LIBRO DIARIO

DESSERTS & DESSERTS LTDA

JUNIO DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO CREDITO

6/9/2008 311505 Aporte Social 1,000,000,000.00
110505 Caja 1,000,000,000.00
6/9/2008 111005 Banco de Bogota 500,000,000.00
110505 Caja 500,000,000.00
6/9/2008 530505 Gasto Bancario 400,000.00
240805 Iva Descontable 64,000.00
111005 Banco de Bogota 464,000.00
6/9/2008 151605 Construccion y Edificacion 80,000,000.00
111005 Banco de Bogota 80,000,000.00
6/9/2008 514005 Gastos notariales 300,000.00
240805 Iva Descontable 48,000.00
111005 Banco de Bogota 348,000.00
6/9/2008 511025 Gasto Asesoria Juridica 500,000.00
236515 Retencion en la Fuente por Pagar 10% 50,000.00
111005 Banco de Bogota 450,000.00
6/11/2008 152405 Muebles y Enseres ( Iva Incluido) 2,750,940.00
152410 Equipo ( Iva Incluido) 4,299,946.00
152895 Equipo de Computo ( Iva incluido) 16,333,090.00
236540 Retencion en la Fuente por Pagar 818,439.16
111005 Banco de Bogota 22,565,536.84
6/12/2008 152001 Maquinaria y Equipo 4,746,906.00
236540 Retencion en la Fuente por Pagar 166,142.00
110505 Caja 2,290,382.00
111005 Banco de Bogota 2,290,382.00
6/13/2008 140505 Inventario de Materia Prima 7,590,180.00
240805 Iva Descontable 1,214,428.80
236540 Retencion en la Fuente por pagar 265,656.30
111005 Banco de Bogota 8,538,952.50
6/13/2008 140505 Inventario de Materia Prima 1,121,900.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,121,900.00
7105 Costo materia prima 1,121,900.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,121,900.00
6/14/2008 140505 Inventario de Materia Prima 1,546,920.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,546,920.00
7105 Costo materia prima 1,546,920.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,546,920.00
6/15/2008 510506 Gasto sueldo administracion 2,310,249.90
520506 Gasto sueldo ventas 1,199,999.85
720506 costo sueldo mano de obra directa 600,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 980,749.95
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,499.98
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 36,666.64
730527 Costo auxilio de transporte MOI 27,499.98
237005 Aporte EPS 203,639.99
2380 Aporte F de P 203,639.99
237095 Aporte Fondo de Solidaridad 50,000.00
236505 Retencion en la fuente 3,146.00
111005 Banco 4,722,240.32
510569 Gasto EPS administracion 196,371.24
520569 Gasto EPS Ventas 102,000.00
 720569 Costo EPS MOD 51,000.00
730569 Costo EPS MOI 83,364.00
510570 Gasto F de P administracion 268,566.55
520570 Gasto F de P ventas 139,499.98
720570 Costo F de P MOD 72,000.00
730570 Costo F de P MOI 114,012.18
510568 Gasto ARP administracion 12,013.30
520568 Gasto ARP ventas 12,528.00
720568 Costo ARP MOD 14,616.00
730568 Costo ARP MOI 23,891.06
510530 Gasto provision cesantias adm 194,734.57
520530 Gasto provision cesantias ventas 103,014.32
720530 Costo provision cesantias MOD 49,980.00
730530 Costo provision cesantias MOI 83,987.22
510533 Gasto provision interes cesantias adm 23,377.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 12,366.66
720533 Costo provision interes cesantias MOD 6,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 10,082.50
510536 Gasto provision prima de servicios adm 194,734.57
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 103,014.32
720536 Costo provision prima de servicios MOD 49,980.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 83,987.22
510539 Gasto provision vacaciones adm 96,337.42
520539 Gasto provision vacaciones ventas 50,039.99
720539 Costo provision vacaciones MOD 25,020.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 40,897.27
510578 Gasto SENA administracion 46,204.99
520578 Gasto SENA venta 23,999.99
720578 Costo SENA MOD 12,000.00
730578 Costo SENA MOI 19,614.99
510575 Gasto ICBF administracion 69,307.49
520575 Gasto ICBF ventas 35,999.99
720575 Costo ICBF MOD 18,000.00
730575 Costo ICBF MOI 29,422.22
510572 Gasto C de C fliar adm 92,410.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 47,999.99
720572 Costo C de C fliar MOD 24,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 39,229.99
237005 Aporte EPS 432,735.24
2380 Aporte F de P 594,078.71
237006 Aporte ARP 63,048.36
261005 Provision Cesantias 431,716.10
261010 Provision interes cesantias 51,826.66
261020 Provision prima de servicios 431,716.10
261015 Provision vacaciones 212,294.68
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 458,189.65
6/15/2008 140505 Inventario de Materia Prima 1,286,000.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,286,000.00
7105 Costo materia prima 1,286,000.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,286,000.00
6/16/2008 143005 Inventario Productos Terminados 3,356,036.00
7105 Costo materia prima 2,125,100.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 726,834.50
720506 Costo salario Mano de obra directa 436,362.50
7310 CIF (servicios públicos) 33,869.50
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 33,869.50
6/16/2008 412009 Venta Op N°001 1,500,129.12
240810 Iva Generado 240,020.66
135515 AIR 52,504.52
130505 Clientes 1,687,645.26
612009 Costo de Venta 1,020,496.00
143005 Inventario Productos terminados 1,020,496.00
6/16/2008 412009 Venta Op N°002 1,207,194.00
240810 Iva Generado 193,151.04
135515 AIR 42,251.79
110505 Caja 1,358,093.25
612009 Costo de Venta 804,796.00
143005 Inventario Productos terminados 804,796.00
6/16/2008 412009 Venta Op N°003 2,250,193.68
240810 Iva Generado 360,030.99
135515 AIR 78,756.78
110505 Caja 2,531,467.89
612009 Costo de Venta 1,530,744.00
143005 Inventario Productos terminados 1,530,744.00
6/16/2008 140505 Inventario materia prima 267,520.00
141005 Inventario producto en proceso 267,520.00
7105 Costo materia prima 267,520.00
141005 Inventario Productos en Proceso 267,520.00
6/17/2008 140505 Inventario materia prima 1,044,875.00
141005 Inventario producto en proceso 1,044,875.00
7105 Costo materia prima 1,044,875.00
141005 Inventario Productos en Proceso 1,044,875.00
6/18/2008 140505 Inventario materia prima 643,000.00
141005 Inventario producto en proceso 643,000.00
7105 Costo materia prima 643,000.00
141005 Inventario Productos en Proceso 643,000.00
6/18/2008 143005 Inventario Productos Terminados 5,065,323.20
7105 Costo materia prima 1,829,720.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 1,910,536.40
720506 Costo salario Mano de obra directa 1,147,010.00
7310 CIF (servicios públicos) 89,028.40
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 89,028.40
6/18/2008 412009 Venta Op N°004 1,448,632.80
240810 Iva Generado 231,781.25
135515 AIR 50,702.15
110505 Caja 1,629,711.90
143005 Inventario Productos Terminados 965,755.20
612009 Costo de Venta 965,755.20
6/18/2008 412009 Venta Op N°005 3,997,078.80
240810 Iva Generado 639,532.61
135515 AIR 139,897.76
110505 Caja 4,496,713.65
143005 Inventario Productos Terminados 2,562,230.00
612009 Costo de Venta 2,562,230.00
6/18/2008 412009 Venta Op N°006 2,398,247.28
240810 Iva Generado 383,719.56
135515 AIR 83,938.65
110505 Caja 2,698,028.19
143005 Inventario Productos Terminados 1,537,338.00
612009 Costo de Venta 1,537,338.00
6/19/2008 110510 Caja Menor 500,000.00
111005 Banco de Bogota 500,000.00
6/19/2008 140505 Inventario materia prima 453,100.00
141005 Inventario producto en proceso 453,100.00
7105 Costo materia prima 453,100.00
141005 Inventario Productos en Proceso 453,100.00
6/20/2008 143005 Inventario Productos Terminados 2,201,759.40
