BOLSA DE VALORES DE QUITO

VALOR NOMINAL Y VALOR EFECTIVO NEGOCIADO

22-mar-12
El valor nominal de un papel negociado en bolsa, tanto en renta fija como en renta variable, se ve afectado por el precio al cual es transado. El precio determina si el papel es negociado con descuento (castigo), con
prima (premio) o a la par (sin premio o castigo), lo que se refleja en el valor efectivo.
El objetivo de este boletn es mostrar el impacto del precio sobre el valor nominal, de las negociaciones realizadas en la Bolsa de Valores de Quito en una jornada burstil, clasificando la informacin por montos
totales y montos por operacin burstil, obteniendo una visin clara de la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de las distintas operaciones.

MONTOS TOTALES
Monto Total Negociado (miles US$)

V. EFECTIVO

Montos Totales Negociados por tipo

de Renta (miles US$)

4.747

V. EFEC. RF.

4.605

V. NOM. RF.

V. NOMINAL

5.441

4.500

5.000

DIFERENCIA

MONTO
(USD)

V. NOMINAL

5.440.779,41

V. EFECTIVO

4.746.596,59

USD

-694.182,82

-12,76%

5.405

V. EFEC. RV.

MONTO POR
TIPO DE

141

V. NOM. RV.

4.000

MONTO
(NOM / EFE)

36

5.500
-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

DIFERENCIA
USD
%

MONTO
(USD)

V. NOM. RV.

36.121,00

V. EFEC. RV.

141.491,78

V. NOM. RF.

5.404.658,41

V. EFEC. RF.

4.605.104,81

105.370,78

291,72%

-799.553,60

-14,79%

MONTOS POR OPERACIN BURSATIL

RENTA VARIABLE

MERC *
SLU
SLU
SLU
HLC
TON
TON
TON
TON
TON
INA

EMISOR

VALOR

PRECIO
NOMINAL
(US$)

PRECIO EFECTIVO
(US$)

VALOR NOMINAL
(US$)

VALOR EFECTIVO (US$)

DIFERENCIA
USD

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,47

1.115,00

4.984,05

3.869,05

347,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,47

693,00

3.097,71

2.404,71

347,00%

CORPORACION FAVORITA C.A.

ACC

1,00

4,48

HOLCIM ECUADOR S.A.

ACC

5,00

56,02

230,00

2.576,92

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

9.091,00

150,00

50.000,50

40.909,50

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

2.728,00

15.004,00

12.276,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

1.790,00

9.845,00

8.055,00

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

1.781,00

9.795,50

8.014,50

450,00%

HOLDING TONICORP S.A.

ACC

1,00

5,50

896,00

4.928,00

4.032,00

INDUSTRIAS ALES

ACC

1,00

2,30

17.647,00

40.588,10

36.121,00

141.491,78

TOTAL RENTA VARIABLE

672,00

522,00
2.346,92

348,00%
1020,40%

450,00%

22.941,10

130,00%

105.370,78

291,72%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. VARIABLE
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

1200%
1000%
800%
600%
400%
200%

USD

INA

TON

TON

TON

TON

TON

HLC

SLU

SLU

SLU

0%

RENTA FIJA

MERC *

VALOR

INTERS /
DESCUENTO
(%)

RTO.
(%)

DAS
TRANS.

PLAZO
TOTAL
(das)

PRECIO
%

CORPORACION FAVORITA C.A.

