Cnab 240 Sicob

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB
COBRANA ELETRNICA
Intercmbio de Informaes entre Bancos e Empresas
Padro FEBRABAN/CNAB SICOB 240 Posies

SETEMBRO/2008
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB INDICE Pg. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 3.0 3.1 Introduo........................................................................................................... 03 Apresentao do Documento............................................................................... 03 Estrutura do Documento ...................................................................................... 03 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica ................................................... 04 Aspectos Gerais ................................................................................................... 04 Testes de Arquivos/Implantao .......................................................................... 05 Estrutura do Arquivo ......................................................................................... 06 Composio do Arquivo ....................................................................................... 06 Header e Trailer do Arquivo ................................................................................. 07 Lote de Servio / Produto..................................................................................... 08 Outras informaes importantes .......................................................................... 09 Servio / Produto................................................................................................ 12 Cobrana ........................................................................................................ 12
3.1.1 Descrio do Processo. ....................................................................................... 12 3.1.2 Ttulos em Cobrana. ........................................................................................... 14 3.1.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) ....................................... 23 4.0 Descrio de Campos (Notas explicativas) ..................................................... 28
B - Bloqueto Eletrnico ................................................................................................... 28 C - Ttulos em Cobrana................................................................................................. 29 G - Campos Genricos ................................................................................................... 36
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 1.0 INTRODUO
1.1
Apresentao do Documento
Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao do servio Cobrana Bancria. Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informaes. A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na cobrana eletrnica de ttulos. A troca eletrnica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulao de documentos. A CAIXA disponibiliza gratuitamente para os seus Clientes da Cobrana Bancria, aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrana eletrnica que, entre outras vantagens, possibilita a emisso dos bloquetos com cdigo de barras.
1.2
Estrutura do Documento
O documento est dividido nos seguintes tpicos: 1.2.1 Introduo Apresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 1.2.2 Estrutura do Arquivo Define a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada um deles por tipo de servio / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo. 1.2.3 Servio / Produto Apresenta detalhadamente o servio / produto Cobrana Bancria e o contexto em que ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes. 1.2.3.1 Cobrana
Conceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a gerao de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de informaes do bloqueto eletrnico (ttulos capturados em carteira) ao Sacado.
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 1.2.4 Descrio dos Campos Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no servio / produto Cobrana Bancria. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especfico, campos utilizados no servio / produto Cobrana Bancria cuja descrio identificada atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma: Tipo Campo Genrico Especfico Sigla G B C Descrio da Sigla Genrico Bloqueto Eletrnico Ttulos em Cobrana
Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.
1.3
Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica
O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica de Dados), que permite: - Total confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) da transmisso e recepo dos dados; - Reduo no manuseio de informaes e controles burocrticos com a alimentao direta via transmisso de dados; - Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente; - Opo de utilizao de software fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser ou matricial. Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas Lotricas e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e, consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.
1.4
Aspectos Gerais
No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para registro dos ttulos na CAIXA, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do envio de um novo arquivo CAIXA. Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento. O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado. Caso haja inconsistncias, a CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do arquivo. Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18h. (Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no dia seguinte. A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de nmero seqencial de arquivo superior no seja transmitida antes da inferior, pois a CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa inferior ao ltimo efetivamente processado. A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.
1.5
Testes de Arquivos/Implantao
O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica na situao de teste/simulado, para possibilitar a realizao de testes na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produo. Os teste de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente. A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, partir de um arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar arquivos de pr-crtica e retorno contendo os possveis erros da remessa e a confirmao das entradas, respectivamente. A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes necessrias. O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, no havendo incidncia de inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 2.0 Estrutura do Arquivo
2.1
Composio do Arquivo
O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro header de arquivo, lotes do Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:
Arquivo Registro Header de Arquivo Lotes Registro Header de Lote Registros Iniciais do Lote (opcional)
...
(Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2)
Registros de Detalhe Segmentos

... ...
(Tipo = 3)
Registro Finais do Lote (opcional)

...
(Tipo = 4)
Registro Trailer de Lote Registro Trailer de Arquivo
(Tipo = 5) (Tipo = 9)
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 2.2
Campo
Header e Trailer do Arquivo

