Hacia la diversificacin de productos de mayor valor agregado que Satisfagan necesidades bsicas del Estado Venezolano

INFORME GESTION JUNTA DIRECTIVA

I SEMESTRE DE 2011
AREA OPERATIVA AREA COMERCIAL AREA FINANCIERA AREA LABORAL AREA LEGAL PLAN OPERATIVO 2011

Hacia la diversificacin de productos de mayor valor agregado que Satisfagan necesidades bsicas del Estado Venezolano

Presupuesto Ao 2011 (Ingresos por Ventas I Semestre 2011)

Presupuesto Aprobado 2011 Modificacin Presupuesto 2011
45.907.488 5.200.000 0

INGRESOS POR VENTAS:

Mercado Nacional (Aleacin A356,2) Rines Para Autos Rines Para Motos

Unidad

Ejecut. Real Acum. Junio 2011

32.201.839,61 17.907,16 0

% de
Cumplimiento

Bs. Bs. Bs.

174.604.576 58.201.525 0

75% 25% 0

89,8% 10,2% 0%

70% 0,3% 0 63,0%

TOTAL

232.806.101 100,0%
58,201,525 100% 80% 60% 40% 20% 0% Presupuesto Modificacin Aprobado 2011 Presupuesto 2011 174,604,576 45,907,488 5,200,000

51.107.488,00 100,0%
17,907.16

32.219.746,77

32,201,839.61

Rines Para Autos Mercado Nacional (Aleacin A356,2)

Ejecut. Real Acum. Junio 2011

*Cifras en Bs.F

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Presupuesto Ao 2011 (Resultados Financieros) ANUAL

Ppto. Aprob. 2011 201.637.304 339.772.234 -150.536.636 -19.627.174 169.608.424 16.637 28.782 0 Ppto. Modificado 2011 242.057.696 11.598.816 -3.115.074 -2.190.306 6.293.436 11.699 22.480 20.115 0 0 Ppto. Ejecutado 2011

RESULTADOS FINANCIEROS: Costos y Gastos Utilidad Operativa Otros Ingresos y/o (Egresos) Depreciacin y Amortizacin Utilidad Neta Precio de Realizacin Aleacin A356,2 Precio de Realizacin Rines Para Autos Precio de Realizacin Rines Para Motos

Und. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.F./TM Bs.F./TM Bs.F./TM

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Presupuesto Ao 2011 (Costo de Produccin Real)

Comparativo Semestral Costos y Gastos DETALLES
Materia Prima Gastos de Personal Materiales y Suministros Gastos No Personales

Presupuesto Modificado 2011

34.656.400 2.726.383 1.697.549 2.529.469

Real Ejecutado 2011

Total Costo Produccin

41.609.801

35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0

Real Ejecutado 2011 Presupuesto Modificado 2011

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Presupuesto Ao 2011 (Resultados Financieros: Costos y Gastos) ANUAL

Presupuesto Aprobado 2011
201.637.303,80 371.801.114,00 7.342,41 13.539,00 23

Descripcin
Costos de Produccin
Costos y Gastos Total Compaa Costos de Produccin Costos y Gastos Total Compaa BsF / TM Productividad Laboral (HH./TM PT)

Unidad
Bs.F
Bs.F Bs.F/TM Bs.F/TM HH./TM PT

Presupuesto Ejecut. Real Acum. Modificado 2011 Junio 2011

231.044.211,00
301.514.769,00 10.107,81 13.190,78 23

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CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR AL 30/06/2011
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CVG ALUCASA

Bs.F
15.184,01 215.368,01

TOTAL

230.552,02

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 7% CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CVG ALUCASA CUENTAS POR COBRAR CVG ALUCASA 93%

Hacia la diversificacin de productos de mayor valor agregado que Satisfagan necesidades bsicas del Estado Venezolano

Hacia la diversificacin de productos de mayor valor agregado que Satisfagan necesidades bsicas del Estado Venezolano RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30-06-2011

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PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDAS

Presupuesto % Ejecutado I Sem. 2011 6,3%

PARTIDA

UNIDAD

PRESUPUESTADO APROBADO 2011

Presupuesto Modificado 2011 21.443.030

% Cumplimiento

4.01 GASTOS DE PERSONAL

Bs.

24.574.116 3,6% 218.757.863 32,2% 80.405.950 11,8% 210.922.237 31,0% 10.590.114 1,6% 120.536.449 17,7% 13.535.239 2,0%
679.321.968 100,0%

4.886.642 19.287.919 8.389.573 1.382.079

19.728.008 182.774 799.846 54.656.841

22,8% 9,5% 15,5% 7,7% 51,0% 8,3% 25,7%

16%

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS y

MERCANCIAS 4.03 SERVICIOS NO PERSONALES 4.04 ACTIVOS REALES 4.05 ACTIVOS FINANCIEROS 4.08 DEPRECIACIN / AMORTIZACIN
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.

202.710.048 59,6% 54.156.315 15,9% 17.899.996 5,2%

38.692.914 11,4% 2.190.306 3.115.074 0,6% 1,0%

4.08 OTROS GASTOS (SERV.CORP ./Ccia

TECNOLOG)
Bs. Bs.

Total

340.207.683 100,0%

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(Comparativo de Gastos por Partida)

4.08 OTROS GASTOS (SERV.CORP ./Ccia TECNOLOG)

Presupuesto Ejecutado I Sem. 2011

Presupuesto Modificado 2011 PRESUPUESTADO APROBADO 2011

4.08 DEPRECIACIN / AMORTIZACIN

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS

4.04 ACTIVOS REALES

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS y MERCANCIAS

4.01 GASTOS DE PERSONAL 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

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Estado de Resultados Ao 2011

Descripcin ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES - VENTAS NETA DE BIENES COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN OPERACIONES GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS GASTO DE PERSONAL MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS SERVICIOS NO PERSONALES OTROS GASTOS (SERV.CORPO / C. Y TECNOLOGIA) DEPRECIACION Y AMORTIZACIN Presupuesto Aprobado 2011 Presupuesto Modificado 2011 Real Enero a Junio 2011

541.409.538 -201.637.304 339.772.234 31.548.231 5.307.951 12.771.178 13.535.239 19.627.174 -82.789.773 -87.374.036 169.608.425

289.908.209 -242.057.696 47.850.513 6.447.924 2.763.328 27.040.445 3.047.705 2.190.306 6.360.805 -67.368 6.293.436

OTROS INGRESOS

RESULTADO NETO EXCEDENTE O ( DEFICIT )