SURTIHOGAR LTDA

NIT: 900.156.189-1 Cimitarra - Santander Durante el mes de Enero de 2012, se realizan las siguientes transacciones: 5 de Enero de 2012 La empresa se constituye con los siguientes aportes: Amelia Rodriguez: Aporta en Efectivo 200 cuotas: $ 60.000.000 Fredy Perez: Aporta en Efectivo 300 cuotas: $ 90.000.000

FECHA

COMPROBANTE DE APERTURA
Enero 5 de 2012

SURTIHOGAR LTDA NIT: 804.456.789-4

PARCIALES DEBE 150,000,000 HABER

CODIGO 1105 110505 11050501 11050502

DETALLE CAJA Caja General Aporte socio Amelia Rodriguez Aporte socio Fredy Perez

60,000,000 90,000,000 150,000,000 150,000,000

3115 APORTES SOCIALES 310501 Aportes socios Para registrar constitucion de SURTIHOGAR LTDA SUMAS IGUALES

150,000,000 150,000,000

PREPARADO POR

REVISADO POR:

APROBADO POR:

CONTABILIZADO POR:

TOTAL

14,000,000

14,000,000

CODIGO 1105 11050501 3115 310501

CUENTA DEBE HABER Caja General 150,000,000 Apor. Socio Amelia Rodriguez- Fredy Perez APORTES SOCIALES 150,000,000 Aportes socios TOTAL 150,000,000 150,000,000

5 de Enero de 2012 Se realiza la apertura de la cuenta corriente No. 025-456090-80, en el Banco Colombia, por valor de $ 58.000.000. CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 Bancos 111001 Bancolombia 1105 Caja TOTAL

58,000,000 58,000,000 58,000,000

58,000,000

Se realiza la apertura de la cuenta corriente No. 034-456789-02 en el Banco Popular, por valor de $ 90.000.000. CODIGO CUENTA 1110 Bancos 111002 Banco Popular 1105 Caja TOTAL 6 de Enero de 2012 Se pagan $ 2.500.000, como Honorarios al Doctor Hernando Roa, quien es Regimen comun, por elaboracion de la escritura de la Sociedad.Pago en Cheque Bancolombia CODIGO 5110 511025 1110 111001 CUENTA Honorarios Asesoria Juridica Bancos Bancolombia TOTAL DEBE 2,500,000 HABER DEBE 90,000,000 HABER

90,000,000

90,000,000 90,000,000

2,500,000

2,500,000 2,500,000

Se Paga por matricula de Registro mercantil y por inscripcion de libros de contabilidad, la camara de comercio $ 500.000, pago en efectivo. CODIGO CUENTA 5140 Gastos Legales 514010 Registro Mercantil 1105 Caja TOTAL 9 de Enero de 2012 Se paga arrendamiento del local, para almacen y oficinas por tres meses adelantados contados apartir del 1 de Enero de 2012 a Inmobiliaria JP SAS, Regimen Comun, por un valor de $ 3.000.000, pago en cheque bancolombia IVA 16%. CODIGO 5120 512010 2408 240802 2365 236530 1110 111001 CUENTA Arrendamientos Construciones y Edificaciones IVA Descontable IVA descontable 16% Retencion en la Fuente Arrendamientos Bancos Bancolombia DEBE 3,000,000 480,000 105,000 3,375,000 HABER DEBE 500,000 HABER

500,000

500,000 500,000

TOTAL 10 de Enero de 2012

3,480,000

3,480,000

Se pago impresin de papeleria por un valor de $ 600.000, a Papeleria Norma, Regimen Comun, IVA 16%, pago en efectivo. CODIGO 5195 519530 2408 240802 1105 CUENTA Diversos Utiles, Papeleria y Fotocopias IVA Descontable Iva Descontable 16% Caja TOTAL DEBE 600,000 96,000 696,000 696,000 HABER

696,000

11 de Enero de 2012 Se paga adecuacion y decoracion de instalaciones locativas a Jimena Ruiz, Regimen Simplificado, por un valor de $ 700.000, pago en cheque bancolombia. CODIGO 5150 515015 2365 236525 1110 111001 CUENTA Adecuaciones y instalaciones Reparaciones Locativas Retencion en la Fuente Servicios Bancos Bancolombia TOTAL DEBE 700,000 HABER

42,000 658,000 700,000 700,000

Se adquirieron los siguientes muebles y equipos para la oficina, a Distribuciones M&E Ltda segn factura No. SA-1520 3 Computadores a $ 1.200.000 c/u 1 Impresora Multifuncional a $ 600.000 1 Telefax a $ 200.000 c/u 3 Sillas ergonomicas a $ 180.000 c/u 3 Escritorios a $ 300.000 c/u 2 Sillas a $ 100.000 3 Modulos a $ 300.000 c/u 1 Archivador a $ 450.000 2 Ventiladores $ 180.000 c/u

