Tesouraria Operacional

NDICE

(Cash Management)

1. INTRODUO......................................................................................................................................................................2 2. EXTRATO..............................................................................................................................................................................3 2.1 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (CABEALHO) .............................................................................................................3 2.2 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (LINHAS)....................................................................................................................4 2.3 IMPORTAO DO EXTRATO (INTERFACE)............................................................................................................................5 2.4 IMPORTAO DO EXTRATO (TELA DE RECONCILIAO).......................................................................................................6 3. RECONCILIAO...............................................................................................................................................................8 3.1 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EXISTENTES...............................................................................................8 3.2 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS NO EXISTENTES........................................................................................9 4. RECONCILIAO COMPLETA....................................................................................................................................10 4.1 RECONCILIAO COMPLETA...........................................................................................................................................10 5.1 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS BANCRIAS...................................................................................................................11 6.1 CALCULO DE SALDO (CONCORRENTE).............................................................................................................................12 6.2 CALCULO DE SALDO (CONSULTA EM TELA).....................................................................................................................12 6.3 FECHAR SALDO............................................................................................................................................................13 7. PREVISO DE CAIXA......................................................................................................................................................15 7.1 PREVISO DE CAIXA (GABARITO) ..................................................................................................................................15 7.2 PREVISO DE CAIXA (COLUNAS)....................................................................................................................................16 7.3 PREVISO DE CAIXA (LINHAS).......................................................................................................................................17

GL Contabilidade Operacional

5. TRANSFERNCIAS BANCRIAS.................................................................................................................................11 6. CALCULO DE SALDOS....................................................................................................................................................12

7.4 PREVISO DE CAIXA (CONCORRENTE) .............................................................................................................................18 8. RELATRIOS.....................................................................................................................................................................20 8.1 EMITINDO RELATRIOS PADRO.....................................................................................................................................20 8.2 SELECIONANDO RELATRIOS PADRO............................................................................................................................20

Autor

Francisco Sales

1. INTRODUO
O mdulo do Oracle Applications que trata da Tesouraria o Oracle Cash Management, chamado normalmente de CE. Esta apostila ir nos mostrar como funciona, de forma simplificada, um dia em um Setor de Tesouraria que utiliza o Oracle Applications. Para entender como o processo funciona, porm, primeiro teremos de conhecer os principais conceitos do Cash Management.

2. EXTRATO
2.1 DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (CABEALHO)
Com o extrato bancrio em mos o usurio da tesouraria preencher os campos necessrios do cabealho da tela de reconciliao. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao

 INSTRUES PARA DIGITAO DO CABEALHO DO EXTRATO

Digitando Manualmente Cabealho do Extrato Ao entrar na tela de Demonstrativos Bancrios e Reconciliao clique em NOVO e preencha os seguintes campos:

Nmero da Conta Numero da conta corrente referente ao extrato digitado; Data Data do extrato; Recebimentos Quantia em espcie dos recebimentos; Pagamentos Quantia em espcie dos pagamentos; Quantia de Linhas Numero das linhas do extrato que se referncia os recebimentos e pagamentos.

2.2

DIGITAO MANUAL DE EXTRATOS (LINHAS)

Com o extrato bancrio em mos o usurio da tesouraria preencher os campos necessrios das linhas da tela de reconciliao. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao

 INSTRUES PARA DIGITAO DAS LINHAS DO EXTRATO

Digitando Manualmente Linhas do Extrato Aps digitar o cabealho do extrato clique no boto linhas e em seguida no boto Novo, preencha os seguintes campos:

2.3

Nmero da Linha Numero da linha que est sendo digitada; Tipo Tipo da transao(pagamento/recebimento); Cdigo Cdigo da transao; Numero Numero da transao; Data da Transao Data referente ao pagamento ou recebimento; Quantia Valor da transao; Descrio Descrio referente a transao.

IMPORTAO DO EXTRATO (INTERFACE)

Para importao do arquivo texto ser preciso passar por duas fases atravs de solicitaes concorrentes. A primeira ser para importar o extrato para interface da tesouraria, a segunda importar da interface para tela de reconciliao:

CAMINHO DE ACESSO

Outro Solicitaes Executar (Programa Carga do Demonstrativo Bancrio)

INSTRUES PARA EXECUO DO CONCORRENTE

Concorrente Programa Carga do Demonstrativo Bancrio. Preencha os seguintes parmetros: Numero do Banco Numero do Banco; Opo Opo de importao do extrato; o LOAD Importa extrato o REPORT Apenas retorna relatrio das linhas de importao, no importa extrato o ZALL Importa extrato e gera relatrio

2.4

Localizao do Arquivo Diretrio onde o arquivo texto a ser importado; Nome do Arquivo Nome do arquivo que est no diretrio.

