CONTENIDO
Presentacin Inicio del Programa
1 Mantenimiento
1.1 Empresa 1.2Proveedor 1.3 Usuario 1.4 Plan Contable 1.5 Tipo de Cambio 1.6 Amarres 1.7 Back up 1.8 Cierre 1.9Periodo ...09 .12 15 .16 ..19 ...21 22 ...23 ..24
2 Registro
2.1 Compra
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COMPUTER PATRISOFT S.A.C.
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SISTEMA CONTABLE PATRICONT
3 Reporte
3.1 Resumen Diario 3.2 Seguimiento Usuario 3.3Libro Diario 3.4 Libro Mayor 3.5 Hoja de Trabajo 3.6 Libro Compras 3.7 Libro Ventas 3.7 Libro Provisin 3.8 Tarjeta Histrica 3.9 Auditora 3.10 Balance General
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COMPUTER PATRISOFT S.A.C.
Presentacin
El Sistema Contable Patricont es un sistema el cual usa los registros dados por la SUNAT en el ao 2011. Su uso puede ser dentro de la empresa o desde una intranet si se cuenta con un servicio de hosting. A diferencia de otros sistemas contables Patricont cuenta con la caracterstica de dar reportes en tiempo real.
Interfaz Reportes
Web Web
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Opera
Para poder ingresar al sistema usted debe entrar a uno de estos exploradores para posteriormente tipear en el address bar la direccin de su host donde se encuentra almacenado el sistema.
Si su usuario y password son correctos ser llevado a la siguiente interfaz donde ahora deber seleccionar la empresa, ao y mes a entrar, el conjunto de estas tres entidades se le llamar periodo.
Una vez seleccionado el periodo a ingresar seremos llevados al men principal el cual se subdivide en 4 partes principales Mantenimientos, Registros, Reportes y Mi cuenta como usuario; podemos observar en la parte superior izquierda un reloj, a su lado el ao y mes del periodo en que nos encontramos y al lado derecho su nombre de usuario.
Para crear una empresa elegimos dentro de mantenimiento una de las dos opciones y luego pasamos elegir qu tipo de persona es Natural Jurdica.
Llenamos los datos; el ruc y la razn social son obligatorios al momento de registrar.
De haber elegido persona natural llenamos el ruc, apellidos y nombre para as poder registrar.
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Para ver el listado de proveedores o empresas en nuestra base de datos en la parte superior tenemos la opcin LISTADO.
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Para realizar una bsqueda especificamos si deseamos el ruc o razn social de la empresa de no poner ningn dato saldrn todas las empresas registradas.
Para modificar los datos de una empresa al tener la lista seleccionamos MODIFICAR con lo cual podremos alterar los datos o eliminar ala empresa.
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1.2Proveedor:
Para crear un proveedor es el mismo proceso que el de crear una empresa, elegimos dentro de mantenimiento una de las dos opciones y luego pasamos elegir qu tipo de persona es Natural Jurdica.
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Llenamos los datos; el ruc y la razn social son obligatorios al momento de registrar.
De haber elegido persona natural llenamos el ruc, apellidos y nombre para as poder registrar.
Para ver el listado de proveedores en nuestra base de datos en la parte superior tenemos la opcin LISTADO.
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Para realizar una bsqueda especificamos si deseamos el ruc o razn social de la empresa de no poner ningn dato saldrn todas los proveedores registradas.
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Para modificar los datos de un proveedor al tener la lista seleccionamos MODIFICAR con lo cual podremos alterar los datos o eliminar al proveedor.
1.3 Usuario:
Para crear o editar un usuario entramos en mantenimiento usuario.
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Si deseamos crear un usuario hacemos clic en nuevo y especificamos los permisos de acceso.
Para editar hacemos clic en el nombre del usuario en la lista y modificamos sus datos, cabe resaltar que todos los datos son editables menos el nombre de usuario. Si el usuario es alterado a estado INHABILITADO este no podr entrar al sistema hasta que su estado regrese a ser HABILITADO.
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Al dar clic en el botn con forma de ? se buscarn las cuentas que empiecen con los dgitos especificados en la casilla cdigo.
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Luego al hacer clic en una de las cuentas nos regresar a la pantalla anterior con los datos de la cuenta ya establecidos.
Cabe resaltar que solo las cuenta 6 o 9 son las que poseen la opcin de establecer amarres.
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Si nuestra cuenta elegida es de tipo Caja y Banco podremos apreciar que aparecern ms opciones.
Al hacer clic en el botn caja esto nos mostrara ahora un formulario en el cual veremos la cuenta y podremos especificar su detalle el tipo de moneda con la cual trabajara estas configuraciones son necesarias para el mdulo de caja.
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Cabe resaltar que solo se mostrarn los valores e tipo de cambio del periodo donde nos encontremos.
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Para modificar un tipo de cambio ya registrado hacemos clic en la fecha y cambiamos los valores de compra y venta y hacemos clic en actualizar.
