GUA PAR PARA OBLIGADOS A INFORMAR LITERALES B, C, D, E, F, H, I DENOMINACIN DEL CONCEPTO Salarios, prestaciones sociales y dems pagos laborales

Salarios, prestaciones sociales y dems pagos laborales Honorarios Honorarios Comisiones Comisiones Servicios Servicios Arrendamientos Arrendamientos Intereses y rendimientos financieros Compra de activos movibles Compra de activos movibles Compra de activos fijos Cargos Diferidos o Gastos pagados por anticipado Cargos Diferidos o Gastos pagados por anticipado Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes parafiscales a SENA, ICBF, Caja de Compensacin Familiar Aportes a E.P.S. y A.R.P. Aportes a E.P.S. y A.R.P. Aportes a E.P.S. y A.R.P. Aportes a E.P.S. y A.R.P. Aportes obligatorios Fondos pensiones Aportes obligatorios Fondos pensiones Donaciones en dinero Donaciones en activos diferentes a dinero Impuestos Impuestos Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Dems costos y deducciones Cargos Diferidos o Gastos pagados por anticipado Cargos Diferidos o Gastos pagados por anticipado Compra de activos fijos sobre los que se solicito deduccin (40%) Inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente Pensiones Retenciones asumidas a titulo de renta-Salarios y dems pagos laborales Retenciones practicadas a titulo de renta- Salarios y dems pagos laborales Retenciones asumidas a titulo de renta-Dividendos y Participaciones Retenciones practicadas a titulo de renta-Dividendos y/o participaciones Retenciones asumidas a titulo de renta-Honorarios Retenciones practicadas a titulo de renta-Honorarios Retenciones asumidas a titulo de renta-Comisiones Retenciones practicadas a titulo de renta-Comisiones Retenciones asumidas a titulo de renta-Servicios Retenciones practicadas a titulo de renta-Servicios Retenciones asumidas a titulo de renta-Arrendamientos Retenciones practicadas a titulo de renta-Arrendamientos Retenciones asumidas a titulo de renta-Rendimientos financieros Retenciones practicadas a titulo de renta-Rendimientos financieros Retenciones asumidas a titulo de renta-Compras Retenciones practicadas a titulo de renta-Compras Retenciones asumidas a titulo de renta-Loteras, rifas, apuestas y similares Retenciones practicadas a titulo de renta-Loteras, rifas, apuestas y similares Retenciones asumidas a titulo de renta-Pagos al exterior Retenciones practicadas a titulo de renta-Pagos al exterior Retenciones asumidas a titulo de renta-Enajenacin propiedad, planta y equipos Retenciones practicadas a titulo de renta-Enajenacin propiedad, planta y equipos Retenciones en la fuente practicadas a titulo de impuesto de timbre Retenciones asumidas a titulo de renta-Otras retenciones y Patrimonio Retenciones practicadas a titulo de renta-Otras retenciones Retenciones practicadas a titulo de renta-Auto retenciones por rendimientos Retenciones practicadas a titulo de renta-Auto retenciones por servicios Retenciones practicadas a titulo de renta-Auto retenciones por ventas Retenciones practicadas a titulo de renta-Otras Auto retenciones Retenciones practicadas a titulo de IVA-Rgimen comn Retenciones practicadas a titulo de IVA-Rgimen simplificado Retenciones practicadas a titulo de IVA-Sin residencia en el pas Devolucin de retenciones correspondientes a operaciones de aos anteriores Devolucin de retenciones correspondientes a operaciones de aos anteriores Retenciones en la fuente que le practicaron por salarios y dems pagos laborales Retenciones en la fuente que le practicaron por ventas Retenciones en la fuente que le practicaron por servicios Retenciones en la fuente que le practicaron por honorarios Retenciones en la fuente que le practicaron por comisiones Retenciones en la fuente que le practicaron por intereses y rendimientos financieros Retenciones en la fuente que le practicaron por arrendamientos Retenciones en la fuente que le practicaron por otros conceptos Retenciones en la fuente que le practicaron por Impto a las Ventas Inversin en nuevos cultivos de rboles de las especies IVA en la importacin de maquinaria pesada para industrias bsicas Impuestos pagados en el exterior , solicitados como descuentos por nacionales Dems descuentos tributarios Informacin a reportar Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Pagos o abonos en cuenta Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retenciones practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes asumidas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuentes practicadas Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Retefuente que le practicaron Descuentos tributarios Descuentos tributarios Descuentos tributarios Descuentos tributarios Resolucin 3.847 DIAN Art.631 Art. Concepto Formato Anexo Literal 4. 5001. 1001. 02 E 4. 5001. 1001. 02 E 4. 5002. 1001. 02 E 4. 5002. 1001. 02 E 4. 5003. 1001. 02 E 4. 5003. 1001. 02 E 4. 5004. 1001. 02 E 4. 5004. 1001. 02 E 4. 5005. 1001. 02 E 4. 5005. 1001. 02 E 4. 5006. 1001. 02 E 4. 5007. 1001. 02 E 4. 5007. 1001. 02 E 4. 5008. 1001. 02 E 4. 5009. 1001. 02 E 4. 5009. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5010. 1001. 02 E 4. 5011. 1001. 02 E 4. 5011. 1001. 02 E 4. 5011. 1001. 02 E 4. 5011. 1001. 02 E 4. 5012. 1001. 02 E 4. 5012. 1001. 02 E 4. 5013. 1001. 02 E 4. 5014. 1001. 02 E 4. 5015. 1001. 02 E 4. 5015. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5016. 1001. 02 E 4. 5019. 1001. 02 E 4. 5019. 1001. 02 E 4. 5020. 1001. 02 E 4. 5021. 1001. 02 E 4. 5022. 1001. 02 E 5. 2321. 1002. 03 C 5. 2301. 1002. 03 C 5. 2328. 1002. 03 C 5. 2308. 1002. 03 C 5. 2324. 1002. 03 C 5. 2304. 1002. 03 C 5. 2323. 1002. 03 C 5. 2303. 1002. 03 C 5. 2325. 1002. 03 C 5. 2305. 1002. 03 C 5. 2326. 1002. 03 C 5. 2306. 1002. 03 C 5. 2327. 1002. 03 C 5. 2307. 1002. 03 C 5. 2322. 1002. 03 C 5. 2302. 1002. 03 C 5. 2331. 1002. 03 C 5. 2311. 1002. 03 C 5. 2332. 1002. 03 C 5. 2312. 1002. 03 C 5. 2329. 1002. 03 C 5. 2309. 1002. 03 C 5. 2334. 1002. 03 C 5. 2333. 1002. 03 C 5. 2313. 1002. 03 C 5. 2316. 1002. 03 C 5. 2315. 1002. 03 C 5. 2314. 1002. 03 C 5. 2317. 1002. 03 C 5. 2318. 1002. 03 C 5. 2319. 1002. 03 C 5. 2320. 1002. 03 C 5. 2335. 1002. 03 C 5. 2336. 1002. 03 C 6. 1301. 1003 04 C 6. 1302. 1003 04 C 6. 1303. 1003 04 C 6. 1304. 1003 04 C 6. 1305. 1003 04 C 6. 1306. 1003 04 C 6. 1307. 1003 04 C 6. 1308. 1003 04 C 6. 1309. 1003 04 C 7. 8301. 1004 05 D 7. 8302. 1004 05 D 7. 8303. 1004 05 D 7. 8304. 1004 05 D

