MASTER CLASS INTERNACIONAL

GERIR, CONTROLAR E GERAR LIQUIDEZ DE TESOURARIA

LISBOA. 16, 17 e 18 DE ABRIL DE 2012
Saiba como optimizar a Capacidade de gerar Cash da sua Empresa, atravs de Tcnicas e Instrumentos de Gesto Activa da Tesouraria conducentes Eficincia Organizacional

CASH MANAGEMENT
31,5 Crditos OTOC*

Nota: Em processo de apreciao pela OTOC

EXTRACTO DO PROGRAMA
NOVOS PRODUTOS DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO NOVAS TCNICAS DE GESTO DE TESOURARIA KEYCASH MANAGER PREVISES E ORAMENTOS DE TESOURARIA FLUXOS DE CAIXA FLUXOS DE COBRANAS E PAGAMENTOS TRANSACES INTERNACIONAIS FINANCIAMENTO BANCRIO SOLUES DE TECNOLOGIA DE INFORMAO

Com Resoluo de Exerccios e Casos Prticos!

DR.CARLOS GARCA-CABAAS

Aco de Formao ministrada em Portugus

Especialista nas reas Econmico-Financeiras, de Estratgia e Direco de Empresas e Comercial, desenvolve Projectos de Consultoria para diversas Multinacionais, de diversos sectores econmicos. Orador Convidado em diversas Conferncias Nacionais e Internacionais nas temticas da sua especialidade.

DR. EDUARDO PINHEIRO

Especialista em Fiscalidade, Finanas e Contabilidade, TOC, inscrito na OTOC, e Consultor Financeiro na EJCP Consultoria e Gesto, desenvolvendo vrios Projectos para empresas de diversos sectores e dimenses. Orador frequente nas temticas de Fiscalidade, Finanas Empresariais, Contabilidade Geral/ Financeira, Consolidao de Contas, entre outras.

ORGANIZADO POR:

COM A CERTIFICAO:

EM COLABORAO COM:

Consultores

Finco

MASTER CLASS INTERNACIONAL

LISBOA. 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2012

CARO PROFISSIONAL,
A Gesto e o Controlo da Liquidez so variveis decisivas para a Organizao, para as respectivas reas de Negcios e Departamentos. essencial ter uma percepo da Natureza da Tesouraria, para determinar com rigor as Polticas de Financiamento, as Fontes de Financiamento e as Aplicaes de Tesouraria adequadas, com o objectivo de gerar Valor Adicionalpara a Organizao. Alm de que, fundamental estabelecer um Controlo Eficaz quanto aos Fluxos de Cobranas e Pagamentos. Os problemas de Tesouraria constituem, frequentemente, um dos estrangulamentos das Organizaes e o nmero das que se debatem com problemas de liquidez crescente. Estes problemas so de facto complexos e, para serem ultrapassados, requerem o domnio dos Principais Instrumentos de Gesto de Tesouraria, quer ao nvel do Planeamento, quer na Anlise e Avaliao dos Instrumentos Financeiros. Por este motivo, a Global Estratgias organiza esta formao, com o objectivo de identificar, de forma integrada, um conjunto de Tcnicas e Metodologias da Gesto Financeira das Organizaes, nomeadamente o enfoque e importncia na correcta Gesto da Tesouraria. A Proteco da Liquidez e da Rentabilidade das Organizaes crucial, sobretudo no contexto de actual turbulncia da economia mundial, com o eclodir da crise global de crdito e a volatilidade das taxas de juro e de cmbio. Nesse sentido, formao est organizada de forma a permitir ao financeiro a Anlise Terica e Prtica dos Conceitos/ Pontos-Chave do tema. Votos de Bom trabalho! Sara Sousa Brito Directora Geral Global Estratgias/ Demos Group

OBJECTIVOS:
. Conhecer os Novos Desafios e as Funes do Cash Management e do Key Cash Manager nas Empresas do Sc. XXI, perante o Novo Contexto Financeiro: a Gesto de Fundos. . Saber como alavancar Capacidade de Gerar Cashatravs da Optimizao do Fluxo de Cobranas e Pagamentos, identificando a Importncia e as Consequncias das Facturas Vencidas e Morosidade. . Perceber o Papel da Estrutura Organizacional na Optimizao do Cash Management. . Identificar o Papel dos Indicadores de Eficincia na Gesto do Fundo de Maneio. . Percepcionar o Cash Management como a Gesto Activa de Tesouraria e como um Centro de Benefcios. . Saber efectuar Previses fiveise optimizar os Oramentos de Tesouraria, nomeadamente atravs de Sistemas Informticos. . Saber implementar as Novas Polticas de Explorao, Investimento e Financiamento, de acordo com as Normas da EU. . Distinguir os Novos Produtos de Financiamento e Investimento: Factoring, Confirming, Forfaiting, Lease-Back, bem como saber avaliar e seleccionar as Melhores Alternativas de Investimento. . Melhorar as Decises Quotidianas quanto a Operaes de Tesouraria. . Seleccionar as Melhores Solues de Tecnologia de Informao para a Gesto de Tesouraria da Empresa.

