Estrategia y Diversificacion

ESTRATEGIA
Planeamiento a Largo Plazo - Ctedra Roberto Serra - Curso Prof. Fernando L. Aznarez
Peter Drucker (1954)

Qu es nuestro negocio? Qu debera ser?
Alfred Chandler Jr (1962)

Determinacin de metas y objetivos bsicos de largo plazo de la empresa, la adopcin de cursos de accin y la asignacin de recursos necesarios para lograr dichas metas.
K. Andrews (1965)
Es el patrn de los objetivos, propsitos y metas, y las polticas y planes esenciales para conseguirlas , que definan en qu clase de negocio est o desea estar la empresa, y qu clase de empresa es Ctedra Robertoser. Curso Prof. Fernando L. Aznarez o quiere Serra Planeamiento a Largo Plazo -
Ansoff ( 1965)
Como el lazo comn entre las actividades de la organizacin y las relaciones producto-mercado tal que defina la esencial naturaleza de los negocios en que est la empresa y en los que planea para el futuro.
Presenta un mbito donde la empresa puede desarrollar su estrategia, todos los productos y todos los mercados existentes.
M. Porter (1996) La estrategia no es lo mismo que efectividad operativa.
La estrategia competitiva es tratar de ser diferentes. Esto significa elegir deliberadamente un diferente grupo de actividades para entregar una mezcla nica de valor. Estrategia es hacer trade-off en competencia
Estrategia es combinar actividades (fits o encajes)
Marcelo Manucci (2006) Es un puente entre el devenir y el futuro; un proceso que permite un marco de intervencin en el presente sobre la base de un proyecto corporativo futuro.
Concepto actual de la estrategia

Loop de la estrategia
PROPOSITO ESTRATEGICO
MODELOS MENTALES
VISION
REFLEXION Y APRENDIZAJE
ESTRATEGIA
POSICIONAMIENTO
PATRON DE COMPORTAMIENTO
PLAN
COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
TRAYECTORIA CORE RED DE ESTRATEGICA COMPETENCE VALOR Planeamiento a Largo Plazo - Ctedra Roberto Serra - Curso Prof. Fernando L. Aznarez
EN CONTEXTOS INESTABLES, LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN SE TRANSFORMA EN UNA APUESTA.
La estrategia esta formada por:
Objetivos estratgicos
Trayectorias estratgicas Habilidades esenciales
Niveles de la Estrategia:
Estrategia Corporativa Estrategia de Negocios
Estrategias funcionales
Pensamiento Lineal Fragmentar
Tcticas
DIVERSIFICACION
Matriz de Ansoff
A Mercados N Expansin de Mercado
Productos
Penetracin de Mercado
Expansin de Productos
Diversificacin
Definicin
Situacin en la que la empresa produce bienes y servicios que no estn relacionados en ninguna fase de la cadena productiva o fase de comercializacin.
Tipos de Diversificacin
Concntrica: buscar productos

relacionados con el core del negocio.
Conglomerada: requiere de un
Know How distinto, no existe realcin con mi producto y mi mercado actual.
Ejemplos
Bebidas deportivas
Aguas Saborizadas
Pantallas de TV
Energizantes Herramientas para hospitales
Gaseosas Jugos
Artculos para Oficinas