Posio De At 3 7 8 17 18 32 48 52 57 58 70 71 72 N Dig 3 4 1 9 1 14 16 4 5 1 12 1 1 N Dec Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa 030 0 Brancos *G008 *G009 *G010 *G011 G012A G013 G014 Brancos G004 G015 G016 G017 *G018 *G019 G020 G021 G022 Brancos G004 104 0000 0 G001 *G002 *G003 Formato Default Descrio
Registro Header de Arquivo
01.0 02.0 03.0 04.0 05.0 06.0 07.0 07.0 08.0 09.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0
Controle
Banco Lote Registro
Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
1 4 8 9 18 19 33 49
CNAB Empresa Inscrio Tipo Nmero Cdigo do Cedente Uso Exclusivo Cd. Identificao Agncia Cdigo DV Cedente Cdigo DV DV Ag + Ced Nome Nome do Banco CNAB Arquivo Cdigo Data de Gerao Hora de Gerao Seqncia (NSA) Layout do Arquivo Densidade Reservado Banco Reservado Empresa CNAB
Brancos G004 *G005 *G006 *G007
Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Uso CAIXA Exclusivo
Agncia Mantenedora 53 da Conta Dgito Verificador da Agncia Cdigo do Cedente Dg. Verif. Cedente Dig. Verif. Ag + Ced. Nome da Empresa Nome do Banco Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo Remessa / Retorno Data de Gerao do Arquivo Hora de Gerao do Arquivo Nmero Seqencial do Arquivo No da Verso do Layout do Arquivo Densidade de Gravao do Arquivo Para Uso Reservado do Banco 58 59 71 72 73
102 30
103 132 30 133 142 10 143 143 1 144 151 8 152 157 6 158 163 6 164 166 3 167 171 5 172 191 20
Para Uso Reservado 192 211 20 da Empresa Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 212 240 29
Controle - Banco origem ou destino do arquivo Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.
Registro Trailer de Arquivo
Campo Posio De 01.9 02.9 03.9 04.9 05.9 06.9 07.9 08.9 CNAB CNAB CNAB Totais Qtde. de Lotes Qtde. de Registros Controle Banco Lote Registro Cdigo do Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso FEBRABAN/CNAB Exclusivo Banco na 1 4 8 9 18 do 24 30 36 At 3 7 8 17 23 29 35 N Dig 3 4 1 9 6 6 6 N Dec Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa 104 9999 9 G001 *G002 *G003 Formato Default Descrio
Brancos G004 G049 Brancos G056 Brancos G004 Brancos G004
Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade Arquivo de Registros
Uso FEBRABAN/CNAB Uso FEBRABAN/CNAB
Exclusivo Exclusivo
240 205
Controle - Banco origem ou destino do arquivo Totais - Totais de controle para checagem do arquivo
2.3 Lote de Servio/Produto O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Um lote de Servio/Produto s pode conter um nico tipo de Servio/Produto. Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos fixos, comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de Servio/Produto. Registro Detalhe Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio / Produto. Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes para o Cliente), conforme discriminados a seguir:
Lote Servio / Produto Remessa Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) Cobrana Segmentos Retorno G (Obrigatrio) H (Opcional) Y (Opcional) P (Obrigatrio) Q (Obrigatrio) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional) T (Obrigatrio) U (Obrigatrio) W (Opcional) Y (Opcional)
Ttulos em Cobrana
Cobrana
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 2.4 Outras informaes importantes (Ttulos em Cobrana)
2.4.1 O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos cdigo do movimento e nmero do registro. 2.4.2 Utilizao dos segmentos 'P' a 'S' - O segmento 'P' obrigatrio; - O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de Ttulos, Cdigo de Movimento = 01); - O segmento 'R' opcional; - O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos; - O segmento 'T' obrigatrio; - O segmento U' obrigatrio 2.4.3 Campos Numricos - Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de edio; - No utilizados: preencher com zeros. 2.4.4 Campos Alfanumricos - Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos direita; - No utilizados: preencher com brancos; - Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais. 2.4.5 Cdigo de Movimento 31 (alterao de outros dados), Cdigo de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004 Campos Alterveis: - Espcie do Ttulo - Aceite - Data de Emisso do Ttulo - Juros - Desconto - Valor do IOF - Abatimento - Cdigo/Prazo Protesto - Cdigo/Prazo Devoluo - Dados do Sacado - Dados do Avalista - Multa - Mensagens Obs.: Campos numricos -> quando estes campos no precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao. 2.4.6 Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 2.4.7 Rejeies de Arquivos - O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo; - Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro, segmento e cdigo de movimento); - Alguns exemplos de rejeies: .Cdigo do banco invlido .Cdigo de servio invlido .Cdigo de convnio invlido .Cdigo da agncia/conta invlida .Nmero de remessa invlida .Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido .Quantidade de registros do lote invlido ou divergente. 2.4.8 Mensagens nos Bloquetos para instrues de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA: - Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa - Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99 - Com. Perm.: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia - Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa - Protestar aps z9 dias do vencimento - No receber aps z9 dias do vencimento 2.4.9 As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente no so armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto, todas as mensagens devero ser enviadas novamente; 2.4.10 Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11 2.4.11 O campo cdigo do cliente/cedente na CAIXA dever ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = Cdigo da Agncia CAIXA de relacionamento do cliente OOO = Operao CCCCCCCC = Nmero da conta D = Dgito Verificador Observao: Preencher esse campo com o cdigo fornecido pela CAIXA para evitar preenchimento incorreto do campo.
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 2.4.12 Clculo do Nosso Nmero - Para a Carteira 11 (SIMPLES): O Nosso Nmero gerado pelo sistema da CAIXA para controle interno, e ser composto da seguinte forma: NNNNNNNNNND, onde NNNNNNNNNN = Nmero Seqencial D = Dgito Verificador (mdulo 11) Obs.: Para clientes que possuem sistema prprio, preencher o campo com zeros. - Para a Carteira 12 (Rpida): Nosso Nmero informado pelo cliente partir do que foi impresso nos bloquetos, composto da seguinte forma: 9NNNNNNNNND, onde 9 = Fixo NNNNNNNNN = Nmero seqencial D = Dgito Verificador (mdulo 11) 2.4.13 Identificao das carteiras de Cobrana CAIXA CDIGO DESCRIO REDUZIDA 11 12 14 41 CS CR SR DE SIGNIFICADO COBRANA SIMPLES COBRANA RPIDA COBRANA SEM REGISTRO COBRANA DESCONTADA
Obs.: Para a Cobrana Sem Registro (14) o sistema gera somente arquivos de retorno.
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 3.0 SERVIO / PRODUTO
3.1
Cobrana Bancria
3.1.1 Descrio do Processo Objetivo O produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinaes do cedente. O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios, dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o conta corrente do Cliente. Entidades Participantes
Entidade Sacado Banco Recebedor Cedente Banco Cedente Sacador Avalista Descrio Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o cliente do Cedente. Banco onde efetivamente efetuado o pagamento. Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados. Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados. Cedente original do Ttulo.
Fluxo de Informaes O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado, fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente. O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente faa o controle de seu Contas a Receber. O Banco Cedente, de posse das informaes e instrues do ttulo, poder envi-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Bloqueto Eletrnico, ou atravs do bloqueto impresso.
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB Eventos
COBRANA - REMESSA Evento Entrada de Ttulos Registro de Ttulos para a cobrana ao Banco Cedente Instrues Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa a um Ttulo Alteraes Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informaes de um Ttulo Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional. Segmentos Envolvidos P, Q, R, S, Y P, Q, R, Y