7105 Costo materia prima 830,145.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 809,901.30
720506 Costo salario Mano de obra directa 486,232.50
7310 CIF (servicios públicos) 37,740.30
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 37,740.30
6/20/2008 412009 Venta Op N°007 600,051.65
240810 Iva Generado 96,008.26
135515 AIR 21,001.81
110505 Caja 675,058.10
143005 Inventario Productos Terminados 408,198.40
612009 Costo de Venta 408,198.40
6/20/2008 412009 Venta Op N°008 2,797,955.16
240810 Iva Generado 447,672.83
135515 AIR 97,928.43
110505 Caja 3,147,699.56
143005 Inventario Productos Terminados 1,793,561.00
612009 Costo de Venta 1,793,561.00
6/20/2008 140505 Inventario materia prima 200,640.00
141005 Inventario producto en proceso 200,640.00
7105 Costo materia prima 200,640.00
141005 Inventario Productos en Proceso 200,640.00
6/21/2008 5135 Gasto Servicios Publicos 95,483.00
7310 CIF (servicios públicos) 286,450.00
110505 Caja 381,933.00
6/21/2008 140505 Inventario materia prima 321,500.00
141005 Inventario producto en proceso 321,500.00
7105 Costo materia prima 321,500.00
141005 Inventario Productos en Proceso 321,500.00
6/22/2008 143005 Inventario producto terminado 3,587,122.00
7105 Costo materia prima 1,125,250.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 1,453,669.00
720506 Costo salario Mano de obra directa 872,725.00
7310 CIF (servicios públicos) 67,739.00
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 67,739.00
6/22/2008 412009 Venta Op N°009 2,398,247.28
240810 Iva generado 383,719.56
135515 AIR 83,938.65
110505 Caja 2,698,028.19
143005 Inventario productos terminados 1,537,338.00
612009 Costo de Venta 1,537,338.00
6/22/2008 412009 Venta Op N°010 3,197,663.04
240810 Iva generado 511,626.09
135515 AIR 111,918.21
110505 Caja 3,597,370.92
143005 Inventario productos terminados 2,049,784.00
612009 Costo de Venta 2,049,784.00
6/23/2008 143005 Inventario producto terminado 1,110,944.80
7105 Costo materia prima 653,740.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 269,967.10
720506 Costo salario Mano de obra directa 162,077.50
7310 CIF (servicios públicos) 12,580.10
 731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 12,580.10
6/23/2008 412009 Venta Op N°011 1,207,194.00
240810 Iva generado 193,151.04
135515 AIR 42,251.79
110505 Caja 1,358,093.25
143005 Inventario productos terminados 804,796.00
612009 Costo de Venta 804,796.00
6/23/2008 140505 Inventario materia prima 160,750.00
141005 Inventario producto en proceso 160,750.00
7105 Costo materia prima 160,750.00
141005 Inventario Productos en Proceso 160,750.00
6/24/2008 140505 Inventario materia prima 273,275.00
141005 Inventario producto en proceso 273,275.00
7105 Costo materia prima 273,275.00
141005 Inventario Productos en Proceso 273,275.00
6/24/2008 Seguro pagado por anticipado 1,500,000.00
111005 Banco de Bogota 1,500,000.00
6/25/2008 143005 Inventario producto terminado 1,024,892.00
7105 Costo materia prima 321,500.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 415,334.00
720506 Costo salario Mano de obra directa 249,350.00
7310 CIF (servicios públicos) 19,354.00
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 19,354.00
6/25/2008 412009 Venta Op N°012 450,038.74
240810 Iva Generado 72,006.20
135515 AIR 15,751.36
110505 Caja 506,293.58
612009 Costo de venta 306,148.80
143005 Inventario Productos Terminados 306,148.80
6/25/2008 412009 Venta Op N°013 1,598,831.52
240810 Iva Generado 255,813.04
135515 AIR 55,959.10
110505 Caja 1,798,685.46
612009 Costo de venta 1,024,892.00
143005 Inventario Productos Terminados 1,024,892.00
6/26/2008 143005 Inventario producto terminado 1,383,639.86
7105 Costo materia prima 434,025.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 560,711.96
720506 Costo salario Mano de obra directa 336,626.50
7310 CIF (servicios públicos) 26,138.70
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 26,137.70
6/26/2008 412009 Venta Op N°014 799,415.76
240810 Iva Generado 127,906.52
135515 AIR 27,979.55
110505 Caja 899,342.73
612009 Costo de venta 512,446.00
143005 Inventario Productos Terminados 512,446.00
6/27/2008 412009 Venta Op N°015 1,359,062.42
240810 Iva Generado 217,449.99
135515 AIR 47,567.18
110505 Caja 1,528,945.22
612009 Costo de venta 871,193.86
143005 Inventario Productos terminados 871,193.86
6/27/2008 110505 Caja 1687645.26
130505 Clientes 1687645.26
6/30/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,930,750.00
520506 Gasto sueldo ventas 3,600,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 82,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 110,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS 610,920.00
2380 Aporte F de P 610,920.00
237095 Aporte Fondo de Solidaridad 150,000.00
236505 Retencion en la Fuente por Pagar 9438.25
111005 Banco 14,166,721.75
510569 Gasto EPS administracion 589,113.75
520569 Gasto EPS Ventas 306,000.00
720569 Costo EPS MOD 153,000.00
730569 Costo EPS MOI 250,091.25
510570 Gasto F de P administracion 805,699.68
520570 Gasto F de P ventas 418,500.00
720570 Costo F de P MOD 216,000.00
730570 Costo F de P MOI 342,036.56
510568 Gasto ARP administracion 36,178.52
520568 Gasto ARP ventas 37,584.00
720568 Costo ARP MOD 43,848.00
730568 Costo ARP MOI 71,673.21
510530 Gasto provision cesantias adm 584,203.72
520530 Gasto provision cesantias ventas 309,043.00
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 70,132.50
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 37,100.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 584,203.72
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 309,043.00
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 289,012.27
520539 Gasto provision vacaciones ventas 150,120.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 138,615.00
520578 Gasto SENA venta 72,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 207,922.50
520575 Gasto ICBF ventas 108,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 277,230.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 144,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS 1,298,205.00
2380 Aporte F de P 1,782,236.24
237006 Aporte ARP 189,283.73
261005 Provision Cesantias 1,295,148.39
261010 Provision interes cesantias 155,480.00
 261020 Provision prima de servicios 1,295,148.39
261015 Provision vacaciones 636,884.09
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 1,374,570.00
SUMAS IGUALES 1,735,412,216.12 1,735,412,216.12
6/30/2008 159205 Depreciacion acumulada Construc Edificaciones 244,444.44
516005 Gasto depreciacion Construc Edificaciones 244,444.44
6/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Muebles y Enseres 15,283.00
516015 Gasto depreciacion Muebles y Enseres 15,283.00
6/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Equipos 23,888.59
516015 Gasto depreciacion Equipos 23,888.59
6/30/2008 159220 Depreciacion acumulada Equipo de Computo 181,478.77
516020 Gasto depreciacion Equipo de Computo 181,478.77
6/30/2008 159210 Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo 286,449.00
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 286,449.00
6/30/2008 170520 Seguro Pagado por Anticipado 29,166.66
513035 Gasto Seguro 29,166.66
SUMAS IGUALES AJUSTADAS 1,736,192,926.58 1,736,192,926.58
 LIBRO DIARIO
DESSERTS & DESSERTS LTDA
JULIO DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

