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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 CONTENIDO PRESENTACIN AGRADECIMIENTO I. II. ESQUEMA DEL PLAN ESTRATGICO DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.

.1 Marco Legal 2.2 Resea Histrica 2.3 mbito de Atencin 2.4 Situacin de la Gestin de los servicios 2.4.1 Indicadores de Calidad de Prestacin de los servicios Continuidad Presin Tarifa Media Cloro Residual Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado 2.4.2 Indicadores de Gestin Empresarial Relacin de Trabajo Liquidez Corriente Micromedicin Agua no contabilizada Morosidad Conexiones Activas Niveles de Inversin Histrica y Fuentes de Financiamiento

III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1 Principios 3.2 Visin 3.3 Misin 3.4 Valores IV. OBJETIVOS ESTRATGICOS 4.1 Objetivo General 4.2 Objetivos Especficos V. ESTRATEGIAS

VI. Metas de Gestin 2007-2012 6.1 Indicadores de Gestin 6.2 Programas y Proyectos 6.3 Inversiones

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012

PRESENTACIN

Actualmente la empresa se encuentra inmersa en el Proceso de Reestructuracin, en la etapa de Insolvencia, as mismo, se encuentra en proceso de formulacin el Plan Maestro Optimizado. Los resultados empresariales alcanzados hasta la fecha por la EPS GRAU S.A, nos brinda expectativas de continuar mejorando el servicio e irnos consolidando a nivel de empresa, con una posicin econmica slida. Esta situacin ha obligado que los componentes estratgicos: Visin, Misin Valores y Metas y las Estrategias del Plan Estratgico de la EPS GRAU SA, sean revisados y actualizados. Es satisfactorio comprobar que todos, de alguna manera estamos involucrados en este proceso. Lo valioso es que siempre estemos inmersos e impregnados de este Plan Estratgico. En el camino, seguiremos haciendo algunas innovaciones y mejoras dentro de un ambiente productivo, como objetivo estratgico con vuestra participacin. El modelo de gestin propia que venimos aplicando y que tiene como soporte el mtodo de Mejoramiento Continuo ( KAIZEN ), ha generado una cultura empresarial de competitividad interna, donde los valores, la creatividad y los estndares de eficiencia y productividad marcan la pauta de la mejora continua. El Plan Estratgico ha desarrollado un diagnstico, el marco legal en que se desenvuelve nuestra entidad, asi como una breve resea histrica, un resumen de los resultados obtenidos hasta el ao 2007. El Plan Estratgico considera propuestas de objetivos y metas, estimacin de inversiones y esquema de financiamiento, teniendo en cuenta las posibilidades de la empresa para la obtencin de recursos bajo las condiciones actuales. La ejecucin del Plan Estratgico estar contemplada en los Planes Operativos que se presenten cada ao los mismos que son aprobados por la Alta Direccin y que posteriormente estaremos informando de los avances. Se ha considerado un horizonte de 05 aos, el mismo que se inicia el ao 2008 y culmina el 2012.

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AGRADECIMIENTO

El nuevo enfoque del Plan estratgico 2008 2012, orientado al Mejoramiento Continuo, es el resultado del esfuerzo, la dedicacin y el conocimiento de la Junta de Acreedores, Comit Delegado de la Junta de Acreedores, Directorio, Gerencia General, Gerentes de Lnea, Jefes de Oficina, Jefaturas Zonales, los Coordinadores y los responsables de los Equipos Funcionales de Procesos, que en jornadas extraordinarias y con gran entrega evaluaron nuestra realidad y trazaron nuevos componentes estratgicos (Visin, Misin y Valores); as como lo Objetivos, las Metas, las inversiones y las Estrategias que enrumbar el camino hacia el desarrollo de la EPS GRAU S.A

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 I. ESQUEMA DEL PLAN ESTRATGICO

