Registro de Diario "Hotel Camino Ideal"

Fecha

Descripcion

debe

haber

1
1-Jul-11 Caja de Recepcion
$
Caja de Restaurant
$
$
Caja de Bar
$
Bancos
Proveedores
Prestamo Bancario
Capital social
Aportacin inicial
2
2-Jul-11 Compra de Alimientos
$
IVA por Acreditar
$
IVA Acreditable
$
Proveedores
Bancos
Salidas del Hotel

10,000.00
10,000.00
20,000.00
130,000.00
$
$
$

15,000.00
10,000.00
145,000.00

$
$

23,200.00
23,200.00

3-Jan-00 Huespedes
$
297,000.00
Ventas habitacion
$
IVA por Trasladar
$
Imp. Al hospedaje
$
Renta de Habitaciones

250,000.00
40,000.00
7,500.00

40,000.00
3,200.00
3,200.00

4-Jul-11 Documentos por Cobrar

$
Agencias de viaje
$
Bancos
$
Huespedes
$
Venta de Alimentos
IVA por Trasladar
Iva trasladado
Alimentos

43,500.00
43,500.00
14,500.00
43,500.00

5-Jul-11 Bancos
Doc por Cobrar
Huespedes
Iva por trasladar
Iva trasladado
Venta de Bebidas
6
Caja de Recepcion
Bancos
Doc por Cobrar

52,200.00
34,800.00
87,000.00

$
$
$

$
$
$

60,000.00
75,000.00
75,000.00

$
$
$

125,000.00
18,000.00
2,000.00

$
$
$

19,200.00
4,800.00
150,000.00

Agencias de viaje
IVA por Trasladar
Huespedes
Iva trasladado

$
$

90,000.00
18,620.70
$
$

Bebidas
4
7-Jan-00 Rebaja Venta de Hospedaje
$
8,000.00
Rebaja Venta de Alimentos
$
4,000.00
Rebaja Venta de Bebidas
$
2,000.00
IVA por Trasladar
$
2,240.00
Agencias de Viaje
$
Rebajas a Agencias de Viaje
5
8-Jan-00 Compra de Bebidas
$
60,000.00
IVA Acreditable
$
2,880.00
IVA por Acreditar
$
6,720.00
Proveedores
$
Bancos
$
Compra de Bebidas
9-Jan-00 Proveedores
$
Dec. s/ compra bebidas
IVA por acreditar

10-Jan-00 Huespedes

$
$
$

$
$
$
Venta Bebidas
IVA por trasladar
IVA trasladado

48,720.00
20,880.00

$
$

6,000.00
960.00

$
$
$

375,000.00
60,000.00
11,250.00

$
$
$

1,760.00
7,040.00
55,000.00

$
$
$

48,000.00
1,536.00
6,144.00

446,250.00

12,760.00
25,520.00
25,520.00

IVA trasladado
IVA por trasladar
Ventas Alimentoes
12 Bancos
Huespdes
Docs por cobrar

16,240.00

6,960.00

Ventas habitacion
IVA por trasladar
impuesto por hosepdaje

11-Jan-00 Bancos
Docs por cobrar
Huespdes

300,000.00
18,620.70

27,840.00
11,136.00
16,704.00

13 Caja recpecion
Bancos
Docs por cobrar
Agencias de viajes
Iva por trasladar

$
$
$
$
$
Huespedes
IVA trasladado

135,000.00
90,000.00
135,000.00
90,000.00
31,034.00
$
$

450,000.00
31,034.00

1 $
6 $
13 $
$

9 $

2 $
8 $
$
$

Caja de Recepcion
10,000.00
60,000.00
135,000.00
205,000.00

Proveedores
6,960.00 $ 15,000.00
$ 23,200.00
$ 48,720.00
$ 86,920.00
$ 79,960.00

IVA por Acreditar

3,200.00 $
960.00
6,720.00
9,920.00
8,960.00

IVA por Trasladar

6 $ 18,620.70 $ 40,000.00
13 $ 31,034.00 $ 18,000.00
$ 49,654.70 $ 19,200.00
$ 2,240.00
$ 60,000.00

Caja de Restaurant
1 $ 10,000.00

1
2
8

3
4
5
7
10

Prestamo Bancario
$ 10,000.00

Caja de Bar
1 $ 20,000.00

Capital social
1

IVA Acreditable
2 $ 3,200.00
8 $ 2,880.00
$ 6,080.00

Imp. Al hospedaje
$ 7,500.00 3
$ 11,250.00 10
$ 18,750.00

3
4
5
10
11
12

4
5
6
11
12

$
$
$
$
$
$
$
$

Huespedes
297,000.00
43,500.00
87,000.00
446,250.00
25,520.00
11,136.00
910,406.00
160,406.00

$
$
$
$
$

Documentos por Cobrar

43,500.00
34,800.00
75,000.00
25,520.00
16,704.00

$ 7,040.00
$ 1,536.00
$ 148,016.00
$ 98,361.30
Venta de Alimentos
$ 125,000.00
$ 55,000.00
$ 180,000.00

Rebaja Venta de Alimentos

7 $ 4,000.00

11
12

4
11

13 $ 135,000.00
$ 330,524.00

Iva trasladado
$ 2,000.00 4
$ 4,800.00 5
$ 18,620.70 6
$ 1,760.00 11
$ 6,144.00 12
$ 31,034.00 13
$ 64,358.70

Rebaja Venta de Bebidas

7 $ 2,000.00

Venta de Bebidas

Compra de Bebidas
8 $ 60,000.00

Caja de Bar
1
4
5
6
11
12
13

Capital social
$ 145,000.00

Huespedes
$ 300,000.00
$ 450,000.00
$ 750,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Bancos
130,000.00 $ 23,200.00
14,500.00 $ 20,880.00
52,200.00 $ 44,080.00
75,000.00
12,760.00
27,840.00
90,000.00
402,300.00
358,220.00

2
8

Compra de Alimientos
2 $ 40,000.00

Ventas habitacion
$ 250,000.00
$ 375,000.00
$ 625,000.00

6
13

Documentos por Cobrar

4 $
6 $
13 $
$
$

Agencias de viaje
43,500.00 $ 16,240.00
90,000.00
90,000.00
223,500.00
207,260.00

3
10

Venta de Bebidas
$ 150,000.00
$ 48,000.00
$ 96,000.00

Compra de Bebidas

5
12

Rebaja Venta de Hospedaje

7 $ 8,000.00

Dec. s/ compra bebidas

$ 6,000.00

Cuentas
Caja de Recepcion
Caja de Restaurant
Caja de Bar
Bancos
Huespedes
Documentos por Cobrar
Agencias de viaje
Compra de Alimentos
Compra de Bebidas
Iva acreditable
Iva por acreditar
Rebaja Venta de Hospedaje
Rebaja Venta de Alimentos
Rebaja Venta de Bebidas
Proveedores
Prestamo Bancario
Ventas habitacion
Venta de Alimentos
Venta de Bebidas
Iva trasladado
Iva por trasladar
Capital Social
Dec. s/ compra bebidas
Imp. Al hospedaje

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Deudor
205,000.00
10,000.00
20,000.00
358,220.00
160,406.00
330,524.00
207,260.00
40,000.00
60,000.00
6,080.00
8,960.00
8,000.00
4,000.00
2,000.00

Acreedor

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

79,960.00
10,000.00
625,000.00
180,000.00
96,000.00
64,358.70
98,361.30
145,000.00
6,000.00
18,750.00

Total $ 1,420,450.00 $ 1,323,430.00