7/1/2008 237095 Aporte Fondo de Solidaridad 200,000.00
237005 Aporte EPS 2,545,500.00
2380 Aporte F de P 3,190,875.00
237006 Aporte ARP 252,332.00
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 1,832,760.00
111005 Banco de Bogota
7/1/2008 261020 Provision prima de servicios 1,726,864.49
111005 Banco de Bogota
7/1/2008 510506 Gasto sueldo 28,333.00
510527 Gasto Auxilio de Transporte 1,833.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte Fondo de Pensiones
261005 Provision Cesantias 57,819.00
261010 Provision Interes de Cesantias 443.00
261015 Provision Vacaciones 27,153.00
110505 Caja
7/1/2008 520506 Gasto sueldo 26,667.00
520527 Gasto Auxilio de Transporte 1,833.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte Fondo de Pensiones
261005 Provision Cesantias 54,625.00
261010 Provision Interes de Cesantias 419.00
261015 Provision Vacaciones 25,555.00
110505 Caja
7/1/2008 520506 Gasto sueldo 26,667.00
520527 Gasto Auxilio de Transporte 1,833.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte Fondo de Pensiones
261005 Provision Cesantias 54,625.00
261010 Provision Interes de Cesantias 419.00
261015 Provision Vacaciones 25,555.00
110505 Caja
7/1/2008 510506 Gasto sueldo 15,382.00
510527 Gasto Auxilio de Transporte 1,833.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte Fondo de Pensiones
261005 Provision Cesantias 32,999.00
261010 Provision Interes de Cesantias 253.00
261015 Provision Vacaciones 14,742.00
110505 Caja
7/1/2008 Muebles y Ensereres
Depreciacion Acumulada 7,650.00
240810 Iva Generado 16%
135515 AIR 3.5% 56,700.00
111005 Banco 1,822,500.00
Utilidad en venta de Muebles y Enseres
7/1/2008 Equipo de Oficina
Depreciacion Acumulada 15,054.00
240810 Iva Generado 16%
135515 AIR 3.5% 111,580.00
 111005 Banco 3,586,500.00
Utilidad en venta de Equipo de Oficina
7/1/2008 Equipo de Computo
Depreciacion Acumulada 65,563.00
240810 Iva Generado 16%
135515 AIR 3.5% 242,550.00
1110 Banco 7,796,250.00
Utilidad en venta de Equipo de Computo
7/1/2008 Maquinaria y Equipo
1592 Depreciacion Acumulada 16,750.00
240810 Iva Generado 16%
135515 AIR 3.5% 124,145.00
1110 Banco 3,990,375.00
Utilidad en venta de Maquinaria y Equipo
7/1/2008 Maquinaria y Equipo 1,190,000.00
240805 Iva Descontable 190,400.00
2365 RFXP
1105 Caja
7/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima 11,968,880.00
240805 Iva Descontable 1,915,020.80
236540 Retencion en la Fuente por pagar
111005 Banco de Bogota
7/1/2001 110505 Caja
111005 Banco de Bogota 131,688,518.10
7/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 803,750.00
7105 Costo materia prima 803,750.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,794,050.00
7105 Costo materia prima 1,794,050.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,003,200.00
7105 Costo materia prima 1,003,200.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/5/2008 152495 Valla 812,000.00
236540 Retencion en la Fuente por Pagar 3,5%
110505 Caja
7/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,750,930.00
7105 Costo materia prima 1,750,930.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/7/2008 143005 Inventario productos terminados 2,402,809.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/7/2008 143005 Inventario productos terminados 988,611.92
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/7/2008 143005 Inventario productos terminados 3,363,933.59
 7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/7/2008 412009 Venta Op N°016
240810 Iva Generado
135515 AIR 131,193.41
110505 Caja 4,216,931.04
612009 Costo de Ventas 2,402,809.71
143005 Inventario productos terminados
7/7/2008 412009 Venta Op N°017
240810 Iva Generado
135515 AIR 50,864.08
110505 Caja 1,634,916.96
612009 Costo de Ventas 988,611.92
143005 Inventario productos terminados
7/7/2008 412009 Venta Op N°018
240810 Iva Generado
135515 AIR 183,670.77
110505 Caja 5,903,703.45
612009 Costo de Ventas 3,363,933.59
143005 Inventario productos terminados
7/8/2008 143005 Inventario productos terminados 1,482,917.91
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/8/2008 143005 Inventario productos terminados 1,545,823.87
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/8/2008 412009 Venta Op N°019
240810 Iva Generado
135515 AIR 76,296.13
110505 Caja 2,452,375.49
612009 Costo de Ventas 1,482,917.91
143005 Inventario productos terminados
7/8/2008 412009 Venta Op N°020
240810 Iva Generado
135515 AIR 81,155.75
110505 Caja 2,608,577.78
612009 Costo de Ventas 1,545,823.87
143005 Inventario productos terminados
7/10/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,405,670.00
7105 Costo materia prima 1,405,670.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/11/2008 143005 Inventario productos terminados 1,441,685.82
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
 731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/11/2008 143005 Inventario productos terminados 618,329.54
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/11/2008 412009 Venta Op N°021
240810 Iva Generado
135515 AIR 78,716.05
130505 Clientes 2,530,158.61
612009 Costo de Ventas 1,441,685.82
143005 Inentario productos terminados
7/11/2008 412009 Venta Op N°022
240810 Iva Generado
135515 AIR 32,462.30
110505 Caja 1,043,431.10
612009 Costo de Ventas 618,329.54
143005 Inventario productos terminados
7/12/2008 143005 Inventario productos terminados 2,402,809.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/12/2008 143005 Inventario productos terminados 889,750.73
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/14/2008 412009 Venta Op N°023
240810 Iva Generado
135515 AIR 131,193.41
110505 Caja 4,216,931.04
612009 Costo de Ventas 2,402,809.71
143005 Inventario productos terminados
7/14/2008 412009 Venta Op N°024
240810 Iva Generado
135515 AIR 45,777.68
110505 Caja 1,471,425.27
612009 Costo de Ventas 889,750.73
143005 Inventario productos terminados
7/15/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
 520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
7/16/2008 140505 Inventario materia prima
141005 Inventario producto en proceso 1,739,100.00
7105 Costo materia prima 1,739,100.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/18/2008 143005 Inventario productos terminados 3,844,495.54
7105 Costo materia prima
720506 costo MOD
730506 Costo MOI
7310 Costo (servicios publicos)
 731505 Costo (depreciacion maquinaria y equipo)
7/18/2008 143005 Inventario productos terminados 772,911.92
7105 Costo materia prima
720506 costo MOD
730506 Costo MOI
7310 Costo (servicios publicos)
731505 Costo (depreciacion maquinaria y equipo)
7/18/2008 412009 Venta Op N°025
240810 Iva Generado
135515 AIR 209,909.46
110505 Caja 6,747,089.67
612009 Costo de Ventas 3,844,495.54
143005 Inventario productos terminados
7/18/2008 412009 Venta Op N°026
240810 Iva Generado
135515 AIR 40,577.88
110505 Caja 1,304,288.87
612009 Costo de Ventas 772,911.92
143005 Inventario productos terminados
7/20/2008 110505 Caja 2,530,158.61
130505 Clientes
7/21/2008 2408 Anticipo impuesto de Renta 3,027,160.84
110510 Banco de Bogota
7/21/2008 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 1,312,821.71
110510 Banco de Bogota
7/22/2008 140505 Inventario materia prima
141005 Inventario producto en proceso 999,650.00
7105 Costo materia prima 999,650.00
141005 Inventario producto en proceso
7/22/2008 5135 Gasto Servicios Publicos 95,483.00
7310 CIF (servicios públicos) 286,450.00
110505 Caja
7/24/2008 143005 Inventario producto terminados 1,633,910.59
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/24/2008 143005 Inventario producto terminados 772,911.92
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/24/2008 412009 Venta Op N°027
240810 Iva Generado
135515 AIR 89,211.49
110505 Caja 2,867,512.05
612009 Costo de Ventas 1,633,910.00
143005 Inventario productos terminados
7/24/2008 412009 Venta Op N°028
240810 Iva Generado
135515 AIR 40,577.88
110505 Clientes 1,304,288.87
612009 Costo de Ventas 772,911.92
143005 Inventario productos terminados
7/25/2008 140505 inventario materia prima
141005 Inventario Productos en Proceso 2,061,570.00
7105 Costo materia prima 2,061,570.00
141005 Inventario Productos en Proceso
7/27/2008 143005 Inventario productos terminados 1,384,056.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/27/2008 143005 Inventario productos terminados 1,922,247.77
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/28/2008 412009 Venta Op N°029
240810 Iva generado
135515 AIR 71,209.72
110505 Caja 2,288,883.78
612009 Costo de ventas 1,384,056.71
143005 Inventario producto terminado
7/28/2008 412009 Venta Op N°030
240810 IVA generado
135515 AIR 104,954.73
110505 Caja 3,373,544.84
612009 Costo de Ventas 1,922,247.77
143005 Inventario producto terminado
7/29/2008 143005 Inventario productos terminados 1,441,685.82
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
7/29/2008 412009 Venta Op N°031
240810 Iva generado
135515 AIR 78,716.05
110505 caja 2,530,158.61
612009 Costo de ventas 1,441,685.82
143005 Inventario producto terminado
7/30/2008 110505 Caja 1,304,288.87
130505 Clientes
7/30/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
7/30/2008 510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
 720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
SUMAS IGUALES 322,377,696.92
7/30/2008 159205 Depreciacion acumulada Construc Edificaciones
516005 Gasto depreciacion Construc Edificaciones 333,333.33
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Muebles y Enseres
516015 Gasto depreciacion Muebles y Enseres 11,449.50
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Equipos
516015 Gasto depreciacion Equipos 13,251.22
7/30/2008 159220 Depreciacion acumulada Equipo de Computo
516020 Gasto depreciacion Equipo de Computo 173,873.17
8/30/2007 159210 Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo
 731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 286,449.00
7/30/2008 170520 Seguro Pagado por Anticipado
513035 Gasto Seguro 125,000.00
SUMAS IGUALES AJUSTADAS 323,321,053.14
 CREDITO

