. Seleccionamos la cuenta que estar abonada como consecuencia de la aplicacin de los intereses. I17

Debe

Haber

Campo / Opcin L/Registro Glosa

Descripcin Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario. Esta aparece por defecto y puede ser modificada.

Click en el botn para que el sistema guarde los datos contables utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior. Para generar el asiento hacemos clic en el botn , luego de una pregunta para continuar con el proceso se activar el botn .

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I18. CONSOLIDACIN DE DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las matrices y sus sucursales. As como tambin cuando la legislacin vigente exija que la informacin se presentada de forma consolidada. Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes, caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.

Campo / Opcin Cdigo Descripcin Direccin Giro R.U.C. Perodo Al mes de Con Princ.

Descripcin Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar la informacin (el sistema asignar el cdigo). Asignamos una descripcin o nombre a la empresa. Ingresamos la direccin de la empresa. Indicamos el giro de la empresa. Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria de la empresa. Indicamos el perodo en que se encuentran las empresas cuyos datos se quiere consolidar. Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se va a consolidar la informacin. Seleccionamos las empresas que se van a consolidar. Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de Principal.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I18

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I19. ASISTENTE RECLASIFICACIN DE CUENTAS Objetivo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su asiento de apertura utilizando el PCGE.

Campo / Opcin S/D a reclasificar

Descripcin Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO S/D Destino

GESTION CONTABLE

Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van a generar los asientos de reclasificacin. Reclasificacin de Cuentas I19

Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente procedimiento: Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General revisado:

Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial (Archivos/Empresas/Wizard):

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:

Versin 10.0 I19

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios: Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00. Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de reclasificacin. El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes. El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin Versin 10.0 I19

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO de teclas

GESTION CONTABLE

Ctrl+L.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Con el botn se abre la ltima reclasificacin guardada para continuar con la reclasificacin.

Versin 10.0 I19

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Con el botn se guarda el avance que hayamos realizado en la reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la ruta donde se guarda el archivo.

se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente Con el botn ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:

Versin 10.0 I19

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Con el botn algn error.

se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran

Luego se debe hacer click en el botn para validar las sumatorias de las cuentas, al hacer esto se activa el botn para reclasificar. Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos click el botn .

Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan rellenada su columna Reclasificacin. Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya generados antes de volver a utilizar el asistente. Notas: El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente. Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no generar el asiento.

Versin 10.0 I19

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I20. IMPORTAR DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema. Ubicacin en la Barra de Mens:

Se presenta la siguiente ventana:

Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:

CREAR FORMATO Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos). Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn .

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS): I20

Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es importante que se mantengan como estn. Llenar los campos segn los requerimientos del formato. Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo dejamos la fila 12).

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede variar (.xls .xlsx).

IMPORTAR AL SISTEMA Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos). I20 Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo Gestin Contable Financiero. Hacemos click en el botn para indicar el directorio en el cual se encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.

Click en el botn para finalizar con el proceso de importacin, si la importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Notas: Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido, cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la hoja de clculo.

I20

Versin 10.0

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GESTION CONTABLE

I21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y actualizar los saldos de las bases de datos del sistema. Ubicacin en el Panel de Control:

Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados del sistema. Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o se hayan copiado tablas de parmetros. Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con error del programa. Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan ingresado al sistema.

Versin 10.0 I21

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GESTION CONTABLE

I22. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS

Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en lo referente a los registros automticos.

Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin de datos.

Versin 10.0 I22

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I23. CONSISTENCIA DE DATOS

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema, localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres, cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros. Ubicacin en el Panel de Control:

Se presenta la siguiente ventana:

Campo / Opcin Consistencia General Consistencia Destino Cuentas de

Descripcin Esta opcin permite realizar la consistencia de datos solamente del diario. Al marcar esta opcin se puede se analizarn las cuentas de destino de los asientos. Clase 6, Esta opcin analiza la consistencia en los datos del plan de cuentas en la clase 6. Clase 9, Esta opcin analiza la consistencia en los datos del plan de cuentas en la clase 9.

Consistencia Plan de Cuentas

En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta . no existe", Versin 10.0 I23

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

entonces se tendr que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho asiento.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:

Versin 10.0 I23

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

GESTION CONTABLE

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o nmeros duplicados. Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al mes de proceso o e n un determinado rango de fechas. Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia documentaria.

Nota: Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998. En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" , pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".

Versin 10.0 I24

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GESTION CONTABLE

Versin 10.0 I24

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I25. ACCESOS A LA EMPRESA

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del sistema.

Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el Usuario Principal (ADMIN). Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado. NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de control de Acceso a la Empresa.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que el trabajador va a tener acceso. De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la I25 autorizacin correspondiente.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I26. CIERRE DE MESES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin. Ubicacin en el Panel de Control:

El botn

permite cerrar caja de un periodo determinado.

Versin 10.0 I26

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I27. OPCIONES

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el funcionamiento en general del sistema. GENERAL:

Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres de los registros de compras y ventas. Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de formato balance clasificado que maneja el sistema. Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los cdigos de los clientes-proveedores. Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel. Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de los clientes o proveedores. Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del sistema.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

REGIONAL: I27

Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el sistema. Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a almacenar las bases maestras. EN LNEA:

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el modo de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte de control de caja. I27 IMPRESORA:

Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para obtener letra comprimida.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I28. SOLICITUD DE REGISTRO

GESTION CONTABLE

Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714 (064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para utilizar el sistema en modo Profesional. Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de ingresos de operaciones.

Campo / Opcin Mdulo Versin Peticin

Descripcin Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se esta registrando. Visualizamos la versin del producto que se esta registrando. Visualizamos el nmero de peticin que es distinta por cada producto.

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO Usuario Organizacin Ciudad Direccin Telfono Fax E-Mail Serie N Licencia

GESTION CONTABLE

Indicamos el usuario del sistema. Indicamos la organizacin, por defecto figura la de Contasis SAC. Indicamos la ciudad a la que corresponda. Indicamos la direccin de la organizacin que esta adquiriendo el sistema. Indicamos el nmero telefnico que corresponda. Indicamos el nmero de fax que corresponda. Indicamos la direccin de correo electrnico de la organizacin. Ingresamos la serie que se le va a proveer a los clientes. Ingresamos el nmero de licencia que corresponda, este cdigo es individual y ser entregado a cada cliente para la activacin del sistema profesional.

I28

Versin 10.0

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I29. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la carpeta donde se instalo el programa).

Campo / Opcin Password

Descripcin Al activar esta opcin le permite ingresar una clave el cual le pedir al momento de restaurar la copia de seguridad (descomprimirla).

Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta haciendo un clic en el botn Nota: No es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente descomprimirlo desde el Explorador de Windows. .

Versin 10.0 I29

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I30. DETECTAR Y REPARAR

GESTION CONTABLE

Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que originalmente se tena activada.

Versin 10.0 I30

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

I31. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.

Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el asistente corrija errores en la empresa. Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.

Versin 10.0 I31

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO I32. SELECCIONAR INTERFAZ

GESTION CONTABLE

Objetivo: Permite seleccionar la interfaz grafica del sistema, as mismo como regresar a la interfaz tradicional.

Versin 10.0 I32

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

INDICE DE CONTENIDOS GESTIN COMERCIAL Generalidades Descripcin general -------------------------------------------------------------Utilizacin de botones ----------------------------------------------------------Utilizacin del mouse -----------------------------------------------------------Utilizacin del Teclado-----------------------------------------------------------Ingreso de Datos------------------------------------------------------------------Resumen Esquemtico de Procedimientos--------------------------------Menus y Opciones Archivos Empresas ---------------------------------------------------------------------------Usuarios -----------------------------------------------------------------------------Tipo de cambio --------------------------------------------------------------------Plan de cuentas -------------------------------------------------------------------Entidades ---------------------------------------------------------------------------Tipo de cdigos -------------------------------------------------------------------Subdiarios---------------------------------------------------------------------------Documentos ------------------------------------------------------------------------Formato Balance Clasificado --------------------------------------------------Centro de costos ------------------------------------------------------------------Factores de ajuste ----------------------------------------------------------------Control Depreciacion-------------------------------------------------------------Base de conocimiento -----------------------------------------------------------Variables ----------------------------------------------------------------------------Numeracin de documentos ---------------------------------------------------Tipo de medio de pago ----------------------------------------------------------Entidades financieras ------------------------------------------------------------Estado Cambios Patrimonio Neto --------------------------------------------Presupuestos ----------------------------------------------------------------------Otros conceptos cuentas corrientes -----------------------------------------Planes de Cuenta Alternos-----------------------------------------------------Configurar pgina-----------------------------------------------------------------Ver Men VER --------------------------------------------------------------------------Proceso Eleccin de empresa ------------------------------------------------------------Cambio mes de proceso --------------------------------------------------------Ingreso de asientos --------------------------------------------------------------Eliminacin de asientos ---------------------------------------------------------Ajuste por exposicin a la inflacin ------------------------------------------Activo fijo ----------------------------------------------------------------------------Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 --------------------------------------------Asientos de cierre Activo y Pasivo -------------------------------------------Generar asiento inicial-----------------------------------------------------------Reportes contables Libro diario --------------------------------------------------------------------------Libro mayor -------------------------------------------------------------------------Versin 10.0

