Procedimentos Imobilizado no SAP 1. ATIVO FIXO .......................................................................................................................1 1.1. Criar Cadastro Imobilizado Principal AS01 .........................................................21.2.

. Criar Cadastro de Sub-nmeros AS11 ............................................................141.3. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02 ..........................................................221.4. Exibir Cadastro/Valores do Imobilizado AS03 ..................................................321.5. Eliminar Imobilizado AS06 ..................................................................................431.6. Bloquear Imobilizado AS05 .................................................................................481.7. Lanamento Aquisio Imobilizado c/ Fornecedores F-02 ............................. 531.8. Transf. Interna de Valores entre Imobilizados - ABUMN ....................................581.9. Definir subst. dados Mestres Regra de Modificao - OA02 ...........................741.10. Transferncia em Massa AR01 ..........................................................................91 ......................................................................................................................... .................................99 1.11. Acessar a transao Processar lista de trabalho: - AR31 ............................991.12. Processar Baixa de Ativo sem Receita ABAVN .............................................1071.13. Relatrios ............................................................................................................. 119 1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 .....................................................................................1191.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050 .............................................................................1211.13.3. Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054 ......................................................................1241.13.4. Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192 ....................................................1261.13.5. Relatrio de Baixas S_ALR_87012052 ...................................................................................128 2. ENCERRAMENTO ........................................................................................................ 1292.1. Analisar processos incompletos - AUVA ........................................................... 1292.2. Processar Reconciliao FI/AM - ABST ..............................................................1312.3. Execuo do Programa de Depreciao - AFAB ............................................... 1322.4. Encerramento de Exerccio AJAB .................................................................... 149 ......................................................................................................................... ....................................159Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no boto Imprimir.....................................................159A partir do

encerramento do exerccio (com sucesso) torna-se impossvel fazer lanamentos no anoencerrado................................................................................................... ...........................................1591.2.10. Emita os relatrios necessrios ...............................................................................................159 2.5. Mudana de Exerccio - AJRW .............................................................................1642.6. Anulao Encerramento Exerccio para Ajustes - OAAQ ................................ 1733. APROPRIAO CO ...................................................................................................... 1763.1. Liquidao da Ordem de Investimento p/ I&A - KO88 .......................................1763.2. Repartio Individual KOB5 .............................................................................. 1763.3. Loquidao I&A p/ Imob. Definitivo KO88 .......................................................1781. ATIVO FIXO

1 . 1 . C r i a r C a d a s t r o I m o b i l i z a d o P r i n c i p a l A S 0 1 Custos esto ou sero acumulados e precisam ser lanados em um imobilizado.Descrio Genrica do Processo de NegcioAs vrias necessidades relativas ao gerenciamento de dados mestre na Contabilidade do Imobilizadoso atendidas pelo sistema ECC 5.0 AM por: Registros de dados mestres estruturados de acordo com necessidades funcionais e orientadas aresultados Manuteno de dados mestres organizada de acordo com essa estrutura, permitindo adaptaoindividualDe forma a tornar mais fcil para o usurio

criar, manter e avaliar dados mestres, as informaesindividuais esto estruturadas no sistema de acordo com sua rea de uso e funes relevantes. Oregistro mestre do imobilizado consiste de duas partes principais:1. Dados mestres geraisEsta parte do registro mestre contm informaes concretas sobre o imobilizado. Os seguintes gruposde campos existem para vrios usos:Informaes gerais (descrio, quantidade, etc.)Informao sobre determinao de contasInformaes de lanamento (por exemplo: data de capitalizao)Dados dependentes do tempo (por exemplo: centro de custo)Informaes para manuteno (PM)Informao sobre imveisInformao sobre a origem do imobilizadoGrupos de avaliao2. Dados para avaliao do imobilizado possvel especificar todos os termos de depreciao no registro mestre do imobilizado para todas asreas de avaliao no respectivo plano de avaliao. Para fazer essas especificaes, o registro mestrecontm uma viso genrica das reas. Alm disso, h uma viso detalhada disponvel para cada reade avaliao.E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o do Campo / ComentriosC l a s s e d o I m o b i l i z a d o D e t e r m i n a n o a p e n a s o a g r u p a m e n t o d o i m o b i l i z a d o , m a s tambm a estrutura de tela e determinao de contas.D e n o m i n a o D e s c r i o q u e p e r m i t a i d e n t i f i c a r o b e m . C e n t r o d e C u s t o N e c e s s r i o s e o m d u l o d e C O e s t i v e r a t i v o . O r d e m I n t e r n a O r d e m i n t e r n a d e I m o b i l i z a d o , c r i a d a p e l a c o n t r o l a d o r i a p a r a autorizao do investimentoF i l i a l F i l i a l p a r a q u a l f o i a d q u i r i d o o b e m . L o c a l i z a o d o b e m . L o c a l / S e t o r o n d e e s t i n s t a l a d o o b e m ( c o n f o r m e l i s t a c r i a d a p o r PM).ProcedimentosAcessar a transao Criar registro mestre do imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados

Imobilizado Criar ImobilizadoV i a C d i g o d e T r a n s a o A S 0 1

Na tela Criar imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela

abaixo:C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosDADOS MESTRESClasseimobilizadoCdigo do Plano deClasses do imobilizado.R U s a n d o o m a t c h c o d e (F4)selecionar a classe deimobilizado a qualpertence o bempatrimonial a ser criadoou entrar cdigo.Determina a estruturade tela edeterminao decontas doimobilizado.E m p r e s a D O C I R U s a n d o o m a t c h c o d e (F4) selecionar aempresa a qual pertenceo bem patrimonial ouentrar sigla (chave).Nm.imobilizados iguaisNmero de imobilizadossimilares a seremcriados.O C a s o s e j a d e s e j a d o c r i a r vrios cadastrossimilares ao mesmotempoA funo no serusada.MODELOI m o b i l i z a d o M o d e l o d o n p r i n c i p a l d e imobilizadoO U s a n d o o m a t c h c o d e ( F4) selecionar o bempatrimonial a ser usadocomo modelo na criaodo novo tem ou entrar nmero.Ao criar um bempatrimonial commodelo de referncia,o sistema prope osvalores dos campos apartir do registro

mestre do bem dereferncia.S u b n M o d e l o d o s u b n d e imobilizadoO U s a n d o o m a t c h c o d e ( F4) selecionar o bempatrimonial a ser usadocomo modelo na criaodo novo tem ou entrar nmero de agregado.E m p r e s a D O C I O S e l e c i o n a r e m p r e s a . Capitaliz.posteri or A data de capitalizaono um campoobrigatrio no cadastrode dados mestres.C N o p r e e n c h e r . S e r p r e e n c h i d o automaticamentepela transao dosistema.(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o botoNa tela Criar imobilizado: Dados mestre (geral), entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s DADOS GERAISD e n o m i n a o D e s c r i o d o i m o b i l i z a d o R D e s c r i o b s i c a d o b e m patrimonial em 50caracteres.bens similares,usar sempre amesmadescrio.D e n o m i n a o 2 D e s c r i o a d i c i o n a l O U t i l i z a r c a s o s e j a m necessrios mais de 50caracteres para a descrio.N . d e s r i e N . d e s r i e d o b e m O E n t r a r n m e r o C a m p o a l f a numricoN . i n v e n t r i o I d e n t i f i c a d o r d o b e m . ( n da placa patrimonial dobem)O D e v e r s e r p r e e n c h i d o c o m o numero da plaqueta doImobilizadoQ u a n t i d a d e N b e n s c o n t i d o s e m u m mesmo cadastroO P r e e n c h e r s o m e n t e q u a n d o necessrioUnidade daquantidadeF i x o : C D A ( c a d a ) O P r e e n c h e r s o m e n t e q u a n d o necessrioltimo inventrioemD a t a d o l t i m o i n v e n t r i o O N o u t i l i z a d o q u a n d o s e tratar de um bem novo.INFORMAES DE

LANAMENTOI n c o r p o r a o e m D a t a e m q u e o b e m entrou em servioO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pela transao de aquisioD e s a t i v a d o e m D a t a d e b a i x a d o imobilizadoO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e com o lanamento de baixa1 a . a q u i s i o e m D a t a d o 1 o . l a n a m e n t o de aquisioO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pelo sistemaExerccioaquisioA n o d e a q u i s i o d o b e m O P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pelo sistema(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)NOTA:Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe deimobilizado define quais campos sero exibidos.Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>. Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (depend. Temporal), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosDEPEND.DOTEMPOC e n t r o c u s t o U n i d a d e d e a l o c a o d a depreciao do bem.R U s a n d o o m a t c h c o d e ( F 4 ) selecionar o centro decusto de alocao dadepreciao do bem ouentrar nmero.C e n t r o U n i d a d e a q u a l e s t vinculado o centro decusto.O U s a n d o o m a t c h c o d e ( F 4 ) selecionar unidade dealocao do bem.O sistema noconsiste centrocom unidade de **Ateno nopreenchimento destecampoalocao.L o c a l i z a o U s a n d o o m a t c h c o d e ( F4) nome do local emque o imobilizado estinstalado/alocado.O P r e e n c h e r q u a n d o aplicvelP l a c a d o v e c u l o P l a c a d o v e c u l o O E n t r a r n m e r o q u a n d o aplicvelF a t o r T u r n o E s t e f a t o r d e t u r n o s multiplicado com aquota varivel dadepreciao normal.O p o s s v e l d e t e r m i n a r a quota varivel dadepreciao normal naexibio detalhada dasreas de avaliaorespetivas.Sempre informar na chave dedeprec.Avaliao100% no campoquota

variveldepreciao.rea Funcional rea funcional a qual obem est vinculado.O U s a n d o o m a t c h c o d e ( F 4 ) Selecionar a rea funcionalImobilizadoparalisadoIndica que o imobilizadono deve ser depreciado durante suaparalisaoO N o p r e e n c h e r n a c r i a o de um imobilizado.(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional).NOTA:Alguns dos campos acima podem no aparecer na sua tela. A regra de estruturao de tela da classe deimobilizado definir quais campos sero exibidos.Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (atribuies), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t riosC r i t . c l a s s i f i c a o C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o C r i t . C l a s s i f i c . 2 C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o C r i t . C l a s s i f i c . 3 C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o C r i t r i o c l a s s i f . 4 C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o Motivo do Investi.Usando o matchcode (F4)OPreencher quando aplicvelI n v M e i o A m b i e . C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o N . A g r u p I m o b s C a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 m o m e n t o IMOBILIZADO INTEGRAO DE EQUIPAMENTOCriar/modificar equipentos doreg.mestre imobil.No preencher estescamposO N o s e r u t i l i z a d o n o c a d a s t r o . (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>. Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (origem), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:C a m p o D e

