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Tabela de Clculo de PIS e COFINS no LUCRO REAL

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FINS no LUCRO REAL

HBM2
Ref. Empresa:
CNPJ N :

PLANILHA DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA


ALQUOTA DE 7,6% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Dia/Ms/Ano: Telefone N:

5/31/2006

DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003 VALORES EM R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais) 0.00 VALORES EM R$

R E C E I T A S

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003

E X C L U S E S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 38 39 40 41

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio 0.00 VALORES EM R$

(=) Total das Excluses ISENES (-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA (=) COFINS DEVIDA = BASE DE CLCULO X 7,6% CRDITOS DA COFINS - ART. 3 DA LEI N 10.833/2003 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Mercadorias Adquiridas para Revenda Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 7,6% Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda 1/12 avos do estoque existente em 31/01/2004 (informar total do estoque) Outros crditos presumidos permitidos pela legislao (compensaes) Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores VALORES EM R$

ISE N

ES

0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.29 -22.29

C R D I T O S

293.23

(=) Total dos Crditos (=) COFINS NO CUMULATIVA A PAGAR - Cdigo no DARF 5856 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

S A L D O S

42 43 44 45 46 47

(+) (+) (=) (-) (=) (=)

Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cdigo no DARF 5856 Saldo Credor do Perodo de Apurao

66.50 22.29 88.79 0.00 0.00 88.79

PLANILHA DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO


ALQUOTA DE 1,65% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Ref. Empresa: 0
CNPJ N : 00.000.000/0000-00 DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002

Dia/Ms/Ano: Telefone N:

5/31/2006

VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.84 -4.84

R E C E I T A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002

E X C L U S E S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio

(=) Total das Excluses ISENES

ISE N

21 22 23 24 25 26

(-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO (=) PIS DEVIDO = BASE DE CLCULO X 1,65% CRDITOS DO PIS - ART. 3 DA LEI N 10.637/2002

ES

C R D I T O S

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Mercadorias Adquiridas para Revenda 0.00 Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao 0.00 Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios 0.00 Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica 0.00 Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) 293.23 Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ 0.00 Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado 0.00 Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis 0.00 Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 1,65% 0.00 Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda 0.00 Demais Crditos Presumidos Permitidos pela Legislao 0.00 Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores (1/12 avos estoque em 01/12/2002)

(=) Total dos Crditos (=) PIS NO CUMULATIVO A PAGAR - Cdigo no DARF 6912 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

S A L D O S

41 42 43 44 45 46

(+) (+) (=) (-) (=) (=)

Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cddigo no DARF 6912 Saldo Credor do Perodo de Apurao

14.44 4.84 19.28 0.00 0.00 19.28

HBM2

PLANILHA DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA


ALQUOTA DE 7,6% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Ref. Empresa: LITMUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA


CNPJ N : 07.988.068/0001-70 DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003

Dia/Ms/Ano: Telefone N:

4/30/2006

VALORES EM R$

R E C E I T A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais) 0.00 VALORES EM R$

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.833/2003

E X C L U S E S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 38 39 40 41

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio 0.00 VALORES EM R$

(=) Total das Excluses ISENES (-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DA COFINS NO CUMULATIVA (=) COFINS DEVIDA = BASE DE CLCULO X 7,6% CRDITOS DA COFINS - ART. 3 DA LEI N 10.833/2003 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) Mercadorias Adquiridas para Revenda Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 7,6% Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda 1/12 avos do estoque existente em 31/01/2004 (informar total do estoque) Outros crditos presumidos permitidos pela legislao (compensaes) Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores VALORES EM R$

ISE N

ES

0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 66.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.50 -66.50

C R D I T O S

875.04

(=) Total dos Crditos (=) COFINS NO CUMULATIVA A PAGAR - Cdigo no DARF 5856 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

S A L D O S

42 43 44 45 46 47

(+) (+) (=) (-) (=) (=)

Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cdigo no DARF 5856 Saldo Credor do Perodo de Apurao

0.00 66.50 66.50 0.00 0.00 66.50

HBM2

PLANILHA DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO


ALQUOTA DE 1,65% - PESSOAS JURDICAS TRIBUTADAS COM BASE NO LUCRO REAL

Ref. Empresa: LITMUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA


CNPJ N : 07.988.068/0001-70 DISCRIMINAES
FATURAMENTO / RECEITA BRUTA - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002

Dia/Ms/Ano: Telefone N:

4/30/2006

VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VALORES EM R$ VALORES EM R$ 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.44 -14.44

R E C E I T A S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+)

Faturamento Mensal (Receita Bruta Total do Ms) Rendimentos de Aplicaes Financeiras e de Renda Fixa Ganhos de Aplicaes de Renda Varivel Juros Ativos Receita de Aluguis Outras Receitas Financeiras Outras Receitas Operacionais Receitas No Operacionais (Vendas de Bens do Ativo Permanente / Ganhos de Capitais)

(=) Total da Receita Bruta EXCLUSES DA BASE DE CLCULO - ART. 1 DA LEI N 10.637/2002

E X C L U S E S

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Receitas Sujeitas a Alquota Zero Receitas Sujeitas a Substituio Tributria Receitas Sujeitas ao Regime Monofsico Vendas Canceladas Descontos Incondicionais Concedidos Reverso de Provises Recuperao de Crditos Baixados Como Perdas Resultado Positivo de Equivalncia Patrimonial Lucros e Dividendos Recebidos Receitas de Vendas do Ativo Permanente Avaliados pelo Custo de Aquisio

(=) Total das Excluses ISENES

ISE N

21 22 23 24 25 26

(-) Receitas de Exportao para o Exterior (-) Receitas Prest. Servios PF/PJ domiciliadas Exterior c/recebimento em Moeda Estrangeira (-) Receitas de Vendas para Empresa Comercial Exportadora (=) Total das Isenes (=) BASE DE CLCULO DO PIS NO CUMULATIVO (=) PIS DEVIDO = BASE DE CLCULO X 1,65% CRDITOS DO PIS - ART. 3 DA LEI N 10.637/2002

ES

C R D I T O S

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Mercadorias Adquiridas para Revenda 0.00 Bens e Servios Utilizados como Insumos na Produo / Fabricao 0.00 Bens e Servios Utilizados como Insumos na Prestao de Servios 0.00 Energia Eltrica Consumida nos Estabelecimentos da Pessoa Jurdica 0.00 Aluguis Pagos a PJ (prdios, mquinas e equipamentos) 875.04 Despesas Financeiras de Emprstimos e Financiamentos de PJ 0.00 Bens e Encargos de Depreciaes do Ativo Imobilizado 0.00 Depreciao ou Amortizao de Edificaes e Benfeitorias em Imveis 0.00 Devolues de Vendas Tributadas a Alquota de 1,65% 0.00 Despesas de Armazenagem e Frete na Operao de Venda 0.00 Demais Crditos Presumidos Permitidos pela Legislao 0.00 Saldo de Crditos do Ms Anterior ou Meses Anteriores (1/12 avos estoque em 01/12/2002)

(=) Total dos Crditos (=) PIS NO CUMULATIVO A PAGAR - Cdigo no DARF 6912 DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

S A L D O S

41 42 43 44 45 46

(+) (+) (=) (-) (=) (=)

Saldo Credor do Perodo Anterior Crditos do Perodo de Apurao Total do Crditos Apurados Dbitos do Perodo de Apurao Saldo Devedor do Perodo de Apurao - Cddigo no DARF 6912 Saldo Credor do Perodo de Apurao

0.00 14.44 14.44 0.00 0.00 14.44