Empresas de servicios pblicos de acueducto y alcantarillado Empresas colombianas de transporte internacional Inversin en acciones de sociedades agropecuarias Descontable Generado Ingresos brutos operacionales Ingresos brutos operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Ingresos no Operacionales Intereses y rendimientos financieros Clientes Accionistas, socios, comuneros, cooperados y compaas vinculadas Accionistas, socios, comuneros, cooperados y compaas vinculadas Accionistas, socios, comuneros, cooperados y compaas vinculadas Accionistas, socios, comuneros, cooperados y compaas vinculadas Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Otras cuentas por Cobrar Saldo fiscal provisin de cartera Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Proveedores Compaas vinculadas, accionistas y socios Compaas vinculadas, accionistas y socios Compaas vinculadas, accionistas y socios Compaas vinculadas, accionistas y socios Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Obligaciones Financieras Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Impuestos, gravmenes y tasas Laborales Laborales Laborales Laborales Laborales Laborales Laborales Laborales Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Dems pasivos Calculo Actuarial Caja en efectivo o cheques Inventario Inicial Inventario Inicial Inventario Inicial Inventario Inicial Compras Netas Costo de Mano de Obra Directa Costos indirectos de fabricacin Otros Costos Costo de ventas Inventario Final Inventario Final Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Compra,nacimiento,muerte y valorizacin de ganado bovino Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado

Descuentos tributarios Descuentos tributarios Descuentos tributarios Impuesto al valor agregado Impuesto al valor agregado Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Ingresos recibidos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Crditos Activos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos Patrimonio Bruto Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Inventarios Ganaderos Ganaderos Ganaderos Ganaderos Ganaderos Ganaderos Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto

7. 7. 7. 9. 9. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

8305. 8306. 8307. 2204. 2204. 4001. 4001. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4002. 4003. 1315. 1316. 1316. 1316. 1316. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1317. 1318. 2201. 2201. 2201. 2201. 2201. 2202. 2202. 2202. 2202. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2203. 2204. 2204. 2204. 2204. 2204. 2204. 2204. 2204. 2204. 2205. 2205. 2205. 2205. 2205. 2205. 2205. 2205. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2206. 2207. 1105. 1401. 1401. 1401. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1501. 1501.

1004 1004 1004 1005. 1006. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1007. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1008. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1009. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011.

05 05 05 07 08 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

D D D E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F I I I I I I I I I I I I I I I I I I H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Otros Activos Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Activos Fijos y depreciacin, amortizacin y/o agotamiento acumulado Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional Servicios hoteleros prestados Ley Pez Ley Eje Cafetero Venta de energa elctrica generada por recursos elicos, biomas o res. Agrcolas Servicios de ecoturismo Servicios de aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales Nuevos productos medicinales y software elaborados en Colombia Otras rentas exentas Servicio de transportes fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado Nuevos contratos de leasing financieros con opcin de compra de inmuebles Enajenacin de predios destinados a fines de utilidad publica Juegos de suerte, azar, licores y alcoholes Empresas editoriales Procesos de titularizacin de cartera y bonos hipotecarios Incentivos por financiacin de viviendas de inters social Por asfaltos Pagos o abonos de transferencias al exterior por intereses y servicios tcnicos Aplicacin de convenios para evitar doble tributacin Inversiones realizadas en activos fijos reales productivos Perdidas solicitadas como deduccin Inversiones realizadas en control y mejoramiento del medio ambiente Inversiones realizadas en nuevas plantaciones, riegos, pozos y silos Inversiones en desarrollo cientfico y tecnolgico Deudas de dudoso o difcil cobro Depreciacin Amortizacin y agotamientos Salarios, prestaciones sociales y dems pagos laborales Pagos efectuados a la casa matriz Gastos en el exterior Costo en la enajenacin de activos fijos Gravamen de movimientos financieros Agotamiento en explotacin de hidrocarburos Otros costos y deducciones Saldo cuentas corrientes y ahorro en el pas Saldo cuentas corrientes y ahorro en el pas Saldo cuentas corrientes y ahorro en el pas Saldo cuentas corrientes y ahorro en el pas Saldo cuentas corrientes y ahorro en el exterior Saldo cuentas corrientes y ahorro en el exterior Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Bonos, certificados a termino, ttulos, derechos fiduciarios y dems inversiones Acciones o Aportes Acciones o Aportes

Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Rentas Exentas Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Costos y deducciones Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto Patrimonio Bruto

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1501. 1502. 1502. 1503. 1504. 1504. 1504. 1504. 1505. 1507. 1507. 1507. 1507. 1507. 1507. 1509. 1510. 1511. 1511. 1511. 1512. 1513. 1513. 1513. 1514. 1515. 1515. 1516. 1517. 8001. 8002. 8003. 8101. 8102. 8103. 8104. 8105. 8106. 8107. 8108. 8109. 8110. 8111. 8114. 8115. 8116. 8117. 8118. 8119. 8120. 8200. 8201. 8202. 8203. 8204. 8205. 8206. 8206. 8207. 8207. 8209. 8210. 8211. 8212. 8213. 1110. 1110. 1110. 1110. 1115. 1115. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1204. 1204. 1204. 1204. 1204. 1205. 1205.

1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1011. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012. 1012.

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

Los pagos acumulados que sean menores a los montos exigidos, se llevaran en un solo registro, con identificacin 222222222, razn social "Cuantas Meno

Concepto Pagos o Abonos en cuenta Retencin en la fuente practicada Retencin en la fuente que le practicaron Descuentos tributarios Ingresos recibidos Impuestos a las ventas por pagar (Descontable) Impuestos a las ventas por pagar (Generado) Saldo de Cuentas por Pagar a Diciembre 31 Saldo de Cuentas por Cobrar a Diciembre 31 Informacin de las declaraciones tributarias Informacin de las declaraciones tributarias, acciones y aportes e inversiones

Formato 1001. 1002. 1003. 1004. 1007. 1005. 1006. 1009. 1008. 1011. 1012.