IMPORTAO DO EXTRATO (TELA DE RECONCILIAO)

Concorrente para importao do extrato para tela de reconciliao bancria.

CAMINHO DE ACESSO

Outro Solicitaes Executar (Importao e Reconciliao Automtica de Demonstrativo Bancrio)

 INSTRUES PARA EXECUO DO CONCORRENTE

Concorrente Importao e Reconciliao Automtica de Demonstrativo Bancrio. Preencha os seguintes parmetros:

Nome da Agncia Bancria Nome da agncia que ser efetuada a importao; Nr. da Conta Bancria Numero da conta bancria que foi feita a importao; Numero do Demonstrativo De/At Numero do extrato que deseja importar(pode-se importar, para mesma conta corrente, mais de um extrato no mesmo concorrente).

3. RECONCILIAO
3.1 RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EXISTENTES
Finalizando a digitao ou importao do extrato, o prximo passo do usurio da tesouraria a reconciliao dos pagamentos e recebimentos. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao

INSTRUES PARA RECONCILIAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EXISTENTES

Entre na tela de Demonstrativos Bancrios e Reconciliao. Recupere atravs do filtro o extrato importado ou digitado, clique em Verificar, a tela de demonstrativo bancrio aparecer preenchida com as informaes do cabealho, saldo inicial, total de pagamento e recebimentos com o numero de linhas e saldo final. Clique em linhas e em seguida localizar, a tela de linhas do demonstrativo bancrio aparecer preenchida com todas as linhas de pagamentos e recebimentos realizados no perodo. Reconciliando Linhas do Extrato com Pagamentos e Recebimentos Existentes Com as linhas do extrato recuperadas, o usurio da tesouraria dever verificar e constatar, na descrio, quais as linhas de pagamento ou recebimento so originadas atravs de um ou mais ttulos. Feito isso posicione o cursor na linha que deseja reconciliar, a linha ficar selecionada, em seguida clique em Disponvel. A tela de Localizar Transaes se abrir, preencha os seguintes campos: Datas Perodo de datas que foi realizado o lanamento de pagamento ou recebimento; Quantia Quantia do(s) ttulo(s), equivalente a linha, a ser recuperada. Em seguida clique em localiza, o lanamento ser recuperado. Selecione o lanamento, habilitando o chekbox de transao, clique em Reconciliar. O lanamento ser reconciliado mudando o Status da linha de no-reconciliado para reconciliado.

3.2

RECONCILIANDO PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS NO EXISTENTES

Esse processo consiste em reconciliar pagamentos e recebimentos que no existem, ou seja, no houve um pagamento no contas a pagar ou recebimento no contas a receber. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao

INSTRUES PARA RECONCILIAO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS NO EXISTENTES

Reconciliando Linhas do Extrato sem Pagamentos e Recebimentos Existentes Para essa modalidade de reconciliao o lanamento dever ser criado e em seguida reconciliado, ao contrario do exemplo passado que recupera o lanamento atravs de uma consulta e finaliza reconciliando o mesmo. No passo anterior o usurio da tesouraria havia identificado quais eram as linhas do extrato que no havia um ttulo vinculado a um pagamento ou recebimento. Normalmente esses lanamentos so referente CPMF, IOF, Tarifas Bancrias, Devoluo de Cheques, Transferncias Interbancrias entre outras particularidades da empresa. Para que seja criado o lanamento desses pagamentos ou recebimentos, ser necessrio estar cadastrado antecipadamente uma Atividade Diversa. Posicione o cursor na linha que deseja criar e reconciliar, a linha ficar selecionada, em seguida clique no boto Criar, selecione a opo Diversos e clique em OK. A tela de Recebimentos Diversos se abrir, preencha os seguintes campos:

Atividade Atividade, previamente criada, referente ao lanamento da linha do extrato; Moeda Moeda da transao; Mtodo Classe de Recebimento com Mtodo de Pagamento destinado paras as Atividades Diversas.