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1.6 Amarres:
En este formulario especificamos las cuentas que usarn cada uno de los mdulos por defecto.
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Al hacer clic en EXPORTAR BD generaremos un archivo que tendr el nombre de la fecha actual.
Si deseamos importar debemos especificar la fecha del back up que hicimos y luego hacemos clic en IMPORTAR BD de no haber datos en esa fecha el sistema no realizar importacin, para esto solo hacemos clic en el recuadro al lado de importar.
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1.8 Cierres:
Desde el men en Mantenimiento elegimos Cierres. La accin de cerrar un mes implica deshabilitar la opcin de poder registrar.
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Cabe resaltar que si cerraremos el mes de Agosto todos los que estn detrs de este mes se cerrarn tambin as como si abrimos Julio se abrirn todos los estn delante de este mes.
1.9 Periodo
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2.
REGISTRO
2.1 Compra: 27
COMPUTER PATRISOFT S.A.C. SISTEMA CONTABLE PATRICONT
Al ir llenando el formulario de compras podremos apreciar ciertas peculiaridades como la bsqueda de proveedor, el cdigo de cuenta y los amarres. Al elegir la cuenta se arrastrarn sus amarres los cuales fueron especificados en el plan contable.
NOTA: Debe de tener cuidado cuando en sus amarres del plan contable si es que no especifico una parte del destino ya sea l debe o el haber.
De no existir el proveedor dentro de la compra que estamos realizando; seremos llevados a esta pantalla donde registraremos al proveedor.
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Al igual de no existir el tipo de cambio en la fecha de emisin dentro de la compra que estamos realizando; seremos llevados a esta pantalla donde registraremos el tipo de cambio.
La compra solo se registrar al haber especificado de manera correcta la fecha de emisin, proveedor, cuenta a usar, que exista tipo de cambio en base a la fecha de emisin; una vez registrado el formulario se vaciar automticamente.
De querer modificar algn dato de uno de los registros de compras; especificamos el nmero del registro y hacemos clic en buscar.
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Podemos apreciar el formulario llenado ahora si deseamos proseguir con un nuevo registro hacemos clic en NUEVO REGISTRO de querer modificar algo hacemos clic en ACTUALIZAR. NOTA: El Boton Actualizar dentro del formulario compras es diferente al que ubicamos en los asientos del registro si nosotros modificamos algo del registro este repercute en los asientos por lo que al momento de actualizar los asientos son reseteados a sus valores por defecto en base al plan contable.
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2.2 Venta:
Desde el men en Registro elegimos Venta.
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2.3 Provisin:
A diferencia de compra o venta para generar los asientos de un registro de provisin primero necesitamos crear el registro y luego comenzar a crear los asientos uno por uno.
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2.4 Caja:
Desde el men en Registro elegimos Caja. Con el mdulo de Caja nosotros podemos pagar lo generado en compras o cobrar lo generado en ventas.
Debido a la cantidad de data generado a diario usted har una bsqueda del registro ay sea por compra, venta o inventario, el mes y numero registro de
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manera opcional, tambin puede buscar usando informacin extra como el ruc del proveedor o un documento.
Ahora pasar a revisar los datos del registro junto con la cantidad ya pagada o documento de descuento efectuado, cabe resaltar que los datos a llenar deben ser llenados en orden de manera obligatoria.
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3.
REPORTE
Con este reporte usted puede ver la cantidad de registros generados mensualmente. Tambin puede separar si usted solo desea ver los emitidos o solo los anulados. Y exportar este reporte a Excel.
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Con este reporte usted podr ver el avance de los usuarios en base al perido en que se encuentra; conforme los usuarios vayan guardando registros de compra, venta o caja se ir aumentando de forma automtica las cantidades.
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Con este reporte usted puede ver el comportamiento de los asientos ya sea desde un rango de meses, de manera manual o con un proveedor especifico; o eligiendo ciertas cuentas y la moneda en que se desee.
Adems de poder verlo desde distintas maneras: Sunat, General y Detallado. Y exportar este reporte a Excel o a PDF.
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Al igual que libro diario puede analizar el comportamiento de las cuentas, a nivel de divisionaria o sub divisionaria, de manera detallada o como la sunat, la moneda y el periodo.
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Puede seleccionar la cantidad de dgitos en sub divisionaria, el perido, la moneda. Y exportar este reporte a Excel o a PDF.
Nota: De acuerdo a como usted configure su plan contable las cuentas pueden ser agrupadas de diferentes maneras .
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3.9 Auditora:
Este reporte nos informar de las inconsistencias en los mdulos de registros de informacin ya sea si los asientos no cuadran si el proveedor usado en los registros fue eliminado si ha usado asientos inadecuados en diferentes mdulos.
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Podr ver al lado izquierdo todas las cuentas que participan dentro del balance general si quisiera regresar al balance general solo debe hacer clic donde dice balance general.
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