P, Q, R, Y
COBRANA - RETORNO Evento Retorno Pr-crtica Resposta (positiva ou negativa) sobre a consistncia da remessa, comandos e servios solicitados, bem como o motivo da rejeio, se for o caso. Disponibilizado minutos aps o envio da remessa CAIXA. Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um Ttulo para a cobrana no Banco Cedente. Confirmao/Rejeio das Instrues Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa ao Ttulo. Confirmao/Rejeio das Alteraes Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informaes de um Ttulo. Liquidao do Ttulo Aviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o rateio de crdito (quando ocorrer). Conciliao da Carteira (Ttulos em ser) Informaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos de posse do Banco. Ocorrncias Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um ttulo (ex: endereo do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ao.
Segmentos Envolvidos W
T, U
T, U
T, U
T, U, Y(50)
T, U T, U
BLOQUETO ELETRNICO - RETORNO Evento Informaes do Bloqueto Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as informaes que constam de um bloqueto impresso.
Segmentos Envolvidos G, H, Y(03)
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 3.1.2 Ttulos em Cobrana
Registro Header de Lote
Campo Posio De 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 Convnio 11.1 Uso Exclusivo C/C Agncia Cdigo DV Ceden -te Cdigo DV CNAB Empresa Inscrio Tipo Nmero Servio Controle Banco Lote Registro Operao Servio Forma de Lanamento Layout do Lote Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Forma Lanamento N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio da Empresa N de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Uso Exclusivo da CAIXA 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 50 At 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 49 53 58 59 71 72 73 103 143 183 191 199 207 240 N Dig 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 16 4 5 1 12 1 1 30 40 40 8 8 8 33 N Dec Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Alfa Brancos *G008 *G009 *G010 *G011 G012A G013 C073 C073 G079 G068 C003 G004 '01' 00 020 *G030 '1' 104 G001 *G002 *G003 *G028 *G025 Formato Default Descrio
Brancos G004 *G005 *G006 *G007
12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 Informao 1 Informao 2 Controle da Cobrana
Agncia Mantenedora 54 da Conta Dgito Verificador da Agncia Cd. Cedente Dgito Verificador do Cedente Digito Verificador da Agencia + Cedente Nome da Empresa Mensagem 1 Mensagem 2 59 60 72 73 74 104 144 184 192 200 208
DV Ag. + Ced Nome
N Rem./Ret. Dt. Gravao
Nmero Remessa/Retorno Data de Gravao Remessa/Retorno Data do Crdito Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Data do Crdito CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
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(Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatrio - Remessa)
Campo Posio De 01.3P Controle 02.3P 03.3P 04.3P Servio 05.3P 06.3P 07.3P 08.3P C/C 09.3P 10.3P 11.3P 12.3P Ceden -te Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Agncia Cdigo DV Cdigo DV Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Cdigo do Cedente Digito Verificador do Cedente Digito Verificador da Ag. + Cedente Uso Exclusivo CAIXA Identificao do Ttulo no Banco Cdigo da Carteira Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco Tipo de Documento Identificao da Emisso do Bloqueto Identificao da Distribuio Nmero do Documento de Cobrana Uso Exclusivo CAIXA Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Agncia Encarregada da Cobrana Dgito Verificador da Agncia Espcie do Ttulo Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito Data da Emisso do Ttulo Cdigo do Juros de Mora Data do Juros de Mora Juros de Mora por Dia/Taxa Cdigo do Desconto Data do Desconto Valor/Percentual a ser Concedido Valor do IOF a ser Recolhido Valor do Abatimento Identificao do Ttulo na Empresa Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto Cdigo para Baixa/Devoluo 1 4 8 9 14 15 16 18 23 24 36 37 38 47 58 59 60 61 62 63 74 78 86 101 106 107 109 110 118 119 127 142 143 151 166 181 196 221 222 224 At 3 7 8 13 14 15 17 22 23 35 36 37 46 57 58 59 60 61 62 73 77 85 N Dig 3 4 1 5 1 1 2 5 1 12 1 1 9 11 1 1 1 1 1 11 4 8 N Dec 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Brancos *C012 *G070 *C014 *C014 *C015 C016 G071 *C018 *C019 C020 *C021 C022 C023 C024 G045 G072 C026 C027 C028 C029 *G065 Brancos G004 Brancos G004 2 Brancos *G069 *C006 *C007 C008 *C009 C010 *C011 'P' '3' 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Formato Default Descrio
Brancos G004 *C004 *G008 *G009 *G010 *G011 G012B
DV Ag. + Cedente Uso Exclusivo
13.3P Nosso Nmero 14.3P Caracterstica 15.3P 16.3P 17.3P 18.3P Cobrana Carteira Cadastramento Documento Emisso Bloqueto Distrib. Bloqueto
19.3P N do Documento Uso Exclusivo 20.3P Vencimento 21.3P Valor do Ttulo 22.3P Ag. Cobradora 23.3P DV 24.3P Espcie de Ttulo 25.3P Aceite 26.3P Data Emisso do Ttulo 27.3P Juros 28.3P 29.3P 30.3P Desc 31.3P 32.3P 33.3P Vlr IOF 34.3P Vlr Abatimento 35.3P Uso Empresa Cedente 36.3P Cdigo p/ Protesto 37.3P Prazo p/ Protesto 38.3P Cdigo p/ Baixa/Devoluo 39.3P Prazo p/ Baixa/Devoluo 40.3P Cdigo da Moeda 41.3P CNAB 42.3P CNAB Cd. Juros Mora Data Juros Mora Juros Mora Cd. Desc. Data Desc. Desconto 1
100 13 105 5 106 1 108 2 109 1 117 8 118 1 126 8 141 13 142 1 150 8 165 13 180 13 195 13 220 25 221 1 223 2 224 1 227 3 229 2 240 10 240 1
Nmero de Dias para Baixa/Devoluo 225 Cdigo da Moeda Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 228 230 240
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br
15
Observaes: Campos 37.3P e 39.3P No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir. Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)
Campo Posio De 01.3Q Controle 02.3Q 03.3Q 04.3Q Servio 05.3Q 06.3Q 07.3Q 08.3Q Dados do 09.3Q Sacado 10.3Q 11.3Q 12.3Q 13.3Q 14.3Q 15.3Q 16.3Q 17.3Q Sac. / Aval. 18.3Q 19.3Q 20.3Q CNAB 21.3Q CNAB 22.3Q CNAB Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Inscrio Tipo Nmero Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Inscrio Tipo Nmero Nome Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome do Sacador/Avalista Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 114 129 134 137 152 154 155 170 210 213 233 At 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 N Dig 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 N Dec Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa Q 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Formato Default Descrio
Brancos G004 *C004 *G005 *G006 G013 G032 G032 G034 G035 G033 G036 *G005 *G006 C060 Brancos G004 Brancos G004 Brancos G004
113 40 128 15 133 5 136 3 151 15 153 2 154 1 169 15 209 40 212 3 232 20 240 8
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo Observaes: 17.3Q 19.3Q Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.
16
Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)
Campo Posio De 01.3R CONTROLE 02.3R 03.3R 04.3R SERVIO 05.3R 06.3R 07.3R 08.3R CNAB 14.3R Multa 15.3R 16.3R Cd. Multa Data da Multa Multa Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado Informao ao Sacado Mensagem 3 Mensagem 4 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 66 67 75 90 100 140 180 At 3 7 8 13 14 15 17 65 66 74 89 99 N Dig 3 4 1 5 1 1 2 48 1 8 13 10 N Dec 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Alfa R 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Formato Default Descrio
Brancos G004 *C004 Brancos G004 G073 G074 G075 *C036 *C037 *C037 Brancos G004
17.3R Informao ao Sacado 18.3R Informao 3 19.3R Informao 4 29.3R CNAB
139 40 179 40 240 61
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
17
Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)
Campo Posio De 01.3S Controle 02.3S 03.3S 04.3S Servio 05.3S 06.3S 07.3S Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa 1 4 8 9 14 15 16 N N Dec Num Num Num Num Alfa Alfa Num S Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C004 Formato Default Descrio At Dig 3 7 8 13 14 15 17 3 4 1 5 1 1 2
Para Tipo de Impresso 3:

08.3S 09.3S 10.3S 11.3S 12.3S 13.3S 14.3S Tipo de Impresso Informao 5 Informao 6 Informao 7 Informao 8 CNAB CNAB Identificao da Impresso Mensagem 5 Mensagem 6 Mensagem 7 Mensagem 8 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 18 19 59 99 139 179 219 18 58 98 138 178 218 240 1 40 40 40 40 40 22 Num Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Alfa Brancos Brancos *C040 *C037 *C037 *C037 *C037 G004 G004
18
Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatrio - Retorno)
Campo Posio De 01.3T Controle Banco 02.3T 03.3T 04.3T Servio 05.3T 06.3T 07.3T 08.3T 09.3T 10.3T 11.3T 12.3T Conta C/C Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Agncia Cdigo DV Cdigo DV DV ag. + Cedente Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Nmero Sequencial Registro no Lote 1 4 8 9 N N Dec 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Brancos Brancos Brancos *C012 *G070 *C045 C014 C014 G072 *G065 *G005 *G006 G013 G004 G076 *C047 G004 Brancos *G069 *C006 *C011 T Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 *G008 *G009 *G010 *G011 G012B Formato Default Descrio At Dig 3 7 8 13 14 15 17 22 23 35 36 37 46 57 58 69 73 81 96 99 3 4 1 5 1 1 2 5 1 12 1 1 9 11 1 11 4 8 13 3
Cdigo Segmento do Registro Detalhe 14 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Cdigo do Cedente Digito Verificador do Cedente Digito Verificador da Ag. + Cedente Uso Exclusivo CAIXA Identificao do Ttulo Cdigo da Carteira Nmero do Documento de Cobrana Uso Exclusivo CAIXA Data do Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Nmero do Banco Agncia Cobradora/Recebedora Dgito Verificador da Agncia Identificao do Ttulo na Empresa / Nosso Nmero SR com 16 posies Cdigo da Moeda Tipo Tipo de Inscrio 15 16 18 23 24 36 37 38 47 58 59 70 74 82 97 100 105 106 131 133 134 149 189 199 214 224
13.3T Uso Exclusivo 13.3T Nosso Nmero 14.3T Carteira 15.3T Nmero do Documento 15.3T Uso Exclusivo 16.3T Vencimento 17.3T Valor do Ttulo 18.3T Banco Cobr./Receb. 19.3T Ag. Cobr./Receb. 20.3T DV 21.3T Uso da Empresa 22.3T Cd. Moeda 23.3T Sacado 24.3T 25.3T 26.3T CNAB 27.3T Valor da Tar./Custas 28.3T Motivo da Ocorrncia 29.3T CNAB Nome Inscrio
104 5 105 1 130 25 132 2 133 1 148 15 188 40 198 10 213 13 223 10 240 17
Nmero Nmero de Inscrio Nome do Sacado Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Valor da Tarifa / Custas Identificao para Rejeies, Tarifas, Custas, Liquidao e Baixas Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente
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Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno)
Campo Posio De 01.3U Controle 02.3U 03.3U 04.3U Servio 05.3U 06.3U 07.3U 08.3U Dados do Ttulo 09.3U 10.3U 11.3U 12.3U 13.3U Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cd. Mov. Acrscimos Vlr do Desconto Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote 1 4 8 9 N N Dec 2 2 2 2 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num 0 G004 U Brancos 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 G004 *C044 C048 C049 C050 G077 C052 G078 C054 C055 C056 C057 Formato Default Descrio At Dig 3 7 8 13 14 15 17 32 47 62 77 92 3 4 1 5 1 1 2 13 13 13 13 13
Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Juros / Multa / Encargos Valor do Desconto Concedido 15 16 18 33 48 63 78 93 108 123 138 146 154 162
Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. Vlr IOF Vlr Pago Vlr Lquido Valor do IOF Recolhido Valor Pago pelo Sacado Valor Lquido a ser Creditado Valor de Outras Despesas Valor de Outros Crditos Data da Ocorrncia Data da Efetivao do Crdito Data do Dbito da Tarifa Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
107 13 122 13 137 13 145 8 153 8 161 8 240 79
14.3U Outras Despesas 15.3U Outros Crditos 16.3U Data da Ocorrncia 17.3U Data do Crdito 23.3U Data da Tarifa 24.3U CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
20
Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno)
Campo Posio De 01.3W 02.3W 03.3W 04.3W 05.3W 06.3W 07.3W 08.3W 09.3W 10.3W 11.3W Servio Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro 1 4 8 9 14 15 16 18 24 25 29 At 3 7 8 13 14 15 17 23 24 28 31 N Dig 3 4 1 5 1 1 2 6 1 4 3 N Dec Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Alfa Num Num Branco C076 C047 U Brancos 3 104 G001 G002 *G003 *G038 *G039 G004 C074 C075 Formato Default Descrio
N do Registro N Sequencial do Registro no Lote Segmento CNAB Cd. Mov. Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Retorno Posio Relativa no Arquivo Uso Exclusivo CAIXA Cdigo do Campo Cdigo do Erro (Nota C047-A)
Nmero do Registro Uso Exclusivo Campo Erro
PODEM OCORRER NO MXIMO 20 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO 24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 Alfa Brancos G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente) Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana
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Registro Trailer de Lote
Campo Posio De 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 09.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 CNAB Qtde de Registros Totalizao da Cobrana Simples CNAB CNAB Totalizao da Cobrana Caucionada Totalizao da Cobrana Descontada CNAB CNAB Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros no Lote Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Ttulos em Cobrana Quantidade de Ttulos em Carteiras Quantidade de Ttulos em Cobrana Valor Total dosTtulos em Carteiras Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 30 47 53 70 76 93 99 116 124 At 3 7 8 17 23 29 46 52 69 75 92 98 N Dig 3 4 1 9 6 6 15 6 15 6 15 6 N Dec 2 2 2 2 Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos Brancos 0 0 5 Brancos 104 G001 *G002 *G003 G004 *G057 *C070 *C071 G004 G004 *C070 *C071 *C070 *C071 G004 G004 Formato Default Descrio
115 15 123 8 240 117
22
Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 3.1.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)
Registro Header de Lote
Campo Posio De 01.1 02.1 03.1 04.1 05.1 06.1 07.1 08.1 09.1 10.1 11.1 Convnio Uso Exclusivo 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 CNAB DV Ag. + Ced. Nome Conta C/C Agncia Cdigo DV Cdigo DV CNAB Empresa Inscrio Tipo Nmero Servio Controle Banco Lote Registro Operao Servio CNAB Layout do Lote Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Tipo de Operao Tipo de Servio Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB N da Verso do Layout do Lote Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB Tipo de Inscrio da Empresa Nmero de Inscrio da Empresa Cdigo do Convnio no Banco Uso Exclusivo CAIXA Agncia Mantenedora da Conta Dgito Verificador da Agncia Cdigo do Cedente Dig. Verif. Cedente Dig. Verif. Ag./Ced. Nome da Empresa Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 34 50 54 59 60 72 73 74 N N Formato Default Dec Num Num Num Num Num Alfa Num Alfa Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Num Alfa Alfa Brancos *G008 *G009 *G010 *G011 G012A G013 Brancos G004 1 I 03 104 G001 *G002 *G003 *G028 *G025 Descrio At Dig 3 7 8 9 11 13 16 17 18 33 49 53 58 59 71 72 73 3 4 1 1 2 2 3 1 1 15 16 4 5 1 12 1 1
Brancos G004 020 *G030
Brancos G004 *G005 *G006 *G007
103 30
104 240 137
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco
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Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatrio - Retorno)
Campo Posio De 01.3G Controle 02.3G 03.3G 04.3G Servio 05.3G 06.3G 07.3G Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Movimento Cdigo no Banco na compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Cdigo de Barras Tipo Tipo de Inscrio do Cedente 1 4 8 9 14 15 16 18 62 63 78 N N Formato Default Dec 2 5 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Num Num Num Num Alfa Num Alfa Alfa Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa G 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Descrio At Dig 3 7 8 13 14 15 17 61 62 77 3 4 1 5 1 1 2 44 1 15
Brancos G004 *C004 *G063 *G005 *G006 G013 *C012 *G070 G041 *G065 *C011 *C014 *G009 B001 *C006 *C015 G071 C020 *C021 C022 C023 C026 C027 C075 Brancos G004
08.3G Cdigo de Barras 09.3G Cedente 10.3G 11.3G 12.3G Vencimento 13.3G Valor do Ttulo 14.3G Qtde. Moeda 15.3G Cdigo da Moeda 16.3G N do Documento 17.3G Ag. Cobradora 18.3G DV 19.3G Praa 20.3G Carteira 21.3G Espcie Ttulo 22.3G Data Emisso Ttulo 23.3G Juros de Mora 24.3G 25.3G 26.3G Desc 1 Cd. Desc 1 Data Desc. 1 Desconto 1 Nome Inscrio
Nmero Nmero de Inscrio do Cedente Nome do Cedente Data de Vencimento do Ttulo Valor Nominal do Ttulo Quantidade da Moeda Cdigo da Moeda Nmero do Documento de Cobrana Agncia Encarregada da Cobrana Dgito Verificador da Agncia Praa Cobradora Cdigo da Carteira Espcie do Ttulo Data da Emisso do Ttulo Juros de Mora por Dia Cdigo do Desconto 1 Data do Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido Cdigo para Protesto Nmero de Dias para Protesto
107 30
108 115 8 116 130 13 131 145 10 146 147 2 148 162 15 163 167 5 168 168 1 169 178 10 179 179 1 180 181 2 182 189 8 190 204 13 205 205 1 206 213 8 214 228 13 229 229 1 230 231 2