IDENTIFICAMOS MISIN, VISIN, VALORES Y OBJETIVOS ESTRATGICOS ACTUALES

ANLISIS ESTRATGICO

Aspectos Generales Aspectos especficos

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

COMERCIAL OPERACIONAL FINANCIERO

VISIN MISIN VALORES

OBJETIVOS ESTRATGICOS

ESTRATEGIAS

METAS

PROGRAMAS PROYECTOS INDICADORES GESTIN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIN

INVERSIONES

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 II. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 2.1. Marco Legal Las principales normas legales vigentes vinculadas a la competencia, responsabilidad, explotacin,, regulacin y gestin de los servicios de saneamiento de la EPS GRAU S.A son las siguientes: Constitucin poltica del Per de 1993, articulo 192, numeral 4, por el cual se establece la competencia de las municipalidades en la organizacin, reglamentacin y administracin de los servicios pblicos locales de su responsabilidad. Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades (LOM), la cual establece la competencia de los gobiernos locales (MP, MD ), sobre los servicios de saneamiento de su mbito. Ley N 26784 Ley General de la Superintendencia Nacional de servicios de saneamiento promulgada en 1994, la cual seala que la SUNASS tiene como finalidad garantizar la prestacin de los servicios de agua potable y alcantarillado, en las mejores condiciones de calidad. Ley N 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley General) Decreto Supremo N 09 95 PRES, Reglamento de la Ley General de Saneamiento y sus modificatorias Decreto Supremo N 023 2005 VIVIENDA Texto Unico Ordenado de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley 27792 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Ley N 27902 Ley que modifica la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales N 27867 Ley N 28611 Ley General del Ambiente Ley 26338 - Ley de Sociedades, Ley N 27809 Ley General del Sistema Concursal
2.2 Resea Histrica

ANTES DE 1980: MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS La administracin de los Servicios de Saneamiento de Piura y Tumbes, en la dcada de los 80 corresponda a la Sub Direccin de Obras Sanitarias que dependa directamente de la Direccin General de Obras Sanitarias del Ministerio de Fomento y Obras Pblicas. 1981 1983: DIRECCIN REGIONAL DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIN A partir de 1981 los servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Departamento de Piura, pasaron a depender de la Direccin Regional de Vivienda y Construccin, quien a su vez dependa administrativamente del ORDENORTE y normativamente del Ministerio de V Y C. MEDIADOS DE 1983: UNIDAD OPERATIVA PIURA - TUMBES A mediados de 1983, la Unidad Operativa Piura Tumbes SENAPA; asume la administracin de los Servicios de Saneamiento de los Departamentos de Piura y Tumbes. AGOSTO DE 1983: SE CREA SEDAPIURA En Agosto de 1983, se crea la Empresa Filial de SENAPA denominada: Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Piura SEDAPIURA, dependiendo normativamente de SENAPA.

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 ABRIL DE 1990: TRANSFIEREN ACCIONES A LOS CONCEJOS PROVINCIALES y Distritales A partir del 30 de Abril de 1990, por disposicin expresa del Decreto Legislativo 574 complementado por el Decreto Legislativo N 601, SENAPA transfera a Ttulo gratuito las acciones a las Municipalidades Provinciales y Distritales. MARZO 1995: SE RECONOCE COMO ENTIDAD PRESTADORA A SEDAPIURA Con Resolucin de Superintendencia N 036 95 PRES/VMI/SSS, de fecha 03 de marzo de 1995, la Superintendencia reconoce como Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento a la Empresa de Servicios de Agua Potable de Piura (SEDAPIURA). 1996 SEDAPIURA CAMBIA DE RAZN SOCIAL POR LA DE EPS GRAU S.A En 1996 con Resolucin de Superintendencia N 026 96 PRES/VMI/SUNASS, se aprueba la Directiva sobre adecuacin estatutaria de las EPS. Con Acuerdo de Directorio N 03 30 96, se aprob el cambio de razn social quedando como Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento GRAU S.A EPS GRAU S.A MARZO 2000 SE DECLARA EN ESTADO DE INSOLVENCIA LA EPS GRAU S.A El 06 de Noviembre de 2000, INDECOPI, con Resolucin N 303 2000/CRP PIURA, declar de oficio el estado de insolvencia de la EPS GRAU S.A.