s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s ORIGEMF o r n e c e d o r N c o n t a d o f o r n e c e d o r O P o d e s e r p r e e n c h i d o automaticamente na transaode aquisioNomeFornecedor Nome do Fornecedor doimobilizadoC P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e de acordo com o cdigo dofornecedor Imob. compradonovoIndica que o bempatrimonial foi compradonovo.OA d q u i r i d o u s a d o I n d i c a q u e o b e m patrimonial foi compradousado / de segundamo. Esse indicador pode ser til para fins deimpostos.OSoc. ParcNegciosC a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 momentoAno realiz.OriginalExerccio em que oimobilizado foi adquiridooriginalmenteO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l Valor OriginalValor no qual oimobilizado foi adquiridooriginalmente (antes datransferncia doO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l imobilizado).Ordem deInvestimentoUsando o matchcode(F4).Indicar aqui uma ordemde investimentoO C a m p o p a r a f i n s i n f o r m a t i v o s (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s IMPOSTO S/ PATRIMONIOClassif.PatrimnioC a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 momento CdigopropriedadeC a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 momentoMotivo AvalManualC a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 momentoValor PatrimManualC a m p o d e p e s q u i s a O N o s e r u t i l i z a d o n o 1 momentoR p P b F i n . G r a v a r

n e s t e c a m p o a repartio pblica definanas responsvel peloterrenoO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoN . f i s c . n o t . v a l . b a G r a v a r n e s t e c a m p o o n identificao fiscal danotificao do valor bsico.O P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoN o t i f i c a o d e G r a v a r n e s t e c a m p o a data da ltima notificaodo valor bsicoO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoMunicpioGravar neste campo omunicpio responsvelpelo terreno.O P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoRegistro imveis Data em que ocorreu oregistro do Imvel.O P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoVol./Folha/N.corr Dados do registro deimveisO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoF i c h a terreno/loteDados do registro d e imveisO P r e e n c h e r q u a n d o a p l i c v e l N o s e r utilizado no 1momentoAvance para a prxima tela pressionando o boto <Prxima ficha>.Na tela Criar imobilizado: Dados mestre (avaliao), entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosAVALIAOD e s a t . E s t e c a m p o n u n c a d e v e r ser marcado. A marcaodeste campo desativa asreas de avaliao doimobilizado impedindo agerao de qualquer valor para o bem.O E s t a d e s a t i v a o n o d e v e ser marcada pois natransferncia entre bensantigos (com CMC) enovos estas reas sorequeridasEm hiptesealguma marcar este campo parareas 01 a 03 r e a d e a v a l i a o r e a s d e a v a l i a o d o s bens. Campo compreenchimentoautomtico pelo sistemaC r e a s 0 1 , 0 2 e 0 3 caracterizam as reas querecebero os valores deaquisio e produo dosimobilizados.Campopreenchidoautomaticamente pelo sistema.D e p r C h a v e d e d e p r e c i a o d a rea de avaliao, definea mtodo de depreciaodo bemR O p a d r o v e m

d a c l a s s e d o imobilizado, podendo ser alteradoFixo : XLIN =paraimobilizadoscom depreciao linear Fixo : 0000 =paraimobilizadossemdepreciao.V i d a t i l V i d a t i l e m a n o s C O p a d r o v e m d a c l a s s e d o imobilizado, podendo ser alteradoV i d a t i l P e r V i d a t i l e m m e s e s C U t i l i z a d o p a r a d e p r e c i a o em perodos inferiores aum ano. Preencher com nmeses, quando aplicavlI n c . d e p . n o r . D a t a d e i n c i o d a depreciaoO P r e e n c h i d o automaticame nte pelosistema pela transao deaquisio de acordo com achave de depreciao,podendo ser alterado.*(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Salve as informaes pressionando o boto Este cdigo na DOCI corresponder a numerao interna do bem. Todos os bens principais possuemcdigo principal (ex : 300000) com sub-numero igual a 0 . 1 . 2 . C r i a r C a d a s t r o d e S u b n m e r o s A S 1 1 Criao de um cadastro de sub-nmero para imobilizados j existentesDescrio Genrica do Processo de NegcioOs sub-nmeros sero criados com finalidade de controlar separadamente as novas incorporaesrealizadas em imobilizados em servios j existentes e em funcionamento.Uma outra funcionalidade do sub-numero para a DOCI ser controlar separadamente os valores dos Imobilizados e bens agregadosProcedimentosAcessar a transao Criar sub-nmero registro mestre do imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Criar subn

ImobilizadoV i a C d i g o d e T r a n s a o A S 1 1 Na tela Criar subn; Tela de chamada: entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabelaabaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosI m o b i l i z a d o N m e r o d o b e m patrimonial principalR E n t r a r n m e r o d o b e m patrimonial principalE m p r e s a C h a v e q u e i d e n t i f i c a a empresaR U s a n d o o m a t c h c o d e selecionar a empresa aqual pertence o bemprincipalNum.subnmeros idnticosQuantidade de bens aserem criadosCaso deseje-se criar mais de um sub-numeropara o bem ao mesmotempo Avance para a prxima tela pressionando o botoNota : A prxima tela ser : Criar imobilizados : dados mestres seguir o passo a passo desta transao,tendo o cuidado de observar que os campos, Classe de imobilizado, Empresa e Determinao contasdo sub-numero obrigatoriamente sero os mesmos do bem principal.Para os demais campos do cadastro, o sistema sugere como default o mesmo preenchimento do bemprincipal, entretanto o usurio poder fazer as alteraes quando necessrio.A explicao dos campos do cadastro est contida na documentao - Criao cadastro imobilizado Salve as informaes pressionando o boto 1 . 3 . M o d i f i c a r C a d a s t r o d e I m o b i l i z a d o A S 0 2 Descrio Genrica do Processo de NegcioH trs formas diferentes de alterar dados mestres:Alterar informao de dado mestre normal e entradas relativas a depreciaoAlterar dados dependentes do tempo, como alocao a unidades organizacionais (centro de custo, centro).Em vez de utilizar uma transao de transferncia, alteraes a dados dependentes do tempo podemser feitas diretamente no registro mestre.E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o d o Campo / C o m e n t r i o s ImobilizadoEmpresaS a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Modificar registro mestre do imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade Financeira Imobilizados

Imobilizado Modificar ImobilizadoV i a C d i g o d e T r a n s a o A S 0 2 Na tela Modificar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosI m o b i l i z a d o N p r i n c i p a l d o imobilizadoR E n t r a r o c d i g o d o imobilizado gerado pelosistema quando da suacriao.S u b n S u b n i m o b i l i z a d o , s e aplicvelR E n t r a r o n m e r o a g r e g a d o do imobilizadoO imobilizadoeprincipal possuicomo padrosub-nmeroigual a zero (0).E m p r e s a D O C I R E n t r a r s i g l a ( c h a v e ) d a empresa(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o boto Enter A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao 11 Criao cadastro imobilizado.Dessa forma, somente faremos comentrios para os campos que requerem uma explicao mais detalhadanesta transao: C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s DADOS GERAISD e n o m i n a o D e s c r i o d o i m o b i l i z a d o R D e s c r i o b s i c a d o b e m patrimonial em 50caracteres.Campohabilitado parareceber alteraes.D e n o m i n a o 2 D e s c r i o a d i c i o n a l O U t i l i z a r c a s o s e j a m necessrios mais de 50caracteres para a descrio.Campohabilitado parareceber alteraes.N . d e s r i e N . d e s r i e d o

b e m O E n t r a r n m e r o C a m p o habilitado parareceber alteraes.N . i n v e n t r i o I d e n t i f i c a d o r d o b e m . ( n da placa patrimonial dobem)O D e v e r s e r p r e e n c h i d o c o m o numero da plaqueta doImobilizadoCampohabilitado parareceber alteraes.Q u a n t i d a d e N b e n s c o n t i d o s e m u m mesmo cadastroO P r e e n c h e r s o m e n t e q u a n d o necessrioCampohabilitado parareceber alteraes.INFORMAES DE LANAMENTOI n c o r p o r a o e m D a t a d e a q u i s i o d o imobilizadoO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pela transao de aquisioD e s a t i v a d o e m D a t a d e b a i x a d o imobilizadoO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e com o lanamento de baixa1 a . a q u i s i o e m D a t a d o 1 o . l a n a m e n t o de aquisioO P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pelo sistemaExerccioaquisioA n o d e a q u i s i o d o b e m O P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e pelo sistema(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Observao importante :Alterando o campo Incorporao (data) o sistema gera um aviso no aconselhando esta mudana, uma vezque esta data foi gerada automaticamente pela aquisio no bem (conforme tela abaixo).Entretanto, caso o usurio opte pela mudana, o sistema permitir.Na tela Modificar imobilizado: Dados mestre selecione a pasta Dependente do tempo.A modificao da tela de Dependente do tempo ser explicada mais detalhadamente no documento C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s ORGEMF o r n e c e d o r N c o n t a d o f o r n e c e d o r O P r e e n c h i d o a u t o m a t i c a m e n t e na transao de aquisioNomeFornecedor Nome do Fornecedor doimobilizadoC P r e e n c h i d o d e a c o r d o c o m o cdigo do fornecedor !!!!! Qualquer alterao na chave de depreciao ou vida til afetar o clculo da depreciao. O sistemadar uma mensagem de alerta contra essa alterao.Salve as informaes pressionando o boto 1 . 4 . E x i b i r C a d a s t r o / V a l o r e s d o I m o b i l i z a d o A S 0 3

Descrio Genrica do Processo de NegcioNesta transao possvel visualizar as informaes de cadastro e valores do imobilizado, incluindovalores planejados e valores reais.E n t r a d a s C a m p o s ObrigatriosContedo do Campo / C o m e n t r i o s ImobilizadoE m p r e s a E m p r e s a q u a l o i m o b i l i z a d o e s t a s s o c i a d o S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Exibir registro mestre do imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Exibir ImobilizadoV i a C d i g o d e T r a n s a o A S 0 3 Na tela Exibir imobilizado: Tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela abaixo:I m o b i l i z a d o N p r i n c i p a l d o imobilizadoR E n t r a r o c d i g o d o imobilizado gerado pelosistema quando da suacriao.S u b n S u b n i m o b i l i z a d o , s e aplicvelR E n t r a r o n m e r o a g r e g a d o do imobilizadoO imobilizado eprincipal possuicomo padrosub-nmeroigual a zero (0).E m p r e s a D O C I R E n t r a r s i g l a ( c h a v e ) d a empresa(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o boto ou clicando no boto dados mestres.Na tela Exibir imobilizado: Dados mestre, visualizamos as informaes cadastradas para o imobilizado :A explicao dos campos do cadastro est detalhada na documentao Criao cadastro imobilizado eModificar cadastro imobilizado.