Agua Mineral
Industria aerospacial
Sinergia
Traspasando un Activo de un negocio hacia otro, para generar ms valor, 1 + 1 = 3
Se busca que las mismas personas que estn en mi empresa sepan hacer otras cosas, para poder ingresar en otros negocios. Generar mayor valor a la Red, de la que formamos parte (alianzas y relaciones con los jugadores claves).
Limites a la Diversificacin
Barreras de Entrada
Tener muchos proyectos de negocios implica un incremento en los costos organizacionales. Si con la diversificacin logro disminuir los costos transaccionales, permitir tener una ventaja ante los competidores.
Costo $
CO
CT
Nivel de Diversificacin
Barreras de Transferencia
Implica analizar el costo de transferir un activo a un nuevo negocio.
Mercado / Negocio N Apalancar el negocio
Transformar el negocio
Explotar el negocio actual
Crear nuevas habilidades
A Habilidades esenciales N
Diversificacin y Riesgo
Modelo de Markowitz
Harry Markowitz, profesor de Finanzas y Premio Nobel en Economa, dio origen con sus trabajos a la Teora de la Seleccin de Carteras (1952). La administracin de carteras se realiza combinando activos seleccionados segn la valuacin que realice el gestor sobre los mismos de acuerdo a su experiencia, conocimiento e intuicin. Efecto de la Diversificacin: al combinar valores riesgosos, se puede obtener una combinacin Rentabilidad/Riesgo considerablemente mejor que cualquiera de los valores, individualmente. Conclusin: para cualquier nivel dado de rendimiento esperado es menos arriesgado un portfolio bien diversificado que cualquiera de los valores aislados.
Supuestos del Modelo
La Teora asume que todos los mercados son eficientes.

El inversor puede calcular las correlaciones histricas, o las covarianzas entre las acciones que conforman el portfolio. Busc los rasgos fundamentales de los que podramos considerar como Conducta racional del inversor. La Diversificacin es una de las formas de reducir el riesgo, de manera de evitar la concentracin de una nica actividad.
Portfolio: combinacin de alternativas de inversin.

Diversificacin Exitosa: seleccionar adecuadamente qu actividades deben considerarse, y analizar la rentabilidad y el riesgo asociado a cada una de las actividades posibles, junto a una estimacin de sus covarianzas (miden el grado en el que el desarrollo de una afecta el rendimiento de otras).
La clave para diversificar en portfolio no estaba simplemente en el nmero de acciones que lo componen, sino tambin en la correlacin de los retornos de las acciones que lo conforman.
Por lo tanto
Markowitz centr su atencin en la diversificacin de portfolios y mostr cmo un inversor puede reducir el riesgo de un portfolio eligiendo valores cuyas oscilaciones no sean paralelas, es decir, valores que tengan poca relacin.
Frontera de Eficiencia
Es el conjunto formado por todos los portfolios eficientes. Los portfolios eficientes son aquellos que en un pasado obtuvieron el retorno ms alto dado un nivel de riesgo. Con la representacin grfica de los perfiles de riesgo/retorno de los portfolios, la Frontera de Eficiencia forma una curva que envuelve a todos los posibles portfolios.
Frontera de Eficiencia
R$
Portfolios Eficientes
Portfolios Ineficientes
Matriz BCG
Cuota de Mercado
?
B A Tasa de Crecimiento del Sector
Markowitz - BCG
R$
Desafos
La Diversificacin puede convertirse en un lmite al crecimiento, si:

Debilita al negocio principal.
Nuestra gente no est preparada para la diversificacin.
No existe preparacin para la diversificacin.

Finalmente
Qu podemos hacer mejor que cualquiera de los jugadores claves en el mercado? Qu activos estratgicos necesitamos para lograr el xito en el nuevo negocio? Podemos acercarnos o superar a los competidores en su propio juego? Solo seremos participantes o crearemos un nuevo juego?

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Peter Drucker (1954)

Alfred Chandler Jr (1962)

M. Porter (1996) La estrategia no es lo mismo que efectividad operativa.

Estrategia es combinar actividades (fits o encajes)

Concepto actual de la estrategia

EN CONTEXTOS INESTABLES, LA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN SE TRANSFORMA EN UNA APUESTA.

La estrategia esta formada por:

Estrategia Corporativa Estrategia de Negocios

Pensamiento Lineal Fragmentar

Concntrica: buscar productos

Artculos para Oficinas

Explotar el negocio actual

Crear nuevas habilidades

Supuestos del Modelo

La Teora asume que todos los mercados son eficientes.

Portfolio: combinacin de alternativas de inversin.

Supuestos del Modelo

Supuestos del Modelo

La Diversificacin puede convertirse en un lmite al crecimiento, si:

No existe preparacin para la diversificacin.

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