2.3. MBITO DE ATENCIN En un nivel organizativo zonal, la Empresa administra 5 (cinco) Jefaturas Zonales y 28 localidades. La Jefaturas Zonales tienen cierto grado de complejidad de operaciones, distancias geogrficas, disponibilidad de recursos y sistemas de comunicacin; siendo ellas las siguientes: JEFATURA ZONAL - SEDE CENTRAL PIURA PAITA EL ARENAL SULLANA TALARA Chulucanas - MORROPON LOCALIDADES Piura, Castilla, Catacaos y Las Lomas Paita, Pueblo Nuevo, Colan, El Arenal, La Huaca, Amotape, Tamarindo, Vichayal, Viviate, Miramar y Yacila y El Tambo. Bellavista, Marcavelica, Salitral, Querecotillo y Lancones Talara, Negritos, Lobitos, El Alto, Los rganos y Mncora Chulucanas y Morropn

El mbito poblacional que atiende la empresa constituye el 83 % del total de la poblacin que tiene la responsabilidad de atender. 2.4 SITUACIN DE LA GESTIN DE LOS SERVICIOS Para la descripcin de la gestin de los servicios prestados por EPS GRAU SA se esta utilizando el Sistema de Indicadores de Gestin establecido por SUNASS el cual sirve para la evaluacin de las EPS, utilizando un mecanismo de competencia comparativa. Este sistema cumple con lo siguiente: i) Permitir una adecuada evaluacin de la calidad de los servicios de saneamiento y de la gestin empresarial de las EPS.

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 ii) Poner a disposicin de los rganos de decisin de las EPS informacin confiable que les sirva de base para la toma de decisiones empresariales. iii) Generar incentivos entre las EPS, para el mejoramiento de la calidad de los servicios que prestan y del desempeo empresarial. A continuacin, se describe los resultados de los indicadores de gestin agrupndolos en calidad de la prestacin de los servicios y de gestin de calidad, estos resultados se resumen en el Anexo N 01. 2.4.1. INDICADORES DE CALIDAD DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Continuidad, en el mbito de su jurisdiccin, la empresa presenta problemas de continuidad en la prestacin del servicio de agua, principalmente en la Zonal de Talara; siendo las localidades con mayor continuidad en el 2006 Coln (20.72 hrs.), Viviate (15.40 hrs.), Piura 15.35 hrs.), y Castilla (14.64 hrs.). La continuidad promedio en la EPS GRAU SA es de 11.61 horas/dia, por debajo del promedio nacional que es de 16 horas / da Presin, indicador que recientemente se viene monitoreando y que es exigido por SUNASS. Tarifa Media, Cloro Residual, el agua suministrada por la EPS GRAU S.A, a sus localidades administradas en el 2006, se encuentran con niveles de cloro residual por arriba de 0.5 mg/lt en el 100 % de las muestras cumpliendo con las normas exigidas en DIGESA y SUNASS. Cobertura de los Servicios de Agua y Alcantarillado, en Servicios de agua se tiene una cobertura del 83 % de la poblacin es abastecida mediante conexiones domiciliarias y el 7% mediante piletas pblicas totalizando 90% y en alcantarillado 65%; la cobertura de tratamiento de aguas servidas al ao 2006, se estima en un 36% , porcentaje muy por encima del promedio nacional que es de 16.9%, pero que representa un grave problema de contaminacin al medio ambiente.

2.4.2

Indicadores de Gestin Empresarial Estos indicadores reflejan resultados que muestran el manejo de la Gestin desde aspectos financieros, comerciales y operativos. Relacin de Trabajo, se ha venido desarrollando un manejo de controlar los gastos de tal forma que estos no sean mayores a los ingresos de tal forma que se pueda generar caja para inversiones. Liquidez Corriente, este indicador se ha implementado recientemente con la nueva directiva emitida por SUNASS en el ao 2006, sin embargo gracias al manejo econmico este resultado viene mostrando un resultado positivo. Micromedicin, en el mbito de la EPS GRAU S.A, el promedio de Micromedicin es de 18.17 %, muy por debajo del promedio nacional que es de 41.20 %. Esto resulta importante revertir porque influye en el indicador de agua no contabilizada. Agua no contabilizada, es un indicador que muestra el porcentaje de cantidad de agua que no se factura y que se esta produciendo, durante los dos ltimos aos se viene reduciendo este indicador. Morosidad, muestra la cantidad de meses de facturacin que se adeuda, el cual tambin viene reducindose en los ltimos tres aos.