27.3G Cdigo para Protesto 28.3G Prazo Protesto 29.3G Data Limite 30.3G CNAB
Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 8 Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Cedente - Dados sobre o Cedente do ttulo de cobrana
24
Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)
Campo Posio De 01.3H Controle 02.3H 03.3H 04.3H Servio 05.3H 06.3H 07.3H 08.3H Sac. / Aval. 09.3H 10.3H 11.3H Desc2 12.3H 13.3H 14.3H Desc 3 15.3H 16.3H 17.3H Multa 18.3H 19.3H 20.3H Abatimento 21.3H Informao 1 22.3H Informao 2 Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Movimento Inscrio Tipo Cdigo no Banco na compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Cdigo de Movimento Remessa Tipo de Inscrio 1 4 8 9 14 15 16 18 19 34 74 75 83 98 99 N N Formato Default Dec 2 2 2 2 Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Alfa Num Num Num Num Num Num Num Num Num Num Alfa Alfa H 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Descrio At Dig 3 7 8 13 14 15 17 18 33 73 74 82 97 98 3 4 1 5 1 1 2 1 15 40 1 8 13 1
Brancos G004 *C004 *G005 *G006 G013 *C021 C022 C023 *C021 C022 C023 G073 G074 G075 G045 C073 C073
Nmero Nmero de Inscrio Nome Cd. Desc. 2 Data Desc. 2 Desconto 2 Cd. Desc. 3 Data Desc. 3 Desconto 3 Cd. Multa Data da Multa Multa Nome do Sacador / Avalista Cdigo do Desconto 2 Data do Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido Cdigo do Desconto 3 Data do Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado Cdigo da Multa Data da Multa Valor/Percentual a Ser Concedido Valor do Abatimento Mensagem 1 Mensagem 2
106 8
107 121 13 122 122 1 123 130 8 131 145 13 146 160 13 161 200 40 201 240 40
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Sacador Avalista - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana
25
Registro Detalhe - Segmento Y-30 (Opcional - Retorno) Registro Opcional para Informao de Dados do Sacado
Campo Posio De 01.3Y Controle 02.3Y 03.3Y 04.3Y Servio 05.3Y 06.3Y Banco Lote Registro N do Registro Segmento CNAB Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro N Sequencial do Registro no Lote Cd. Segmento do Registro Detalhe Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Cdigo de Movimento Remessa Identificao Registro Opcional Tipo Nmero Nome Endereo Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade UF Tipo de Inscrio Nmero de Inscrio Nome do Sacado Endereo do Sacado Bairro CEP Sufixo do CEP Cidade Unidade da Federao Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 1 4 8 9 14 15 16 18 20 21 36 76 At 3 7 8 13 14 15 17 19 20 35 75 115 N Dig 3 4 1 5 1 1 2 2 1 15 40 40 15 5 3 15 2 85 N Formato Default Dec Num Num Num Num Alfa Alfa Num Num Num Num Alfa Alfa Alfa Num Num Alfa Alfa Alfa Y 3 104 G001 *G002 *G003 *G038 *G039 Descrio
Brancos G004 01 '03 *C004 *G067 *G005 *G006 G013 G032 G032 G034 G035 G033 G036 Brancos G004
07.3Y Cd. Movimento 08.3Y Cod. Reg. Opcional 09.3Y Sacado 10.3Y 11.3Y 12.3Y 13.3Y 14.3Y 15.3Y 16.3Y 17.3Y 18.3Y CNAB Inscrio
116 130 131 135 136 138 139 153 154 155 156 240
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente
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Registro Trailer de Lote
Campo Posio De 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 08.5 CNAB CNAB Totais Qtd. de Registros Valor Qtd. de Moeda Controle Banco Lote Registro Cdigo do Banco na Compensao Lote de Servio Tipo de Registro Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Quantidade de Registros do Lote Somatria dos Valores Somatria da Quantidade de Moeda Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 1 4 8 9 18 24 42 60 At 3 7 8 17 23 41 59 240 N Dig 3 4 1 9 6 16 13 181 N Formato Default Dec 2 5 Num Num Num Alfa Num Num Num Alfa 5 104 G001 *G002 *G003 Descrio
Brancos G004 *G057 B002 B003 Brancos G004
Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente) Totais - Totais de controle para checagem do lote
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB 4.0 Descrio de Campos (Notas Explicativas)
B - Bloqueto Eletrnico
B001 B002 Praa Cobradora Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana. Somatria dos Valores Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ). B003 Somatria de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de Segmento = 'G' ). B003 B002 B001
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB C - Ttulos em Cobrana
C003 Data do Crdito Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C004 Cdigo de Movimento Remessa Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31. Cdigo Descrio 01 Entrada de Ttulos 02 Pedido de Baixa 04 Concesso de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alterao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 08 Cancelamento de Desconto 09 Protestar 10 Sustar Protesto e Baixar Ttulo 31 Alterao de Outros Dados C006 Cdigo da Carteira Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das modalidades de cobrana existentes no banco. 1 = Cobrana Simples 3 = Cobrana Caucionada 4 = Cobrana Descontada O Cdigo 1 Cobrana Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrana Simples e Cobrana Rpida. C007 Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco. 1 = Com Cadastramento (Cobrana Registrada) 2 = Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro) C008 Tipo de Documento Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no processo. Informar sempre 2 1 = Tradicional 2 = Escritural C009 Identificao da Emisso do Bloqueto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do bloqueto. 1 = Banco Emite 2 = Cliente Emite 4 = Banco Reemite 5 = Banco No Reemite Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 07 e 31 C010 Identificao da Distribuio Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto. 1 = Banco Distribui 2 = Cliente Distribui C011 Nmero do Documento de Cobrana Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana. Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no caso de cobrana de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatrio. C012 Data de Vencimento do Ttulo Campo de informao da data de vencimento do ttulo de cobrana. A Vista Preencher com 11111111 SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br C012 C011 C010 C009 C008 C007 C006 C004 C003
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Contra-apresentao Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C014 Agncia Encarregada da Cobrana Preencher com zeros - o sistema atribuir a agncia encarregada da cobrana pelo CEP do sacado. Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Cdigo e Dgito Verificador da Agncia Encarregada da Cobrana so fornecidos pela CAIXA. Para essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de relacionamento. C015 Espcie do Ttulo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana. Cdigo ID Descrio 01 CH Cheque 02 DM Duplicata Mercantil 03 DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao 04 DS Duplicata de Servio 05 DSI Duplicata de Servio p/ Indicao 06 DR Duplicata Rural 07 LC Letra de Cmbio 08 NCC Nota de Crdito Comercial 09 NCE Nota de Crdito a Exportao 10 NCI Nota de Crdito Industrial 11 NCR Nota de Crdito Rural 12 NP Nota Promissria 13 NPR Nota Promissria Rural 14 TM Triplicata Mercantil 15 TS Triplicata de Servio 16 NS Nota de Seguro 17 RC Recibo 18 FAT Fatura 19 ND Nota de Dbito 20 AP Aplice de Seguro 21 ME Mensalidade Escolar 22 PC Parcela de Consrcio 99 OU Outros C016 Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito (reconhecimento da dvida pelo Sacado). A = Aceite N = No Aceite C018 Cdigo do Juros de Mora Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora. 1 = Valor por Dia 2 = Taxa Mensal 3 = Isento C019 Data do Juros de Mora Data indicativa do incio da cobrana de Juros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C020 Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br C020 C019 C018 C016 C015 C014
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C021 Cdigo do Desconto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. 0 = Sem Desconto 1 = Valor Fixo at a data informada 2 = Percentual at a data informada C022 Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data. Data do Desconto Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C023 C024 Valor / Percentual a ser Concedido de Desconto Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana. Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda. C026 Cdigo para Protesto Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. 1 = Protestar 3 = No Protestar Retorno de Cedentes que contrataram o servio Bloqueto Eletrnico (Varredura de Sacados): 2 = Protestar C027 Nmero de Dias para Protesto Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias teis Acima de 05 = dias corridos C028 Cdigo para Baixa / Devoluo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Ttulo. 1 = Baixar / Devolver 2 = No Baixar / No Devolver C029 Nmero de Dias para Baixa / Devoluo Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser de 05 a 90 dias corridos. C036 Informao ao Sacado Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado. Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o Sacado. C037 Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instrues da ficha de compensao do bloqueto (mensagem 3 e 4) e Recibo do Sacado (mensagem 5 a 8). As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. C040 Tipo de Impresso Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo de cobrana. 3 = Frente do Bloqueto - Recibo do Sacado Observao: as mensagens 5 a 8 sero replicadas no campo de instrues da Ficha de Compensao do bloqueto. C040 C037 C036 C029 C028 C027 C026 C024 C023 C022 C021