A1 A2 A3 A4 A5 A6

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22

C1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E2

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Registro de Compras ------------------------------------------------------------Registro de Ventas e Ingresos ------------------------------------------------Libro caja y bancos---------------------------------------------------------------Conciliacin bancaria ------------------------------------------------------------Reporte Especial Bancos -------------------------------------------------------Balance de comprobacin Sumas y Saldos -------------------------------Balance de comprobacin 10 columnas------------------------------------Analisis Naturaleza Funcin-------------------------------------------------Reporte de Analisis Destino por Cuenta------------------------------------Estados Financieros Conasev-------------------------------------------------Estados Financieros Sunat-----------------------------------------------------Estados Financieros Comparativos ------------------------------------------Impresion De Asientos Cheque Voucher-----------------------------------Reporte de Asientos Modificados/Eliminados-----------------------------Reportes financieros Cuenta corriente Entidades ----------------------------------------------------Estado de cuenta Clientes -----------------------------------------------------Analisis de documentos ---------------------------------------------------------Reporte de vencimientos -------------------------------------------------------Control de caja --------------------------------------------------------------------Flujo de tesorera proyectado -------------------------------------------------Flujo de Tesoreria Detallado---------------------------------------------------Ratios Financieros----------------------------------------------------------------Presupuestos -----------------------------------------------------------------------Partidas presupuestales --------------------------------------------------------Presupuestos ----------------------------------------------------------------------Centro de costos Resultado operacional-----------------------------------------------------------Movimiento por centro de costos ---------------------------------------------Saldo por cuentas ----------------------------------------------------------------Reportes Sunat Libros y Registros Tributarios Contabilidad Simplificada-------------------------------------------------------Contabilidad Completa ----------------------------------------------------------Libros Electrnicos ---------------------------------------------------------------Detracciones -----------------------------------------------------------------------Percepciones ----------------------------------------------------------------------Retenciones ------------------------------------------------------------------------Renta de Cuarta Categora ----------------------------------------------------0654 - Renta Tercera Categora ----------------------------------------------Renta anual de Tercera Categora e ITF -----------------------------------Operaciones con terceros ------------------------------------------------------Detalle de operaciones ----------------------------------------------------------PDB Exportadores Compras ------------------------------------------------PDB Exportadores Ventas ---------------------------------------------------PDB Exportadores - Medio de Pago-----------------------------------------Ejecutar reporte Versin 10.0

E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G13 G14

MANUAL DE USUARIO FINANCIERO

GESTION CONTABLE

Ejecutar------------------------------------------------------------------------------Utilitarios Asistentes Importar datos ---------------------------------------------------------------------Copia de tablas--------------------------------------------------------------------Verificar estructuras --------------------------------------------------------------Diferencia de Cuenta Bancos -------------------------------------------------Diferencia de cambio ------------------------------------------------------------Cancelacin saldos por Redondeo-------------------------------------------Transferencia de datos ----------------------------------------------------------Actualizacin de datos-----------------------------------------------------------Generar copia de seguridad ---------------------------------------------------Restaurar copia de seguridad -------------------------------------------------Importacin Registro de Compras--------------------------------------------Importacin Registro de Ventas ----------------------------------------------Importacin de Cobranzas y Pagos------------------------------------------Generador de reportes gerenciales ------------------------------------------Experto contable ------------------------------------------------------------------Xpert pacioli ------------------------------------------------------------------------Canje de documentos -----------------------------------------------------------Consolidacin de datos ---------------------------------------------------------Asistente Reclasificacin De Cuentas --------------------------------------Importar Datos---------------------------------------------------------------------Mantenimiento de datos empresa --------------------------------------------Regenerar registros automticos ---------------------------------------------Consistencia de datos -----------------------------------------------------------Consistencia documentaria ----------------------------------------------------Accesos a la empresa -----------------------------------------------------------Cierre de meses-------------------------------------------------------------------Opciones ----------------------------------------------------------------------------Solicitud de registro --------------------------------------------------------------Generar Copia de Seguridad Integral ---------------------------------------Detectar y reparar ----------------------------------------------------------------Asistente de Correccin de Errores------------------------------------------Seleccionar Interfaz ---------------------------------------------------------------

H1

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32

Versin 10.0

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