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 Conexiones Activas, este indicador muestra la cantidad de conexiones que vienen cancelando sus servicios de manera continua y puntual, su resultado a travs de estos tres ltimos aos muestra una tendencia positiva. Niveles de Inversin, este indicador muestra que la empresa viene realizando inversiones con recursos propios para el sostenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua y alcantarillado. III. PERSPECTIVAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1 PRINCIPIOS Las Tarifas deben cubrir costos de operacin, mantenimiento e inversiones Los subsidios deben ligarse a los ms pobres Los subsidios a la inversin, deben ligarse a la eficiencia en la prestacin de los servicios Promover Alianzas pblico - privadas, para lograr la viabilidad financiera y mejorar la gestin de la empresa.

VISIN Ser al 2012, una empresa lder en el sector saneamiento del pas, cumpliendo su Plan de Reestructuracin se transformar en una entidad moderna y rentable, para satisfacer en trminos de calidad, la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado dentro del mbito de su jurisdiccin, en concordancia a polticas de desarrollo sectorial, ordenadas y ambientalmente sostenibles. MISIN Administrar eficientemente el recurso agua, as como recolectar y tratar de manera adecuada el alcantarillado, para obtener resultados empresariales ptimos establecidos en el Plan de Reestructuracin; con la participacin de todos los trabajadores, comprometidos y motivados con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin y la preservacin del medio ambiente. VALORES
RESPETO HONESTIDAD RESPONSABILIDAD VOCACIN DE SERVICIO TRABAJO EN EQUIPO LEALTAD

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PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012 ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL ENTORNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

ANALISIS DEL AMBIENTE EXTERNO


Disponibilidad de nuevas tecnologas existentes en el mercado que reducen costos. Crecimiento de la Actividad Industrial de Paita, principalmente el rea de los CETICOS. Existencia de un marco legal que permite la participacin del sector privado en la gestin de la EPS, bajo diferentes modalidades. Elevada tasa de Crecimiento del Departamento de Piura (1.3) Tendencia creciente de la demanda del servicio en el mbito de responsabilidad de la EPS. Apoyo tcnico y normativo de la SUNASS para la elaboracin de Plan Maestro. Apertura de otras EPS del Pas para realizar intercambio de experiencias. Existencia de Fuentes potenciales superficiales de agua cruda. Existencia de programas y Proyectos de Cooperacin Internacional. Asistencia Tcnica y Financiera de parte de los Gobiernos Regionales y Municipios, orientada principalmente a Inversiones. La implementacin del Sistema Nacional de Inversion Pblica permite optimizar el uso de recursos financieros, orientando dichos recursos a proyectos que icnrementen coberturas y optimicen los actuales sistemas, as mismo facilita la futura busqueda de financiamiento interno o externo. El 16% de la poblacin de Piura de escasos recursos econmicos y establecidos en zonas perifricas no cuentan con servicio de agua potable y acceden a un servicio sustituto, caro y de mala calidad (camiones cisternas) Acelerado proceso de globalizacin. Alta vulnerabilidad de las instalaciones de produccin y distribucin de agua potable y de recoleccion de aguas servidas ante fenmenos climatolgicos (Fenomeno de El Nio). Existencia de un marco normativo administrativo inadecuado que limita la autonoma y toma de decisiones de la Empresa. Cambios permanentes en la legislacin del estado, en lo concerniente al servicio de agua potable y alcantarillado, que alteran el modelo empresarial. Falta de continuidad en la Gestin Empresarial debido a una rpida rotacin de los cargos directivos. Injerencia de la autoridad poltica en decisiones de naturaleza ejecutiva y tcnica. Las Tarifas han sido establecidas con criterio poltico y no con criterios tcnicos y empresariales. Inadecuada poltica tributaria para el sector saneamiento (IGV, Renta, etc) Crecimiento descontrolado y desordenado de la poblacin Urbana. Uso irracional y en determinados casos, ilegales de agua potable y aguas servidas. La situacin econmica nacional por la que atraviesa el pas, an no genera mayores empleos y mantiene bajos ingresos. Presencia de un mercado local restringido de proveedores. Falta de tica de los proveedores de bienes y servicios. Presencia significativa, en el mbito de la EPS, de una geografa plana, que incide en los costos de operacin, principalmente los de alcantarillado. Los medios de comunicacin de la regin son poco objetivos en la informacin que brindan a la poblacin, respecto a la Empresa. Las entidades fiscalizadoras son poco flexibles con la EPS, sin comprender la situacin coyuntural por la que atraviesa la EPS.