8,021,467.00

1,726,864.49

1,133.00
1,133.00

113,315.00

1,067.00
1,067.00

106,965.00

1,067.00
1,067.00

106,965.00

615.00
615.00

63,979.00
1,377,000.00

259,200.00

250,650.00
2,709,800.00

510,080.00
 493,254.00
5,900,700.00

1,108,800.00

1,094,863.00
3,014,950.00

567,520.00

548,800.00

41,650.00
1,338,750.00

418,910.80
13,464,990.00
131,688,518.10

803,750.00

803,750.00
1,794,050.00

1,794,050.00
1,003,200.00

1,003,200.00

24,500.00
787,500.00
1,750,930.00

1,750,930.00

803,750.00
576,622.50
962,760.24
29,838.54
29,838.43

668,800.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
1,125,250.00
807,271.50
1,347,864.33
41,773.95
41,773.81
3,748,383.15
599,741.30

2,402,809.71
1,453,259.52
232,521.52

988,611.92
5,247,736.40
839,637.82

3,363,933.59

1,003,200.00
172,986.75
288,828.07
8,951.56
8,951.53

906,200.00
230,649.00
385,104.09
11,935.41
11,935.37
2,179,889.33
348,782.29

1,482,917.91
2,318,735.81
370,997.73

1,545,823.87
1,405,670.00

1,405,670.00

482,250.00
345,973.50
577,656.14
17,903.12
 17,903.06

362,480.00
92,259.60
154,041.63
4,774.16
4,774.15
2,249,029.88
359,844.78

1,441,685.82
927,494.31
148,399.09

618,329.54

803,750.00
576,622.50
962,760.24
29,838.54
29,838.43

601,920.00
103,792.05
173,296.84
5,370.93
5,370.91
3,748,383.15
599,741.30

2,402,809.71
1,307,933.57
209,269.37

889,750.73

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
1,739,100.00

1,739,100.00

1,286,000.00
922,596.00
1,540,416.38
47,741.66
 47,741.50

453,100.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
5,997,413.04
959,586.09

3,844,495.54
1,159,367.88
185,498.86

772,911.92

2,530,158.61

3,027,160.84

1,312,821.71
999,650.00

999,650.00

381,933.00

546,550.00
392,103.30
654,676.96
20,290.20
20,290.13

453,100.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
2,548,899.60
407,823.94