P a r a Vi s u a l i z a r a s d e ma i s t e l a s s c l i c a r e m < a v a n a r > O u S e l e c i o n a r a p a s t a n a t e l a d e e x i b i o Na tela Exibir imobilizado: boto: reas de avaliao, o sistema exibe apenas as informaes da fichaavaliao: Selecionar a pasta paravisualizao Na tela Exibir imobilizado: boto : Valores do imobilizado o sistema exibe inmeras anlises do bem emtermos de valores e depreciao : Na ficha Valores planejados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio os valores de aquisio eos movimentos ocorridos no imobilizado.Valores planejados (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : movimento total doimobilizado (total das aquisies), valores de aquisio do ano escolhido e planejamento da depreciaopara o ano escolhido, entre outras informaes :Dentro de valores planejados :Clicando duas vezes no campo depreciao normal > coluna Modificao,o sistema exibe a forma de clculo para a depreciao : Movimentos (com datas de acordo com o exerccio ano escolhido) : o sistema exibe individualmentecada movimento ocorrido no imobilizado : aquisies, baixas, transferncias, capitalizaes imobilizado emcurso, entre outras : Na ficha Valores lanados, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio o planejamento dadepreciao mensalmente o status da depreciao : planejado ou lanadoPlanejado : significa que o programa de depreciao do ms ainda no foi geradoLanado : signfica que o programa de depreciao do ms j foi rodado e contabilizado A medida que a depreciao vai sendo lanada (programa de depreciao rodado), o sistema sumariza estadepreciao no campo Depreciao normal da ficha Valores lanados : Na ficha Comparaes, o sistema exibe por rea de avaliao o planejamento da depreciao ao longodos anos at o final da vida til do imobilizado Na ficha Parmetros, o sistema exibe por rea de avaliao e exerccio a vida til do bem total e expiradae o nicio da sua depreciao:Caso o usurio deseje visualizar os valores do imobilizado nas moedas adicionais e/ou da sua CorreoMonetria Complementar (CMC), quando aplicvel, s selecionar no campo esquerda (acima) da tela umaoutra rea de avaliao que o sistema far as mesmas exibies de valores (mostradas acima) para estarea de moeda adicional ou CMC :Exemplo : exibio de valores em USD : 1 . 5 . E l i m i n a r I m o b i l i z a d o A S 0 6 Um cadastro de imobilizado no contm valores, no necessitando permanecer no sistema. Esse cadastrode imobilizado pode ento ser eliminado.Descrio Genrica do Processo de NegcioPara ser eliminado

necessrio que o imobilizado no tenha recebido valores, ou que no possua datade aquisio (s cadastro ).E n t r a d a s C a m p o s ObrigatriosContedo do Campo / C o m e n t r i o s ImobilizadoSubn o i m o b i l i z a d o P r e e n c h e r , s e a p l i c v e l EmpresaS a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s I m o b i l i z a d o e l i m i n a d o R e g i s t r o d o i m o b i l i z a d o n o e x i s t i r m a i s n o s i s t e m a ProcedimentosAcessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado: Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Eliminar ImobilizadoV i a C d i g o d e T r a n s a o A S 0 6 Na tela Eliminar imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosI m o b i l i z a d o N p r i n c i p a l d o imobilizado a ser eliminadoR E s s e i m o b i l i z a d o n o d e v e ter valoresS u b n S u b n d o i m o b i l i z a d o , s e existir OE m p r e s a E m p r e s a q u a l o imobilizado estassociadoRPressione o botoOBS: Se o imobilizado tiver qualquer valor lanado, ou data de ativao, o sistema emitir uma mensagemde erro.Na tela Eliminar imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo:

C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosEliminar imob.fisicamenteR N a t e l a i n i c i a l m e n t e v e m marcada a opo Noeliminar imob. Deve-semarcar a a opo Eliminar imob. fisicamente paradeletar o imobilizado.Salve as alteraes pressionando o botoAparecer na tela uma janela com a mensagem Pretende eliminar o imobilizado fisicamente?. Clique simpara eliminar. O sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi eliminado. 1 . 6 . B l o q u e a r I m o b i l i z a d o A S 0 5 Um imobilizado que necessita ser bloqueado para no receber novos valores de aquisio.Descrio Genrica do Processo de NegcioO cadastro de um imobilizado pode ser bloqueado para no receber mais lanamentos. Para ser bloqueado necessrio que o imobilizado no possua nenhum processo de compras em andamento(pendente) vinculado a ele.Para ser bloqueado o imobilizado pode ou no j possuir valores. Entradas Campos ObrigatriosContedo do C a m p o / C o m e n t r i o s ImobilizadoSubn o i m o b i l i z a d o P r e e n c h e r , s e a p l i c v e l EmpresaS a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s I m o b i l i z a d o b l o q u e a d o R e g i s t r o d o i m o b i l i z a d o n o p e r m i t i r m a i s a q u i s i e s ProcedimentosAcessar a transao Eliminar Registro Mestre Imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Imobilizado Bloquear ImobilizadoV i a T r a n s a C d i g o o A S 0 5 d e

Na tela Bloquear imobilizado: tela de chamada, entrar as informaes nos campos da forma especificadana tabela abaixo:C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosI m o b i l i z a d o N p r i n c i p a l d o imobilizado a ser bloqueadoRS u b n S u b n d o i m o b i l i z a d o , s e existir OE m p r e s a E m p r e s a q u a l o imobilizado estassociadoR(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Pressione o botoNa tela Bloquear imobilizado: tela processamento, entrar as informaes nos campos da formaespecificada na tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosBloquear imob.fisicamenteR N a t e l a i n i c i a l m e n t e v e m marcada a opo semem Bloqueio de aquisio.Deve-se marcar a a opoBloqueio p/aquis. parabloquear o imobilizado.(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Salve as alteraes pressionando o botoO sistema emitir uma mensagem confirmando que o imobilizado foi bloqueado. 1 . 7 . L a n a m e n t o A q u i s i o I m o b i l i z a d o c / F o r n e c e d o r e s F - 0 2 Acessar a transao Entrar Documento de Conta do Razo:Processo no ser feito pela contabilidade, ser utilizado a transao Migo e Miro.Via MenuContabilidade Contabilidade financeira Razo Lanamento F-02 Lanamento GeralV i a C d i g o d e T r a n s a o F - 0 2 Na tela CRIAR LANTO. CONTA RAZO: DADOS DO CABEALHO, entrar as informaes nos camposda forma especificada na tabela abaixo:

INSERIR DADOS COMO SEGUE:Data do documento: Informar a data de emisso do documentoTipo de documento: Padro do sistemaEmpresa: Informar empresa onde ser feito o lanamentoData Lanamento: o sistema j sugere a data para o lanamento que est sendo efetuadoPerodoMoeda/taxa cm.Tx cab doc: Informar o histrico do lanamentoChvLnt: padro do sistema - Chave 70 faz dbino na conta de imobilizadoConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba ocdigo da conta, selecionar no match code.Cd.RzE:TMv: informar o tipo 100DICAS1 - Para consultar/buscar uma conta que voc no saibaClicar no match code : O sistema ir abrir uma tela, onde aparece descrito as classes de imobilizado;Avance para a prxima tela pressionando o botoNa tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR ITEM IMOBILIZADO, entrar as informaes nos campos daforma especificada na tabela abaixo:Informe o valor do lanamento e os dados referente a prxima partida conforme tela abaixo:Montante: entrar valor da fatura (Item 1)ChvLnt: padro do sistemaConta razo: Informar a conta do razo referente ao primeiro item do lanamento, caso no se saiba ocdigo da conta, selecionar no match code.Avance para a prxima tela pressionando o botoNa tela CRIAR DOC. CONTA RAZO: CRIAR INTEM CTA. DO RAZO, entrar as informaes noscampos da forma especificada na tabela abaixo: Montante: informar valor da outra partida (item 2) e clique enter ouAvance para a prxima tela pressionando o botoNa tela CRIAR DOC.CONTA DO RAZO: EXIBIR SNTESE, verificar as informaes. Caso necessrio,fazer alteraes com um duplo clique sobre a(s) linha(s) a ser(em) alterada(s). Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o botoO sistema emitir uma mensagem com o nmero do documento criado. 1 . 8 . T r a n s f . I n t e r n a d e V a l o r e s e n t r e I m o b i l i z a d o s - A B U M N Descrio Genrica do Processo de NegcioExistem diferentes tipos de transferncias de imobilizado na Contabilidade do imobilizado, de acordocom a razo para a transferncia:O usurio divide um imobilizado ou desloca parte de um imobilizado (transferncia de imobilizado paraimobilizado).O usurio move um imobilizado, resultando na necessidade de modificar dados mestres de imobilizadoque de outra forma no podem ser mudados (classe do imobilizado ou diviso).A transferncia de lanamento de um imobilizado para outro dentro da mesma empresa, pode ser executada em uma etapa. Entretanto, os pr-requisitos para uma transferncia de lanamentoautomtica, so as de que nenhum valor do imobilizado sendo transferido seja perdido, e que todas asreas do

imobilizado recebedor sejam supridas com valores.E n t r a d a s Campos ObrigatriosContedo do Campo / C o m e n t r i o s EmpresaN o imobilizadoSubn imobilizadoData documentoData lanamentoData refernciaPara ImobilizadoVariante de transfernciaT i p o d o c u m e n t o A A L a n t o . i m o b i l i z a d o S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Transferncia dentro da Empresa: Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Lanamento Transferncia Transferncia dentro da empresaV i a C d i g o d e T r a n s a o A B U M N Como exemplo, ser mostrado a transferncia total dos valores de um imobilizado existente para um novoimobilizado que ser criado no momento da transferncia(Caso o usurio desejasse transferir os valores para um imobilizado existente, a opo selecionada seriaimobilizado existe e este campo seria preenchido com o cdigo do imobilizado que receberia atransferncia)Na tela Entrar movimento de imobilizado: Transferncia dentro da empresa, entrar as informaes noscampos da forma especificada na tabela abaixo: No caso de imobilizado novo clicar em Dados mestreSomente sero explicados nesta transao os campos referentes a transferncia, no sendo includo aexplicao dos campos do dados do imobilizado novo que receber a transferncia Clicar no boto Outros dados acima para completar os dados mestres do imobilizado novo Depois de completar o cadastro, retornar a tela de transferncia clicando em voltar Completar as demais fichas da transferncia da seguinte forma :