O P O R T U N I D A D E S

A M E N A Z A S

Satisfaccin del Cliente es la percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos Calidad es el grado en el que un conjunto de caracteristicas inherentes cumple con los requisitos
El trmino Calidad puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente Inherente en contraposicin a asignado, significa que existe en algo, especialmente como una caracteristica permanente

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Anlisis y Diagnostico Interno: Fortalezas y Debilidades


ANALISIS DEL AMBIENTE INTERNO
Ejecucin del Proyecto de Mejoramiento y Ampliacin de los servicios de agua potable y alcantarillado de las localidades de Piura y Castilla PAS. La Empresa implementa un Saneamiento Fsico-Legal lo que la colocar en mejor posicin econmico-financiera. Se dispone de adecuada infraestructura para la captacin de agua cruda y superficial (Sullana y El Arenal) Se encuentran reforzadas tcnicamente las actividades de Facturacin Cobranza, Contabilidad, Planeamiento, Logstica y Personal, con la puesta en operacin de los software donados por el PRONAP. Voluntad de la Alta Direccin para introducir cambios en la gestin empresarial. Se cuenta con Funcionarios, Profesionales y Tcnicos experimentados. Predisposicin del personal para capacitarse. Esfuerzos importantes realizados para emprender el camino hacia un enfoque gerencial moderno. La Estructura Organizacional actual permite la agilidad en los Flujos de Operaciones, en el Control, en las decisiones y en la informacin. Existe conciencia, tanto a nivel de Jefaturas intermedias, as como en el nivel operativo de la necesidad de mecanizar tareas. Cambio de actitud de los dirigentes vecinales hacia la empresa al participar activamente en la ejecucin de los Programas de Educacin Sanitaria y de Comercializacin. Se ha flexibilizado a los usuarios, el proceso de negociacin de la deudas. Formulacin de los estados financieros en los 10 primeros das del mes siguiente. Mejoramiento del Control de Calidad del servicio de agua potable. La Instalacin del software de Activo Fijo permite el control y registro patrimonial. La existencia de un Plan de Adquisiciones facilita la programacin de pagos, compras y servicios. Se ha implementado en los dos ltimos aos con un porcentaje significativo de tecnologa de punta (Hardware). La Empresa en el ms breve plazo contar con el Plan Maestro. La EPS tiene un rea de Ingeniera que elabora expedientes Tcnicos para obras de agua potable y alcantarillado. La EPS est ejecutando el Catastro Tcnico y el Catastro Comercial en las Localidades de Piura y Castilla y prximamente en las Zonales. La empresa ha implementado las Unidades Formuladoras y Evaluadoras en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, obteniendo facultades para aprobar los perfiles de inversin. Escasos recursos financieros para inversiones y capital de trabajo. Permanente estado de iliquidez debido a la alta morosidad. Micromedicin mnima incidiendo en perdida de masa de agua e incremento de costos operativos. Disposicin final de desages al Ro Piura, contaminando su cauce. Falta implementar Talleres de Mantenimiento. Limitado porcentaje de Profesionales, escasa capacitacin e inadecuada ubicacin. Alto ndice de prdidas tcnicas y comerciales de agua. Insuficientes mecanismos de incentivo al personal. Dificultades para lograr pleno autofinanciamiento. Atraso tecnolgico con respecto a los sistemas de distribucin de agua potable y recoleccin de aguas servidas. Inadecuada Estructura Tarifara. El proceso para reajustes tarifarios se interrumpe por criterios polticos originando atrasos tarifarios, mermando la capacidad de autofinanciamiento. Deficiente servicio de atencin al cliente. Deficiente motivacin e identificacin empresarial. Carencia de un Sistema de Informacin Integral que permita la correcta y oportuna toma de decisiones. Alto ndice de morosidad. Imagen negativa de la EPS ante la comunidad. Inadecuada operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado. Inadecuada operacin, mantenimiento, captacin y distribucin de agua potable. Catastro Tcnico y Comercial desactualizados.

