PELIKAN DEL CESAR

NIT: 199099358-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE
AOS
VARIACIONES
VARIACION CAPITAL DE
TRABAJO
2010

2009

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Cajas

6.179.892

7.239.345

Bancos

9.179.667

10.190.000

Remesas en transito

5.345.678

6.348.000

Cuentas de ahorro

1.200.000

1.000.000

Fondos

6.172.893

7.500.000

Acciones

2.344.456

3.000.000

Bonos

6.172.893

5.350.700

Cedulas

4.589.833

5.500.000

Certificados

1.350.000

1.250.000

Clientes

5.250.000

4.220.000

Cuentas corrientes comerciales

1.750.000

2.230.000

650.000

320.000

Anticipo y avances

8.230.000

10.650.000

Ingresos por cobrar

1.350.000

1.270.000

750.000

1.000.000

3.820.000

3.245.584

INVERSIONES

DEUDORES

Cuentas por cobrar a accionistas

Deudas de Difcil cobro

Provisin

APLICACIONES

FUENTES

APLICACIONE
S

FUENTES

ESTADO DE CAMBIO
SITUACION FINANCIERA
APLICACIONE
S

FUENTES

INVENTARIOS
Materias primas

4.589.834

4.200.000

Productos en procesos

22.369.000

21.340.000

Productos terminados

24.600.000

19.122.500

Mercanca no fabricadas

63.000.000

65.500.000

178.894.146

180.476.129

Terrenos

20.000.000

21.644.335

Construcciones en curso

22.355.664

21.664.335

132.000.000

120.355.664

6.600.000

601.779

80.983.355

58.360.000

8.098.335

5.836.000

32.000.000

26.000.000

Depreciacin acumulada

6.400.000

2.600.000

Equipo de computacin y comunicacin

1355.456

5.460.000

271.091

1.092.000

Crdito mercantil

13.680.000

14.322.000

Amortizacin acumulada

14.364.000

15.567.890

Marcas

5.460.000

4.250.000

Amortizacin acumulada

2.256.000

3.384.000

Patentes

3.150.000

2.500.000

Amortizacin acumulada

1.575.000

1.250.000

11.630.000

12.100.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Construcciones y edificaciones
Depreciacin acumulada
Maquinaria y equipo
Depreciacin acumulada
Equipo de oficina

Depreciacin acumulada
INTANGIBLES

OTROS ACTIVOS
Cargos diferidos

Bienes de arte y cultura

6.700.000

7.600.000

Diversos

2.200.000

3.450.000

De inversiones

8.000.000

12.000.000

De propiedad, planta y equipo

3.260.000

4.680.000

De otros activos

4.689.000

3.267.800

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

387.027.901

347.985.803

TOTAL ACTIVO

565.922.047

528.461.932

Obligaciones financieras

8.934.455

4.000.000

Bancos nacionales

7.034.567

3.239.345

Corporaciones financieras

2.344.456

6.000.000

Compaas de financiamiento comercial

8.230.000

2.000.000

750.000

2.190.000

Nacionales

7.230.000

6.348.000

Del exterior

4..589.833

1.000.000

Cuentas corrientes comerciales

3.820.000

3.500.000

Cuentas corrientes comerciales

8.349.354

7.000.000

A contratistas

2.345.456

2.350.700

Costos y gastos por pagar

2.345.456

3.000.000

Deudas con accionistas

3.300.000

4.500.000

Dividendos por pagar

3.200.000

1.750.000

271.091

320.000

1.200.000

1.230.000

VALORIZACIONES

PASIVO
PASIVO CORRIENTE

Corporaciones de ahorro y vivienda

PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR

Retencin en la fuente por pagar

Retenciones y aportes de nomina

Acreedores varios

3.300.000

3.220.000

10.000.000

10.650.000

Impuesto sobre la ventas por pagar

2.000.000

1.000.000

Impuesto de industria y comercio

9.500.000

5.515.584

Impuesto a la propiedad raz

8.500.000

9.122.500

983.355

1.340.000

1.345.000

2.200.000

Cesantas consolidadas

355456

500.000

Prima de servicios

894146

1.000.000

Vacaciones consolidadas

2.355.664

2.895.000

Prestaciones extralegales

2.098.335

4.326.765

Indemnizacin laborales

4.000.000

6.750.000

109.276.624

96.947.894

15.000.000

15.567.890

5.456.566

5.836.000

Para obligaciones fiscales

14.680.000

14.322.000

Para mantenimiento y reparaciones

13.364.000

209.039

Para contingencias

11.360.000

12.000.000

1.355.456

1.092.000

Ingreso recibido por anticipado

9.823.345

11.050.000

Utilidad diferida en ventas a plazo

8.983.335

7.947.800

Impuestos diferidos

2.150.000

3.500.000

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

De renta y complementarios

Impuesto de vehculos
OBLIGACIONES LABORALES
Salario por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO ESTIMADOS Y PROVISIONES
Para costos y gastos
Para obligaciones laborales

Provisiones diversas
PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS

Anticipos y avances recibidos

3.172.893

5.567.890

Depsitos recibidos

2.044.413

4.560.000

Ingresos recibidos para terceros

2.845.678

3.836.000

Embargos judiciales

2.500.000

3.384.000

Diversos

6.600.000

5.884.000

Bonos en circulacin

20.098.355

39.889.890

Bonos obligaciones convertibles en

acciones

22.000.000

26.000.000

Papeles comerciales

15.000.000

21.644.335

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

156.434.041

182.290.844

TOTAL PASIVO

265.700.665

279.238.738

150.000.000

150.000.000

5.571.040

3.700.000

Prima en colocacin de acciones

3.250.000

2.000.000

Donaciones

9.000.000

6.628.000

Crdito mercantil

4.600.000

3.567.987

KNOW HOW

1.350.000

1.000.000

Obligatorias

8.230.000

7.250.000

Estatutarias

4.289.834

5.600.000

Ocasionales

1.500.000

2.300.000

820.000

884.000

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado
Fondo social
SUPERAVIT DE CAPITAL

RESERVAS

REVALORIZACION DE APORTE
Ajuste por inflacin

Saneamiento fiscal

1.500.000

2.450.000

Resultados del ejercicio

19.369.000

12.500.000

Utilidad del ejercicio

21.365.754

17.979.769

27.009.006

18.004.438

10.500.000

9.250.000

De propiedad, planta y equipo

29.356.74
8

2.864.000

De otros activos

2.500.000

3.245.000

TOTAL PATRIMONIO

300.211.382

249.223.194

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

565.922.047

528.461.932

DIVIDENDOS DECRETADOS EN
ACCIONES

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
Utilidades acumuladas
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
De inversiones