C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R I m o b i l i z a d o N o p r i n c i p a l d o i m o b i l i z a d o R Subn o Sub-nmero doimobilizadoO S e h o u v e r D a t a d o c u m e n t o E n t r a r d a t a d o d o c u m e n t o R D a t a c o r r e n t e Data l a n a m e n t o D a t a d a b a i x a a s e r lanadaR P a d r o d o s i s t e m a a data atual, alterar senecessrioD a t a r e f e r . D a t a d e r e f e r n c i a p a r a a contabilidade doimobilizadoRT e x t o T e x t o d o d o c u m e n t o O E n t r a r d e s c r i o d a transaoI m o b i l i z . e x i s t e I n d i c a q u e o i m o b i l i z a d o que receber atransferncia j existeO S e l e c i o n a r Imobiliz.existe OU Imob.novoI m o b . n o v o I n d i c a r q u e o i m o b i l i z a d o que receber atransferncia novo(nesse caso, ser criado apartir dessa transao)OD e n o m i n a o D e n o m i n a o d o imobilizadoO P r e e n c h e r n o c a s o d e imobilizado novo C l a s s e i m o b . C l a s s e d o i m o b i l i z a d o O P r e e n c h e r n o c a s o d e imobilizado novoC e n t r o c u s t o C e n t r o d e c u s t o d o imobilizadoO P r e e n c h e r n o c a s o d e imobilizado novoP e r o d o P e r o d o d e l a n a m e n t o R D e t e r m i n a d o automaticamente pelosistema de acordo com adata de lanamentoT i p o d o c u m e n t o T i p o d e d o c u m e n t o R A A L a n t o i m o b i l i z a d o Variante detransf.A

variante de transfernciadetermina com quemtodo deavaliao e com que tiposde movimento serlanada a transferncia deimobilizado.R 4 T r a n s f e r n c i a d e n t r o da empresaR e f e r n c i a N d o c u m e n t o d e referncia. Serve deconceito de pesquisa naexibio ou modificaode documentos.OA t r i b u i o N a t r i b u i o , u m c a m p o para seleoOM o n t a n t e l a n . T r a n s f . p a r c i a l M o n t a n t e do imobilizado a ser baixadoO P r e e n c h e r a p e n a s U M d o s trs campos: Montante,Porcent, QtdeP o r c e n t a g e m T r a n s f . p a r c i a l Porcentagem doimobilizado a ser baixadaOQ u a n t i d a d e T r a n s f . p a r c i a l - Quantidade do imobilizadoa ser baixadaOd e I m o b . E x e r A n t . I n d i c a q u e o v a l o r a s e r transferido corresponde auma aquisio lanada emexerccios anterioresO D e t e r m i n a o t i p o d e movimento detransfernciade aquisionovaIndica que o valor a ser transferido corresponde auma aquisio lanada noprprio exerccioO D e t e r m i n a o t i p o d e movimento detransferncia(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,clique em Simular. Boto Simular Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto O sistema emite duas mensagens : uma do documento contbil de transferncia e a outra da criao doimobilizado que recebeu a transferncia :Clicar no boto Enter (conforme tela acima ) para efetivar o lanamento de transferncia Exemplo de transferncia parcial de um imobilizado existente para outro imobilizado existente, ambos comvalores :Ser transferido 60% do valor do bem 42 de R$ 25.000,00 para o bem 39. Como transferiremos apenas 60% de R$ 25.000,00 do bem 42, colocamos no campo porcentagem o % de60.(caso a transferncia fosse por valor, seria colocado no campo montante lan. o valor de transfernciadesejado. Caso a transferncia fosse por quantidade, o campo quantidade deveria ser preenchido pelo nde quantidades a serem transferidas. A transferncia por quantidade somente ser utilizada para oscadastros que agrupam mais de um imobilizado. Ex : 01 cadastro composto de 10 cadeiras) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,clique em Simular.

Caso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto 1 . 9 . D e f i n i r s u b s t . d a d o s M e s t r e s R e g r a d e M o d i f i c a o - O A 0 2 Evento gerador Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizado Descrio Genrica do Processo de NegcioEsta transao serve para a criao de substituies para modificao em massa de dados mestres deimobilizados E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o d o C a m p o / C o m e n t r i o s S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s DicasEste passo deve ser executado antes da execuo da lista de trabalho para modificaes em massa :Acessar a transao Definir substituio dados MestresVia MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Regra Modificao em MassaV i a C d i g o d e T r a n s a o O A 0 2 1Etapas da criao da substituioClicar no boto Novas Entradas, conforme tela abaixo:

Fazer o preenchimento conforme tela abaixo e depois clicar no boto Substituio :

C a m p o D e s c r i o R / O / C A e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s E m p r e s a E m p r e s a O N o N da regra desubstituioO E s t a n u m e r a o u m a seqncia para assubstituies por empresa.Por exemplo, a

1 substituiocriada para a empresa DOCIter a numerao 1, a 2 anumerao 2 e assim por dianteSubstituio Nome da substituiocriadaDeixar em branco pois aindairemos criar a substituio(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Clicar no boto substituio conforme tela abaixo para criao da nova substituio :

Como exemplo criaremos uma substituio modificando todos os bens que esto vinculados ao centro decusto 100213 para o centro de custo 100220 .Preencher cdigo e nome da substituio conforme telas abaixo : C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosSubstituio campo 1C d i g o d a s u b s t i t u i o O E x : c 1 0 0 2 1 3 Substituio campo 2D e s c r i a o d a substituioOSer preenchido ao f i n a l d a criao da substituio(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Clicar no boto Etapas para continuao da definio da substituio, conforme tela abaixo :Selecionar o campo (ou campos) do cadastro a ser modificado, conforme tela abaixo: Determinar como o campo ser substtuido. No exemplo selecionamos a opo Constante pois o campocentro de custo e valido desde sero substitudos por um valor contante (Ex : centro de custo para 100220).Vide tela abaixo :Campo Centro de custo : Definir um nome para a etapa da substituio, conforme tela abaixo :C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE t a p a c a m p o 1 C d i g o d a s u b s t i t u i o O O s i s t e m a c r i a e s t e c d i g o automaticamente. Noexemplo : 001Substituio campo 2D e s c r i a o d a s u b s t i t u i o O E x : S U B S T . C . C U S T O COG JF P/COMERCIAL(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Clicar em Condio no lado esquerdo da tela abaixo para definir a condio para a modificao doscampos da substituio. No exemplo, a condio centro de custo = COG JF (pois substituiremos oscentros de custo dos ativos igual a 100213 para 100220). Caso no existisse nenhuma condio para asubstituio, poderamos pular esta etapa e passar diretamente para a etapa 1.2.10. Vide telas abaixo :Clicar duas vezes em Segmento do registro mestre do imobilizado :duas vezes no campo Centro de Custo . Quando clicamos duas vezes no campo Centro de custo eleaparece na parte de cima para definio da substituio :

Como o campo centro de custo descrito na parte superior (conforme tela acima), clicar no boto igual paradeterminao da sua condio. Vide tela abaixoO sinal = aparecer tambm na tela superior da condio. Clicar no boto Constante para finalizar a condio. Quando marcamos o campo Constante aberto umatela para preenchimento do valor do campo ( base para substituio) :Dessa forma, a condio est pronta para o nosso exemplo, conforme tela abaixo : Prximo passo : Clicar em Substituies no lado esquerdo da tela abaixo para definir o preenchimento docampo a ser substitudo. Depois de preenchido, gravar. C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosSer substitudopor : Valor constantePreencher o valor ouinformao desubstituio do campoO N o e x e m p l o , p r e e n c h e m o s o campo Valido desdecom 10.09.2001 e o campocentro de custo comCOMERCIAL(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Clicar em Gravar (conforme tela acima)Ser emitido uma mensagem de gerao com sucesso, conforme tela abaixo : Clicar no boto Voltar at chegar na tela de criao da substituio (ITEM 1.2.4) e colocar o nome dasubstituio, conforme tela abaixo. Depois clicar em gravar novamente. Ser emitido a mensagem de sucesso (vide tela acima). Depois da gravao com sucesso, voltar a telainicialNa tela incial, vincular a substituio criada no campo Substit e gravar : C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a E m p r e s a O N o N sequencial da regrade substituioO E x : 1 . A p r x i m a substituio criada para aempresa DOCI dever ter n 2 e assim por dianteSubstituio Nome da substituiocriadaEx : CCCOME(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Ser emitido uma mensagem confirmando a gravao : 1 . 1 0 .