F O R T A L E Z A S

D E B I L I D A D E S

Satisfaccin del Cliente es la percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos

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OBJETIVOS ESTRATGICOS OBJETIVO GENERAL Ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas trasformndose en una Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento moderna y rentable. OBJETIVOS ESPECFICOS 1.1 Saneamiento Econmico Financiero 1.2 Mejoramiento del Sistema Comercial 1.3 Mejoramiento de la Operacin y Mantenimiento de los servicios 1.4 Preservacin del Medio Ambiente 1.5 Participacin del Sector Privado en la Gestin Empresarial METAS DE GESTIN ESTRATEGICAS 2008-2012
Resultado Cdigo Objetivos Indicador Relacin de Trabajo Obtenido 2006 OPE-1 OPE-2 Saneamiento Econmico - Financiero 81% 0.86meses 79.60% 18.17% 100% 0% 56% 83% 65% 36.03% Nivel de Morosidad Mejoramiento del Sistema Comercial. Conexiones Activas Nivel de Micromedicin Cloro Residual Mejoramiento de la Operacin y Mantenimiento de los servicios Turbiedad Perdida de Masa Cobertura de Agua Cobertura de Alcantarillado Tratamiento de Aguas Residuales Resultado Obtenido 2007 82% 0.89 79.87% 19.88% 100% 0% 54% 83% 65% 33.99% 2008 80% 0.88 85% 25 100 0 52% 82% 64% 35% Metas Anuales 2009 78% 0.86 87% 27 100 0 50% 82% 64% 35% 2010 76% 0.84 92% 30 100 0 48% 82% 64% 35% 2011 74% 0.82 93.5% 35 100 0 46% 85% 64% 40% 2012 70% 0.80 95% 40 100 0 44% 87% 66% 42

OPE-3

OPE-4

Preservacin del Medio Ambiente.

ESTRATEGIAS
OBJETIVO : Mejoramiento de la Operacin y mantenimiento de los servicios Estrategias Desarrollo de tecnologa para mejorar la para el produccin y productividad. cumplimiento del Formular y ejecutar proyectos de ampliacin de indicador: red de agua y alcantarillado. Actualizar planes de contingencia ante fenmenos naturales. Formular y ejecutar un programa de reduccin de perdida. Actualizar Catastro Tcnico de agua y desage. Disear programas de mantenimiento predictivo. Promover obras de rehabilitacin de los sistemas de saneamiento Promover la ejecucin de obras para la ampliacin de cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias. OBJETIVO : Mejoramiento del sistema comercial Estrategias Promover programas de accin para reducir la para el morosidad. cumplimiento Promover la incorporacin de conexiones a la del indicador: facturacin, disminuyendo las conexiones inactivas. Promover la ejecucin de control de perdidas comerciales. Capacitacin y alianza estratgica con autoridades vecinales. Optimizar la gestin de cobranza. Actualizacin del catastro comercial. Optimizacin del desarrollo y control comercial. Desarrollar campaas de difusin y de educacin sanitaria para mejorar la imagen de la empresa. Promover programas de adquisicin, instalacin y mantenimiento de medidores

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OBJETIVO : Saneamiento Econmico Financiero Estrategias para el Adecuacin de una poltica de administracin de cumplimiento del recursos humanos indicador: Contar con un planeamiento financiero estratgico que sustente un sistema tarifarlo de largo plazo basado en su Plan Maestro para cada componente de los sistemas. Identificar y eliminar costos innecesarios al nivel de toda la empresa disponiendo de un sistema de gestin con indicadores financieros. Monitorear proyectos para modificar tributos (IGV, Impuesto, Renta) Gestionar al nivel de Gobierno la apertura de crditos internacionales para proyectos de inversin Gestionar la Condonacin y/o Capitalizacin de la deuda. Vender Acreencias Comerciales y otras de menor cuanta a un acreedor financiero solvente, en condiciones favorables y a largo plazo. Contar con Fondos de Contingencia Coordinacin permanente en la gestin de financiamiento de obras. Uso del flujo de caja para decisiones financieras Optimizar el sistema logstico de la EPS GRAU SA. Fortalecer y mantener un sistema de desarrollo informtico OBJETIVO : Preservacin del Medio Ambiente Estrategias Armonizar el accionar de la Empresa con el medio para el ambiente. cumplimiento Elaborar Programas de Mantenimiento de Lagunas del indicador: de estabilizacin. Rehabilitar Lagunas de estabilizacin por administracin directa. Realizar estudios de impacto ambiental por evacuacin de aguas servidas sin tratamiento. Realizar Plan de Reutilizacin de aguas servidas tratadas. Mantener niveles de calidad de los afluentes tratados para evitar la contaminacin empleando los avances de la tecnologa y materiales adecuados. Contribuir al mantenimiento de las cuencas de los ros y reservas ecolgicas. Establecer vnculos con organismos nacionales e internacionales que propicien la defensa del ambiente, a fin de obtener colaboracin sobre practicas y polticas en materia de medio ambiente.