Finalize clicando no boto Criar, aparecer uma caixa de deciso questionando se deseja ou no reconciliar o lanamento. Caso a escolha seja NO o lanamento ser criado, porem, a linha do extrato no ser reconciliada. Se optar SIM o lanamento ser criado e a linha do extrato ser reconciliada. O campo Quantia Reconciliada ser preenchido com o valor reconciliado e o Status da linha mudar de

No-reconciliado para Reconciliado

4. RECONCILIAO COMPLETA
4.1 RECONCILIAO COMPLETA
Finalizando a reconciliao de todas as linhas do extrato, o ultimo passo que o usurio da tesouraria far marcar como completo o dia referente a conta corrente reconciliada. CAMINHO DE ACESSO Demonstrativos Bancrios Demonstrativos Bancrios e Reconciliao

INSTRUES PARA RECONCILIAO COMPLETA

Aps a conferencia de que todas as Quantias Reconciliadas so iguais a Quantia e todos os Status esto marcados como Reconciliados, poder ser fechado a tela de Linhas do Demonstrativo Bancrio. Notar que os Totais de Controle e Totais de Linhas se correspondem entre si nos valores e quantidades de linhas, no dever existir nenhum valor e nenhuma linha No-reconciliado. Sendo assim habilite o chekbox Completo e salve as informaes. Tomando essa ultima ao todos os campos do extrato ficaro congelados impossibilitados de atualizaes.

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5. TRANSFERNCIAS BANCRIAS
5.1 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS BANCRIAS
Eventualmente, a Tesouraria precisa realizar uma transferncia de valores entre suas contas bancrias. Podendo ser entre contas da mesma empresa ou de empresas diferentes, gerando uma carta de autorizao de dbitos. Com isso essa modalidade gera apenas lanamentos contbeis. CAMINHO DE ACESSO Resolues Brasileiras Transf. entre Contas Bancrias

INSTRUES PARA TRANSFERNCIA BANCRIA

Conta Corrente Origem Empresa Nome da empresa origem; Conta Conta corrente origem. Conta Corrente Destino Empresa Nome da empresa destino; Conta Conta corrente destino; Data Data da transferncia; Valor Valor da transferncia.

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6. CALCULO DE SALDOS
6.1 CALCULO DE SALDO (CONCORRENTE)
Para finalizar o dia de trabalho, dever ser executado um processo de calculo dos saldos das contas correntes, a fim de que os saldos sejam iguais na Tesouraria, Contabilidade e Banco. CAMINHO DE ACESSO Outro Programas Executar

INSTRUES PARA DISPARA CONCORRENTE CALCULO DE SALDO

Para que esse processo se realize, o usurio dever disparar uma solicitao concorrente chamado Programa Clculo do Saldo. No haver a necessidade de informar parmetros.

6.2

CALCULO DE SALDO (CONSULTA EM TELA)

Ao finalizar o concorrente de calculo de saldo ser possvel visualizar em tela o saldo inicial, entradas, sadas e o saldo final da conta corrente.

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CAMINHO DE ACESSO

Resolues Brasileiras Saldo por Conta Corrente

INSTRUES PARA CONSULTA DO SALDO POR CONTA CORRENTE

Finalizando a solicitao concorrente, entre na tela de Saldo por Conta Corrente. Nessa tela preencha os seguintes campos:

Empresa Nome da Empresa; Conta Bancria Numero da Conta Bancria.

Com esses campos informados, aparecer os dados de Saldo Inicial, Entradas, Sadas e Saldo Final, deixando o campo Ajuste Manual em branco para utiliza-lo caso seja necessrio

6.3

FECHAR SALDO

Ao final das manutenes necessrias, e todos os saldos das contas correntes estejam iguais ao do extrato bancrio, hora de fazer o fechamento dos saldos. CAMINHO DE ACESSO Resolues Brasileiras Saldo por Conta Corrente

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 INSTRUES PARA DISPARA CONCORRENTE FECHA SALDO

Pra esse processo ser necessrio dispara o concorrente Programa Fecha Saldo, preenhca o seguinte parmetro.

Data Data do fechamento.

Aps a execuo deste concorrente no mais possvel realizar nenhuma alterao nos saldos.