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C044 Cdigo de Movimento Retorno Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros do arquivo de retorno. Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-A. O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B. Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C. Cdigo Descrio 02 Entrada Confirmada 03 Entrada Rejeitada 04 Transferncia de Carteira/Entrada 05 Transferncia de Carteira/Baixa 06 Liquidao 09 Baixa 12 Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento 13 Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento 14 Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento 17 Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado 19 Confirmao Recebimento Instruo de Protesto 20 Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto 23 Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio) 24 Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira 25 Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) 26 Instruo Rejeitada 27 Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados 28 Dbito de Tarifas/Custas 30 Alterao de Dados Rejeitada 36 Confirmao de envio de e-mail/SMS 37 Envio de e-mail/SMS rejeitado 43 Estorno de Protesto/Sustao 44 Estorno de Baixa/Liquidao 45 Alterao de dados 51 Ttulo DDA reconhecido pelo sacado 52 Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado 53 Ttulo DDA recusado pela CIP C044
C045
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela cobrana ou recebimento. S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.
C045
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C047 Motivo da Ocorrncia Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas, liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana. A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 (Descrio C044) 01 Cdigo do banco invlido. 02 Cdigo do registro invlido. 03 Cdigo do segmento invlido. 05 Cdigo de movimento invlido. 06 Tipo/nmero de inscrio do cedente invlido. 07 Agncia/Conta/DV invlido. 08 Nosso nmero invlido. 09 Nosso nmero duplicado. 10 Carteira invlida. 11 Forma de cadastramento do ttulo invlido. 12 Tipo de documento invlido. 13 Identificao da emisso do bloqueto invlida. 14 Identificao da distribuio do bloqueto invlida. 15 Caractersticas da cobrana incompatveis. 16 Data de vencimento invlida. 20 Valor do ttulo invlido. 21 Espcie do ttulo invlida. 23 Aceite invlido. 24 Data da emisso invlida. 26 Cdigo de juros de mora invlido. 27 Valor/Taxa de juros de mora invlido. 28 Cdigo do desconto invlido. 29 Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo. 30 Desconto a conceder no confere. 32 Valor do IOF invlido. 33 Valor do abatimento invlido. 37 Cdigo para protesto invlido. 38 Prazo para protesto invlido. 40 Ttulo com ordem de protesto emitida. 42 Cdigo para baixa/devoluo invlido. 43 Prazo para baixa/devoluo invlido. 44 Cdigo da moeda invlido. 45 Nome do sacado no informado. 46 Tipo/nmero de inscrio do sacado invlido. 47 Endereo do sacado no informado. 48 CEP invlido. 49 CEP sem praa de cobrana (no localizado). 52 Unidade da federao invlida. 53 Tipo/nmero de inscrio do sacador/avalista invlido. 57 Cdigo da multa invlido. 58 Data da multa invlida. 59 Valor/Percentual da multa invlido. 60 Movimento para ttulo no cadastrado. Erro genrico para as situaes: - Cedente no cadastrado ou - Agncia Cedente no cadastrada ou desativada. 61 Agncia cobradora invlida. 62 Tipo de impresso invlido. 63 Entrada para ttulo j cadastrado. 68 Movimentao invlida para o ttulo. 69 Alterao de dados invlida. 70 Apelido do cliente no cadastrado. 71 Erro na composio do arquivo. 72 Lote de servio invlido. 73 Cdigo do cedente invlido. 74 Cedente no pertence a cobrana eletrnica/apelido no confere com cedente. 75 Nome da empresa invlido. 76 Nome do banco invlido. 77 Cdigo da remessa invlido. SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br C047
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78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 A4 Data/Hora de gerao do arquivo invlida. Nmero seqencial do arquivo invlido. Nmero da verso do Layout do arquivo/lote invlido. Literal REMESSA-TESTE vlida somente para fase de testes. Literal REMESSA-TESTE obrigatrio para fase de testes. Tipo/nmero de inscrio da empresa invlido. Tipo de operao invlido. Tipo de servio invlido. Forma de lanamento invlido. Nmero da remessa invlido. Nmero da remessa menor/igual que da remessa anterior. Lote de servio divergente. Nmero seqencial do registro invlido. Erro na seqncia de segmento do registro detalhe. Cdigo de movimento divergente entre grupo de segmentos. Quantidade de registros no lote invlido. Quantidade de registros no lote divergente. Quantidade de lotes do arquivo invlido. Quantidade de lotes no arquivo divergente. Quantidade de registros no arquivo invlido. Quantidade de registros no arquivo divergente. Sacado DDA
B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 11 associados ao cdigo de movimento 28 (Descrio C044) 01 Tarifa de Extrato de Posio 02 Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido 03 Tarifa de Sustao 04 Tarifa de Protesto 05 Tarifa de Outras Instrues 06 Tarifa de Outras Ocorrncias 07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado 08 Custas de Protesto 09 Custas de Sustao de Protesto 10 Custas de Cartrio Distribuidor 11 Custas de Edital C - Cdigos de liquidao / baixa de 02 a 10 associados aos cdigos de movimento 06, 09 e 17 (Descrio C044) Liquidao: 02 = Casas Lotricas 03 = Liquidao no prprio Banco 04 = Compensao Eletrnica 05 = Compensao Convencional 06 = Outros Canais 07 = Correspondente No Bancrio 08 = Em Cartrio Baixa: 09 = Comandada Banco 10 = Comandada Cliente Arquivo Na posio 216 ser informado a forma de liquidao: 01 = Dinheiro 02 = Cheque Na posio 218 ser informado o float. C048 C049 C050 Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. C049 C050 C048
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C052 Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. C054 C055 C056 Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorrias. Valor de Outros Crditos Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente. Data da Ocorrncia Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C057 Data da Efetivao do Crdito Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano C060 Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana. Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros. C070 Quantidade de Ttulos em Cobrana Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. C071 Valor Total dos Ttulos em Carteiras Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira. S sero utilizados para informao do arquivo retorno. C073 Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas, em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote, no corpo de instrues da ficha de compensao e do recibo do sacado do bloqueto. Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno. C074 Cdigo do Movimento (Notificao da Remessa) 01 - Remessa Processada 02 - Remessa Rejeitada C075 Nmero do Registro (Posio Relativa do Registro) Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C074) este campo conter a posio relativa do registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros processados. C076 Cdigo do Campo Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde: CC = nmero do campo T = tipo do registro S = Segmento (se for o caso) Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P C075 C074 C073 C071 C070 C060 C057 C056 C055 C054 C052
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB G - Campos Genricos
G001 Cdigo do Banco na Compensao Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios. CAIXA ECONMICA FEDERAL = 104 G002 Lote de Servio Nmero seqencial para identificar cada lote de servio. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior acrescido de 1. Deve ser o mesmo nmero dentro do lote. O nmero no poder ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo = '0000' Se registro for Trailer do Arquivo = '9999' G003 Tipo de Registro Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote (opcional) '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote (opcional) '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo G004 G005 Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. Tipo de Inscrio da Empresa Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica. '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ G005 G004 G003 G002 G001
G006 Nmero de Inscrio da Empresa