FORMADORES:
Dr. Carlos Garcia-Cabaas Master em International Management, pela London Business School, Ps-Graduado Technical Engineering - Telecom Industry, em Programming Education e em Controlo de Gesto e Custos, PDG, pelo IESE - Instituto de Estudios Superiores de Empresa, e Licenciado em Cincias Econmicas e Empresariais. Ao longo do seu percurso profissional, exerceu funes de Direco nas reas Econmico-Financeira e Comercial, em Multinacionais, de diversos sectores econmicos, alm de ter sido Director Geral de empresas como: Grupo ACS, Grupo IDI, Alcatel Espanha, Grupo Alcatel ALSTHOM, na Pennsula Ibrica e Amrica-Latina, Dimetal/ Westinghouse e Philips Ibrica (Redes e Multicanal), FINECO. Na LATAM, foi Director Geral da C&R, no Brasil e Argentina, Consultor Delegado da ACS, no Brasil, Director de Auditoria da ALCATEL, para a Pennsula Ibrica e LATAM, desde o Mxico at Argentina. Como Consultor Financeiro da AXA Seguros e Investimentos, desenvolveu funes de Consultoria Estratgica e de Direco. Docente Universitrio em: Universidade Autnoma de Madrid, Universidade D. Carlos III, Universidade Icai-Icade Comillas (em Espanha), Universidade O.R.T, no Uruguai, Universidade Americana e Universidade Autnoma, no Paraguai (na Amrica Latina); igualmente, colabora com diversas Instituies de Formao e Escolas de Negcios, nomeadamente: Euromanagement, no Chile, IPCA, no Brasil, ACDE, no Uruguai, Ide-Cesem, ACODI, Cmara da Indstria e Comrcio de Madrid, Cmara de Burgos, Cepade, Esic, Esem, Iede, CIFF (em Espanha). Orador convidado em inmeras Conferncias Internacionais, nas suas reas de Especialidade. Dr. Eduardo Pinheiro Mestre em Contabilidade e Mestrado Executivo em Gesto Fiscal, pelo ISCTE-IUL, Especializao em Contabilidade e Fiscalidade das Empresas da Construo, pela ESGHT, da Universidade do Algarve, e Licenciado em Contabilidade e Administrao Empresarial, pelo IESC - Instituto de Estudos Superiores de Contabilidade. Especialista e Formador Certificado pelo IEFP, com vasta experincia de formao nas reas de Fiscalidade, Finanas Empresariais, Contabilidade e Gesto, em vrias Entidades, nomeadamente, na OTOC e APOTEC, entre outras. Associado da Associao Portuguesa dos Tcnicos de Contas e da Ordem dos Tcnicos Oficiais de Contas. Actualmente, exerce actividade como Responsvel Financeiro e Tcnico Oficial de Contas em diversas entidades diversos sectores e dimenses. Scio Fundador da EJCP Consultoria e Gesto, Lda. Orador frequente nas suas reas de Especialidade, nomeadamente: Fiscalidade, Finanas Empresariais, Contabilidade Geral/ Financeira, Consolidao de Contas, entre outras.

DIRIGIDO A:
Directores Financeiros Responsveis de Tesouraria Responsveis de Contabilidade Tcnicos Oficiais de Contas Directores Administrativos Controllers E, em geral, a todos os Profissionais que participam na Gesto de Tesouraria e Decises de Financiamento Empresarial.