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7. PREVISO DE CAIXA
7.1 PREVISO DE CAIXA (GABARITO)
As previses de caixa do Oracle Applications so geradas atravs do mdulo Cash Management. Este mdulo possui operaes que permitem a seleo das informaes financeiras a partir de gabaritos montados pelos prprios usurios. A previso de caixa do Oracle Applications possui operaes que permitem a seleo das informaes financeiras a partir de gabaritos montados pelo prprio usurio. Tendo as seguintes informaes disponveis:

Ttulos a Pagar Pagamentos Efetuados Ttulos a Receber Recebimentos Oramentos GL Posio de Caixa GL Empenho GL Ordens de Compra Requisio de Compras Ordens de Venda Oramento de Projetos Fluxos de Entrada/Sadas Definido pelos Usurio Interface Aberta de Entrada/Sada

CAMINHO DE ACESSO

Previso de Caixa Gabaritos de Previso

INSTRUES PARA CRIAO DO GABARITO DA PREVISO

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O gabarito utilizado para montarmos a previso de caixa. Devemos informar toda a estrutura que ser utilizada para que seja possvel realizar a impresso. As informaes que podem ser usadas para montagem do gabarito da previso seriam:

Ttulos a pagar: so os ttulos a pagar do Payables, permitindo visualizar por grupo de

pagamento, prioridade e tipo de fornecedor;

Pagamentos Efetuados: histrico de pagamentos Payables, permite visualizar por mtodo

de pagamento e conta bancria; Ttulos a Receber: so os ttulos a receber do Receivables, permite abertura por classes; Recebimento: histrico dos recebimentos do Receivables, abertas por conta bancria e mtodo de recebimento; Orcamentos GL: Valores orados para os perodos definidos. Posio de Caixa GL: Movimentao de caixa, aberta por conta contbil. Empenho GL: Empenhos abertos por tipo de empenho e conta contbil; Ordens de Compra: Recupera todas as ordens de compra do Purchasing, abertas por grupo, prioridade, tipo de fornecedor, prazo de entrega e situao de aprovao; Requisies de Compra: as informaes so recuperadas das requisies de compra, abertas por prazo de entrega e situao; Ordem de Venda: recupera todas as ordens de venda, por situao da ordem; Fluxo de Entrada/Sada Definido pelo Usurio: utilizado pelo usurio para digitar qual os valores nas previses, quando o fluxo for gerado; Interface Aberta de Entrada/Sada: importao de informaes de fluxo atravs de interface aberta.

7.2

PREVISO DE CAIXA (COLUNAS)

As colunas do fluxo so, na verdade, as datas nas quais o Cash Management ir agrupar os valores. Podemos definir estas colunas no gabarito, de forma que os valores do fluxo sejam agrupados dentro dos perodos desejados. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso Detalhes da Coluna

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 INSTRUES PARA CRIAO DA COLUNA DA PREVISO DE CAIXA

Para definir os perodos, basta informar nos campos De e At os perodos inicial e final, conforme sua necessidade de previso de caixa.

7.3

PREVISO DE CAIXA (LINHAS)

As linhas do fluxo so os tipos de informao que sero listadas. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso

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 INSTRUES PARA CRIAO DAS LINHAS DA PREVISO DE CAIXA

Para cadastr-las, basta pressionar o boto linhas na tela de gabaritos de fluxo de caixa.

7.4

PREVISO DE CAIXA (CONCORRENTE)

Para gerar a previso, basta rodar o processo concorrente chamado Previso de Caixa por dias ou por perodos GL, a partir da janela de processos concorrentes. CAMINHO DE ACESSO Previso de Caixa Gabaritos de Previso

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 INSTRUES PARA CONCORRENTE DA PREVISO DE CAIXA

Para cada numero de coluna ser possvel informar um perodo de retorno das informaes da previso de caixa.

Nome da Previso Nome da previso gerada; Nome do Calendrio Nome do calendrio para previso; Moeda de Previso Moeda funcional; Moeda de Origem Moeda de origem funcional; Tipo de Cambio Tipo de cambio para converso; Nome do Gabarito Nome do gabarito de previso; Fator Fator da previso; Perodo Inicial Perodo inicial de previso; Tipo de Moeda de Origem Moeda de origem; Solicitar por Linha Visualizao dos dados.

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8. RELATRIOS
8.1 EMITINDO RELATRIOS PADRO
Emita relatrios padronizados, pr-definidos no Oracle. CAMINHO DE ACESSO Outro Programas Executar

INSTRUES PARA EXECUO DE RELATRIOS PADRO

Execute uma Solicitao nica. Clique em OK.

8.2

SELECIONANDO RELATRIOS PADRO

Selecionando relatrio desejado. CAMINHO DE ACESSO Outro Programas Executar

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Nome Indique o nome do relatrio desejado. Parmetros Informe os parmetros do relatrio. Copiar Selecione esta opo se desejar solicitar um relatrio que j tenha sido emitido anteriormente. Idiomas Escolha um idioma para o seu relatrio. Programar Programe, se desejar, uma data e horrio de emisso do relatrio. Opes Selecione a impressora e o nmero de cpias. Clique em Submeter.

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