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ORÇAMENTO DOMÉSTICO

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

TOTAL MESES DO ANO Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11
TOTAL
MESES DO ANO
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
ANO
Receitas Fixas
-
Fonte de Renda 1 (Líquido)
5,020.28
5,020.28
Fonte de Renda 2 (Líquido)
Aluguéis
-
-
-
Total Receitas Fixas
-
-
-
-
-
-
-
5,020.28
-
-
-
-
5,020.28
-
Receitas Variáveis Tributadas
-
Notas Fiscais emitidas
-
-
Receitas Variáveis Não Tributadas
-
13o. Salário Líquido
Férias
Bônus e extras
-
-
-
-
-
Total Receitas Variáveis
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
Renda Familiar Total
-
-
-
-
-
-
-
5,020.28
-
-
-
-
5,020.28
Despesas Fixas
HABITAÇÃO
-
-
-
-
-
-
-
615.00
523.68
-
-
-
1,138.68
Aluguel / Prestação
Condomínio
IPTU + Taxas Municipais
Conta de energia
Conta de água
Conta de gás
Limpeza Casa
Telefones celulares
Internet
TV por assinatura
Supermercado
Feira
Padaria
Empregados
Lavanderia
Outros
382.00
417.00
799.00
-
-
145.00
106.68
251.68
-
-
40.00
40.00
48.00
48.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SAÚDE
-
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
-
Plano de Saúde
Médicos e terapeutas
Dentista
Medicamentos
Outros
-
-
-
-
-
-

ORÇAMENTO DOMÉSTICO

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

TOTAL MESES DO ANO Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11
TOTAL
MESES DO ANO
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
ANO
TRANSPORTE
-
-
-
-
-
-
300.00
100.00
455.00
150.00
-
-
1,005.00
Prestação
IPVA + Seguro Obrigatório
Seguro
Combustível
Estacionamentos
Lavagens
Mecânico
Multas
-
-
-
300.00
50.00
455.00
150.00
955.00
-
50.00 50.00
-
-
Ônibus
-
Metrô
-
Trem
-
Táxi
-
Outros
-
-
DESPESAS PESSOAIS
-
-
-
-
-
-
-
222.00
2,555.99
-
-
-
2,777.99
Higiene Pessoal (unha, depilação etc.)
-
Cosméticos
Cabeleireiro
Vestuário
Academia
Esportes
Cartões de Crédito (anuidades)
Mesadas
Cartão Visa
-
-
222.00 185.00
407.00
-
-
-
-
2,370.99
2,370.99
-
EDUCAÇÃO
-
-
-
-
-
-
-
768.24
518.24
-
-
-
1,286.48
Escola / Faculdade
518.24
518.24
1,036.48
Cursos
-
Material escolar
-
Uniformes
-
Outros
-
Auto-escola
250.00 250.00
LAZER
-
-
-
-
-
-
-
1,292.00
300.00
-
-
-
1,592.00
Restaurantes
Cafés, bares e boates
Livraria, jornais e revistas
Locadora de vídeo
Cicletes/Bizús
85.00 85.00
275.00 275.00
-
10.00
10.00
12.00
12.00
Passagens
-
Hospedagens
-
Lanches
50.00
50.00
Cervejas
Festa de Aniversário Gugu
30.00
30.00
830.00
300.00
1,130.00
OUTROS
- -
-
-
-
-
-
1,061.00
1,000.00
-
- -
2,061.00
Tarifas Bancárias
Pensões
Gorjetas / caixinhas
Concerto Som
Quartel
-
1,000.00
1,000.00
2,000.00
-
50.00
50.00
11.00
11.00
-

ORÇAMENTO DOMÉSTICO

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

                           

TOTAL

MESES DO ANO

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

ANO

Despesas Fixas Empresa

Alíquota

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

 

-

INSS

                           

-

COFINS

0.00%

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

ISS

0.00%

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

PIS

0.00%

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

Mensalidade Contador

                         

-

Despesas Gerais Médias

                         

-

IR

0.00%

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

 

-

CSLL

0.00%

-

-

-

-

  • - -

-

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

-

 
  • - 5,352.91

-

300.00

4,058.24

 

150.00

-

-

9,861.15

Total Despesas Fixas INFLAÇÃO FAMILIAR NO ANO

   

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1252.75%

31.90%

-97.20%

-100.00%

0.00%

-100.00%

Despesas Temporárias / Variáveis

                           

Curso de Idiomas

                         

-

Manutenção e reparos

                         

-

Médicos e terapeutas esporádicos

                         

-

Hiper card

                         

-

Fundo para Viagens / Gastos de férias

                         

-

Correio

                         

-

Presentes do Mês

                         

-

Utilidades domésticas e decoração

                         

-

Manutenção Veículo

                         

-

Prestações

             

527.00

171.72

     

698.72

                         

-

                         

-

Total Despesas Variáveis

 

-

-

-

-

 
  • - -

-

527.00

171.72

-

-

-

698.72

                             

Total Despesas

 

-

-

-

-

 
  • - 5,524.63

-

300.00

4,585.24

 

150.00

-

-

10,559.87

                             

Saldo Disponível no mês

 

-

-

-

-

 
  • - (5,524.63)

-

(300.00)

435.04

 

(150.00)

-

-

 
   

-

-

-

-

 
  • - (300.00)

-

-

 

135.04

(5,389.59)

(5,539.59)

(5,539.59)

 

Sobra do mês anterior (saldo em conta) Fluxo de Caixa Livre para aplicar

 

-

-

-

-

 
  • - (5,389.59)

-

(300.00)

135.04

 

(5,539.59)

(5,539.59)

(5,539.59)

 

-

Aplicações feitas dentro do mês

                           

Aplicação A

                         

Aplicação B

                         

Aplicação C

                         

Aplicação D

                         
                         

Aplicação Total

 

-

-

-

-

 
  • - -

-

-

-

-

-

-

 

-

                             

Fluxo de Caixa Líquido

 

-

-

-

-

 
  • - (5,389.59)

-

(300.00)

135.04

 

(5,539.59)

(5,539.59)

(5,539.59)

 

ORÇAMENTO DOMÉSTICO

FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

                           

TOTAL

MESES DO ANO

Jan-11

Feb-11

Mar-11

Apr-11

May-11

Jun-11

Jul-11

Aug-11

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

ANO

Saldos de Aplicações Financeiras

                           

Aplicação A

                         

Aplicação B

                         

Aplicação C

                         

Aplicação D

                         
                         

Saldo Total Aplicações Financeiras

   
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

  • - -

-

-

 

-

-

 
                             
     
  • - -

 
  • - -

 
  • - -

  • - -

-

-

 

-

-

-

Renda das Aplicações Falta para Independência

   
  • - -

 
  • - -

 
  • - 4,585.24

  • - 5,524.63

300.00

   

150.00

-

-

 

Rentabilidade Mensal Aplicação

                           

Aplicação A

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aplicação B

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aplicação C

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Aplicação D

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Rentabilidade média dos investimentos

   

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Desenvolvido por Gustavo Cerbasi

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