1,633,910.00
1,159,367.88
185,498.86

772,911.92
 2,061,570.00

2,061,570.00

936,320.00
161,454.30
269,572.86
8,354.79
8,354.76

643,000.00
461,298.00
770,208.19
23,870.83
23,870.75
2,034,563.36
325,530.14

1,384,056.71
2,998,706.52
479,793.04

1,922,247.77

482,250.00
345,973.50
577,656.14
17,903.12
17,903.06
2,249,029.88
359,844.78

1,441,685.82

1,304,288.87

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
322,377,696.92
333,333.33

11,449.50

13,251.22

173,873.17

286,449.00
 125,000.00

323,321,053.14
 LIBRO DIARIO
DESSERTS & DESSERTS LTDA
AGOSTO DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

8/1/2008 237095 Aporte Fondo de Solidaridad 300,000.00
237005 Aporte EPS 3,454,312.00
2380 Aporte F de P 4,421,520.00
237006 Aporte ARP 355,018.00
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 2,487,105.00
111005 Banco de Bogota
8/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima 11,968,880.00
240805 Iva Descontable 1,915,020.80
236540 Retencion en la Fuente por pagar
111005 Banco de Bogota
8/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 543,720.00
7105 Costo materia prima 543,720.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 535,040.00
7105 Costo materia prima 535,040.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 803,750.00
7105 Costo materia prima 803,750.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,337,600.00
7105 Costo materia prima 1,337,600.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/6/2008 143005 Inventario Productos Terminados 927,494.33
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/6/2008 412009 Venta Op N°032
240810 Iva Generado
135515 AIR 48,693.45
110505 Caja 1,565,146.69
612009 Costo de Venta 927,494.33
143005 Inventario Productos terminados
8/6/2008 143005 Inventario Productos Terminados 790,889.56
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/6/2008 412009 Venta Op N°033
240810 Iva Generado
 135515 AIR 40,691.27
110505 Caja 1,307,933.60
612009 Costo de Venta 790,889.56
143005 Inventario Productos terminados
8/7/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 181,240.00
7105 Costo materia prima 181,240.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/7/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,125,250.00
7105 Costo materia prima 1,125,250.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/7/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 482,250.00
7105 Costo materia prima 482,250.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/9/2008 143005 Inventario Productos Terminados 2,402,809.72
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/9/2008 412009 Venta Op N°034
240810 Iva Generado
135515 AIR 131,193.41
110505 Caja 4,216,931.06
612009 Costo de Venta 2,402,809.72
143005 Inventario Productos terminados
8/9/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,977,223.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/9/2008 412009 Venta Op N°035
240810 Iva Generado
135515 AIR 101,728.17
130505 Clientes 3,269,834.00
612009 Costo de Venta 1,977,223.89
143005 Inventario Productos terminados
8/11/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 231,500.00
7105 Costo materia prima 231,500.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/11/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 906,200.00
7105 Costo materia prima 906,200.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/14/2008 143005 Inventario Productos Terminados 309,164.78
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
 7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/14/2008 412009 Venta Op N°036
240810 Iva Generado
135515 AIR 16,231.15
110505 Caja 521,715.56
612009 Costo de Venta 309,164.78
143005 Inventario Productos terminados
8/14/2008 143005 Inventario Productos Terminados 3,363,930.11
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/14/2008 412009 Venta Op N°037
240810 Iva Generado
135515 AIR 183,670.58
110505 Caja 5,903,697.34
612009 Costo de Venta 3,363,930.11
143005 Inventario Productos terminados
8/15/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
 510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
8/16/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,441,684.33
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/16/2008 412009 Venta Op N°038
240810 Iva Generado
135515 AIR 78,715.96
110505 Caja 2,530,156.00
612009 Costo de Venta 1,441,684.33
143005 Inventario Productos terminados
8/17/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 385,800.00
7105 Costo materia prima 385,800.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/17/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,125,250.00
7105 Costo materia prima 1,125,250.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/17/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 543,720.00
7105 Costo materia prima 543,720.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/18/2008 143005 Inventario Productos Terminados 961,122.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/18/2008 412009 Venta Op N°039
240810 Iva Generado
135515 AIR 52,477.31
110505 Caja 1,686,770.67
612009 Costo de Venta 961,122.89
143005 Inventario Productos terminados
8/18/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,545,822.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/18/2008 412009 Venta Op N°040
240810 Iva Generado
135515 AIR 81,155.70
110505 Caja 2,608,576.12
612009 Costo de Venta 1,545,822.89
143005 Inventario Productos terminados
8/20/2008 5135 Gasto Servicios Publicos 95,483.00
7310 CIF (servicios públicos) 286,450.00
110505 Caja
8/21/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,153,347.47
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/21/2008 412009 Venta Op N°041
240810 Iva Generado
135515 AIR 62,972.77
110505 Caja 2,024,124.80
612009 Costo de Venta 1,153,347.47
143005 Inventario Productos terminados
8/21/2008 143005 Inventario Productos Terminados 3,363,930.11
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/21/2008 412009 Venta Op N°042
240810 Iva Generado
135515 AIR 183,670.58
110505 Caja 5,903,697.34
612009 Costo de Venta 3,363,930.11
143005 Inventario Productos terminados
8/22/2008 140505 Inventario de Materia Prima
 141005 Inventario Productos en Proceso 1,366,375.00
7105 Costo materia prima 1,366,375.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/22/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,337,600.00
7105 Costo materia prima 1,337,600.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/24/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 562,625.00
7105 Costo materia prima 562,625.00
141005 Inventario Productos en Proceso
8/25/2008 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 503,936.50
111005 Banco de Bogota
8/25/2008 143005 Inventario Productos Terminados 927,493.73
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/25/2008 412009 Venta Op N°043
240810 Iva Generado
135515 AIR 48,693.42
110505 Caja 1,565,145.67
612009 Costo de Venta 927,493.73
143005 Inventario Productos terminados
8/25/2008 143005 Inventario Productos Terminados 4,084,776.52
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/25/2008 412009 Venta Op N°044
240810 Iva Generado
135515 AIR 223,028.80
110505 Caja 7,168,782.80
612009 Costo de Venta 4,084,776.52
143005 Inventario Productos terminados
8/26/2008 GASTOS GENERALES
519525 Elementos de aseo y cafeteria 25,000.00
519530 Utilies, papeleria y fotocopias 270,000.00
514515 Mantenimiento maquinaria 150,000.00
519595 Mensajeria 55,000.00
111005 Banco de Bogota
8/27/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,977,223.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/27/2008 412009 Venta Op N°045
240810 Iva Generado
135515 AIR 101,728.17
 110505 Caja 3,269,834.00
612009 Costo de Venta 1,977,223.89
143005 Inventario Productos terminados
8/27/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,681,965.05
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
8/27/2008 412009 Venta Op N°046
240810 Iva Generado
135515 AIR 91,835.29
110505 Caja 2,951,848.67
612009 Costo de Venta 1,681,965.05
143005 Inventario Productos terminados
8/30/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
 520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
SUMAS IGUALES 138,495,545.08
7/30/2008 159205 Depreciacion acumulada Construc Edificaciones
516005 Gasto depreciacion Construc Edificaciones 333,333.33
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Muebles y Enseres
516015 Gasto depreciacion Muebles y Enseres 11,449.50
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Equipos
516015 Gasto depreciacion Equipos 13,251.22
7/30/2008 159220 Depreciacion acumulada Equipo de Computo
516020 Gasto depreciacion Equipo de Computo 173,873.17
8/30/2007 159210 Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 286,449.00
7/30/2008 170520 Seguro Pagado por Anticipado
513035 Gasto Seguro 125,000.00
SUMAS IGUALES AJUSTADAS 139,438,901.30
CREDITO

11,017,955.00

418,910.80
13,464,990.00
543,720.00

543,720.00
535,040.00

535,040.00
803,750.00

803,750.00
1,337,600.00

1,337,600.00

543,720.00
231,062.46
138,389.40
7,161.25
7,161.23
1,391,241.50
222,598.64

927,494.33

535,040.00
154,041.64
92,259.60
4,774.17
4,774.15
1,162,607.65
186,017.22
 790,889.56
181,240.00

181,240.00
1,125,250.00

1,125,250.00
482,250.00

482,250.00

803,750.00
962,760.24
576,622.50
29,838.54
29,838.44
3,748,383.16
599,741.31

2,402,809.72

1,337,600.00
385,104.10
230,649.00
11,935.42
11,935.38
2,906,519.11
465,043.06

1,977,223.89
231,500.00

231,500.00
906,200.00

906,200.00

181,240.00
77,020.82
46,129.80
 2,387.08
2,387.08
463,747.17
74,199.55

309,164.78

1,125,250.00
1,347,864.34
807,268.00
41,773.96
41,773.81
5,247,730.97
839,636.95

3,363,930.11

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50

482,250.00
577,656.14
345,972.00
17,903.12
17,903.06
2,249,027.56
359,844.41

1,441,684.33
385,800.00

385,800.00
1,125,250.00

1,125,250.00
543,720.00

543,720.00
 321,500.00
385,104.10
230,648.00
11,935.42
11,935.38
1,499,351.70
239,896.27