IVA 16 % Se cancela con cheque # 99-00006

CODIGO 1524 1524 2408 2365 1110

CUENTA Equipo de Oficina Muebles y Enseres IVA descontable Retefuente Bancos TOTAL

DEBE 4,400,000 3,350,000 1,240,000

HABER

8,990,000

271,250 8,718,750 8,990,000

Elaboracion de contratos por $ 800.000 y afiliaciones a EPS, AFP, ARP, por valor de $ 1.200.000 de la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Cimitarra. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1110 Bancos TOTAL DEBE 2,000,000 2,000,000 HABER 2,000,000 0 2,000,000

Elaboracion de contratos por $ 800.000 y afiliaciones a EPS, AFP, ARP, por valor de $ 1.200.000, de Bolsos y Moda Anjola. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1305 Clientes TOTAL DEBE 2,000,000 2,000,000 HABER 2,000,000 2,000,000

Elaboracion de contratos $ 400.000 y afiliaciones a EPS, AFP, ARP, por valor de $ 500.000 de la Comercializadora 17R. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1110 Bancos TOTAL 10 de Agosto de 2011 Se pagan fletes al seor Gerardo Perez, por transporte de equipo y muebles de oficina, por un valor de $ 15.000 segn CE # 004 CODIGO 513550 Fletes 1105 Caja CUENTA DEBE 15,000 15,000 HABER 15,000 15,000 DEBE 900,000 900,000 HABER 900,000 0 900,000

TOTAL 12 de Agosto de 2011

Se paga por anticipado la suma de $ 20.000 por concepto de publicidad de la empresa a Sonora Stereo, por el mes de agosto, 4 dias por mes segn CE # 005 CODIGO 171044 Publicidad 1105 Caja CUENTA DEBE 20,000 20,000 HABER 20,000 20,000

TOTAL

15 de Agosto de 2011 Se pagan 30.000 en efectivo a la Sr. Marcos Diaz por adecuacion e instalaciones del local, segn CE # 006 CODIGO CUENTA 5150 Adecuacion e instalaciones 1105 Caja TOTAL 17 de Agosto de 2011 Se paga elaboracion de tarjetas de presentacion a Litografa ABC Ltda, la suma de $ 180.000, cheque # 99-00007 CODIGO CUENTA 519530 tiles, papelera y fotocopias 240802 IVA descontable 1110 Bancos TOTAL DEBE 180,000 28,800 208,800 HABER DEBE 30,000 30,000 HABER 30,000 30,000

208,800 208,800

19 de Agosto de 2011 Se pagan servicios pblicos (agua y luz) a E.S.P.D de Cimitarra S.A. por valor de $ 492.200,se paga con cheque # 99-00008 CODIGO CUENTA

5135 Servicios Pblicos 1110 Bancos

TOTAL 22 de Agosto de 2011

DEBE 492,200 492,200

HABER

492,200
492,200

Se paga factura de telfono a Telefonica TELECOM, por valor de $ 30.000, segn EC # 007 CODIGO CUENTA DEBE 30,000 30,000 HABER

513535 Servicio Telefono 1105 Caja

TOTAL 24 de Agosto de 2011

30,000
30,000

Se paga mantenimiento de equipos de computo por $ 20.000 segn CE # 008 a Electronics S.A. CODIGO CUENTA DEBE HABER

5145 Mantenimiento y reparaciones 1105 Caja

TOTAL

20,000 20,000
20,000 20,000

26 de Agosto de 2011 Se cancela servicio de Internet a AROS Comunicaciones Ltda. La suma de $ 45.000 segn CE # 009 CODIGO CUENTA DEBE HABER

5135 Servicio - Telefonia Internet 1105 Caja

TOTAL 29 de Agosto de 2011

45,000 45,000
45,000 45,000

Se cancelan sueldos por valor de $ 1.606.800. Cheques # 99-00010-9-09 del BBVA. CODIGO CUENTA DEBE HABER

5110 Honorarios 511035 Asesoria Tecnica 1110 Bancos

TOTAL 31 de Agosto de 2011

1,606,800 1,606,800
1,606,800 1,606,800

Elaboracion de Nomina del mes de Agosto por $ 800.000,de la Empresa de Servicios Publicos Domiciliarios de Cimitarra. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1110 Bancos TOTAL DEBE 800,000 800,000 HABER 800,000 800,000

Elaboracion de Nomina del mes Agosto por $ 1'000.000 , de Bolsos y Moda Anjola. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1305 Clientes TOTAL DEBE 1,000,000 1,000,000 HABER 1,000,000 1,000,000

Elaboracion de Nomina del mes de Agosto por $ 1'000.000 de la Comercializadora 17R. CODIGO CUENTA 417095 Prestacion servicios 1110 Bancos TOTAL DEBE 1,000,000 1,000,000 36,314,820 HABER 1,000,000 1,000,000 36,314,820