T r a n s f e r n c i a e m M a s s a A R 0 1 Necessidade de alterar uma srie de registros do imobilizadoDescrio Genrica do Processo de NegcioListas de trabalho so agrupamentos de imobilizados, criadas para se efetuar alteraes em massa.Elas podem incluir transferncias entre centros de custo, centros, ou localizao; baixas em massa; oureclculo de depreciao. Esse procedimento consiste de dois passos: no primeiro cria-se o grupo deimobilizados baseando-se no critrio escolhido. No segundo passo os imobilizados selecionados soprocessados com uma transao especfica do gerenciamento de imobilizados.E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o d o C a m p o / C o m e n t r i o s EmpresaN o Imobilizado(s)DicasNo caso de utilizao da lista de trabalho para modificaes em massa, deve-se antes definir a Regra deSubstituio a ser utilizada para essa lista (transao OA02). Procedimentos Acessar a transao Criar Lista de Trabalho do ImobilizadoVia MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Criar V i a C d i g o d e T r a n s a o A R 0 1 Na tela Ativo imobilizado, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabela abaixo:Comoexemplo, faremos a substituio de centro de custo apenas para os imobilizados vinculados ao centro decusto COG JF : C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a E m p r e s a O N o

imobilizadoImobilizado(s) a s e r ( e m ) processado(s)OSubn o Subn os , s e a p l i c v e l O Classe doimobilizadoClasse(s) de imobilizadosa processar OD i v i s o Diviso(es) a processarO Centro de c u s t o C e n t r o ( s ) d e c u s t o a processar OC e n t r o C e n t r o ( s ) a p r o c e s s a r O L o c a l i z a o L o c a l i z a o ( e s ) a processar O N o genrico doimob.N o s genrico(s) aprocessar OL i s t a d e t r a b a l h o L i s t a d e t r a b a l h o j c r i a d a a processar OD a t a d e r e l a t r i o D a t a d o r e l a t r i o q u e criar a lista de trabalhoO r e a d e a v a l i a o r e a d e a v a l i a o p a r a emisso de relatrioRVariante deordenaoMtodo de ordenao,para totalizao dosregistros de dadosgerados.RMtodo deconversoMtodo para conversode valores em outramoeda na emisso dorelatrioOL i s t a i m o b i l i z a d o L i s t a o s i m o b i l i z a d o s individualmenteR D e v e s e r u t i l i z a d a e s s a opo, j que as alteraessero feitas a cadaimobilizado individualmente ou somentenos principaisLista apenas os nsprincipaisdo imobilizado (com osvalores compactados detodos os subnspertencentes)O ou somentetotais de gruposLista totais de acordo coma Variante de Ordenaoescolhida, seminformaes dosimobilizados individuaisOC o n t a d o b a l a n o C o n t a ( s ) a p r o c e s s a r O Data deincorporaoIntervalo de datas deaquisio a processar OValor deaquisioIntervalo de valores deaquisio a processar ODepreciaesacumuladasIntervalo de valores dedepreciao a processar OV l r . c o n t b i l I n t e r v a l o d e v a l o r e s contbeis a processar OValor contbillquido atualIndica que os valoresapresentados norelatrios so osefetivamente lanados ata dataO S e o c a m p o

e s t i v e r desmarcado, o relatrioapresentado conter osvalores PLANEJADOS ata dataNenhumaordenaoIndica que o sistema nofar nenhuma ordenaoadicional de campos paraemisso do relatrioO F u n o p a r a r e l a t r i o s . O padro que essa opoesteja marcadaValor deaquisioIndica que osimobilizados seroordenados tambm pelovalor de aquisio norelatrioODepreciaesacumuladasIndica que osimobilizados seroordenados tambm pelovalor de depreciaoacumulada no relatrioOV l r . c o n t b i l I n d i c a q u e o s imobilizados seroordenados tambm pelovalor contbil no relatrioOL i s t a r a n k i n g C a s o s e j a entrado um O T o p n m e r o n > 0 , s o m e n t e sero listados osimobilizados top n docritrio selecionado.T t u l o a d i c i o n a l T t u l o a d i c i o n a l p a r a o relatrioOSeparao delistasNa impresso dorelatrio, cria pginasseparadas por empresaOImprimir linhas demicrofichaEsse parmetro permiteque se modifique o ttulodo relatrio para inclui,por exemplo, informaesde microfichasO(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Utilize os campos acima para criar um relatrio que contenha os imobilizados que se enquadrem nacondio desejada para executar a lista de trabalho.Execute o relatrio pressionando o botoQuando o relatrio for apresentado, clicar em Criar LT para criar a lista de trabalho a ser processada.Surge a janela Criar lista de trabalho: seleo tarefa workflow, onde dever ser dado um nome para a listae escolher a tarefa a ser executada pela lista: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosD e n o m i n a o L T D e s c r i o d a t a r e f a a executar R A d e s c r i o d e v e d e preferncia informar opropsito da tarefaB a i x a s e m r e c e i t a I n d i c a q u e o s imobilizados da listasofrero baixa semreceitaO S e l e c i o n a r a p e n a s U M A das quatro opes de listade trabalhoB a i x a c o m r e c e i t a I n d i c a q u e o s imobilizados da listasofrero baixa comreceitaOModif. imob. semdilogoIndica que a listadestinase a umamodificao em massaOTransferncia deimobilizadoIndica que osimobilizados da listasofrero transfernciaO(NOTA: na tabela

acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Pressione o boto Se a opo escolhida for Modif. imob sem dilogo, surgir a janela Modificao em massa: selecionar substituio. Selecione a regra desejada. Certifique-se de que a regra tenha sido criada antes da criaoda lista de trabalho.Pressione o botoA lista de trabalho agora est pronta para processamento. Verifique o nome da lista e o nmero associadoa ela. 1 . 1 1 . A c e s s a r a t r a n s a o P r o c e s s a r l i s t a d e t r a b a l h o : - A R 3 1 Evento gerador Necessidade de efetuar alteraes em uma grande quantidade de imobilizados Descrio Genrica do Processo de NegcioPode ser necessrio alterar uma grande quantidade de registros do imobilizado, possivelmente por umaou mais das razes abaixo: Devido a alteraes na estrutura de centros de custo, a alocao aos centros de custo de muitosimobilizados deve ser alterada; Durante as atividades de encerramento de exerccio, os termos de depreciao devem ser alterados; Aps a converso de dados de outro sistema, precisa-se preencher alguns campos com dados queno puderam ser obtidos do sistema antigo; Alteraes no nvel da classe de imobilizado s se tornam efetivas para imobilizados criados aps aalterao. Dessa forma, a mudana em massa torna-se til para alterar dados de imobilizados jexistentes.O sistema FI-AA oferece uma facilidade para alteraes em massa. Quando utilizado comprocedimentos de Workflow, essa mudana em massa permite que se alterem a uma s vez uma grandequantidade de registros.NOTA: para utilizar a Mudana em Massa, consultar o BPP pAR01a46.doc - Criar Lista de Trabalho. E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o d o C a m p o / C o m e n t r i o s S a d a s R e s u l t a d o s

C s P r t r a

o m e n t r i o ProcedimentosA c e s s a r a t r a n s a o o c e s s a r l i s t a d e b a l h o : Via MenusContabilidade

Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Lista de trabalho Processar V i a C d i g o d e T r a n s a o A R 3 1 Passos para processamento da lista de trabalho de substituio em massa :Selecione a lista de trabalho e clicar em Executar. Verifique os imobilizados da lista de trabalho criada Libere a lista de trabalho clicando em Liberar LTClicar no boto Renovar (quantas vezes necessrio) para atualizar o status de processamento da lista detrabalho. Quando o status mudar para Encerrado significa que o processamento da lista de trabalhofinalizou e que as alteraes foram realizadas. O status Encerrado na tela acima indica que a lista foi processada com sucesso. ( interessante que ousurio consulte alguns imobilizados da lista para certificao das alteraes realizadas).Clicando duas vezes nos imobilizados com status encerrado, o sistema mostra a tela de exibio deimobilizados, permitindo fazer a checagem das alteraes realizadas. Vide telas abaixo : E assim por diante... NOTAS: Note que quando so feitas alteraes em dados dependentes do tempo (como associao acentro de custo), sempre necessrio informar o novo intervalo de tempo (vlido a partir) na regra desubstituio. Q u a n d o a d a t a v l i d o a partir entrada na regra de substituio, o s i s t e m a a u t o m a t i c a m e n t e a b r e o novo intervalo de tempo. P o d e - s e a l t e r a r a p e n a s u m i n t e r v a l o d e tempo em cada mudana em massa. No p o s s v e l a l t e r a r vrios intervalos de tempo em paralelo. Q u a n d o s o f e i t a s a l t e r a e s a t e r m o s d e depreciao, tambm necessrio informar a rea d e avaliao (AFABE) na condio da regra de substituio.

1 . 1 2 . P r o c e s s a r B a i x a d e A t i v o s e m R e c e i t a - A B A V N Um imobilizado baixado sem receita por ter sido sucateado, perdido ou abandonado. Descrio Genrica do Processo de NegcioA baixa de imobilizado a remoo de um imobilizado do conjunto de imobilizados da empresa.Um imobilizado pode ser baixado sem receita por uma das seguintes razes:O imobilizado no mais til para a empresa e tem pouco ou nenhum valor de mercado;O imobilizado no mais til para a empresa, sendo doado;O imobilizado foi perdido ou no foi encontrado durante o inventrio fsico.Perdas e danos - ImobilizadoNa DOCI, mesmo os imobilizados que sero vendidos posteriormente (gerando receitas) sero baixadosatravs desta transao, uma vez que na DOCI o processo de baixa de ativos com receita ocorre emduas etapas. Primeiramente o bem baixado sem destinao para venda. Num 2 momento a DOCIdetermina se este bem ser ou no vendido . Dessa forma, o processo de baixa com e sem receitafuncionar da mesma forma no SAP, conforme abaixo :a) Baixa ativo destinado venda :1 momento : baixa no AM sem receitaNa DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixado ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em cursoEx: Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.Baixa contbil:C - Conta ativo permanente de aquisio: R$1.000,00D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada: R$ 400,00D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).2 momento : Transferncia do bem baixado para ativo circulante (destinao para venda) : lanamentocontbil em FI:Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio daContabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso paraa conta do ativo circulante 11221002 Ativaes em curso. Este valor (sucata) fica registrado nestaconta do ativo circulante at a realizao da sua venda. Transferncia para ativo circulante do valor do bem (sucata) destinado para venda :D - 11221002 - Alienaes em curso : R$ 600,00C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00 importante ressaltar que esta transferncia da sucata para venda ser realizada atravs delanamentos contbeis em FI, uma vez