Anexo 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

AO GRAVABLE DEL 2.008 ASPECTOS A TENER EN CUENTA Valor acumulado efectivamente pagado superior a $10.000.000 Valor acumulado efectivamente pagado superior a $10.000.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000(Reportar la totalidad de las compras) Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000(Reportar la totalidad de las compras) Se reporta la totalidad de las compras efectuadas en el ao Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valor pagado o abonado en cuenta superior a $100.000 Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la presentacin de la declaracin Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la declaracin mas aporte del trabajador Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la declaracin mas aporte del trabajador Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la declaracin mas aporte del trabajador Valores solicitados en declaracin de renta y pagados previamente a la declaracin mas aporte del trabajador Valores solicitados en declaracin de renta mas aportes del trabajador Valores solicitados en declaracin de renta mas aportes del trabajador Donaciones efectuadas en el 2008 a entidades del Art.125,125-4,126-2,158-1 Donaciones efectuadas en el 2008 a entidades del Art.125,125-4,126-2,158-1 Valor solicitado como deduccin y efectivamente pagados en el 2.008, superior a $100.000 Valor solicitado como deduccin y efectivamente pagados en el 2.008, superior a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive abonos en cuenta que no fueron solicitados fiscalmente Suministrar inclusive abonos en cuenta que no fueron solicitados fiscalmente Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Suministrar inclusive pagos o abonos en cuentas que no fueron solicitados fiscalmente, mayores a $100.000 Valor de las amortizaciones realizadas durante el ao Valor de las amortizaciones realizadas durante el ao Valor acumulado pagado o abonado en cuenta, superior a $100.000 Inversiones efectuadas en el 2008 Valor acumulado efectivamente pagado superior a $100.000 Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se les asumi la RF Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo, se reporta con Nit del reportante Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo, se reporta con Nit del reportante Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo, se reporta con Nit del reportante Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo, se reporta con Nit del reportante Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Informar cada una de las personas a quienes se le retuvo Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente Reportar cada una de las personas que se le practico retefuente El valor reportado debe coincidir con la sumatoria del rengln 55 de los 6 bimestres Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario PUC 510500. 520500. 511000. 521000. 519505. 529505. 513500. 523500. 512000. 522000. 530520. 140000. 710000. 150000. 170500. 171000. 510572. 510575. 510578. 520572. 520575. 520578. 510568. 510869. 520568. 520869. 510570. 520570. 539525. 539525. 511500. 521500. 515000. 525000. 512500. 522500. 516000. 526000. 515500. 525500. 519500. 519500. 531500. 531500. 514000. 524000. 514500. 524500. 513000. 523000. 519500. 529500. 170500. 171000. CDIGO CONTABLE Denominacin Gastos del personal Gastos del personal Honorarios Honorarios Comisiones Comisiones Servicios Servicios Arrendamientos Arrendamientos Intereses Inventarios Materia Prima Propiedad, planta y equipos Gastos pagados por anticipado Cargos Diferidos Aportes Caja de compensacin familiar Aportes ICBF SENA Aportes Caja de compensacin familiar Aportes ICBF SENA Aportes a A.R.P. Aportes a E.P.S. Aportes a A.R.P. Aportes a E.P.S. Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas Aportes a fondos de pensiones y/o cesantas Donaciones Donaciones Impuestos Impuestos Adecuacin e instalaciones Adecuacin e instalaciones Contribuciones y Afiliaciones Contribuciones y Afiliaciones Depreciacin Depreciacin Gastos de viaje Gastos de viaje Gastos diversos Gastos diversos Gastos extraordinarios Gastos extraordinarios Gastos Legales Gastos Legales Mantenimiento y reparaciones Mantenimiento y reparaciones Seguros Seguros Varios Varios Gastos pagados por anticipado Cargos Diferidos

510559. 236505. 236505. 236510. 236510. 236515. 236515. 236520. 236520. 236525. 236525. 236530. 236530. 236535. 236535. 236540. 236540. 236545. 236545. 236550. 236550. 236560. 236560. 236565. 236570. 236570. 236575. 236575. 236575. 236575. 236700. 236700. 236700.