LISBOA. 16, 17 E 18 DE ABRIL DE 2012

PROGRAMA:
MDULO 1: A GESTO MODERNA E ACTIVA DA TESOURARIA NO SC. XXI - Dr. Eduardo Pinheiro 1.1. A Tesouraria na Empresa. . A Funo de Tesouraria. . A Ligao da Tesouraria com os demais Departamentos da Empresa. 1.2. As Previses de Tesouraria. . Os Ciclos Financeiros da Empresa. . Informaes Necessrias. 1.3. As Origens e Aplicaes de Fundo. . Activo Corrente/ Passivo Corrente. . O Fundo de Maneio. . As Necessidades de Fundo de Maneio. . A Tesouraria Lquida. . O Financiamento. 1.4. As Operaes de Tesouraria. . As Aplicaes Financeiras. . As Operaes de Desconto de Ttulos. . As Operaes de Leasing e Factoring. 1.5. Os Instrumentos de Controlo de Tesouraria. . A Utilizao dos Mapas Contabilsticos. . As Previses das Origens e das Aplicaes de Tesouraria. 1.6. A Anlise da Eficcia da Tesouraria na Empresa. . A Capacidade de Previso e de Aplicao das Tcnicas de Previso. . A Gesto dos Excedentes e das Necessidades. MDULO 2: OS NOVOS DESAFIOS E FUNES DO CASH MANAGEMENT NA EMPRESA EM 2012 - Dr. Carlos Garca-Cabaas 2.1. O Cash Management na Empresa 2012: os Novos Desafios e Funes. A. Os Novos Desafios. . O Ciclo Econmico e a Gesto Financeira. . A Recuperao SI Quais os Procedimentos? Em quanto Tempo? . A Gesto Moderna e Eficaz da Tesouraria. . O Novo Contexto Financeiro: a Gesto de Fundos. . Os Instrumentos de Financiamento: Correntes e No Correntes. . A Necessidade de abordar a Problemtica das Transaces Internacionais. . As Previses a partir da Data Valor e a Data de Compensao Operao. . O Equilbrio Interbancrio e Solues. A Poltica de Crdito. . O Float Comercial e o Float Financeiro. . A Empresa como Fluxo de Caixa: FCLAO, FCLAI, FCLAF. . A Gerao de Caixa vs Gerao de Rendimentos. Exemplos Prticos. B. As Novas Funes. . A Gesto de Tesouraria como o Factor-chave da Gesto Empresarial. . O Controlo da Tesouraria e a introduo do Cash Management na Empresa. . O Cash Management: a Gesto Activa da Tesouraria. . A Misso da Tesouraria e a Gesto do Cash Management na Tesouraria da Empresa. . O Cash Management: Viso Global do Processo de Gesto Activa na Gerao de Caixa. . O Credit Manager e o Gestor de Cobranas.. O KCM - Key Cash Manager. . O CRC - Comit de Risco e Crdito. . As Tcnicas de Negociao. . Softwares de Aplicao e Sistemas de Tesouraria e Crdito. . A Gesto disponibilizada pelas Consultoras e Banca. 2.2. A Tesouraria como Centro de Benefcios. . A Gesto e Sistemas de Tesouraria: a sua Evoluo e Nvel de Integrao. . O Top 6 da Tesouraria. . O Controlo e Seguimento das Condies Acordadas e os Bancos. . A Gesto de Tesouraria como Centro de Benefcios e de Valor-Acrescentado, actuando como o Banco da Empresa. . Gesto dos Princpios de Acrscimo e Caixa em Conta de Resultados: Receitas e Despesas, Diferenas Cambiais e outros. . O Balano Patrimonial: Activos e Passivos Correntes. O Efectivo e os Meios Lquidos Equivalentes de Caixa. . A Fixao da Caixa Mnima: Frmulas e Limites Superior e Inferior. 2.3. Elaborar, Gerir e Projectar as DFC - Demonstraes de Fluxo de Caixa - e as Novas Polticas de Explorao, de Investimento e Financiamento, de acordo com as Normas da EU e de Grande Utilidade para o Cash Management. . As DFC - Demonstraes de Fluxo de Caixa. . O Inter-relacionamento e a Classificao das Actividades segundo os Fluxos de Caixa. . Os FCLAO - Fluxos de Caixa Lquidos das Actividades de Operaes e suas Polticas. . Os FCLAI - Fluxos de Caixa Lquidos das Actividades de Investimento e suas Polticas. . Os FCLAF - Fluxos de Caixa Lquidos das Actividades de Investimento e suas Polticas. . A Gerao de Caixa, o Aumento/ Diminuio da Caixa Lquida e seus Equivalentes. . A Gesto e Anlise das UGC - Unidades Geradoras de Caixa. . Exemplos Prticos e Concluses. 2.4. Os Oramentos de Cash Management e de Caixa. Casos Prticos. . O Processo dos Oramentos. . A Elaborao do Oramento de Caixa. . A Estrutura Temporal e a Estrutura Conceptual. . Os Modelos de Apresentao IAS IFRS. . A Viabilidade da Empresa atravs dos Rendimentos: Exemplos Prticos. . Role-Plays e Simulaes. MDULO 3: OS NOVOS PRODUTOS DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO & O FLUXO DE COBRANAS E PAGAMENTOS - Dr. Carlos Garca-Cabaas 3.1. Os Novos Produtos de Financiamento e Investimento: Factoring, Confirming, Forfaiting, Lease-back, entre outros. . O Factoring Total e Parcial. . O Confirming. . O Forfaiting. . O Lease-back. . Os Novos Produtos de Financiamento. . Onde que devem investir os Cash Managers? . Os Mercados Financeiros. . Critrios a ter em conta nos Produtos de Investimento, pelo Gestor de Tesouraria. . As Alternativas de Investimento. 3.2. O Cash Management, a Negociao e as Relaes Bancrias. O Dossier Bancrio, o Balano Patrimonial Banco-Empresa e a Conta de Explorao Banco-Empresa. . A Preparao da Estrutura Financeira para uma adequada Procura de Financiamento. . O Formulrio de Rentabilidade. . O Dossier Bancrio. . As Etapas de Elaborao do Dossier Bancrio para a Negociao com Entidades Financeiras. . A Viabilidade Econmica e Financeira e as suas Polticas. . A Anlise Econmica-Financeira, ROI, EVA Prtico, ROE, FAF - Factor de Alavancagem Financeira. . BBE e CEBE: Esquema de Funcionamento. . A Taxa Bancria. . O Refinanciamento da Dvida. 3.3. Os Sistemas de Concentrao, Compensao e Netting da Liquidez e o Cash-Pooling. . Os Sistemas de Optimizao dos Movimentos de Fundos: Compensao, Concentrao, Interactivos. . Cash Management Centralizado, Misto ou Descentralizado. . Cash Concentration: Posio nica atravs de Movimentos de Fundos. . Cash Pooling como Instrumento de Concentrao de Tesouraria. . Cash Pooling Domstico e Internacional. . As Fases de Implementao do Cash Pooling na Empresa. 3.4. O Cash Management da Morosidade e Facturas Vencidas. O Credit Scoring. . A importncia e os Efeitos das Facturas Vencidas e a Morosidade. . A Gesto de Crdito inicia-se antes da Venda. . A Preveno das Facturas Vencidas. . Quando comear a Gerir uma Factura Vencida? . Os Custos provocados por Saldos Vencidos. . As Consequncias da Demora dos Pagamentos a 90 e 180 dias. . A Importncia Econmica de Evitar a Demora Sine Die e as Vendas Esterilizadas. . O Credit Scoring de Empresas: o Factor Z. . O Modelo de Credit Scoring por Sectores: Exemplos Prticos.