que a baixa no AM do bem acontece apenas no 1 momento.Concluso sobre a utilizao do processo standard de baixa de ativos com receita (venda) no ECC 5.0 :Este processo no ser utilizado, uma vez que a venda de ativos com receita na DOCI acontece emmomentos distintos, como segue :1 baixa do bem no AM sem receita (AM)2 transferncia do valor baixado para ativaes em curso (FI)3 venda atravs da baixa de alienaes em curso e gerao de contas a receber contra resultado navenda (FI)No ECC 5.0 a baixa com receita acontece num momento nico : baixa do bem com gerao do contas areceber e apurao do ganho ou perda.Dessa forma, este tipo de baixa ser realizado no ECC 5.0 como uma baixa sem receita no AM (1) eposteriormente apura-se o resultado da venda em FI (2 e 3).b) Baixa ativo para perda :1 momento : baixa no AM sem receitaNa DOCI as baixas de ativos ocorrem sempre sem a gerao de receita no 1 momento, sendo a baixado ativo realizado contra uma conta contbil de ativo denominada Desativaes em curso, ou seja,baixa do ativo e da sua depreciao contra conta de ativo "11221001 Desativaes em cursoEx : Bem com valor de R$1.000,00 e j depreciado em R$ 400,00.Baixa contbil :C - Conta ativo permanente de aquisio : R$1000,00D - Conta ativo permanente de depreciao acumulada : R$ 400,00D - Conta 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00As baixas de ativos no sero alocadas para centro de custo na DOCI (mesmo processo atual).2 momento : Transferncia do bem baixado doativo circulante para perda : lanamento contbil em FI:Entretanto, caso este bem baixado (sucata) seja considerado apropriado para venda, o usurio daContabilidade realiza a transferncia do valor baixado na conta 11221001 Desativaes em curso paraa conta de resultado 34602002 - Perdas e danos Imobilizado.Transferncia para perda do valor do bem (sucata):D 34602002 - Perdas e danos - Imobilizado: R$ 600,00C - 11221001 Desativaes em curso: R$ 600,00 Entradas Campos ObrigatriosContedo do C a m p o / C o m e n t r i o s EmpresaNo imobilizadoSubno imobilizadoData documentoData lanamentoTipo movimentoData refernciaS a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Baixa de Imobilizado sem Receita:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados

Lanamento Baixa Baixa imobilizado por sucataV i a C d i g o d e T r a n s a o A B A V N Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imobilizado por sucata, entrar as informaes nos campos daforma especificada na tabela abaixo:Como exemplo, mostraremos uma baixa total de um imobilizado que possui CMC (correo monetriacomplementar : Como no preenchemos os campo Montante lan., Porcentagem, quantidade na tela acima, o sistemaassume a baixa total do bem. Alm disso, optamos pela Referncia de ImobExercAnt uma vez queaquisio do bem aconteceu em exerccios anteriores. C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R I m o b i l i z a d o R SubnoImobilizadoRD a t a d o c u m e n t o E n t r a r d a t a d o d o c u m e n t o R D a t a c o r r e n t e Data lanamentoData da aquisio a ser lanadaR D e f a u l t d o s i s t e m a a data atual, alterar senecessrioD a t a r e f e r n c i a D a t a q u e d e t e r m i n a a d a t a de capitalizao doimobilizadoRT e x t o T e x t o d e i t e m O P e r o d o P e r o d o d e l a n a m e n t o R Tipo documentoTipo de documento p a r a lanamentoR A A - L a n t o i m o b i l i z a d o R e f e r n c i a N d o d o c u m e n t o d e refernciaOA t r i b u i o N a t r i b u i o , u m c a m p o para seleoOM o n t a n t e l a n . B a i x a p a r c i a l -

M o n t a n t e do imobilizado a ser baixadoO P r e e n c h e r a p e n a s U M d o s trs campos: Montante,Porcent, QtdeP o r c e n t a g e m B a i x a p a r c i a l Porcentagem doimobilizado a ser baixadaOQ u a n t i d a d e B a i x a p a r c i a l Q u a n t i d a d e do imobilizado a ser baixadaOd e I m o b E x e r A n t I n d i c a q u e o v a l o r a s e r baixado corresponde auma aquisio lanada emO D e t e r m i n a o t i p o d e movimento da baixa exerccios anterioresd e a q u i s i . n o v a I n d i c a q u e o v a l o r a s e r baixado corresponde auma aquisio lanada noprprio exerccioO D e t e r m i n a o t i p o d e movimento da baixa(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) altamente recomendado que o documento contbil seja revisado antes do seu lanamento. Para isso,clique em <Simular>.Na tela Entrar movimento imobilizado: Baixa imob. por sucata ser apresentado o documento a ser lanado. No exemplo acima, o imobilizado possua R$ 100.000,00 de aquisio e R$ 200.000,00 de CMC. Dessaforma, como optamos pela baixa total, ser baixado tanto seu valor de aquisio e sua depreciao quantosos valores de CMC e sua depreciaoCaso as informaes estejam corretas, salve o documento pressionando o boto Observaes: Quando realizamos a baixa total de um imobilizado, automaticamente o sistema realiza sua desativao no cadastro, conforme tela abaixo (exibir imobilizado transaoAS03) : Nas baixas parciais, o imobilizado no desativado. Apenas nas baixas totais. Mostramos abaixo a simulao da baixa parcial de um imobilizado por % que tambm possui valores de CMC: Como realizaremos a baixa parcial do bem, preenchemos o campo porcentagem com 60 (%). Como o bemfoi adquirido em exerccio anteriores, marcamos esta opo em referncia Como o imobilizado no foi baixado totalmente, este no desativado no cadastro, conforme tela abaixo : 1 . 1 3 . R e l a t r i o s 1.13.1. Lista de Inventario - S_ALR_87011979 Via MenusContabilidade

Contabilidade financeira Imobilizados Sistema de informao Relatrios relativos a contabilidade deimobilizados lista de inventrioV i a C d i g o d e TransaoS_ALR_87011979 / S_ALR_87011980 / S_ALR_87011981 / S_ALR_87011982 Descrio Genrica do Processo de NegcioOs relatrios da lista de inventrio trazem informaes:Numero do imobilizado, Denominao do imobilizado, valor ano de entrada na empresa e pode ser tirado por centro de custo, localizao, classe de imobilizado e centro. 1.13.2. Relatrio de Aquisies - S_ALR_87012050 Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado Operaes Dirias InternacionalVia Cdigo de Transao S_ALR_87012050 C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R D a t a d o R e l a t r i o R

A d a t a t e m q u e s e r o ultimo dia do MsVariante deOrdenaoDigite a classificao parao relatrioR O s i s t e m a l a n a automaticamente 003Listar imobilizadosO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidadesomente totaisgruposO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidade 1.13.3.Relatrio de Transferncias - S_ALR_87012054 Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado Operaes Dirias InternacionalVia Cdigo de Transao S_ALR_87012054 C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R D a t a d o R e l a t r i o R A d a t a t e m q u e s e r o ultimo dia do MsVariante deOrdenaoDigite a classificao parao relatrioR O s i s t e m a l a n a automaticamente 003Listar imobilizadosO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidadesomente totaisgruposO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidade 1.13.4.

Relatrio de Depreciao / Amortizao - S_P99_41000192 Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado Contabilidade de CustosV i a C d i g o d e T r a n s a o S _ P 9 9 _ 4 1 0 0 0 1 9 C a m p o D e s c r i o R / O / C A e d o u s u r i o / contedoComentriosE m p r e s a R N i m o b i l i z a d o O M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidadeC e n t r o d e CustoDigite a classificao parao relatrioO M a r c a r d e a c o r d o c a necessidadeExercicio RP e r o d o C o n t b i l R 1.13.5. Relatrio de Baixas - S_ALR_87012052 Via MenusSistema de Informao Contabilidade Contabilidadefinanceira Imobilizados Sistema info da contabilidade doimobilizado

2 s

o m

Operaes Dirias InternacionalVia Cdigo de Transao S_ALR_87012052 C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R D a t a d o R e l a t r i o R A d a t a t e m q u e s e r o ultimo dia do MsVariante deOrdenaoDigite a classificao parao relatrioR O s i s t e m a l a n a automaticamente 003Listar imobilizadosO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidadesomente totaisgruposO M a r c a r d e a c o r d o c o m a necessidade 2. ENCERRAMENTO 2 . 1 . A n a l i s a r p r o c e s s o s i n c o m p l e t o s - A U V A Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Ambiente Anlise de problemasV i a C d i g o d e T r a n s a o A U V A Descrio Genrica do Processo de Negcio O report seleciona os imobilizados incompletos e informaes detalhadas fornecidas por empresa para a respectivaimperfeio. O grau de perfeio medido pelo sistema com um indicador de perfeio. Este indicador pode ser indicado pelo incio do report como delimitao e pode aceitar os seguintes valores:

 0 - O imobilizado est completo(Este valor no permitido como delimitao para o report.) 1 - O imobilizado est incompleto mas lanvelNa regra de estruturao da tela para o mestre do imobilizado e/ou das reas de avaliao, os grupos decampos so definidos como campos obrigatrios. Na criao ou na modificao de um imobilizado, oscampos obrigatrios do usurio no podem ser preenchidos devido a uma viso do imobilizado limitada. 2 - O imobilizado est incompleto e no pode ser lanado.Na contabilidade financeira os balanos da diviso so criados e no imobilizado a atribuio no atualizada para uma diviso. 2 . 2 . P r o c e s s a r R e c o n c i l i a o F I / A M - A B S T C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R E x e r c c i o A n o a s e r l a n a d o R r e a d e A v a l i a o P e r o d o a s e r l a n a d o R Conta deConciliaoR 2 . 3 . E x e c u o d o P r o g r a m a d e D e p r e c i a o - A F A B Descrio Genrica do Processo de NegcioO sistema possui chaves que controlam automaticamente o clculo e planejamento de depreciao eCMC. Tambm possvel fazer lanamentos manualmente utilizando uma transao para lanamentosespeciais (Planejamento de Depreciao Manual). Em ambos os casos, a depreciao planejada naContabilidade do Imobilizado deve ser lanada periodicamente no respectivo imobilizado e nas contasde despesas do Razo. Entradas Campos ObrigatriosContedo do C a m p o / C o m e n t r i o s EmpresaExerccioPerodo contbilM o t i v o e x e c u o d o p r o g r a m a P a d r o