Pensiones de Jubilacin Salarios y dems pagos laborales Salarios y dems pagos laborales Dividendos y/o participaciones Dividendos y/o participaciones Honorarios Honorarios Comisiones Comisiones Servicios Servicios Arrendamientos Arrendamientos Rendimientos financieros Rendimientos financieros Compras Compras Loteras, rifas , apuesta y similares Loteras, rifas , apuesta y similares Por pagos al exterior Por pagos al exterior Enajenacin propiedad, planta y equipo, personas nat. Enajenacin propiedad, planta y equipo, personas nat. Por impuesto de timbre Otras retenciones y patrimonio Otras retenciones y patrimonio Auto retenciones por rendimientos financieros Auto retenciones por servicios Auto retenciones por ventas Otras Auto retenciones Impuestos a las ventas retenido Impuestos a las ventas retenido Impuestos a las ventas retenido

135515. 135515. 135515. 135515. 135515. 135515. 135515. 135515. 135517.

Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Retencin en la Fuente Impuestos a las ventas retenido

Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Valor declaracin de renta, indicando valor pagado y valor del descuento tributario Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 (Igual a los 6 bimestre) Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 (Igual a los 6 bimestre) Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Reportar el valor de los intereses presuntos por ctas por cobrar a socios Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $1.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Saldo cuentas por cobrar superiores a $5.000.000 Valor reflejado en la declaracin, se informa con el NIT del declarante Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Reportar cada una de las personas con valor igual o superior a $5.000.000 Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor inventario final (sistema inv. peridico e inv. permanente) Valor inventario final (sistema inv. peridico e inv. permanente) Valor inventario inicial (sistema inv. peridico e inv. permanente) Valor inventario inicial (sistema inv. peridico e inv. permanente) Total compras netas durante el ao (sistema de inventario peridico) Total mano de obra directa (Sistema de inventario peridico) Total costos indirectos de fabricacin (sistema inventario peridico) Total otros costos (sistema inventario peridico) Total costo de ventas (sistema inventario permanente) Valor inventario final (sistema inv. peridico e inv. permanente) Valor inventario final (sistema inv. peridico e inv. permanente) Valor total nacimientos del ao Valor de las muertes del ao Valor total compras y gastos capitalizados en el ao Total valorizacin del ganado bovino Valor inventario final a Dic.31 Valor total inventario inicial Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta- Inmuebles Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta- Inmuebles

240800. 240800. 410000. 417500. 420500. 421000. 421500. 422000. 422500. 423000. 423500. 424000. 424500. 424800. 425000. 425500. 426500. 427500. 429500. 421005. 130500. 131000. 131500. 132000. 132500. 133000. 133500. 134000. 134500. 135000. 135500. 136000. 136500. 137000. 138000. 138500. 139000. 139900. 220500. 221000. 221500. 222000. 222500. 231000. 231500. 235500. 236000. 210500. 211000. 211500. 212000. 212500. 213000. 213500. 214000. 214500. 219500. 240500. 241600. 242000. 242400. 242800. 243200. 243600. 244000. 249500. 250500. 251000. 251500. 252000. 252500. 253000. 253200. 254000. 230500. 232000. 233000. 233500. 234000. 234500. 235000. 235700. 236800. 237000. 237500. 238000. 262005. 110500. 140500. 141000. 143000. 143500. 710000. 710000. 730000. 740000. 610000. 143000. 143500. 144500. 144500. 144500. 144500. 144500. 144500. 150600. 150800.