PROGRAMAS
RELACIONADOS AL OBJETIVO: SANEAMIENTO ECONOMICO FINANCIERO Programa para obtener el fortalecimiento del capital de trabajo Programa de optimizacin del sistema logstico Programa de mejoramiento del factor humano Programa para formular el Plan Financiero de mediano y largo plazo Programa de planificacin financiera de corto plazo (Flujo de Caja, Comit de Caja) Programa para implantar el sistema de Contabilidad de Costos Programa para consolidar la implantacin del software SICOFI. Programa de Racionalizacin en el uso de recursos, equipos, materiales y servicios Programa de Promocin de la inversin privada Programas para tercerizar servicios Programa de Mejoramiento Continuo RELACIONADOS AL OBJETIVO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA COMERCIAL Programa de inclusin de la modalidad de Mercado de Centrales de Riesgo Programa de sinceramiento de la Cartera Morosa Programa de canje de deuda con Concejos Provinciales y Distritales Programa de incorporacin de conexiones clandestinas Programa Estratgico de Cortes de Servicio Programa para disminuir la incidencia de los reclamos Programa de reincorporacin de clientes especiales Programa de actualizacin catastral Programa de regularizacin tarifaria Programa de mejoramiento a la atencin al cliente

Resultado Esperado: Fortalecimiento patrimonial y Saneamiento Economico financiero

Resultado Esperado: Mejora la eficiencia de la cobranza y recuperacin de la cartera de cuentas por cobrar

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Programas de Educacin Sanitaria Programa de Mejoramiento Continuo

RELACIONADOS AL OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los sistemas operativos y de distribucin Programas de Control de fugas de agua en las redes y elementos del sistema de distribucin Programas de Control operacional Programas de macromedicin Programas de mejoramiento y renovacin de redes Programas de renovacin de equipos deteriorados Programas de calidad del agua potable distribuida Programas de mejoramiento de los sistemas de recoleccin, tratamiento y evacuacin de aguas servidas. Programas de ampliacin de redes y conexiones domiciliarias Programas de inversiones que permitan poner nuevas fuentes de agua y alcantarillado Programas para aumentar la continuidad del servicio Programas para incrementar la presin de agua Programa de Mejoramiento Continuo

Resultado Esperado: Ampliar y optimizar la prestacin de los servicios de saneamiento, privilegiando la eficiencia y eficacia en mejorar la productividad con calidad y continuidad

INVERSIONES El monto que se ha previsto de las inversiones necesarias para alcanzar las metas propuestas para el periodo 2008-2012 estara estrechamente relacionado con el Plan Maestro Optimizado para la Zonal de Piura Paita y el que se viene desarrollando para las zonales de Sullana-Talara-Chulucanas
MONTO DE INVERSION EN SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA EPS GRAU S.A. PARA EL QUINQUENIO 2007-2012 ZONAL Piura - Catacaos Agua Potable Alcantarillado Chulucanas Agua Potable Alcantarillado Sullana Agua Potable Alcantarillado Paita - El Arenal Agua Potable Alcantarillado Talara Agua Potable Alcantarillado TOTAL EPS Agua Potable Alcantarillado 43,979,121.43 26,821,336.05 142,211,375.40 17,162,856.26 30,282,710.25 106,609,069.65 4,599,018.50 1,930,733.29 5,982,749.94 6,570,919.52 8,646,605.47 5,141,353.01 11,683,239.29 1,083,561.64 2,740,663.16 2,240,441.83 24,073,287.15 13,568,415.11 7,994,522.34 1,994,916.86 4,604,541.83 4,787,514.44 11,312,385.35 28,337,735.18 1,608,824.51 629,806.55 1,797,997.96 1,802,462.76 3,561,991.01 6,184,124.17 18,093,516.79 11,695,383.16 11,523,837.92 14,881,371.70 94,617,106.41 53,377,442.17 SISTEMA MEJORAMIENTO RENOVACION AMPLIACION TOTAL INVERSION 204,188,658 124,406,006 79,782,652 15,585,207 6,968,813 8,616,393 59,031,616 23,911,450 35,120,166 55,389,608 38,497,190 16,892,419 32,871,380 19,228,374 13,643,006 367,066,469 213,011,833 154,054,636