961,122.89

906,200.00
385,104.10
230,648.00
11,935.42
11,935.38
2,318,734.33
370,997.49

1,545,822.89

381,933.00

385,800.00
462,124.92
276,777.60
14,322.50
14,322.45
1,799,222.05
287,875.53

1,153,347.47

1,125,250.00
1,347,864.34
807,268.00
41,773.96
41,773.81
5,247,730.97
839,636.95

3,363,930.11
1,366,375.00
1,366,375.00
1,337,600.00

1,337,600.00
562,625.00

562,625.00

503,936.50

543,720.00
231,062.46
138,388.80
7,161.25
7,161.23
1,391,240.60
222,598.50

927,493.73

1,366,375.00
1,636,692.41
980,258.25
50,725.52
50,725.34
6,372,251.38
1,019,560.22

4,084,776.52

500,000.00

1,337,600.00
385,104.10
230,649.00
11,935.42
11,935.38
2,906,519.11
465,043.06
 1,977,223.89

562,625.00
673,932.17
403,634.00
20,886.98
20,886.91
2,623,865.48
419,818.48

1,681,965.05

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
138,495,545.08
333,333.33

11,449.50

13,251.22

173,873.17

286,449.00

125,000.00

139,438,901.30
 LIBRO DIARIO
DESSERTS & DESSERTS LTDA
SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

9/1/2008 237095 Aporte Fondo de Solidaridad 300,000.00
237005 Aporte EPS 3,454,312.00
2380 Aporte F de P 4,421,520.00
237006 Aporte ARP 355,018.00
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 2,487,105.00
111005 Banco de Bogota
9/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima 11,968,880.00
240805 Iva Descontable 1,915,020.80
236540 Retencion en la Fuente por pagar
111005 Banco de Bogota
9/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 803,750.00
7105 Costo materia prima 803,750.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 668,800.00
7105 Costo materia prima 668,800.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,125,250.00
7105 Costo materia prima 1,125,250.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,003,200.00
7105 Costo materia prima 1,003,200.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 906,200.00
7105 Costo materia prima 906,200.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 482,250.00
7105 Costo materia prima 482,250.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 362,480.00
7105 Costo materia prima 362,480.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/7/2008 111005 Banco de Bogota 338,231,307.26
110505 Caja
9/7/2008 143005 Inventario productos terminados 2,402,809.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/7/2008 412009 Venta Op N°047
240810 Iva Generado
135515 AIR 197,631.10
110505 Caja 6,352,428.17
 612009 Costo de Ventas 2,402,809.71
143005 Inventario productos terminados
9/7/2008 143005 Inventario productos terminados 988,611.92
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/7/2008 412009 Venta Op N°048
240810 Iva Generado
135515 AIR 69,202.83
110505 Caja 2,224,376.82
612009 Costo de Ventas 988,611.92
143005 Inventario productos terminados
9/7/2008 143005 Inventario productos terminados 3,363,933.59
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/7/2008 412009 Venta Op N°049
240810 Iva Generado
135515 AIR 276,683.54
110505 Caja 8,893,399.43
612009 Costo de Ventas 3,363,933.59
143005 Inventario productos terminados
9/8/2008 143005 Inventario productos terminados 1,482,917.91
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/8/2008 412009 Venta Op N°050
240810 Iva Generado
135515 AIR 103,804.25
110505 Caja 3,336,565.30
612009 Costo de Ventas 1,482,917.91
143005 Inventario productos terminados
9/8/2008 143005 Inventario productos terminados 1,545,823.87
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/8/2008 412009 Venta Op N°051
240810 Iva Generado
135515 AIR 81,155.75
110505 Caja 2,608,577.78
612009 Costo de Ventas 1,545,823.87
143005 Inventario productos terminados
9/10/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 803,750.00
7105 Costo materia prima 803,750.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/10/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 601,920.00
 7105 Costo materia prima 601,920.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/11/2008 143005 Inventario productos terminados 1,441,685.82
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/11/2008 412009 Venta Op N°052
240810 Iva Generado
135515 AIR 118,578.66
130505 Clientes 3,811,456.89
612009 Costo de Ventas 1,441,685.82
143005 Inentario productos terminados
9/11/2008 143005 Inventario productos terminados 618,329.54
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/11/2008 412009 Venta Op N°053
240810 Iva Generado
135515 AIR 32,462.30
110505 Caja 1,043,431.10
612009 Costo de Ventas 618,329.54
143005 Inventario productos terminados
9/12/2008 143005 Inventario productos terminados 2,402,809.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/12/2008 143005 Inventario productos terminados 889,750.73
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/14/2008 412009 Venta Op N°054
240810 Iva Generado
135515 AIR 197,631.10
110505 Caja 6,352,428.17
612009 Costo de Ventas 2,402,809.71
143005 Inventario productos terminados
9/14/2008 412009 Venta Op N°055
240810 Iva Generado
135515 AIR 48,268.98
110505 Caja 1,551,502.84
612009 Costo de Ventas 889,750.73
143005 Inventario productos terminados
9/15/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
5 Gasto de industria y comercio 560,000.00
5 Gasto x intereses 8,400.00
 1110 Bancos
9/16/2008 140505 Inventario materia prima
141005 Inventario producto en proceso 1,739,100.00
7105 Costo materia prima 1,739,100.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/18/2008 143005 Inventario productos terminados 3,844,495.54
7105 Costo materia prima
720506 costo MOD
730506 Costo MOI
7310 Costo (servicios publicos)
731505 Costo (depreciacion maquinaria y equipo)
9/18/2008 143005 Inventario productos terminados 772,911.92
7105 Costo materia prima
720506 costo MOD
730506 Costo MOI
7310 Costo (servicios publicos)
731505 Costo (depreciacion maquinaria y equipo)
9/18/2008 412009 Venta Op N°056
240810 Iva Generado
135515 AIR 316,209.76
110505 Caja 10,163,885.06
612009 Costo de Ventas 3,844,495.54
143005 Inventario productos terminados
9/18/2008 412009 Venta Op N°057
240810 Iva Generado
135515 AIR 40,577.88
110505 Caja 1,304,288.87
612009 Costo de Ventas 772,911.92
143005 Inventario productos terminados
9/20/2008 110505 Caja 3,811,456.89
130505 Clientes
9/21/2008 2408 Impuesto sobre las ventas 11,650,176.96
1110 Banco de Bogota
9/21/2008 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 437,787.30
1110 Banco de Bogota
9/22/2008 140505 Inventario materia prima
141005 Inventario producto en proceso 999,650.00
7105 Costo materia prima 999,650.00
141005 Inventario producto en proceso
9/22/2008 5135 Gasto Servicios Publicos 95,483.00
7310 CIF (servicios públicos) 286,450.00
110505 Caja
9/24/2008 143005 Inventario producto terminados 1,633,910.59
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/24/2008 143005 Inventario producto terminados 772,911.92
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/24/2008 412009 Venta Op N°058
240810 Iva Generado
 135515 AIR 134,389.15
110505 Caja 4,319,651.12
612009 Costo de Ventas 1,633,910.59
143005 Inventario productos terminados
7/24/2008 412009 Venta Op N°059
240810 Iva Generado
135515 AIR 40,577.88
130505 Clientes 1,304,288.87
612009 Costo de Ventas 772,911.92
143005 Inventario productos terminados
9/25/2008 140505 inventario materia prima
141005 Inventario Productos en Proceso 2,061,570.00
7105 Costo materia prima 2,061,570.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/27/2008 143005 Inventario productos terminados 1,384,056.71
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/27/2008 143005 Inventario productos terminados 1,922,247.77
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/28/2008 412009 Venta Op N°060
240810 Iva generado
135515 AIR 96,883.97
110505 Caja 3,114,127.60
612009 Costo de ventas 1,384,056.71
143005 Inventario producto terminado
9/28/2008 412009 Venta Op N°061
240810 IVA generado
135515 AIR 158,104.88
110505 Caja 5,081,942.54
612009 Costo de Ventas 1,922,247.77
143005 Inventario producto terminado
9/29/2008 143005 Inventario productos terminados 1,441,685.82
7105 Costo materia prima
720506 costo sueldo mano de obra directa
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
7310 CIF (servicios publicos)
731505 CIF (depreciacion maquinaria y equipo)
9/29/2008 412009 Venta Op N°062
240810 Iva generado
135515 AIR 118,578.66
110505 caja 3,811,456.88
612009 Costo de ventas 1,441,685.82
143005 Inventario producto terminado
9/30/2008 110505 Caja 1,304,288.87
130505 Clientes
9/30/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
 SUMAS IGUALES 557,070,010.55
9/30/2008 159205 Depreciacion acumulada Construc Edificaciones
516005 Gasto depreciacion Construc Edificaciones 333,333.33
9/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Muebles y Enseres
516015 Gasto depreciacion Muebles y Enseres 11,449.50
9/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Equipos
516015 Gasto depreciacion Equipos 13,251.22
9/30/2008 159220 Depreciacion acumulada Equipo de Computo
516020 Gasto depreciacion Equipo de Computo 173,873.17
9/30/2007 159210 Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 286,449.00
9/30/2008 170520 Seguro Pagado por Anticipado
513035 Gasto Seguro 125,000.00
SUMAS IGUALES AJUSTADAS 558,013,366.77
CREDITO