Impuestos sobre las ventas por pagar-Descontable Impuestos sobre las ventas por pagar-Generado Ingresos Operaciones Devoluciones en ventas Otras ventas Financieros Dividendos o participaciones Arrendamientos Comisiones Honorarios Servicios Utilidad en venta de inversiones Utilidad en venta de propiedad, planta y equipos Utilidad en venta de otros bienes Recuperaciones Indemnizaciones Ingresos de aos anteriores Devoluciones en otras ventas Diversos Intereses Clientes Nacionales Cuentas corrientes comerciales Cuentas por cobrar a casa matriz Cuentas por cobrar a vinculados econmicos Cuentas por cobrar a socios y accionistas Anticipos y Avances Depsitos Promesas de compra venta Ingresos por Cobrar Retenciones sobre contratos Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor Reclamaciones Cuentas por Cobrar a trabajadores Prestamos a particulares Deudores Varios Derechos de recompra de cartera negociada Deudas de difcil cobro Provisiones Proveedores Nacionales Proveedores del Exterior Cuentas corrientes comerciales Casa Matriz A compaas vinculadas A casa matriz A compaas vinculadas Deudas con accionistas o socios Dividendos o participaciones por pagar Bancos Nacionales Bancos del Exterior Corporaciones Financieras Compaas de financiamiento comercial Corporaciones de Ahorro y Vivienda Entidades financieras del exterior Compromisos de recompra de inversiones negociadas Compromisos de recompra de cartera negociadas Obligaciones Gubernamentales Otras obligaciones Impuesto de renta y complementarios A la propiedad raz Derechos sobre instrumentos pblicos De valorizacin De turismo Tasa por utilizacin de puertos De vehculos De espectculos pblicos Otros Salarios por Pagar Cesantas consolidadas Intereses sobre cesantas Primas de servicios Vacaciones Consolidadas Prestaciones Extralegales Pensiones por Pagar Indemnizaciones Laborales Cuentas corrientes comerciales A Contratistas Ordenes de compra por utilizar Costos y gastos por Pagar Instalamentos por Pagar Acreedores Oficiales Regalas por Pagar Deudas con directores Impuesto de industria y comercio retenido Retenciones y aportes de nomina Cuotas por devolver Acreedores Varios Calculo actuarial para pensiones Caja Materias Primas Productos en Proceso Productos Terminados Mercancas no fabricadas por la empresa Materia Prima Mano de Obra directa Costos Indirectos Contratos de servicios Costo de ventas Productos Terminados Mercancas no fabricadas por la empresa Semovientes Semovientes Semovientes Semovientes Semovientes Semovientes Materiales Proyectos petroleros Construcciones en curso

Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta- Inmuebles Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta- Maquinaria y Equipos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta- Maquinaria y Equipos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Equipos de Oficina Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Flota y equipo de transportes Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Flota y equipo de transportes Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Flota y equipo de transportes Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Flota y equipo de transportes Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Equipo de computacin y comunicacin Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Dems activos Fijos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Terrenos Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Activos fijos amortizables Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Activos fijos amortizables Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta-Activos fijos amortizables El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Activos fijos intangibles El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Activos fijos agotables El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Activos fijos agotables El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Activos fijos agotables El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin- Depreciacin acumulada El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Amortizacin acumulada El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin-Amortizacin acumulada El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin- Agotamiento El valor reportado debe corresponder al valor reflejado en la declaracin Valor reflejado en la declaracin de renta- Dividendos y participaciones Valor reflejado en la declaracin de renta-rendimientos financieros Valor reflejado en la declaracin de renta-dems ingresos Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Valor total rentas exentas solicitadas Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Igual al valor solicitado en la declaracin Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta Valor patrimonial, reflejado en la declaracin de renta

Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipos en montaje Maquinaria y equipos Equipo de Oficina Flota y equipo de transporte Flota y equipo fluvial y/o martimo Flota y equipos areos Flota y equipo frreo Equipo de computacin y comunicacin Equipo Medico Cientfico Equipo de hoteles y restaurantes Acueductos, plantas y redes Armamento de vigilancia Envases y empaques Propiedad, planta y equipos en transito Dems cuentas no relacionadas Terrenos Plantaciones agrcolas y forestales Vas de comunicacin Semovientes Intangibles Minas y canteras Pozos artesianos Yacimientos Depreciacin Acumulada Amortizacin acumulada Amortizacin acumulada Agotamiento acumulado Activos omitidos en periodos anteriores 421500. Dividendos y participaciones 421000. Financieros Dems cuentas no relacionadas 151600. 151200. 152000. 152400. 154000. 154400. 154800. 155200. 152800. 153200. 153600. 155600. 156000. 156200. 158800. 150000. 150400. 156400. 156800. 158400. 160000. 157200. 157600. 158000. 159200. 159700. 179800. 159800.

519900. 516000. 516500. 510500.

Provisiones Depreciacin Amortizacin Gastos del personal

530500. Financieros Dems cuentas no relacionadas Bancos Remesas en transito Cuentas de Ahorro Fondos Moneda extranjera Moneda extranjera Bonos Certificados Ttulos Derechos fiduciarios Aceptaciones Bancarias o financieras Cedulas Derechos de recompra de inversiones negociadas Obligatorias Otras inversiones Papeles Comerciales Acciones Cuotas o partes de inters social

111000. 111500. 112000. 112500. 111010. 111510. 121500. 122500. 123500. 124500. 124000. 122000. 125000. 125500. 129500. 123000. 120500. 121000.