Informar o nmero de inscrio da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Fsica (CPF). G007 Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Cedente) Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente, especfico para identificar determinados tipos de servios / produtos. O campo CDIGO DO CEDENTE dever ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = cdigo da Agncia CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operao CCCCCCCC = Nmero da Conta Corrente ou seqencial D = Dgito Verificador G008 Agncia Mantenedora da Conta Cdigo da Agncia mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA. Obs: Tamanho 5 - preencher com zero a esquerda. G009 G010 Dgito Verificador da Agncia Dgito Verificador da Agncia mantendedora da conta, fornecido pela CAIXA. Cdigo do Cedente Remessa: Cdigo do Convnio no Banco (sem operao), tamanho: 12 posies, no formato 0000CCCCCCCC. Retorno: Cdigo do Convnio no Banco (com operao), tamanho: 12 posies, no formato 0OOOCCCCCCCC. Onde: 0 = zero OOO = Operao CCCCCCCC = Cedente
G006
G007
G008
G009 G010
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G011 Dgito Verificador do Cedente Cdigo adotado pela CAIXA, para verificao da autenticidade do Cdigo do Cedente. Calculado atravs do mdulo 11. Exemplo de como calcular o DV do Cedente: Agncia/Cdigo do Cedente: 0012.870.00000575-1 Para Remessa Cedente sem operao e sem DV: 00000575 Para Retorno Cedente com operao e sem DV: 87000000575 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 5 4 20 7 3 21 5 2 10 G011
1 linha Cdigo do Cedente 2 linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3 linha Multiplicao coluna por coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2) Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+20+21+10 = 51 Dividir o resultado da soma por onze: 51/11 = 4 (resto 7) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 7 = 4 O Dgito Verificador calculado para o Cdigo de Cedente acima 4 G012 A Obs.: se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) Dgito Verificador da Agncia / Cdigo do Cedente Cdigo adotado pela CAIXA para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Cdigo do Cedente. Calculado atravs do mdulo 11. Obs: Para o Retorno o mesmo DV do Cdigo do Cedente, fornecido pela CAIXA. Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Cdigo do Cedente (Remessa): Agncia/Cdigo do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agncia (sem DV): 0012 Cedente (sem operao e sem DV) tamanho 8 posies: 00000575 0 5 0 0 4 0 1 3 3 2 2 4 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 5 4 20 7 3 21 5 2 10 G012 A
1 Linha Agncia/Cdigo do Cedente 2 Linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3 Linha Multiplicao coluna por coluna Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+3+4+0+0+0+0+0+20+21+10 = 58 Dividir o resultado da soma por onze: 58/11 = 5 (RESTO 3) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 3 = 8 O Dgito Verificador calculado para o Cdigo de Cedente acima 8 Obs.: se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) G012 B Dgito Verificador da Agncia / Cdigo do Cedente (Segmentos P e T) Cdigo adotado pela CAIXA para verificao da autenticidade do par Cdigo da Agncia / Cdigo do Cedente. Calculado atravs do mdulo 11. Obs: Para o Retorno o mesmo DV do Cdigo do Cedente, fornecido pela CAIXA. Exemplo de como calcular o DV da Agncia/Cdigo do Cedente (Remessa): Agncia/Cdigo do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agncia (sem DV): 0012 Cedente (sem operao e sem DV) tamanho 12 posies: 000000000575 0 9 0 0 8 0 1 7 7 2 6 12 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 5 4 20 7 3 21 5 2 10 G012 B
1 linha Agncia/Cdigo do Cedente 2 linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3 linha multiplicao coluna por coluna Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+7+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+20+21+10 = 70 Dividir o resultado da soma por onze: 70/11 = 6 (RESTO 4) Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 4 = 7 O Dgito Verificador calculado para o Cdigo de Cedente acima 7 Obs.: se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero) SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios) Para pessoas com deficincia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 67.023 v015 micro caixa.gov.br
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G013 Nome Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia. G014 Nome do Banco Nome que identifica o banco que est recebendo ou enviando o arquivo. Informar: CAIXA ECONMICA FEDERAL G015 Cdigo Remessa / Retorno Cdigo adotado pela febraban para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a empresa cliente e o banco prestador dos servios. informar: '1' = remessa (cliente banco) '2' = retorno (banco cliente) G016 Data de Gerao do Arquivo Data da criao do arquivo. utilizar o formato ddmmaaaa, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano G017 Hora de Gerao do Arquivo Hora da criao do arquivo. utilizar o formato hhmmss, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo G018 Nmero Seqencial do Arquivo Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para ordenar a disposio dos arquivos encaminhados. Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo. G019 Nmero da Verso do Layout do Arquivo Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual a verso de layout do arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito G020 Densidade de Gravao do Arquivo Densidade de gravao (bpi), do arquivo encaminhado. Pode ser: 1600 BPI 6250 BPI Pode ser informado 0. G021 Para Uso Reservado do Banco Texto de observaes destinado para uso exclusivo da caixa econmica federal. Durante a fase de testes (simulado) dever conter a literal RETORNO-TESTE G022 Para Uso Reservado da Empresa Campo utilizado pelo cliente/cedente. Na fase de testes (simulado), dever conter a literal REMESSA-TESTE e na fase de produo dever conter a literal REMESSA-PRODUO G025 Tipo de Servio Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto contido no arquivo / lote: '01' = Cobrana 03 = Bloqueto Eletrnico G028 Tipo de Operao Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os registros detalhe do lote. Deve constar apenas um tipo por lote: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno G028 G025 G022 G021 G020 G019 G018 G017 G016 G015 G014 G013
38
G030 Nmero da Verso do Layout do Lote Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de: Verso = 2 dgitos Release = 1 dgito G031 Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos originados dos detalhes desse lote. G032 Endereo Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondncia. G033 Cidade Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia. G034 CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao de logradouros. G035 Sufixo do CEP Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para complementao do cdigo de CEP. G036 Estado / Unidade da Federao Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de correspondncia. G038 Nmero Seqencial do Registro no Lote Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. G039 G045 Cdigo de Segmento do Registro Detalhe Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Valor do Abatimento Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. G049 Quantidade de Lotes do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer. G056 Quantidade de Registros do Arquivo Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9. G057 Quantidade de Registros do Lote Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos registros de tipo 1, 3 e 5. G063 Cdigo de Barras Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo. Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular nmero 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - Introduo do dgito de auto conferncia (Carta Circular nmero 2531, de 24/02/1995). G065 Cdigo da Moeda Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar fixo: '09' = REAL G065 G063 G057 G056 G049 G045 G039 G038 G036 G035 G034 G033 G032 G031 G030
39
G067 Identificao de Registro Opcional Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais. Domnio: '03' = Informao de Dados do Sacado G068 Data de Gravao Remessa / Retorno Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = ms AAAA = ano G069 Identificao do Ttulo no Banco Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo. Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com zeros, a numerao ser atribuda pela CAIXA. Para montagem do Nosso Nmero, quando a emisso do ttulo feita pelo cliente (carteiras Cobrana Rpida, Sem Registro e SAD), solicitar especificao Agncia CAIXA de relacionamento. Obs: Nosso Nmero Sem Registro com 16 posies (arquivo Retorno) posies 106 a 130 do Segmento T (ver Nota G072). G070 Valor Nominal do Ttulo Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais. G071 Data da Emisso do Ttulo Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano G072 Identificao do Ttulo na Empresa G073 Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo (Nmero do Documento/Seu Nmero). Campo de preenchimento obrigatrio. Nosso Nmero Sem Registro com 16 posies (arquivo Retorno). G073 G072 G071 G070 G069 G068 G067
Cdigo da Multa Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual 0 = Sem Multa
G074
DATA DA MULTA Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = ms AAAA = ano
G074
G075
VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.
G075
G076
VALOR DA TARIFA / CUSTAS Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G076
G077
VALOR DO IOF RECOLHIDO Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em moeda corrente.
G077
G078
VALOR LQUIDO A SER CREDITADO Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G078
40
G079 NMERO REMESSA / RETORNO Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente. G079
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Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240 Cobrana Bancria CAIXA - SICOB