MASTER CLASS INTERNACIONAL

BOLETIM DE INSCRIO
TEMA(S): Local(ais) e Data(s) de Realizao: DADOS DOS PARTICIPANTES (1) Nome Cargo e-mail

Gerir, Controlar e Gerar Liquidez de Tesouraria

Data e Local de Realizao
Lisboa. 16, 17 e 18 de Abril de 2012

CASH MANAGEMENT

Horrio
Das 09:30 s 18:00 horas.

Tlm:

Preo
1 Inscrio 2 Inscrio 3 Inscrio e restantes

Preo Especial* At 16 de Maro

Preo Tarifa

(2) Nome Cargo e-mail (3) Nome Cargo e-mail DADOS DA EMPRESA

895,50 761,18 716,40

995,00 845,75 796,00

Tlm:

Aos Preos apresentados ser acrescentado o IVA taxa legal em vigor. Este preo inclui: a participao no Master Class, o(s) Coffee-Breaks, o(s) Almoo(s), o Manual e o Certificado. Cancelamentos: A Global Estratgias aceita o cancelamento de inscries at 7 dias antes do Seminrio. Anulaes verificadas posteriormente daro origem reteno de 20% do valor da aco, em compensao de despesas administrativas. NOTA: A inscrio s ser considerada vlida aps o seu respectivo pagamento. *Aplicar-se- s Inscries efectuadas at 1 ms antes da Data de Realizao/ Incio da Aco de Formao, no sendo acumulvel com outros descontos.

Tlm:

Empresa Tlm: e-mail Morada

Informaes e Inscries
Por Telefone: +351 21 314 34 50 Por Fax: +351 21 314 34 49 Por e-mail: cursos@globalestrategias.pt

O Institut Demos iniciou a sua actividade em 2006, com o propsito de investigar, organizar e avalizar iniciativas de Formao para Quadros de Direco. O seu objectivo prende-se com a necessidade de apresentar ao Mercado uma Formao Actualizada e Adequada s Necessidades diagnosticadas dos Executivos, facultando as Principais Inovaes e mais recentes Tendncias em cada rea de Especialidade, ao mesmo tempo que tem como preocupao central a Transferncia de Conhecimentos para o Posto de Trabalho. O Reconhecimento Europeu desta entidade deriva do Rigor, Inovao e Qualidade que assistem a toda a actividade desenvolvida pelo Grupo Demos, com mais de 30 anos de experincia no mercado da Formao, por todo o Mundo. LISBOA Rua do Conde de Redondo, 61 - 5 1150 - 102 Lisboa Telefone: +351 21 314 34 50 Fax: +351 21 314 34 49

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