RAC

0,0000

6,0000

101,5000

DINERS CLUB

PCD

4,1553

4,2000

92

98,9381

VALOR
NOMINAL
(US$)

VALOR
EFECTIVO
(US$)

DIFERENCIA
USD

20.000,00

20.300,00

300,00

1,50%

100.000,00

98.938,06

-1.061,94

-1,06%

FID TIT DE FLUJOS JAHER

VTC

8,5000

8,4975

42

1.800

100,0000

25.000,00

25.000,00

GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA

OGG

8,0000

8,0000

33

1.080

99,9954

120.000,00

119.994,48

-5,52

0,00%

INTERNACIONAL BANCO

LDC

3,7158

3,7500

91

99,0917

20.304,55

20.120,12

-184,43

-0,91%

MINISTERIO DE FINANZAS

BON

5,0700

10,5000

1.800

79,1464

3.766.625,18

2.981.149,00

-785.476,18

0,00

0,00%

-20,85%

PICHINCHA BANCO

PCD

4,4701

4,5000

53

99,3419

20.000,00

19.868,37

-131,63

-0,66%

PRODUBANCO

PCD

3,3357

3,3500

302

99,5645

250.000,00

248.911,36

-1.088,64

-0,44%

RUMINIAHUI BANCO

PCD

5,5455

5,6500

120

98,1515

380.000,00

372.975,70

-7.024,30

-1,85%

RUMINIAHUI BANCO

PCD

5,3280

5,4000

90

98,6680

290.000,00

286.137,15

-3.862,85

-1,33%

RUMINIAHUI BANCO

CDD

4,2500

4,2500

32

100,0000

120.000,00

120.000,00

0,00

0,00%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

99,6000

160.000,00

159.360,00

-640,00

-0,40%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

99,6000

73.155,57

72.862,95

-292,62

-0,40%
-1,20%

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NCR

0,0000

0,0000

98,8000

UNIFINSA UNION FINANCIERA CENTRAL SA

CFI

5,5000

5,5000

91

100,0000

98,8000

5.542,69

TOTAL RENTA FIJA

5.476,18

-66,51

1.581,47

1.562,49

-18,98

52.448,95

52.448,95

0,00

5.404.658,41

4.605.104,81

-799.553,60

-1,20%
0,00%
-14,79%

* Tipo de mercado: P-primario y S-secundario

DIFERENCIA R. FIJA

UNI

SRI

SRI

SRI

SRI

RMH

RMH

RMH

PRD

PCH

MDF

INT

GRU

TJH

5%

DNR

100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
-400.000
-500.000
-600.000
-700.000
-800.000
-900.000

SLU

SLU
DNR
TJH
GRU
INT
MDF
PCH
PRD
RMH
RMH
RMH
SRI
SRI
SRI
SRI
UNI

EMISOR

0%
-5%

-10%
-15%
-20%
-25%
USD

con prima (premio)

a la par (sin premio o castigo)
con descuento (castigo)

negociacin de un ttulo valor a un precio mayor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio igual a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)
negociacin de un ttulo valor a un precio menor a su valor nominal (renta variable) o al 100% (renta fija)

NOTA: En las negociaciones de renta fija, el valor efectivo de una transaccin se determina por la tasa de inters, rendimiento, das transcurridos y precio. La tasa de inters y el rendimiento estn relacionados al
clculo del precio: si el rendimiento es igual a la tasa de inters el precio ser igual al 100% (a la par), si el rendimiento es mayor a la tasa de inters el precio ser menor al 100% (descuento), si el rendimiento
es menor a la tasa de inters el precio ser mayor al 100% (premio). Los das transcurridos afectan al clculo del precio, ya que descuentan el inters transcurrido del papel negociado.
TTULOS-VALORES: ACC=ACCIONES; BON=BONOS; CDD=CERTIFICADOS DE DEPSITO; CFI=CERTIFICADOS FINANCIEROS; CIN=CERTIFICADOS DE INVERSIN; LDC=LETRAS DE CAMBIO; NCR=NOTAS DE
CRDITO; OGG=OBLIGACIONES; PCD=PAPEL COMERCIAL; PDL=VALORES NO INSCRITOS REVNI; RAC=REPORTO ACCIONES; VTC=VALORES DE CONTENIDO CREDITICIO.

Bolsa de Valores de Quito

Elaborado por: Departamento Tcnico