Padro FEBRABAN/CNAB SICOB 240 Posies

Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

(Tipo = 0) (Tipo = 1) (Tipo = 2)

Registros de Detalhe Segmentos

Registro Finais do Lote (opcional)

Registro Trailer de Lote Registro Trailer de Arquivo

Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Banco Lote Registro

Brancos G004 *G005 *G006 *G007

Brancos G004 G049 Brancos G056 Brancos G004 Brancos G004

Quantidade de Lotes do Arquivo Quantidade Arquivo de Registros

Uso FEBRABAN/CNAB Uso FEBRABAN/CNAB

Segmentos Envolvidos G, H, Y(03)

Brancos G004 *G005 *G006 *G007

DV Ag. + Ced Nome

N Rem./Ret. Dt. Gravao

Data do Crdito CNAB

Brancos G004 *C004 *G008 *G009 *G010 *G011 G012B

DV Ag. + Cedente Uso Exclusivo

17.3R Informao ao Sacado 18.3R Informao 3 19.3R Informao 4 29.3R CNAB

139 40 179 40 240 61

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Para Tipo de Impresso 3:

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

107 13 122 13 137 13 145 8 153 8 161 8 240 79

Nmero do Registro Uso Exclusivo Campo Erro

115 15 123 8 240 117

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Brancos G004 020 *G030

Brancos G004 *G005 *G006 *G007

104 240 137

Brancos G004 *G057 B002 B003 Brancos G004

G006 Nmero de Inscrio da Empresa

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