11,017,955.00

418,910.80
13,464,990.00
803,750.00

803,750.00
668,800.00

668,800.00
1,125,250.00

1,125,250.00
1,003,200.00

1,003,200.00
906,200.00

906,200.00
482,250.00

482,250.00
362,480.00

362,480.00

338,231,307.26

803,750.00
576,622.50
962,760.24
29,838.54
29,838.43
5,646,602.82
903,456.45
2,402,809.71

668,800.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
1,977,223.84
316,355.81

988,611.92

1,125,250.00
807,271.50
1,347,864.33
41,773.95
41,773.81
7,905,243.94
1,264,839.03

3,363,933.59

1,003,200.00
172,986.75
288,828.07
8,951.56
8,951.53
2,965,835.82
474,533.73

1,482,917.91

906,200.00
230,649.00
385,104.09
11,935.41
11,935.37
2,318,735.81
370,997.73

1,545,823.87
803,750.00

803,750.00
601,920.00
 601,920.00

482,250.00
345,973.50
577,656.14
17,903.12
17,903.06
3,387,961.68
542,073.87

1,441,685.82

362,480.00
92,259.60
154,041.63
4,774.16
4,774.15
927,494.31
148,399.09

618,329.54

803,750.00
576,622.50
962,760.24
29,838.54
29,838.43

601,920.00
103,792.05
173,296.84
5,370.93
5,370.91
5,646,602.82
903,456.45

2,402,809.71
1,379,113.63
220,658.18

889,750.73
 552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75

1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
 568,400.00
1,739,100.00

1,739,100.00

1,286,000.00
922,596.00
1,540,416.38
47,741.66
47,741.50

453,100.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
9,034,564.50
1,445,530.32

3,844,495.54
1,159,367.88
185,498.86

772,911.92

3,811,456.89

11,650,176.96

437,787.30
999,650.00

999,650.00

381,933.00

546,550.00
392,103.30
654,676.96
20,290.20
20,290.13

453,100.00
115,324.50
192,552.04
5,967.70
5,967.68
3,839,689.88
614,350.38
1,633,910.59
1,159,367.88
185,498.86