Requisito es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria


Generalmente implcita significa que es habitual o una prctica comn para la organizacin, sus clientes y otras Pgina 13 de partes interesadas que la necesidad14o expextativa bajo consideracin est implcita

PLAN ES T R A T G I C O E P S G R A U S.A. 2008 - 2012

ANEXO N 01 INDICADORES DE GESTION


EPS GRAU S.A. Periodo 1999 - 2007
INDICADORES DE CALIDAD Y PRECIO DEL SERVICIO UNIDAD DE MEDIDA 1999 2000 2001 2002 Periodo 1999 - 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio Nacional

CONTINUIDAD
Indice de Continuidad horas/da % % % % % S/./m3 % % % l/hab/da l/hab/da l/hab/da S/./conex/mes % meses rot/km/ao at/km/ao S/./m3 personal % % S/./ Hab.

11.88 90 3 86 69 75 1.35 50 56 54 18 305 170 159 31 47.88 11.93 2.10 7.43 0.91 2.5 1.29 S.I. 1.12

11.31 95 4 86 68 57 1.41 68 50 49 17 392 191 182 37 53.58 11.09 1.66 5.19 0.67 2.5 0.96 1.12 0.60

11.17 98 1 86 68 56 1.73 51 60 44 17 404 150 160 40 60.41 13.28 2.97 6.61 0.58 2.4 1.04 1.80 0.83

10.99 99 1 86 68 57 1.87 63 94 46 15 409 168 144 39 64.76 12.26 2.94 6.90 0.62 2.4 0.94 8.34 4.65

11.10 99 4 85 68 62 1.86 41 91 51 18 367 145 138 37 62.39 12.28 2.15 5.72 0.63 2.3 0.90 7.36 4.30

11.29 99 0 83 67 72 1.86 46 45 44 18 326 159 131 36 59.85 8.36 1.88 6.49 0.65 2.2 0.88 6.10 3.92

11.59 100 0 83 65 77 1.73 33 97 36 17 299 157 129 33 56.83 8.28 2.50 7.35 0.66 2.1 0.88 7.43 4.67

11.61 100 0 83 65 79.60 1.74 75 101 36.03 18.17 302 155 133 34 55.78 0.86 2.41 7.12 0.63 2.1 0.81 8.09 5.46

11.63 100 0 84 65 79.87 1.49 83 94 33.99 19.88 297 154 160 35 54.24 0.89 2.17 7.60 0.91 2.0 0.82 10.42 7.26

16.00 96.00

CALIDAD DEL AGUA POTABLE


Presencia de Cl residual en el agua potable distribuida Turbiedad del agua potable distribuida

COBERTURA DEL AGUA POTABLE


Por conexiones domiciliarias

82.4 73.80 1.45

COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Por conexiones domiciliarias CONEXIONES ACTIVAS TARIFA MEDIA INDICE DE RECLAMOS ATENDIDOS INDICE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

RECLAMOS RECIBIDOS POR CADA 1000 CONEX. DE AGUA Y ALC.

16.9 41.20 350

INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA GESTION


NIVEL DE MICROMEDICION PRODUCCION UNITARIA CONSUMO UNITARIO MEDIDO VOLUMEN FACTURADO UNITARIO FACTURACION PROMEDIO AGUA NO CONTABILIZADA NIVEL DE MOROSIDAD ROTURAS EN LA RED DE DISTRIBUCION ATOROS EN LA RED DE ALCANTARILLADO COSTO OPERATIVO / M3 PRODUCIDO UTILIZACION DEL PERSONAL Por cada 1000 conexiones de agua potable y alcantarillado

46.40

2.4 0.72

INDICADORES FINANCIEROS
RELACION DE TRABAJO

INVERSIONES
Inversiones / Ingreso Operacional Promedio de inversiones por habitante servido

FUENTE: INFORME DE GC, GAF, GIPCO. ELABORADO POR: OFICINA DE PLANEAMIENTO

La mejora Continua es la actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos

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