Dentro do perodo previstoN o m e s d a s p a s t a s P a d r o R A B U C H DicasEsse programa pode ser testado on-line mas os lanamentos efetivos devem ser executados embackground.ProcedimentosAcessar a transao Executar Programa de Depreciao:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Prog.depreciao Executar V i a C d i g o d e T r a n s a o A F A B Na tela Lanamento de depreciaes, entrar as informaes nos campos da forma especificada na tabelaabaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a R E x e r c c i o A n o a s e r l a n a d o R P e r o d o c o n t b i l P e r o d o a s e r l a n a d o R Motivo exec.progr.?RDentro do perodoprevistoIndica que ser lanado oprximo perodo, de acordocom seqncia normal delanamentos.O N o r m a l m e n t e e s s a a opo a ser escolhidaR e p e t i o N o r m a l m e n t e , a e x e c u o d e repetio estabelecidapara o final do exerccio se,devido a correes dedepreciaes manuais ouparmetros de depreciao,for necessrio umlanamento posterior.OR e i n c i o E s s a o p o d e v e s e r utilizada se o programa for cancelado durante umaexecuo efetiva, para quesejam eliminadas possveisinconsistncias no banco dedados.

Ela no pode ser realizada no modo de teste.O E s t a o p o s d e v e r s e r utilizada em casos denecessidade de repetiodo programa dedepreciao em funode erros detectados noprocessamento normal.Fora do perodoprevistoOpo para execuesefetivas de depreciaesextraordinrias.Aqui possvel omitir operodo de lanamento. Osistema no efetua nenhumaverificao explcita doencerramento do perodo.O N o u t i l i z a r e s t a o p o Listar imobilizadoDefinir este c d i g o c a s o o sistema deva listar todos osimobilizados lanados comas depreciaes respectivas.OComprov. dedepreciaomanualCom este cdigo possvelsolicitar como anexo doprotocolo de lanamentos dedepreciao uma lista dasdepreciaes manuais.O N o u t i l i z a r e s t a o p o Execuo testeIndicador de e x e c u o e m modo de testeO O p a d r o s i m . altamente recomendadoque o programa sejaexecutado 1 em teste.No principal doimobilizadoS possvel restringir aexecuo do programa adeterminados imobilizadosem modo de repetioO e m t e s t e o p r o g r a m a d e depreciao, tambmpermite a restrioSubno doimobilizadoO(NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Para execuo do programa em teste, execute pressionando o boto importante ressaltar que na execuo teste do relatrio de depreciao a ser gerado, o sistema limitaapenas a visualizao para no mximo 1000 registros. Dessa forma, pode-se apenas restringir alguns benspara visualizao e anlise individual por ativo. Depois sugere-se gerar o relatrio sem listar imobilizado,que o sistema mostra por classe e centro de custo/ordem interna o total do programa de depreciao a ser lanado. Vide demonstrao nas telas abaixoClicar em Sim na tela acimaTela de exemplo do detalhamento da depreciao por imobilizado (individual) marcando a opo Listar imobilizado : Tela de visualizao do resumo da depreciao a ser gerada optando por no listar imobilizado (maisutilizada) - sem marcar a opo listar imobilizado : Ou seja, nesta opo no listar imobilizado, o sistema exibe total a ser lanado de depreciao no ms(coluna a lanar) por grupo de contas e ordem/centro de custo. O campo da coluna N doc referese a todosos documentos contbeis que sero gerados pelo programa de depreciao.Alm disso, neste relatrio possvel visualizar separadamente a depreciao do custo de aquisio

normale da CMC.Como o programa de depreciao apresentou erros, que estao descritos no final do reltrio, permitindoque o usurio realize as correes necessrias antes da execuo efetivaDepois de visualizado o relatrio, clicar no boto Voltar para realizao da execuo efetiva.Para execuo em definitivo, use o caminho do menu: Programa Executar em background. O sistemaexige que esse programa seja executado como um job em background devido ao alto volume de transaesque pode ser gerado.Se executado em Background, o sistema apresentar uma janela com os parmetros de impressobackground, onde devero ser preenchidos o dispositivo de sada e informaes sobre controle de spool.Preencher com uma impressora utilizada pelo departamento do usurio e marcar a opo nova ordemspool para que o sistema gere um documento do programa de depreciao que poder ser imprimido ouvisualizado aps a execuo do programa. Em Notas ao final desta documentao, explicaremos comovisualizar este pool gerado pelo programa de depreciao Em seguida surge a janela Valores para datas de incio, onde devero ser preenchidos os parmetros paraque o sistema inicie o processamento do job.Clicar em Imed possvel consultar o processamento do job atravs do menu Sistemas Servios Jobs Sntese do job (transao SM37).Na tela Seleo de jobs, todas as informaes obrigatrias j vem preenchidas com o padro:C a m p o D e s c r i o R / O / CA e s d o usurio / contedoComentrios N o m e d e j o b N o m e d o j o b b a c k g r o u n d R P a d r o * t o d o s o s j o b s . O usurio pode preencher onome do job, se souber.N o m e d o u s u r i o N o m e d o usurio do RPadro o seu nome de s i s t e m a u s u r i o (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R

= Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Avance para a prxima tela pressionando o botoNa tela Sntese de job verifique o status do job de depreciao. Quando o status for apresentado comoTermin (terminado), significa que o processamento da depreciao foi concludo.Enquanto o job estiver com status ativo, clicar no boto atualizar para renovar a tela at a concluso do job.Caso o job apresenta algum erro, deve-se clicar no boto Log do job (vide tela acima) para identificar omotivo do problema. Identificando o problema, deve-se corrig-lo e depois processar novamente o programade depreciao atravs da opo de Reincio (mesmo processo de execuo descrito nas telas acima).Para visualizar os lanamentos contbeis da depreciao em FI, ir em Exibio de partidas individuais,selecionar as contas de depreciao com data de lanamento desejada (no exemplo 30/09/2001) : Ou seja, o total de depreciao para setembro foi de 19.961,79.Caso o usurio deseje confrontar o valores de depreciao de FI com o mdulo de AM, exibir no sistema deinformaes do AM relatrio de depreciaes lanadas, como segue :Executar 1 para rea de aquisio 01 (custos de aquisies normal) : Depois executar para a rea 2 de CMC : Somando os valores da rea 01 ( 11.578,25) e da rea 2 (8.383,54) tem-se o mesmo valor de depreciaode FI : 19.961,79 Nota : caso o usurio deseje imprimir a ordem de spool do programa de depreciao gerado, ir em ordensde spool prprias e mandar imprimi-lo :Pode-se 1 visualizar o relatrio : Se necessrio, voltar a tela e imprim-lo :Ser emitido a mensagem abaixo : 2 . 4 . E n c e r r a m e n t o d e E x e r c c i o A J A B Evento gerador Bloquear ano fiscal para lanamentos na Contabilidade do Imobilizado Descrio Genrica do Processo de Negcio O encerramento do exerccio consiste em um balano anual, um relatrio de lucros e perdas, e um apndice cominformaes adicionais (relatrio anual), o qual deve ser criado de acordo com as exigncias legais de cada pas.Antes do fechamento do exerccio na contabilidade financeira, voc deve tomar algumas medidas preparatrias nacontabilidade de imobilizado.Programa de Encerramento de ExerccioUtiliza-se o programa de encerramento do exerccio para fechar o ano fiscal para uma ou mais empresas

do pontode vista contbil. Uma vez encerrado o exerccio, no se pode mais lanar ou alterar valores dentro da contabilidadede imobilizado (por exemplo, atravs do reclculo de depreciao). O exerccio fiscal que encerrado sempre oano seguinte ao ltimo exerccio encerrado. No se pode encerrar o exerccio corrente.VerificaesO sistema somente encerra o exerccio fiscal na empresa se:O sistema tiver calculado depreciao para todos os perodos no exerccio e todos os imobilizados tiverem sidocapitalizados dentro da empresaA depreciao planejada para as reas com lanamentos automticos tenha sido completamente lanada no RazoOs saldos das reas de depreciao com lanamentos peridicos tenham sido completamente contabilizados noRazoTodos os imobilizados adquiridos no exerccio tenham sido capitalizados.Pode-se evitar estas verificaes para os imobilizados em andamento, atravs dos recursos da classe do imobilizado.O sistema cria uma lista de trabalho dos imobilizados com erros para quaisquer imobilizados que no tenhamatendido os requisitos acima. Esta lista tambm mostra os motivos dos erros. E n t r a d a s C a m p o s O b r i g a t r i o s C o n t e d o d o C a m p o / C o m e n t r i o s E m p r e s a E m p r e s a s a s e r e m e n c e r r a d a s E x e r c c i o A n o f i s c a l a s e r e n c e r r a d o S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s DicasProcedimentos Acessar a transao Encerramento de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado: Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhosperidicos

Encerramento exer. Executar V i a C d i g o d e T r a n s a o A J A B Na tela Encerramento de exerccio na contabilidade do imobilizado, entrar as informaesnos campos da forma especificada na tabela abaixo: C a m p o D e s c r i o R / O / C A e s d o u s u r i o / c o n t e d o C o m e n t r i o s E m p r e s a E m p r e s a a s e r e n c e r r a d a R Classe imob. imob.em andam.Classes de imobilizados emandamentoO O s i s t e m a v e r i f i c a n o e n c e r r a m e n t o d o e x e r c c i o s e existem imobilizados lanados (ouseja, tm uma data de entrada),mas ainda no capitalizados (datad e c a p i t a l i z a o n o e s t definida). Tais imobilizados soento editados como incorretos.Pode-se chegar a este estado seas aquisies foram lanadas comt i p o s d e m o v i m e n t o a n o capitalizar (cdigo na definio detipos de movimento).Esta verificao no oportunae m I e A , p o i s e s t e s p o d e m encontrar-se regularmente nestee s t a d o . P o r i s s o , m e d i a n t e e s t a r e s t r i o d e s e l e o , o u s u r i o pode excluir desta verificao asclasses do imobilizado para IeA( i m o b i l i z a d o s e m c u r s o o u andamento). P a r a e x e r c c i o A n o a s e r e n c e r r a d o R E x e c u o t e s t e I n d i c a d o r d e e x e c u o e m t e s t e O P a d r o s i m (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional) Determine a(s) empresa(s) para a(s) qual(is) se pretende encerrar o exerccioNo Menu do Imobilizado, verifique qual foi o ltimo exerccio encerrado (Imobilizados T r a b a l h o s p e r i d i c o s E n c e r r a me n t o e xe r . A n u l a r E mp r e s a c o m p l e t a ) . S e vo c q u i s e r

fazer alteraes em um exerccio que j foi encerrado, pode-se anular o ltimo encerramentode exerccio aqui.Rotinas que podem ser executadas antes do encerramento do exerccio :Liquide todos os imobilizados em andamento que ficaram prontos no ano que se desejaencerrar.Execute o programa de reclculo de depreciao, para incluir quaisquer alteraes possveisnos termos de depreciao de imobilizados no ano fiscal a ser encerrado.Execute o ltimo lanamento de depreciao. Se os montantes de depreciao foramalterados desde a ltima execuo do programa, pode fazer novas execues para perodosespeciais. Execute relatrios com os valores atuais do imobilizado. Analise se esses valores se encaixamem sua poltica de contabilizao. Se necessrio, pode-se fazer lanamentos de correo(dentro das transaes permitidas) e incluir imobilizados no portfolio de imobilizados.Para execuo em teste, execute pressionando o botoClicar em Sim na tela abaixo :Na tela abaixo exibido uma mensagem para checagem da existncia de erros para oencerramento do exerccio.Caso existisse algum erro, seria mostrado Outros erros com Sim. Dessa forma, serianecessrio identificar o erro para correo antes do encerramento do exerccio :A mensagem Outros erros igual a No (conforme tela acima) indica que a empresa estem perfeito estado para o encerramento do exerccio.Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programas Executar em background Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar ocampo Nova ordem de spool, conforme tela abaixo : Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para encerramento do exerccio : Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job : Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O StatusTerminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado : O satus do job RAJABS00 como encerrado indica que o encerramento do exerccio foiprocessado com xito. OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a telado que ser executado o encerramento do exerccio (mesma tela da execuo em teste) , ir emOrdens de spool prprias para verificar o detalhe do

encerramento do exerccio. importanteressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressora e Novaordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo :A mensagem do spool Encerramento Efetuado igual a Sim indica que o encerramento foiprocessado com sucesso : Caso necessrio, imprimir este spool, clicando no botoImprimir.A partir do encerramento do exerccio (com sucesso)torna-se impossvel fazer lanamentos no anoencerrado.1 . 2 . 1 0 . E m i t a o s relatrios necessrios NOTA : 1.2.11 - Somente a ttulo de exemplo, simulamos o encerramento do ano 2001 antes de rodar a depreciao dedezembro/2001, conforme telas abaixo : Na tela abaixo mostrado que a depreciao dos bens no foi lanada completamente :Clicando duas vezes em outros erros , detalhado a mensagem que impede a gerao do encerramento do exerccio : Dess forma, s possvel encerrar o exerccio aps a correo dos erros mostrados no detalhamente da execuo (teste) 2 . 5 . M u d a n a d e E x e r c c i o - A J R W Necessidade de executar lanamentos na Contabilidade do Imobilizado no prximo exerccio fiscal. Descrio Genrica do Processo de NegcioA mudana de exerccio a abertura de um novo exerccio para uma empresa. Na mudana doexerccio, os valores do imobilizado do exerccio anterior so transportados cumulativamente para onovo exerccio. Depois que a mudana de exerccio ocorre, o usurio pode fazer lanamentos no ativono novo exerccio. Ao mesmo tempo, o usurio pode continuar a lanar no exerccio anterior.A mudana de exerccio s pode ser realizada (mesmo no modo de teste) para o novo exerccio. O maiscedo que uma mudana de exerccio pode ser executada no ltimo ms do antigo exerccio. O usuriopode selecionar qualquer ponto do novo exerccio para realizar a mudana. Antes de mudar para oexerccio AAAA, necessrio j ter encerrado o exerccio AAAA - 2. possvel ter no mximo doisexerccios abertos para lanar por vez. Esse programa deve ser executado antes do Encerramento doExerccio.E n t r a d a s C a m p o s ObrigatriosContedo do Campo / ComentriosE m p r e s a E m p

r e s a ( s ) a s e r ( e m ) a l t e r a d a ( s ) E x e r c c i o n o v o A n o f i s c a l a s e r a b e r t o p a r a l a n a m e n t o s E x e c u o t e s t e P a r a e x e c u o d e f i n i t i v a d e v e r e s t a r d e s m a r c a d o S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Executar Mudana de Exerccio na Contabilidade do Imobilizado:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Mudana de exerccioV i a C d i g o d e T r a n s a o A J R W Na tela Imobilizado: mudana de exerccio, entrar as informaes nos campos da forma especificada natabela abaixo: aconselhvel gerar 1 em modo teste C a m p o D e s c r i o R / O / CAes do usurio /contedoComentriosE m p r e s a ( s ) E m p r e s a ( s ) a s e r ( e m ) alterada(s)RE x e r c c i o n o v o A n o f i s c a l a s e r a b e r t o p a r a lanamentosRE x e c u o t e s t e ? E x e c u o e m m o d o d e t e s t e O O p a d r o s i m Grupo deservidoresInformao sobre grupo deservidoresO N o u t i l i z a r (NOTA: na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Requerido, O = Opcional, C = Condicional)Para execuo em teste, execute pressionando o botoNa tela abaixo, clicar em Sim : Conforme mensagem na tela abaixo, foi lido 36 cadastros de imobilizado, sendo 8 j baxados e 7 quecorrespondem a cadastros sem valores, estando aptos para mudana de exerccio apenas 21 imobilizados :Atentar para a linha de imobilizados incorretos, ou seja, imobilizados que apresentaro problemas namudana de

exerccio. Neste caso, o sistema mostra uma listagem dos imobilizados e o motivo do erro. Noexemplo acima, no existem imobilizados incorretos. Dessa forma, deve-se clicar no boto Voltar pararealizar a mudana de exerccio definitiva (vide tela acima).Para execuo definitiva, clicar pelo menu Programa Executar em background. Caso deseje gerar um spool da execuo do programa, selecionar uma impressora e marcar o campo Novaordem de spool: Clicar no boto Imed e gravar para gerao do job para mudana de exerccio : Ser mostrado a mensagem de escalonamento do job : Ir em Sntese de job para verificar se o status do job j est terminado. O Status Terminado indica que o job de mudana de exerccio j foi rodado : O job RAJAWE00 com status Concl., indica que a mudana de exerccio j foi realizada.OBS : (no necessrio este procedimento) Caso exista a necessidade de imprimir a tela do que foiexecutado na mudana de exerccio, ir em Ordens de spool prprias para verificar o detalhe da mudanade exerccio. importante ressaltar que a ordem de spool s gerada quando selecionado um impressorae Nova ordem de spool na tela de Parmetros de impresso mostrado acima :Selecionar a ordem de spool criada e clicar em Exibir conteudo : O Status Executado confirma o nmero de imobilizados processados na mudana de exerccio.Caso necessrio, clicar no boto Imprimir para impresso do spoolO programa ento abre o novo ano fiscal para lanamentos do Imobilizado. 2 . 6 . A n u l a o E n c e r r a m e n t o E x e r c c i o p a r a A j u s t e s O A A Q Descrio Genrica do Processo de NegcioSe o usurio encerrou um exerccio muito cedo e ainda precisa fazer certas correes, pode restaurar oltimo exerccio encerrado atravs da transao de Anular Encerramento Exerccio.Com esta funo o usurio pode reabrir o ltimo exerccio encerrado. Isso feito pela sobregravao docampo do ltimo exerccio encerrado. importante ressaltar que s existe sentido em anular um exerccio encerrado caso o ano que se desejaanular esteja em aberto na contabilidade, pois seno, mesmo o exerccio estando em aberto no AM noser possvel fazer lanamentos em funo do exerccio encerrado na Contabilidade.Caso realmente seja necessrio anular o

encerramento do exerccio, deve-se faz-lo no cliente deparametrizao (client 200) e transportar a request ( dessa anulao) para o ambiente de produo, poisna instncia de produo no permitido anular o encerramento do exerccio ( a no ser que o clientde produo seja aberto para parametrizao. Neste caso possvel fazer a anulao no client deproduo e depois fech-lo novamente). Entradas Campos ObrigatriosContedo do Campo / ComentriosE m p r e s a E m p r e s a s a s e r e m e n c e r r a d a s E x e r c c i o A n o f i s c a l a s e r e n c e r r a d o S a d a s R e s u l t a d o s C o m e n t r i o s ProcedimentosAcessar a transao Anular > Empresa Completa:Via MenusContabilidade Contabilidade financeira Imobilizados Trabalhos peridicos Encerramento exer. Anular > EmpresaCompletaV i a C d i g o d e T r a n s a o O A A Q Na tela Anular Encerramento exerccio, voltar o ltimo perodo encerrado para o ano anterior e gravar.Dessa forma, o ltimo exerccio encerrado volta a permitir novos lanamentos:No exemplo, voltaremos o exerccio para 2004 e gravamos (VIDE TELA ABAIXO) : importante ressaltar que quando feita a anulao de um exerccio encerrado no AM, aps asmodificaes necessrias, deve-se encerr-lo novamente. 3. APROPRIAO CO 3 . 1 . L i q u i d a o d a O r d e m d e I n v e s t i m e n t o p / I & A -

K O 8 8 3 I n d i v i 3 . 3 . L D e f i n i

. 2 . R e p a r t i d u a l K O B o q u i d a o t i v o K O 8

o 5 I & A 8

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I m o b .