772,911.92
2,061,570.00

2,061,570.00

936,320.00
161,454.30
269,572.86
8,354.79
8,354.76

643,000.00
461,298.00
770,208.19
23,870.83
23,870.75
2,768,113.42
442,898.15

1,384,056.71
4,517,282.26
722,765.16

1,922,247.77

482,250.00
345,973.50
577,656.14
17,903.12
17,903.06
3,387,961.67
542,073.87

1,441,685.82

1,304,288.87
 552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75

1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
557,070,010.55
333,333.33

11,449.50

13,251.22

173,873.17

286,449.00

125,000.00

558,013,366.77
 LIBRO DIARIO
DESSERTS & DESSERTS LTDA
OCTUBRE DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

8/1/2008 237095 Aporte Fondo de Solidaridad 300,000.00
237005 Aporte EPS 3,454,312.00
2380 Aporte F de P 4,421,520.00
237006 Aporte ARP 355,018.00
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar 2,487,105.00
111005 Banco de Bogota
9/1/2001 140505 Inventario de Materia Prima 11,968,880.00
240805 Iva Descontable 1,915,020.80
236540 Retencion en la Fuente por pagar
111005 Banco de Bogota
9/2/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 996,820.00
7105 Costo materia prima 996,820.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/3/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,136,960.00
7105 Costo materia prima 1,136,960.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,478,900.00
7105 Costo materia prima 1,478,900.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/4/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 1,337,600.00
7105 Costo materia prima 1,337,600.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/5/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 634,340.00
7105 Costo materia prima 634,340.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 2,507,700.00
7105 Costo materia prima 2,507,700.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/6/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 2,186,200.00
7105 Costo materia prima 2,186,200.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/8/2008 110505 Caja
111005 Banco 58,402,687.00
9/10/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,700,406.28
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/10/2008 412009 Venta Op N°063
240810 Iva Generado
135515 AIR 89,271.33
110505 Caja 2,869,435.59
 612009 Costo de Venta 1,700,406.28
143005 Inventario Productos terminados
9/12/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,680,640.31
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/12/2008 412009 Venta Op N°064
240810 Iva Generado
135515 AIR 117,644.82
110505 Caja 3,781,440.69
612009 Costo de Venta 1,680,640.31
143005 Inventario Productos terminados
9/13/2008 143005 Inventario Productos Terminados 4,421,169.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/13/2008 412009 Venta Op N°065
240810 Iva Generado
135515 AIR 363,641.22
110505 Caja 11,688,467.89
612009 Costo de Venta 4,421,169.89
143005 Inventario Productos terminados
9/14/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,977,223.89
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/14/2008 412009 Venta Op N°066
240810 Iva Generado
135515 AIR 138,405.67
110505 Caja 4,448,753.75
612009 Costo de Venta 1,977,223.89
143005 Inventario Productos terminados
8/15/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
 720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
9/16/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,082,076.72
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/16/2008 412009 Venta Op N°067
240810 Iva Generado
135515 AIR 56,809.03
110505 Caja 1,826,004.47
612009 Costo de Venta 1,082,076.72
143005 Inventario Productos terminados
9/17/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 543,720.00
 7105 Costo materia prima 543,720.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/18/2008 140505 Inventario de Materia Prima
141005 Inventario Productos en Proceso 735,680.00
7105 Costo materia prima 735,680.00
141005 Inventario Productos en Proceso
9/19/2008 143005 Inventario Productos Terminados 7,496,766.33
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/19/2008 412009 Venta Op N°068
240810 Iva Generado
135515 AIR 616,609.03
130505 Clientes 19,819,575.98
612009 Costo de Venta 7,496,766.33
143005 Inventario Productos terminados
9/20/2008 143005 Inventario Productos Terminados 6,535,642.44
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/20/2008 412009 Venta Op N°069
240810 Iva Generado
135515 AIR 537,556.59
110505 Caja 17,278,604.70
612009 Costo de Venta 6,535,642.44
143005 Inventario Productos terminados
7/21/2008 2365 Retencion en la Fuente por Pagar 437,787.30
111005 Banco de Bogota
9/21/2008 143005 Inventario Productos Terminados 927,494.33
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/22/2008 143005 Inventario Productos Terminados 1,087,473.14
7105 Costo materia prima
730506 costo sueldo mano de obra indirecta
720506 Costo salario Mano de obra directa
7310 CIF (servicios públicos)
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo)
9/23/2008 412009 Venta Op N°070
240810 Iva Generado
135515 AIR 48,693.45
110505 Caja 1,565,146.69
612009 Costo de Venta 927,494.33
143005 Inventario Productos terminados
9/24/2008 412009 Venta Op N°071
240810 Iva Generado
135515 AIR 76,123.12
110505 Caja 2,446,814.56
612009 Costo de Venta 1,087,473.14
143005 Inventario Productos terminados
9/25/2008 5115 Impuesto Industrias y Comercio 140,000.00
111005 Banco
9/27/2008 130505 Clientes
110505 Caja 19,819,575.98
9/29/2008 5135 Gasto Servicios Publicos 95,483.00
7310 CIF (servicios públicos) 286,450.00
110505 Caja
8/30/2008 510506 Gasto sueldo administracion 6,275,000.00
520506 Gasto sueldo ventas 2,800,000.00
720506 costo sueldo mano de obra directa 1,800,000.00
730506 costo sueldo mano de obra indirecta 2,942,250.00
510527 Gasto auxilio de transporte adm 27,500.00
520527 Gasto auxilio de transporte ventas 55,000.00
730527 Costo auxilio de transporte MOI 82,500.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237095 Aporte Fondo de Solidaridad
236505 Retencion en la Fuente por Pagar
111005 Banco
510569 Gasto EPS administracion 533,375
520569 Gasto EPS Ventas 238,000
720569 Costo EPS MOD 153,000
730569 Costo EPS MOI 250,091
510570 Gasto F de P administracion 753,000
520570 Gasto F de P ventas 336,000
720570 Costo F de P MOD 216,000
730570 Costo F de P MOI 353,070
510568 Gasto ARP administracion 32,756
520568 Gasto ARP ventas 29,232
720568 Costo ARP MOD 43,848
730568 Costo ARP MOI 71,673
510530 Gasto provision cesantias adm 524,998.25
520530 Gasto provision cesantias ventas 237,821.50
720530 Costo provision cesantias MOD 149,940.00
730530 Costo provision cesantias MOI 251,961.67
510533 Gasto provision interes cesantias adm 63,025.00
720533 Costo provision interes cesantias MOD 18,000.00
730533 Costo provision interes cesantias MOI 30,247.50
520533 Gasto provision interes cesantias ventas 28,550.00
510536 Gasto provision prima de servicios adm 524,998.25
520536 Gasto provision prima de servicios ventas 237,821.50
720536 Costo provision prima de servicios MOD 149,940.00
730536 Costo provision prima de servicios MOI 251,961.67
510539 Gasto provision vacaciones adm 261,667.50
520539 Gasto provision vacaciones ventas 116,760.00
720539 Costo provision vacaciones MOD 75,060.00
730539 Costo provision vacaciones MOI 122,691.82
510578 Gasto SENA administracion 125,500.00
520578 Gasto SENA venta 56,000.00
720578 Costo SENA MOD 36,000.00
730578 Costo SENA MOI 58,845.00
510575 Gasto ICBF administracion 188,250.00
520575 Gasto ICBF ventas 84,000.00
720575 Costo ICBF MOD 54,000.00
730575 Costo ICBF MOI 88,267.50
510572 Gasto C de C fliar adm 251,000.00
 520572 Gasto C de C fliar ventas 112,000.00
720572 Costo C de C fliar MOD 72,000.00
730572 Costo C de C fliar MOI 117,690.00
237005 Aporte EPS
2380 Aporte F de P
237006 Aporte ARP
261005 Provision Cesantias
261010 Provision interes cesantias
261020 Provision prima de servicios
261015 Provision vacaciones
237010 Aporte SENA ICBF C de C Fliar
SUMAS IGUALES 246,115,837.12
7/30/2008 159205 Depreciacion acumulada Construc Edificaciones
516005 Gasto depreciacion Construc Edificaciones 333,333.33
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Muebles y Enseres
516015 Gasto depreciacion Muebles y Enseres 11,449.50
7/30/2008 159215 Depreciacion acumulada Equipos
516015 Gasto depreciacion Equipos 13,251.22
7/30/2008 159220 Depreciacion acumulada Equipo de Computo
516020 Gasto depreciacion Equipo de Computo 173,873.17
8/30/2007 159210 Depreciacion acumulada Maquinaria y Equipo
731505 CIF (depreciacion Maquinaria y Equipo) 286,449.00
7/30/2008 170520 Seguro Pagado por Anticipado
513035 Gasto Seguro 125,000.00
SUMAS IGUALES AJUSTADAS 247,059,193.34
CREDITO

11,017,955.00

418,910.80
13,464,990.00
996,820.00

996,820.00
1,136,960.00

1,136,960.00
1,478,900.00

1,478,900.00
1,337,600.00

1,337,600.00
634,340.00

634,340.00
2,507,700.00

2,507,700.00
2,186,200.00

2,186,200.00
58,402,687.00

996,820.00
423,614.51
253,713.90
13,128.96
13,128.91
2,550,609.42
408,097.51
 1,700,406.28

1,136,960.00
327,338.48
196,051.65
10145.1
10,145.07
3,361,280.61
537,804.90

1,680,640.31

1,478,900.00
1,771,478.84
1,060,985.40
54,902.92
54,902.73
10,389,749.23
1,662,359.88

4,421,169.89

1,337,600.00
385,104.10
230,649.00
11,935.42
11,935.38
3,954,447.78
632,711.64

1,977,223.89

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50

634,340.00
269,572.87
161,454.30
8,354.79
8,354.76
1,623,115.08
259,698.41

1,082,076.72
543,720.00
 543,720.00
735,680.00

735,680.00

2,507,700.00
3,003,811.95
1,799,062.20
93,096.25
93,095.93
17,617,400.87
2,818,784.14

7,496,766.33

2,186,200.00
2,618,707.86
1,568,413.20
81,160.83
81,160.55
15,358,759.74
2,457,401.56

6,535,642.44

437,787.30

543,720.00
231,062.46
138,389.40
7,161.25
7,161.23

735,680.00
211,807.25
126,856.95
6,564.48
6,564.46
1,391,241.50
222,598.64

927,494.33
2,174,946.28
347,991.40

1,087,473.14
 140,000.00
19,819,575.98

381,933.00

552,690.00
552,690.00
150,000.00
9,438.25
12,717,431.75
 1,174,466
1,658,070
177,509
1,164,721.42
139,822.50
1,164,721.42
576,179.32
1,243,552.50
246,115,837.12
333,333.33

11,449.50

13,251.22

173,873.17

286,449.00

125,000.00

247,059,193.34
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NOVIEMBRE DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

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DICIEMBRE DE 2008

FECHA CODIGO DETALLE DEBITO

CREDITO

2004900
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